深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳大通实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-132
2017 年 10 月
深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝亮、主管会计工作负责人李建立及会计机构负责人(会计主管
人员)郑正东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,692,531,627.01 6,393,623,559.44 -10.97%
归属于上市公司股东的净资产
5,300,392,186.10 5,067,173,833.17 4.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 217,482,040.30 -16.13% 1,068,921,207.93 66.06%
归属于上市公司股东的净利润
82,590,133.52 301.41% 266,476,400.46 145.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
72,747,392.24 259.42% 243,149,591.14 164.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 66,396,772.15 -68.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1581 150.95% 0.5319 10.72%
稀释每股收益（元/股） 0.1581 150.95% 0.5319 10.72%
加权平均净资产收益率 1.57% 1.15% 5.13% 1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 23,809,110.55 购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,763.56
减：所得税影响额 439,537.67
合计 23,326,809.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,695
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜剑 境内自然人 21.42% 112,000,000 112,000,000 质押 111,872,000
朱兰英 境内自然人 19.70% 103,004,898 103,004,898 质押 101,263,999
青岛亚星实业有
境内非国有法人 13.57% 70,955,745 70,955,745 质押 65,760,000
限公司
曹林芳 境内自然人 9.61% 50,231,536 41,465,230 质押 43,181,076
质押 23,307,859
夏东明 境内自然人 7.41% 38,728,696 38,728,696
冻结 30,673,797
方正延中传媒有
境内非国有法人 2.38% 12,419,440 12,419,440 冻结 12,419,440
限公司
邓建宇 境内非国有法人 1.50% 7,835,454 7,835,454 质押 7,830,635
孝昌和泰兴业投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.50% 7,835,454 7,835,454 质押 7,835,454
伙）
上海毓慧实业发
境内非国有法人 1.44% 7,519,107 冻结 7,519,107
展有限公司
罗承 境内自然人 1.24% 6,473,653 4,855,240 质押 3,236,827
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曹林芳 8,766,306 人民币普通股 8,766,306
上海毓慧实业发展有限公司 7,519,107 人民币普通股 7,519,107
北京科希盟科技集团有限公司 2,796,763 人民币普通股 2,796,763
罗承 1,618,413 人民币普通股 1,618,413
蒋阳俊 1,352,837 人民币普通股 1,352,837
中粮期货有限公司－中粮－民生
凯悦一号证券投资集合资产管理 640,000 人民币普通股 640,000
计划
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UBS AG 509,512 人民币普通股 509,512
李勇 493,633 人民币普通股 493,633
曾建平 462,633 人民币普通股 462,633
中粮期货有限公司－中粮－民生
凯悦二号证券投资集合资产管理 432,000 人民币普通股 432,000
计划
青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的
关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司本期实现归属于上市公司股东的净利润266,476,400.46元，同比增加145.09%，原因如下：
1、公司本期实现营业收入1,068,921,207.93 元，同比增加66.06%，主要是冉十科技与视科传媒业绩增长较快，地产公司结转
了部分收入；
2、公司本期实现营业总成本693,218,529.30元，同比增加62.31%，主要是随着营业收入的增加，营业成本随之增加；
3、公司本期税金及附加35,441,760.85，同比增加32.84%，主要是营业收入增加所致；
4、公司本期财务费用-26,953,942.83元，同比减少495.40%，主要是本期银行存款利息收入增加所致；
5、公司本期资产减值损失7,663,077.75 元，同比增加50.87%，主要是本期计提应收款坏账准备所致；
6、公司本期投资收益41,465,893.28元，同比增加10505.83%，主要是购买银行保本理财收益及出售地产子公司股权收益所致；
7、公司本期所得税费用71,282,037.12元，同比增加66.66%，主要是营业收入等增加、利润总额增加所致。
（二）本期经营活动产生的现金流量净额66,396,772.15元，同比减少68.53%，主要原因：1、本期支付地产工程款等供应商
款结算款与同期相比增加70.26%；2、地产公司本期销售与上年同期相比大幅减少；
投资活动产生的现金流量净额-591,868,161.26元，同比增加44.89%，主要原因支付视科传媒原股东对价款及处置地产子公司
所致；
筹资活动产生的现金流量净额-40,023,588.70元，同比减少101.47%，主要原因是上年同期新增股份和募集配套资金，本报告
期内无此业务。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司正在筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜；
2、公司将2002万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为账面原值；
3、公司办理剥离房地产业务事宜；
4、公司取消了为西藏鑫大通提供的担保额度，取消担保额度为240,000万元；
5、公司为华龙证券股份有限公司提供担保的金额为不超过110,100万元；
6、公司持股5%以上股东曹林芳女士拟减持公司不超过8,766,306股股份；
7、公司拟开展员工持股计划，公司已于2017年10月16日召开2017年第五次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 2017 年 10 月 21 日
关于筹划重大资产重组停牌进展公告 2017 年 10 月 21 日
2017-129
巨潮资讯网 2017 年 07 月 19 日
关于债权转让暨关联交易的公告 2017 年 07 月 19 日
2017-078
巨潮资讯网 2017 年 08 月 16 日
关于剥离房地产业务暨关联交易的公 2017 年 08 月 16 日
2017-090
告、关于剥离房地产业务暨关联交易的
巨潮资讯网 2017 年 09 月 16 日
进展公告 2017 年 09 月 16 日
2017-109
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关于取消为西藏鑫大通提供的担保额度 巨潮资讯网 2017 年 08 月 26 日
2017 年 08 月 26 日
公告 2017-093
关于为杭州通贺投资合伙企业（有限合 巨潮资讯网 2017 年 08 月 26 日
2017 年 08 月 26 日
伙）提供回购及差额补足增信的公告 2017-097
关于持股 5%以上股东减持股份预披露 巨潮资讯网 2017 年 09 月 30 日
2017 年 09 月 30 日
公告 2017-117
2017 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 2017 年 09 月 30 日
第一期员工持股计划
2017 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 2017 年 10 月 17 日
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
围绕公司的发展战略、公司的并购重组
方向、子公司新增 2018 年承诺业绩的
2017 年 09 月 28 日 实地调研 机构 背景、公司目前业务发展情况、公司
2015 重组完成后的内部治理情况如何
问题展开沟通、探讨。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,577,571,746.79 2,146,393,123.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,050,000.00
应收账款 605,059,766.53 454,882,150.54
预付款项 65,865,519.49 16,945,113.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 132,329,078.71 47,099,352.42
买入返售金融资产
存货 106,858.64 595,967,058.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 605,056,646.35 274,229,217.18
流动资产合计 2,991,039,616.51 3,535,516,015.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,540,392.95 236,143,988.54
投资性房地产 9,414,872.78
固定资产 125,675,820.27 146,178,746.60
在建工程 124,325.18
工程物资 1,087,384.75 22,740,600.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,120,026.94 57,906,464.47
开发支出
商誉 2,308,673,645.81 2,284,288,771.74
长期待摊费用 790,673.19 1,738,805.44
递延所得税资产 11,709,265.91 21,700,926.49
其他非流动资产 7,770,475.50 77,994,366.81
非流动资产合计 2,701,492,010.50 2,858,107,543.75
资产总计 5,692,531,627.01 6,393,623,559.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,851,045.94 368,387,801.01
预收款项 30,952,567.32 445,879,923.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,403,483.09 6,552,935.20
应交税费 44,171,907.13 81,966,311.38
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应付利息 448,006.50
应付股利 206,029.02 206,029.02
其他应付款 19,851,478.89 41,583,984.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,090,312.50 183,086,562.50
其他流动负债
流动负债合计 244,974,830.39 1,127,663,547.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 114,362,187.50 114,362,187.50
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,504,157.88 7,504,157.88
预计负债 6,742,831.33 6,605,528.21
递延收益 9,433,942.45
递延所得税负债 13,486,195.74 14,134,941.54
其他非流动负债
非流动负债合计 142,095,372.45 152,040,757.58
负债合计 387,070,202.84 1,279,704,305.00
所有者权益：
股本 522,777,419.00 326,735,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,313,368,234.61 4,509,994,225.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 26,091,477.00 26,091,477.00
一般风险准备
未分配利润 438,155,055.49 204,352,243.73
归属于母公司所有者权益合计 5,300,392,186.10 5,067,173,833.17
少数股东权益 5,069,238.07 46,745,421.27
所有者权益合计 5,305,461,424.17 5,113,919,254.44
负债和所有者权益总计 5,692,531,627.01 6,393,623,559.44
法定代表人：郝亮 主管会计工作负责人：李建立 会计机构负责人：郑正东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,451,459,812.19 1,718,747,532.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,278,521.00 179,061.00
应收利息 229,245.00
应收股利
其他应收款 253,905,717.36 203,442,898.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 601,222,880.00 219,284,780.00
流动资产合计 2,307,866,930.55 2,141,883,517.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,010,526,420.58 3,291,692,253.17
投资性房地产
深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 842,478.88 301,750.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,600.00 165,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 759,500.00
非流动资产合计 3,011,521,499.46 3,292,918,704.14
资产总计 5,319,388,430.01 5,434,802,221.38
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,512,801.14 8,595,972.45
预收款项
应付职工薪酬 0.50
应交税费 12,473,378.47 11,419,757.45
应付利息
应付股利 206,029.02 206,029.02
其他应付款 182,808,690.30 73,054,900.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 183,086,562.50
其他流动负债
流动负债合计 207,000,899.43 276,363,221.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
深圳大通实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 114,362,187.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 114,362,187.50
负债合计 207,000,899.43 390,725,409.28
所有者权益：
股本 522,777,419.00 326,735,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,313,368,234.61 4,509,409,766.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,091,477.00 26,091,477.00
未分配利润 250,150,399.97 181,839,681.49
所有者权益合计 5,112,387,530.58 5,044,076,812.10
负债和所有者权益总计 5,319,388,430.01 5,434,802,221.38
3、合并本报告期利润表
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| 公告日期:2017-10-28 |
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