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深大通:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

深圳大通实业股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-033

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁娜、主管会计工作负责人刘海滨及会计机构负责人(会计主管人员)杨海廷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)587,247,032.18453,344,166.5629.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,215,289.3751,974,730.05-91.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,912,457.9748,131,221.31-89.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)-60,177,198.7811,732,060.78-612.93%
基本每股收益(元/股)0.00810.0994-91.85%
稀释每股收益(元/股)0.00810.0994-91.85%
加权平均净资产收益率0.15%0.95%-0.80%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,274,727,704.823,246,477,440.350.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,836,751,623.892,833,020,079.170.13%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-34,400.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)46,970.05
委托他人投资或管理资产的损益338,632.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,060,784.21违约金
少数股东权益影响额(税后)-12,413.22
合计-697,168.60--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,773报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
姜剑境内自然人21.42%112,000,000112,000,000质押111,872,000
朱兰英境内自然人19.95%104,305,955103,004,898质押102,565,054
青岛亚星实业有限公司境内非国有法人13.57%70,955,7450质押70,955,745
夏东明境内自然人7.41%38,728,69638,728,696质押10,507,859
冻结38,728,696
曹林芳境内自然人5.62%29,401,75110,366,310质押20,029,604
方正延中传媒有限公司境内非国有法人2.38%12,419,44012,419,440冻结12,419,440
邓建宇境内自然人1.50%7,835,4547,835,454质押7,830,635
孝昌和泰兴业投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.50%7,835,4547,835,454质押7,835,454
修涞贵境内自然人1.15%5,994,1235,994,123质押1,891,006
云南国际信托有限公司-深大通员工持股计划集合资金信托计划其他1.14%5,969,078
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛亚星实业有限公司70,955,745人民币普通股70,955,745
曹林芳19,035,441人民币普通股19,035,441
云南国际信托有限公司-深大通员工持股计划集合资金信托计划5,969,078人民币普通股5,969,078
郭守明4,668,759人民币普通股4,668,759
罗承3,042,948人民币普通股3,042,948
蒋纪平1,483,580人民币普通股1,483,580
蒋阳俊1,458,036人民币普通股1,458,036
朱兰英1,301,057人民币普通股1,301,057
李勇1,110,673人民币普通股1,110,673
法国兴业银行888,760人民币普通股888,760
上述股东关联关系或一致行动的说明青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英、郭守明系一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(一)本报告期公司实现归属母公司所有者的净利润4,215,289.37元,比上年同期减少91.89%,主要原因如下:

1、本报告期营业成本551,679,555.16元,比上年同期增长38.68%,主要系供应链业务规模不断扩大,营业收入增加,营业成本随之增加。2、本报告期销售费用13,403,297.48元,比上年同期增长256.11%,主要系随着供应链业务规模不断扩大,业务相关堆存费/化验费等随之增加。3、本报告期财务费用-11,635,833.57元,比上年同期减少50.05%,主要系公司银行存款规模减少,利息收入减少。4、本报告期信用减值损失5,589,648.33元,比上年同期增加142.89%,主要系计提债权投资减值准备所致。5、本报告期投资收益338,632.34元,比上年同期减少93.93%,主要系理财产品投资规模减少,理财产品投资收益随之减少。(二)本报告期经营活动产生的现金流量净额-60,177,198.78元,比上年同期减少612.93%,主要系本期供应链业务增长迅速,采购支出增加。本报告期投资活动产生的现金流量净额-121,813,480.81元,比上年同期减少335.34%,主要系子公司本期对外进行债权投资,去年同期无该业务。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月01日-2019年3月31日其他个人公司股东户数情况、股东减持情况、区块链进展等(投资者互动平台,累计44人次)
2019年01月01日-2019年3月31日电话沟通个人公司股股东减持情况、未来发展情况等(投资者互动平台,累计25人次)

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳大通实业股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,204,436,754.121,386,748,463.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款713,324,152.52620,087,882.09
其中:应收票据44,840,000.0064,440,000.00
应收账款668,484,152.52555,647,882.09
预付款项41,208,525.1083,495,264.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,143,885.0740,266,831.58
其中:应收利息2,216,600.02
应收股利
买入返售金融资产
存货91,391,983.44112,261,865.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产332,707,326.75388,927,302.78
流动资产合计2,421,212,627.002,631,787,610.16
非流动资产:
发放贷款和垫款297,000,000.00
债权投资532,620,000.00
可供出售金融资产3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产13,000,000.00
投资性房地产8,969,691.359,088,952.48
固定资产52,680,949.4157,977,267.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,051,611.0560,233,959.41
开发支出
商誉185,808,587.77185,808,587.77
长期待摊费用1,179,866.001,376,690.51
递延所得税资产204,372.24204,372.24
其他非流动资产
非流动资产合计853,515,077.82614,689,830.19
资产总计3,274,727,704.823,246,477,440.35
流动负债:
短期借款22,016,000.0022,016,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款300,966,588.32226,554,734.31
预收款项11,056,767.7756,863,323.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,951,968.965,360,018.97
应交税费38,828,817.1839,660,676.97
其他应付款47,049,961.4949,623,823.04
其中:应付利息
应付股利206,029.02206,029.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计423,870,103.72400,078,576.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,556,422.114,556,422.11
递延收益
递延所得税负债12,782,079.5312,784,603.62
其他非流动负债
非流动负债合计17,338,501.6417,341,025.73
负债合计441,208,605.36417,419,602.70
所有者权益:
股本522,777,419.00522,777,419.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,313,315,624.504,313,315,624.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,390,480.3037,390,480.30
一般风险准备
未分配利润-2,036,731,899.91-2,040,463,444.63
归属于母公司所有者权益合计2,836,751,623.892,833,020,079.17
少数股东权益-3,232,524.43-3,962,241.52
所有者权益合计2,833,519,099.462,829,057,837.65
负债和所有者权益总计3,274,727,704.823,246,477,440.35

法定代表人:袁娜 主管会计工作负责人:刘海滨 会计机构负责人:杨海廷

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,018,723,619.36983,907,868.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款44,340,000.0063,440,000.00
其中:应收票据44,340,000.0063,440,000.00
应收账款
预付款项156,267.0085,744.00
其他应收款657,644,488.79557,903,637.49
其中:应收利息21,213,827.6714,604,440.17
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,105,785.1471,899,349.22
流动资产合计1,732,970,160.291,677,236,598.72
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,186,137,169.061,186,134,169.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,000,000.00
投资性房地产
固定资产1,230,638.081,314,903.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,017,900.001,047,787.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,191,385,707.141,191,496,859.91
资产总计2,924,355,867.432,868,733,458.63
流动负债:
短期借款22,016,000.0022,016,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,976,981.989,996,961.98
预收款项
合同负债
应付职工薪酬377,769.36374,656.38
应交税费11,602,366.6211,798,365.81
其他应付款78,096,296.2127,331,222.80
其中:应付利息
应付股利206,029.02206,029.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计122,069,414.1771,517,206.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计122,069,414.1771,517,206.97
所有者权益:
股本522,777,419.00522,777,419.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,313,368,234.614,313,368,234.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,390,480.3037,390,480.30
未分配利润-2,071,249,680.65-2,076,319,882.25
所有者权益合计2,802,286,453.262,797,216,251.66
负债和所有者权益总计2,924,355,867.432,868,733,458.63

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入587,247,032.18453,344,166.56
其中:营业收入587,247,032.18453,344,166.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本578,067,621.40397,190,842.26
其中:营业成本551,679,555.16397,800,338.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,058,712.281,827,726.57
销售费用13,403,297.483,763,783.82
管理费用15,832,588.1113,793,113.34
研发费用1,139,653.61999,997.48
财务费用-11,635,833.57-23,295,469.48
其中:利息费用359,653.78
利息收入12,037,765.2923,325,892.44
资产减值损失2,301,351.85
信用减值损失5,589,648.33
加:其他收益46,970.05
投资收益(损失以“-”号填列)338,632.345,577,907.31
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-34,400.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,530,613.1761,731,231.61
加:营业外收入1,900.0113,880.78
减:营业外支出1,062,684.2210,409.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,469,828.9661,734,702.62
减:所得税费用4,008,567.159,763,568.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,461,261.8151,971,134.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,461,261.8151,971,134.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,215,289.3751,974,730.05
2.少数股东损益245,972.44-3,595.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,461,261.8151,971,134.23
归属于母公司所有者的综合收益总额4,215,289.3751,974,730.05
归属于少数股东的综合收益总额245,972.44-3,595.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00810.0994
(二)稀释每股收益0.00810.0994

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:袁娜 主管会计工作负责人:刘海滨 会计机构负责人:杨海廷

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.00-18,274,979.14
税金及附加360.005,000.00
销售费用
管理费用8,141,523.716,944,764.97
研发费用198,231.00
财务费用-13,071,692.19-25,224,744.11
其中:利息费用27,405.00
利息收入13,105,863.0825,232,209.50
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填338,632.345,521,564.59
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,070,209.8223,796,543.73
加:营业外收入
减:营业外支出8.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,070,201.6023,796,543.73
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,070,201.6023,796,543.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,070,201.6023,796,543.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额5,070,201.6023,796,543.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金401,226,138.39490,839,799.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46,970.05
收到其他与经营活动有关的现金66,833,347.7525,581,850.68
经营活动现金流入小计468,106,456.19516,421,650.48
购买商品、接受劳务支付的现金432,369,386.80444,012,417.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金13,281,688.6814,125,541.63
支付的各项税费13,182,999.3326,086,255.30
支付其他与经营活动有关的现金69,449,580.1620,465,375.38
经营活动现金流出小计528,283,654.97504,689,589.70
经营活动产生的现金流量净额-60,177,198.7811,732,060.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59,709,668.911,232,240,000.00
取得投资收益收到的现金26,471,350.285,121,207.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,500.0012,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,210,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计86,186,519.191,243,583,207.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762,472.21
投资支付的现金208,000,000.001,140,040,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,362,187.50
支付其他与投资活动有关的现金16,400,000.00
投资活动现金流出小计208,000,000.001,271,564,660.71
投资活动产生的现金流量净额-121,813,480.81-27,981,453.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金321,029.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计321,029.98
筹资活动产生的现金流量净额-321,029.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-182,311,709.57-16,249,392.62
加:期初现金及现金等价物余额1,386,748,463.691,900,892,199.51
六、期末现金及现金等价物余额1,204,436,754.121,884,642,806.89

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金123,937,247.1895,232,209.40
经营活动现金流入小计123,937,247.1895,232,209.40
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,076,591.024,475,619.68
支付的各项税费65,038.4431,594.67
支付其他与经营活动有关的现金145,724,455.5883,363,403.04
经营活动现金流出小计148,866,085.0487,870,617.39
经营活动产生的现金流量净额-24,928,837.867,361,592.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59,709,668.911,216,440,000.00
取得投资收益收到的现金358,950.285,064,864.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,210,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,068,619.191,227,714,864.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金666,448.71
投资支付的现金3,000.001,356,440,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,362,187.50
支付其他与投资活动有关的现金16,400,000.00
投资活动现金流出小计3,000.001,487,868,637.21
投资活动产生的现金流量净额60,065,619.19-260,153,772.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金321,029.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计321,029.98
筹资活动产生的现金流量净额-321,029.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额34,815,751.35-252,792,180.61
加:期初现金及现金等价物余额983,907,868.011,734,355,494.77
六、期末现金及现金等价物余额1,018,723,619.361,481,563,314.16

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,386,748,463.691,386,748,463.69
应收票据及应收账款620,087,882.09620,087,882.09
其中:应收票据64,440,000.0064,440,000.00
应收账款555,647,882.09555,647,882.09
预付款项83,495,264.8583,495,264.85
其他应收款40,266,831.5840,266,831.58
其中:应收利息2,216,600.022,216,600.02
存货112,261,865.17112,261,865.17
其他流动资产388,927,302.78388,927,302.78
流动资产合计2,631,787,610.162,631,787,610.16
非流动资产:
发放贷款和垫款297,000,000.00-297,000,000.00
债权投资不适用297,000,000.00297,000,000.00
可供出售金融资产3,000,000.00不适用-3,000,000.00
其他非流动金融资产不适用3,000,000.003,000,000.00
投资性房地产9,088,952.489,088,952.48
固定资产57,977,267.7857,977,267.78
无形资产60,233,959.4160,233,959.41
商誉185,808,587.77185,808,587.77
长期待摊费用1,376,690.511,376,690.51
递延所得税资产204,372.24204,372.24
非流动资产合计614,689,830.19614,689,830.19
资产总计3,246,477,440.353,246,477,440.35
流动负债:
短期借款22,016,000.0022,016,000.00
应付票据及应付账款226,554,734.31226,554,734.31
预收款项56,863,323.6856,863,323.68
应付职工薪酬5,360,018.975,360,018.97
应交税费39,660,676.9739,660,676.97
其他应付款49,623,823.0449,623,823.04
应付股利206,029.02206,029.02
流动负债合计400,078,576.97400,078,576.97
非流动负债:
预计负债4,556,422.114,556,422.11
递延所得税负债12,784,603.6212,784,603.62
非流动负债合计17,341,025.7317,341,025.73
负债合计417,419,602.70
所有者权益:
股本522,777,419.00522,777,419.00
资本公积4,313,315,624.504,313,315,624.50
盈余公积37,390,480.3037,390,480.30
未分配利润-2,040,463,444.63-2,040,463,444.63
归属于母公司所有者权益合计2,833,020,079.172,833,020,079.17
少数股东权益-3,962,241.52-3,962,241.52
所有者权益合计2,829,057,837.652,829,057,837.65
负债和所有者权益总计3,246,477,440.353,246,477,440.35

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金983,907,868.01983,907,868.01
应收票据及应收账款63,440,000.0063,440,000.00
其中:应收票据63,440,000.0063,440,000.00
预付款项85,744.0085,744.00
其他应收款557,903,637.49557,903,637.49
其中:应收利息14,604,440.1714,604,440.17
其他流动资产71,899,349.2271,899,349.22
流动资产合计1,677,236,598.721,677,236,598.72
非流动资产:
可供出售金融资产3,000,000.00不适用-3,000,000.00
长期股权投资1,186,134,169.061,186,134,169.06
其他非流动金融资产不适用3,000,000.003,000,000.00
固定资产1,314,903.351,314,903.35
无形资产1,047,787.501,047,787.50
非流动资产合计1,191,496,859.911,191,496,859.91
资产总计2,868,733,458.632,868,733,458.63
流动负债:
短期借款22,016,000.0022,016,000.00
应付票据及应付账款9,996,961.989,996,961.98
应付职工薪酬374,656.38374,656.38
应交税费11,798,365.8111,798,365.81
其他应付款27,331,222.8027,331,222.80
应付股利206,029.02206,029.02
流动负债合计71,517,206.9771,517,206.97
非流动负债:
负债合计71,517,206.9771,517,206.97
所有者权益:
股本522,777,419.00522,777,419.00
资本公积4,313,368,234.614,313,368,234.61
盈余公积37,390,480.3037,390,480.30
未分配利润-2,076,319,882.25-2,076,319,882.25
所有者权益合计2,797,216,251.662,797,216,251.66
负债和所有者权益总计2,868,733,458.632,868,733,458.63

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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