中国科健股份有限公司2011年年度报告

中国科健股份有限公司
   2011 年度报告
       董事长:洪和良
   二 O 一二年三月一十六日
                                重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见审计报告，本
公司董事会、独立董事、监事会对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。
    本报告经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人
员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    本公司董事长兼总裁洪和良先生、财务总监刘胜先生声明:保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
                               目       录
第一章        公司基本情况简介…………………………………………4
第二章        会计数据和业务数据摘要 …………………………………5
第三章        股本变动及股东情况 ………………………………………7
第四章        董事、监事、高管人员及员工情况………………………11
第五章        公司治理结构………………………………………………16
第六章        内部控制………………………………………………19
第七章        股东大会简介………………………………………………23
第八章        董事会报告…………………………………………………… 24
第九章        监事会报告 ………………………………………………34
第十章        重要事项…………………………………………………36
第十一章       财务报告……………………………………………………44
第十二章      备查文件………………………………………………44
附       件    审计报告………………………………………………45
                          第一章 公司基本情况简介
一、公司名称：
    中文：中国科健股份有限公司
    英文：CHINA KEJIAN CO.,LTD.
二、公司法定代表人：洪和良
三、公司董事会秘书:    李卫民
    公司证券事务代表：费宁萍
    联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A
   邮政编码：518067
    联系电话：[phone]
    传    真：0755-26888210
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址：深圳蛇口工业六路
    办公地址: 深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A
    邮政编码：518067
    互联网网址：http://www.chinakejian.net
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
    登载年报指定网址：http://www.cninfo.com.cn
    年报备置地点：深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：*ST 科健
    股票代码：000035
七、其它有关资料：
    公司首次注册登记日期：1984 年 12 月 31 日
    公司首次注册登记地点：深圳市蛇口工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号：4403011015154
    公司税务登记号：440301192440560
    公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地点：武汉国际大厦 B 座 16-18 层
                          第二章 会计数据和业务数据摘要
      一、主要会计数据
                                                                                                       单位：元
                                                                     本年比上年增                    2009 年
                           2011 年                 2010 年
                                                                       减（％）           调整前                 调整后
 营业总收入（元）           5,529,391.96            5,284,747.00               4.63%        5,647,707.50          5,647,707.50
  营业利润（元）          -28,983,270.78          -27,410,960.87               5.73%
  利润总额（元）          -21,778,000.96           46,781,290.07            -146.55%      -17,955,557.30        -17,955,557.30
归属于上市公司股东
                          -21,818,341.11           46,782,097.67            -146.64%      -17,955,557.30        -17,952,367.30
  的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        -29,153,615.93          -32,310,153.27                          -29,503,625.83        -29,500,435.83
  的净利润（元）
经营活动产生的现金
                             -291,276.12              -23,727.05            1,100.28%         -52,324.68            -52,324.68
  流量净额（元）
                                                                     本年末比上年                   2009 年末
                          2011 年末               2010 年末
                                                                     末增减（％）                                调整后
                                                                                          调整前
  资产总额（元）          636,493,899.27          595,209,862.21               6.94%      549,475,668.60      549,475,668.60
  负债总额（元）        1,860,336,818.79        1,797,234,440.62               3.51% 1,798,281,537.08         1,798,281,537.08
归属于上市公司股东
                        -1,221,938,078.40       -1,200,119,737.29              1.82%      -1,248,805,868.48   -1,246,901,834.96
的所有者权益（元）
    股本（股）            150,006,560.00          150,006,560.00               0.00%      150,006,560.00      150,006,560.00
      注：因会计政策变更，对 2009 年相关项目数据进行了调整。
     二、主要财务指标