深圳南山热电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳南山热电股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-072
2015 年 10 月
深圳南山热电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
伍东向 董事总经理 工作原因 杨海贤
唐天云 独立董事 工作原因 潘承伟
公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健财务总监及会计机构负责人
(会计主管人员)甘宝山财务经理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,133,490,023.15 5,056,415,825.14 1.52%
归属于上市公司股东的净资产
1,197,849,200.67 1,270,542,254.88 -5.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 379,682,013.49 -16.39% 1,030,239,250.67 4.97%
归属于上市公司股东的净利润
29,772,589.73 -313.42% -72,773,483.33 -18.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-39,952,894.33 141.81% -175,043,536.34 86.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 416,988,552.21 17.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -350.00% -0.12 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0 -100.00% 0 -100.00%
加权平均净资产收益率 2.52% 3.44% -5.90% -0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,757.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,873,493.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,769.28
天然气进口增值税返还 43,717,437.86
进口燃料油消费税返还 68,867,833.65
少数股东权益影响额（税后） 13,189,723.66
合计 102,270,053.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,081
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
香港南海洋行
（国际）有限公 境外法人 15.28% 92,123,248
司
深圳广聚实业有
国有法人 12.02% 72,451,123
限公司
深圳市能源集团
国有法人 10.80% 65,106,130
有限公司
前海人寿保险股
份有限公司－聚 境内非国有法人 3.31% 19,974,634
富产品
BOCI
SECURITIES 境外法人 1.95% 11,762,598
LIMITED
Taifook
Securities
Company 境外法人 1.63% 9,827,266
Limited-Account
Client
前海人寿保险股
份有限公司－自 境内非国有法人 1.20% 7,245,602
有资金
GUOTAI
JUNAN
SECURITIES(H 境外法人 0.76% 4,602,711
ONGKONG)
LIMITED
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YAO XIU
境外自然人 0.66% 3,998,000
GUANG
辉立证券（香港）
境外法人 0.66% 3,949,568
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248
深圳广聚实业有限公司 72,451,123 人民币普通股 72,451,123
深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130
前海人寿保险股份有限公司－聚
19,974,634 人民币普通股 19,974,634
富产品
BOCI SECURITIES LIMITED 11,762,598 境内上市外资股 11,762,598
Taifook Securities Company
9,827,266 境内上市外资股 9,827,266
Limited-Account Client
前海人寿保险股份有限公司－自
7,245,602 人民币普通股 7,245,602
有资金
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 4,602,711 境内上市外资股 4,602,711
LIMITED
YAO XIU GUANG 3,998,000 境内上市外资股 3,998,000
辉立证券（香港）有限公司 3,949,568 境内上市外资股 3,949,568
上述股东关联关系或一致行动的 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。
说明 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
根据中国证监会证监发[2015]51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》的有关规定，公司股东深圳广聚实业有限公司拟以自有资金不低于 2,512 万元人民币通过证券公司、基金管理公司定
向资产管理等方式购买公司 A 股股票。报告期内，公司股东深圳广聚实业有限公司以定向资产管理计划的方式增持公司 A
股 1,692,500 股，占公司总股本的 0.28%。本次增持行为符合相关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定。同时，公
司将持续关注该公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
营业外收入 265,761,057.54 517,174,537.29 -49% 发电补贴减少
营业外支出 116,532.87 10,380.50 1023% 废旧物资处置
所得税费用 803,816.89 1,922,112.60 -58.18% 本期利润总额减少
投资活动产生的现金流 -25,325,080.80 -42,919,280.74 -41% 本期低氮改造技改支出
量净额 减少，使现金流量净额增
加
筹资活动产生的现金流 -86,983,457.69 -361,070,865.41 -76% 融资净额增大
量净额
现金及现金等价物净增 304,900,887.77 -48,984,848.38 722.44% 融资净额增大
加额
货币资金 874,507,334.79 578,584,447.02 51% 融资规模增大
应付票据 360,000,000.00 260,000,000.00 38% 银行办理商票增加
应付利息 55,727,207.04 42,162,535.84 32% 融资规模增大
长期借款 605,000,000.00 150,000,000.00 303% 短期借款置换为长期借
款
未分配利润 -100,572,664.51 -27,799,181.18 262% 本年亏损
少数股东权益 62,781,634.54 107,604,935.67 -42% 本年亏损
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因继续办理核准手续，公司控股子公司深南电东莞公司所属两台发电机组，仍处于停机待产状态。公司及
深南电东莞公司积极准备核准的相关支持性文件,与此同时加强对机组的日常维护和保养，保障设备处于良好的备用状态，
确保机组随调随发。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为确保公司控股子公司深中置业公司
公告编号：2015-051，《关于深中置业公
53.82 亩土地项目开发顺利进行，公司按
司 53.82 亩地块项目开发的进展公告》在
计划开展项目施工的招标工作。通过公 2015 年 07 月 07 日
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
开招标，深中置业公司与中标单位中恒
报》及巨潮资讯网发布。
建设集团有限公司于 2015 年 7 月 2 日签
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订建设工程施工合同。
为满足公司经营发展及日常营运资金的
需求,拓宽融资渠道，优化财务结构,公司 公告编号：2015-062，《关于拟发行中期
拟向中国银行间市场交易商协会申请注 2015 年 08 月 25 日 票据的公告》在《中国证券报》、《证券
册发行总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿 时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布。
元)的中期票据。
公告编号：2015-063，《关于非公开发行
为拓宽融资渠道，补充营运资金，促进
公司债券方案的公告》在《中国证券报》、
企业发展，公司拟非公开发行不超过人 2015 年 08 月 25 日
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
网发布。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
深圳广聚实业 承诺未来三个
有限公司;深圳 月内不筹划关
市能源集团有 于公司的重大 2015 年 05 月 19
其他对公司中小股东所作承诺 3 个月内 履行完毕
限公司;香港南 资产重组、收 日
海洋行（国际） 购、发行股份等
有限公司;公司 重大事项
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司基本经营情况，财务
2015 年 7-9 月 投资者关系互动平台 书面问询 个人 投资者（9 人） 状况；股东买卖公司股票
情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2015 年 10 月 23 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 874,507,334.79 578,584,447.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 375,335,814.43 502,772,509.41
预付款项 5,832,752.63 6,233,357.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,161,447.43 30,150,229.08
买入返售金融资产
存货 1,293,508,471.56 1,284,712,150.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 575,181,827.10 613,644,525.13
流动资产合计 3,159,527,647.94 3,016,097,219.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 57,315,000.00 57,315,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,352,712.10 24,597,397.33
投资性房地产 3,243,749.91 3,543,988.51
固定资产 1,777,196,810.19 1,839,739,944.19
在建工程 32,594,968.58 32,826,131.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,487,160.79 56,524,171.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,889,791.86 2,889,791.86
其他非流动资产 22,882,181.78 22,882,181.78
非流动资产合计 1,973,962,375.21 2,040,318,606.13
资产总计 5,133,490,023.15 5,056,415,825.14
流动负债：
短期借款 2,239,050,000.00 2,617,890,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 360,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 132,203,859.00 139,165,440.83
预收款项 100,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,694,981.21 47,122,426.07
应交税费 5,451,577.22 7,344,990.85
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应付利息 55,727,207.04 42,162,535.84
应付股利
其他应付款 361,172,649.68 340,400,926.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,196,400,274.15 3,454,086,319.63
非流动负债：
长期借款 605,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 27,100,000.00 27,100,000.00
递延收益 44,358,913.79 47,082,314.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 676,458,913.79 224,182,314.96
负债合计 3,872,859,187.94 3,678,268,634.59
所有者权益：
股本 602,762,596.00 602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 362,750,871.58 362,670,442.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 -100,572,664.51 -27,799,181.18
归属于母公司所有者权益合计 1,197,849,200.67 1,270,542,254.88
少数股东权益 62,781,634.54 107,604,935.67
所有者权益合计 1,260,630,835.21 1,378,147,190.55
负债和所有者权益总计 5,133,490,023.15 5,056,415,825.14
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：伍东向董事总经理、黄健财务总监 会计机构负责人：甘宝山财务经理
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 581,819,048.92 332,803,493.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 360,280,542.50 348,412,708.95
预付款项 1,462,592.20 1,508,422.20
应收利息
应收股利 79,495,331.17 79,495,331.17
其他应收款 1,689,248,254.27 1,716,877,162.13
存货 85,498,206.94 83,913,536.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 431,069,182.27 436,292,055.11
流动资产合计 3,228,873,158.27 2,999,302,708.61
非流动资产：
可供出售金融资产 57,315,000.00 57,315,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 691,982,849.76 691,982,849.76
投资性房地产
深圳南山热电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 258,303,895.75 266,027,993.11
在建工程 21,333,966.92 22,436,936.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,829,513.02 6,909,693.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,034,765,225.45 1,044,672,473.07
资产总计 4,263,638,383.72 4,043,975,181.68
流动负债：
短期借款 1,704,000,000.00 1,689,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 360,000,000.00 260,000,0| 深南电Ａ：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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