深大通：2018年第一季度报告全文

深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳大通实业股份有限公司
   2018 年第一季度报告
         2018-043
      2018 年 04 月
                                      深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郝亮、主管会计工作负责人李建立及会计机构负责人(会计主管
人员)郑正东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  453,344,166.56             455,207,305.65                      -0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 51,974,730.05              94,181,083.52                     -44.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 48,131,221.31              90,566,736.06                     -46.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,732,060.78              -2,859,952.87                     510.22%
基本每股收益（元/股）                                   0.0994                     0.1802                     -44.84%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0994                     0.1802                     -44.84%
加权平均净资产收益率                                    0.95%                      1.84%                       -0.89%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,728,931,025.85           5,771,928,314.43                      -0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,443,820,648.06           5,391,845,918.01                      0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      1,064.48
委托他人投资或管理资产的损益                                            5,121,207.31 购买银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        2,406.53
减：所得税影响额                                                        1,281,169.58
合计                                                                    3,843,508.74                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 17,412
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
姜剑             境内自然人            21.42%        112,000,000       112,000,000 质押                   111,872,000
朱兰英           境内自然人            19.70%        103,004,898       103,004,898 质押                   101,263,999
青岛亚星实业有                                                                       质押                  61,760,000
                 境内非国有法人        13.57%         70,955,745        70,955,745
限公司                                                                               冻结                   7,601,026
曹林芳           境内自然人             8.48%         44,340,636        41,465,230 质押                    44,340,636
                                                                                     质押                  10,507,859
夏东明           境内自然人             7.41%         38,728,696        37,046,522
                                                                                     冻结                  30,673,797
方正延中传媒有
                 境内非国有法人         2.38%         12,419,440        12,419,440 冻结                    12,419,440
限公司
邓建宇           境内自然人             1.50%          7,835,454         7,835,454 质押                     7,830,635
孝昌和泰兴业投
资中心（有限合 境内非国有法人           1.50%          7,835,454         7,835,454 质押                     7,835,454
伙）
上海毓慧实业发
                 境内非国有法人         1.44%          7,519,107                  0 冻结                    7,519,107
展有限公司
罗承             境内自然人             1.23%          6,455,253         4,855,240 质押                     3,236,827
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
上海毓慧实业发展有限公司                                                 7,519,107 人民币普通股             7,519,107
云南国际信托有限公司－深大通
                                                                         5,969,078 人民币普通股             5,969,078
员工持股计划集合资金信托计划
曹林芳                                                                   2,875,406 人民币普通股             2,875,406
北京科希盟科技集团有限公司                                               2,746,763 人民币普通股             2,746,763
夏东明                                                                   1,682,174 人民币普通股             1,682,174
罗承                                                                     1,600,013 人民币普通股             1,600,013
蒋阳俊                                                                   1,311,757 人民币普通股             1,311,757
                                                               深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
曾建平                                                                  628,287 人民币普通股           628,287
彭少侠                                                                  418,100 人民币普通股           418,100
陈巍                                                                    401,140 人民币普通股           401,140
上述股东关联关系或一致行动的     青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，
说明                             也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、预付账款 169,366,908.06，与期初相比增长61.43%，主要系本期预付供应商货款增加所致；
    2、其他应收款70,930,582.79元，与期初同期相比下降58.75，主要系本期收回前期股权对价款所致；
    3、预收款项61,155,382.12元，与期初相比增长78.3%，主要系本期预收客户货款所致；
    4、一年内到期的非流动负债期初114362187.5元，期末0元，系本期全部支付了前期股权收购对价款所致；
    5、营业成本397,800,338.68元，与上年同期相比增长30.74%，主要系本期供应链业务受大宗商品价格周期影响，采购成
本较高；
    6、归属于母公司所有者的净利润51,974,730.05元，与上年同期相比下降44.81%，主要系（1）本期供应链业务受大宗商
品价格周期影响，拉高总体营业成本；（2）公司开展的广告业务处于行业传统淡季；（3）2017年8月份完成地产项目剥离，
与上年同期相比，合并范围发生变化；
    7、经营活动产生的现金流量净额为11,732,060.78元，与上年同期相比增加510.22%，主要系本报告期比上年同期应收账
款回款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、员工持股计划实施情况说明
    本公司于2017年10月16日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于员工持股计划(草案)及摘要的议案》及相关
议案。2017年12月，本公司员工持股计划集合资金信托计划已在中国信托登记有限责任公司办理完登记，登记产品编码：
ZXD32Y201712010005174。截止2018年4月13日，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。根据相关规定，本次员工
持股计划所购买的股票锁定期为2018年4月14日起12个月。本公司员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式
已买入公司股票5,969,078股，约占公司已发行总股本的1.14%，成交金额为11,204.70万元，成交均价约为18.77元/股。
    2、2018年1月15日，本公司与本公司控股股东青岛亚星签订《股权转让协议》，本公司将其持有的绵阳亿嘉合投资有限
公司51%股权作价621万元转让给青岛亚星。本公司已于2018年1月18日收到全部股权转让价款，绵阳亿嘉合投资有限公司已
于2018年2月5日办妥此次股权转让的工商变更手续。
    3、2018年2月25日，本公司与北京星合通达传媒广告有限公司签订《股权转让协议》，本公司将其持有的深圳大通信息
科技有限公司100%股权作价1,000万元转让给北京星合通达传媒广告有限公司。本公司已于2018年2月27日收到全部股权转
让价款，深圳大通信息科技有限公司已于2018年3月8日办妥此次股权转让的工商变更手续。
    4、公司筹划发行股份购买资产事宜，公司股票自2018年2月26日开市起停牌，目前公司及相关各方正在积极推进此事。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          www.cninfo.com.cn   巨潮资讯网
关于员工持股计划完成股票购买的公告 2018 年 04 月 14 日                    2018-030 关于员工持股计划完成股票购
                                                                          买的公告
                                                                          www.cninfo.com.cn   巨潮资讯网
筹划发行股份购买资产事宜             2018 年 02 月 27 日                  2018-011 关于筹划发行股份购买资产的
                                                                          停牌公告
                                                            深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                    接待方式          接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                         公司经营情况、员工持股计划情况、公
2018 年 01 月 01 日-2018 年                                              司筹划发行股份购买资产情况等，仅提
                              电话沟通          个人
3 月 31 日                                                               供公司公开信息资料，未提供任何书面
                                                                         资料（累计 52 人次）
                                                                         股东情况、员工持股计划情况、公司筹
2018 年 01 月 01 日-2018 年                                              划发行股份购买资产情况等，仅提供公
                              其他              个人
3 月 31 日                                                               司公开信息资料（投资者互动平台，累
                                                                         计 82 人次）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,884,642,806.89                        1,900,892,199.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          14,864,364.00                           17,934,364.00
    应收账款                                         707,501,028.33                          679,583,478.09
    预付款项                                         169,366,908.06                          104,915,039.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        70,930,582.79                          171,956,520.47
    买入返售金融资产
    存货                                                  81,615.10                               81,615.10
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     302,130,965.09                          382,499,477.89
流动资产合计                                        3,149,518,270.26                        3,257,862,694.56
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 70,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       9,446,735.87                         9,565,997.00
    固定资产                        103,901,912.97                        108,110,436.03
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         64,765,653.82                         64,971,937.64
    开发支出
    商誉                           2,308,673,645.81                     2,308,673,645.81
    长期待摊费用                       1,822,197.67                         1,940,993.94
    递延所得税资产                   13,831,047.17                         13,831,047.17
    其他非流动资产                     6,971,562.28                         6,971,562.28
非流动资产合计                     2,579,412,755.59                     2,514,065,619.87
资产总计                           5,728,931,025.85                     5,771,928,314.43
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        118,687,719.89                         97,699,112.35
    预收款项                         61,155,382.12                         34,298,700.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       6,161,420.36                         8,810,046.25
    应交税费                         44,437,151.68                         61,987,143.47
                                  深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                      206,029.02                           206,029.02
    其他应付款                 30,479,410.35                         33,214,428.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                          114,362,187.50
    其他流动负债
流动负债合计                  261,127,113.42                        350,577,648.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬             4,515,907.65                         4,515,907.65
    专项应付款
    预计负债                     6,721,198.91                         6,607,162.52
    递延收益
    递延所得税负债             13,194,074.91                         13,360,626.51
    其他非流动负债
非流动负债合计                 24,431,181.47                         24,483,696.68
负债合计                      285,558,294.89                        375,061,344.82
所有者权益：
    股本                      522,777,419.00                        522,777,419.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 4,313,368,234.61                     4,313,368,234.61
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                             深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              37,390,480.30                           37,390,480.30
    一般风险准备
    未分配利润                                           570,284,514.15                          518,309,784.10
归属于母公司所有者权益合计                              5,443,820,648.06                        5,391,845,918.01
    少数股东权益                                            -447,917.10                             5,021,051.60
所有者权益合计                                          5,443,372,730.96                        5,396,866,969.61
负债和所有者权益总计                                    5,728,931,025.85                        5,771,928,314.43
法定代表人：郝亮                   主管会计工作负责人：李建立                        会计机构负责人：郑正东
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,481,563,314.16                        1,734,355,494.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                1,081,880.26                             157,432.00
    应收利息                                                                                        1,381,468.16
    应收股利
    其他应收款                                           285,618,326.05                          355,533,178.41
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   763,428.45
    其他流动资产                                         292,000,000.00                          374,662,659.99
流动资产合计                                            2,061,026,948.92                        2,466,090,233.33
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        3,124,232,728.63                        2,835,986,027.63
    投资性房地产
                                        深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                           1,427,869.82                          808,036.76
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           1,137,450.00                         1,167,337.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,136,798,048.45                     2,837,961,401.89
资产总计                           5,197,824,997.37                     5,304,051,635.22
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         11,694,665.46                         10,025,559.52
    预收款项
    应付职工薪酬                                                            1,581,960.00
    应交税费                         13,594,188.10                         13,435,237.12
    应付利息
    应付股利                            206,029.02                           206,029.02
    其他应付款                       29,293,104.89                         40,047,405.66
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                114,362,187.50
    其他流动负债
流动负债合计                         54,787,987.47                        179,658,378.82
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   54,787,987.47                          179,658,378.82
所有者权益：
    股本                               522,777,419.00                             522,777,419.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          4,313,368,234.61                        4,313,368,234.61
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               37,390,480.30                           37,390,480.30
    未分配利润                         269,500,875.99                             250,857,122.49
所有者权益合计                        5,143,037,009.90                        5,124,393,256.40
负债和所有者权益总计                  5,197,824,997.37                        5,304,051,635.22
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             453,344,166.56                         455,207,305.65
    其中：营业收入                         453,344,166.56                         455,207,305.65
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             397,190,842.26                         327,124,424.65
                                            深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       397,800,338.68                       304,267,466.61
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    1,827,726.57                        17,538,206.88
             销售费用                      3,763,783.82                         3,947,480.60
             管理费用                     14,793,110.82                        17,373,118.11
             财务费用                    -23,295,469.48                       -18,768,302.16
             资产减值损失                  2,301,351.85                         2,766,454.61
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           5,577,907.31                        -4,798,398.39
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        61,731,231.61                       123,284,482.61
    加：营业外收入                            13,880.78                             8,233.66
    减：营业外支出                            10,409.77                           -28,701.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    61,734,702.62                       123,321,417.66
    减：所得税费用                         9,763,568.39                        28,487,125.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        51,971,134.23                        94,834,292.23
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          51,971,134.23                        94,834,292.23
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            51,974,730.05                        94,181,083.52
    少数股东损益                              -3,595.82                          653,208.71
六、其他综合收益的税后净额
                                                                深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              51,971,134.23                         94,834,292.23
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              51,974,730.05                         94,181,083.52
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                  -3,595.82                           653,208.71
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0994                               0.1802
    （二）稀释每股收益                                               0.0994                               0.1802
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郝亮                        主管会计工作负责人：李建立                      会计机构负责人：郑正东
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
                                          深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                    0.00                                  0.00
    减：营业成本                       -18,274,979.14                       -13,681,423.83
         税金及附加                         5,000.00
         销售费用
         管理费用                       6,944,764.97                          6,240,945.31
         财务费用                      -25,224,744.11                       -19,922,369.14
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        5,521,564.59                         -5,401,034.73
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     23,796,543.73                          8,280,389.10
    加：营业外收入
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       23,796,543.73                          8,280,389.10
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     23,796,543.73                          8,280,389.10
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       23,796,543.73                        246,590,101.22
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   23,796,543.73                          8,280,389.10
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                490,839,799.80                         269,514,182.12
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                          深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      25,581,850.68                          18,787,692.63
金
经营活动现金流入小计                 516,421,650.48                         288,301,874.75
     购买商品、接受劳务支付的现金    444,012,417.39                         198,530,876.79
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      14,125,541.63                          14,402,603.68
现金
     支付的各项税费                   26,086,255.30                          57,132,818.04
     支付其他与经营活动有关的现
                                      20,465,375.38                          21,095,529.11
金
经营活动现金流出小计                 504,689,589.70                         291,161,827.62
经营活动产生的现金流量净额            11,732,060.78                          -2,859,952.87
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             1,232,240,000.00                        390,430,000.00
     取得投资收益收到的现金             5,121,207.31                          3,770,791.43
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          12,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                        6,210,000.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                1,243,583,207.31                        394,200,791.43
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         762,472.21                              93,784.88
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,140,040,001.00                      1,179,580,750.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                     114,362,187.50
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      16,400,000.00
金
投资活动现金流出小计                1,271,564,660.71                      1,179,674,534.88
                                                     深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -27,981,453.40                         -785,473,743.45
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -16,249,392.62                         -788,333,696.32
     加：期初现金及现金等价物余额           1,900,892,199.51                         2,143,066,724.60
六、期末现金及现金等价物余额                1,884,642,806.89                         1,354,733,028.28
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 95,232,209.40                           81,579,590.48
金
经营活动现金流入小计                             95,232,209.40                           81,579,590.48
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的                   4,475,619.68                             1,164,112.11
                                          深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                       31,594.67                                865.00
     支付其他与经营活动有关的现
                                      83,363,403.04                           5,235,125.13
金
经营活动现金流出小计                  87,870,617.39                           6,400,102.24
经营活动产生的现金流量净额              7,361,592.01                         75,179,488.24
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             1,216,440,000.00                        350,430,000.00
     取得投资收益收到的现金             5,064,864.59                         24,248,155.09
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                        6,210,000.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                1,227,714,864.59                        374,678,155.09
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         666,448.71                              98,000.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,356,440,001.00                      1,124,580,750.00
     取得子公司及其他营业单位支
                                     114,362,187.50
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      16,400,000.00
金
投资活动现金流出小计                1,487,868,637.21                      1,124,678,750.00
投资活动产生的现金流量净额          -260,153,772.62                        -750,000,594.91
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                          深圳大通实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -252,792,180.61                        -674,821,106.67
     加：期初现金及现金等价物余额   1,734,355,494.77                      1,718,747,532.64
六、期末现金及现金等价物余额        1,481,563,314.16                      1,043,926,425.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。