中国航空工业集团有限公司。
二、财务报表编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。本财务报表以持续经营为基础列报。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。纳入合并范围内的中航国际控股于2018年1月1日起执行财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）以及于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”。于2019年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第22号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。纳入合并范围内的天虹商场于2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他子公司尚未执行。根据财会〔2017〕22号文件及其他规定，本公司在编制合并财务报表时，未对合并范围内已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则子公司财务报表按照母公司会计政策进行调整。在进行会计政策和会计估计描述时，本公司对相关内容区别“已经执行新金融工具准则的公司”和“尚未执行新金融工具准则的公司”、“已经执行新收入准则的公司”和“尚未执行新收入准则的公司”、“已经执行新租赁准则的公司”和“尚未执行新租赁准则的公司”分别描述。
四、重要会计政策、会计估计
1、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
3、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
4、企业合并
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。非同一控制下的企业合并购买日、出售日的确定方法：公司以取得或丧失被购买方的控制权为基础确定购买日或出售日。合并日相关交易公允价值的确定方法：公司以资产评估结果为主要依据确定合并日相关交易的公允价值。具体确认方法见附注四、33。
5、合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
7、现金及现金等价物
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
“尚未执行新金融工具准则的公司”：
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注四、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
（2）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（3）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表
日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（4）金融资产减值
本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（5）金融资产和金融负债的利得和损失的计量基础
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、33。采用实际利率法以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）委托贷款
本公司于资产负债表日按委托贷款的合同本金和合同约定的名义利率计算确定应收利息，按委托贷款的摊余成本和实际利率（在实际利率与名义利率差异不大时，采用名义利率，下同）计算确定投资收益，差额计入委托贷款（利息调整）。本公司于资产负债表日对存在减值迹象的委托贷款进行全面检查，如有证据表明委托贷款账面价值高于可收回金额的，按其差额确认资产减值损失，计提减值准备；按委托贷款的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为投资收益，并减少委托贷款减值准备，同时将按合同本金和合同约定的名义利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。“已经执行新金融工具准则的公司”：
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融
资产为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、33。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
? 以摊余成本计量的金融资产；? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；? 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；? 租赁应收款；? 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还
款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情
况下都不会做出的让步；? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。10、应收款项“尚未执行新金融工具准则的公司”：
应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
| 单项计提坏账准备的理由 | 将单项金额不重大但债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项进行单项测试并计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据历史经验个别认定法。 |
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 预计可收回组合 | 指根据以往回款情况判断不存在潜在无法收回风险的客户，以及应收的未到期信用证款项 | 原则上不计提 |
| 风险组合 | 除上述组合以外的所有款项 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
| 组合名称 | 计提方法说明 |
| 预计可收回组合 | 原则上不计提 |
已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。
（2）存货发出的计价及摊销
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。本公司之子公司深圳市中航城商业发展有限公司属于房地产开发企业，其存货按下述方法进行核算：
存货主要包括库存材料、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
（3）存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
12、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、22。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产
的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
14、固定资产
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 固定资产类别 | 使用年限 | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋、建筑物 | 50年 | 5 | 1.90 |
| 机器设备 | 5年 | 10 | 9.50 |
| 运输工具 | 5年 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 5年 | 5 | 19.00 |
| 其他 | 5年 | 5 | 19.00 |
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
15、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注四、22。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
17、生物资产
（1）生物资产的确定标准
生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：
①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
③该生物资产的成本能够可靠地计量。
（2）生物资产的分类
本公司生物资产为生产性生物资产。生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（3）生物资产减值的处理
生产性生物资产计提资产减值方法见附注四、22。
18、使用权资产
（1）使用权资产确认条件
本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
（2）使用权资产的折旧方法
本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、22。
19、无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、矿权、排污权等。本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注四、22。20、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
21、长期待摊费用
本公司长期待摊费用包括：租入固定资产的改良支出等。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
22、资产减值
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、职工薪酬
（1）职工薪酬的范围
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（2）短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（3）离职后福利
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划
义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（4）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（5）其他长期福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、应付债券
本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。
26、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
27、收入的确认原则
“尚未执行新收入准则的公司”：
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
④建造合同
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合
同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A：合同总收入能够可靠地计量；B：与合同相关的经济利益很可能流入企业；C：实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D：合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（2）各行业收入确认的具体方法
房地产行业
①开发产品
已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。房地产销售除符合上述销售收入确认条件外，以竣工验收合格并签订了不可逆转的销售合同、买方累计付款超过销售价格的 50%以上或已办妥按揭、已向购买方发出书面交房通知书作为确认收入的时点。
②出租物业收入
按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。
③物业管理收入
本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。高端消费业本公司销售的产品分为两类，一类是自产的，另一类代理的。销售模式上除自产的产品存在少量直销及委托代销之外，大部分自产及代理的产品均为专卖店及店中店两种销售模式，收入确认的具体方法如下：
①直销方式
在直销模式下，本公司于产品交付客户，客户验收后确认销售收入。
②专卖店销售
专卖店销售模式下，本公司于产品交付客户，客户验收并支付款项后确认销售收入。
③店中店销售
店中店销售模式下，本公司于产品交付客户，店中店员工向零售客户开具小票，客户验收及商场收取款项时确认收入。
④委托代销
委托代销模式下，本公司于收到受托代销方销售清单，并向销售方开具发票的时点确认收入。零售业根据每日门店确认的收入收银日报表确认当日销售收入，收入金额按照商品零售价格与积分分摊公允价值确认。电子高科技本公司销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入；国内销售根据约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。“已经执行新收入准则的公司”：
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权
就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、
9、“已经执行新金融工具准则的公司”-（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）各行业收入确认的具体方法
电子高科技行业：
本公司电子高科技业务主要通过旗下天马公司、深南电路开展 FPD、PCB等产品的研发、设计、制造、销售及服务。对于集团向顾客销售的电子产品，在一个时点确认收入。销售在商品的控制权转移至顾客时确认， 即商品运送至顾客指定的地点的时点。当顾客在购买时，集团将收到的交易金额确认为一项合同负债， 直至商品被运送至顾客处验收后控制权转移。零售与消费品行业：
本公司零售与高端消费品业务通过旗下飞亚达开展中高档手表的研制和品牌运营、世界名表的连锁零售与服务。对于向分销商销售的中高档腕表以及名贵手表，收入在商品的控制权转移时确认，即商品运送至分销商 的指定地点时(交付)。在交付后，分销商有决定商品分销方式以及销售价格的充分的自主权，对销售盈 余，商品的滞销风险以及亏损承担主要责任。由于商品交付给批发商的时点代表了取得无条件收取合同 对价的权利的时点，款项的到期仅取决于时间流逝，故集团在商品交付给分销商时确认一项应收款。对于向零售客户销售的中高档腕表以及名贵手表，收入在商品的控制权转移时确认，即顾客在零售网点 购买商品的时点。交易价格的支付在顾客购买商品的时点立刻到期。对于网上的销售，销售在商品的控制权转移至顾客时确认，即商品运送至顾客指定的地点的时点。当顾 客在网上购买时，集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被运送至顾客处。建造业：
本公司通过工程公司从事工程承包业务，通过船舶公司从事船舶工程业务，通过北京公司从事水泥工程 总包业务。集团在与业主的长期合同下建造工程项目，根据签订的合同集团有权就已完成的工作收取款项。因此建 造合同项目的收入按投入法在一段时间内确认，用作建造合同收入的确认方法。投入法参考至今为止发 生的合同成本占预计合同总成本的比例。管理层认为投入法是计量迄今为止已完成的履约义务的进度的 适当方法。集团有权在达到一系列履约相关的里程碑时向顾客开具发票。当达到一个特定的里程碑时，顾客将收到 一份有第三方审核者签字的报告，以及相关里程碑支付的发票。在这之前集团就已完成的工作确认一项 合同资产，在其向顾客开具发票时将先前确认的合同资产分类至应收账款。如果合同付款超过投入法下 至今已确认的收入，集团将超额部分确认为一项合同负债。由于投入法下的收入确认时间与里程碑支付 的时间之间通常不超过一年，所以与顾客之间的建造合同不包含重大的融资成分。贸易物流业：
本公司通过北京公司从事机械车辆和国际工程贸易等国际业务，通过广州公司从事沥青与机电产品等业务。对于集团向顾客销售的产品，集团在一个时点确认收入。销售在商品的控制权转移至顾客时确认，即商 品运送至顾客指定的地点的时点。当顾客在购买时，集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至 商品被运送至顾客处。房地产行业：
本公司通过工程公司从事房产销售业务。
对于集团的房产销售业务，集团在一个时点确认收入。销售在房产的控制权转移至顾客时确认。当顾客 在购买时，集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至房产的控制权转移至顾客。服务业：
本公司提供物业运营及物流服务等业务。对于集团提供的服务业务，集团在一段时间内确认收入。本公司采用产出法确定提供服务的履约进度， 即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。分摊到这些服务的交易价格在交易时 确认为一项合同负债，并且在服务期间按履约进度确认为收入。
28、合同成本（已经执行新收入准则的公司）
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其
他非流动资产”项目中列示。
29、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。30、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异
转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、租赁
“尚未执行新租赁准则的公司”：
（1）租赁业务的分类
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁（无论所有权最终是否转移）确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
（2）公司作为承租人对经营租赁业务的会计处理
经营租赁的租金支出，在租赁期内的各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
公司发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（3）公司作为承租人对融资租赁业务的会计处理
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。租赁谈判和签订租赁合同过程中公司发生的，可归属于租赁项目的印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。对租赁资产按照与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（4）公司作为出租人对经营租赁业务的会计处理
经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁租出的资产，按资产的性质包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租赁资产中的固定资产，按照公司对类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
（5）公司作为出租人对融资租赁业务的会计处理
在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。“已经执行新租赁准则的公司”：
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产
的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
（2）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注四、18。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。短期租赁短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（3）本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。融资租赁融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期
间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。经营租赁经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
32、持有待售
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未
被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）列报
本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
33、公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量的资产和负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产、生物资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益。②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
34、安全生产费用及维简费
安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
五、会计政策、会计估计变更及差错更正
（一）会计政策变更
1、财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月19日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
2、新金融工具准则（已经执行新金融工具准则的公司）
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司之子公司天虹商场经董事会决议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、9。按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
于2019年1月1日，天虹商场金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 项目 | 类别 | 账面价值 | 项目 | 类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 65,121,888.85 | 应收账款 | 摊余成本 | 65,062,026.05 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 330,418,478.62 | 其他应收款 | 摊余成本 | 330,255,149.19 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 3,500,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 3,504,127,760.27 |
| 持有至到期投资 | 摊余成本 | 152,250,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 152,250,000.00 |
于2019年1月1日，天虹商场执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：
| 项目 | 调整前账面金额 （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 （2019年1月1日） |
| 资产： | ||||
| 交易性金融资产 | 3,500,000,000.00 | 4,127,760.27 | 3,504,127,760.27 | |
| 应收账款 | 65,121,888.85 | -59,862.80 | 65,062,026.05 | |
| 其他应收款 | 330,418,478.62 | -163,329.43 | 330,255,149.19 | |
| 其他流动资产 | 3,621,442,343.58 | -3,500,000,000.00 | 121,442,343.58 | |
| 持有至到期投资 | 152,250,000.00 | -152,250,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 152,250,000.00 | 152,250,000.00 | ||
| 股东权益： | ||||
| 盈余公积 | 485,562,846.21 | 280,673.22 | 485,843,519.43 | |
| 未分配利润 | 3,572,403,371.15 | 2,494,848.32 | 3,574,898,219.47 | |
| 少数股东权益 | 3,505,184.68 | -1,608.74 | 3,503,575.94 |
| 计量类别 | 调整前账面金额 （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 （2019年1月1日） |
| 应收账款减值准备 | 2,609,746.99 | 59,862.80 | 2,669,609.79 | |
| 其他应收款减值准备 | 8,940,945.96 | 163,329.43 | 9,104,275.39 |
中航国际控股按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2019年年初留存收益。同时，未对比较财务报表数据进行调整。? 对于首次执行日之前的融资租赁，中航国际控股按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；? 对于首次执行日之前的经营租赁，中航国际控股根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。? 在首次执行日，中航国际控股按照附注四、22对使用权资产进行减值测试并进行相
应的会计处理。中航国际控股对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。中航国际控股对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
? 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不
包含初始直接费用；? 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他
最新情况确定租赁期；? 作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损
合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；? 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。于首次执行日，中航国际控股因执行新租赁准则而做了如下调整：
于2019年1月1日确认租赁负债381,212,134.00元、使用权资产388,601,268.00元。对于首次执行日前的经营租赁，采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值范围为0.30%-5.77%。
于2019年1月1日确认的租赁负债与2018年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的调节信息如下：
| 项目 | 2019年1月1日 |
| 一、2018年12月31日经营租赁承诺 | 460,409,454.00 |
| 减：确认豁免—短期租赁 | 48,197,297.00 |
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 412,212,157.00 |
| 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 | 375,557,564.00 |
| 加：2018年12月31日应付租赁款（注2） | 586,000.00 |
| 2018年12月31日识别的融资租赁（注1） | 5,068,570.00 |
| 二、2019年1月1日租赁负债 | 381,212,134.00 |
| 列示为： | |
| 流动负债 | 176,153,290.00 |
| 非流动负债 | 205,058,844.00 |
| 项目 | 2019年1月1日 |
| 使用权资产： | |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 376,143,564.00 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产（注1） | 5,568,661.00 |
| 加：2018年12月31日的预付租赁款（注2） | 7,475,044.00 |
| 减：2018年12月31日的应付租赁款（注2） | 586,000.00 |
| 合计 | 388,601,269.00 |
于2019年1月1日，执行新租赁对资产负债表相关项目的影响列示如下：
| 项目 | 调整前账面金额 （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 （2019年1月1日） |
| 流动资产 | ||||
| 预付账款 | 1,527,828,307.00 | -7,475,044.00 | 1,520,353,263.00 | |
| 非流动资产 | ||||
| 固定资产 | 36,078,006,604.00 | -5,568,661.00 | 36,072,437,943.00 | |
| 使用权资产 | 5,568,661.00 | 383,032,608.00 | 388,601,269.00 | |
| 流动负债 | ||||
| 应付账款 | 12,277,248,309.00 | -586,000.00 | 12,276,662,309.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,172,904,347.00 | 173,949,766.00 | 5,346,854,067.00 | |
| 非流动负债 | ||||
| 租赁负债 | 2,865,046.00 | 202,193,798.00 | 205,058,844.00 | |
| 长期应付款 | 188,268,590.00 | -2,865,046.00 | 185,403,544.00 |
（二）会计估计变更
本公司2019年度无应披露的会计估计变更事项。
（三）前期重大差错更正
本公司2019年度无应披露的重要前期差错更正等事项。
六、税项
（一）主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
| 增值税 | 应税收入 | 17、16、15、13、11、10、9、6、5、3 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5、1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 34.04、32.5、31.26、30、29.84、25、23、22、20、17、16.5、16、15、10 |
| 资源税 | 销售额 | 8 |
| 土地增值税 | 增值额 | 30-60 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 消费税 | 销售应税收入 | 20、15、10、6、5 |
| 房产税 | 房屋原值的70% | 1.2 |
| 房产税 | 租金收入 | 12 |
| 序号 | 企业名称 | 有效期间 |
| 1 | 厦门天马微电子有限公司 | 2017年至2020年 |
| 2 | 中航华东光电有限公司 | 2017年至2019年 |
| 3 | 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 2018年至2020年 |
| 4 | 深南电路股份有限公司 | 2017年至2020年 |
| 5 | 无锡深南电路有限公司 | 2019年至2022年 |
| 6 | 无锡天芯互联科技有限公司 | 2019年至2022年 |
| 7 | 深圳市飞亚达精密科技有限公司 | 2018年至2020年 |
| 8 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 2016年至2019年 |
| 9 | 天马微电子股份有限公司 | 2018年至2021年 |
| 10 | 上海天马微电子有限公司 | 2018年至2021年 |
| 11 | 成都天马微电子有限公司 | 2017年至2020年 |
| 12 | 武汉天马微电子有限公司 | 2019年至2022年 |
| 13 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 2018年至2021年 |
| 14 | 中国航空技术北京有限公司 | 2019年至2022年 |
| 15 | 上海中航光电子有限公司 | 2018年至2021年 |
| 16 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 2018年至2021年 |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳市中航城停车场管理有限公司 |
| 2 | 哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司 |
| 3 | 深圳中航显示技术有限公司 |
| 4 | 株洲市达美思企业管理咨询有限公司 |
| 5 | 天虹微喔便利店（深圳）有限公司 |
| 6 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
| 7 | 上海航旸新能源科技有限公司 |
| 8 | 北京蓝天信能电力科技有限公司 |
| 9 | 南通华航节能科技有限公司 |
环节增值税。根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。
（6）本公司之子公司天虹商场，根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕52号），自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。
（7）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策的问题的通知》（财税〔2009〕70号），自2018年1月1日其，企业安置残疾人员且符合政策相关条件的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算企业所得税应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。
（8）根据《财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22号），商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。
（9）本公司之子公司天虹商场，根据《财政部、税务总局、退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号），企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。
（10）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之孙公司深圳市灵智数字科技有限公司本年增值税退税合计878,638.07元。
（11）根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元，纳税信用等级为A级或者B级，可向主管税务机关申请退还增量留抵税额。本公司孙公司之浙江天虹百货有限公司享受留抵退税464,256.31元。
（12）根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号印发），允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。本公司之孙公司东莞市天虹工贸有限公司、厦门君尚世纪投资有限公司、深圳市新域零售服务有限公司、深圳市灵智数字科技有限公司享受加计递减税额合计399,732.38元。
（13）根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之孙公司深圳市新域零售服务有限公司自公司成立起至2020年12月31日止按照15%税率征收企业所得税。
（14）本公司之子公司中航华东光电有限公司（以下简称“华东光电”）为军品公司，根据芜税通〔2011〕3957号通知规定，华东光电生产的军品符合财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》财税字〔1994〕011号的免税规定，同意华东光电生产销售给军队人民武装警察部队和军事工厂的军品免征增值税。2012年公司已经芜湖市国家税务局备案，对华东光电生产销售给部队的军品免征增值税。
（15）2018年华东光电在芜湖市地方税务局弋江区分局办理税收优惠申请并获得核准，免征城镇土地使用税、印花税、房产税。
（16）本公司之孙公司青海中航资源有限公司（以下简称“青海资源”）属于设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2012〕58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自2012年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。青海资源2019年适用的企业所得税税率为15%。
（17）根据深地税发〔2003〕676号《转发国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》中第二条的规定：对纳税人新建或购置的新建房屋，自建成或购置的次月起，免征房产税三年。本公司之孙公司飞亚达位于深圳市光明新区的飞亚达钟表大厦自2016年9月建成后的次月起，免征房产税三年。
（18）根据新疆维吾尔自治区人民政府下发《关于贯彻落实小微企业普惠性税收减免政策的通知》（新政发〔2019〕13号），明确新疆地区小规模纳税人按50%的最高幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育费附加。本公司之子公司喀什深圳产业园开发投资有限公司属于上述小规模纳税人范围，享受上述小规模纳税人的税收优惠。
（19）本公司之孙公司贵州黔和物流有限公司取得贵州省发展和改革委员会发布的《省发展改革委关于确认贵州黔和物流有限公司等企业主营业务属于西部地区鼓励类产业范围的函》（文件号为黔发改西开〔2016〕359号），文件中确认贵州黔和物流有限公司主营业务属于西部地区鼓励类产业范围。根据国家税务总局公告2015年第41号关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关所得税问题的公告，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。
（20）根据财政部、国家税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率调整为13%；原适用10%税率调整为9%。
七、企业合并及合并财务报表
（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况
| 序 号 | 企业名称 | 级次 | 企业 类型 | 注册地 | 主要 经营地 | 业务 性质 | 实收 资本 | 持股 比例 (%) | 享有的表决权(%) | 投资额 | 取得方式 |
| 1 | 中航国际控股股份有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 商务服务及其他 | 1,166,161,996.00 | 33.93 | 33.93 | 1,384,824,013.28 | 投资设立 |
| 2 | 天虹商场股份有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 贸易零售 | 1,200,300,000.00 | 43.39 | 43.39 | 657,775,574.75 | 投资设立 |
| 3 | 深圳中航商贸有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 进出口贸易 | 100,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100,000,000.00 | 投资设立 |
| 4 | 深圳市鼎诚投资有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 50,000,000.00 | 95.56 | 95.56 | 28,440,437.31 | 投资设立 |
| 5 | 深圳上海宾馆 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 酒店服务 | 15,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 144,843,837.83 | 投资设立 |
| 6 | 江西鼎诚实业投资有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 南昌 | 南昌 | 货币金融服务 | 70,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 64,499,518.12 | 投资设立 |
| 7 | 江西中航共青城实业有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 南昌 | 南昌 | 房地产开发 | 966,000,000.00 | 23.30 | 23.30 | 200,000,000.00 | 投资设立 |
| 8 | 深圳深蓉塑料制品有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 橡胶和塑料制造 | 3,600,000.00 | 100.00 | 100.00 | 16,470,587.64 | 投资设立 |
| 9 | 深圳深蓉塑料科技有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 塑料科技 | 6,070,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,835,167.64 | 投资设立 |
| 10 | 江西江南投资有限责任公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 南昌 | 南昌 | 投资管理 | 42,630,000.00 | 79.61 | 79.61 | 11,012,961.82 | 投资设立 |
| 11 | 深圳中航集团培训中心 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 教育培训 | 200,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,577,314.98 | 投资设立 |
| 12 | 深圳市中航城置业发展有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 房地产开发 | 380,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 826,792,400.00 | 投资设立 |
| 13 | 深圳市达美思投资有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 商务服务 | 1,000,000.00 | 46.61 | 46.61 | 466,110.00 | 投资设立 |
| 14 | 深圳迈威有线电视器材有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 电子设备制造 | 35,800,000.00 | 77.65 | 77.65 | 17,320,000.00 | 投资设立 |
| 15 | 深圳格兰云天酒店管理有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 酒店管理服务 | 298,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 306,412,029.04 | 投资设立 |
| 16 | 博玉东方有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 批发零售 | 200,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | 229,427,100.00 | 投资设立 |
| 17 | 深圳中航资源有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 能源开发 | 780,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 280,000,000.00 | 投资设立 |
| 18 | 中航华东光电有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 芜湖 | 芜湖 | 通用设备制造 | 200,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | 186,559,750.23 | 非同一控制下企业合并 |
| 19 | 深圳华新金属结构工程有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 金属制品 | 22,445,260.26 | 100.00 | 100.00 | 22,445,260.26 | 投资设立 |
| 20 | 深圳市中航置地开发有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 房地产开发 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000,000.00 | 投资设立 |
| 21 | 深圳市中航长泰投资有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 房地产开发 | 21,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 394,937,596.34 | 非同一控制下企业合并 |
| 22 | 深圳市中航城停车场有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 深圳 | 深圳 | 停车场经营管理 | 1,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 投资设立 |
| 23 | 江西新拓投资股份有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 南昌 | 南昌 | 投资管理 | 17,515,257.00 | 91.31 | 91.31 | 5,138,836.83 | 投资设立 |
| 24 | 深圳中航（香港）有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 香港 | 香港 | 其他 | 77,690.00 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 | |
| 25 | 喀什深圳产业园开发投资有限公司 | 2 | 境内非金融子企业 | 喀什 | 喀什 | 投资管理 | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 48,467,200.00 | 非同一控制下企业合并 |
（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因
| 序号 | 企业名称 | 持股 比例(%) | 享有的表决权(%) | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 纳入合并 范围原因 |
| 1 | 中航国际控股股份有限公司 | 33.93 | 33.93 | 1,166,161,996.00 | 1,384,824,013.28 | 4 | 上市公司、股权分散 |
| 2 | 天虹商场股份有限公司 | 43.39 | 43.39 | 1,200,300,000.00 | 657,775,574.75 | 4 | 上市公司、股权分散 |
| 3 | 江西中航共青城实业有限公司 | 23.30 | 23.30 | 966,000,000.00 | 200,000,000.00 | 4 | 章程规定享有控股权 |
| 4 | 深圳市达美思投资有限公司 | 46.61 | 46.61 | 1,000,000.00 | 466,110.00 | 4 | 章程规定享有控股权 |
| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例(%) | 当期归属于少 数股东的损益 | 当期向少数股 东支付的股利 | 期末累计少数 股东权益 |
| 1 | 中航国际控股股份有限公司 | 66.07 | 478,124,185.33 | 9,416,464,524.40 | |
| 2 | 天虹商场股份有限公司 | 56.61 | 484,928,367.75 | 271,765,800.00 | 3,945,174,397.80 |
| 项目 | 中航国际控股股份有限公司 | 天虹商场股份有限公司 | |||
| 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | ||
| 流动资产 | 38,416,153,719.00 | 38,256,956,786.00 | 9,589,798,092.32 | 9,125,792,416.06 | |
| 非流动资产 | 66,950,068,374.80 | 63,375,898,800.48 | 7,063,101,675.74 | 7,150,989,971.77 | |
| 资产合计 | 105,366,222,093.80 | 101,632,855,586.48 | 16,652,899,768.06 | 16,276,782,387.83 | |
| 流动负债 | 38,839,221,510.00 | 40,130,692,820.00 | 9,536,870,215.23 | 9,561,122,645.12 | |
| 非流动负债 | 25,652,810,135.00 | 22,572,557,197.00 | 141,326,107.34 | 122,460,417.72 | |
| 负债合计 | 64,492,031,645.00 | 62,703,250,017.00 | 9,678,196,322.57 | 9,683,583,062.84 | |
| 营业收入 | 58,467,208,805.00 | 54,975,466,585.00 | 19,392,529,091.00 | 19,137,953,377.36 | |
| 净利润 | 723,663,062.40 | -570,532,728.60 | 856,612,555.64 | 901,690,985.96 | |
| 综合收益总额 | 723,663,062.40 | 18,510,535.42 | 856,691,846.36 | 901,900,595.65 | |
| 经营活动现金流量 | 6,148,695,262.00 | 3,688,286,119.35 | 1,458,986,590.27 | 2,194,560,612.53 | |
（六）本期不再纳入合并范围的原子公司
1、原子公司的基本情况
| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 本期不再成为 子公司的原因 |
| 1 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 深圳 | 房地产开发 | 28.20 | 28.20 | 出售 |
| 公司名称 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | |
| 截止日期 | 出售日（2019.08.31） | 本年年初余额 |
| 流动资产 | 4,206,924,571.00 | 5,212,324,216.90 |
| 长期股权投资 | 115,503,192.43 | 163,916,923.90 |
| 固定资产 | 667,429,804.58 | 684,220,736.98 |
| 无形资产 | 10,628,366.00 | 10,838,022.36 |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债 | 2,886,187,417.15 | 3,447,467,611.03 |
| 非流动负债 | 4,492,483,880.79 | 4,902,889,594.16 |
| 所有者权益 | 4,845,323,787.22 | 4,925,259,167.25 |
| 公司名称 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | |
| 期间 | 本年年初-出售日 | 上年发生额 |
| 营业收入 | 3,435,386,083.41 | 6,655,646,451.69 |
| 营业成本 | 2,765,743,831.34 | 5,348,442,301.77 |
| 期间费用 | 434,641,284.56 | 781,593,693.08 |
| 营业利润 | 172,586,456.24 | 1,212,618,048.29 |
| 利润总额 | 175,086,559.35 | 1,218,088,779.53 |
| 所得税费用 | 59,284,533.40 | 401,333,352.00 |
| 净利润 | 115,802,025.95 | 816,755,427.53 |
（七）本期发生的非同一控制下企业合并情况
| 公司名称 | 合并日 | 账面 净资产 | 可辨认净资产公允价值 | 交易对价 | 商誉 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | ||
| 金额 | 确定方法 | 金额 | 确定方法 | ||||||
| 喀什深圳产业园开发投资有限公司 | 2019.08.01 | 43,771,118.17 | 48,467,200.00 | 评估报告 | 48,467,200.00 | 1,009,325.97 | 5,270,104.15 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 21,177,547.59 | 19,723,637.02 |
| 银行存款 | 15,351,988,526.29 | 16,276,384,656.47 |
| 其他货币资金 | 229,878,521.82 | 388,044,942.30 |
| 合计 | 15,603,044,595.70 | 16,684,153,235.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,955,288,389.57 | 2,341,840,719.05 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 46,748,732.00 | 68,104,697.00 |
| 信用证保证金 | 25,382,090.00 | 34,450,681.00 |
| 履约保证金 | 12,577,342.12 | 43,590,570.65 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 3,401,800.00 | |
| 其他 | 21,616,303.26 | 39,755,528.59 |
| 合计 | 109,726,267.38 | 185,901,477.24 |
2、交易性金融资产
| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,525,010,395.36 | 5,391,095.00 |
| 其中：权益工具投资 | 8,362,586.00 | 5,391,095.00 |
| 其他 | 3,516,647,809.36 | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 3,525,010,395.36 | 5,391,095.00 |
| 票据种类 | 期末数 | 年初数 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 银行承兑汇票 | 165,115,846.57 | 165,115,846.57 | 514,654,317.61 | 514,654,317.61 | |||
| 商业承兑汇票 | 178,201,952.08 | 178,201,952.08 | 356,997,654.27 | 356,997,654.27 | |||
| 合计 | 343,317,798.65 | 343,317,798.65 | 871,651,971.88 | 871,651,971.88 | |||
| 票据种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,556,277,729.24 | |
| 商业承兑汇票 | 157,536,537.50 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 2,713,814,266.74 | 6,500,000.00 |
| 票据种类 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑汇票 | 300,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 |
4、应收账款
| 项目 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 尚未执行新金融工具准则的公司 | 1,913,554,657.74 | 702,415,532.37 | 1,211,139,125.37 | 2,411,699,547.54 | 636,243,197.86 | 1,775,456,349.68 |
| 已经执行新金融工具准则的公司 | 13,414,784,110.07 | 1,610,919,082.19 | 11,803,865,027.88 | 13,427,953,150.00 | 1,316,616,514.00 | 12,111,336,636.00 |
| 合计 | 15,328,338,767.81 | 2,313,334,614.56 | 13,015,004,153.25 | 15,839,652,697.54 | 1,952,859,711.86 | 13,886,792,985.68 |
| 种类 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 546,182,868.48 | 28.55 | 410,899,231.04 | 75.23 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,322,362,820.77 | 69.10 | 246,507,332.84 | 18.64 |
| 其中：账龄组合 | 767,548,394.01 | 40.11 | 246,507,332.84 | 32.12 |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 455,853,726.16 | 23.82 | ||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 78,299,764.22 | 4.09 | ||
| 预计可收回组合 | 20,660,936.38 | 1.08 | ||
| 组合小计 | 1,322,362,820.77 | 69.10 | 246,507,332.84 | 18.64 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 45,008,968.49 | 2.35 | 45,008,968.49 | 100.00 |
| 合计 | 1,913,554,657.74 | 100.00 | 702,415,532.37 | |
应收账款按种类披露（续）：
| 种类 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 449,238,629.45 | 18.63 | 354,174,410.12 | 78.84 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,914,742,133.97 | 79.39 | 237,019,857.99 | 12.38 |
| 其中：账龄组合 | 531,691,339.81 | 22.05 | 237,019,857.99 | 44.58 |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 461,828,384.46 | 19.15 | ||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 37,676,733.84 | 1.56 | ||
| 预计可收回组合 | 883,545,675.86 | 36.64 | ||
| 组合小计 | 1,914,742,133.97 | 79.39 | 237,019,857.99 | 12.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 47,718,784.12 | 1.98 | 45,048,929.75 | 94.41 |
| 合计 | 2,411,699,547.54 | 100.00 | 636,243,197.86 | |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 吉林鑫达钢铁有限公司 | 171,801,714.30 | 171,801,714.30 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北鑫达矿业集团有限公司 | 139,060,612.77 | 83,436,367.66 | 2-3年 | 60.00 | 预计收回风险大 |
| 吉林大航维勒化工贸易有限公司 | 112,053,328.13 | 62,088,442.81 | 1-3年 | 55.41 | 预计收回风险大 |
| 中华人民共和国海关 | 40,144,399.02 | 40,144,399.02 | 1-2年、3-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京兆丰年化肥有限公司 | 40,101,590.50 | 40,101,590.50 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| CORPORACIONCIMEXS.A | 27,785,042.63 | 5,557,008.52 | 1年以内 | 20.00 | 预计收回有风险 |
| TRDCARIBE | 9,333,091.13 | 1,866,618.23 | 1年以内 | 20.00 | 预计收回有风险 |
| 广东雷州广播电视台 | 5,903,090.00 | 5,903,090.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 546,182,868.48 | 410,899,231.04 |
B、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||
| 1年以内（含1年） | 368,809,302.60 | 48.05 | 18,440,465.13 | 197,806,876.12 | 37.20 | 9,890,343.81 |
| 1至2年 | 128,574,469.48 | 16.75 | 12,857,446.95 | 78,742,733.33 | 14.81 | 7,874,273.33 |
| 2至3年 | 35,434,230.00 | 4.62 | 10,630,269.00 | 10,024,573.76 | 1.89 | 3,007,532.13 |
| 3年以上 | 234,730,391.93 | 30.58 | 204,579,151.76 | 245,117,156.60 | 46.10 | 216,247,708.72 |
| 合计 | 767,548,394.01 | 100.00 | 246,507,332.84 | 531,691,339.81 | 100.00 | 237,019,857.99 |
| 组合名称 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 455,853,726.16 | 461,828,384.46 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 78,299,764.22 | 37,676,733.84 | ||||
| 预计可收回组合 | 20,660,936.38 | 883,545,675.86 | ||||
| 合计 | 554,814,426.76 | 1,383,050,794.16 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳市纳鑫精品制造有限公司 | 4,657,092.33 | 4,657,092.33 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 华农农资连锁股份有限公司 | 3,978,534.45 | 3,978,534.45 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| GOWELL TELECOM TECHNOLOGY LTD | 3,675,744.38 | 3,675,744.38 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市品悦食品有限公司 | 3,386,168.44 | 3,386,168.44 | 2-3年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安心心公司 | 3,176,633.28 | 3,176,633.28 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 格尔木联科物资公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市迈创威电子有限公司 | 2,378,255.00 | 2,378,255.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 山东伯利恒农业生产资料有限公司 | 2,000,906.00 | 2,000,906.00 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 普洱大为垦业化肥有限公司 | 1,746,320.00 | 1,746,320.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| ST PETER | 1,731,238.54 | 1,731,238.54 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京中航宏光户外用品有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Pronox Technology SA | 571,540.00 | 571,540.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南昌广播电视信息网络公司 | 505,089.89 | 505,089.89 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京优视讯科技有限公司 | 482,315.04 | 482,315.04 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 太原航空仪表有限公司 | 276,000.00 | 276,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天狮集团有限公司 | 130,000.00 | 130,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 12,613,131.14 | 12,613,131.14 | 100.00 | 预计无法收回 | |
| 合 计 | 45,008,968.49 | 45,008,968.49 |
| 项目 | 期末数 | 年初数 |
| 与客户之间的合同产生的应收账款 | 13,309,657,927.00 | 13,427,953,150.00 |
| 减：信用减值损失 | 1,606,861,382.00 | 1,316,616,514.00 |
| 账面价值 | 11,702,796,545.00 | 12,111,336,636.00 |
| 项目 | 期末数 | |||
| 预期平均损失率 | 账面余额 | 损失准备 | 账面价值 | |
| 低风险 | 1.76% | 11,160,666,130.00 | 196,513,701.00 | 10,964,152,429.00 |
| 关注类 | 6.28% | 592,511,121.00 | 37,189,880.00 | 555,321,241.00 |
| 可疑类 | 30.29% | 146,805,540.00 | 44,464,267.00 | 102,341,273.00 |
| 损失 | 94.26% | 1,409,675,136.00 | 1,328,693,534.00 | 80,981,602.00 |
| 合计 | 13,309,657,927.00 | 1,606,861,382.00 | 11,702,796,545.00 | |
应收账款损失准备变动如下：
| 期末数 | |||
| 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | "整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 | |
| 年初 | 337,946,120.00 | 978,670,394.00 | 1,316,616,514.00 |
| 转入已发生信用减值 | -87,414,265.00 | 87,414,265.00 | |
| 本期计提 | 44,012,776.00 | 308,346,106.00 | 352,358,882.00 |
| 本期核销 | 12,791,085.88 | 28,256,070.00 | 41,047,155.88 |
| 汇率变动影响 | 187,108.88 | 187,108.88 | |
| 处置子公司减少 | 3,772,806.00 | 17,481,161.00 | 21,253,967.00 |
| 期末 | 278,167,848.00 | 1,328,693,534.00 | 1,606,861,382.00 |
| 账 龄 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 1年以内（含1年） | 101,102,223.17 | 65,535,232.72 |
| 1至2年 | 2,782,671.29 | 1,087,111.95 |
| 2至3年 | 595,924.61 | 694,698.05 |
| 3年以上 | 645,364.00 | 414,593.12 |
| 小计 | 105,126,183.07 | 67,731,635.84 |
| 减：坏账准备 | 4,057,700.19 | 2,609,746.99 |
| 合计 | 101,068,482.88 | 65,121,888.85 |
| 类 别 | 2019.12.31 | 2019.01.01 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 67,203.64 | 0.06 | 67,203.64 | 100.00 | 377,485.35 | 0.56 | 377,485.35 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 105,058,979.43 | 99.94 | 3,990,496.55 | 3.80 | 101,068,482.88 | 67,354,150.49 | 99.44 | 2,292,124.44 | 3.40 | 65,062,026.05 |
| 其中：销售客户应收款组合 | 35,865,173.31 | 34.12 | 1,347,964.77 | 3.76 | 34,517,208.54 | 24,318,727.95 | 35.90 | 829,764.31 | 3.41 | 23,488,963.64 |
| 供应商应收款组合 | 69,193,806.12 | 65.82 | 2,642,531.78 | 3.82 | 66,551,274.34 | 43,035,422.54 | 63.54 | 1,462,360.13 | 3.40 | 41,573,062.41 |
| 合计 | 105,126,183.07 | 100.00 | 4,057,700.19 | 3.86 | 101,068,482.88 | 67,731,635.84 | 100.00 | 2,669,609.79 | 3.94 | 65,062,026.05 |
按单项计提坏账准备：
| 名 称 | 2019.12.31 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用 损失率（%） | 计提理由 | |
| 董昌 | 67,203.64 | 67,203.64 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 67,203.64 | 67,203.64 | 100.00 | |
| 账龄 | 2019.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 1年以内 | 35,356,230.24 | 1,088,439.35 | 3.08 |
| 1至2年 | 88.88 | 9.78 | 11.00 |
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | 508,854.19 | 259,515.64 | 51.00 |
| 合 计 | 35,865,173.31 | 1,347,964.77 | 3.76 |
| 账龄 | 2019.12.31 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | |
| 1年以内 | 65,745,992.93 | 2,100,451.05 | 3.19 |
| 1至2年 | 2,782,582.41 | 333,719.37 | 11.99 |
| 2至3年 | 595,924.61 | 155,861.23 | 26.15 |
| 3年以上 | 69,306.17 | 52,500.13 | 75.75 |
| 合 计 | 69,193,806.12 | 2,642,531.78 | 3.82 |
| 种 类 | 2018.12.31 | ||||
| 金 额 | 比例（%） | 坏账准备 | 比例（%） | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 其中：账龄分析法组合 | 67,354,150.49 | 99.44 | 2,232,261.64 | 3.31 | 65,121,888.85 |
| 组合小计 | 67,354,150.49 | 99.44 | 2,232,261.64 | 3.31 | 65,121,888.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 377,485.35 | 0.56 | 377,485.35 | 100.00 | |
| 合 计 | 67,731,635.84 | 100.00 | 2,609,746.99 | 3.85 | 65,121,888.85 |
（2）本期实际核销的应收账款情况
| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
| JIBOINC. | 货款 | 4,554,238.61 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 中冶天工集团有限公司 | 物流管理费 | 3,364,753.50 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| FinisarCorporation | 货款 | 1,965,961.51 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 中铁隧道集团三处有限公司 | 物流管理费 | 1,840,900.74 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 广上科技（广州）有限公司 | 货款 | 1,794,270.31 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 物流管理费 | 1,223,758.58 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| Diverse | 工程款 | 1,047,277.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 创维移动通信技术（深圳）有限公司 | 货款 | 1,013,541.28 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 物流管理费 | 935,005.60 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 东莞市文奥电子有限公司 | 货款 | 834,607.81 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 深圳香啡阁餐饮有限公司 | 货款 | 310,281.71 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 菲尼萨光电通讯（上海）有限公司 | 货款 | 186,931.74 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 宁波海曙蓝宏凯商业管理有限公司 | 货款 | 174,511.14 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 苏州硕达信息系统科技有限公司 | 货款 | 156,911.50 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| Tinnos.Inc. | 货款 | 130,461.43 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 江西百德润福投资有限公司 | 其他 | 25,952.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 岳阳广富贸易有限公司 | 其他 | 25,195.28 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 其他 | 其他 | 206,916.11 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | 19,791,475.85 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 华为终端有限公司 | 1,975,698,823.44 | 12.89 | 19,754,622.28 |
| 小米通讯技术有限公司 | 1,078,769,760.26 | 7.04 | 12,146,759.02 |
| 维沃通信科技有限公司 | 957,535,008.16 | 6.25 | 14,343,091.43 |
| 东莞市金铭电子有限公司 | 710,778,860.02 | 4.64 | 710,778,860.02 |
| 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 224,200,697.43 | 1.46 | 2,241,854.84 |
| 合计 | 4,946,983,149.31 | 32.28 | 759,265,187.59 |
5、应收款项融资
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 1,087,667,102.00 | |
| 应收账款 | ||
| 合计 | 1,087,667,102.00 |
| 账龄 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内（含1年） | 659,213,652.85 | 62.42 | 2,703,778.00 | 1,032,901,721.66 | 59.60 | 1,445,241.42 |
| 1至2年 | 161,407,717.33 | 15.28 | 474,325.28 | 528,892,442.28 | 30.52 | 2,565,679.82 |
| 2至3年 | 123,757,129.53 | 11.72 | 34,699.45 | 60,302,619.53 | 3.48 | 3,415,381.85 |
| 3年以上 | 111,766,613.72 | 10.58 | 58,530,370.60 | 110,839,017.89 | 6.40 | 28,470,068.91 |
| 合计 | 1,056,145,113.43 | 100.00 | 61,743,173.33 | 1,732,935,801.36 | 100.00 | 35,896,372.00 |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 44,702,469.41 | 3年以上 | 未到结算期 |
| 中国航空技术广州有限公司 | 山西能源总公司 | 27,412,573.80 | 3年以上 | 未到结算期 |
| AvicAustraliaPtyLtd | PTS-AUSTRADINGCO.,LTD | 18,900,282.69 | 3-4年 | 未到结算期 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | 北京首钢建设集团有限公司 | 10,790,632.29 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 上海航合经贸有限公司 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 9,128,800.00 | 3年以上 | 未到结算期 |
| 中航化肥有限公司 | 吉林金正泰农业技术有限公司 | 8,500,000.00 | 3年以上 | 未到结算期 |
| 中国航空技术北京有限公司 | 阿拉玛发（无锡）气体设备有限公司 | 8,408,075.00 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 中国航空技术北京有限公司 | 上海森松压力容器有限公司 | 8,333,333.00 | 2-3年 | 未到结算期 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | ALSHIRAWICONTRACTINGCOLLC | 6,275,671.52 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 中国航空技术北京有限公司 | 西亚特机械设备商贸（上海）有限公司 | 5,825,037.00 | 2-3年 | 未到结算期 |
| 中航化肥有限公司 | 威海市海亿得贸易有限公司 | 4,963,734.33 | 3年以上 | 未到结算期 |
| 中国航空技术国际工程有限公司 | PETRAALUMINUMMETALMANUFACTURINGL.L.C. | 4,883,839.61 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 中国航空技术北京有限公司 | 西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司 | 4,865,340.00 | 2-3年 | 未到结算期 |
| 中国航空技术厦门有限公司 | 江苏翼龙航空设备有限公司 | 4,000,000.00 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 刚果鲁源矿业有限公司 | 山东省地矿工程勘察院 | 2,972,809.96 | 1年以内、3年以上 | 未到结算期 |
| 中航化肥有限公司 | 北京兆丰年农业生产资料有限公司 | 2,425,000.00 | 3年以上 | 未到结算期 |
| 中国航空技术北京有限公司 | MiddleEastIndustrialGasTurbine | 2,250,000.00 | 2-3年 | 未到结算期 |
| 合计 | 174,637,598.61 | |||
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 宁波颢盈贸易有限公司 | 82,212,053.58 | 7.78 | |
| 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 49,747,643.99 | 4.71 | |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 44,702,469.41 | 4.23 | |
| AVIC INTERNATIONAL KAIRONG LIMITED | 34,223,471.68 | 3.24 | |
| 山西能源总公司 | 27,412,573.80 | 2.60 | 27,412,573.80 |
| 合计 | 238,298,212.46 | 22.56 | 27,412,573.80 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | 14,919,355.97 | 29,524,434.63 |
| 应收股利 | 13,784,933.85 | 202,079,694.47 |
| 其他应收款项 | 4,553,199,300.24 | 5,567,255,868.02 |
| 合计 | 4,581,903,590.06 | 5,798,859,997.12 |
（1）应收利息
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 定期存款 | 4,583,379.14 | 9,797,141.00 |
| 其他 | 10,335,976.83 | 19,727,293.63 |
| 小计： | 14,919,355.97 | 29,524,434.63 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合计 | 14,919,355.97 | 29,524,434.63 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 账龄一年以内的应收股利 | ||||
| 其中：深圳中航观澜地产发展有限公司 | 13,784,933.85 | 尚未支付 | 否 | |
| 中航资本控股股份有限公司 | 13,971,683.23 | |||
| 账龄一年以上的应收股利 | ||||
| 其中：深圳世纪汇商场有限公司 | 188,108,011.24 | |||
| 合计 | 13,784,933.85 | 202,079,694.47 |
| 项目 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 尚未执行新金融工具准则的公司 | 3,291,450,008.36 | 921,346,828.26 | 2,370,103,180.10 | 4,285,868,655.23 | 1,486,370,281.21 | 2,799,498,374.02 |
| 已经执行新金融工具准则的公司 | 2,537,379,744.80 | 354,283,624.66 | 2,183,096,120.14 | 3,237,011,462.00 | 469,253,968.00 | 2,767,757,494.00 |
| 合计 | 5,828,829,753.16 | 1,275,630,452.92 | 4,553,199,300.24 | 7,522,880,117.23 | 1,955,624,249.21 | 5,567,255,868.02 |
①其他应收款项按款项性质披露
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 关联方往来 | 1,377,510,557.15 | 3,785,529,819.31 |
| 代垫款项、往来款 | 2,571,568,539.88 | 1,998,268,783.98 |
| 押金及保证金 | 502,543,488.98 | 633,551,262.99 |
| 应收股权转让款 | 435,195,666.00 | |
| 员工借款及备用金 | 60,148,958.66 | 43,879,208.41 |
| 政府合作项目款 | 274,925,961.74 | |
| 其他 | 881,862,542.49 | 786,725,080.80 |
| 合计 | 5,828,829,753.16 | 7,522,880,117.23 |
②坏账准备计提情况
“尚未执行新金融工具准则的公司”：
其他应收款项按种类披露
| 种类 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 890,995,114.64 | 27.07 | 890,995,114.64 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,377,878,401.40 | 72.24 | 7,775,221.30 | 0.33 |
| 其中：账龄组合 | 73,709,486.18 | 2.24 | 7,775,221.30 | 10.55 |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 989,218,106.93 | 30.05 | ||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 379,578,709.66 | 11.53 | ||
| 预计可收回组合 | 935,372,098.63 | 28.42 | ||
| 组合小计 | 2,377,878,401.40 | 72.24 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 22,576,492.32 | 0.69 | 22,576,492.32 | 100.00 |
| 合计 | 3,291,450,008.36 | 100.00 | 921,346,828.26 | |
| 种类 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,440,324,479.85 | 33.61 | 1,424,547,683.69 | 98.90 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,792,517,325.88 | 65.16 | 8,815,748.02 | 0.32 |
| 其中：账龄组合 | 40,308,841.32 | 0.94 | 8,815,748.02 | 21.87 |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 880,009,174.35 | 20.53 | ||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 544,015,428.19 | 12.69 | ||
| 预计可收回组合 | 1,328,183,882.02 | 30.99 | ||
| 组合小计 | 2,792,517,325.88 | 65.16 | 8,815,748.02 | 0.32 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 53,026,849.50 | 1.24 | 53,006,849.50 | 99.96 |
| 合计 | 4,285,868,655.23 | 100.00 | 1,486,370,281.21 | |
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 智融抵债资产 | 300,585,762.73 | 300,585,762.73 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 | 155,962,108.92 | 155,962,108.92 | 3-4年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 债权资产包 | 111,628,000.00 | 111,628,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安中航矿业投资有限公司 | 68,788,708.33 | 68,788,708.33 | 4年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江南信托投资股份有限公司 | 34,928,000.00 | 34,928,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市中航投资发展有限公司 | 32,450,346.51 | 32,450,346.51 | 3-4年、5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司 | 30,699,657.59 | 30,699,657.59 | 1年以上、4年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京超越鑫达商贸有限公司 | 29,528,348.51 | 29,528,348.51 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 成都欣华欣化工材料有限公司 | 22,624,818.17 | 22,624,818.17 | 4年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北鑫达钢铁有限公司 | 21,280,884.42 | 21,280,884.42 | 3-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳天河建生电子股份有限公司 | 16,212,613.35 | 16,212,613.35 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳宝航铝业有限公司 | 16,194,498.96 | 16,194,498.96 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天河集团有限公司 | 15,130,700.00 | 15,130,700.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 格尔木大兴机械设备公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 加拿大太极公司项目 | 9,403,762.77 | 9,403,762.77 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江西和韵茗茶有限公司 | 8,486,732.84 | 8,486,732.84 | 2-4年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳中航经销公司 | 7,090,171.54 | 7,090,171.54 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 890,995,114.64 | 890,995,114.64 |
B、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项
| 账龄 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内（含1年） | 59,954,529.50 | 81.33 | 2,997,726.48 | 18,505,663.00 | 45.91 | 925,283.14 |
| 1至2年 | 4,811,472.38 | 6.53 | 481,147.24 | 7,915,758.20 | 19.64 | 791,575.82 |
| 2至3年 | 1,583,151.64 | 2.15 | 474,945.49 | 1,931,097.77 | 4.79 | 579,329.33 |
| 3年以上 | 7,360,332.66 | 9.99 | 3,821,402.09 | 11,956,322.35 | 29.66 | 6,519,559.73 |
| 合计 | 73,709,486.18 | 100.00 | 7,775,221.30 | 40,308,841.32 | 100.00 | 8,815,748.02 |
| 组合名称 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面 余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 989,218,106.93 | 880,009,174.35 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 379,578,709.66 | 544,015,428.19 | ||||
| 员工借款及备用金 | 31,227,636.64 | 43,879,208.41 | ||||
| 预计可收回组合 | 904,144,461.99 | 1,284,304,673.61 | ||||
| 合计 | 2,304,168,915.22 | 2,752,208,484.56 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 亚美利亚公司 | 4,653,022.67 | 4,653,022.67 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳中航经销公司 | 4,613,610.38 | 4,613,610.38 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 美国关岛项目 | 3,240,762.36 | 3,240,762.36 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳中航数码显示科技有限公司 | 1,685,781.29 | 1,685,781.29 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 金鹤洙 | 900,000.00 | 900,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京星伟体育用品有限公司 | 550,907.05 | 550,907.05 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 阳光智能机器公司 | 542,455.73 | 542,455.73 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳神翅电子有限公司 | 502,809.85 | 502,809.85 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 呼和团结绒毛分梳厂 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 汕头市永嘉五金塑料厂有限公司 | 482,691.50 | 482,691.50 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 开平市江龙五金制品有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中航展式塑胶制品公司 | 302,322.72 | 302,322.72 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 结构厂清盘款 | 183,785.20 | 183,785.20 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 魏春生 | 177,441.00 | 177,441.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳凯狮实业有限公司 | 147,717.84 | 147,717.84 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北环球竹叶有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 东莞宝艺灯饰公司 | 70,565.18 | 70,565.18 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市茂佳利装饰材料有限公司 | 56,812.62 | 56,812.62 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市长盛兴和实业有限公司 | 34,413.71 | 34,413.71 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 1,061,393.22 | 1,061,393.22 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 22,576,492.32 | 22,576,492.32 |
| 期末数 | |||
| 未来12个月内预期信用损失预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 | |
| 低风险 | 1,808,028,328.00 | 1,808,028,328.00 | |
| 损失 | 332,130,165.00 | 332,130,165.00 | |
| 账面余额 | 1,808,028,328.00 | 332,130,165.00 | 2,140,158,493.00 |
| 损失准备 | 16,118,899.00 | 328,728,205.00 | 344,847,104.00 |
| 账面价值 | 1,791,909,429.00 | 3,401,960.00 | 1,795,311,389.00 |
其他应收款信用损失准备的变动如下：
| 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 合计 | |
| 年初 | 55,919,242.00 | 413,334,726.00 | 469,253,968.00 |
| 转入已发生信用减值 | -3,320,380.00 | 3,320,380.00 | |
| 本期计提 | 11,737,062.00 | 79,479,214.00 | 91,216,276.00 |
| 本期核销 | 222,495.00 | 671,044.00 | 893,539.00 |
| 汇率变动影响 | 14.00 | 14.00 | |
| 处置子公司减少 | 47,994,544.00 | 166,735,071.00 | 214,729,615.00 |
| 期末 | 16,118,899.00 | 328,728,205.00 | 344,847,104.00 |
| 账 龄 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 1年以内（含1年） | 99,663,209.01 | 77,737,118.90 |
| 1至2年 | 63,885,389.16 | 38,619,115.44 |
| 2至3年 | 27,578,469.62 | 29,532,544.09 |
| 3年以上 | 206,094,184.01 | 192,147,586.52 |
| 小计 | 397,221,251.80 | 338,036,364.95 |
| 减：坏账准备 | 9,436,520.66 | 8,940,945.96 |
| 合计 | 387,784,731.14 | 329,095,418.99 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 押金、保证金 | 364,376,210.49 | 181,944.14 | 364,194,266.35 | 314,945,336.23 | 314,945,336.23 | |
| 备用金 | 6,522,042.15 | 229,860.37 | 6,292,181.78 | 7,150,288.12 | 247,804.65 | 6,902,483.47 |
| 其他 | 26,322,999.16 | 9,024,716.15 | 17,298,283.01 | 15,940,740.60 | 8,693,141.31 | 7,247,599.29 |
| 合 计 | 397,221,251.80 | 9,436,520.66 | 387,784,731.14 | 338,036,364.95 | 8,940,945.96 | 329,095,418.99 |
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 388,758,962.45 | 0.25 | 974,231.31 | 387,784,731.14 | |
| 其中：备用金组合 | 6,522,042.15 | 3.52 | 229,860.37 | 6,292,181.78 | 回收可能性 |
| 押金、保证金组合 | 364,376,210.49 | 0.05 | 181,944.14 | 364,194,266.35 | 回收可能性 |
| 其他单位往来组合 | 17,860,709.81 | 3.15 | 562,426.80 | 17,298,283.01 | 回收可能性 |
| 合计 | 388,758,962.45 | 0.25 | 974,231.31 | 387,784,731.14 |
| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
| 按单项计提坏账准备 | 8,462,289.35 | 100.00 | 8,462,289.35 | 预计无法收回 | |
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 合计 | 8,462,289.35 | 100.00 | 8,462,289.35 |
| 种类 | 2018.12.31 | ||||
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,361,000.00 | 2.47 | 8,361,000.00 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 其中：账龄分析法组合 | 14,628,739.37 | 4.33 | 478,656.61 | 3.27 | 14,150,082.76 |
| 押金、保证金组合 | 314,945,336.23 | 93.17 | 314,945,336.23 | ||
| 组合小计 | 329,574,075.60 | 97.50 | 478,656.61 | 0.15 | 329,095,418.99 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 101,289.35 | 0.03 | 101,289.35 | 100.00 | |
| 合计 | 338,036,364.95 | 100.00 | 8,940,945.96 | 2.64 | 329,095,418.99 |
④本期实际核销的其他应收款项情况
| 债务人名称 | 其他应收款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
| 南京翰克斯石化有限公司 | 其他 | 62,999,200.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 深圳市宝欣迪科技有限公司 | 技术服务费 | 671,044.71 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 广东新航工贸有限公司 | 往来款 | 280,752.70 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 谢刚强 | 押金 | 5,500.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 邓乃起 | 备用金 | 3,000.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 林舒翊 | 押金 | 2,716.64 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 晒布路店 | 押金 | 2,500.00 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 鲁春风 | 押金 | 1,370.64 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | 64,166,084.69 |
| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 往来款 | 923,200,000.00 | 2-3年 | 15.84 | |
| 成都郫都泓璟置业有限公司 | 股权转让款 | 272,064,792.23 | 1年以内 | 4.67 | |
| 中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 | 往来款 | 155,962,108.92 | 3-4年 | 2.68 | 155,962,108.92 |
| 中航网信（北京）科技有限公司 | 内部往来 | 129,762,982.62 | 3-4年 | 2.23 | 129,762,982.62 |
| 西安中航矿业投资有限公司 | 往来款 | 68,788,708.33 | 3-4年 | 1.18 | 68,788,708.33 |
| 合计 | 1,549,778,592.10 | 26.60 | 354,513,799.87 |
8、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,621,034,110.17 | 139,264,098.51 | 1,481,770,011.66 | 1,740,732,375.11 | 126,732,113.10 | 1,614,000,262.01 |
| 自制半成品及在产品 | 1,603,505,137.31 | 96,341,095.56 | 1,507,164,041.75 | 1,827,172,832.31 | 59,912,435.56 | 1,767,260,396.75 |
| 库存商品（产成品） | 8,648,417,182.52 | 313,226,210.68 | 8,335,190,971.84 | 6,795,148,092.98 | 352,229,408.13 | 6,442,918,684.85 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 698,077.44 | 9,044.00 | 689,033.44 | 796,706.09 | 9,044.00 | 787,662.09 |
| 房地产开发成本 | 2,970,419,468.10 | 8,638,440.00 | 2,961,781,028.10 | 4,080,080,227.36 | 259,565,757.37 | 3,820,514,469.99 |
| 房地产开发产品 | 110,432,526.72 | 110,432,526.72 | 1,822,264,919.00 | 357,455,359.93 | 1,464,809,559.07 | |
| 其他 | 4,702,300.85 | 4,702,300.85 | 4,530,958.00 | 4,530,958.00 | ||
| 合计 | 14,959,208,803.11 | 557,478,888.75 | 14,401,729,914.36 | 16,270,726,110.85 | 1,155,904,118.09 | 15,114,821,992.76 |
| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 合并减少额 | |||
| 原材料 | 126,732,113.10 | 114,252,850.01 | 3,666,924.12 | 105,387,788.72 | 139,264,098.51 | |
| 自制半成品及在产品 | 59,912,435.56 | 88,773,715.99 | 5,118,470.25 | 57,463,526.23 | 96,341,095.56 | |
| 库存商品（产成品） | 352,229,408.13 | 233,528,339.93 | 9,222,242.90 | 281,343,524.96 | 410,255.32 | 313,226,210.68 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 9,044.00 | 9,044.00 | ||||
| 房地产开发成本 | 259,565,757.37 | 5,497,554.00 | 256,424,871.37 | 8,638,440.00 | ||
| 房地产开发产品 | 357,455,359.93 | 4,000,000.00 | 361,455,359.93 | |||
| 合 计 | 1,155,904,118.09 | 446,052,459.93 | 18,007,637.27 | 444,194,839.92 | 618,290,486.62 | 557,478,888.75 |
（2）借款费用资本化
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 幸福里项目 | 1,828,233.14 | 915,276.89 |
| 衡阳项目后期 | 106,139,762.58 | |
| 江益杜家庄项目 | 39,443,313.96 | |
| 龙岩中航紫金云熙 | 38,368,105.50 | |
| 坪地项目 | 29,663,450.10 | |
| 衡阳中航城市花园 | 26,465,013.02 | |
| 天津九方城市广场 | 25,550,314.57 | |
| 果岭东方项目 | 7,114,761.88 | |
| 昆山九方城A6 | 5,358,922.51 | |
| 成都中航国际广场 | 2,065,885.40 | |
| 中航格澜阳光花园二期 | 1,840,073.18 | |
| 昆山中航城 | 39,262.14 | |
| 合计 | 1,828,233.14 | 282,964,141.73 |
| 项目 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算 | 492,697,958.00 | 3,687,293.00 | 489,010,665.00 | 895,833,112.00 | 227,063.00 | 895,606,049.00 |
| 质保金 | 318,049,176.00 | 8,140,728.00 | 309,908,448.00 | 311,377,848.00 | 226,500.00 | 311,151,348.00 |
| 合计 | 810,747,134.00 | 11,828,021.00 | 798,919,113.00 | 1,207,210,960.00 | 453,563.00 | 1,206,757,397.00 |
| 项目 | 年初数 | 本期变动金额 | 期末数 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 已完工未结算 | 227,063.00 | 3,547,090.00 | 86,860.00 | 3,687,293.00 | |
| 质保金 | 226,500.00 | 31,369,919.00 | 226,500.00 | 23,229,191.00 | 8,140,728.00 |
| 合计 | 453,563.00 | 34,917,009.00 | 313,360.00 | 23,229,191.00 | 11,828,021.00 |
10、一年内到期的非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 38,283,453.00 | 84,833,264.00 |
| 1年内到期的预付房租 | 67,001,277.47 | 57,956,382.91 |
| 1年内到期的其他非流动金融资产 | 152,250,000.00 | |
| 合计 | 257,534,730.47 | 142,789,646.91 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 留抵税金及其他 | 2,222,836,260.33 | 2,180,158,213.27 |
| 理财产品 | 8,800,000.00 | 3,681,600,000.00 |
| 合计 | 2,231,636,260.33 | 5,861,758,213.27 |
12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | ||||||
| 可供出售权益工具 | 3,937,480,905.16 | 75,788,887.00 | 3,861,692,018.16 | 3,725,256,395.85 | 85,088,887.00 | 3,640,167,508.85 |
| 按公允价值计量的 | 1,737,504,196.80 | 1,737,504,196.80 | 1,524,123,932.87 | 1,524,123,932.87 | ||
| 按成本计量的 | 2,199,976,708.36 | 75,788,887.00 | 2,124,187,821.36 | 2,201,132,462.98 | 85,088,887.00 | 2,116,043,575.98 |
| 其他 | ||||||
| 合计 | 3,937,480,905.16 | 75,788,887.00 | 3,861,692,018.16 | 3,725,256,395.85 | 85,088,887.00 | 3,640,167,508.85 |
| 项目 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,382,838,391.68 | 1,382,838,391.68 | ||
| 公允价值 | 1,737,504,196.80 | 1,737,504,196.80 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 354,665,805.12 | 354,665,805.12 | ||
| 已计提减值金额 |
| 被投资单位 | 期末账面余额 | 期末减值准备 | 期末账面价值 | 期末持股比例 |
| 南昌大学科学技术学院 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | 11.60% | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 11.60% | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 365,000,000.00 | 365,000,000.00 | 11.60% | |
| 南昌航空大学科技学院 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 11.60% | |
| 江西师范大学科学技术学院 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 11.60% | |
| 四川永丰纸业股份有限公司 | 50,534,858.62 | 9,534,858.62 | 41,000,000.00 | 15.69% |
| 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 | 22,111,111.11 | 22,111,111.11 | 10.00% | |
| 上海金穗股份有限公司 | 6,822,350.00 | 6,822,350.00 | 2.34% | |
| 深圳市正章干洗有限公司 | 3,140,570.82 | 3,140,570.82 | 20.00% | |
| 华龙证券有限责任公司 | 2,217,547.28 | 2,217,547.28 | 0.04% | |
| 深圳市新长安文化传媒有限公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 2.50% | |
| 九江市商业银行 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00% |
| 江西英雄乳业股份有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.71% | |
| 昆明市东川区农村信用社合作联社 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.83% | |
| 润华集团股份有限公司 | 278,300.00 | 278,300.00 | 0.25% | |
| 美国三江股份有限公司 | 16,311,140.88 | 16,143,198.73 | 167,942.15 | 16.00% |
| 航空信托投资有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 7.55% | |
| 北京江瑞文化发展有限公司 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 1.28% | |
| 深圳天河建生电子股份有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10.00% | |
| 海南机场股份有限公司 | 4,621,733.09 | 4,621,733.09 | 3.60% | |
| 深圳市中航羊绒制品有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 25.00% | |
| 金城阿根廷股份有限公司 | 423,038.23 | 423,038.23 | 5.22% | |
| 深圳市天和圆日化科技有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | 20.00% | |
| 深圳中航数码显示科技有限公司 | 216,058.33 | 216,058.33 | 6.97% |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其他 | 152,250,000.00 | 152,250,000.00 | ||||
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 26,174,601.00 | 26,174,601.00 | 46,892,941.00 | 46,892,941.00 | |||
| 其中：未实现融资收益 | 13,753,083.00 | 13,753,083.00 | 16,893,799.00 | 16,893,799.00 | |||
| 分期收款销售商品 | 17,622,691.00 | 17,622,691.00 | 91,808,095.00 | 91,808,095.00 | |||
| 其他 | 100,205,417.00 | 100,205,417.00 | 100,235,417.00 | 17,000,000.00 | 83,235,417.00 | ||
| 合计 | 144,002,709.00 | 100,205,417.00 | 43,797,292.00 | 238,936,453.00 | 17,000,000.00 | 221,936,453.00 | |
注3：其他主要系本公司之孙公司中航国际新能源发展有限公司解除与上海山晟太阳能科技有限公司签订的兴安盟项目合同，将前期确认的预付账款170,000,000.00元转入长期应收款，此款项截止2019年12月31日累计已收回69,794,583元，计提坏账准备100,205,417.00元，账面价值为0元。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对合营企业投资 | 529,215,415.45 | 2,181,969.00 | 45,508,088.49 | 485,889,295.96 |
| 对联营企业投资 | 1,990,476,556.51 | 1,138,589,861.21 | 211,560,765.02 | 2,917,505,652.70 |
| 小计 | 2,519,691,971.96 | 1,140,771,830.21 | 257,068,853.51 | 3,403,394,948.66 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 5,295,444.97 | 21,904,716.00 | 27,200,160.97 | |
| 合计 | 2,514,396,526.99 | 1,118,867,114.21 | 257,068,853.51 | 3,376,194,787.69 |
（2）长期股权投资明细
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | 345,499,119.97 | 529,215,415.45 | -36,222,428.49 | 501,955.00 | 2,365,000.00 | -5,240,646.00 | 485,889,295.96 | |||||
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 303,227,500.00 | 453,806,555.19 | -8,628,243.49 | 445,178,311.70 | ||||||||
| 深圳中施机械设备有限公司 | 3,930,914.00 | 42,745,239.00 | -439,931.50 | 2,365,000.00 | 39,940,307.50 | |||||||
| 深圳市速喜泰实业有限公司 | 500,000.00 | 498,267.77 | 498,267.77 | |||||||||
| AVICJACMOTORS（E.A.）LIMITED | 3,134,562.00 | 1,139,507.49 | -873,316.50 | 6,218.00 | 272,408.99 | |||||||
| CAOFFSHOREINVESTMENTINC. | 24,728,915.00 | 14,963,886.00 | -14,963,886.00 | |||||||||
| AVICSHACMAN（E.A.）COMPANYLIMITED | 4,364,676.00 | 5,649,731.21 | -5,692,494.08 | 42,762.87 | ||||||||
| CATICBJ-SHANTUIConstructionmachinery（E.A）CompanyLimited | 3,238,659.00 | 4,965,217.35 | -5,053,372.92 | 88,155.57 | ||||||||
| AVICSHANTUITANZANIALIMITED | 1,702,691.00 | 1,817,188.44 | -2,182,007.00 | 364,818.56 | ||||||||
| Brodopland.o.o. | 671,202.97 | 3,629,823.00 | 1,610,823.00 | -5,240,646.00 | ||||||||
| 二、联营企业 | 2,057,597,663.59 | 1,990,476,556.51 | -49,535,919.58 | -29,587,715.53 | 19,170,300.59 | 86,904,463.34 | 21,904,716.00 | 1,073,886,894.05 | 2,917,505,652.70 | 27,200,160.97 | ||
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 364,123,151.21 | 27,311,047.61 | -8,341.60 | 19,170,300.59 | 1,189,369,948.48 | 1,235,842,955.08 | ||||||
| 中航富铭（厦门）置业有限公司 | 120,000,000.00 | 446,943,192.00 | 446,943,192.00 | |||||||||
| 深圳世纪汇商场有限公司 | 777,657,550.00 | 388,995,571.33 | -2,472,695.69 | 386,522,875.64 | ||||||||
| 南京中航工业科技城发展有限公司 | 224,200,000.00 | 335,119,174.40 | -18,988,600.00 | 316,130,574.40 | ||||||||
| 中航凯迪恩有限公司 | 15,300,000.00 | 162,636,958.00 | 10,419,985.54 | 173,056,943.54 | ||||||||
| 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 10,645,396.90 | 7,215,676.32 | 13,784,933.85 | 99,152,199.72 | 92,582,942.19 | |||||||
| 厦门紫金中航置业有限公司 | 125,000,000.00 | 226,800,203.07 | -13,458,676.72 | 60,827,729.49 | -106,276,875.09 | 46,236,921.77 | ||||||
| 上海表业有限公司 | 39,916,500.00 | 44,881,063.00 | 1,542,774.70 | 46,423,837.70 | ||||||||
| 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 34,371,325.00 | 32,268,305.00 | 242,908.51 | 32,511,213.51 | ||||||||
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 山东山推欧亚陀机械有限公司 | 5,000,000.00 | 26,310,747.00 | 1,610,742.22 | 27,921,489.22 | ||||||||
| 四川中航路桥贸易有限公司 | 8,500,000.00 | 20,661,923.00 | 2,341,672.44 | 23,003,595.44 | ||||||||
| XININFENG（CAMBODIA）INDUSTRYCO.LTD | 21,895,496.49 | 21,895,497.00 | 21,895,496.00 | 21,895,497.00 | 21,895,496.00 | |||||||
| 深圳航美房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | -30.27 | 18,502,494.03 | 18,502,463.76 | ||||||||
| 常州泰德高尔夫用品有限公司 | 350,000.00 | 36,649,897.00 | -9,706,449.00 | 12,200,000.00 | 14,743,448.00 | |||||||
| 中航毛里求斯合资公司 | 275,858.00 | 53,787,775.00 | -45,906,118.30 | 509,152.00 | 8,390,808.70 | |||||||
| 上海合颖实业有限公司 | 6,000,000.00 | 4,961,286.00 | -256,443.89 | 4,704,842.11 | ||||||||
| 共青城德康文化有限公司 | 3,899,560.73 | 3,899,560.73 | 3,899,560.73 | |||||||||
| 宁波航鑫进出口有限公司 | 2,375,000.00 | 3,425,035.05 | 430,942.13 | 3,855,977.18 | ||||||||
| 深圳必利丰电子有限公司 | 3,363,710.18 | 3,363,710.18 | 3,363,710.18 | 3,363,710.18 | ||||||||
| 大连中航技经贸发展有限公司 | 471,000.00 | 3,258,948.00 | 8,770.70 | 3,267,718.70 | ||||||||
| 厦门中航物业管理公司 | 1,800,000.00 | 91,800.00 | 2,139,798.01 | 2,047,998.01 | ||||||||
| 喀什丰瑞农业科技股份有限公司 | 2,000,000.00 | -20,685.35 | 1,941,954.18 | 1,921,268.83 | ||||||||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 608,579.00 | 1,471,076.00 | 1,471,076.00 | |||||||||
| 深圳中航数码显示科技有限公司 | 5,100,000.00 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 1,454,999.00 | ||||||||
| 北京老虎投资管理有限公司 | 2,500,000.00 | 476,735.79 | 476,735.79 | 476,735.79 | ||||||||
| 中航技房地产开发有限公司 | 4,000,000.00 | 279,544.58 | 356.19 | 279,900.77 | ||||||||
| 成都永和顺贸易有限公司 | 30,000.00 | 52,737.10 | -8,850.65 | 43,886.45 | ||||||||
| PACAUSLOGISTICSCO.LTD | 9,220.00 | 9,220.00 | 9,220.00 | 9,220.00 | 9,220.00 | |||||||
| 成都聚锦商贸有限公司 | 69,931,388.00 | 65,162,584.00 | 12,925,779.29 | -78,088,363.29 | ||||||||
| 威海济钢启跃船材有限公司 | 9,000,000.00 | 29,511,210.00 | -29,511,210.00 | |||||||||
| 中航艾维克实业广州有限公司 | 4,800,000.00 | 7,837,290.00 | 357,750.00 | -8,195,040.00 | ||||||||
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 南京金城中航物业管理有限公司 | 2,940,000.00 | 5,161,275.85 | 1,125,047.75 | -6,286,323.60 | ||||||||
| 广州艾威航空科技有限公司 | 2,250,000.00 | 3,246,118.00 | 1,208,882.00 | -4,455,000.00 | ||||||||
| R&MMarineInteriorTurkey（Shanghai）Ltd | 2,500,000.00 | 1,408,588.00 | -1,408,588.00 | |||||||||
| 广州元航航空科技有限公司 | 1,000,000.00 | 978,628.00 | 69,132.00 | -1,047,760.00 | ||||||||
| 中航联合国际贸易（深圳）有限公司 | 1,020,000.00 | 939,110.65 | -939,110.65 | |||||||||
| 山东新船重工管舾装制作有限公司 | 900,000.00 | 796,586.00 | -796,586.00 | |||||||||
| 广州华航自行车有限公司 | 400,000.00 | 126,650.00 | 2,866.63 | -129,516.63 | ||||||||
| 航贵（深圳）数据物流有限公司 | 300,000.00 | 85,127.11 | -85,127.11 | |||||||||
| 中航国际投资有限公司 | 136,813,928.08 | 52,823,025.99 | -22,734,500.06 | -30,088,525.93 | ||||||||
| 中航华东光电（深圳）有限公司 | 2,500,000.00 | 2,100,166.67 | -2,100,166.67 | |||||||||
| 山东联航通服通讯技术有限公司 | 2,250,000.00 | 636,985.95 | -636,985.95 | |||||||||
| 中航品牌管理（深圳）有限公司 | 14,000,000.00 | |||||||||||
| 中航金林科技（北京）有限公司 | 2,100,000.00 | 60,051.06 | -60,051.06 | |||||||||
| 中航远景（北京）科技股份有限公司 | 4,000,000.00 | |||||||||||
| 中航网信（北京）科技有限公司 | 1,500,000.00 | |||||||||||
| 合计 | 2,403,096,783.56 | 2,519,691,971.96 | -85,758,348.07 | -29,085,760.53 | 19,170,300.59 | 89,269,463.34 | 21,904,716.00 | 1,068,646,248.05 | 3,403,394,948.66 | 27,200,160.97 | ||
（3）重要合营企业的主要财务信息
| 项目 | 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 深圳中施机械设备有限公司 | ||
| 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | |
| 流动资产 | 28,445,426.95 | 19,297,991.30 | 107,710,787.41 | 107,254,215.86 |
| 非流动资产 | 905,575,585.08 | 933,787,607.52 | 68,047,267.02 | 73,388,369.74 |
| 资产合计 | 934,021,012.03 | 953,085,598.82 | 175,758,054.43 | 180,642,585.60 |
| 流动负债 | 60,245,357.92 | 702,053,457.73 | 88,851,435.72 | 86,090,992.83 |
| 非流动负债 | 640,000,000.00 | 7,026,003.72 | 9,061,114.78 | |
| 负债合计 | 700,245,357.92 | 702,053,457.73 | 95,877,439.44 | 95,152,107.61 |
| 净资产 | 233,775,654.11 | 251,032,141.09 | 79,880,614.99 | 85,490,477.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 116,887,827.06 | 125,516,070.55 | 39,940,307.50 | 42,745,239.00 |
| 调整事项 | 328,290,484.64 | 328,290,484.64 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 445,178,311.70 | 453,806,555.19 | 39,940,307.50 | 42,745,239.00 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | ||||
| 项目 | 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 深圳中施机械设备有限公司 | ||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 114,325,171.73 | 111,302,904.00 | 107,366,771.00 | 97,900,696.16 |
| 财务费用 | 36,157,752.21 | 34,378,207.40 | 2,350,613.93 | 1,729,204.43 |
| 所得税费用 | 304,757.39 | 100,959.59 | ||
| 净利润 | -17,256,486.98 | 7,989,846.60 | -879,863.00 | 12,275,650.00 |
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -17,256,486.98 | 7,989,846.60 | -879,863.00 | 12,275,650.00 |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | 2,365,000.00 | |||
（4）重要联营企业的主要财务信息
| 项目 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 中航富铭（厦门）置业有限公司 | 深圳世纪汇商场有限公司 | 南京中航工业科技城发展有限公司 | 中航凯迪恩有限公司 | 深圳中航观澜地产发展有限公司 | ||||||
| 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | |
| 流动资产 | 5,915,324,705.89 | 2,697,571,436.01 | 2,697,571,436.01 | 104,472,738.01 | 608,623,616.01 | 119,280,000.00 | 742,852,305.68 | 386,737,945.03 | 391,164,285.94 | 89,864,522.25 | ||
| 非流动资产 | 10,662,374,703.62 | 41,941.45 | 41,941.45 | 644,352,706.37 | 682,538,709.34 | 5,216,330,000.00 | 4,940,044,177.93 | 27,404,298.58 | 28,558,503.84 | 290,212,471.90 | ||
| 资产合计 | 16,577,699,409.51 | 2,697,613,377.46 | 2,697,613,377.46 | 748,825,444.38 | 1,291,162,325.35 | 5,335,610,000.00 | 5,682,896,483.61 | 414,142,243.61 | 419,722,789.78 | 380,076,994.15 | ||
| 流动负债 | 4,139,001,679.06 | 1,207,802,737.46 | 1,207,802,737.46 | 37,375,108.07 | 107,348,510.59 | 3,086,750,000.00 | 4,138,425,038.85 | 74,814,904.60 | 100,826,794.96 | 136,896,015.03 | ||
| 非流动负债 | 4,360,539,048.46 | 460,000,000.00 | 804,330,000.00 | 54,236,199.18 | ||||||||
| 负债合计 | 8,499,540,727.52 | 1,207,802,737.46 | 1,207,802,737.46 | 37,375,108.07 | 567,348,510.59 | 3,891,080,000.00 | 4,138,425,038.85 | 74,814,904.60 | 100,826,794.96 | 191,132,214.21 | ||
| 净资产 | 8,059,647,821.15 | 1,489,810,640.00 | 1,489,810,640.00 | 711,450,336.31 | 723,813,814.76 | 1,444,530,000.00 | 1,544,471,444.76 | 339,327,339.01 | 318,895,994.82 | 188,944,779.94 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,045,336,322.46 | 446,943,192.00 | 446,943,192.00 | 142,290,067.26 | 144,762,762.95 | 274,460,974.50 | 293,449,574.50 | 173,056,943.54 | 162,636,958.00 | 92,582,942.19 | ||
| 调整事项 | 190,506,632.62 | 244,232,808.38 | 244,232,808.38 | 41,669,599.90 | 41,669,599.90 | |||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,235,842,955.08 | 446,943,192.00 | 446,943,192.00 | 386,522,875.64 | 388,995,571.33 | 316,130,574.40 | 335,119,174.40 | 173,056,943.54 | 162,636,958.00 | 92,582,942.19 | ||
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | 2,790,431,859.05 | |||||||||||
| 项目 | 厦门紫金中航置业有限公司 | 上海表业有限公司 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 山东山推欧亚陀机械有限公司 | 四川中航路桥贸易有限公司 | 深圳航美房地产开发有限公司 | ||||||
| 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | |
| 流动资产 | 363,784,881.71 | 521,159,426.99 | 181,370,061.21 | 293,860,021.02 | 226,708,622.50 | 294,424,969.90 | 192,133,630.27 | 99,901,286.09 | 1,244,223,031.69 | 819,928,421.36 | 46,256,341.02 | |
| 非流动资产 | 124,083.47 | 195,647.01 | 15,159,207.08 | 57,610,313.02 | 158,938,247.20 | 167,454,204.51 | 53,072,800.00 | 15,159,207.08 | 15,799,606.00 | 16,430,646.18 | ||
| 资产合计 | 363,908,965.18 | 521,355,074.00 | 196,529,268.29 | 351,470,334.04 | 385,646,869.70 | 461,879,174.41 | 245,206,430.27 | 115,060,493.17 | 1,260,022,637.69 | 836,359,067.54 | 46,256,341.02 | |
| 流动负债 | 55,705,577.62 | 67,767,508.14 | 10,833,917.48 | 171,410,660.43 | 23,355,779.07 | 43,044,281.48 | 132,985,051.80 | 9,817,505.16 | 1,187,365,004.04 | 770,588,705.78 | ||
| 非流动负债 | 535,421.60 | 246,021,816.70 | 303,426,076.76 | 535,421.60 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 负债合计 | 55,705,577.62 | 67,767,508.14 | 10,833,917.48 | 171,946,082.03 | 269,377,595.77 | 346,470,358.24 | 133,520,473.40 | 9,817,505.16 | 1,192,365,004.04 | 775,588,705.78 | ||
| 净资产 | 308,203,387.56 | 453,587,565.86 | 185,695,350.81 | 179,524,252.01 | 116,269,273.93 | 115,408,816.17 | 111,685,956.87 | 105,242,988.01 | 67,657,633.65 | 60,770,361.76 | 46,256,341.02 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 46,236,921.77 | 226,800,203.07 | 46,423,837.70 | 44,881,063.00 | 32,511,213.51 | 32,268,305.00 | 27,921,489.22 | 26,310,747.00 | 23,003,595.44 | 20,661,923.00 | 18,502,463.76 | |
| 调整事项 | ||||||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 46,236,921.77 | 226,800,203.07 | 46,423,837.70 | 44,881,063.00 | 32,511,213.51 | 32,268,305.00 | 27,921,489.22 | 26,310,747.00 | 23,003,595.44 | 20,661,923.00 | 18,502,463.76 | |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |
| 项目 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 中航富铭（厦门）置业有限公司 | 深圳世纪汇商场有限公司 | 南京中航工业科技城发展有限公司 | 中航凯迪恩有限公司 | 深圳中航观澜地产发展有限公司 | ||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 2,642,517,632.33 | 676,190.47 | 67,545,407.71 | 67,516,420.51 | 565,170,000.00 | 3,352,501,458.08 | 58,378,738.87 | 360,912,482.40 | 4,636,508.76 | |||
| 净利润 | 156,314,105.38 | -17,547,280.00 | -12,363,478.45 | -12,066,727.05 | -99,940,000.00 | 323,785,128.43 | 20,431,344.20 | 261,645,837.21 | 14,725,870.04 | |||
| 其他综合收益 | -64,314.59 | |||||||||||
| 综合收益总额 | 156,249,790.79 | -17,547,280.00 | -12,363,478.45 | -12,066,727.05 | -99,940,000.00 | 323,785,128.43 | 20,431,344.20 | 261,645,837.21 | 14,725,870.04 | |||
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 13,784,933.85 | |||||||||||
| 项目 | 厦门紫金中航置业有限公司 | 上海表业有限公司 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 山东山推欧亚陀机械有限公司 | 四川中航路桥贸易有限公司 | 深圳航美房地产开发有限公司 | ||||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 14,882,549.84 | 428,386,491.48 | 101,660,357.00 | 5,485,862.33 | 3,000,000.00 | 3,396,226.42 | 446,906,277.28 | 684,760,616.57 | 9,311,256,653.29 | 6,151,874,012.86 | ||
| 净利润 | -23,728,719.75 | 13,240,085.43 | 6,171,099.00 | 4,006,180.00 | 868,709.00 | -3,435,854.80 | 6,442,968.90 | 2,798,252.00 | 6,887,271.87 | 8,495,546.49 | -124,112.13 | |
| 其他综合收益 | -25,442,113.21 | |||||||||||
| 综合收益总额 | -23,728,719.75 | -12,202,027.78 | 6,171,099.00 | 4,006,180.00 | 868,709.00 | -3,435,854.80 | 6,442,968.90 | 2,798,252.00 | 6,887,271.87 | 8,495,546.49 | -124,112.13 | |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 60,827,729.49 | |||||||||||
16、其他非流动金融资产
| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| 中航西飞民用飞机有限责任公司 | 150,894,764.00 | 150,894,764.00 |
| 天马微电子股份有限公司股改成本 | 58,999,426.00 | 58,999,426.00 |
| 深圳飞亚达（集团）股份有限公司股改成本 | 49,054,856.00 | 49,054,856.00 |
| 华进半导体科技有限公司 | 34,293,774.01 | 20,448,900.00 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 31,929,000.00 | 35,087,100.00 |
| 深圳市汇芯通信技术有限公司 | 3,074,039.99 | |
| 航控捷易（厦门）机器人科技有限公司 | 2,200,000.00 | 1,647,300.00 |
| 深圳宝成科技有限公司 | 2,098,021.00 | 2,098,021.00 |
| 广东新航工贸有限公司 | 1,314,369.00 | 1,314,369.00 |
| 广州银行 | 539,218.00 | 617,543.00 |
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| AVICINTERNATIONALCORPORATION（UK）LIMITED | 1,516,224.00 | |
| 金城发动机（泰国）有限公司 | 83,882.00 | |
| 山东新船重工船用钢质舾装件有限公司 | 300,000.00 | |
| 合计 | 334,747,468.00 | 322,412,385.00 |
17、投资性房地产（以公允价值计量）
| 项目 | 年初公允价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末公允价值 | |||
| 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |||
| 一、成本合计 | 11,467,958,357.19 | 5,950,723.81 | 39,365,884.78 | 4,182,583,663.67 | 5,548,151.00 | 7,325,143,151.11 | |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 11,467,958,357.19 | 5,950,723.81 | 39,365,884.78 | 4,182,583,663.67 | 5,548,151.00 | 7,325,143,151.11 | |
| 2、土地使用权 | |||||||
| 二、公允价值变动合计 | 7,456,579,240.43 | 79,258,122.00 | 285,917,295.80 | 2,557,600,934.14 | 5,264,153,724.09 | ||
| 其中：1、房屋、建筑物 | 7,456,579,240.43 | 79,258,122.00 | 285,917,295.80 | 2,557,600,934.14 | 5,264,153,724.09 | ||
| 2、土地使用权 | |||||||
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 18,924,537,597.62 | 5,950,723.81 | 118,624,006.78 | 285,917,295.80 | 6,740,184,597.81 | 5,548,151.00 | 12,589,296,875.20 |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 18,924,537,597.62 | 5,950,723.81 | 118,624,006.78 | 285,917,295.80 | 6,740,184,597.81 | 5,548,151.00 | 12,589,296,875.20 |
| 2、土地使用权 | |||||||
18、固定资产
| 项目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 固定资产 | 40,390,717,259.81 | 42,841,904,920.88 |
| 固定资产清理 | 235.86 | 235.86 |
| 合计 | 40,390,717,495.67 | 42,841,905,156.74 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计 | 62,837,237,302.41 | 4,440,039,241.57 | 3,755,240,904.27 | 63,522,035,639.71 |
| 房屋、建筑物 | 23,461,023,940.28 | 909,275,415.86 | 2,470,433,714.76 | 21,899,865,641.38 |
| 机器设备 | 37,137,716,489.14 | 3,172,248,460.87 | 948,670,249.74 | 39,361,294,700.27 |
| 运输工具 | 348,566,282.42 | 29,745,738.84 | 91,995,076.05 | 286,316,945.21 |
| 电子设备 | 1,287,223,533.72 | 269,756,877.10 | 131,765,211.44 | 1,425,215,199.38 |
| 办公设备 | 31,860,594.11 | 3,923,713.03 | 9,456,039.93 | 26,328,267.21 |
| 酒店业家具 | 20,103,163.52 | 910,941.64 | 808,492.86 | 20,205,612.30 |
| 其他 | 550,743,299.22 | 54,178,094.23 | 102,112,119.49 | 502,809,273.96 |
| 二、累计折旧合计 | 19,722,473,297.90 | 4,372,071,059.35 | 1,356,188,091.01 | 22,738,356,266.24 |
| 房屋、建筑物 | 3,865,430,262.77 | 763,972,842.82 | 587,191,066.97 | 4,042,212,038.62 |
| 机器设备 | 14,580,732,415.31 | 3,310,827,508.86 | 539,085,468.75 | 17,352,474,455.42 |
| 运输工具 | 266,605,477.02 | 34,194,954.08 | 69,075,680.35 | 231,724,750.75 |
| 电子设备 | 700,258,187.65 | 185,467,383.59 | 94,426,446.03 | 791,299,125.21 |
| 办公设备 | 22,230,157.88 | 2,575,599.55 | 4,855,238.69 | 19,950,518.74 |
| 酒店业家具 | 18,755,530.07 | 803,892.40 | 721,173.89 | 18,838,248.58 |
| 其他 | 268,461,267.20 | 74,228,878.05 | 60,833,016.33 | 281,857,128.92 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 43,114,764,004.51 | —— | —— | 40,783,679,373.47 |
| 房屋、建筑物 | 19,595,593,677.51 | —— | —— | 17,857,653,602.76 |
| 机器设备 | 22,556,984,073.83 | —— | —— | 22,008,820,244.85 |
| 运输工具 | 81,960,805.40 | —— | —— | 54,592,194.46 |
| 电子设备 | 586,965,346.07 | —— | —— | 633,916,074.17 |
| 办公设备 | 9,630,436.23 | —— | —— | 6,377,748.47 |
| 酒店业家具 | 1,347,633.45 | —— | —— | 1,367,363.72 |
| 其他 | 282,282,032.02 | —— | —— | 220,952,145.04 |
| 四、固定资产减值准备合计 | 272,859,083.63 | 149,052,425.00 | 28,949,394.97 | 392,962,113.66 |
| 房屋、建筑物 | 95,670,131.80 | 28,067,625.00 | 1,751,004.17 | 121,986,752.63 |
| 机器设备 | 174,214,334.17 | 119,661,271.00 | 26,657,828.80 | 267,217,776.37 |
| 运输工具 | 384,300.26 | 3,933.00 | 388,233.26 |
| 电子设备 | 2,398,281.00 | 1,222,339.00 | 539,263.00 | 3,081,357.00 |
| 办公设备 | 188,769.06 | 188,769.06 | ||
| 酒店业家具 | ||||
| 其他 | 3,267.34 | 97,257.00 | 1,299.00 | 99,225.34 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 42,841,904,920.88 | —— | —— | 40,390,717,259.81 |
| 房屋、建筑物 | 19,499,923,545.71 | —— | —— | 17,735,666,850.13 |
| 机器设备 | 22,382,769,739.66 | —— | —— | 21,741,602,468.48 |
| 运输工具 | 81,576,505.14 | —— | —— | 54,203,961.20 |
| 电子设备 | 584,567,065.07 | —— | —— | 630,834,717.17 |
| 办公设备 | 9,441,667.17 | —— | —— | 6,188,979.41 |
| 酒店业家具 | 1,347,633.45 | —— | —— | 1,367,363.72 |
| 其他 | 282,278,764.68 | —— | —— | 220,852,919.70 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 69,756,625.54 | 33,266,569.14 | 34,520,409.59 | 1,969,646.81 | |
| 电子设备 | 2,874,435.44 | 778,203.83 | 2,054,173.53 | 42,058.08 | |
| 合计 | 72,631,060.98 | 34,044,772.97 | 36,574,583.12 | 2,011,704.89 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 武汉天马G6厂房 | 1,849,193,690.06 | 尚在办理中 |
| 南昌九洲天虹项目 | 715,522,407.35 | 尚在办理中 |
| 南通深南厂房 | 288,994,517.28 | 尚在办理中 |
| 武汉天马A6-A15栋宿舍楼 | 191,200,555.72 | 尚在办理中 |
| 武汉天马A1-A5栋宿舍楼 | 190,557,235.18 | 尚在办理中 |
| 上海天马D4-D7栋宿舍楼 | 130,659,379.97 | 尚在办理中 |
| 大朗仓储中心 | 98,451,513.08 | 尚在办理中 |
| 公寓楼 | 86,999,772.40 | 尚在办理中 |
| 新会所 | 36,530,315.63 | 尚在办理中 |
| 物流配送中心5#楼 | 23,200,813.95 | 尚在办理中 |
| 上海天马综合楼 | 22,282,353.86 | 尚在办理中 |
| 物流配送中心4#楼 | 18,499,470.54 | 尚在办理中 |
| 物流配送中心6#楼 | 17,592,808.91 | 尚在办理中 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 展贸中心5#楼 | 15,793,193.82 | 尚在办理中 |
| 厦门天马五标段厂房 | 14,591,444.27 | 尚在办理中 |
| 展贸中心4#楼 | 14,394,957.07 | 尚在办理中 |
| 上海天马垃圾站 | 2,004,292.40 | 尚在办理中 |
| 上海天马变电站 | 1,501,177.02 | 尚在办理中 |
| 小会馆 | 385,873.44 | 尚在办理中 |
| 安托山一治广场2栋B单元3102 | 369,372.36 | 尚在办理中 |
| 安托山一治广场2栋B单元305 | 286,401.76 | 尚在办理中 |
| 哈尔滨分部办公用房 | 255,135.96 | 尚在办理中 |
| 设备库 | 232,224.61 | 尚在办理中 |
| 球车库 | 185,200.63 | 尚在办理中 |
| 合计 | 3,719,684,107.27 |
| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 房屋、建筑物 | 1,395,151,093.09 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,395,151,093.09 |
| 项目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 | 转入清理的原因 |
| 电子设备 | 235.86 | 235.86 | 资产待售 |
| 合计 | 235.86 | 235.86 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 20,370,947,981.61 | 10,094,890.88 | 20,360,853,090.73 | 13,377,541,872.59 | 8,092,186.88 | 13,369,449,685.71 |
| 工程物资 | 8,033,164.14 | 8,033,164.14 | 8,589,871.79 | 8,589,871.79 | ||
| 合计 | 20,378,981,145.75 | 10,094,890.88 | 20,368,886,254.87 | 13,386,131,744.38 | 8,092,186.88 | 13,378,039,557.50 |
（1）在建工程
①在建工程情况
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 武汉天马G6项目 | 13,130,464,997.16 | 13,130,464,997.16 | 9,936,736,697.06 | 9,936,736,697.06 | ||
| 武汉天马G6二期项目 | 3,681,198,910.60 | 3,681,198,910.60 | ||||
| 第5.5代有机发光显示（蒸镀及后段工序）生产线扩线 | 946,181,712.24 | 946,181,712.24 | 915,157,085.55 | 915,157,085.55 | ||
| 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期） | 424,175,750.67 | 424,175,750.67 | ||||
| 深天马设备工程 | 404,781,527.18 | 404,781,527.18 | 423,192,231.17 | 423,192,231.17 | ||
| 厦门天马G5.5扩产项目 | 395,603,369.90 | 395,603,369.90 | 155,162,670.00 | 155,162,670.00 | ||
| 龙岗厂区设备 | 248,059,517.56 | 248,059,517.56 | 92,678,956.02 | 92,678,956.02 | ||
| 限价商品房 | 190,120,521.16 | 190,120,521.16 | 188,247,702.00 | 188,247,702.00 | ||
| 半导体高端高密IC载板产品制造项目 | 173,912,725.70 | 173,912,725.70 | ||||
| TFT-LCD4.5代线 | 167,491,839.95 | 167,491,839.95 | 219,680,421.29 | 219,680,421.29 | ||
| 无锡厂区设备 | 120,813,440.75 | 120,813,440.75 | 20,126,181.45 | 20,126,181.45 | ||
| 新型电光显示基建项目一期 | 113,355,872.36 | 113,355,872.36 | 42,405,986.21 | 42,405,986.21 | ||
| 无锡技改工程 | 109,723,547.55 | 109,723,547.55 | 136,905,609.32 | 136,905,609.32 | ||
| 有机发光厂房二期项目 | 57,507,136.92 | 57,507,136.92 | ||||
| 中航国际北京东非集团项目 | 23,337,254.66 | 23,337,254.66 | 22,446,826.21 | 22,446,826.21 | ||
| 标准件湖南衡阳项目 | 21,520,915.23 | 21,520,915.23 | 22,899,656.04 | 22,899,656.04 | ||
| 南通厂区设备 | 14,981,455.58 | 14,981,455.58 | 52,346,716.80 | 52,346,716.80 | ||
| 沥青罐组、设备、仓库 | 3,068,763.16 | 3,068,763.16 | 8,475,610.74 | 8,475,610.74 | ||
| LTPS/AMOLED（含柔性）项目 | 1,023,122,942.51 | 1,023,122,942.51 | ||||
| 威海船厂舾装工程 | 22,050,943.33 | 22,050,943.33 | ||||
| 光明新区钟表基地项目 | 12,041,126.00 | 12,041,126.00 | ||||
| 中航国际北京航空城项目 | 11,041,250.24 | 11,041,250.24 | ||||
| 南干渠改造工程 | 14,809,044.39 | 14,809,044.39 | ||||
| 其他 | 144,648,723.28 | 10,094,890.88 | 134,553,832.40 | 58,014,216.26 | 8,092,186.88 | 49,922,029.38 |
| 合计 | 20,370,947,981.61 | 10,094,890.88 | 20,360,853,090.73 | 13,377,541,872.59 | 8,092,186.88 | 13,369,449,685.71 |
②重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他减少额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%)（%） | 工程 进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金 来源 |
| 武汉天马G6项目 | 12,000,000,000.00 | 9,936,736,697.06 | 3,217,064,311.38 | 23,336,011.28 | 13,130,464,997.16 | 82.78 | 82.78 | 406,362,048.68 | 231,366,500.00 | 4.90 | 金融机构借款，其他来源 | |
| 武汉天马G6二期项目 | 14,500,000,000.00 | 3,681,510,790.60 | 311,880.00 | 3,681,198,910.60 | 23.85 | 23.85 | 2,241,100.01 | 2,241,100.01 | 4.61 | 金融机构借款，其他来源 | ||
| 第5.5代有机发光显示（蒸镀及后段工序）生产线扩线 | 900,000,000.00 | 915,157,085.55 | 31,024,626.69 | 946,181,712.24 | 105.13 | 99.59 | 58,441,950.26 | 15,112,265.97 | 4.29 | 金融机构借款，其他来源 | ||
| 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期） | 1,170,000,000.00 | 424,891,768.10 | 716,017.43 | 424,175,750.67 | 36.32 | 36.32 | 募集资金 | |||||
| 厦门天马G5.5扩产项目 | 741,000,000.00 | 155,162,670.00 | 410,135,540.33 | 169,694,840.43 | 395,603,369.90 | 76.86 | 76.86 | 其他来源 | ||||
| 限价商品房 | 869,000,000.00 | 188,247,702.00 | 1,872,819.16 | 190,120,521.16 | 77.37 | 77.37 | 其他来源 | |||||
| 半导体高端高密IC载板产品制造项目 | 906,690,000.00 | 130,434,193.55 | 507,898,473.97 | 464,387,831.73 | 32,110.09 | 173,912,725.70 | 91.05 | 91.05 | 其他来源 | |||
| TFT-LCD4.5代线 | 368,400,000.00 | 219,680,421.29 | 99,338,199.63 | 151,526,780.97 | 167,491,839.95 | 68.10 | 68.10 | 其他来源 | ||||
| 新型电光交互一期项目工程 | 240,000,000.00 | 42,405,986.21 | 70,949,886.15 | 113,355,872.36 | 47.24 | 80.00 | 4,182,265.44 | 4,182,265.44 | 其他来源 | |||
| LTPS/AMOLED（含柔性）项目 | 2,189,100,000.00 | 1,023,122,942.51 | 292,105,722.23 | 1,315,228,664.74 | 60.32 | 100.00 | 其他来源 | |||||
| 合计 | 33,884,190,000.00 | 12,610,947,698.17 | 8,736,792,138.24 | 2,125,202,026.58 | 32,110.09 | 19,222,505,699.74 | 471,227,364.39 | 252,902,131.42 |
③本期计提在建工程减值准备情况
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 航空工业大厦（北区）能源托管项目 | 1,161,794.00 | 预计可收回金额低于账面价值 |
| 天虹商场坂田店节能改造项目组 | 840,910.00 | 预计可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 2,002,704.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 为生产准备的工器具 | 8,033,164.14 | 8,589,871.79 |
| 项目 | 年初账面价值 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面价值 |
| 种植业 | 31,310,791.69 | 9,293,861.05 | 2,165,497.09 | 38,439,155.65 |
| 其中：枸杞 | 31,310,791.69 | 9,293,861.05 | 2,165,497.09 | 38,439,155.65 |
| 合计 | 31,310,791.69 | 9,293,861.05 | 2,165,497.09 | 38,439,155.65 |
| 项目 | 预计使用寿命 | 预计净残值 | 折旧方法 | 累计折旧期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 种植业 | 13年 | 704,119.29 | 平均年限法 | 4,883,791.69 | 19,048,271.53 |
| 其中：枸杞 | 13年 | 704,119.29 | 平均年限法 | 4,883,791.69 | 19,048,271.53 |
| 合计 | 704,119.29 | 4,883,791.69 | 19,048,271.53 |
| 项目 | 年初账面价值 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面价值 |
| 畜牧养殖业 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | ||
| 其中：羊 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | ||
| 合计 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
21、使用权资产
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计 | 490,288,989.00 | 76,991,924.00 | 413,297,065.00 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 466,330,844.00 | 70,811,942.00 | 395,518,902.00 | |
| 机器设备 | 11,351,165.00 | 5,568,660.00 | 5,782,505.00 | |
| 运输工具 | 973,972.00 | 160,714.00 | 813,258.00 | |
| 办公及电子设备 | 8,338,065.00 | 450,608.00 | 7,887,457.00 | |
| 其他 | 3,294,943.00 | 3,294,943.00 | ||
| 二、累计折旧合计 | 136,984,834.00 | 1,762,759.00 | 135,222,075.00 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 130,215,188.00 | 1,762,759.00 | 128,452,429.00 | |
| 机器设备 | 2,175,292.00 | 2,175,292.00 | ||
| 运输工具 | 263,863.00 | 263,863.00 | ||
| 办公及电子设备 | 3,559,082.00 | 3,559,082.00 | ||
| 其他 | 771,409.00 | 771,409.00 | ||
| 三、使用权资产账面净值合计 | —— | —— | 278,074,990.00 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 336,115,656.00 | 69,049,183.00 | 267,066,473.00 | |
| 机器设备 | 9,175,873.00 | 5,568,660.00 | 3,607,213.00 | |
| 运输工具 | 710,109.00 | 160,714.00 | 549,395.00 | |
| 办公及电子设备 | 4,778,983.00 | 450,608.00 | 4,328,375.00 | |
| 其他 | 2,523,534.00 | 2,523,534.00 | ||
| 四、减值准备合计 | 2,533,585.00 | 2,533,585.00 | ||
| 其中：房屋、建筑物 | ||||
| 机器设备 | 2,533,585.00 | 2,533,585.00 | ||
| 运输工具 | ||||
| 办公及电子设备 | ||||
| 其他 | ||||
| 五、使用权资产账面价值合计 | —— | —— | 275,541,405.00 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 336,115,656.00 | 69,049,183.00 | 267,066,473.00 | |
| 机器设备 | 6,642,288.00 | 5,568,660.00 | 1,073,628.00 | |
| 运输工具 | 710,109.00 | 160,714.00 | 549,395.00 | |
| 办公及电子设备 | 4,778,983.00 | 450,608.00 | 4,328,375.00 | |
| 其他 | 2,523,534.00 | 2,523,534.00 |
22、无形资产
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 一、原价合计 | 7,855,154,554.56 | 149,911,730.31 | 693,260,616.18 | 7,311,805,668.69 |
| 其中：软件 | 590,829,583.61 | 93,269,003.06 | 27,310,885.32 | 656,787,701.35 |
| 土地使用权 | 5,246,084,954.55 | 43,764,542.32 | 538,951,268.86 | 4,750,898,228.01 |
| 专利权 | 413,469,838.00 | 47,939,218.00 | 365,530,620.00 | |
| 非专利技术 | 7,611,152.10 | 7,611,152.10 | ||
| 商标权 | 243,839,164.52 | 1,000,291.00 | 53,029,579.00 | 191,809,876.52 |
| 矿权 | 843,849,244.82 | 8,037,067.90 | 25,083,554.00 | 826,802,758.72 |
| 排污权 | 25,023,356.96 | 386,669.00 | 25,410,025.96 | |
| 其他 | 484,447,260.00 | 3,454,157.03 | 946,111.00 | 486,955,306.03 |
| 二、累计摊销合计 | 1,518,173,545.38 | 237,321,926.18 | 192,168,537.35 | 1,563,326,934.21 |
| 其中：软件 | 381,913,569.09 | 53,432,545.82 | 14,645,227.25 | 420,700,887.66 |
| 土地使用权 | 680,390,406.96 | 111,401,924.51 | 131,211,874.10 | 660,580,457.37 |
| 专利权 | 149,720,328.80 | 23,498,863.00 | 20,517,186.00 | 152,702,005.80 |
| 非专利技术 | 6,803,989.96 | 105,000.00 | 6,908,989.96 | |
| 商标权 | 8,881,731.50 | 2,680,672.00 | 8,698,851.00 | 2,863,552.50 |
| 矿权 | 193,130,576.24 | 18,162,327.37 | 17,095,399.00 | 194,197,504.61 |
| 排污权 | 7,507,006.69 | 5,075,560.00 | 12,582,566.69 | |
| 其他 | 89,825,936.14 | 22,965,033.48 | 112,790,969.62 | |
| 三、无形资产减值准备合计 | 288,124,308.92 | 1,105,467.00 | 289,229,775.92 | |
| 其中：软件 | ||||
| 土地使用权 | 141,963.52 | 141,963.52 | ||
| 专利权 | 153,876.00 | 5,467.00 | 159,343.00 | |
| 非专利技术 | ||||
| 商标权 | ||||
| 矿权 | 287,828,469.40 | 287,828,469.40 | ||
| 排污权 | ||||
| 其他 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 四、账面价值合计 | 6,048,856,700.26 | —— | —— | 5,459,248,958.56 |
| 其中：软件 | 208,916,014.52 | —— | —— | 236,086,813.69 |
| 土地使用权 | 4,565,552,584.07 | —— | —— | 4,090,175,807.12 |
| 专利权 | 263,595,633.20 | —— | —— | 212,669,271.20 |
| 非专利技术 | 807,162.14 | —— | —— | 702,162.14 |
| 商标权 | 234,957,433.02 | —— | —— | 188,946,324.02 |
| 矿权 | 362,890,199.18 | —— | —— | 344,776,784.71 |
| 排污权 | 17,516,350.27 | —— | —— | 12,827,459.27 |
| 其他 | 394,621,323.86 | —— | —— | 373,064,336.41 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 厦门天马2016XP07号宗地 | 454,385,317.83 | 尚在办理中 |
| 合计 | 454,385,317.83 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |||
| TFT-LCD等研发项目 | 1,856,907,233.95 | 1,856,907,233.95 | |||||
| 研发费用 | 577,256,332.77 | 577,256,332.77 | |||||
| 钟表业研究开发支出 | 45,057,740.25 | 45,057,740.25 | |||||
| 职工薪酬 | 29,663,288.27 | 29,663,288.27 | |||||
| 材料费 | 22,810,670.26 | 22,810,670.26 | |||||
| 船舶设计研发项目 | 21,222,374.82 | 21,222,374.82 | |||||
| 天虹软件开发项目 | 19,520,617.03 | 19,520,617.03 | |||||
| 水泥生成技术研发 | 16,277,472.90 | 16,277,472.90 | |||||
| 楼宇 | 9,634,903.63 | 9,634,903.63 | |||||
| BD50蓝光光盘产品研发项目 | 6,903,322.60 | 6,903,322.60 | |||||
| 沥青生产技术和设施 | 6,519,240.02 | 6,519,240.02 | |||||
| 永旺、屈臣氏软件开发项目 | 5,682,522.99 | 5,682,522.99 | |||||
| 折旧费 | 2,836,377.80 | 2,836,377.80 | |||||
| 差旅费 | 2,756,115.71 | 2,756,115.71 | |||||
| 中航招标网项目开发 | 2,339,275.49 | 2,339,275.49 | |||||
| 外协费 | 1,371,640.42 | 1,371,640.42 | |||||
| 试验费 | 1,348,054.41 | 1,348,054.41 | |||||
| 其他 | 4,820,498.35 | 4,820,498.35 | |||||
| 合计 | 2,632,927,681.67 | 2,632,927,681.67 | |||||
24、商誉
（1）商誉账面价值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| KHDHumboldtWedagInternationalAG | 352,320,228.00 | 352,320,228.00 | ||
| 武汉天马微电子有限公司 | 261,481,712.00 | 261,481,712.00 | ||
| 贵州满堂投资有限公司 | 75,850,640.17 | 75,850,640.17 | ||
| 中航国际控股股份有限公司 | 73,236,720.69 | 73,236,720.69 | ||
| 深圳市万店通商贸有限公司 | 60,358,919.49 | 60,358,919.49 | ||
| 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 50,337,050.00 | 50,337,050.00 | ||
| NLT技术有限公司 | 39,197,325.00 | 1,393,120.00 | 40,590,445.00 | |
| 卓越紧固系统（上海）有限公司 | 27,888,745.00 | 27,888,745.00 | ||
| 中航华东光电有限公司 | 3,455,664.89 | 3,455,664.89 | ||
| 中航御铭（安阳）科技有限公司 | 1,383,585.00 | 1,383,585.00 | ||
| 威海船厂有限公司 | 227,106,839.00 | 227,106,839.00 | ||
| V.DELTACO.,LTD | 114,706,495.00 | 114,706,495.00 | ||
| 合计 | 1,287,323,924.24 | 1,393,120.00 | 341,813,334.00 | 946,903,710.24 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| KHDHumboldtWedagInternationalAG（注1） | 191,521,204.00 | 160,799,024.00 | 352,320,228.00 | |
| 上海天马有机发光显示技术有限公司（注2） | 49,766,986.00 | 49,766,986.00 | ||
| NLT技术有限公司（注3） | 31,569,000.00 | 1,122,000.00 | 32,691,000.00 | |
| 威海船厂有限公司 | 227,106,839.00 | 227,106,839.00 | ||
| 合计 | 450,197,043.00 | 211,688,010.00 | 227,106,839.00 | 434,778,214.00 |
示技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的与商誉相关的资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。注3：NLT技术有限公司商誉减值变动系外币报表折算所致。
25、长期待摊费用
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 合并减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 | |
| 装修费 | 826,651,192.68 | 548,011,820.70 | 264,862,807.80 | 57,401,731.48 | 1,052,398,474.10 | ||
| 经营租入固定资产改良 | 125,751,622.00 | 101,496,547.00 | 88,109,747.00 | 139,138,422.00 | |||
| 其他 | 649,930,985.30 | 766,134,652.18 | 369,755,202.01 | 51,106,211.62 | 995,204,223.85 | ||
| 合计 | 1,602,333,799.98 | 1,415,643,019.88 | 722,727,756.81 | 108,507,943.10 | 2,186,741,119.95 | ||
| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告年初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告年初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | |||
| 一、递延所得税资产 | |||||||
| 资产减值准备 | 353,055,884.49 | 1,978,744,331.28 | 343,781,319.46 | 1,911,497,382.58 | |||
| 可抵扣亏损 | 266,531,429.42 | 1,346,657,506.64 | 315,027,584.10 | 1,831,823,416.72 | |||
| 补贴收入 | 108,984,628.00 | 694,167,141.33 | 100,942,834.29 | 627,091,034.27 | |||
| 抵消内部未实现利 润 润 | 46,844,486.68 | 207,211,825.72 | 47,752,931.30 | 219,505,116.20 | |||
| 工资、福利费、社会保险费 | 4,992,164.00 | 15,075,901.00 | 29,025,288.30 | 96,836,613.20 | |||
| 预提费用 | 6,549,790.00 | 27,563,629.00 | 28,706,263.00 | 91,058,974.00 | |||
| 重新计量设定受益计划负债 | 24,014,613.78 | 83,483,978.12 | 17,952,858.00 | 61,222,936.00 | |||
| 递延收益 | 1,228,629.30 | 4,914,517.26 | 2,320,293.72 | 9,281,174.89 | |||
| 固定资产折旧 | 4,139,152.05 | 16,556,608.20 | 1,752,781.15 | 7,011,124.64 | |||
| 股份支付 | 5,891,121.00 | 38,015,990.00 | |||||
| 小计 | 822,231,898.72 | 4,412,391,428.55 | 887,262,153.32 | 4,855,327,772.50 | |||
| 二、递延所得税负债 | ||||
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 88,666,451.28 | 354,665,805.12 | 34,963,835.10 | 139,855,340.39 |
| 固定资产折旧 | 127,022,128.09 | 748,312,027.29 | 133,061,328.02 | 832,553,698.33 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 1,677,302,022.18 | 7,152,332,034.72 | 2,155,173,352.80 | 9,057,427,401.35 |
| 收购子公司评估增值 | 130,108,273.00 | 343,182,969.67 | 176,689,443.00 | 698,802,764.39 |
| 完工百分比确认工程收入 | 5,588,083.00 | 17,220,595.00 | 8,552,731.00 | 27,646,733.00 |
| 长期应付款-未确认融资收益 | 161,122.00 | 644,487.00 | 264,274.00 | 1,057,096.00 |
| 小计 | 2,028,848,079.55 | 8,616,357,918.80 | 2,508,704,963.92 | 10,757,343,033.46 |
| 项目 | 本期互抵金额 |
| 收购子公司评估增值抵消 | 62,139,965.00 |
| 固定资产折旧 | 462,843,965.00 |
| 合计 | 524,983,930.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,304,669,484.35 | 3,214,654,075.55 |
| 可抵扣亏损 | 5,195,940,229.64 | 7,028,310,047.10 |
| 合计 | 7,500,609,713.99 | 10,242,964,122.65 |
| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
| 2019年 | 1,032,111,719.92 | ||
| 2020年 | 485,591,691.45 | 1,165,319,523.12 | |
| 2021年 | 1,553,242,037.99 | 1,749,001,927.67 | |
| 2022年 | 1,282,578,141.42 | 1,518,130,299.24 | |
| 2023年 | 939,993,485.50 | 1,563,746,577.15 | |
| 2024年 | 934,534,873.28 | ||
| 合计 | 5,195,940,229.64 | 7,028,310,047.10 |
27、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预付长期资产购建款及土地、长期资产租赁款 | 938,429,656.03 | 837,974,684.73 |
| 信托类产品 | 32,000,000.00 | 118,745,000.00 |
| 保证金 | 16,665,439.00 | 207,211,577.00 |
| 公益性生物资产 | 871,880.63 | 871,880.63 |
| 合计 | 987,966,975.66 | 1,164,803,142.36 |
| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 293,728,451.00 | |
| 保证借款 | 527,103,735.00 | 2,007,906,440.00 |
| 信用借款 | 13,483,300,946.00 | 10,182,592,419.00 |
| 合计 | 14,010,404,681.00 | 12,484,227,310.00 |
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 商业承兑汇票 | 124,699,753.56 | 54,957,717.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,932,019,968.00 | 3,016,607,861.00 |
| 合计 | 3,056,719,721.56 | 3,071,565,578.00 |
30、应付账款
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 1年以内（含1年） | 14,047,704,769.80 | 14,916,366,984.33 | |
| 1至2年（含2年） | 891,886,286.48 | 995,234,297.60 | |
| 2至3年（含3年） | 383,970,505.06 | 528,372,580.59 | |
| 3年以上 | 526,618,685.74 | 602,397,902.79 | |
| 合计 | 15,850,180,247.08 | 17,042,371,765.31 | |
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
| FatehSanatKimiaCo | 217,835,600.00 | 未到结算期 |
| 南昌道宏实业有限公司 | 132,451,809.34 | 未到结算期 |
| HEAVYDUTYPUMPSANDWATERTURBINEMfg.CO（PETCO） | 110,800,000.00 | 未到结算期 |
| COMSPECC.V | 103,334,962.50 | 未到结算期 |
| REPRESENTACIONESURIBAP2009 C.A. | 49,928,837.81 | 未到结算期 |
| AbanAirCoolerCompany | 35,512,500.00 | 未到结算期 |
| YazdWire&CableCo. | 35,250,000.00 | 未到结算期 |
| 中农集团控股股份有限公司 | 20,175,412.28 | 未到结算期 |
| APUSCOFZE | 19,200,000.00 | 未到结算期 |
| G&PASESORESINTEGRALES,S.A | 16,350,272.86 | 未到结算期 |
| GEBR.PFEIFFERSE | 12,880,346.34 | 未到结算期 |
| 内蒙古送变电有限责任公司 | 12,846,308.00 | 未到结算期 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 17,762,949.57 | 未到结算期 |
| HUMBOLDTWEDAGGMBH | 11,550,440.87 | 未到结算期 |
| 中建二局第一建筑工程有限公司 | 10,922,524.90 | 未到结算期 |
| 黔南州三利建设工程有限公司 | 8,831,390.88 | 未到结算期 |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 7,932,591.21 | 未到结算期 |
| BULLCAPITALSECURITIESINC | 7,524,564.20 | 未到结算期 |
| 北京华夏建设发展有限公司 | 7,137,100.20 | 未到结算期 |
| 上海山晟太阳能科技有限公司 | 6,528,277.18 | 未到结算期 |
| 沈阳禾木农资有限公司 | 6,407,758.35 | 未到结算期 |
| 贵州黔和物流有限公司 | 6,112,668.35 | 未到结算期 |
| 株洲宏达电子股份有限公司 | 5,354,201.20 | 未到结算期 |
| 芜湖雷士照明电子商务有限公司 | 5,065,121.88 | 未到结算期 |
| 合计 | 867,695,637.92 |
31、预收款项
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 1年以内（含1年） | 3,230,805,564.47 | 3,453,523,571.86 | |
| 1年以上 | 1,864,206,447.98 | 1,794,593,061.12 | |
| 合计 | 5,095,012,012.45 | 5,248,116,632.98 | |
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
| 单用途商业预付卡 | 1,766,669,868.00 | 未到结算期 |
| 南昌九洲天虹项目预收款 | 49,365,073.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,816,034,941.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 预收货款 | 3,134,427,816.00 | 1,018,219,399.00 | |
| 预收工程款 | 535,501,874.00 | 471,575,595.00 | |
| 已结算未完工 | 150,282,917.00 | 706,245,350.00 | |
| 预收房款 | 78,407,864.00 | 104,500,612.00 | |
| 预收材料设备款 | 14,329,169.00 | 12,205,613.00 | |
| 预收押金 | 13,045,680.00 | ||
| 合计 | 3,912,949,640.00 | 2,325,792,249.00 | |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 1,981,099,438.70 | 10,360,282,572.98 | 10,450,577,875.43 | 1,890,804,136.25 |
| 离职后福利设定提存计划 | 36,310,615.15 | 759,036,407.63 | 759,793,129.15 | 35,553,893.63 |
| 辞退福利 | 54,621,099.11 | 33,525,745.86 | 52,221,868.71 | 35,924,976.26 |
| 一年内到期的其他福利 | 515,727.56 | 515,727.56 | ||
| 其他 | ||||
| 合计 | 2,072,031,152.96 | 11,153,360,454.03 | 11,263,108,600.85 | 1,962,283,006.14 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,871,841,011.18 | 9,136,773,953.39 | 9,203,477,508.86 | 1,805,137,455.71 |
| 职工福利费 | 5,476,634.08 | 337,675,292.77 | 340,700,382.25 | 2,451,544.60 |
| 社会保险费 | 17,981,558.45 | 444,920,488.53 | 447,045,384.44 | 15,856,662.54 |
| 其中：医疗保险费 | 16,347,729.01 | 348,816,439.80 | 350,150,963.91 | 15,013,204.90 |
| 工伤保险费 | 254,859.61 | 13,885,152.90 | 13,900,482.75 | 239,529.76 |
| 生育保险费 | 558,494.28 | 31,731,174.05 | 31,685,740.45 | 603,927.88 |
| 其他 | 820,475.55 | 50,487,721.78 | 51,308,197.33 | |
| 住房公积金 | 10,114,601.15 | 249,833,545.39 | 251,086,244.13 | 8,861,902.41 |
| 工会经费和职工教育经费 | 45,054,886.11 | 154,415,882.69 | 161,958,784.22 | 37,511,984.58 |
| 短期带薪缺勤 | 24,491,905.00 | 866,970.68 | 6,233,131.68 | 19,125,744.00 |
| 短期利润分享计划 | 2,049,599.00 | 2,049,599.00 | ||
| 其他短期薪酬 | 4,089,243.73 | 35,796,439.53 | 38,026,840.85 | 1,858,842.41 |
| 合计 | 1,981,099,438.70 | 10,360,282,572.98 | 10,450,577,875.43 | 1,890,804,136.25 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 30,826,690.52 | 677,997,242.10 | 695,392,050.64 | 13,431,881.98 |
| 失业保险费 | 533,924.63 | 22,216,678.40 | 22,423,560.26 | 327,042.77 |
| 企业年金缴费 | 4,950,000.00 | 58,822,487.13 | 41,977,518.25 | 21,794,968.88 |
| 合计 | 36,310,615.15 | 759,036,407.63 | 759,793,129.15 | 35,553,893.63 |
| 项目 | 年初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
| 增值税 | 287,146,111.09 | 1,323,876,623.33 | 1,491,269,535.24 | 119,753,199.18 |
| 消费税 | 2,498,883.18 | 23,980,138.60 | 24,075,577.28 | 2,403,444.50 |
| 资源税 | 12,632,103.78 | 17,862,434.51 | 14,410,118.17 | 16,084,420.12 |
| 企业所得税 | 765,081,369.84 | 999,536,363.18 | 1,534,681,352.04 | 229,936,380.98 |
| 城市维护建设税 | 15,995,414.51 | 122,506,441.11 | 130,875,951.42 | 7,625,904.20 |
| 房产税 | 49,292,583.95 | 231,746,128.33 | 242,081,194.72 | 38,957,517.56 |
| 土地使用税 | 10,281,578.87 | 52,442,081.62 | 55,024,312.91 | 7,699,347.58 |
| 个人所得税 | 16,190,855.67 | 268,864,727.98 | 265,420,634.26 | 19,634,949.39 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 10,237,878.17 | 69,833,924.42 | 74,732,416.45 | 5,339,386.14 |
| 其他税费 | 567,168,008.03 | 39,265,845.91 | 214,469,211.43 | 391,964,642.51 |
| 合计 | 1,736,524,787.09 | 3,149,914,708.99 | 4,047,040,303.92 | 839,399,192.16 |
注：其他税费主要系：①本公司之子公司天虹商场、中航长泰、江西鼎诚实业投资有限公司、共青城及本公司之孙公司中航瑞信期末应缴纳的土地增值税；②本公司之孙公司国际工程及深天马期末应缴纳的境外税种。
35、其他应付款
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付利息 | 264,267,116.44 | 329,230,020.54 |
| 应付股利 | 753,223,985.36 | 478,050,192.31 |
| 其他应付款 | 9,236,093,487.11 | 10,277,068,137.55 |
| 合计 | 10,253,584,588.91 | 11,084,348,350.40 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 借款利息 | 145,743,241.25 | 190,388,310.76 |
| 企业债券利息 | 118,523,875.19 | 138,841,709.78 |
| 合计 | 264,267,116.44 | 329,230,020.54 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 714,295,280.46 | 302,894,899.68 |
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 13,236,425.00 | 86,662,718.00 |
| 石家庄方遒贸易有限公司 | 8,449,497.00 | 8,449,497.00 |
| 金四方投资（北京）有限公司 | 6,505,364.00 | 6,505,365.00 |
| 成都成飞企业管理有限公司 | 4,412,142.00 | 34,346,073.00 |
| 芜湖市华航投资管理有限公司 | 4,000,000.00 | |
| 中航国际航空发展有限公司 | 1,276,335.90 | 1,276,335.90 |
| 员工限制性股票 | 848,233.00 | |
| 黄红友 | 107,333.00 | 108,759.00 |
| 中航凯信实业有限公司 | 93,375.00 | 93,374.00 |
| 深圳中航城发展有限公司 | 29,878,900.04 | |
| 贵州交通物流集团有限公司 | 4,500,000.00 | |
| 上海正章实业有限公司 | 1,395,745.69 | |
| 张志华 | 565,725.00 | |
| 深圳中航楼宇科技有限公司 | 967,800.00 | |
| 湖南弘易建材商贸有限公司 | 405,000.00 | |
| 合计 | 753,223,985.36 | 478,050,192.31 |
（3）其他应付款项
①按款项性质列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付工程设备款 | 3,036,075,647.14 | 3,036,090,468.93 |
| 关联方往来 | 1,898,080,484.52 | 2,971,909,281.76 |
| 保证金及押金 | 1,849,667,583.97 | 1,767,490,976.27 |
| 往来拆借款 | 556,361,284.35 | 1,079,177,739.95 |
| 应付各项费用 | 374,925,963.82 | 369,360,018.19 |
| 第三方代垫款 | 213,067,529.89 | 40,807,659.42 |
| 股权收购款 | 43,503,213.60 | 43,503,213.60 |
| 代收款项 | 10,642,837.55 | 55,044,497.53 |
| 其他 | 1,253,768,942.27 | 913,684,281.90 |
| 合计 | 9,236,093,487.11 | 10,277,068,137.55 |
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 1,349,555,058.40 | 未到结算期 |
| 大福自动搬送设备（苏州）有限公司 | 61,932,128.15 | 未到结算期 |
| 中房集团联合投资股份有限公司 | 43,503,213.60 | 未到结算期 |
| 上海微电子装备（集团）股份有限公司 | 37,629,010.00 | 未到结算期 |
| SNUPrecisionCo.,Ltd. | 34,267,094.40 | 未到结算期 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 28,215,090.50 | 未到结算期 |
| 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 24,480,000.00 | 未到结算期 |
| 永大昶商业发展（苏州）有限公司 | 24,000,000.00 | 未到结算期 |
| 山东省地矿工程勘察院 | 20,579,166.70 | 未到结算期 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 19,356,053.91 | 未到结算期 |
| 合肥欣奕华智能机器有限公司 | 16,211,438.15 | 未到结算期 |
| LISCO.,LTD | 15,138,702.81 | 未到结算期 |
| ULVAC,INC | 14,236,704.90 | 未到结算期 |
| DAIFUKUCo.,Ltd. | 12,712,294.42 | 未到结算期 |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 12,371,110.91 | 未到结算期 |
| 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 11,960,320.94 | 未到结算期 |
| 共青城合盛壹中心资产管理有限公司 | 9,546,251.65 | 未到结算期 |
| 江门信达资产包项目 | 8,360,000.00 | 未到结算期 |
| 南昌市红谷滩新区管委会 | 7,478,638.54 | 未到结算期 |
| 昆明市东川区国土资源局 | 6,059,528.48 | 未到结算期 |
| 深圳市龙盈泰投资发展有限公司 | 6,051,819.49 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,763,643,625.95 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年内到期的长期借款（附注八、38） | 2,903,841,706.00 | 8,226,068,994.00 |
| 1年内到期的应付债券（附注八、39） | 450,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款（附注八、41） | 159,289,727.00 | 134,687,053.00 |
| 1年内到期的租赁负债（附注八、40） | 129,461,051.00 | |
| 1年内到期的其他长期负债 | 700,000,000.00 | |
| 合计 | 4,342,592,484.00 | 10,360,756,047.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期应付债券 | 801,129,431.00 | |
| 待转销项税额 | 173,360,899.00 | 244,830,739.64 |
| 外汇远期合同 | 24,753,000.00 | |
| 合计 | 974,490,330.00 | 269,583,739.64 |
| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 | 期末利率期间% |
| 质押借款 | |||
| 抵押借款 | 6,329,412,962.00 | 14,031,440,175.00 | 3.90~5.15 |
| 保证借款 | 6,649,216,100.00 | 6,956,304,865.00 | 3.97 |
| 信用借款 | 15,067,622,517.00 | 12,118,932,576.00 | 1.2~4.75 |
| 小计 | 28,046,251,579.00 | 33,106,677,616.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 2,903,841,706.00 | 8,226,068,994.00 | |
| 合计 | 25,142,409,873.00 | 24,880,608,622.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 深南转债 | 1,047,679,891.00 | |
| 18天马01 | 997,581,348.00 | 997,027,629.00 |
| 19天马01 | 997,453,808.00 | |
| 16深航技MTN001 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 19深航技MTN002 | 700,000,000.00 | |
| 16中航国际MTN001 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 18航技03 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 18航技04 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 19深航技MTN001A | 500,000,000.00 | |
| 17航技01 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 18航技01 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 19深航技MTN001B | 200,000,000.00 | |
| 14深航技PPN002 | 500,000,000.00 | |
| 14深航技PPN003 | 500,000,000.00 | |
| 15深航技MTN001A | 500,000,000.00 | |
| 15深航技MTN001B | 500,000,000.00 | |
| 15深航技PPN001 | 500,000,000.00 | |
| 16深航技PPN001 | 500,000,000.00 | |
| 16深航技PPN002 | 500,000,000.00 | |
| 16中航城 | 1,539,565,993.43 | |
| 小计 | 7,642,715,047.00 | 9,236,593,622.43 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 450,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | 7,192,715,047.00 | 7,236,593,622.43 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 折溢价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 深南转债（注1） | 1,520,000,000.00 | 2019/12/24 | 6年 | 1,520,000,000.00 | 1,303,613,360.00 | 1,358,555.00 | 257,292,024.00 | 1,047,679,891.00 | ||
| 18天马01（注2） | 1,000,000,000.00 | 2018/12/11 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 997,027,629.00 | 40,500,000.00 | 39,946,281.00 | 997,581,348.00 | ||
| 19天马01（注3） | 1,000,000,000.00 | 2019/3/5 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 997,000,000.00 | 32,286,111.00 | 31,832,303.00 | 997,453,808.00 | ||
| 16深航技MTN001（注4） | 700,000,000.00 | 2016/7/14 | 5年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 23,800,000.00 | 700,000,000.00 | |||
| 19深航技MTN002（注5） | 700,000,000.00 | 2019/7/18 | 3年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 11,503,780.82 | 700,000,000.00 | |||
| 16中航国际MTN001（注6） | 700,000,000.00 | 2016/3/11 | 5年 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 18航技03（注7） | 550,000,000.00 | 2018/7/18 | 3年 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | 24,750,000.00 | 550,000,000.00 | |||
| 18航技04（注7） | 500,000,000.00 | 2018/10/16 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 20,700,000.00 | 500,000,000.00 | |||
| 19深航技MTN001A（注5） | 500,000,000.00 | 2019/7/3 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 8,876,712.33 | 500,000,000.00 | |||
| 17航技01（注8） | 450,000,000.00 | 2017/9/19 | 3年 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 21,375,000.00 | 450,000,000.00 | |||
| 18航技01（注7） | 300,000,000.00 | 2018/5/17 | 3年 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 14,550,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 19深航技MTN001B（注5） | 200,000,000.00 | 2019/7/3 | 5年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 3,994,520.55 | 200,000,000.00 | |||
| 14深航技PPN002（注9） | 500,000,000.00 | 2014/8/12 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 3,336,986.30 | 500,000,000.00 | |||
| 14深航技PPN003（注10） | 500,000,000.00 | 2014/11/6 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 9,046,575.34 | 500,000,000.00 | |||
| 15深航技MTN001A（注11） | 500,000,000.00 | 2015/7/14 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 12,055,342.47 | 500,000,000.00 | |||
| 15深航技MTN001B（注11） | 500,000,000.00 | 2015/7/14 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 12,055,342.47 | 500,000,000.00 | |||
| 15深航技PPN001（注12） | 500,000,000.00 | 2015/4/20 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 8,150,684.93 | 500,000,000.00 | |||
| 16深航技PPN001（注13） | 500,000,000.00 | 2016/1/29 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,304,109.59 | 500,000,000.00 | |||
| 16深航技PPN002（注13） | 500,000,000.00 | 2016/6/16 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 8,527,397.25 | 500,000,000.00 | |||
| 16中航城（注14） | 1,500,000,000.00 | 2016/3/1 | 5年 | 1,500,000,000.00 | 1,539,565,993.43 | 1,539,565,993.43 | ||||
| 小计 | 13,120,000,000.00 | 13,120,000,000.00 | 9,236,593,622.43 | 3,700,613,360.00 | 258,171,118.05 | 329,070,608.00 | 5,039,565,993.43 | 7,642,715,047.00 |
| 减：一年内到期部分 | 2,000,000,000.00 | 450,000,000.00 | ||||||||
| 合计 | 13,120,000,000.00 | 13,120,000,000.00 | 7,236,593,622.43 | 3,700,613,360.00 | 258,171,118.05 | 329,070,608.00 | 5,039,565,993.43 | 7,192,715,047.00 |
注8：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2345号”文核准，本公司于2017年9月15日至2017年9月19日发行金额为4.5亿元的公司债券，票面利率为4.75%，每年9月19日付息，期限为3年，到期一次还本。注9：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2014]深航技PPN002号”《接收注册通知书》核准，本公司于2014年8月12日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.8%，期限为5年，每年8月12日付息，到期一次还本。注10：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2014]深航技PPN003号”《接收注册通知书》核准，本公司于2014年11月6日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.2%，期限为5年，每年11月6日付息，到期一次还本。注11：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]MTN176号”《接受注册通知书》核准，本公司于2015年7月14日发行总额为15亿元人民币的中期票据，实际发行总额为15亿元。中期票据简称分别为15深航技MTN001A、15深航技MTN001B、15深航技MTN001C，票面利率均为4.1%，期限分别为5年、5年、3年，每年7月14日付息，到期一次还本。注12：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2013]PPN270号”《接受注册通知书》核准，本公司于2015年4月20日发行总额为5亿元的非公开定向债务融资工具，实际发行总额5亿元，票面利率为5%，期限5年，每年4月20日付息，到期一次性还本。注13：经中国银行间市场交易商协会“中市注协[2015]PPN183号”《接受注册通知书》核准，本公司于2016年1月29日和2016年6月16日发行总额为10亿元的非公开定向债务融资工具，实际发行总额10亿元。非公开定向债务融资工具简称分别为“16深航技PPN001”和“16深航技PPN0002”，发行金额均为5亿元人民币，票面利率分别为3.40%和3.75%，期限均为3年，分别于每年1月29日和6月26日付息，到期一次还本。注14：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]277号”文核准，本公司之原子公司招商积余于2016年3月1日至2016年3月3日发行总额为15亿元人民币的中期票据，实际发行总额为15亿元，票面利率为3.29%，期限为5年，附第三年末上调票面利率选择权和回售选择权，每年3月1日付息，到期一次还本。
40、租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 租赁付款额 | 286,189,660.00 | |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 129,461,051.00 | |
| 租赁负债净额 | 156,728,609.00 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 长期应付款 | 280,798,602.10 | 39,894,681.56 | 95,190,696.66 | 225,502,587.00 |
| 专项应付款 | 212,861,700.00 | 24,654,500.00 | 209,842,100.00 | 27,674,100.00 |
| 合计 | 493,660,302.10 | 64,549,181.56 | 305,032,796.66 | 253,176,687.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 工程质保金 | 175,464,957.00 | 188,268,590.00 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 50,037,630.00 | 50,037,630.00 |
| 维修基金 | 32,950,516.55 | |
| 国土局地价款余款 | 9,541,865.55 | |
| 合计 | 225,502,587.00 | 280,798,602.10 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 芜湖市战略性产业重点研发创新平台补助 | 6,036,800.00 | 6,374,300.00 | 12,411,100.00 | |
| 军民融合专项经费资金 | 2,500,000.00 | 1,500,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 轻薄型全景航空显示装备（注1） | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||
| 高性能、全息AR眼镜（注2） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 超薄高衍射效率全息波导设计技术研究及在新型3D头盔显示设备中的应用（注3） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 合计 | 11,336,800.00 | 11,874,300.00 | 23,211,100.00 |
注2：高性能、全息AR眼镜系根据皖科资[2019]39号安徽省科学技术厅关于下达2019年省科技重大专项计划项目的通知，由省财政局、市财政局、区财政局提供200万元给本公司之子公司华东光电作为高性能、全息AR眼镜专项项目经费。注3：超薄高衍射效率全息波导设计技术研究及在新型3D头盔显示设备中的应用系根据芜科办[2019]12号芜湖市科学技术局、芜湖市财政局关于落实2019年省科技重大专项配套资金的通知，省财政局、市财政局、区财政局提供200万元给本公司之子公司华东光电作为科技重大专项项目经费。
42、长期应付职工薪酬
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 416,444,778.00 | 11,746,711.47 | 16,334,043.68 | 411,857,445.79 |
| 辞退福利 | 133,342.00 | 687,479.01 | 760,392.80 | 60,428.21 |
| 其他长期福利 | ||||
| 合计 | 416,578,120.00 | 12,434,190.48 | 17,094,436.48 | 411,917,874.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 年初义务现值 | 196,823,145.00 | 175,568,861.00 |
| 当年服务成本 | 7,747,340.00 | 7,665,280.00 |
| 利息开支 | 1,007,784.00 | 1,077,930.00 |
| 重新计量： | ||
| -经验亏损 | 2,897,379.00 | 2,634,940.00 |
| 供货： | ||
| -福利付款 | -2,575,056.00 | |
| 汇兑差额 | -391,091.00 | 12,451,190.00 |
| 年末义务现值 | 208,084,557.00 | 196,823,145.00 |
②设定受益计划–拨入资金计划
在资产负债表确认的金额如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 已拨入资金债务的现值 | 72,353,094.00 | 73,873,744.00 |
| 计划资产的公允价值 | -52,422,348.00 | -50,356,684.00 |
| 在资产负债表内的负债 | 19,930,746.00 | 23,517,060.00 |
| 义务现值 | 计划资产公允价值 | 总计 | |
| 年 初 | 73,873,744.00 | -50,356,684.00 | 23,517,060.00 |
| 当年服务成本 | 2,834,393.00 | 2,834,393.00 | |
| 利息开支/(收益) | 377,919.00 | -251,946.00 | 125,973.00 |
| 重新计量: | |||
| -财务假设改变产生的亏损 | -377,919.00 | -2,267,514.00 | -2,645,433.00 |
| 供款: | |||
| -福利付款 | -3,527,244.00 | 3,527,244.00 | |
| -雇主 | -4,661,001.00 | -4,661,001.00 | |
| 外币报表折算差额 | -827,799.00 | 1,587,553.00 | 759,754.00 |
| 期末义务现值 | 72,353,094.00 | -52,422,348.00 | 19,930,746.00 |
| 项目 | 期末数 | 年初数 |
| 折现率 | 0.40% | 0.50% |
| 退休金增长率 | 1.20% | 1.30% |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 投资基金 | 52,422,348.00 | 47,034,120.00 |
未折现退休金的预期到期日分析：
| 2019年12月31日 | 少于1年 | 1-2年 | 2-5年 | 超过5年 | 总计 |
| 设定受益计划-未拨入资金的一般退休计划 | 4,229,676.00 | 4,934,622.00 | 35,952,246.00 | 171,430,050.00 | 216,546,594.00 |
| 设定受益计划–拨入资金计划 | 2,243,010.00 | 2,371,182.00 | 11,984,082.00 | 59,087,292.00 | 75,685,566.00 |
| 合计 | 6,472,686.00 | 7,305,804.00 | 47,936,328.00 | 230,517,342.00 | 292,232,160.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 年初义务现值 | 163,537,732.00 | 175,395,704.00 |
| 利息开支 | 2,408,047.00 | 2,374,635.00 |
| 重新计量: | ||
| -财务假设改变产生的亏损 | 13,004,992.00 | 31,389.00 |
| -经验亏损 | -3,055,861.00 | -3,829,482.00 |
| 供款: | ||
| -福利付款 | -10,697,287.00 | -11,404,498.00 |
| 汇兑差额 | -767,318.00 | 969,984.00 |
| 年末义务现值 | 164,430,305.00 | 163,537,732.00 |
| 项目 | 期末数 | 年初数 |
| 折现率 | 0.70% | 1.55% |
| 退休金增长率 | 1.50% | 1.50% |
| 利率波动风险 | 借款利率的下降将会导致计划负债的增加。 |
| 预期寿命 | 大部分计划义务是于成员的寿命年期内提供福利，因此预期寿命的增加将会导致计划负债的增加。 |
2019年对退休后福利计划的预期供款为欧元1,430,000元，折合人民币11,176,165.00元。
（3）本公司于中国成立之子公司的离退休福利和内退福利负债按照“预期单位成本法”进行估算，该等估值以美世咨询(上海)有限公司的独立评估为依据。于资产负债表日用作估算此负债的主要精算假设列示如下：
| 期末数 | 年初数 | |
| 折现率-退休福利计划 | 3.20% | 3.20% |
| 折现率-内退福利计划 | 不适用 | 不适用 |
| 退休人员费用年增长率 | 8% | 8% |
| 内退人员费用年增长率 | 不适用 | 不适用 |
| 预计未来平均寿命 | 90 | 90 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 产品质量保证（注1） | 137,162,303.00 | 164,008,849.00 |
| 待执行的亏损合同（注2） | 79,171,176.13 | 112,356,219.13 |
| 重组义务 | 14,083,531.00 | 1,967,000.00 |
| 弃置费用（注3） | 10,783,084.00 | 10,279,543.00 |
| 未决诉讼（注4） | 6,274,847.00 | 7,077,265.00 |
| 其他（注5） | 2,128,485.00 | 3,920,000.00 |
| 合计 | 249,603,426.13 | 299,608,876.13 |
注3：弃置费用系本公司之孙公司深天马根据日本的相关环境法律和规定，预计位于日本秋田县的工厂关闭后，深天马需要清除土壤污染及恢复原状，预计负债系根基预计发生的成本的现值确认。注4：未决诉讼系本公司之孙公司KHD为其客户发起仲裁的赔偿款所计提的，包括诉讼案赔偿金以及涉及的核准所得税抵扣金额。准备金额乃根据最可能的情况估计，并由管理层定期更新。注5：其他系本公司之孙公司中航国际凯融有限公司承担联营企业超额亏损事项形成。
44、递延收益
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 新产品研发及电子信息产业发展项目（注1） | 299,127,302.00 | 50,834,155.00 | 55,973,397.00 | 293,988,060.00 |
| 液晶显示及平板显示技术研发项目（注2） | 470,356,661.00 | 236,123,337.00 | 234,233,324.00 | |
| 第5.5代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目（注3） | 168,540,117.89 | 303,000,000.00 | 321,646,567.89 | 149,893,550.00 |
| 第G6代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目（注3） | 137,103,796.90 | 17,977,476.90 | 119,126,320.00 | |
| 国家技术研发与产品试制补助（注4） | 69,324,432.00 | 316,883,338.00 | 306,002,009.00 | 80,205,761.00 |
| 奖励积分（注5） | 68,613,889.87 | 53,796,712.24 | 39,620,226.33 | 82,790,375.78 |
| 政府补助（注6） | 85,669,142.70 | 7,236,041.97 | 47,972,518.41 | 44,932,666.26 |
| 深圳市援疆喀什产业园项目（注7） | 42,558,959.17 | 42,558,959.17 | ||
| 紧固件项目补助资金（注8） | 26,652,808.00 | 580,460.00 | 26,072,348.00 | |
| 循环化补助改造资金 | 8,428,697.00 | 714,335.00 | 7,714,362.00 | |
| 马海渠道维修改造补助资金 | 4,254,375.12 | 249,999.96 | 4,004,375.16 | |
| “2017年工业强基”《高分辨率窄边框AM-OLED新型触控显示屏技术开发》 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 厂房改造递延收益 | 3,824,821.00 | 211,701.00 | 3,613,120.00 | |
| AMOLED前沿产业化技术研究及风险预警系统的搭建 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | ||
| 航空工业研究发展专项奖金 | 3,606,817.00 | 1,592,562.00 | 2,014,255.00 | |
| 土地出让金返还款 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 | ||
| 面向未来真柔性显示的新材料及器件制造基础研究 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | ||
| 有机发光显示薄膜封装工艺技术开发和产品验证 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 人才公寓拆迁补偿款 | 760,563.00 | 760,563.00 | ||
| 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 | 3,616,000.00 | 3,616,000.00 | ||
| 其他 | 19,240,668.07 | 10,706,036.45 | 16,894,195.40 | 13,052,509.12 |
| 合计 | 1,431,760,091.55 | 786,015,242.83 | 1,107,335,348.89 | 1,110,439,985.49 |
注1：根据深贸工技字[2007]94号、财教[2009]218号、深科信[2010]202号文、财教[2011]582号、财建[2013]523号及深发改[2014]738号的规定，本公司之孙公司深南电路获得新产品研发及电子信息产业发展相关项目的财政补助资金，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。注2：根据科技部、财政部、上海市、武汉市以及成都市关于引进技术的吸收与创新计划项目安排，本公司之孙公司深天马的下属公司上海天马、武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）及成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）获得液晶显示及平板显示技术研发相关项目的产品研发补贴。与资产相关的政府补助部分，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助部分，将在相关费用发生当期计入损益。注3：根据厦发改高技[2011]52号、航空财[2012]1813号、厦经行[2012]506号、技函[2014]83号、财建[2015]728号文以及《第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及CF生产线项目投资合作协议之补充协议》的规定，本公司之孙公司深天马的下属公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）获得第5.5代和第6代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目相关补助资金用于此项目建设、研发、工业基础设施建设。注4：国家技术研发与产品试制补助系本公司之子公司中航国际控股基于财政部关于下达2015年战略性新兴产业发展专项资金（新型显示产业关键共性技术应用共享工程补助资金）的通知所获得的政府补助。该补贴款主要用于构建关键共性技术应用平台，进一步推动国产材料的广泛快速导入并规模应用，促进技术诀窍、共性技术的应用和共享。建设内容聚集于LTPS、Oxide、AMOLED、高性能TFT-LCD、集成触控和柔性显示等6项新型显示技术。注5：奖励积分系本公司之子公司天虹商场在销售商品时，对会员授予客户奖励积分，将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。注6：政府补助主要系大柴旦行委国土资源环境保护和林业局拨付给本公司之孙公司青海中航生态农业有限公司的土地占补平衡项目开垦费及二类费用。注7：根据深圳市对口支援新疆工作前方指挥部文件深前指纪[2011]19号、深前指纪[2011]28号、深前部纪[2014]13号、深前指函[2015]65号、深前指函[2015]42号、深前指函[2015]142号，本公司之子公司喀什深圳产业园开发投资有限公司获得喀什经济开发区建设经费和中航产业园区产业发展资金。注8：本公司之孙公司湖南中航紧固系统有限公司（以下简称“中航紧固”）与衡阳松木经济开发区管理委员会签订的ZD-HT-20130018-BC号补充协议，中航紧固件获得基础设施建设补助扶助资金，用以扶持中航紧固件航空钛合金紧固件及汽车紧固件、螺母生产线项目的建设与生产。补助收益将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
45、其他非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 委托贷款 | 1,000,000,000.00 | |
| 政府无息贷款 | 200,000,000.00 | |
| 非金融机构贷款 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 投资者名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 投资金额 | 所占比例（%） | 投资金额 | 所占比例（%） | |||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | ||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本（或股本）溢价 | 3,554,765,402.47 | 17,719,982.95 | 8,684,816.21 | 3,563,800,569.21 |
| 其他资本公积 | 840,124,658.00 | 52,532,370.91 | 892,657,028.91 | |
| 合计 | 4,394,890,060.47 | 70,252,353.86 | 8,684,816.21 | 4,456,457,598.12 |
| 其中：国有独享资本公积 | ||||
| 合计 | 4,394,890,060.47 | 70,252,353.86 | 8,684,816.21 | 4,456,457,598.12 |
公司处置所持有的原子公司招商积余22.31%的股权并丧失控制权，原计入资本公积33,362,070.33元的部分转出计入当期损益。
48、专项储备
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 其中：归属于母公司 | 其中：归属于少数股东 | 其中：归属于母公司 | 其中：归属于少数股东 | |||
| 安全生产费 | 7,357,410.88 | 7,473,852.89 | 3,212,660.71 | 1,950,395.86 | 8,095,977.36 | 7,997,551.26 |
| 合计 | 7,357,410.88 | 7,473,852.89 | 3,212,660.71 | 1,950,395.86 | 8,095,977.36 | 7,997,551.26 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 306,774,880.42 | 76,602,308.88 | 383,377,189.30 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 本期年初余额 | 4,851,515,824.80 | 5,108,396,529.88 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 677,091.61 | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,852,192,916.41 | |
| 本期增加额 | 1,044,881,009.77 | 96,667,728.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,044,881,009.77 | 47,267,728.74 |
| 其他调整因素 | 49,400,000.00 | |
| 本期减少额 | 476,602,308.88 | 353,548,433.82 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 15,098,119.46 | 39,797,895.62 |
| 本期提取一般风险准备 | ||
| 本期分配现金股利数 | 400,000,000.00 | 313,750,538.20 |
| 转增资本 | ||
| 其他减少 | 61,504,189.42 | |
| 本期期末余额 | 5,420,471,617.30 | 4,851,515,824.80 |
51、营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 1、主营业务 | ||||
| 电子高科技 | 40,609,615,944.04 | 32,580,845,704.21 | 36,220,271,669.97 | 29,901,322,218.62 |
| 高端消费与零售 | 22,346,011,005.81 | 15,710,814,859.04 | 21,938,967,849.49 | 15,591,119,958.86 |
| 贸易 | 9,895,404,674.72 | 8,476,924,772.24 | 8,699,676,877.76 | 7,686,564,904.82 |
| 地产及酒店 | 9,049,063,231.84 | 6,849,362,864.30 | 14,617,491,873.92 | 12,330,604,133.91 |
| 资源开发 | 489,927,139.68 | 421,464,998.58 | 369,167,270.44 | 330,628,852.70 |
| 其他 | 45,028,710.95 | 21,696,475.19 | 108,853,217.86 | 36,452,207.28 |
| 主营业务小计 | 82,435,050,707.04 | 64,061,109,673.56 | 81,954,428,759.44 | 65,876,692,276.19 |
| 2、其他业务 | ||||
| 销售材料及备件 | 504,959,417.66 | 408,659,648.00 | 628,450,311.64 | 549,594,807.64 |
| 出租房产 | 71,251,774.91 | 7,286,624.75 | 29,021,395.71 | 151,317.98 |
| 提供劳务、维修等服务 | 44,596,543.09 | 19,688,665.32 | 82,742,825.60 | 23,618,191.51 |
| 其他 | 733,270,899.58 | 294,147,166.43 | 671,107,661.12 | 357,358,038.93 |
| 其他业务小计 | 1,354,078,635.24 | 729,782,104.50 | 1,411,322,194.07 | 930,722,356.06 |
| 合计 | 83,789,129,342.28 | 64,790,891,778.06 | 83,365,750,953.51 | 66,807,414,632.25 |
| 合同项目 | 合同总金额 | 合同总成本 | 完工进度(%) | 累计确认的合同收入 | 累计确认的合同成本 |
| 固定造价合同 | 21,086,435,157.79 | 19,976,693,475.10 | 11,778,858,934.23 | 11,121,928,644.16 | |
| 其中：斯里兰卡南部高速公路项目 | 5,291,167,422.52 | 5,026,609,051.39 | 80.62 | 4,265,739,176.04 | 4,052,452,217.23 |
| 安哥拉罗安达新国际机场项目 | 9,608,480,000.00 | 9,128,056,000.00 | 21.01 | 2,018,774,951.24 | 1,917,836,203.68 |
| 迪拜CITYLAND MALL项目 | 1,302,739,511.77 | 1,261,200,507.62 | 69.07 | 899,764,986.81 | 871,075,182.61 |
| 石化项目 | 2,607,896,514.88 | 2,379,925,364.78 | 100.00 | 2,607,896,514.88 | 2,379,925,364.78 |
| 斯里兰卡PRP3-2期公路项目 | 660,984,400.00 | 647,764,712.00 | 74.55 | 492,769,969.87 | 482,914,570.47 |
| TWO RIVERS二期（肯尼亚） | 663,019,716.49 | 627,666,112.37 | 100.00 | 663,019,716.49 | 627,666,112.37 |
| 四季花城45-59#楼及地下室项目 | 180,049,257.00 | 178,608,863.00 | 74.39 | 133,938,131.30 | 132,866,626.29 |
| KeNHA办公楼（肯尼亚） | 165,489,689.43 | 158,638,502.94 | 98.64 | 163,244,283.32 | 156,486,055.47 |
| Cimenfort | 279,372,065.70 | 243,660,417.00 | 85.69 | 239,392,307.70 | 208,791,202.42 |
| 重庆二郎科技新城 | 327,236,580.00 | 324,563,944.00 | 89.94 | 294,318,896.58 | 291,915,108.84 |
（续）
| 合同项目 | 累计已确认毛利 | 已办理结算的价款 | 累计收款数 | 当期确认的合同收入 | 当期确认的合同成本 |
| 固定造价合同 | 656,930,290.07 | 11,193,347,020.62 | 9,648,647,856.14 | 4,742,813,794.83 | 4,509,890,081.63 |
| 其中：斯里兰卡南部高速公路项目 | 213,286,958.81 | 3,655,374,980.31 | 3,051,629,598.45 | 1,698,251,665.27 | 1,613,339,082.01 |
| 安哥拉罗安达新国际机场项目 | 100,938,747.56 | 2,018,774,951.24 | 1,441,272,000.00 | 1,325,022,455.57 | 1,258,771,332.79 |
| 迪拜CITYLAND MALL项目 | 28,689,804.20 | 899,764,986.81 | 884,855,172.27 | 592,688,117.32 | 573,789,731.31 |
| 石化项目 | 227,971,150.10 | 2,607,896,514.88 | 2,505,341,357.00 | 323,935,664.88 | 295,618,595.68 |
| 斯里兰卡PRP3-2期公路项目 | 9,855,399.40 | 492,769,969.87 | 460,887,543.76 | 232,541,523.37 | 227,890,692.90 |
| TWO RIVERS二期（肯尼亚） | 35,353,604.12 | 663,019,716.49 | 485,853,338.66 | 132,351,125.59 | 125,293,885.54 |
| 四季花城45-59#楼及地下室项目 | 1,071,505.01 | 133,938,131.00 | 116,947,768.47 | 111,888,354.73 | 110,993,247.93 |
| KeNHA办公楼（肯尼亚） | 6,758,227.85 | 163,244,283.32 | 157,529,826.90 | 100,920,042.42 | 96,742,005.51 |
| Cimenfort | 30,601,105.28 | 264,244,589.70 | 264,244,589.70 | 133,075,480.20 | 116,064,671.38 |
| 重庆二郎科技新城 | 2,403,787.74 | 294,318,897.00 | 280,086,660.93 | 92,139,365.48 | 91,386,836.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,554,579,691.24 | 2,455,867,765.20 |
| 租赁费 | 1,387,081,949.01 | 1,251,927,622.19 |
| 运输费 | 464,500,821.40 | 423,942,553.91 |
| 广告费 | 345,931,083.07 | 404,585,981.60 |
| 长期待摊费用 | 331,207,167.57 | 316,315,009.46 |
| 水电费 | 256,672,555.14 | 162,019,048.42 |
| 销售服务费 | 224,860,499.11 | 174,361,358.75 |
| 折旧费 | 190,851,280.60 | 181,189,212.73 |
| 物业、绿化清洁费 | 131,030,413.83 | 107,311,685.44 |
| 样品及产品损耗 | 122,400,829.50 | 113,944,923.78 |
| 业务经费 | 110,706,958.43 | 54,200,512.58 |
| 差旅费 | 99,279,729.25 | 109,142,550.91 |
| 修理费 | 64,491,156.33 | 61,854,578.27 |
| 委托代销手续费 | 51,780,430.80 | 44,889,778.85 |
| 其他 | 500,301,978.80 | 434,664,932.27 |
| 合计 | 6,835,676,544.08 | 6,296,217,514.36 |
53、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,940,812,429.62 | 1,827,103,559.31 |
| 折旧费 | 271,209,937.64 | 281,074,122.61 |
| 租赁费 | 164,576,293.41 | 124,292,480.61 |
| 无形资产摊销 | 144,518,180.01 | 151,768,763.29 |
| 办公费 | 74,690,489.73 | 95,538,062.96 |
| 咨询费 | 68,698,185.99 | 61,796,500.54 |
| 聘请中介机构费 | 65,312,404.57 | 59,440,451.14 |
| 物业费 | 60,321,465.73 | 37,763,121.02 |
| 修理费 | 59,239,771.93 | 45,600,571.30 |
| 差旅费 | 57,972,246.64 | 70,502,491.22 |
| 保险费 | 44,470,605.36 | 40,921,560.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,397,345.60 | 33,697,663.25 |
| 通讯费 | 37,108,349.36 | 34,112,922.38 |
| 业务招待费 | 27,090,290.62 | 41,791,844.36 |
| 其他 | 713,652,356.71 | 490,421,742.57 |
| 合计 | 3,767,070,352.92 | 3,395,825,857.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 1,237,968,967.20 | 1,166,794,428.73 |
| 折旧费及摊销 | 732,271,592.75 | 647,380,934.89 |
| 材料费 | 365,913,545.45 | 278,551,001.89 |
| 水电燃气费 | 78,787,005.60 | 76,810,476.48 |
| 专利费用 | 42,998,188.29 | 47,702,968.14 |
| 维修费用 | 41,465,469.40 | 36,100,311.52 |
| 差旅费 | 22,479,858.54 | 24,208,578.88 |
| 其他 | 111,043,054.44 | 73,785,218.23 |
| 合计 | 2,632,927,681.67 | 2,351,333,918.76 |
55、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用总额 | 2,578,101,857.88 | 2,878,191,721.57 |
| 减：利息资本化 | 267,295,031.84 | 427,321,383.88 |
| 利息费用净额 | 2,310,806,826.04 | 2,450,870,337.69 |
| 减：利息收入 | 341,254,284.79 | 322,437,975.51 |
| 承兑汇票贴息 | ||
| 汇兑损益 | -29,962,649.47 | 26,841,107.90 |
| 减：汇兑损益资本化 | 5,769,165.00 | 2,541,479.80 |
| 手续费及其他 | 141,914,403.19 | 155,821,540.14 |
| 合计 | 2,075,735,129.97 | 2,308,553,530.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款（注1） | 300,000,000.00 | 529,000,000.00 |
| 企业发展与扶持资金（注2） | 266,809,032.13 | 378,882,941.00 |
| 新产品研发及电子信息产业发展项目（注3） | 72,691,651.00 | 61,275,430.00 |
| 进口设备贴息（注4） | 39,979,222.00 | 45,138,200.00 |
| 液晶显示器研究与开发补贴（注5） | 21,414,081.00 | 37,104,839.00 |
| 2015年产业振兴和技术改造中央基建投资预算-G6（注6） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2011年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目 | 8,083,000.00 | 8,083,000.00 |
| 失业保险稳岗补贴 | 7,540,381.99 | 9,652,390.62 |
| 个税手续费返还 | 5,263,319.47 | 4,602,716.98 |
| 税费返还收入 | 5,261,588.93 | 5,902,921.70 |
| 新型显示产业创发展项目 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 建设运营补助 | 42,000,000.00 | |
| 其他 | 170,383,238.04 | 110,634,915.49 |
| 合计 | 911,925,514.56 | 1,246,777,354.79 |
号、财建[2013]523号及深发改[2014]738号的规定，本公司之孙公司深南电路获得新产品研发及电子信息产业发展相关项目的财政补助资金，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。注4：进口设备贴息主要系本公司之孙公司深天马收到的财政部、商务部拨付的外经贸发展专项资金进口设备贴息补助，金额为35,433,142.66元。注5：根据科技部、财政部、上海市以及成都市关于引进技术的吸收与创新计划项目安排，本公司之孙公司上海天马、成都天马获得液晶显示及平板显示技术研发相关项目的产品研发补贴。与资产相关的政府补助部分，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助部分，将在相关费用发生当期计入损益。注6：2015年产业振兴和技术改造中央基建投资预算-G6系国家财政部以货币资金形式拨付给本公司之孙公司深天马的基建补助，专项用于产业振兴和技术改造（高技术方面）项目建设。
57、投资收益
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -85,758,348.07 | 131,026,590.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,056,587,463.34 | 1,177,886,765.25 |
| 处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益 | 379,627,006.72 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 147,335.96 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -6,522,436.00 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 4,440,506.81 | 12,632,897.20 |
| 持有交易性金融资产区间取得的投资收益（新金融准则适用） | 470,804.00 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 224,672,038.37 | 245,217,742.26 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,415,400.80 | -4,902,036.79 |
| 其他 | 7,111,286.93 | 253,191,514.69 |
| 合计 | 1,212,086,488.14 | 2,188,158,044.30 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 128,677,936.47 | 4,324,341.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用） | 9,797,290.00 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 285,917,295.80 | 253,986,604.19 |
| 其他 | 380,000.00 |
| 合计 | 424,392,522.27 | 258,690,945.19 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -566,690,320.50 | -1,118,598,458.00 |
| 合同资产减值损失 | -34,902,889.00 | -446,224.00 |
| 合计 | -601,593,209.50 | -1,119,044,682.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失（旧金融工具准则适用） | 73,925,009.96 | -134,853,797.26 |
| 存货跌价损失 | -441,196,040.56 | -467,123,509.31 |
| 长期股权投资减值损失 | -21,904,716.00 | |
| 固定资产减值损失 | -148,798,984.00 | -116,661,541.53 |
| 在建工程减值损失 | -2,002,704.00 | -6,561,173.00 |
| 生产性生物资产减值损失 | -10,478,493.44 | |
| 无形资产减值损失 | -1,100,000.00 | -177,339,258.61 |
| 商誉减值损失 | -210,566,010.00 | -418,628,043.00 |
| 使用权资产减值损失（新租赁准则适用） | -2,533,585.00 | |
| 其他 | -2,608,081.00 | -19,583,184.24 |
| 合计 | -756,785,110.60 | -1,351,229,000.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”号填列） | -23,020,905.38 | -15,415,775.70 | -23,020,905.38 |
| 无形资产处置利得（损失以“-”号填列） | 38,451.87 | 1,107,058.00 | 38,451.87 |
| 使用权资产处置利得（损失以“-”号填列） | 843,217.00 | 843,217.00 | |
| 合计 | -22,139,236.51 | -14,308,717.70 | -22,139,236.51 |
62、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约赔偿 | 59,665,870.93 | 57,716,894.50 | 59,665,870.93 |
| 盘盈利得 | 190.63 | 12,716,497.11 | 190.63 |
| 其他 | 44,381,510.23 | 54,430,369.32 | 44,381,510.23 |
| 合计 | 104,047,571.79 | 124,863,760.93 | 104,047,571.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,272,619.45 | 137,244,022.74 | 5,272,619.45 |
| 公益性捐赠支出 | 1,520,481.31 | 1,920,735.00 | 1,520,481.31 |
| 罚款支出 | 6,588,702.44 | 16,002,449.20 | 6,588,702.44 |
| 其他 | 24,175,561.18 | 54,024,799.22 | 24,175,561.18 |
| 合计 | 37,557,364.38 | 209,192,006.16 | 37,557,364.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 937,613,183.69 | 1,059,982,642.97 |
| 递延所得税调整 | 233,654,387.08 | 66,129,872.27 |
| 其他 | ||
| 合计 | 1,171,267,570.77 | 1,126,112,515.24 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 4,349,045,955.85 |
| 按适定/适用税率计算的所得税费用 | 1,087,261,488.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -264,789,167.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 100,531,686.73 |
| 非应税收入的影响 | -97,834,086.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 34,050,477.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -360,729,219.54 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 908,233,584.38 |
| 税率变动的影响 | -1,379,645.00 |
| 研发费用加计扣除 | -265,249,626.00 |
| 其他 | 31,172,077.59 |
| 合计 | 1,171,267,570.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,978,152.26 | -3,045.56 | -2,975,106.70 | 310,465.61 | 310,465.61 | |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -3,150,907.53 | -3,045.56 | -3,147,861.97 | 310,465.61 | 310,465.61 | |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 172,755.27 | 172,755.27 | ||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 166,944,300.11 | 57,944,504.43 | 108,999,795.68 | -202,412,590.15 | -68,630,908.05 | -133,781,682.10 |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -29,929,089.79 | -29,929,089.79 | -4,831,237.05 | -4,831,237.05 | ||
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | ||||||
| 小计 | -29,929,089.79 | -29,929,089.79 | -4,831,237.05 | -4,831,237.05 | ||
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 219,961,656.49 | 54,990,414.12 | 164,971,242.37 | -486,314,820.48 | -115,270,880.10 | -371,043,940.38 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 5,151,191.76 | 1,287,797.94 | 3,863,393.82 | |||
| 小计 | 214,810,464.73 | 53,702,616.18 | 161,107,848.55 | -486,314,820.48 | -115,270,880.10 | -371,043,940.38 |
| 3、外币财务报表折算差额 | -34,904,627.13 | -34,904,627.13 | 13,842,271.82 | 13,842,271.82 | ||
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | ||||||
| 小计 | -34,904,627.13 | -34,904,627.13 | 13,842,271.82 | 13,842,271.82 | ||
| 4、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 16,967,552.30 | 4,241,888.25 | 12,725,664.05 | 274,891,195.56 | 46,639,972.05 | 228,251,223.51 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | ||||||
| 小计 | 16,967,552.30 | 4,241,888.25 | 12,725,664.05 | 274,891,195.56 | 46,639,972.05 | 228,251,223.51 |
| 其他综合收益合计 | 163,966,147.85 | 57,941,458.87 | 106,024,688.98 | -202,102,124.54 | -68,630,908.05 | -133,471,216.49 |
（2）其他综合收益各项目的调节情况
| 项目 | 重新计量设定受益计划变动额 | 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 其他权益工具投资公允价值变动 | 权益法下可转损益的其他综合收益 | 其他债权投资公允价值变动 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 外币财务报表折算差额 | 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 其他综合收益合计 |
| 一、上年年初报告的余额 | -6,374,753.76 | 57,156,668.43 | 472,806,717.19 | -252,246,119.88 | 252,964,818.04 | 524,307,330.02 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 二、上年年初重述的余额 | -6,374,753.76 | 57,156,668.43 | 472,806,717.19 | -252,246,119.88 | 252,964,818.04 | 524,307,330.02 | ||||
| 三、上年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 310,465.61 | -4,831,237.05 | -371,043,940.38 | 13,842,271.82 | 228,251,223.51 | -133,471,216.49 | ||||
| 四、上年年末余额/本年年初余额 | -6,064,288.15 | 52,325,431.38 | 101,762,776.81 | -238,403,848.06 | 481,216,041.55 | 390,836,113.53 | ||||
| 五、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,147,861.97 | 172,755.27 | -29,929,089.79 | 161,107,848.55 | -34,904,627.13 | 12,725,664.05 | 106,024,688.98 | |||
| 六、本年年末余额 | -9,212,150.12 | 172,755.27 | 22,396,341.59 | 262,870,625.36 | -273,308,475.19 | 493,941,705.60 | 496,860,802.51 |
66、租赁
（1）融资租赁出租人
| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
| 1年以内（含1年） | 16,257,836.00 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 2,354,090.00 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 2,389,300.00 |
| 3年以上 | 18,926,458.00 |
| 合计 | 39,927,684.00 |
| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 房屋建筑物 | 5,799,500,527.26 | 10,045,376,683.47 |
| 机器设备 | 16,777,058.18 | 17,260,964.18 |
| 土地使用权 | 12,850,596.75 | 12,850,596.75 |
| 合计 | 5,829,128,182.19 | 10,075,488,244.40 |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 3,746,827.64 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 1,071,482.69 |
| 2年以上3年以内（含3年） | |
| 3年以上 | |
| 合计 | 4,818,310.33 |
| 剩余租赁期 | 经营租赁额 |
| 1年以内（含1年） | 2,049,167,072.24 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 2,063,003,064.49 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 2,084,301,759.12 |
| 3年以上 | 20,699,913,377.21 |
| 合计 | 26,896,385,273.06 |
67、合并现金流量表相关事项
（1）现金流量表补充资料
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— |
| 净利润 | 3,177,778,385.08 | 1,434,993,236.69 |
| 加：资产减值损失 | 756,785,110.60 | 1,351,229,000.39 |
| 信用减值损失 | 601,593,209.50 | 1,119,044,682.00 |
| 固定资产折旧、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧 | 4,509,055,893.35 | 4,127,490,819.79 |
| 无形资产摊销 | 237,321,926.18 | 232,921,261.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 722,727,756.81 | 586,712,973.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 22,139,236.51 | 14,308,717.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 5,272,619.45 | 137,244,022.74 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -424,392,522.27 | -258,690,945.19 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,236,129,408.57 | 2,765,377,718.30 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,212,086,488.14 | -2,188,158,044.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 65,030,254.60 | -88,690,745.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -479,856,884.37 | 76,641,364.42 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,311,517,307.74 | 4,197,923,481.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,450,941,034.95 | -1,086,668,788.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,566,888,858.09 | -3,894,251,394.64 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,413,067,390.47 | 8,527,427,359.76 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | —— | —— |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— |
| 现金的期末余额 | 15,493,318,328.32 | 16,498,251,758.55 |
| 减：现金的期初余额 | 16,498,251,758.55 | 21,152,085,191.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,004,933,430.23 | -4,653,833,433.16 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 15,493,318,328.32 | 16,498,251,758.55 |
| 其中：库存现金 | 21,177,547.59 | 19,723,637.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,351,988,526.29 | 16,276,384,656.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 120,152,254.44 | 202,143,465.06 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 15,493,318,328.32 | 16,498,251,758.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 109,726,267.38 | 保证金、用于担保的定期存款 |
| 存货 | 692,838,249.25 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 1,395,151,093.09 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 572,604,714.81 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 7,960,967,277.00 | 抵押借款 |
司，以下简称“金立通信”）（上述公司统称“金立集团”）的债权纠纷，具体情况如下：
a.背景情况深天马与金卓公司、金铭公司签订《购销合同》，对深天马与金卓公司、金铭公司的购销合作关系予以确认，并约定金卓公司、金铭公司对应付深天马的货款承担连带保证责任。购销关系存续期间，深天马按约完成送货义务。金卓公司、金铭公司发生延迟履行付款义务的事实。金立通信为金卓公司、金铭公司应付深天马的货款提供连带责任保证及资产抵押，金卓公司及金铭公司法人代表刘立荣为金卓公司、金铭公司应付深天马的货款提供连带责任保证。同时，深天马向法院申请采取财产保全措施，查封了上述公司的土地及房产。b．2018年进展2018年初，深天马向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，案号分别为：（2018）粤03民初325号、（2018）粤03民初448号，要求金卓公司、金铭公司、金立通信、刘立荣清偿拖欠深天马的全部货款并依法承担诉讼费、律师费等全部费用。2018年12月，广东省深圳市中级人民法院裁定受理了金立通信破产清算案（案号：（2018）粤03破申224号）。c.2019年进展深天马收到金立通信的债权申报通知后，向金立通信管理人（以下简称“管理人”）申报债权。2019年4月2日，深天马收到管理人发出的《债权审查通知书》（金立债审第100号），根据管理人的审查结果，审查确认立案号为（2018）粤03民初325号、（2018）粤03民初448号涉及债权本金为普通债权。但是，对深天马申报的违约金、库存损失、诉讼费及对特定抵押物的优先受偿权等未予确认。2019年7月，深天马向广东省深圳市中级人民法院提起破产债权确认诉讼，请求法院对管理人审查未确认的上述债权依法进行确认。2019年7月，深天马收到广东省深圳市中级人民法院《受理案件通知书》（立案号：
（2019）粤03民初2884号）。鉴于金立债审第100号《债权审查通知书》已审查确认案号为（2018）粤03民初325号和（2018）粤03民初448号涉及的货款本金为破产债权，且未确认的违约金已于2019年7月另案起诉，深天马分别于2019年10月、11月向广东省深圳市中级人民法院提交上述两个案号的撤诉申请书，申请撤回起诉。2019年12月，深天马收到广东省深圳市中级人民法院准许深天马撤回诉讼的请求（（2018）粤03民初325号之二、（2018）粤03民初448号之二）。2019年11月6日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理了金卓公司、金铭公司破产清算案（案号分别为：（2019）粤03破申331号、（2019）粤03破申332号）。深天马收到债权申报通知后，向金卓公司及金铭公司管理人（与金立通信管理人一致，统称“管理人”）申报债权。2019年11月22日，深天马申请追加金卓公司、金铭公司做为（2019）粤03民初2884号
债权确认纠纷的共同被告。d.最新进展2020年1月13日，深天马收到管理人发出的《债权审查通知书》（金铭债审第76号、金铭债审第77号、金卓债审第80号、金铭债审第86号），根据管理人的审查结果，审查确认：（2018）粤03民初325号案件与（2018）粤03民初448号案件涉及债权本金及违约金为普通债权；（2015）东中法民二初字第26号《民事判决书》、（2016）粤19民初137号《民事判决书》中金铭公司应向深天马支付的债权转让对价款及诉讼费为普通债权。但是，对深天马申报的库存损失、延迟履行利息等未予确认。2020年1月14日，深天马向管理人提出书面异议，异议意见如下：提请管理人复核认定金卓公司、金铭公司因未及时支付货款及履行提货义务给深天马造成的库存损失；提请管理人复核认定金卓公司、金铭公司对应付深天马的账款承担连带责任，并按照深天马申请的债权总额进行债权确认；提请管理人复核认定深天马依据上述相关《民事判决书》申请的延迟履行利息。截至2020年3月16日，深天马尚未收到管理人债权审查复核通知。截至2020年3月16日，（2019）粤03民初2884号案件尚未开庭审理。根据上述金立集团债权纠纷进展，深天马应收金立集团账面余额为710,882,625.82元的货款及债权转让对价款已经管理人审查确认，待后续根据金立集团破产财产分配方案向深天马分配。截至2019年12月31日，深天马与金立集团的未决诉讼系对违约金及因其未及时支付货款及履行提货义务给深天马造成的库存损失向广东省深圳市中级人民法院提起的诉讼。
（2）本公司之子公司深圳深蓉塑料制品有限公司（以下简称“深蓉塑料”）存在以下未决诉讼：
关于王智历房屋拆迁安置补偿纠纷案件：原告王智历、袁仕梅诉被告深圳市中航城置业发展有限公司（以下简称“中航城发限公司”）、深蓉塑料房屋拆迁安置补偿合同纠纷。两原告为夫妻关系。原告王智历于1983年9月到深蓉塑料工作，1996年深蓉塑料将中航苑15号7层楼24栋203房（房产性质为“非市场商品房"）分配给其居住。1999年原告王智历与深蓉塑料解除劳动合同，但拒绝迁出并继续使用此房屋。2005年12月，深蓉塑料将203房以微利房（政策性住房）的价格人民币167,614.92元卖给原告王智历，其于2005年12月至2006年3月分次向深蓉塑料支付房款117,000.00元。因原告王智历没有付清房款，且已不属于深蓉塑料职工，双方并未过户房产证的。2008年5月8日，深蓉塑料与中航城发展公司签署了《拆迁补信安置意向书》（产权调换）。2009年5月15日，深圳市国土资源和房产管理局向中航城发展公司核发了（房屋拆迁许可证（拆许字（2009）第006号），并于2009年5月21日发布了（房屋拆迁通告）。2009年7月31日，深蓉塑料与中航城发展公司签署了《房屋拆迁补偿协仪书》（产权置换），2009年10月29日，在房屋拆迁过程中，原告王智历以极端行为要求中航城发展公司与其签署《房量拆迁补偿协议书》（产权置换）。为保证房屋拆迁工作顺利进行，中航城发展公司于2009年11月初同意签署，双方补签了《房屋拆迁补偿协书》（产权置换），日期倒签至2009年7月31日。2009年11月18日，原告王智历向深蓉塑料支
付剩余购房款50614.2元，并于2009年11月19日与深蓉塑料签署了《深圳市安居房买卖合同），2012年9月23日，原告办理入伙手续并占有使用由原24栋203房置换所得的中航北苑大厦C座21C2房至今。2013年11月1日原告王智历领取21C2房的房产证，因21C2房登记的权利人为深蓉塑料，房屋性质为非市场商品房，原告王智历多次要求深蓉塑料为其办理房屋性质变更登记及产权过户，但又不愿意承担变更房屋性质涉及的补交地价及税费，其于2018年8月向深圳市福田区人民法院提起诉论，诉讼请求如下：
一确认两被告于2009年7月31日签订的关于中航苑15号7层楼24栋203房（房屋拆迁补偿安置协议》无效；二确认两原告与被告签署的《（房量拆迁补偿协议书》有效；三确认两原告享有中航苑15号7层楼24栋203房拆迁权益:四判令两被告办理中航北苑大厦C座21C2房的产权登记手续，将房产按市场商品房登记到两原告名下。深圳市福田区人民法院于2019年3月29日开庭审理，深蓉塑料当庭答辩:两被告签署的《拆迁补偿安置意向书》（产权调换）和《拆迁补偿安置协议书》（产权置换）有效，在原告向深蓉塑料购买涉案房产未取得相关部门审核批准并交纳相关税费的情况下，涉案房产登记在深蓉塑料名下正确。目前本案等待深圳市福田区人民法院作出一审判决。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司之孙公司中国航空技术北京有限公司存在以下债务担保情况：
| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 | |
| 拓富远洋海运有限公司 | 贷款担保 | 78,445,974.00 | 2013.5.18-2023.5.18 | |
| 合计 | 78,445,974.00 | |||
2、提供反担保情况
本公司之孙公司深天马于2020年1月13日召开第九届董事会第九次会议、2020年2月3日召开2020年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关联交易事项的议案》（以下简称“议案”）。根据议案公司拟为厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司对厦门天马银团贷款担保提供反担保，反担保总额不超过820,000.00万元，其中：为厦门金圆投资集团有限公司提供反担保额度656,000.00万元；为中国航空技术国际控股有限公司提供反担保额度73,500.00万元；为中国航空技术深圳有限公司提供反担保额度76,500.00万元；为中国航空技术厦门有限公司提供反担保额度14,000.00万元。
3、债券发行
本公司之孙公司深天马于2020年3月9日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2020】356号）。批复内容如下：①核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券；②公司债券采用分期发行的方式，首期发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起24个月内完成。
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）本公司之孙公司飞亚达存在以下其他资产负债表日后事项：
根据2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。截至2020年3月18日，飞亚达通过深圳证券交易所，以集中竞价方式累计回购公司股份13,470,000股，占公司总股本3.04%；回购股份最高成交价为6.56港元/股，最低成交价为5.71港元/股，已支付回购总金额为81,883,172.32港元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（2）2020年初新型冠状病毒肺炎疫情在中国爆发，宏观经济及产业链上下游均受一定影响。中国政府对疫情进行防控。目前中国地区的疫情已逐步好转，疫情在全球发展情况尚不明朗，对公司全年经营产生负面影响，管理层会持续评估疫情对财务报表产生的影响。
十一、关联方关系及其交易
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 北京 | 贸易控股 | 957,864.1714 | 100.00 | 100.00 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中航物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 赣州中航九方商业有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 联营企业 |
| 岳阳中航地产有限公司 | 联营企业 |
| 九江市九方商业管理有限公司 | 联营企业 |
| 中航城置业（昆山）有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航城投资有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市九方资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航保安服务有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市正章干洗有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航房地产发展有限公司 | 联营企业 |
| 赣州市航逸酒店管理有限公司 | 联营企业 |
| 江西中航地产有限责任公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航九方资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 成都成飞物业服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 航电建筑科技（深圳）有限公司 | 联营企业 |
| 湖南中航物业管理服务有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市老大昌酒楼有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航智泊科技有限公司 | 联营企业 |
| 厦门中航物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航物业管理公司 | 联营企业 |
| 湖北省科技投资集团有限公司 | 联营企业 |
| 深圳南光物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 四川中航物业服务有限公司 | 联营企业 |
| 吉安市吉州区天虹物业服务有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 联营企业 |
| 四川中航路桥国际贸易有限公司 | 联营企业 |
| 中航网信（北京）科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市品悦食品有限公司 | 联营企业 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 联营企业 |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 | 联营企业 |
| 豫北转向系统有限公司 | 联营企业 |
| 湖北航特科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 中航远景（北京）科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 湖南南方通用航空发动机有限公司 | 联营企业 |
| 成都市中航物资有限公司 | 联营企业 |
| 中航国际成套设备有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际地产（肯尼亚）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空技术珠海有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际航空发展有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航技国际储运有限责任公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际投资有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空技术杭州有限公司 | 同一母公司控制 |
| 上海高航实业有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际煤炭物流有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际钢铁贸易有限公司 | 同一母公司控制 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中国航空技术进出口福建公司 | 同一母公司控制 |
| 中航物资装备有限公司 | 同一母公司控制 |
| 九江云岭房地产开发有限公司 | 同一母公司控制 |
| 苏州苏航置业有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 同一母公司控制 |
| 灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 | 同一母公司控制 |
| 珠海中航技置业有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航技易发投资有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际贸易（福建）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航技投资有限责任公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际控股（珠海）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空技术上海有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航技房地产开发有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际（香港）贸易有限公司 | 同一母公司控制 |
| 北京伊格莱特航空技术发展有限公司 | 同一母公司控制 |
| 凯迪克国际财务有限公司 | 同一母公司控制 |
| 燕翔航空技术（上海）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航临港国际物流（上海）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 香港中航国际上海有限公司 | 同一母公司控制 |
| 上海中航房地产开发有限公司 | 同一母公司控制 |
| 南航艾维国际飞行学院（南京）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 四川中航物资贸易有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空工业供销上海有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空工业供销有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空工业供销中南有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航申森国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中国航空工业供销华北有限公司 | 同一母公司控制 |
| 中航国际（香港）集团有限公司 | 同一母公司控制 |
| 苏州长风航空电子有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空无线电电子研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 太原航空仪表有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| Avic-ShantuiConstructionMachinery（E.A）Co.,Ltd | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 深圳市南航电子工业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 汉中一零一航空电子设备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 赛维航电科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 天津航空机电有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 北京瑞赛科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 兰州飞行控制有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 航宇救生装备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 贵阳航空电机有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 成都凯天飞昊数据通信技术有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航机载系统有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 洛阳隆盛科技有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工业四川泛华航空仪表电器有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航证券有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安中飞实业发展有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航信托股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航期货有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 成都成飞建设有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京航投置业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航中关村科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航民用航空电子有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安中航文化旅游产业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 铜陵中凯置业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 苏州中航瑞赛置业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安中航瑞赛中飞置业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航投资控股有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工业西安飞行自动控制研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 上海航空电器有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航文化有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 华质卓越生产力促进（北京）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 青岛前哨宇航技术装备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 上海埃威航空电子有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 武汉中航通飞特种飞行器有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航国际租赁有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航贵州飞机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工程集成设备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航宝胜电气股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 无锡中航华通南方科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 上海埃德电子股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 武汉航空仪表有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 凯普航越信息科技（北京）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 汉中宏峰量具有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京中航大北物业管理有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空制造技术研究院 | 最终控制方为同一方 |
| 中国飞机强度研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业第六〇七研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国特种飞行器研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 航空工业档案馆 | 最终控制方为同一方 |
| 中航电测仪器股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 贵州枫阳液压有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航力源液压股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航飞机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空研究院 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业空气动力研究院 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 最终控制方为同一方 |
| 中航通用飞机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 贵州华烽电器有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空综合技术研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安益翔航电科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 陕西千山航空电子有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 无锡市雷华科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 洛阳伟信电子科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京赛福斯特技术有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安庆安航空试验设备有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航勘察设计研究院有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安中飞航空测试技术发展有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中国空空导弹研究院 | 最终控制方为同一方 |
| 中航汇盈（北京）展览有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安翔腾微电子科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 凯迈（洛阳）环测有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 凯迈（洛阳）电子有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安新宇航空维修工程有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京中航华通科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 吉林航空维修有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 深圳市中航建筑设计有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京凯普创网络技术有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 太原太航自动化仪表有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航国际控股有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航成飞民用飞机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 金航数码科技有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航航空电子有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航长沙设计研究院有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安翔迅科技有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 庆安集团有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 石家庄飞机工业有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 华航文化传播（北京）有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 凯迈（洛阳）测控有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 保定向阳航空精密机械有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安飞豹科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安力利航空科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国飞龙通用航空有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工业南京伺服控制系统有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 江西洪都国际机电有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 江西神州六合直升机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 青岛前哨精密仪器有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 哈尔滨市航科技术开发有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 南通航智装备科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 中航复合材料有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工程监理（北京）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航创新资本管理（深圳）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航出版传媒有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航资产管理有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空汽车系统控股有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 深圳中航技术检测所有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航咨询（北京）有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 爱飞客航空文化传播有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 贵州新安航空机械有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 航空总医院 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空学会 | 最终控制方为同一方 |
| 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 上海航融置业有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航飞机股份有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 襄阳航力机电技术发展有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 北京青云航电科技有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国直升机设计研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 中航直升机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工业南充可再生能源有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 天津直升机有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 最终控制方为同一方 |
| 天津中航锦江航空维修工程有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 景德镇竹蜻蜓酒店服务有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 珠海中航艾维检测技术有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| FOTON-AVICTANZANIACOMPANYLIMITED | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 襄阳航生石化环保设备有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航航空电子系统有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 中航工力智能机械江苏有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| AVICINTLBEIJING（E.A）COMPANYLIMITED | 最终控制方为同一方 |
| 北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店 | 最终控制方为同一方 |
| 中航新大洲航空制造有限公司 | 最终控制方为同一方 |
| 南京机电液压工程研究中心 | 最终控制方为同一方 |
| 中航荆门爱飞客发展有限责任公司 | 最终控制方为同一方 |
| 三二0一医院 | 最终控制方为同一方 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 四川中航路桥国际贸易有限公司 | 124,067,112.58 | 0.15 | ||
| 苏州长风航空电子有限公司 | 103,475,170.24 | 0.12 | 100,853,900.00 | 0.12 |
| AVICINTLBEIJING（E.A）COMPANYLIMITED | 56,390,965.14 | 0.07 | ||
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 55,376,870.00 | 0.07 | 43,350,920.94 | 0.05 |
| 中国航空无线电电子研究所 | 46,203,603.77 | 0.06 | 31,600,060.00 | 0.04 |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 27,458,000.00 | 0.03 | 31,447,479.69 | 0.04 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 16,816,231.99 | 0.02 | 4,692,905.44 | 0.01 |
| 太原航空仪表有限公司 | 12,701,000.00 | 0.02 | 24,771,349.55 | 0.03 |
| 中航信托股份有限公司 | 11,470,470.86 | 0.01 | 445,990.54 | <0.01 |
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 11,655,771.43 | 0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 11,148,635.32 | 0.01 | 9,673,423.15 | 0.01 |
| 汉中一零一航空电子设备有限公司 | 11,036,000.00 | 0.01 | 4,346,000.00 | 0.01 |
| Avic-ShantuiConstructionMachinery（E.A）Co.,Ltd | 9,987,654.02 | 0.01 | 18,777,954.23 | 0.02 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 8,450,000.00 | 0.01 | 8,273,500.00 | 0.01 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 7,547,917.19 | 0.01 | 3,394,440.13 | <0.01 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 7,250,000.00 | 0.01 | 2,300,000.00 | <0.01 |
| 深圳市南航电子工业有限公司 | 5,398,556.30 | 0.01 | 8,984,000.00 | 0.01 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中航海信光电技术有限公司 | 5,125,846.06 | 0.01 | ||
| 上海表业有限公司 | 4,821,299.97 | 0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 4,503,400.00 | 0.01 | 13,796,344.29 | 0.02 |
| 天津航空机电有限公司 | 3,950,601.30 | <0.01 | 1,890,276.63 | <0.01 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 3,779,494.05 | <0.01 | 9,746,469.22 | 0.01 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 3,508,616.94 | <0.01 | 57,347,215.57 | 0.07 |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 3,151,586.91 | <0.01 | 1,560,315.71 | <0.01 |
| 中航国际投资有限公司 | 3,137,597.22 | <0.01 | 145,127.77 | <0.01 |
| 深圳市品悦食品有限公司 | 2,996,609.24 | <0.01 | ||
| 北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店 | 2,846,742.71 | <0.01 | ||
| 中航国际航空发展有限公司 | 2,616,858.08 | <0.01 | 2,846,363.37 | <0.01 |
| 中航国际成套设备有限公司 | 2,363,163.17 | <0.01 | 5,080,392.73 | 0.01 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 2,245,777.18 | <0.01 | ||
| 中航物业管理有限公司 | 1,949,761.52 | <0.01 | ||
| 沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 | 1,709,400.59 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 1,530,454.90 | <0.01 | 506,991.16 | <0.01 |
| 中航机载系统有限公司 | 1,035,166.36 | <0.01 | ||
| 兰州飞行控制有限责任公司 | 840,000.00 | <0.01 | 600,000.00 | <0.01 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 584,442.48 | <0.01 | 619.99 | <0.01 |
| 贵阳航空电机有限公司 | 580,890.55 | <0.01 | 196,142.51 | <0.01 |
| 中航出版传媒有限责任公司 | 522,641.59 | <0.01 | ||
| 豫北转向系统有限公司 | 503,777.51 | <0.01 | ||
| 深圳市中航九方资产管理有限公司 | 495,693.60 | <0.01 | ||
| 北京瑞赛科技有限公司 | 373,497.39 | <0.01 | 2,847,631.30 | <0.01 |
| 洛阳隆盛科技有限责任公司 | 342,890.00 | <0.01 | 26,714.99 | <0.01 |
| 中国航空制造技术研究院 | 336,637.17 | <0.01 | ||
| 中航资产管理有限公司 | 322,876.10 | <0.01 | ||
| 中航汇盈（北京）展览有限公司 | 303,043.57 | <0.01 | 190,490.24 | <0.01 |
| 西安中飞实业发展有限公司 | 283,018.86 | <0.01 | 377,358.49 | <0.01 |
| 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 270,750.00 | <0.01 | 262,650.00 | <0.01 |
| 中航文化有限公司 | 263,169.13 | <0.01 | 229,989.70 | <0.01 |
| 赣州中航九方商业有限公司 | 178,928.80 | <0.01 | ||
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 176,116.36 | <0.01 | 222,097.10 | <0.01 |
| 中国航空汽车系统控股有限公司 | 169,008.85 | <0.01 | ||
| 中航中关村科技有限公司 | 149,070.80 | <0.01 | ||
| 湖北航特科技有限责任公司 | 141,764.23 | <0.01 | ||
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中航技易发投资有限公司 | 131,681.41 | <0.01 | ||
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 111,629.05 | <0.01 | 282,180.04 | <0.01 |
| 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 90,000.00 | <0.01 | ||
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 72,123.88 | <0.01 | ||
| 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 70,625.78 | <0.01 | ||
| 深圳中航技术检测所有限公司 | 60,500.00 | <0.01 | ||
| 中航咨询（北京）有限公司 | 57,893.81 | <0.01 | ||
| 爱飞客航空文化传播有限公司 | 47,522.13 | <0.01 | ||
| 中航期货有限公司 | 37,018.50 | <0.01 | 7,454.00 | <0.01 |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 29,393.27 | <0.01 | 237,301.75 | <0.01 |
| 航电建筑科技（深圳）有限公司 | 23,615.76 | <0.01 | ||
| 深圳市中航保安服务有限公司 | 11,221.63 | <0.01 | ||
| 湖南中航物业管理服务有限公司 | 10,209.93 | <0.01 | ||
| 深圳市老大昌酒楼有限公司 | 9,851.24 | <0.01 | ||
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 6,131.33 | <0.01 | ||
| 贵州新安航空机械有限责任公司 | 6,089.37 | <0.01 | ||
| 中航新大洲航空制造有限公司 | 3,584.30 | <0.01 | ||
| 深圳市中航城投资有限公司 | 2,558.00 | <0.01 | ||
| 深圳市中航智泊科技有限公司 | 511.10 | <0.01 | ||
| 厦门中航物业管理有限公司 | 263.72 | <0.01 | ||
| 宁波航鑫进出口有限公司 | 129,339,756.50 | 0.16 | ||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 32,887,014.89 | 0.04 | ||
| AVIC-SHANTUITanzaniaLimited | 28,492,466.61 | 0.03 | ||
| AVIC-SHACMAN（E.A）CO.,LTD | 25,648,158.44 | 0.03 | ||
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 9,389,324.38 | 0.01 | ||
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 5,844,274.86 | 0.01 | ||
| 中航远景（北京）科技股份有限公司 | 3,113,091.19 | <0.01 | ||
| 湖南南方通用航空发动机有限公司 | 1,931,966.00 | <0.01 | ||
| 中航国际地产（肯尼亚）有限公司 | 1,736,350.85 | <0.01 | ||
| AVIC-JACMOTORS（E.A）LIMITED | 1,542,271.25 | <0.01 | ||
| 航空总医院 | 740,150.00 | <0.01 | ||
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 618,216.92 | <0.01 | ||
| 航宇救生装备有限公司 | 604,673.62 | <0.01 | ||
| 中航技国际储运有限责任公司 | 453,729.52 | <0.01 | ||
| 中航鼎衡造船有限公司 | 399,886.78 | <0.01 | ||
| 中国航空研究院 | 264,100.00 | <0.01 | ||
| 中航工业四川泛华航空仪表电器有限公司 | 199,500.00 | <0.01 | ||
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 183,760.68 | <0.01 | ||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 183,510.00 | <0.01 | ||
| 深圳市中航建筑设计有限公司 | 170,968.67 | <0.01 | ||
| 中国航空学会 | 129,400.00 | <0.01 | ||
| 中航成飞民用飞机有限责任公司 | 127,244.58 | <0.01 | ||
| 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司 | 111,300.00 | <0.01 | ||
| 贵州华烽电器有限公司 | 108,252.52 | <0.01 | ||
| 襄阳航生石化环保设备有限公司 | 90,000.00 | <0.01 | ||
| 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 88,246.00 | <0.01 | ||
| 南昌航行投资发展有限公司 | 84,256.41 | <0.01 | ||
| 苏州苏航置业有限公司 | 57,692.31 | <0.01 | ||
| 珠海中航技置业有限公司 | 49,039.58 | <0.01 | ||
| 江西航都投资发展有限公司 | 42,733.33 | <0.01 | ||
| 中航投资控股有限公司 | 28,740.29 | <0.01 | ||
| 中航国际钢铁贸易有限公司 | 24,218.92 | <0.01 | ||
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 17,584.19 | <0.01 | ||
| 中航证券有限公司 | 10,358.52 | <0.01 | ||
| 无锡市雷华科技有限公司 | 1,551.72 | <0.01 | ||
| 合计 | 585,326,976.24 | 0.70 | 636,025,839.76 | 0.76 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 17,518,025.65 | 0.02 | 477,658.19 | <0.01 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 11,116,166.93 | 0.01 | 22,131,472.39 | 0.03 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 9,418,910.16 | 0.01 | 6,568,493.33 | 0.01 |
| 中航物业管理有限公司 | 6,420,931.02 | <0.01 | 4,014,541.54 | <0.01 |
| 中航国际地产（肯尼亚）有限公司 | 2,500,000.00 | <0.01 | 3,034,392.53 | <0.01 |
| 中航证券有限公司 | 2,476,679.05 | <0.01 | ||
| 中航期货有限公司 | 1,659,480.45 | <0.01 | 5,272,881.21 | 0.01 |
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 1,268,049.62 | <0.01 | ||
| 上海航融置业有限公司 | 1,225,743.40 | <0.01 | ||
| 中航国际成套设备有限公司 | 804,722.72 | <0.01 | 251,540.35 | <0.01 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 772,071.62 | <0.01 | 4,088,104.00 | <0.01 |
| 中航信托股份有限公司 | 771,968.60 | <0.01 | 5,509,770.72 | 0.01 |
| 中航国际航空发展有限公司 | 681,651.57 | <0.01 | 7,099,868.93 | 0.01 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 深圳市中航九方资产管理有限公司 | 674,375.38 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 639,000.61 | <0.01 | 921,985.00 | <0.01 |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 629,115.29 | <0.01 | ||
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 618,216.92 | <0.01 | 61,018.00 | <0.01 |
| 航宇救生装备有限公司 | 604,673.62 | <0.01 | ||
| 中航航空电子系统有限责任公司 | 602,807.78 | <0.01 | ||
| 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 493,340.36 | <0.01 | 220,751.41 | <0.01 |
| 深圳市中航保安服务有限公司 | 479,379.80 | <0.01 | ||
| 武汉中航通飞特种飞行器有限公司 | 394,735.85 | <0.01 | 121,198.16 | <0.01 |
| 西安庆安航空试验设备有限责任公司 | 388,683.96 | <0.01 | ||
| 中航汇盈（北京）展览有限公司 | 331,541.52 | <0.01 | ||
| 西安中飞航空测试技术发展有限公司 | 323,745.29 | <0.01 | ||
| AVIC-SHACMAN（E.A）CO.,LTD | 281,577.98 | <0.01 | ||
| 中航成飞民用飞机有限责任公司 | 281,224.94 | <0.01 | ||
| 陕西千山航空电子有限责任公司 | 265,158.71 | <0.01 | ||
| 中航飞机股份有限公司 | 263,967.21 | <0.01 | ||
| 中国航空工业第六〇七研究所 | 260,395.00 | <0.01 | 527,560.79 | <0.01 |
| 中航飞机有限责任公司 | 254,963.43 | <0.01 | ||
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 239,471.14 | <0.01 | 19,291,384.17 | 0.02 |
| 襄阳航力机电技术发展有限公司 | 226,710.84 | <0.01 | ||
| 中航力源液压股份有限公司 | 223,975.32 | <0.01 | 286,450.12 | <0.01 |
| 中国航空研究院 | 218,503.70 | <0.01 | ||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 183,510.00 | <0.01 | 6,759,324.77 | 0.01 |
| 中航技易发投资有限公司 | 175,525.48 | <0.01 | 29,458,501.33 | 0.04 |
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 166,266.79 | <0.01 | 610,864.99 | <0.01 |
| 中国特种飞行器研究所 | 147,879.87 | <0.01 | ||
| 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 | 147,538.46 | <0.01 | ||
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 142,779.78 | <0.01 | ||
| 洛阳伟信电子科技有限公司 | 142,401.74 | <0.01 | ||
| 南京机电液压工程研究中心 | 133,088.71 | <0.01 | ||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 124,162.26 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 121,820.16 | <0.01 | 843,405.40 | <0.01 |
| 中航国际投资有限公司 | 121,678.90 | <0.01 | 3,341,003.39 | <0.01 |
| 西安益翔航电科技有限公司 | 115,975.42 | <0.01 | ||
| 深圳市中航智泊科技有限公司 | 111,111.44 | <0.01 | ||
| 中国航空工业空气动力研究院 | 109,370.30 | <0.01 | 156,786.37 | <0.01 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 贵州华烽电器有限公司 | 108,252.52 | <0.01 | ||
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 104,493.17 | <0.01 | ||
| 深圳市中航房地产发展有限公司 | 90,897.36 | <0.01 | ||
| 深圳市中航城投资有限公司 | 90,520.19 | <0.01 | ||
| 襄阳航生石化环保设备有限公司 | 90,000.00 | <0.01 | ||
| 中国飞机强度研究所 | 81,860.79 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所 | 48,407.81 | <0.01 | 14,608.01 | <0.01 |
| 苏州长风航空电子有限公司 | 47,169.82 | <0.01 | 8,639,261.85 | 0.01 |
| 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 45,260.09 | <0.01 | ||
| 吉林航空维修有限责任公司 | 39,713.21 | <0.01 | ||
| 北京中航华通科技有限公司 | 39,642.34 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 36,968.81 | <0.01 | ||
| 西安新宇航空维修工程有限公司 | 36,721.70 | <0.01 | ||
| 江西洪都国际机电有限责任公司 | 33,945.28 | <0.01 | ||
| 铜陵中凯置业有限公司 | 33,483.13 | <0.01 | 231,335.96 | <0.01 |
| 中航通用飞机有限责任公司 | 31,231.18 | <0.01 | ||
| 华质卓越生产力促进（北京）有限公司 | 29,433.96 | <0.01 | ||
| 厦门紫金中航置业有限公司 | 26,424.76 | <0.01 | 4,267,113.06 | 0.01 |
| 中航电测仪器股份有限公司 | 22,158.96 | <0.01 | ||
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 20,979.94 | <0.01 | ||
| 哈尔滨市航科技术开发有限责任公司 | 19,500.00 | <0.01 | ||
| 太原航空仪表有限公司 | 17,547.17 | <0.01 | ||
| 北京青云航电科技有限公司 | 16,232.08 | <0.01 | ||
| FOTON-AVICTANZANIACOMPANYLIMITED | 9,832.64 | <0.01 | ||
| 凯迈（洛阳）环测有限公司 | 9,622.64 | <0.01 | ||
| 凯迈（洛阳）电子有限公司 | 9,209.43 | <0.01 | ||
| 上海埃威航空电子有限公司 | 9,198.11 | <0.01 | ||
| 中国航空工业供销上海有限公司 | 4,716.98 | <0.01 | 154,442.58 | <0.01 |
| 中国航空工业供销有限公司 | 4,716.98 | <0.01 | ||
| 中国航空工业供销中南有限公司 | 4,716.98 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 4,374.82 | <0.01 | 150,171.86 | <0.01 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 1,999.34 | <0.01 | ||
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 1,067.31 | <0.01 | 14,362.07 | <0.01 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 161,589,018.16 | 0.19 | ||
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 北京航投置业有限公司 | 13,816,827.22 | 0.02 | ||
| 中航中关村科技有限公司 | 8,705,897.36 | 0.01 | ||
| 中国直升机设计研究所 | 4,842,098.72 | 0.01 | ||
| 苏州苏航置业有限公司 | 4,640,412.89 | 0.01 | ||
| 中航民用航空电子有限公司 | 4,595,452.94 | 0.01 | ||
| 中航直升机有限责任公司 | 3,527,847.16 | <0.01 | ||
| 南昌航行投资发展有限公司 | 2,961,750.32 | <0.01 | ||
| 九江云岭房地产开发有限公司 | 2,907,456.72 | <0.01 | ||
| 中航荆门爱飞客发展有限责任公司 | 2,901,376.44 | <0.01 | ||
| 瑞玛船舶工程（上海）有限公司 | 2,287,037.09 | <0.01 | ||
| 三二0一医院 | 2,245,641.70 | <0.01 | ||
| 中航国际租赁有限公司 | 2,200,404.96 | <0.01 | ||
| 中国航空技术上海有限公司 | 1,370,771.69 | <0.01 | ||
| 中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 1,169,224.54 | <0.01 | ||
| 上海航空电器有限公司 | 920,317.71 | <0.01 | ||
| 上海中航房地产开发有限公司 | 550,178.98 | <0.01 | ||
| 贵州中航电梯有限责任公司 | 439,655.15 | <0.01 | ||
| 北京飞翔家航空文化有限公司 | 316,387.90 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团有限公司 | 283,351.72 | <0.01 | ||
| 成都航逸科技有限公司 | 267,560.37 | <0.01 | ||
| 灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 | 258,620.69 | <0.01 | ||
| 中航工业南充可再生能源有限公司 | 241,954.72 | <0.01 | ||
| 天津直升机有限责任公司 | 233,456.60 | <0.01 | ||
| 江西航都投资发展有限公司 | 185,906.31 | <0.01 | ||
| 上海埃德电子股份有限公司 | 145,440.00 | <0.01 | ||
| 苏州中航瑞赛置业有限公司 | 137,790.91 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 137,564.10 | <0.01 | ||
| 天津中航锦江航空维修工程有限责任公司 | 117,977.97 | <0.01 | ||
| 景德镇竹蜻蜓酒店服务有限责任公司 | 91,999.03 | <0.01 | ||
| 中航国际物流有限公司 | 81,665.04 | <0.01 | ||
| 中航投资控股有限公司 | 57,735.85 | <0.01 | ||
| 北京伊格莱特航空技术发展有限公司 | 55,655.47 | <0.01 | ||
| 成都市中航物资有限公司 | 55,297.39 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 37,534.53 | <0.01 | ||
| 珠海中航技置业有限公司 | 35,119.78 | <0.01 | ||
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 西安中航瑞赛中飞置业有限公司 | 30,396.91 | <0.01 | ||
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 30,172.41 | <0.01 | ||
| 中航工业西安飞行自动控制研究所 | 28,811.22 | <0.01 | ||
| 金航数码科技有限责任公司 | 28,189.66 | <0.01 | ||
| 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 24,932.76 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 23,042.93 | <0.01 | ||
| 中航技国际储运有限责任公司 | 21,385.03 | <0.01 | ||
| 深圳市南航电子工业有限公司 | 16,909.23 | <0.01 | ||
| 中航技房地产开发有限公司 | 6,168.10 | <0.01 | ||
| 中航物资装备有限公司 | 697.41 | <0.01 | ||
| 合计 | 68,443,374.24 | 0.05 | 359,143,346.26 | 0.43 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中航国际（香港）贸易有限公司 | 262,808,729.42 | 0.41 | 237,815,778.21 | 0.35 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 5,137,005.05 | 0.01 | 964,502.59 | <0.01 |
| 中航技易发投资有限公司 | 4,156,659.62 | 0.01 | ||
| 中航物业管理有限公司 | 3,917,225.23 | 0.01 | ||
| 上海航空电器有限公司 | 2,879,902.74 | <0.01 | ||
| 无锡中航华通南方科技有限公司 | 2,414,969.80 | <0.01 | 73,912.72 | <0.01 |
| 中航国际航空发展有限公司 | 1,206,983.27 | <0.01 | 3,939,250.88 | 0.01 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 1,149,771.20 | <0.01 | 798,386.70 | <0.01 |
| 上海埃威航空电子有限公司 | 930,000.00 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团有限公司 | 415,077.98 | <0.01 | ||
| 汉中宏峰量具有限责任公司 | 363,167.00 | <0.01 | ||
| 上海埃德电子股份有限公司 | 71,900.00 | <0.01 | ||
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 33,628.32 | <0.01 | ||
| 上海表业有限公司 | 6,048.24 | <0.01 | ||
| 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 5,796.89 | <0.01 | ||
| 中航国际钢铁贸易有限公司 | 55,495,724.28 | 0.08 | ||
| 中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 51,161,641.82 | 0.08 | ||
| 中国航空技术杭州有限公司 | 8,017,241.38 | 0.01 | ||
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 7,604,962.73 | 0.01 | ||
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 3,909,722.41 | 0.01 | ||
| 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 3,361,538.74 | 0.01 | ||
| 中国航空技术上海有限公司 | 869,680.44 | <0.01 | ||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 8,018.87 | <0.01 | ||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 2,901.59 | <0.01 | ||
| 华质卓越生产力促进（北京）有限公司 | 862.07 | <0.01 | ||
| 合计 | 285,496,864.76 | 0.43 | 374,024,125.43 | 0.56 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 90,288,608.05 | 0.14 | 18,262,921.67 | 0.03 |
| 湖北省科技投资集团有限公司 | 68,555,555.54 | 0.11 | ||
| 中航物业管理有限公司 | 30,921,725.98 | 0.05 | ||
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 25,327,788.89 | 0.04 | ||
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 17,931,772.09 | 0.03 | 19,710,917.26 | 0.03 |
| 中航技易发投资有限公司 | 14,485,714.33 | 0.02 | ||
| 深圳市中航九方资产管理有限公司 | 11,234,946.82 | 0.02 | ||
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 6,241,792.47 | 0.01 | 1,300,377.36 | <0.01 |
| 岳阳中航地产有限公司 | 5,967,651.58 | 0.01 | ||
| 赣州中航九方商业有限公司 | 5,779,564.89 | 0.01 | ||
| 江西中航地产有限责任公司 | 5,416,399.67 | 0.01 | ||
| 赣州市航逸酒店管理有限公司 | 5,049,316.54 | 0.01 | ||
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 4,431,994.37 | 0.01 | ||
| 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 4,418,662.80 | 0.01 | ||
| 中航贵州飞机有限责任公司 | 4,038,095.20 | 0.01 | 3,668,934.15 | 0.01 |
| 厦门中航物业管理有限公司 | 3,833,163.41 | 0.01 | ||
| 深圳市中航保安服务有限公司 | 3,327,926.40 | 0.01 | ||
| 深圳南光物业管理有限公司 | 1,976,791.46 | <0.01 | ||
| 凯迪克国际财务有限公司 | 1,951,096.04 | <0.01 | ||
| 深圳市中航房地产发展有限公司 | 1,923,089.92 | <0.01 | ||
| 四川中航物业服务有限公司 | 863,756.67 | <0.01 | ||
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 750,351.17 | <0.01 | ||
| 吉安市吉州区天虹物业服务有限公司 | 730,527.74 | <0.01 | ||
| 中航工程集成设备有限公司 | 609,753.21 | <0.01 | ||
| 深圳市南航电子工业有限公司 | 327,173.44 | <0.01 | 294,192.94 | <0.01 |
| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 318,511.21 | <0.01 | ||
| 深圳市中航建筑设计有限公司 | 271,600.00 | <0.01 | ||
| 中国航空工业供销华北有限公司 | 180,000.00 | <0.01 | ||
| 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 153,988.32 | <0.01 | ||
| 九江市九方商业管理有限公司 | 124,980.01 | <0.01 | ||
| 中航城置业（昆山）有限公司 | 57,627.22 | <0.01 | ||
| 中航国际（香港）集团有限公司 | 52,730.90 | <0.01 | 64,384.50 | <0.01 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 35,500.00 | <0.01 | ||
| 中航出版传媒有限责任公司 | 28,301.89 | <0.01 | ||
| 珠海中航艾维检测技术有限公司 | 16,254.72 | <0.01 | ||
| 中航鼎衡造船有限公司 | 32,926,613.62 | 0.05 | ||
| 北京瑞赛科技有限公司 | 2,560,361.90 | <0.01 | ||
| 中航工程监理（北京）有限公司 | 1,682,735.81 | <0.01 | ||
| 中航勘察设计研究院有限公司 | 965,714.63 | <0.01 | ||
| 合计 | 317,622,712.95 | 0.48 | 81,437,153.84 | 0.12 |
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 应收账款 | ||||
| 苏州长风航空电子有限公司 | 130,175,982.95 | 0.85 | 109,368,675.35 | 0.69 |
| 中航国际成套设备有限公司 | 86,895,629.07 | 0.57 | 1,405,056.36 | 0.01 |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 84,464,088.00 | 0.55 | 84,464,088.00 | 0.53 |
| 宁波航鑫进出口有限公司 | 74,434,144.72 | 0.49 | 74,434,144.72 | 0.47 |
| 中国航空无线电电子研究所 | 61,257,750.00 | 0.40 | 54,881,650.00 | 0.35 |
| 太原航空仪表有限公司 | 40,627,400.00 | 0.27 | 40,009,600.00 | 0.25 |
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 32,839,191.00 | 0.21 | 31,135,221.12 | 0.20 |
| AVIC-SHANTUITanzaniaLimited | 31,027,942.11 | 0.20 | 46,659,718.37 | 0.29 |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 27,170,000.00 | 0.18 | 15,351,000.00 | 0.10 |
| Avic-ShantuiConstructionMachinery（E.A）Co.,Ltd | 26,050,037.70 | 0.17 | 30,870,055.91 | 0.19 |
| 四川中航路桥国际贸易有限公司 | 19,467,240.34 | 0.13 | ||
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 15,645,900.00 | 0.10 | 19,542,500.00 | 0.12 |
| 深圳市南航电子工业有限公司 | 14,360,316.40 | 0.09 | 18,229,019.00 | 0.12 |
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 中航网信（北京）科技有限公司 | 11,181,870.00 | 0.07 | 11,181,870.00 | 0.07 |
| 汉中一零一航空电子设备有限公司 | 10,880,300.00 | 0.07 | 6,419,300.00 | 0.04 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 9,235,006.00 | 0.06 | 7,513,796.00 | 0.05 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 7,459,000.00 | 0.05 | 4,616,000.00 | 0.03 |
| 赛维航电科技有限公司 | 7,349,863.00 | 0.05 | 7,349,863.00 | 0.05 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 5,718,132.51 | 0.04 | 2,057,561.01 | 0.01 |
| 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 5,328,500.00 | 0.03 | 5,710,500.00 | 0.04 |
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 4,884,594.64 | 0.03 | 4,844,265.16 | 0.03 |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 4,468,921.08 | 0.03 | 1,555,000.00 | 0.01 |
| 深圳市品悦食品有限公司 | 3,386,168.44 | 0.02 | ||
| 中航国际地产（肯尼亚）有限公司 | 2,500,000.00 | 0.02 | 5,144,228.18 | 0.03 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 2,416,989.05 | 0.02 | 8,092,005.57 | 0.05 |
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 2,205,000.00 | 0.01 | 2,205,000.00 | 0.01 |
| 天津航空机电有限公司 | 2,005,011.29 | 0.01 | 1,071,353.36 | 0.01 |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 1,599,329.45 | 0.01 | ||
| AVIC-SHACMAN（E.A）CO.,LTD | 1,480,998.43 | 0.01 | 3,995,947.22 | 0.03 |
| 北京瑞赛科技有限公司 | 1,454,328.00 | 0.01 | 1,453,357.00 | 0.01 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 1,426,057.82 | 0.01 | 7,424,401.31 | 0.05 |
| AVIC-JACMOTORS（E.A）LIMITED | 1,232,080.63 | 0.01 | 1,418,019.48 | 0.01 |
| 兰州飞行控制有限责任公司 | 890,000.00 | 0.01 | 300,000.00 | <0.01 |
| 航宇救生装备有限公司 | 796,593.77 | 0.01 | 796,593.77 | 0.01 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 739,387.62 | <0.01 | ||
| FOTON-AVICTANZANIACOMPANYLIMITED | 627,599.88 | <0.01 | ||
| 贵阳航空电机有限公司 | 582,674.02 | <0.01 | 128,219.34 | <0.01 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 423,523.68 | <0.01 | 423,523.68 | <0.01 |
| 中航物业管理有限公司 | 418,801.56 | <0.01 | ||
| 上海表业有限公司 | 140,000.00 | <0.01 | ||
| 中国航空工业集团有限公司 | 97,981.86 | <0.01 | 115,797.69 | <0.01 |
| 成都凯天飞昊数据通信技术有限责任公司 | 96,000.00 | <0.01 | 96,000.00 | <0.01 |
| 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 88,246.00 | <0.01 | 88,246.00 | <0.01 |
| 中航机载系统有限公司 | 79,174.80 | <0.01 | ||
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 57,189.58 | <0.01 | ||
| 中国航空技术珠海有限公司 | 55,949.16 | <0.01 | 7,500,000.00 | 0.05 |
| 洛阳隆盛科技有限责任公司 | 45,165.04 | <0.01 | ||
| 襄阳航生石化环保设备有限公司 | 40,500.00 | <0.01 | 40,500.00 | <0.01 |
| 中航国际航空发展有限公司 | 39,003.00 | <0.01 | 754,443.03 | <0.01 |
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 中航技国际储运有限责任公司 | 38,140.79 | <0.01 | 38,610.80 | <0.01 |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 33,214.40 | <0.01 | 602,153.35 | <0.01 |
| 中航工业四川泛华航空仪表电器有限公司 | 31,500.00 | <0.01 | 31,500.00 | <0.01 |
| 中航国际投资有限公司 | 20,353.26 | <0.01 | 10,755.27 | <0.01 |
| 中航证券有限公司 | 14,320.00 | <0.01 | 139,409.10 | <0.01 |
| 赣州中航九方商业有限公司 | 14,057.87 | <0.01 | ||
| 西安中飞实业发展有限公司 | 11,659.48 | <0.01 | 11,659.48 | <0.01 |
| 中航信托股份有限公司 | 11,590.00 | <0.01 | 48,403.65 | <0.01 |
| 中国航空技术杭州有限公司 | 10,000.00 | <0.01 | ||
| 上海高航实业有限公司 | 8,000.00 | <0.01 | ||
| 中航国际煤炭物流有限公司 | 4,960.00 | <0.01 | ||
| 中航国际钢铁贸易有限公司 | 2,500.00 | <0.01 | 5,927.00 | <0.01 |
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 1,698.48 | <0.01 | ||
| 中航期货有限公司 | 1,270.00 | <0.01 | 1,260.00 | <0.01 |
| 中国航空技术进出口福建公司 | 600.00 | <0.01 | ||
| 中航物资装备有限公司 | 466.00 | <0.01 | 809.00 | <0.01 |
| 成都成飞建设有限公司 | 9,901,891.00 | 0.06 | ||
| 北京航投置业有限公司 | 9,070,000.00 | 0.06 | ||
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 4,873,365.68 | 0.03 | ||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 2,387,409.32 | 0.02 | ||
| 厦门紫金中航置业有限公司 | 2,261,911.05 | 0.01 | ||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 1,613,509.27 | 0.01 | ||
| 九江云岭房地产开发有限公司 | 1,003,272.40 | 0.01 | ||
| 中航中关村科技有限公司 | 874,908.99 | 0.01 | ||
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 820,392.30 | 0.01 | ||
| 中航民用航空电子有限公司 | 705,216.51 | <0.01 | ||
| 苏州苏航置业有限公司 | 539,280.25 | <0.01 | ||
| 中航鼎衡造船有限公司 | 525,760.00 | <0.01 | ||
| 南昌航行投资发展有限公司 | 475,436.57 | <0.01 | ||
| 西安中航文化旅游产业有限公司 | 384,821.77 | <0.01 | ||
| 北京飞翔家航空文化有限公司 | 367,009.96 | <0.01 | ||
| 灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 | 300,000.00 | <0.01 | ||
| 铜陵中凯置业有限公司 | 268,349.71 | <0.01 | ||
| 瑞玛船舶工程（上海）有限公司 | 197,248.34 | <0.01 | ||
| 苏州中航瑞赛置业有限公司 | 108,197.46 | <0.01 | ||
| 西安中航瑞赛中飞置业有限公司 | 90,861.41 | <0.01 | ||
| 珠海中航技置业有限公司 | 89,778.52 | <0.01 | ||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 中航技易发投资有限公司 | 76,959.57 | <0.01 | ||
| 中航投资控股有限公司 | 68,508.00 | <0.01 | ||
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 35,000.00 | <0.01 | ||
| 中航工业西安飞行自动控制研究所 | 33,421.01 | <0.01 | ||
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 27,150.00 | <0.01 | ||
| 上海航空电器有限公司 | 23,052.99 | <0.01 | ||
| 昆明航汇投资有限公司 | 18,600.00 | <0.01 | ||
| 深圳中施机械设备有限公司 | 17,000.00 | <0.01 | ||
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 16,575.52 | <0.01 | ||
| 江西航都投资发展有限公司 | 15,672.68 | <0.01 | ||
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 2,471.95 | <0.01 | ||
| 中航文化有限公司 | 1,328.00 | <0.01 | ||
| 中航国际贸易（福建）有限公司 | 1,200.00 | <0.01 | ||
| 合计 | 736,049,892.88 | 4.78 | 656,732,567.51 | 4.15 |
| 应收票据 | ||||
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 11,941,734.85 | 3.48 | 7,561,523.00 | 0.87 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 5,446,826.35 | 1.59 | 688,330.57 | 0.08 |
| 天津航空机电有限公司 | 1,020,000.00 | 0.30 | ||
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 810,084.00 | 0.24 | 593,786.22 | 0.07 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 798,827.62 | 0.23 | ||
| 中航国际物流有限公司 | 7,377,360.00 | 0.85 | ||
| 合计 | 20,017,472.82 | 5.83 | 16,220,999.79 | 1.87 |
| 预付账款 | ||||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 9,667,317.58 | 0.97 | 2,525,707.44 | 0.15 |
| 中航技易发投资有限公司 | 4,283,333.33 | 0.43 | 3,621,428.57 | 0.21 |
| 华质卓越生产力促进（北京）有限公司 | 694,950.00 | 0.07 | ||
| 中航物业管理有限公司 | 116,407.78 | 0.01 | ||
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 70,800.00 | 0.01 | ||
| 中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 35,568,330.11 | 2.10 | ||
| 山东新船重工管舾装制作有限公司 | 1,559,752.74 | 0.09 | ||
| 中国航空技术杭州有限公司 | 1,411,645.00 | 0.08 | ||
| 青岛前哨宇航技术装备有限公司 | 409,500.00 | 0.02 | ||
| 上海埃威航空电子有限公司 | 279,000.00 | 0.02 | ||
| 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 81,000.00 | <0.01 | ||
| 合计 | 14,832,808.69 | 1.49 | 45,456,363.86 | 2.67 |
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 其他应收款 | ||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 923,200,000.00 | 15.84 | 923,200,000.00 | 12.27 |
| 中航国际投资有限公司 | 147,797,521.18 | 2.54 | 147,837,342.06 | 1.96 |
| 中航网信（北京）科技有限公司 | 129,762,982.62 | 2.23 | 145,512,982.62 | 1.93 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 97,983,006.21 | 1.68 | 205,707,383.87 | 2.73 |
| 北京瑞赛科技有限公司 | 49,790,950.00 | 0.85 | 50,175,068.35 | 0.67 |
| 中航期货有限公司 | 9,242,626.92 | 0.16 | 8,721,900.00 | 0.12 |
| 共青城德康文化有限公司 | 4,364,787.78 | 0.07 | ||
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 3,497,397.46 | 0.06 | ||
| 中航物业管理有限公司 | 2,119,801.66 | 0.04 | ||
| 中航技投资有限责任公司 | 2,093,613.51 | 0.04 | 100.00 | <0.01 |
| 中航技易发投资有限公司 | 2,000,100.00 | 0.03 | ||
| 赣州中航九方商业有限公司 | 1,825,665.60 | 0.03 | ||
| 岳阳中航地产有限公司 | 1,339,716.00 | 0.02 | ||
| 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 999,600.00 | 0.02 | ||
| 山东联航通服通讯技术有限公司 | 633,000.00 | 0.01 | ||
| 中航国际控股（珠海）有限公司 | 582,200.00 | 0.01 | ||
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 137,096.66 | <0.01 | ||
| 九江市九方商业管理有限公司 | 50,000.00 | <0.01 | ||
| 深圳市南航电子工业有限公司 | 45,552.00 | <0.01 | 45,552.00 | <0.01 |
| 中航城置业（昆山）有限公司 | 32,000.00 | <0.01 | ||
| 西安中飞实业发展有限公司 | 10,220.76 | <0.01 | 14,901.63 | <0.01 |
| 深圳市中航城投资有限公司 | 1,342.00 | <0.01 | ||
| 中国航空技术上海有限公司 | 1,250.00 | <0.01 | 1,250.00 | <0.01 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 126.79 | <0.01 | 636.53 | <0.01 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 1,355,960,925.01 | 18.02 | ||
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 199,626,057.99 | 2.65 | ||
| 成都聚锦商贸有限公司 | 190,000,000.00 | 2.52 | ||
| 中航信托股份有限公司 | 34,928,000.00 | 0.46 | ||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 3,700,000.00 | 0.05 | ||
| 中航技房地产开发有限公司 | 3,349,810.06 | 0.04 | ||
| 深圳中航数码显示科技有限公司 | 1,806,692.40 | 0.02 | ||
| 深圳市富隆特实业有限公司 | 1,518,096.04 | 0.02 | ||
| 中航国际（香港）贸易有限公司 | 688,715.00 | 0.01 | ||
| 武汉中航通飞特种飞行器有限公司 | 513,558.76 | 0.01 | ||
| 中航国际航空发展有限公司 | 251,536.73 | <0.01 | ||
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 200,000.00 | <0.01 | ||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 中航国际租赁有限公司 | 175,999.61 | <0.01 | ||
| 中航民用航空电子有限公司 | 100,000.00 | <0.01 | ||
| 威海济钢启跃船材有限公司 | 89,045.02 | <0.01 | ||
| 中航贵州飞机有限责任公司 | 50,000.00 | <0.01 | ||
| 中航工程集成设备有限公司 | 2,800.00 | <0.01 | ||
| 中航技国际储运有限责任公司 | 194.86 | <0.01 | ||
| 合计 | 1,377,510,557.15 | 23.63 | 3,274,178,548.54 | 43.51 |
| 其他应收款坏账准备 | ||||
| 中航信托股份有限公司 | 34,928,000.00 | 1.79 | ||
| 深圳市富隆特实业有限公司 | 1,518,096.04 | 0.08 | ||
| 合计 | 36,446,096.04 | 1.87 | ||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 应付账款 | ||||
| 中航国际（香港）贸易有限公司 | 89,818,828.66 | 0.57 | 35,380,546.47 | 0.21 |
| 中国航空技术杭州有限公司 | 11,396,046.00 | 0.07 | 20,565,529.00 | 0.12 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 4,058,373.76 | 0.03 | 3,047,170.61 | 0.02 |
| 中航国际航空发展有限公司 | 2,457,584.82 | 0.02 | 1,250,601.55 | 0.01 |
| 上海航空电器有限公司 | 1,541,176.16 | 0.01 | 1,031,273.42 | 0.01 |
| 深圳市九方资产管理有限公司 | 1,340,340.18 | 0.01 | ||
| 中航物业管理有限公司 | 1,686,045.72 | 0.01 | ||
| 中航技易发投资有限公司 | 961,100.48 | 0.01 | 984,549.09 | 0.01 |
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 926,786.28 | 0.01 | ||
| 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 785,820.73 | <0.01 | ||
| 中航工程集成设备有限公司 | 646,338.40 | <0.01 | ||
| 深圳市中航保安服务有限公司 | 626,133.53 | <0.01 | ||
| 中航宝胜电气股份有限公司 | 253,000.00 | <0.01 | 253,000.00 | <0.01 |
| 无锡中航华通南方科技有限公司 | 230,408.58 | <0.01 | 15,793.06 | <0.01 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 141,639.10 | <0.01 | 94,799.70 | <0.01 |
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 96,561.07 | <0.01 | ||
| 上海埃德电子股份有限公司 | 75,250.00 | <0.01 | 158,090.00 | <0.01 |
| 武汉航空仪表有限责任公司 | 48,665.00 | <0.01 | ||
| 凯普航越信息科技（北京）有限公司 | 32,957.30 | <0.01 | ||
| 汉中宏峰量具有限责任公司 | 22,642.00 | <0.01 | ||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 3,365.84 | <0.01 | 3,365.84 | <0.01 | ||
| 苏州长风航空电子有限公司 | 1,670.00 | <0.01 | 356,670.00 | <0.01 | ||
| 中航证券有限公司 | 240.00 | <0.01 | ||||
| 深圳市正章干洗有限公司 | 67.00 | <0.01 | ||||
| 中国航空技术上海有限公司 | 4,267,438.27 | 0.03 | ||||
| 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 1,668,743.00 | 0.01 | ||||
| 中航网信（北京）科技有限公司 | 1,240,508.03 | 0.01 | ||||
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 255,912.80 | <0.01 | ||||
| 北京中航大北物业管理有限公司 | 209,575.11 | <0.01 | ||||
| 合计 | 117,151,040.61 | 0.72 | 70,783,565.95 | 0.42 | ||
| 预收账款 | ||||||
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 46,508,327.26 | 0.52 | 53,005,215.53 | 0.70 | ||
| 中航国际租赁有限公司 | 40,409,111.82 | 0.45 | 13,060.00 | <0.01 | ||
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 6,415,315.50 | 0.07 | 724,072.75 | 0.01 | ||
| 中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所 | 4,883,030.26 | 0.05 | 5,604,539.18 | 0.07 | ||
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 3,120,830.34 | 0.03 | 15,500,829.87 | 0.20 | ||
| 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 | 2,417,547.55 | 0.03 | ||||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 2,300,881.81 | 0.03 | 15,348,445.97 | 0.20 | ||
| 中国航空制造技术研究院 | 2,168,270.78 | 0.02 | 15,500,829.87 | 0.20 | ||
| 中国飞机强度研究所 | 1,333,566.48 | 0.01 | ||||
| 中国航空工业第六〇七研究所 | 1,322,331.41 | 0.01 | ||||
| 中国特种飞行器研究所 | 728,230.84 | 0.01 | ||||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 514,360.11 | 0.01 | 21,458,125.47 | 0.28 | ||
| 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 269,933.69 | <0.01 | 12,054,924.96 | 0.16 | ||
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 183,371.43 | <0.01 | ||||
| 四川中航路桥国际贸易有限公司 | 181,321.55 | <0.01 | ||||
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 60,930.53 | <0.01 | 9,500,000.00 | 0.13 | ||
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 49,999.92 | <0.01 | ||||
| 中航信托股份有限公司 | 25,460.26 | <0.01 | 57,909.54 | <0.01 | ||
| 航空工业档案馆 | 22,737.00 | <0.01 | ||||
| 中航电测仪器股份有限公司 | 11,541.27 | <0.01 | 11,541.27 | <0.01 | ||
| 中航文化有限公司 | 5,893.82 | <0.01 | ||||
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 5,398.56 | <0.01 | 3,556.09 | <0.01 | ||
| 贵州枫阳液压有限责任公司 | 4,127.60 | <0.01 | 4,127.60 | <0.01 | ||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | ||
| 中国航空工业集团有限公司 | 3,000.00 | <0.01 | 3,000.00 | <0.01 | |
| 深圳市正章干洗有限公司 | 132.00 | <0.01 | |||
| 苏州长风航空电子有限公司 | 1.28 | <0.01 | 1,651,290.71 | 0.02 | |
| 中航航空电子系统有限责任公司 | 46,760,259.32 | 0.62 | |||
| AVIC-SHACMAN（E.A）CO.,LTD | 11,900,881.57 | 0.16 | |||
| 中航力源液压股份有限公司 | 9,610,824.65 | 0.13 | |||
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 8,646,893.59 | 0.11 | |||
| 中航飞机有限责任公司 | 8,498,780.97 | 0.11 | |||
| 中国航空研究院 | 7,283,456.75 | 0.10 | |||
| 中航技进出口有限责任公司 | 5,381,507.75 | 0.07 | |||
| 中国航空工业空气动力研究院 | 3,645,676.68 | 0.05 | |||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 2,625,829.67 | 0.03 | |||
| 中航国际地产（肯尼亚）有限公司 | 2,014,166.99 | 0.03 | |||
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 1,232,293.55 | 0.02 | |||
| 中航证券有限公司 | 1,135,132.14 | 0.01 | |||
| 中航通用飞机有限责任公司 | 1,041,039.18 | 0.01 | |||
| 贵州天义电器有限责任公司 | 685,523.61 | 0.01 | |||
| 中航国际航空发展有限公司 | 373,255.37 | <0.01 | |||
| 中航国际成套设备有限公司 | 232,274.88 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 191,693.83 | <0.01 | |||
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 143,000.00 | <0.01 | |||
| 铜陵中凯置业有限公司 | 136,201.51 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 | 119,123.66 | <0.01 | |||
| 贵州华烽电器有限公司 | 100,646.00 | <0.01 | |||
| 中航技易发投资有限公司 | 61,820.75 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 56,280.00 | <0.01 | |||
| 中航机载系统有限公司 | 39,044.97 | <0.01 | |||
| 北京伊格莱特航空技术发展有限公司 | 8,778.48 | <0.01 | |||
| 中航光电科技股份有限公司 | 7,276.80 | <0.01 | |||
| 中国航空综合技术研究所 | 7,230.86 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 | 2,159.39 | <0.01 | |||
| 北京青云航空仪表有限公司 | 1,626.00 | <0.01 | |||
| 中航国际投资有限公司 | 75.00 | <0.01 | |||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | ||
| 合计 | 112,945,653.07 | 1.24 | 262,384,222.73 | 3.46 | |
| 其他应付款 | |||||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 1,637,879,365.86 | 15.97 | 2,637,393,077.45 | <0.01 | |
| 凯迪克国际财务有限公司 | 95,517,545.85 | 0.93 | |||
| 北京瑞赛科技有限公司 | 65,247,868.96 | 0.64 | 62,043,980.07 | 0.37 | |
| 中航国际投资有限公司 | 38,138,966.67 | 0.37 | 38,220,020.95 | <0.01 | |
| 中航物业管理有限公司 | 16,129,089.51 | 0.16 | |||
| 深圳市中航房地产发展有限公司 | 5,611,541.08 | 0.05 | |||
| 赣州市航逸酒店管理有限公司 | 4,618,705.64 | 0.05 | |||
| 江西中航地产有限责任公司 | 4,124,229.31 | 0.04 | |||
| 深圳市中航九方资产管理有限公司 | 3,475,452.68 | 0.04 | |||
| 北京伊格莱特航空技术发展有限公司 | 3,470,000.00 | 0.04 | 4,770,000.00 | 0.06 | |
| 岳阳中航地产有限公司 | 3,442,934.77 | 0.04 | |||
| 中航贵州飞机有限责任公司 | 2,739,999.71 | 0.03 | 2,383,403.00 | <0.01 | |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 2,706,700.00 | 0.03 | 800,000.00 | <0.01 | |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 2,350,000.00 | 0.03 | |||
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 1,996,756.32 | 0.02 | 6,601,665.98 | 25.64 | |
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 1,373,609.24 | 0.01 | |||
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 970,284.10 | 0.01 | 5,053,162.54 | 0.02 | |
| 西安益翔航电科技有限公司 | 788,653.72 | 0.01 | 577,899.76 | <0.01 | |
| 深圳市中航华城商业发展有限公司 | 657,460.86 | 0.01 | 4,000.00 | <0.01 | |
| 燕翔航空技术（上海）有限公司 | 630,000.00 | 0.01 | |||
| 中航泰德（北京）自控技术有限公司 | 620,000.00 | 0.01 | 137,360.00 | <0.01 | |
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 546,030.36 | 0.01 | |||
| 深圳市中航保安服务有限公司 | 539,567.09 | 0.01 | |||
| 陕西千山航空电子有限责任公司 | 525,840.00 | 0.01 | 87,210.00 | <0.01 | |
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 442,407.92 | <0.01 | |||
| 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 | 366,982.65 | <0.01 | |||
| 中航技易发投资有限公司 | 325,916.00 | <0.01 | 340,731.00 | <0.01 | |
| 深圳市中航城投资有限公司 | 309,732.00 | <0.01 | |||
| 中航期货有限公司 | 302,159.00 | <0.01 | 302,159.00 | <0.01 | |
| 中航证券有限公司 | 213,000.00 | <0.01 | 228,145.97 | <0.01 | |
| 无锡市雷华科技有限公司 | 199,200.00 | <0.01 | 780,500.00 | <0.01 | |
| 洛阳伟信电子科技有限公司 | 193,391.94 | <0.01 | 87,631.05 | <0.01 | |
| 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 180,977.47 | <0.01 | |||
| 中航临港国际物流（上海）有限公司 | 162,987.45 | <0.01 | |||
| 北京赛福斯特技术有限公司 | 150,000.00 | <0.01 | 150,000.00 | 0.07 | |
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | ||
| 西安庆安航空试验设备有限责任公司 | 100,400.00 | <0.01 | 203,580.00 | <0.01 | |
| 太原航空仪表有限公司 | 90,000.00 | <0.01 | |||
| 中航勘察设计研究院有限公司 | 89,142.50 | <0.01 | 94,442.50 | <0.01 | |
| 西安中飞航空测试技术发展有限公司 | 88,775.00 | <0.01 | 268,200.00 | <0.01 | |
| 中国空空导弹研究院 | 82,500.00 | <0.01 | 775,114.00 | <0.01 | |
| 中航汇盈（北京）展览有限公司 | 74,848.23 | <0.01 | 245,000.00 | <0.01 | |
| 西安翔腾微电子科技有限公司 | 74,405.00 | <0.01 | 111,305.00 | <0.01 | |
| 凯迈（洛阳）环测有限公司 | 65,372.17 | <0.01 | 10,200.00 | <0.01 | |
| 中国航空综合技术研究所 | 63,350.00 | <0.01 | 63,450.00 | <0.01 | |
| 中航技国际储运有限责任公司 | 51,250.00 | <0.01 | 53,250.00 | <0.01 | |
| 凯迈（洛阳）电子有限公司 | 50,000.00 | <0.01 | 9,762.00 | <0.01 | |
| 西安新宇航空维修工程有限公司 | 45,000.00 | <0.01 | 180,000.00 | <0.01 | |
| 北京中航华通科技有限公司 | 35,500.00 | <0.01 | 29,000.00 | 0.05 | |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 30,000.00 | <0.01 | 30,000.00 | 0.01 | |
| 苏州长风航空电子有限公司 | 26,320.00 | <0.01 | |||
| 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 25,401.60 | <0.01 | |||
| 吉林航空维修有限责任公司 | 23,000.00 | <0.01 | 545,555.00 | 0.01 | |
| 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 | 20,000.00 | <0.01 | 139,425.00 | <0.01 | |
| 深圳市中航建筑设计有限公司 | 19,000.00 | <0.01 | |||
| 北京凯普创网络技术有限公司 | 16,614.20 | <0.01 | 16,614.20 | 0.60 | |
| 凯普航越信息科技（北京）有限公司 | 13,250.00 | <0.01 | |||
| 中航华东光电（深圳）有限公司 | 13,059.66 | <0.01 | |||
| 深圳市正章干洗有限公司 | 12,840.00 | <0.01 | |||
| 太原太航自动化仪表有限公司 | 12,000.00 | <0.01 | |||
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 10,000.00 | <0.01 | 10,216.76 | <0.01 | |
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 1,100.00 | <0.01 | 149,109.80 | <0.01 | |
| 中航国际控股有限公司 | 184,880,299.90 | <0.01 | |||
| 中航成飞民用飞机有限责任公司 | 7,664,893.75 | <0.01 | |||
| 中国航空技术上海有限公司 | 2,844,013.15 | <0.01 | |||
| 香港中航国际上海有限公司 | 1,553,686.42 | <0.01 | |||
| 金航数码科技有限责任公司 | 1,324,793.30 | 0.01 | |||
| 中航工程集成设备有限公司 | 1,307,876.00 | <0.01 | |||
| 中航通用飞机有限责任公司 | 1,195,323.93 | <0.01 | |||
| 上海中航房地产开发有限公司 | 887,086.04 | <0.01 | |||
| 中航航空电子有限公司 | 670,636.20 | <0.01 | |||
| 航宇救生装备有限公司 | 581,987.61 | 0.01 | |||
| 中航长沙设计研究院有限公司 | 520,000.00 | <0.01 | |||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | ||
| 贵阳航空电机有限公司 | 508,707.10 | 0.01 | |||
| 铜陵中凯置业有限公司 | 450,082.84 | <0.01 | |||
| 中航国际航空发展有限公司 | 430,000.00 | <0.01 | |||
| 西安翔迅科技有限责任公司 | 387,500.00 | <0.01 | |||
| 中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 374,615.86 | <0.01 | |||
| 庆安集团有限公司 | 321,718.93 | <0.01 | |||
| 石家庄飞机工业有限责任公司 | 312,940.00 | <0.01 | |||
| 华航文化传播（北京）有限责任公司 | 240,000.00 | 0.01 | |||
| 凯迈（洛阳）测控有限公司 | 208,500.00 | <0.01 | |||
| 保定向阳航空精密机械有限公司 | 205,000.00 | 1.80 | |||
| 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 196,526.00 | <0.01 | |||
| 中国航空无线电电子研究所 | 180,040.00 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 | 154,000.00 | <0.01 | |||
| 贵州枫阳液压有限责任公司 | 150,000.00 | 0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 133,229.69 | <0.01 | |||
| 西安飞豹科技有限公司 | 130,000.00 | <0.01 | |||
| 西安力利航空科技有限公司 | 110,000.00 | <0.01 | |||
| 中国飞龙通用航空有限公司 | 110,000.00 | <0.01 | |||
| 成都成飞物业服务有限责任公司 | 100,000.00 | 0.02 | |||
| 中航工业南京伺服控制系统有限公司 | 92,250.00 | <0.01 | |||
| 合肥江航飞机装备有限公司 | 88,525.76 | 0.01 | |||
| 中国航空工业空气动力研究院 | 86,743.80 | <0.01 | |||
| 南航艾维国际飞行学院（南京）有限公司 | 80,000.00 | <0.01 | |||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 75,000.00 | 0.01 | |||
| 北京中航大北物业管理有限公司 | 70,000.00 | 0.05 | |||
| 中航鼎衡造船有限公司 | 40,822.65 | <0.01 | |||
| 北京中航勘地基基础工程有限公司 | 40,000.00 | 0.03 | |||
| 江西洪都国际机电有限责任公司 | 36,000.00 | 0.01 | |||
| 江西神州六合直升机有限责任公司 | 36,000.00 | 0.01 | |||
| 山东联航通服通讯技术有限公司 | 33,000.00 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 30,000.00 | <0.01 | |||
| 青岛前哨精密仪器有限公司 | 26,970.00 | <0.01 | |||
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 21,000.00 | <0.01 | |||
| 哈尔滨市航科技术开发有限责任公司 | 20,700.00 | 0.01 | |||
| 南通航智装备科技有限公司 | 15,000.00 | <0.01 | |||
| 关联方 | 期末数 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | ||
| 上海埃威航空电子有限公司 | 13,000.00 | <0.01 | |||
| 厦门紫金中航置业有限公司 | 11,172.00 | <0.01 | |||
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 10,000.00 | <0.01 | |||
| 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 | 9,300.00 | <0.01 | |||
| 中航电测仪器股份有限公司 | 8,580.00 | <0.01 | |||
| 中航复合材料有限责任公司 | 7,000.00 | <0.01 | |||
| 中航信托股份有限公司 | 5,460.00 | <0.01 | |||
| 四川中航物资贸易有限公司 | 5,000.00 | <0.01 | |||
| 中国航空工业供销上海有限公司 | 5,000.00 | <0.01 | |||
| 中国航空工业供销有限公司 | 5,000.00 | <0.01 | |||
| 中国航空工业供销中南有限公司 | 5,000.00 | <0.01 | |||
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 2,128.97 | <0.01 | |||
| 中航工程监理（北京）有限公司 | 1,000.00 | <0.01 | |||
| 天津天利电力成套设备有限公司 | 500.00 | <0.01 | |||
| 中航申森国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 350.00 | <0.01 | |||
| 中航创新资本管理（深圳）有限公司 | 75.83 | <0.01 | |||
| 中航工力智能机械江苏有限公司 | 75.00 | <0.01 | |||
| 合计 | 1,898,080,484.52 | 18.51 | 2,971,909,281.76 | 28.89 | |
| 长期应付款 | |||||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 50,037,630.00 | 19.76 | 50,037,630.00 | 17.82 | |
| 合计 | 50,037,630.00 | 19.76 | 50,037,630.00 | 17.82 | |
| 种类 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 351,006,726.09 | 79.14 | 295,382,480.98 | 84.15 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 其中：账龄组合 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 82,451,235.68 | 18.59 | ||
| 其他组合 | ||||
| 组合小计 | 82,451,235.68 | 18.59 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 10,052,045.23 | 2.27 | 10,052,045.23 | 100.00 |
| 合计 | 443,510,007.00 | 100.00 | 305,434,526.21 | 68.87 |
应收账款按种类披露（续）
| 种类 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 285,905,120.82 | 75.83 | 243,944,425.29 | 85.32 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 其中：账龄组合 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 81,052,490.81 | 21.50 | ||
| 其他组合 | 2,166.09 | <0.1 | ||
| 组合小计 | 81,054,656.90 | 21.50 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 10,052,045.23 | 2.67 | 10,052,045.23 | 100.00 |
| 合计 | 377,011,822.95 | 100.00 | 253,996,470.52 | 67.37 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 吉林鑫达钢铁有限公司 | 171,801,714.30 | 171,801,714.30 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北鑫达矿业集团有限公司 | 139,060,612.77 | 83,436,367.66 | 2-3年 | 60.00 | 预计收回风险大 |
| 中华人民共和国海关 | 40,144,399.02 | 40,144,399.02 | 2-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 351,006,726.09 | 295,382,480.98 |
| 组合名称 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 计提 比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提 比例（%） | 坏账准备 | |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 82,451,235.68 | 81,052,490.81 | ||||
| 其他组合 | 2,166.09 | |||||
| 合计 | 82,451,235.68 | 81,054,656.90 | ||||
（3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| GOWELLTELECOMTECHNOLOGYLTD | 3,675,744.38 | 3,675,744.38 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安心心公司 | 3,176,633.28 | 3,176,633.28 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| STPETER | 1,731,238.54 | 1,731,238.54 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京中航宏光户外用品有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| PronoxTechnologySA | 571,540.00 | 571,540.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天狮集团有限公司 | 130,000.00 | 130,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京安托系统集成有限公司 | 62,399.03 | 62,399.03 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 佛山市顺德区迪科实业有限公司 | 4,490.00 | 4,490.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 10,052,045.23 | 10,052,045.23 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 吉林鑫达钢铁有限公司 | 171,801,714.30 | 38.74 | 171,801,714.30 |
| 河北鑫达矿业集团有限公司 | 139,060,612.77 | 31.35 | 83,436,367.66 |
| 宁波航鑫进出口有限公司 | 74,434,144.72 | 16.78 | |
| 深圳迈威有线电视器材有限公司 | 6,618,346.09 | 1.49 | |
| GOWELLTELECOMTECHNOLOGYLTD | 3,675,744.39 | 0.83 | 3,675,744.38 |
| 合 计 | 395,590,562.27 | 89.19 | 258,913,826.34 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 406,729,624.18 | 582,224,384.80 |
| 其他应收款项 | 8,059,765,008.64 | 7,640,028,028.36 |
| 合计 | 8,466,494,632.82 | 8,222,252,413.16 |
（1）应收股利
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 账龄一年以内的应收股利 | 26,584,933.85 | 13,971,683.23 | 尚未支付 | 否 |
| 其中：（1）中航资本控股股份有限公司 | 13,971,683.23 | |||
| （2）深圳中航观澜地产发展有限公司 | 13,784,933.85 | 尚未支付 | 否 | |
| （3）深圳格兰云天酒店管理有限公司 | 12,800,000.00 | 尚未支付 | 否 | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 380,144,690.33 | 568,252,701.57 | 尚未支付 | 否 |
| 其中：（1）深圳和记黄埔中航地产有限公司 | 188,108,011.24 | |||
| （2）深圳中航城发展有限公司 | 380,144,690.33 | 380,144,690.33 | 尚未支付 | 否 |
| 小计： | 406,729,624.18 | 582,224,384.80 | ||
| 减：坏账准备 | ||||
| 合计 | 406,729,624.18 | 582,224,384.80 |
| 种类 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 557,215,168.83 | 6.46 | 557,215,168.83 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,059,765,008.62 | 93.38 | ||
| 其中：账龄组合 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 6,311,123,240.29 | 73.12 | ||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 1,729,430,992.01 | 20.04 | ||
| 员工借款及备用金 | 273,298.47 | <0.01 | ||
| 其他组合 | 18,937,477.85 | 0.22 | ||
| 组合小计 | 8,059,765,008.62 | 93.38 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 14,024,536.74 | 0.16 | 14,024,536.74 | 100.00 |
| 合计 | 8,631,004,714.19 | 100.00 | 571,239,705.57 | |
其他应收款项按种类披露（续）
| 种类 | 年初数 | |||
| 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 811,202,540.19 | 9.58 | 811,202,540.19 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,640,028,028.36 | 90.25 | ||
| 其中：账龄组合 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 6,977,691,889.57 | 82.43 | ||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 199,626,057.99 | 2.36 | ||
| 员工借款及备用金 | 282,998.47 | <0.01 | ||
| 其他组合 | 462,427,082.33 | 5.46 | ||
| 组合小计 | 7,640,028,028.36 | 90.25 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 14,024,536.74 | 0.17 | 14,024,536.74 | 100.00 |
| 合计 | 8,465,255,105.29 | 100.00 | 825,227,076.93 | |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例% | 计提理由 |
| 智融抵债资产 | 300,585,762.73 | 300,585,762.73 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 债权资产包 | 111,628,000.00 | 111,628,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市中航投资发展有限公司 | 32,450,346.51 | 32,450,346.51 | 3-4年、5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 成都欣华欣化工材料有限公司 | 22,624,818.17 | 22,624,818.17 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北鑫达钢铁有限公司 | 21,280,884.42 | 21,280,884.42 | 2-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳天河建生电子股份有限公司 | 16,212,613.35 | 16,212,613.35 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳宝航铝业有限公司 | 16,194,498.96 | 16,194,498.96 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天河公司 | 15,130,700.00 | 15,130,700.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳中航经销公司 | 11,703,781.92 | 11,703,781.92 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 加拿大太极公司项目 | 9,403,762.77 | 9,403,762.77 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 557,215,168.83 | 557,215,168.83 |
②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | 年初数 | ||||
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | |
| 无风险组合-中航工业集团内关联方 | 6,311,123,240.29 | 6,977,691,889.57 | ||||
| 无风险组合-中航工业集团外关联方 | 1,729,430,992.01 | 199,626,057.99 | ||||
| 员工借款及备用金 | 273,298.47 | 282,998.47 | ||||
| 其他组合 | 18,937,477.85 | 462,427,082.33 | ||||
| 合计 | 8,059,765,008.62 | 7,640,028,028.36 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例% | 计提理由 |
| 亚美利亚公司 | 4,653,022.67 | 4,653,022.67 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 美国关岛项目 | 3,240,762.36 | 3,240,762.36 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳中航数码显示科技有限公司 | 1,685,781.29 | 1,685,781.29 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京星伟体育用品有限公司 | 550,907.05 | 550,907.05 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 阳光智能机器公司 | 542,455.73 | 542,455.73 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳神翅电子有限公司 | 502,809.85 | 502,809.85 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 呼和团结绒毛分梳厂 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 汕头市永嘉五金塑料厂有限公司 | 482,691.50 | 482,691.50 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 开平市江龙五金制品有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中航展式塑胶制品公司 | 302,322.72 | 302,322.72 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 魏春生 | 177,441.00 | 177,441.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳凯狮实业有限公司 | 147,717.84 | 147,717.84 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北环球竹叶有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 东莞宝艺灯饰公司 | 70,565.18 | 70,565.18 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市茂佳利装饰材料有限公司 | 56,812.62 | 56,812.62 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市长盛兴和实业有限公司 | 34,413.71 | 34,413.71 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例% | 计提理由 |
| 其他 | 576,833.22 | 576,833.22 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 14,024,536.74 | 14,024,536.74 |
| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
| 南京翰克斯石化有限公司 | 其他 | 62,999,200.00 | 公司资不抵债，无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | 62,999,200.00 |
| 债务人名称 | 款项 性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 深圳中航资源有限公司 | 借款及利息、其他 | 1,434,273,000.20 | 1年以下、1-3年 | 16.62 | |
| 北京千秋营宸房地产开发有限公司 | 借款及利息 | 1,195,113,773.05 | 1年以下、1-5年、5年以上 | 13.85 | |
| 厦门天马微电子有限公司 | 借款及利息 | 1,189,479,486.05 | 1年以下、3-5年 | 13.78 | |
| 深圳中航商贸有限公司 | 对外应收款 | 268,935,187.64 | 1-5年，5年以上 | 3.12 | |
| 中国航空工业集团有限公司 | 其他 | 923,200,000.00 | 2-3年 | 10.70 | |
| 合计 | 5,011,001,446.94 | 58.06 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 对子公司投资 | 7,826,095,469.91 | 99,192,540.50 | 364,123,151.21 | 7,561,164,859.20 |
| 对合营企业投资 | 284,534,055.19 | -8,628,243.49 | 275,905,811.70 | |
| 对联营企业投资 | 801,453,395.12 | 1,094,206,372.66 | 55,043,167.04 | 1,840,616,600.74 |
| 小计 | 8,912,082,920.22 | 1,184,770,669.67 | 419,166,318.25 | 9,677,687,271.64 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 5,138,836.83 | 5,138,836.83 | ||
| 合计 | 8,906,944,083.39 | 1,184,770,669.67 | 419,166,318.25 | 9,672,548,434.81 |
（2）长期股权投资明细
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一．子公司 | ||||||||||||
| 天马微电子股份有限公司 | 2,608,758,834.49 | 2,558,033,493.99 | 50,725,340.50 | 12,566,130.22 | 2,608,758,834.49 | |||||||
| 中航国际控股股份有限公司 | 1,384,824,013.28 | 1,384,824,013.28 | 1,384,824,013.28 | |||||||||
| 深圳市中航城置业发展有限公司 | 826,792,400.00 | 826,792,400.00 | 826,792,400.00 | |||||||||
| 天虹商场股份有限公司 | 657,775,574.75 | 657,775,574.75 | 208,354,200.00 | 657,775,574.75 | ||||||||
| 深圳市中航长泰投资有限公司 | 394,937,596.34 | 394,937,596.34 | 27,000,000.00 | 394,937,596.34 | ||||||||
| 深圳市格兰云天酒店管理有限公司 | 306,412,029.04 | 306,412,029.04 | 12,800,000.00 | 306,412,029.04 | ||||||||
| 深圳中航资源有限公司 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |||||||||
| 博玉东方有限公司 | 229,427,100.00 | 229,427,100.00 | 229,427,100.00 | |||||||||
| 江西中航共青城实业有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||||||
| 中航华东光电有限公司 | 186,559,750.23 | 186,559,750.23 | 25,500,000.00 | 186,559,750.23 | ||||||||
| 深圳上海宾馆 | 144,843,837.83 | 144,843,837.83 | 5,226,444.83 | 144,843,837.83 | ||||||||
| 深圳中航商贸有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||||
| 江西鼎诚实业投资有限公司 | 64,499,518.12 | 64,499,518.12 | 64,499,518.12 | |||||||||
| 喀什深圳产业园开发投资有限公司 | 48,467,200.00 | 48,467,200.00 | 48,467,200.00 | |||||||||
| 深圳市鼎诚投资有限公司 | 28,440,437.31 | 28,440,437.31 | 28,440,437.31 | |||||||||
| 深圳华新金属结构有限公司 | 22,445,260.26 | 22,445,260.26 | 22,445,260.26 | |||||||||
| 深圳迈威有线电视器材有限公司 | 17,320,000.00 | 17,320,000.00 | 17,320,000.00 | |||||||||
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳深蓉塑料制品有限公司 | 16,470,587.64 | 16,470,587.64 | 16,470,587.64 | |||||||||
| 江西江南投资有限责任公司 | 11,012,961.82 | 11,012,961.82 | 11,012,961.82 | |||||||||
| 深圳深蓉塑料科技有限公司 | 10,835,167.64 | 10,835,167.64 | 10,835,167.64 | |||||||||
| 深圳市中航置地开发有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||
| 江西新拓投资股份有限公司 | 5,138,836.83 | 5,138,836.83 | 5,138,836.83 | 5,138,836.83 | ||||||||
| 深圳中航企业集团培训中心 | 2,577,314.98 | 2,577,314.98 | 2,577,314.98 | |||||||||
| 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 | 2,160,328.64 | 2,160,328.64 | 1,398,744.87 | 2,160,328.64 | ||||||||
| 深圳市中航城停车场有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 深圳市达美思投资有限公司 | 466,110.00 | 466,110.00 | 5,015,292.75 | 466,110.00 | ||||||||
| 中航善达股份有限公司 | 364,123,151.21 | 364,123,151.21 | ||||||||||
| 深圳中航（香港）有限公司 | ||||||||||||
| 小计 | 7,561,164,859.20 | 7,826,095,469.91 | 99,192,540.50 | 364,123,151.21 | 297,860,812.67 | 7,561,164,859.20 | 5,138,836.83 | |||||
| 二．合营企业 | ||||||||||||
| 深圳市中航华城置业发展有限公司 | 303,227,500.00 | 284,534,055.19 | -8,628,243.49 | 275,905,811.70 | ||||||||
| 小计 | 303,227,500.00 | 284,534,055.19 | -8,628,243.49 | 275,905,811.70 | ||||||||
| 三．联营企业 | ||||||||||||
| 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 364,123,151.21 | 52,618,522.22 | -8,341.60 | -6,442,410.74 | 41,258,233.19 | 1,040,426,785.78 | 1,045,336,322.46 | |||||
| 深圳世纪汇商场有限公司 | 777,657,550.00 | 388,995,571.33 | -2,472,695.69 | 386,522,875.64 | ||||||||
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 南京中航工业科技城发展有限公司 | 224,200,000.00 | 335,119,174.40 | -18,988,600.00 | 316,130,574.40 | ||||||||
| 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 10,645,396.90 | 24,462,886.30 | 81,904,989.73 | 13,784,933.85 | 92,582,942.18 | |||||||
| 成都永和顺贸易有限公司 | 30,000.00 | 52,737.10 | -8,851.04 | 43,886.06 | ||||||||
| 中航国际投资有限公司 | 136,813,928.08 | 52,823,025.99 | -22,734,500.06 | -30,088,525.93 | ||||||||
| 小计 | 1,513,470,026.19 | 801,453,395.12 | 90,318,865.16 | -30,096,867.53 | -6,442,410.74 | 55,043,167.04 | 1,040,426,785.78 | 1,840,616,600.74 | ||||
| 合计 | 1,816,697,526.19 | 1,085,987,450.31 | 81,690,621.67 | -30,096,867.53 | -6,442,410.74 | 55,043,167.04 | 1,040,426,785.78 | 2,116,522,412.44 | ||||
（3）重要合营企业的主要财务信息
| 项目 | 深圳市中航华城置业发展有限公司 | |
| 期末数 | 年初数 | |
| 流动资产 | 28,445,426.95 | 19,297,991.30 |
| 非流动资产 | 905,575,585.08 | 933,787,607.52 |
| 资产合计 | 934,021,012.03 | 953,085,598.82 |
| 流动负债 | 60,245,357.92 | 702,053,457.73 |
| 非流动负债 | 640,000,000.00 | |
| 负债合计 | 700,245,357.92 | 702,053,457.73 |
| 净资产 | 233,775,654.11 | 251,032,141.09 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 116,887,827.06 | 125,516,070.55 |
| 调整事项 | 159,017,984.64 | 159,017,984.63 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 275,905,811.70 | 284,534,055.18 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | ||
| 项目 | 深圳市中航华城置业发展有限公司 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 114,325,171.73 | 111,302,904.00 |
| 财务费用 | 36,157,752.21 | 34,378,207.40 |
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | -17,256,486.98 | 7,989,846.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -17,256,486.98 | 7,989,846.60 |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 | ||
- 188 -
（4）重要联营企业的主要财务信息
| 项目 | 深圳世纪汇商场有限公司 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 中航国际投资有限公司 | 深圳中航观澜地产发展有限公司 | 南京中航工业科技城发展有限公司 | |||||
| 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | 期末数/本期发生额 | 年初数/上期发生额 | |
| 流动资产 | 104,472,738.01 | 608,623,616.01 | 5,915,324,705.89 | 131,719,741.40 | 92,001,492.85 | 89,864,522.25 | 91,798,005.67 | 119,280,000.00 | 742,852,305.68 | |
| 非流动资产 | 644,352,706.37 | 682,538,709.34 | 10,662,374,703.62 | 710,181,608.00 | 944,825,162.13 | 290,212,471.90 | 75,120,287.48 | 5,216,330,000.00 | 4,940,044,177.93 | |
| 资产合计 | 748,825,444.38 | 1,291,162,325.35 | 16,577,699,409.51 | 841,901,349.40 | 1,036,826,654.98 | 380,076,994.15 | 166,918,293.15 | 5,335,610,000.00 | 5,682,896,483.61 | |
| 流动负债 | 37,375,108.07 | 107,348,510.59 | 4,139,001,679.06 | 716,001,633.83 | 679,714,041.75 | 136,896,015.03 | 116,994,035.39 | 3,086,750,000.00 | 4,138,425,038.85 | |
| 非流动负债 | - | 460,000,000.00 | 4,360,539,048.46 | 195,192,112.50 | 182,487,330.00 | 54,236,199.18 | 804,330,000.00 | |||
| 负债合计 | 37,375,108.07 | 567,348,510.59 | 8,499,540,727.52 | 911,193,746.33 | 862,201,371.75 | 191,132,214.21 | 116,994,035.39 | 3,891,080,000.00 | 4,138,425,038.85 | |
| 净资产 | 711,450,336.31 | 723,813,814.76 | 8,078,158,681.99 | -69,292,396.93 | 174,625,283.23 | 188,944,779.94 | 49,924,257.76 | 1,444,530,000.00 | 1,544,471,444.76 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 142,290,067.26 | 144,762,762.95 | 1,047,737,181.05 | -20,787,719.08 | 52,387,584.97 | 92,582,942.18 | 24,462,886.30 | 274,460,700.00 | 293,449,574.50 | |
| 调整事项 | 244,232,808.38 | 244,232,808.38 | -2,400,858.59 | 20,787,719.08 | 1,035,607.02 | 41,669,874.40 | 41,669,599.90 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 386,522,875.64 | 388,995,571.33 | 1,045,336,322.46 | 53,423,191.99 | 92,582,942.18 | 24,462,886.30 | 316,130,574.40 | 335,119,174.40 | ||
| 营业收入 | 67,545,407.71 | 67,516,420.51 | 6,077,903,715.74 | 13,600,238.57 | 35,795,529.53 | 565,170,000.00 | 3,352,501,458.08 | |||
| 财务费用 | 4,747,291.96 | 3,693,759.91 | 241,389,715.88 | 22,982,293.99 | 21,698,469.06 | 4,832,221.84 | 5,241,706.08 | 54,320,000.00 | 29,910,000.00 | |
| 所得税费用 | 14,340,411.79 | -3,363,611.94 | 97,609,422.14 | 9,612,610.22 | -64,352,002.89 | 5,545,345.46 | 81,256.01 | 279,440,000.00 | ||
| 净利润 | -12,363,478.45 | -12,066,727.05 | 219,972,407.06 | -75,808,956.15 | -64,347,348.77 | 17,989,624.73 | 16,635,340.39 | -99,940,000.00 | 323,785,128.43 | |
| 其他综合收益 | -248,123.72 | -167,288,520.77 | -7,643,321.44 | 17,989,624.73 | 16,568,900.49 | -99,940,000.00 | ||||
| 综合收益总额 | -12,363,478.45 | -12,066,727.05 | 219,724,283.34 | -243,097,476.92 | -71,990,670.21 | 35,979,249.46 | 33,204,240.88 | -199,880,000.00 | 323,785,128.43 | |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 41,251,614.60 | |||||||||
4、营业收入与营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 1、主营业务 | ||||
| 销售业务 | 397,982.27 | 148,531,494.04 | 117,179,423.39 | |
| 主营业务小计 | 397,982.27 | 148,531,494.04 | 117,179,423.39 | |
| 2、其他业务 | ||||
| 租金收入 | 59,471,929.27 | 2,435,600.91 | 28,721,609.87 | 3,259,912.47 |
| 担保托管咨询费 | 1,028,301.89 | |||
| 其他收入 | 6,495,483.49 | 4,059,677.19 | 140,623.80 | 27,256.68 |
| 其他业务小计 | 65,967,412.76 | 6,495,278.10 | 29,890,535.56 | 3,287,169.15 |
| 合计 | 66,365,395.03 | 6,495,278.10 | 178,422,029.60 | 120,466,592.54 |
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 297,854,194.08 | 247,414,098.96 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 81,690,621.67 | 51,975,720.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 560,478,221.97 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 12,896,938.37 | 33,727,848.67 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,415,400.80 | -7,506,306.53 |
| 其他 | 14,566,049.06 | 3,414,082.19 |
| 合计 | 411,423,203.98 | 889,503,665.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 150,981,194.55 | 397,978,956.21 |
| 加：资产减值准备 | -139,550,115.67 | 6,803,973.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,644,313.77 | 4,896,818.62 |
| 无形资产摊销 | 449,730.01 | 631,713.52 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 80,170.57 | 236,940.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 122,882,584.89 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 66,924,303.19 | -25,680,922.70 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -2,711.38 | 634,290,442.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -411,423,203.98 | -889,503,665.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -85,811,798.30 | -34,963,835.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 41,900,454.30 | 8,921,556.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 65,101,605.27 | 12,061,104.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -232,200,620.52 | 236,178,902.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 542,968,541.96 | -267,388,436.42 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,061,863.77 | 207,346,133.95 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 313,736,203.40 | 439,177,439.22 |
| 减：现金的期初余额 | 439,177,439.22 | 491,385,059.71 |
| 加：现金等价物的年末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -125,441,235.82 | -52,207,620.49 |
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