华联控股股份有限公司2014年第一季度报告全文

华联控股股份有限公司                          2014 年第一季度报告全文
                       华联控股股份有限公司
                        2014 年第一季度报告
                           2014 年 04 月
华联控股股份有限公司                                   2014 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦
先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
华联控股股份有限公司                                                                    2014 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是     √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期
                                                本报告期                 上年同期
                                                                                                  增减（%）
营业收入（元）                                       44,242,540.63            46,660,984.97               -5.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                       765,867.78              1,025,291.56               -25.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                                      1,177,803.89             1,175,279.66                0.21%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -462,010,670.81           -50,508,755.21             -814.71%
基本每股收益（元/股）                                       0.0007                   0.0009              -22.22%
稀释每股收益（元/股）                                       0.0007                   0.0009              -22.22%
加权平均净资产收益率（%）                                   0.04%                    0.06%                -0.02%
                                                                                              本报告期末比上年度
                                               本报告期末                上年度末
                                                                                                  末增减(%)
总资产（元）                                      3,734,962,700.98         4,195,887,407.95              -10.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  1,870,216,931.62         1,873,889,510.97                   -0.2%
非经常性损益项目和金额
√ 适用     □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                              项目                          年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -23,277.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -538,643.54
减：所得税影响额                                                         -9,592.74
    少数股东权益影响额（税后）                                     -140,392.30
合计                                                                   -411,936.11                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用     √ 不适用
华联控股股份有限公司                                                                          2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             110,919
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件        质押或冻结情况
         股东名称           股东性质       持股比例（%）     持股数量
                                                                             的股份数量       股份状态      数量
华联发展集团有限公司     境内非国有法人          31.32%      352,049,301                  0
徐洁                     境内自然人               0.29%        3,300,000                  0
叶莹                     境内自然人               0.27%        3,000,000                  0
杨启彪                   境内自然人               0.26%        2,878,783                  0
广州合成纤维有限公司     国有法人                 0.25%        2,617,474                  0
管进文                   境内自然人               0.24%        2,492,117                  0
方秀兰                   境内自然人               0.23%        2,142,699                  0
中融国际信托有限公司－
                         其他                     0.22%        2,016,100                  0
中融增强 78 号
黄旭文                   境内自然人               0.19%        1,737,800                  0
柳斌                     境内自然人               0.19%        1,700,300                  0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类               数量
华联发展集团有限公司                                            352,049,301 人民币普通股                  352,049,301
徐洁                                                              3,300,000 人民币普通股                    3,300,000
叶莹                                                              3,000,000 人民币普通股                    3,000,000
杨启彪                                                            2,878,783 人民币普通股                    2,878,783
广州合成纤维有限公司                                              2,617,474 人民币普通股                    2,617,474
管进文                                                             2,492,117 人民币普通股                   2,492,117
方秀兰                                                            2,142,699 人民币普通股                    2,142,699
中融国际信托有限公司－中融增强
                                                                  2,016,100 人民币普通股                    2,016,100
78 号
黄旭文                                                            1,737,800 人民币普通股                    1,737,800
柳斌                                                              1,700,300 人民币普通股                    1,700,300
                                    公司控股股东华联发展集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
明
                                    定的一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股东      报告期末，股东杨启彪通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
华联控股股份有限公司                                                                2014 年第一季度报告全文
情况说明（如有）                司股份 2,459,783 股；股东黄旭文通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                账户持有公司股份 690,500 股；股东柳斌通过西部证券股份有限公司客户信用交易担
                                保证券账户持有公司股份 1,700,300 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是   √ 否
华联控股股份有限公司                                                                2014 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内，公司“宝安区新安27区华联片区”更新项目的建设规划方案已获得深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局
审批通过，取得《深圳市建设工程设计方案审批意见书》（深规土设方字BA20130459号）。
    报告期内，公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司申报的深圳市“华联南山B区”城市更新项目规划(草案)已经
过深圳市规划和国土资源委员会业务会审议，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《深圳市城市更新办法实施细则》以及
华联控股股份有限公司                                                                                     2014 年第一季度报告全文
《关于印发<城市更新单元规划审批操作规则>的通告》的规定，进行公开展示。
              重要事项概述                                     披露日期                        临时报告披露网站查询索引
华联控股董事会关于“宝安区新安 27 区华
                                              2014 年 01 月 16 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
联片区”更新项目的进展公告
华联控股董事会 关于“华联南山 B 区”城
                                              2014 年 03 月 22 日                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
市更新单元规划(草案)公示的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                           承诺方         承诺内容          承诺时间          承诺期限           履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                              华联发展集团     规避与解决同    2008 年 08 月 14
资产重组时所作承诺                                                                                长期             履约中
                                              有限公司         业竞争          日
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                              否
                                              未完履行的具体原因：一是目前国内房地产行业为政策性限制行业，主管部门对
                                              上市公司房地产企业资产重组、再融资审核严格，审批难度大。二是本公司不具
                                              备受约条件和能力，华联发展集团有限公司存续的房地产综合体项目，投资规模
未完成履行的具体原因及下一步计划              大，资金需求量大，本公司目前在建的几大房地产项目尚存在较大资金缺口，目
（如有）                                      前没有资金也没有实力运作这么大体量的投资项目。下一步计划：根据中国证监
                                              会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
                                              以及上市公司承诺及履行》规定要求，公司正在与华联发展集团有限公司协商，
                                              拟对先前作出的同业竞争承诺事项重新进行规范及进行信息披露。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用    √ 不适用
五、证券投资情况
                                  最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                 股份来源
                                  成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）               科目
                                  17,422,74                                             51,303,73               可供出售
股票       600036      招商银行               5,224,413      0.02% 5,224,413    0.02%                    0.00              认购
                                       5.07                                                    5.66             金融资产
华联控股股份有限公司                                                                                   2014 年第一季度报告全文
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                                 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）               科目
                                 321,896.3                                               2,904,736             可供出售
股票      600999      招商证券                 286,746   0.01%        286,746   0.01%                   0.00              认购
                                        8                                                      .98             金融资产
                                 101,540,0 43,141,03              43,141,03              31,958,97 -291,958. 长期股权
股票      000018      深中冠                             25.51%                 25.51%                                    收购股权
                                    00.00           2                      2                  6.79       01 投资
                                 1,500,500                                               1,720,000             可供出售
股票      600688      上海石化                 500,000   0.01%        500,000   0.01%                   0.00              认购
                                       .00                                                     .00             金融资产
                                 120,785,1 49,152,19              49,152,19              87,887,44 -291,958.
合计                                                      --                     --                               --         --
                                    41.45           1                      1                  9.43       01
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用   √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点             接待方式            接待对象类型            接待对象
                                                                                                                  资料
                                                                                                      询问公司经营状况、在建、
2014 年 1 月-3 月 深圳                  电话沟通               其他               投资者              拟建项目进度、土地储备
                                                                                                      情况等。
                                                                                                      询问公司经营状况、在建、
2014 年 1 月-3 月 深圳/互动易           其他                   其他               投资者              拟建项目进度、土地储备
                                                                                                      情况等。
                                                                                  深圳证券信息有限 公司深圳更新项目进展情
2014 年 01 月 24 日 深圳                实地调研               机构
                                                                                  公司                况及相关事宜。
华联控股股份有限公司                                                2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
                                                                                     单位：元
                   项目                 期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                       547,931,986.16           1,243,290,153.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         5,601,499.78                 4,976,346.88
    预付款项                                         3,026,306.52                 3,955,834.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      17,067,555.90                10,836,831.02
    买入返售金融资产
    存货                                       2,121,326,090.21             1,693,060,563.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   125,225,021.90            339,938,098.54
流动资产合计                                   2,820,178,460.47             3,296,057,827.43
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                55,928,472.64                62,054,796.85
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    67,790,567.89                67,428,826.50
华联控股股份有限公司                                  2014 年第一季度报告全文
                   项目   期末余额                      期初余额
    投资性房地产                     599,520,441.21            578,100,826.05
    固定资产                         104,440,034.73            105,129,472.54
    在建工程                           2,891,558.40                 2,268,141.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           6,270,818.46                 6,430,106.80
    开发支出
    商誉                              10,568,100.24                10,568,100.24
    长期待摊费用                       5,630,118.15                 6,122,494.37
    递延所得税资产                    61,744,128.79                61,726,815.97
    其他非流动资产
非流动资产合计                       914,784,240.51            899,829,580.52
资产总计                         3,734,962,700.98             4,195,887,407.95
流动负债：
    短期借款                         100,000,000.00            100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         132,668,397.51            149,112,711.67
    预收款项                          34,289,383.43                35,367,081.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        755,474.71                  1,814,739.92
    应交税费                          16,670,477.39                15,808,774.62
    应付利息
    应付股利                            871,768.05                   871,768.05
    其他应付款                       586,516,200.31            584,968,761.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
华联控股股份有限公司                                                          2014 年第一季度报告全文
                   项目                           期末余额                      期初余额
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                             400,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                 871,771,701.40           1,287,943,837.44
非流动负债：
    长期借款                                                 190,000,000.00            190,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                                41,429,381.36                41,340,219.75
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                           138,558,719.27            140,120,938.52
    其他非流动负债
非流动负债合计                                               369,988,100.63            371,461,158.27
负债合计                                                 1,241,759,802.03             1,659,404,995.71
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                   1,123,887,712.00             1,123,887,712.00
    资本公积                                                 154,641,762.30            159,080,209.43
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  96,272,876.13                96,272,876.13
    一般风险准备
    未分配利润                                               495,414,581.19            494,648,713.41
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,870,216,931.62             1,873,889,510.97
    少数股东权益                                             622,985,967.33            662,592,901.27
所有者权益（或股东权益）合计                             2,493,202,898.95             2,536,482,412.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       3,734,962,700.98             4,195,887,407.95
法定代表人：董炳根                   主管会计工作负责人：徐笑东                 会计机构负责人：苏秦
2、母公司资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
                                                                                               单位：元
华联控股股份有限公司                                    2014 年第一季度报告全文
                       项目   期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                         48,354,577.68               106,375,264.20
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                              308,140.00                  308,140.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                      389,054,035.81                97,844,675.20
    存货                            470,314,923.39                66,060,588.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           36,701.69              40,036,701.69
流动资产合计                        908,068,378.57               310,625,369.27
非流动资产：
    可供出售金融资产                 55,928,472.64                62,054,796.85
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  1,075,649,387.62              1,034,641,955.75
    投资性房地产                         4,371,458.90                4,424,418.14
    固定资产                              772,246.83                  805,664.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             1,945,550.80                2,102,109.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            382.31                      382.31
    其他非流动资产
非流动资产合计                    1,138,667,499.10              1,104,029,326.46
资产总计                          2,046,735,877.67              1,414,654,695.73
华联控股股份有限公司                                    2014 年第一季度报告全文
                       项目   期末余额                    期初余额
流动负债：
    短期借款                        100,000,000.00               100,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                              217,917.72                 217,917.72
    预收款项
    应付职工薪酬                           67,864.80                  83,911.91
    应交税费                              124,851.93                  65,714.41
    应付利息
    应付股利                              871,768.05                 871,768.05
    其他应付款                      332,915,752.09                42,765,752.09
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计