深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021年半年度财务报告
2021年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 261,443,764.22 | 279,087,236.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 648,882,159.51 | 684,617,260.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,231,381.74 | 16,813,657.28 |
| 应收账款 | 538,927,936.19 | 547,310,217.90 |
| 应收款项融资 | 50,548,060.18 | 102,051,314.08 |
| 预付款项 | 70,098,948.11 | 16,902,516.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 108,479,055.45 | 5,265,002.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 576,173,756.68 | 480,847,581.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,212,405.21 | 77,482,083.47 |
| 流动资产合计 | 2,267,997,467.29 | 2,210,376,870.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 132,674,080.11 | 147,929,137.23 |
| 其他权益工具投资 | 189,268,802.32 | 190,607,427.54 |
| 其他非流动金融资产 | 28,500,000.00 | 30,650,943.40 |
| 投资性房地产 | 109,274,369.86 | 110,572,471.92 |
| 固定资产 | 745,921,085.85 | 790,183,905.38 |
| 在建工程 | 1,567,417,773.55 | 1,301,750,141.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,047,158.67 | 36,048,978.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,405,250.16 | 2,876,561.53 |
| 递延所得税资产 | 5,300,651.26 | 5,243,425.26 |
| 其他非流动资产 | 95,760,086.27 | 143,307,689.66 |
| 非流动资产合计 | 2,913,569,258.05 | 2,759,170,681.95 |
| 资产总计 | 5,181,566,725.34 | 4,969,547,552.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,982,302.62 | |
| 应付账款 | 279,982,992.61 | 329,468,601.90 |
| 预收款项 | 3,935,595.88 | 3,542,394.33 |
| 合同负债 | 21,271.21 | 279,631.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,886,423.04 | 55,642,549.53 |
| 应交税费 | 7,441,866.20 | 12,198,522.02 |
| 其他应付款 | 136,833,527.76 | 156,118,440.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 478,083,979.32 | 557,250,139.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 544,588,606.07 | 343,100,174.35 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 107,233,810.75 | 110,740,322.21 |
| 递延所得税负债 | 58,807,010.27 | 59,141,666.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 710,629,427.09 | 512,982,163.14 |
| 负债合计 | 1,188,713,406.41 | 1,070,232,302.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,521,849.00 | 507,772,279.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,961,599,824.63 | 1,967,514,358.53 |
| 减：库存股 | 7,525,438.20 | |
| 其他综合收益 | 111,556,642.65 | 116,605,932.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,954,652.14 | 94,954,652.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 148,319,809.42 | 86,912,390.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,822,952,777.84 | 2,766,234,174.39 |
| 少数股东权益 | 1,169,900,541.09 | 1,133,081,075.23 |
| 所有者权益合计 | 3,992,853,318.93 | 3,899,315,249.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,181,566,725.34 | 4,969,547,552.23 |
法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,297,562.76 | 113,560,327.21 |
| 交易性金融资产 | 568,698,848.39 | 514,277,000.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,717,606.50 | 1,461,400.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 261,750.00 | 18,706.17 |
| 其他应收款 | 9,932,178.00 | 7,450,934.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 20,509.00 | 8,808.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 |
| 流动资产合计 | 660,928,454.65 | 636,777,176.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,088,722,286.20 | 2,103,977,343.32 |
| 其他权益工具投资 | 175,803,808.23 | 177,142,433.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 100,788,551.32 | 101,644,481.93 |
| 固定资产 | 21,059,700.06 | 21,876,099.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 419,760.82 | 492,923.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,160,286.97 | 5,097,360.00 |
| 其他非流动资产 | 95,760,086.27 | 96,871,196.43 |
| 非流动资产合计 | 2,487,714,479.87 | 2,507,101,838.09 |
| 资产总计 | 3,148,642,934.52 | 3,143,879,014.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 411,743.57 | 411,743.57 |
| 预收款项 | 2,875,936.58 | 2,875,936.58 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,188,552.87 | 14,824,723.81 |
| 应交税费 | 4,841,865.28 | 11,497,591.21 |
| 其他应付款 | 110,541,577.50 | 95,023,378.12 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 131,859,675.80 | 124,633,373.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 450,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 55,815,761.75 | 56,150,418.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,265,761.75 | 56,650,418.06 |
| 负债合计 | 188,125,437.55 | 181,283,791.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,521,849.00 | 507,772,279.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,577,392,975.96 | 1,583,307,509.86 |
| 减：库存股 | 7,525,438.20 | |
| 其他综合收益 | 102,582,897.08 | 107,632,186.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,954,652.14 | 94,954,652.14 |
| 未分配利润 | 679,065,122.79 | 676,454,033.89 |
| 所有者权益合计 | 2,960,517,496.97 | 2,962,595,223.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,148,642,934.52 | 3,143,879,014.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,101,536,407.38 | 856,313,348.74 |
| 其中：营业收入 | 1,101,536,407.38 | 856,313,348.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 963,183,000.35 | 847,649,045.52 |
| 其中：营业成本 | 863,125,460.07 | 760,908,303.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,281,044.79 | 2,689,728.06 |
| 销售费用 | 20,493,774.82 | 13,380,921.28 |
| 管理费用 | 55,327,660.76 | 44,347,465.66 |
| 研发费用 | 29,170,093.39 | 24,561,050.95 |
| 财务费用 | -9,215,033.48 | 1,761,575.96 |
| 其中：利息费用 | 379,800.97 | 221,034.71 |
| 利息收入 | -840,978.40 | -1,738,185.54 |
| 加：其他收益 | 8,764,569.01 | 13,045,221.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,152,132.35 | 13,932,825.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,713.12 | -2,253,932.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 914,599.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,347,598.84 | -3,807,687.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -52,628,070.13 | -35,474,634.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -55.96 | -6,837.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,208,982.83 | -3,646,809.49 |
| 加：营业外收入 | 20,437,452.38 | 20,431.28 |
| 减：营业外支出 | 344,978.92 | 106,410.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,301,456.29 | -3,732,788.98 |
| 减：所得税费用 | 7,878,916.04 | 5,258,391.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,422,540.25 | -8,991,180.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,422,540.25 | -8,991,180.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,603,074.39 | 719,734.74 |
| 2.少数股东损益 | 36,819,465.86 | -9,710,915.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,049,289.77 | 2,075,398.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,049,289.77 | 2,075,398.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,003,968.91 | 1,687,081.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,003,968.91 | 1,687,081.80 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,045,320.86 | 388,316.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,045,320.86 | 388,316.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,373,250.48 | -6,915,782.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,553,784.62 | 2,795,133.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,819,465.86 | -9,710,915.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1509 | 0.0014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1509 | 0.0014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 38,146,662.35 | 26,969,922.20 |
| 减：营业成本 | 5,346,478.59 | 4,305,058.16 |
| 税金及附加 | 1,523,347.63 | 834,883.15 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,834,907.43 | 13,651,499.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 162,410.11 | -158,395.30 |
| 其中：利息费用 | 339,399.60 | 0.00 |
| 利息收入 | -171,381.45 | 176,466.36 |
| 加：其他收益 | 50,000.00 | 57,638.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,140,645.27 | 11,066,543.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -412,713.12 | -2,253,932.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 914,599.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -196,707.89 | -357,278.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,188,055.34 | 19,103,780.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 27,244.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,188,055.34 | 19,076,536.39 |
| 减：所得税费用 | 3,381,310.97 | 5,102,958.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,806,744.37 | 13,973,577.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,806,744.37 | 13,973,577.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,049,289.77 | 2,075,398.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,003,968.91 | 1,687,081.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,003,968.91 | 1,687,081.80 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,045,320.86 | 388,316.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,045,320.86 | 388,316.57 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,757,454.60 | 16,048,976.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,318,752.18 | 771,604,176.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,389,955.19 | 1,315,022.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,020,491.27 | 91,408,927.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,729,198.64 | 864,328,126.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,947,382.28 | 799,466,447.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,060,141.64 | 84,518,321.17 |
| 支付的各项税费 | 25,418,187.30 | 31,950,122.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,947,023.67 | 84,012,710.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,222,372,734.89 | 999,947,601.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,643,536.25 | -135,619,475.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,958,287.14 | 9,408,374.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 779,428,611.40 | 1,812,790,070.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 787,386,898.54 | 1,822,199,045.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,798,969.38 | 119,759,298.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 732,374,977.65 | 1,654,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 928,173,947.03 | 1,773,759,298.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,787,048.49 | 48,439,746.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 201,089,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 201,089,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,141,288.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,820,298.30 | 8,981,300.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,961,587.08 | 8,981,300.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,127,412.92 | -8,981,300.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,040,300.91 | 1,220,721.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,343,472.73 | -94,940,308.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,337,236.95 | 268,646,588.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,993,764.22 | 173,706,279.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,947,544.62 | 19,462,991.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,757,836.70 | 2,298,590.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,705,381.32 | 21,761,581.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,951,213.89 | 3,731,669.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,731,460.61 | 13,526,840.12 |
| 支付的各项税费 | 14,531,396.20 | 27,458,170.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,676,889.38 | 1,020,252.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,890,960.08 | 45,736,932.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,814,421.24 | -23,975,350.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,448,251.42 | 6,311,044.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 347,796,939.77 | 791,934,487.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,245,191.19 | 798,245,531.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,325,797.35 | 1,003,466.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 384,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 385,325,797.35 | 781,003,466.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,080,606.16 | 17,242,065.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,176,281.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,820,298.30 | 8,981,300.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,996,579.53 | 8,981,300.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,996,579.53 | -8,981,300.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,262,764.45 | -15,714,585.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,560,327.21 | 27,979,338.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,297,562.76 | 12,264,752.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,772,279.00 | 1,967,514,358.53 | 7,525,438.20 | 116,605,932.42 | 94,954,652.14 | 86,912,390.50 | 2,766,234,174.39 | 1,133,081,075.23 | 3,899,315,249.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,772,279.00 | 1,967,514,358.53 | 7,525,438.20 | 116,605,932.42 | 94,954,652.14 | 86,912,390.50 | 2,766,234,174.39 | 1,133,081,075.23 | 3,899,315,249.62 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | -5,049,289.77 | 61,407,418.92 | 56,718,603.45 | 36,819,465.86 | 93,538,069.31 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -5,049,289.77 | 76,603,074.39 | 71,553,784.62 | 36,819,465.86 | 108,373,250.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | 360,474.30 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | 360,474.30 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 506,521,849.00 | 1,961,599,824.63 | 0.00 | 111,556,642.65 | 94,954,652.14 | 148,319,809.42 | 2,822,952,777.84 | 1,169,900,541.09 | 3,992,853,318.93 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,338,429.00 | 1,974,922,248.03 | 16,139,003.40 | 119,737,783.31 | 90,596,923.39 | 49,307,764.03 | 2,727,764,144.36 | 1,126,851,425.82 | 3,854,615,570.18 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,338,429.00 | 1,974,922,248.03 | 16,139,003.40 | 119,737,783.31 | 90,596,923.39 | 49,307,764.03 | 2,727,764,144.36 | 1,126,851,425.82 | 3,854,615,570.18 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,503,240.00 | -7,110,325.20 | -8,613,565.20 | 2,075,398.37 | 719,734.74 | 2,795,133.11 | -9,710,915.59 | -6,915,782.48 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 2,075,398.37 | 719,734.74 | 2,795,133.11 | -9,710,915.59 | -6,915,782.48 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,503,240.00 | -7,110,325.20 | -8,613,565.20 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,503,240.00 | -7,110,325.20 | -8,613,565.20 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,835,189.00 | 1,967,811,922.83 | 7,525,438.20 | 121,813,181.68 | 90,596,923.39 | 50,027,498.77 | 2,730,559,277.47 | 1,117,140,510.23 | 3,847,699,787.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,772,279.00 | 1,583,307,509.86 | 7,525,438.20 | 107,632,186.85 | 94,954,652.14 | 676,454,033.89 | 2,962,595,223.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,772,279.00 | 1,583,307,509.86 | 7,525,438.20 | 107,632,186.85 | 94,954,652.14 | 676,454,033.89 | 2,962,595,223.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | -5,049,289.77 | 2,611,088.90 | -2,077,726.57 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -5,049,289.77 | 2,611,088.90 | -2,438,200.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | ||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 506,521,849.00 | 1,577,392,975.96 | 102,582,897.08 | 94,954,652.14 | 679,065,122.79 | 2,960,517,496.97 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,338,429.00 | 1,589,869,499.36 | 16,139,003.40 | 110,764,037.74 | 90,596,923.39 | 637,234,475.15 | 2,921,664,361.24 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,338,429.00 | 1,589,869,499.36 | 16,139,003.40 | 110,764,037.74 | 90,596,923.39 | 637,234,475.15 | 2,921,664,361.24 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,503,240.00 | -7,110,325.20 | -8,613,565.20 | 2,075,398.37 | 13,973,577.78 | 16,048,976.15 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 2,075,398.37 | 13,973,577.78 | 16,048,976.15 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,503,240.00 | -7,110,325.20 | -8,613,565.20 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,503,240.00 | -7,110,325.20 | -8,613,565.20 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,835,189.00 | 1,582,759,174.16 | 7,525,438.20 | 112,839,436.11 | 90,596,923.39 | 651,208,052.93 | 2,937,713,337.39 |
三、公司基本情况
（一）企业注册地和总部地址
深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是一家在广东省注册的股份有限公司，注册资本：
50652.1849万元，统一社会信用代码：91440300192173749Y。本公司分别向境内、外社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票和境内上市外资股(B股)股票并上市交易。本公司总部位于广东省深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼。本公司前身为深圳市纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府函（1994）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数506,521,849.00股。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、办公室、战略发展部、经营管理部、财务部、审计部、人力资源部等部门。
公司主营业务包括以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及高档纺织服装业务。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第六次会议于2021年8月26日批准。
（二）合并财务报表范围
截至2021年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共9户，详见本报告“第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 24、固定资产”、“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30、无形资产”、“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 39、收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。10、金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
①以摊余成本计量的金融资产；
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
③租赁应收款；
④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：应收偏光片销售款
应收账款组合2：应收纺织服装销售款
应收账款组合3：应收自有物业经营款
应收账款组合4：应收其他款项
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合：账龄组合
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值
的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12、应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：应收偏光片销售款
应收账款组合2：应收纺织服装销售款
应收账款组合3：应收自有物业经营款
应收账款组合4：应收其他款项 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合：账龄组合
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
16、合同资产
本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
17、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18、持有待售资产
持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
19、债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。20、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
21、长期应收款
无。
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 18、持有待售资产”。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资
产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 31、长期资产减值”。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 31、长期资产减值”。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 31、长期资产减值”。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物-生产用 | 年限平均法 | 35 | 4.00 | 2.74 |
| 房屋及建筑物-非生产用 | 年限平均法 | 40 | 4.00 | 2.40 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 10.00 | |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 4.00 | 9.6-6.86 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 31、长期资产减值”。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
无。
28、油气资产
无。
29、使用权资产
无。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 项目 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50 | 直接法 |
| 专有技术 | 15 | 直接法 | |
| 软件 | 5 | 直接法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
31、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
无。
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
①金融负债与权益工具的区分
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
②优先股、永续债等其他金融工具的会计处理
本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入
当期损益。
本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
偏光片/纺织服装销售合同：
内销：当货物运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得货物的控制权，本公司确认收入。
出口：A.客户收货地点在境内时，收入确认同“内销收入确认”；B.客户收货地点在境外时，本公司以FOB为主，当货物出库，并已经出口报关时，本公司确认收入。
物业/住宿服务收入：
本公司在提供物业/住宿服务的过程中分期确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。40、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得
税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司作为出租人 （1）经营租赁中，在租赁期内各个期间，公司将租赁收款额按直线法或其他系统合理的方法确认为租金收入。发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁中，在租赁期开始日，公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
公司作为承租人在租赁期开始日，公司应对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、已支付的租赁付款额、初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，租赁付款额包括固定付款额、可变租赁付款额、购买选择权的行权价格、行使终止租赁选择权需支付的款项、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项，在计算租赁付款额的现值时，公司应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用公司增量借款利率作为折现率。公司使用直线法对使用权资产计提折旧，按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各个期间的利息费用。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。对短期租赁和低价值资产租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理方法计入当期损益或相关资产成本。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）会计政策变更
执行“新租赁”准则导致的会计政策变更
（2）会计估计变更
本期未发生重要会计估计变更。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 为适应市场经济的发展，规范相关经济业务的会计处理，提高会计信息质量。财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据规定，公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，对会计政策相关内容进行调整。 | 第八届董事会第二次会议审议通过 | 具体详见公司于2021年3月12日于巨潮资讯网披露的2021-23号《关于会计政策变更的公告》。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无相关业务。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市纺织（集团）股份有限公司 | 25% |
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 15% |
| 深圳市丽斯实业发展有限公司 | 20% |
| 深圳市深纺物业管理有限公司 | 20% |
| 深圳市华强宾馆有限公司 | 20% |
| 深圳市美百年服装有限公司 | 20% |
| 深圳市深纺笋岗物业管理有限公司 | 20% |
| 深圳市深纺进出口有限公司 | 25% |
| 盛投（香港）有限公司 | 16.5% |
2、税收优惠
本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司，2019年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201944205666，证书有效期三年，本期按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,054.12 | 4,127.10 |
| 银行存款 | 182,575,694.25 | 271,085,025.10 |
| 其他货币资金 | 78,864,015.85 | 7,998,084.75 |
| 合计 | 261,443,764.22 | 279,087,236.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,069,241.21 | 7,829,822.78 |
其他说明期末，本公司其他货币资金中8,450,000元为信用证保证金（该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物），除此之外不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 648,882,159.51 | 684,617,260.06 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 160,695,872.76 | 200,536,575.34 |
| 货币基金 | 488,186,286.75 | 484,080,684.72 |
| 其中： | ||
| 合计 | 648,882,159.51 | 684,617,260.06 |
其他说明：无。
3、衍生金融资产
不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 5,231,381.74 | 16,813,657.28 |
| 合计 | 5,231,381.74 | 16,813,657.28 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,257,670.09 | 100.00% | 26,288.35 | 0.50% | 5,231,381.74 | 16,898,148.02 | 100.00% | 84,490.74 | 0.50% | 16,813,657.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 5,257,670.09 | 100.00% | 26,288.35 | 0.50% | 5,231,381.74 | 16,898,148.02 | 100.00% | 84,490.74 | 0.50% | 16,813,657.28 |
按单项计提坏账准备：不适用按组合计提坏账准备：26,288.35
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 5,257,670.09 | 26,288.35 | 0.50% |
| 合计 | 5,257,670.09 | 26,288.35 | -- |
确定该组合依据的说明：按票据承兑主体划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 84,490.74 | 58,202.39 | 26,288.35 | |||
| 合计 | 84,490.74 | 58,202.39 | 26,288.35 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
不适用
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 172,361,552.75 | |
| 合计 | 172,361,552.75 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
不适用
（6）本期实际核销的应收票据情况
本期无实际核销的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,610,585.09 | 2.19% | 12,610,585.09 | 100.00% | 0.00 | 20,641,002.24 | 3.52% | 13,552,865.25 | 65.66% | 7,088,136.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 564,115,491.98 | 97.81% | 25,187,555.79 | 4.46% | 538,927,936.19 | 565,279,517.47 | 96.48% | 25,057,436.56 | 4.43% | 540,222,080.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 576,726,077.07 | 100.00% | 37,798,140.88 | 6.55% | 538,927,936.19 | 585,920,519.71 | 100.00% | 38,610,301.81 | 6.59% | 547,310,217.90 |
按单项计提坏账准备：12,610,585.09
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 东莞亚星半导体有限公司 | 2,797,016.81 | 2,797,016.81 | 100.00% | 超出信用期较长，收回可能性极小 |
| 东莞市飞尔液晶显示器有限公司 | 1,698,130.18 | 1,698,130.18 | 100.00% | 超出信用期较长，收回可能性极小 |
| 广东睿立宝莱科技股份有限公司 | 1,298,965.36 | 1,298,965.36 | 100.00% | 超出信用期较长，收回可能性极小 |
| 其他单项计提单位合计 | 6,816,472.74 | 6,816,472.74 | 100.00% | 超出信用期较长，收回可能性极小 |
| 合计 | 12,610,585.09 | 12,610,585.09 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：25,187,555.79
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 563,427,233.72 | 24,992,228.10 | 4.44% |
| 1至2年 | 688,258.26 | 195,327.69 | 28.38% |
| 合计 | 564,115,491.98 | 25,187,555.79 | -- |
确定该组合依据的说明：
以应收账款账龄状况作为信用风险特征进行组合。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 563,427,233.72 |
| 1至2年 | 688,258.26 |
| 2至3年 | 118,021.31 |
| 3年以上 | 12,492,563.78 |
| 3至4年 | 2,589.73 |
| 4至5年 | 3,728.70 |
| 5年以上 | 12,486,245.35 |
| 合计 | 576,726,077.07 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,057,436.56 | 130,119.23 | 25,187,555.79 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 13,552,865.25 | 942,280.16 | 12,610,585.09 | |||
| 合计 | 38,610,301.81 | 130,119.23 | 942,280.16 | 37,798,140.88 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 129,104,524.59 | 22.39% | 5,693,509.53 |
| 第二名 | 70,686,914.82 | 12.26% | 3,117,292.94 |
| 第三名 | 70,186,875.99 | 12.17% | 3,095,241.23 |
| 第四名 | 48,871,933.32 | 8.47% | 2,155,252.26 |
| 第五名 | 41,059,824.45 | 7.12% | 1,810,738.26 |
| 合计 | 359,910,073.17 | 62.41% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：无
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 50,548,060.18 | 102,051,314.08 |
| 合计 | 50,548,060.18 | 102,051,314.08 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行 承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 70,098,948.11 | 100.00% | 14,934,263.03 | 88.35% |
| 1至2年 | 557,043.06 | 3.30% | ||
| 2至3年 | 540,748.42 | 3.20% | ||
| 3年以上 | 870,461.88 | 5.15% | ||
| 合计 | 70,098,948.11 | -- | 16,902,516.39 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
截至 2021年 6 月 30日，预付款项余额中无超过 1 年的大额预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的预付款项期末余额前五名汇总35,254,897.71元，占预付账款期末余额合计数的比例50.29 %其他说明：无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 108,479,055.45 | 5,265,002.71 |
| 合计 | 108,479,055.45 | 5,265,002.71 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
无2）重要逾期利息
截至2021年06月30日，无逾期的应收利息。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 海关保证金 | 110,021,440.70 | |
| 押金及保证金 | 1,193,736.70 | 2,585,585.87 |
| 单位往来 | 17,293,811.80 | 16,369,395.10 |
| 出口退税 | 1,024,147.96 | 1,658,146.29 |
| 备用金及员工借款 | 1,165,706.06 | 379,477.97 |
| 其他 | 795,538.05 | 2,069,761.14 |
| 合计 | 131,494,381.27 | 23,062,366.37 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 573,597.01 | 17,223,766.65 | 17,797,363.66 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 5,297,682.27 | 5,297,682.27 | ||
| 本期转回 | 79,720.11 | 79,720.11 | ||
| 2021年6月30日余额 | 5,871,279.28 | 17,144,046.54 | 23,015,325.82 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 113,415,572.52 |
| 1至2年 | 542,382.95 |
| 2至3年 | 315,301.22 |
| 3年以上 | 17,221,124.58 |
| 3至4年 | 556,334.81 |
| 4至5年 | 1,806,460.64 |
| 5年以上 | 14,858,329.13 |
| 合计 | 131,494,381.27 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 17,223,766.65 | 79,720.11 | 17,144,046.54 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 573,597.01 | 5,297,682.27 | 5,871,279.28 | |||
| 合计 | 17,797,363.66 | 5,297,682.27 | 79,720.11 | 23,015,325.82 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
4）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 海关保证金 | 73,715,545.21 | 1年以内 | 56.06% | 3,685,777.26 |
| 第二名 | 海关保证金 | 20,370,382.12 | 1年以内 | 15.49% | 1,018,519.11 |
| 第三名 | 海关保证金 | 13,722,321.42 | 1年以内 | 10.44% | 686,116.07 |
| 第四名 | 单位往来 | 11,389,044.60 | 5年以上 | 8.66% | 11,389,044.60 |
| 第五名 | 单位往来 | 1,800,000.00 | 4至5年 | 1.37% | 1,800,000.00 |
| 合计 | -- | 120,997,293.35 | -- | 92.02% | 18,579,457.04 |
6）涉及政府补助的应收款项
本期无涉及政府补助的应收款项。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 354,292,224.02 | 17,187,649.60 | 337,104,574.42 | 258,191,196.82 | 13,788,646.60 | 244,402,550.22 |
| 发出商品 | 4,378,802.67 | 0.00 | 4,378,802.67 | 524,698.46 | 0.00 | 524,698.46 |
| 低值易耗品 | 20,509.00 | 0.00 | 20,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 135,033,441.82 | 31,107,924.48 | 103,925,517.34 | 132,780,479.72 | 43,914,789.90 | 88,865,689.82 |
| 半成品 | 172,125,892.31 | 41,381,539.06 | 130,744,353.25 | 164,825,774.18 | 17,771,131.24 | 147,054,642.94 |
| 合计 | 665,850,869.82 | 89,677,113.14 | 576,173,756.68 | 556,322,149.18 | 75,474,567.74 | 480,847,581.44 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 13,788,646.60 | 4,242,718.17 | 843,715.17 | 17,187,649.60 | ||
| 产成品 | 43,914,789.90 | 7,098,293.08 | 19,905,158.50 | 31,107,924.48 | ||
| 半成品 | 17,771,131.24 | 41,287,058.88 | 17,676,651.06 | 41,381,539.06 | ||
| 合计 | 75,474,567.74 | 52,628,070.13 | 38,425,524.73 | 89,677,113.14 | ||
| 项目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 可变现净值低于存货成本 | 领用相关原材料 |
| 产成品 | 可变现净值低于存货成本 | 销售相关产成品 |
| 半成品 | 可变现净值低于存货成本 | 销售相关半成品 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无。
10、合同资产
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况不适用
11、持有待售资产
不适用
12、一年内到期的非流动资产
不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预交或待抵扣税金 | 8,212,405.21 | 77,482,083.47 |
| 合计 | 8,212,405.21 | 77,482,083.47 |
其他说明：无
14、债权投资
不适用损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
15、其他债权投资
不适用损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
不适用损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 安徽华鹏纺织有限公司 | 10,797,023.14 | 10,797,023.14 | 0.00 | ||||||||
| 深圳冠华印染有限公司 | 127,906,165.17 | -263,356.48 | 127,642,808.69 | ||||||||
| 小计 | 138,703,188.31 | 10,797,023.14 | -263,356.48 | 127,642,808.69 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳常联发印染有限公司 | 2,706,262.38 | 136,047.34 | 2,842,309.72 | ||||||||
| 约旦制衣厂 | 0.00 | ||||||||||
| 业晖国际有限公司 | 6,519,686.54 | -285,403.98 | -4,045,320.86 | 2,188,961.70 | |||||||
| 小计 | 9,225,948.92 | -149,356.64 | -4,045,320.86 | 5,031,271.42 | |||||||
| 合计 | 147,929,137.23 | 10,797,023.14 | -412,713.12 | -4,045,320.86 | 132,674,080.11 | ||||||
其他说明：无。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 富奥股份（000030） | 8,790,765.62 | 10,129,390.84 |
| 深圳黛丽斯内衣有限公司 | 12,315,939.61 | 12,315,939.61 |
| 华联发展公司有限公司 | 152,469,200.00 | 152,469,200.00 |
| 深圳新纺针织厂有限公司 | 2,227,903.00 | 2,227,903.00 |
| 深圳南方纺织有限公司 | 13,464,994.09 | 13,464,994.09 |
| 合计 | 189,268,802.32 | 190,607,427.54 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 富奥股份（000030） | 414,007.80 | 149,832.69 | 长期持有 | |||
| 深圳黛丽斯内衣有限公司 | 500,000.00 | 9,756,083.35 | 长期持有 | |||
| 华联发展公司有限公司 | 208,000.00 | 149,869,200.00 | 长期持有 | |||
| 深圳新纺针织厂有限公司 | 1,703,903.00 | 长期持有 | ||||
| 深圳南方纺织有限公司 | 11,964,994.09 | 长期持有 | ||||
| 金田实业（集团）股份有限公司 | 14,831,681.50 | 长期持有 | ||||
| 深圳嘉丰纺织实业有限公司 | 16,800,000.00 | 长期持有 |
其他说明：无。
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,500,000.00 | 30,650,943.40 |
| 合计 | 28,500,000.00 | 30,650,943.40 |
其他说明：无。20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 261,742,940.53 | 261,742,940.53 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,135,449.63 | 2,135,449.63 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 2,135,449.63 | 2,135,449.63 | ||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 263,878,390.16 | 263,878,390.16 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 151,170,468.61 | 151,170,468.61 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,433,551.69 | 3,433,551.69 | ||
| （1）计提或摊销 | 3,433,551.69 | 3,433,551.69 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 154,604,020.30 | 154,604,020.30 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 109,274,369.86 | 109,274,369.86 | ||
| 2.期初账面价值 | 110,572,471.92 | 110,572,471.92 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 9,130,371.32 | 历史原因未取得权证 |
其他说明：无。
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 745,921,085.85 | 790,183,905.38 |
| 合计 | 745,921,085.85 | 790,183,905.38 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 545,896,931.25 | 1,017,693,432.96 | 11,379,729.08 | 42,420,673.14 | 1,617,390,766.43 |
| 2.本期增加金额 | 9,379,425.79 | 386,129.38 | 753,719.82 | 10,519,274.99 | |
| （1）购置 | 9,379,425.79 | 386,129.38 | 753,719.82 | 10,519,274.99 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,393,162.65 | 1,393,162.65 | |||
| （1）处置或报废 | 1,393,162.65 | 1,393,162.65 | |||
| 4.期末余额 | 545,896,931.25 | 1,027,072,858.75 | 11,765,858.46 | 41,781,230.31 | 1,626,516,878.77 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 159,918,391.99 | 630,517,504.87 | 3,217,030.86 | 27,084,284.60 | 820,737,212.32 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | 9,863,865.90 | 42,870,923.16 | 500,574.54 | 1,382,104.27 | 54,617,467.87 |
| 3.本期减少金额 | 1,133,192.60 | 1,133,192.60 | |||
| （1）处置或报废 | 1,133,192.60 | 1,133,192.60 | |||
| 4.期末余额 | 169,782,257.89 | 673,388,428.03 | 3,717,605.40 | 27,333,196.27 | 874,221,487.59 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 6,373,080.81 | 96,567.92 | 6,469,648.73 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 95,343.40 | 95,343.40 | |||
| （1）处置或报废 | 95,343.40 | 95,343.40 | |||
| 4.期末余额 | 6,373,080.81 | 1,224.52 | 6,374,305.33 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 376,114,673.36 | 347,311,349.91 | 8,048,253.06 | 14,446,809.52 | 745,921,085.85 |
| 2.期初账面价值 | 385,978,539.26 | 380,802,847.28 | 8,162,698.22 | 15,239,820.62 | 790,183,905.38 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 19,224,328.15 | 历史原因无法办理权证 |
其他说明
（5）固定资产清理
不适用
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,567,417,773.55 | 1,301,750,141.12 |
| 合计 | 1,567,417,773.55 | 1,301,750,141.12 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线） | 1,563,030,177.22 | 1,563,030,177.22 | 1,301,693,689.12 | 1,301,693,689.12 | ||
| 其他 | 115,596.33 | 115,596.33 | 56,452.00 | 56,452.00 | ||
| 广州夏普RTP | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||
| 中水回收及浓水处理工程 | 672,000.00 | 672,000.00 | ||||
| 合计 | 1,567,417,773.55 | 1,567,417,773.55 | 1,301,750,141.12 | 1,301,750,141.12 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线） | 1,874,770,000.00 | 1,301,693,689.12 | 261,336,488.10 | 1,563,030,177.22 | 83.37% | 项目建设已初步完成，并进入试车阶段，预计7月份可转固。 | 13,305,004.56 | 9,364,439.27 | 4.41% | 金融机构贷款 | ||
| 合计 | 1,874,770,000.00 | 1,301,693,689.12 | 261,336,488.10 | 1,563,030,177.22 | -- | -- | 13,305,004.56 | 9,364,439.27 | 4.41% | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
不适用
（4）工程物资
不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 48,258,239.00 | 11,825,200.00 | 4,079,953.70 | 64,163,392.70 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | 830,853.16 | 830,853.16 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 48,258,239.00 | 11,825,200.00 | 4,910,806.86 | 64,994,245.86 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 13,487,191.27 | 11,825,200.00 | 2,802,022.52 | 28,114,413.79 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | 445,782.66 | 386,890.74 | 832,673.40 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 13,932,973.93 | 11,825,200.00 | 3,188,913.26 | 28,947,087.19 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 34,325,265.07 | 0.00 | 1,721,893.60 | 36,047,158.67 | |
| 2.期初账面价值 | 34,771,047.73 | 0.00 | 1,277,931.18 | 36,048,978.91 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
不适用
27、开发支出
不适用
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 9,614,758.55 | 9,614,758.55 | ||||
| 深圳市美百年服装有限公司 | 2,167,341.21 | 2,167,341.21 | ||||
| 深圳市深纺进出口有限公司 | 82,246.61 | 82,246.61 | ||||
| 合计 | 11,864,346.37 | 11,864,346.37 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 9,614,758.55 | 9,614,758.55 | ||||
| 深圳市美百年服装有限公司 | 2,167,341.21 | 2,167,341.21 | ||||
| 深圳市深纺进出口有限公司 | 82,246.61 | 82,246.61 | ||||
| 合计 | 11,864,346.37 | 11,864,346.37 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息无。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
无。商誉减值测试的影响无。其他说明无。
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 111,541.85 | 367,476.91 | 26,192.06 | 452,826.70 | |
| 维修费 | 1,264,954.74 | 483,312.49 | 369,303.19 | 1,378,964.04 | |
| 其他 | 1,500,064.94 | 129,296.00 | 55,901.52 | 1,573,459.42 | |
| 合计 | 2,876,561.53 | 980,085.40 | 451,396.77 | 3,405,250.16 |
其他说明：无。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 19,040,168.23 | 4,753,246.77 | 18,865,669.84 | 4,709,761.70 |
| 内部交易未实现利润 | 2,468,270.77 | 375,736.99 | 2,413,307.05 | 361,996.06 |
| 限制性股票利息 | 686,670.00 | 171,667.50 | 686,670.00 | 171,667.50 |
| 合计 | 22,195,109.00 | 5,300,651.26 | 21,965,646.89 | 5,243,425.26 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 173,144,347.73 | 43,286,086.93 | 174,482,972.97 | 43,620,743.24 |
| 冠华公司长期股权初始确认成本与计税基础的差异 | 62,083,693.36 | 15,520,923.34 | 62,083,693.36 | 15,520,923.34 |
| 合计 | 235,228,041.09 | 58,807,010.27 | 236,566,666.33 | 59,141,666.58 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 5,300,651.26 | 5,243,425.26 | ||
| 递延所得税负债 | 58,807,010.27 | 59,141,666.58 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 141,755,471.97 | 122,887,462.20 |
| 可抵扣亏损 | 671,593,115.73 | 682,013,840.25 |
| 合计 | 813,348,587.70 | 804,901,302.45 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 118,806,219.81 | 129,226,944.33 | |
| 2024年 | 148,095,898.11 | 148,095,898.11 | |
| 2025年 | 83,287,153.64 | 83,287,153.64 | |
| 2026年 | 120,820,767.06 | 120,820,767.06 | |
| 2028年 | 22,594,586.97 | 22,594,586.97 |
| 2029年 | 100,351,965.47 | 100,351,965.47 | |
| 2030年 | 77,636,524.67 | 77,636,524.67 | |
| 合计 | 671,593,115.73 | 682,013,840.25 | -- |
其他说明：无。
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以上定期存单 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,064,383.56 | 70,064,383.56 | ||
| 其他 | 25,760,086.27 | 25,760,086.27 | 25,760,086.27 | 25,760,086.27 | ||
| 预付工程及设备款 | 47,483,219.83 | 47,483,219.83 | ||||
| 合计 | 95,760,086.27 | 95,760,086.27 | 143,307,689.66 | 143,307,689.66 | ||
其他说明：无。
32、短期借款
（1）短期借款分类
不适用
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用
33、交易性金融负债
不适用
34、衍生金融负债
不适用
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,982,302.62 | |
| 合计 | 3,982,302.62 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 277,064,977.26 | 325,354,275.46 |
| 1至2年 | 104,553.98 | 1,912,000.86 |
| 2至3年 | 1,916,676.43 | 96,543.25 |
| 3至4年 | 483,791.37 | 1,093,369.87 |
| 4至5年 | 0.00 | 37,402.40 |
| 5年以上 | 412,993.57 | 975,010.06 |
| 合计 | 279,982,992.61 | 329,468,601.90 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,059,659.30 | 666,457.75 |
| 1至2年 | 2,236,912.00 | 2,236,912.00 |
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | 639,024.58 | 639,024.58 |
| 合计 | 3,935,595.88 | 3,542,394.33 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
期末无账龄超过1年的重要预收款项。
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 21,271.21 | 279,631.27 |
| 合计 | 21,271.21 | 279,631.27 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 55,642,549.53 | 115,925,105.68 | 125,681,232.17 | 45,886,423.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,352,379.85 | 7,352,379.85 | ||
| 合计 | 55,642,549.53 | 123,277,485.53 | 133,033,612.02 | 45,886,423.04 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 53,293,551.94 | 104,837,856.79 | 114,763,456.46 | 43,367,952.27 |
| 2、职工福利费 | 41,093.20 | 3,508,437.94 | 3,549,531.14 | |
| 3、社会保险费 | 1,291,947.29 | 1,291,947.29 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,068,467.75 | 1,068,467.75 | ||
| 工伤保险费 | 99,849.64 | 99,849.64 | ||
| 生育保险费 | 123,629.90 | 123,629.90 | ||
| 4、住房公积金 | 3,403,584.93 | 3,403,584.93 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,307,904.39 | 2,883,278.73 | 2,672,712.35 | 2,518,470.77 |
| 合计 | 55,642,549.53 | 115,925,105.68 | 125,681,232.17 | 45,886,423.04 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,138,507.41 | 6,138,507.41 | ||
| 2、失业保险费 | 134,866.25 | 134,866.25 | ||
| 3、企业年金缴费 | 1,079,006.19 | 1,079,006.19 | ||
| 合计 | 7,352,379.85 | 7,352,379.85 |
其他说明：无。
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 0.00 | 286,928.75 |
| 企业所得税 | 3,097,418.69 | 11,219,726.43 |
| 个人所得税 | 994,540.35 | 469,169.71 |
| 城市维护建设税 | 36,029.34 | 48,751.30 |
| 房产税 | 2,990,777.86 | 102,146.02 |
| 土地使用税 | 93,073.00 | 2,043.30 |
| 教育费附加 | 24,299.42 | 33,386.49 |
| 印花税 | 19,446.70 | 36,370.02 |
| 其他税费 | 186,280.84 | |
| 合计 | 7,441,866.20 | 12,198,522.02 |
其他说明：
无。
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 136,833,527.76 | 156,118,440.42 |
| 合计 | 136,833,527.76 | 156,118,440.42 |
（1）应付利息
不适用
（2）应付股利
不适用
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程设备款 | 40,477,970.75 | 32,713,413.76 |
| 单位往来 | 52,408,759.57 | 48,394,939.72 |
| 押金及保证金 | 35,255,520.72 | 36,130,306.12 |
| 限制性股票回购义务 | 0.00 | 7,844,373.00 |
| 其他往来 | 8,691,276.72 | 31,035,407.82 |
| 合计 | 136,833,527.76 | 156,118,440.42 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
不适用
42、持有待售负债
不适用
43、一年内到期的非流动负债
不适用
44、其他流动负债
不适用
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押+保证借款 | 544,588,606.07 | 343,100,174.35 |
| 合计 | 544,588,606.07 | 343,100,174.35 |
长期借款分类的说明：无。其他说明，包括利率区间：无。
46、应付债券
（1）应付债券
不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
不适用
47、租赁负债
不适用
48、长期应付款
不适用
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
不适用
（2）设定受益计划变动情况
不适用
50、预计负债不适用
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 110,740,322.21 | 4,888,300.00 | 8,394,811.46 | 107,233,810.75 | |
| 合计 | 110,740,322.21 | 4,888,300.00 | 8,394,811.46 | 107,233,810.75 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| TFT-LCD用偏光片产业 | 1,733,333.35 | 649,999.98 | 1,083,333.37 | 与资产相关 |
| 化项目补助资金 | ||||||||
| TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金 | 1,000,000.00 | 250,000.02 | 749,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 深圳偏光材料及技术工程实验室补助资金 | 2,125,000.00 | 250,000.02 | 1,874,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 进口设备及技术补助款（4号线） | 46,688.06 | 17,508.00 | 29,180.06 | 与资产相关 | ||||
| 进口设备及技术补助款（5号线） | 280,148.33 | 70,037.10 | 210,111.23 | 与资产相关 | ||||
| 市级研究开发中心（技术中心）资助款 | 1,275,000.00 | 150,000.00 | 1,125,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 深圳偏光材料及技术工程实验室配套资金 | 212,500.00 | 25,000.02 | 187,499.98 | 与资产相关 | ||||
| 国家发改委战略性新兴产业项目配套资金 | 99,999.98 | 25,000.02 | 74,999.96 | 与资产相关 | ||||
| 2012年深圳市鼓励引进先进技术进口资助资金 | 28,776.21 | 7,194.06 | 21,582.15 | 与资产相关 | ||||
| 6号线项目购置设备补助款 | 11,250,000.00 | 750,000.00 | 10,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 6号线生产厂房及设备仪器款 | 22,500,000.00 | 1,499,999.98 | 21,000,000.02 | 与资产相关 | ||||
| TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金 | 375,000.00 | 25,000.02 | 349,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 偏光片用光学补偿膜关键技术研发技术攻关项目资金 | 3,125,000.00 | 250,000.02 | 2,874,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金 | 15,000,000.00 | 1,000,000.02 | 13,999,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 广东省战略新兴产业和未来发展专项资金2016年第三批扶持计划国家/省级项目配套扶持计划 | 3,750,000.00 | 250,000.02 | 3,499,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 超大尺寸电视用偏光产业化项目 （7号线） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术研发 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 重2018N007 大尺寸显 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 示面板用高性能偏光片关键技术研发 | ||||||||
| 深圳市大气环境质量提升专项资金补贴协议 | 1,084,575.43 | 247,465.76 | 837,109.67 | 与资产相关 | ||||
| 2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目补助 | 178,916.67 | 9,499.98 | 169,416.69 | 与收益相关 | ||||
| 老旧电梯更新改造资金补助 | 862,497.23 | 55,877.86 | 806,619.37 | 与资产相关 | ||||
| 染色项目技改设备补助 | 130,000.00 | 32,500.00 | 97,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 纺织专项资金 | 285,714.25 | 71,428.58 | 214,285.67 | 与资产相关 | ||||
| 节能改造补助资金 | 27,172.70 | 27,172.70 | 与资产相关 | |||||
| 罗湖区以工代训补贴 | 15,500.00 | 15,500.00 | 与收益相关 | |||||
| 与收益相关的政府补助 | 2,242,800.00 | 2,242,800.00 | 与收益相关 | |||||
| 重2020N028固定曲率AMOLED用低色偏圆偏光片关键技术研发项目资助 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）国家补助金 | 7,500,000.00 | 500,000.00 | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
1、根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），公司于2006年12月收到深圳市财政局拨付的纺织专项资金2,000,000.00元，按照相关资产折旧年限14年进行分摊，本期确认其他收益71,428.58元，期末尚未分摊余额为214,285.67元。
2、根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函>的通知》（深发改[2011]823号），国家发展改革委同意将盛波光电公司TFT-LCD用偏光片产业化项目列入2010年彩电产业战略转型产业化专项计划，并计划拨给本公司国家补助资金10,000,000.00元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，公司已于2012年6月、2013年9月分两笔收到该10,000,000.00元补助资金；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目2011年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3号），2012年4月公司“TFT-LCD用偏光片产业化”项目获得补助资金3,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益649,999.98元，期末尚未分摊余额为1,083,333.37元。
3、根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782号），公司于2012年2月获得TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金5,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益250,000.02元，期末尚未分摊余额为749,999.98元。
4、2013年10月，公司收到2012年采购进口设备及技术补助1,750,902.00元,按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益87,545.10元，期末尚未分摊余额239,291.29元。
5、2013年12月，公司收到坪山新区发展和财政局TFT-LCD用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益25,000.02元，期末尚未分摊余额为74,999.96元。
6、2013年12月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套资助类）500,000.00
元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益25,000.02元，期末尚未分摊余额为187,499.98元。
7、根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资24,390,000.00元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴发展专项资金2012年第四批扶持计划（新材料产业类）。2012年12月，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241号），公司获得补助资金5,000,000.00元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等，其余资金由公司自筹解决。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益250,000.02元，期末尚未分摊余额为1,874,999.98元。
8、根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013年12月，公司收到技术中心建设资助资金3,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益150,000.00元，期末尚未分摊余额为1,125,000.00元。
9、2014年3月，公司收到引进先进技术资助资金143,881.00元,按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益7,194.06元，期末尚未分摊余额21,582.15元。
10、根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司“TFT-LCD用偏光片二期”项目（6号线）地方配套资金申请报告的批复》（深发改[2013]1771号），公司于2014年4月获得TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金15,000,000.00元。TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）于2018年6月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益750,000.00元，期末尚未分摊余额为10,500,000.00元。
11、2014年12月，公司收到坪山新区发展和财政局“TFT-LCD用偏光片二期”项目（6号线）创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）于2018年6月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益25,000.02元，期末尚未分摊余额为349,999.98元。
12、2015年1月，公司收到偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金5,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益250,000.02元，期末尚未分摊余额为2,874,999.98元。
13、根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目（产业结构调整第二批）2014年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1280号），公司于2014年12月获得“TFT-LCD用偏光片二期”项目（6号线）国家补助金10,000,000.00元。“TFT-LCD用偏光片二期”项目（6号线）于2018年6月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益500,000.00元，期末尚未分摊余额为7,000,000.00元。
14、根据《关于广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》（发改办高技[2013]2552号），公司于2015年12月、2016年10月分别收到广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金（TFT-LCD用偏光片二期项目）20,000,000.00元、5,000,000.00元。“TFT-LCD用偏光片二期”项目（6号线）于2018年6月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益1,250,000.04元，期末尚未分摊余额为17,499,999.96元。
15、根据深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项2013年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知（深发改[2013]1449号），公司于2015年8月、2015年12月、2016年9月分三次收到“TFT-LCD用偏光片二期”项目新建生产线及购置设备补助款30,000,000.00元。“TFT-LCD用偏光片二期”项目（6号线）于2018年6月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益1,499,999.98元，期末尚未分摊余额为21,000,000.02元。
16、2015年、2016年公司分别收到节能改造补助资金202,608.00元、34,535.45元，按相关资产折旧年限8年进行分摊，本期计入其他收益0.00元，期末尚未分摊余额27,172.70元。
17、2017年公司收到老旧电梯更新改造补助资金1,218,640.00元，2018年收到老旧电梯更新改造补助资金160,800.00元，按相关资产折旧年限进行分摊，本期计入其他收益130,500.00元，期末尚未分摊余额856,336.67元。2018年下属经营物业的子公司收到老旧电梯更新改造补助资金164,580.00元，该资助与收益相关，本期计入当期损益55,877.86元，期末尚未分摊余额806,619.37元。
18、根据《国家发展改革委工业和信息化部下达电子信息产业技术改造2017年中央预算内投资计划的通知》（发改投资
{2017}1649号），公司于2017年11月收到“超大尺寸电视用偏光片产业”项目中央预算内投资30,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。
19、根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2017】1447号文件下达的计划“重20170535 超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术”研发，经协商后所签订的《深圳市科技计划项目合同书》。公司于2018年收到财政资助2,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。
20、根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2018】324号文件下达的计划“重2018N007大尺寸显示器面板用高性能偏光片关键技术”研发，经协商后所签订的《深圳市科技计划项目合同书》。公司于2018年12月收到财政资助5,000,000.00元，2020年4月收到补助1,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。
21、根据《深圳市大气环境质量提升补贴办法(2018-2020年)》（深人环规[2018]2号）文件。公司于2019年12月收到深圳市人居环境委员会补贴1,033,507.00元，公司于2019年12月完成该相关资产的改造转为固定资产。公司于2020年1月按相关资产折旧年限进行分摊，本期计入当期损益221,465.76元，期末尚未摊销金额为369,109.67元。
22、根据《深圳市关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的行动方案（2017—2020年）》（深府办[2017]22号）以及《深圳市关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的若干措施》（深府办规[2017]9号）文件，公司于2020年6月收到2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助190,000.00元，相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益9,499.98元，期末尚未分摊余额169,416.69元。
52、其他非流动负债
不适用
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 507,772,279.00 | -1,250,430.00 | -1,250,430.00 | 506,521,849.00 | |||
其他说明：
2021年2月7日，本公司回购注销离职、退休激励对象持有的限制性股票合计13,950股，股本减少13,950.00元。
2021年4月13日，本公司回购注销最后一期未达解除限售条件的限制性股票及离职的激励对象持有的限制性股票合计1,236,480股，股本减少1,236,480.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
不适用
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,967,514,358.53 | 5,914,533.90 | 1,961,599,824.63 | |
| 合计 | 1,967,514,358.53 | 5,914,533.90 | 1,961,599,824.63 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期股本溢价变动来源于回购注销公司2017年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 7,525,438.20 | 7,525,438.20 | 0.00 | |
| 合计 | 7,525,438.20 | 7,525,438.20 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股变动来源于回购注销公司2017年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 115,367,833.87 | -1,338,625.22 | -334,656.31 | -1,003,968.91 | 114,363,864.96 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 115,367,833.87 | -1,338,625.22 | -334,656.31 | -1,003,968.91 | 114,363,864.96 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,238,098.55 | -4,045,320.86 | -4,045,320.86 | -2,807,222.31 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,238,098.55 | -4,045,320.86 | -4,045,320.86 | -2,807,222.31 | ||||
| 其他综合收益合计 | 116,605,932.42 | -5,383,946.08 | -334,656.31 | -5,049,289.77 | 111,556,642.65 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。
58、专项储备
不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 94,954,652.14 | 94,954,652.14 | ||
| 合计 | 94,954,652.14 | 94,954,652.14 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 86,912,390.50 | 49,307,764.03 |
| 调整后期初未分配利润 | 86,912,390.50 | 49,307,764.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,603,074.39 | 37,267,995.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 3,888,292.80 |
| 应付普通股股利 | 15,195,655.47 | |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 4,224,923.53 | |
| 期末未分配利润 | 148,319,809.42 | 86,912,390.50 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,097,424,726.81 | 859,513,585.39 | 853,157,761.73 | 758,822,814.42 |
| 其他业务 | 4,111,680.57 | 3,611,874.68 | 3,155,587.01 | 2,085,489.19 |
| 合计 | 1,101,536,407.38 | 863,125,460.07 | 856,313,348.74 | 760,908,303.61 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 合计 |
| 商品类型 | 1,021,894,566.16 | 59,978,289.06 | 19,663,552.16 | 1,101,536,407.38 |
| 其中： | ||||
| 偏光片 | 1,021,894,566.16 | 0.00 | 1,021,894,566.16 | |
| 物业租赁管理及其他 | 59,978,289.06 | 0.00 | 59,978,289.06 | |
| 纺织品 | 0.00 | 0.00 | 19,663,552.16 | 19,663,552.16 |
| 按经营地区分类 | 949,528,109.45 | 152,008,297.93 | 1,101,536,407.38 | |
| 其中： | ||||
| 国内 | 949,528,109.45 | 949,528,109.45 | ||
| 国外 | 152,008,297.93 | 152,008,297.93 |
与履约义务相关的信息：无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明：无。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 城市维护建设税 | 281,149.75 | 293,203.50 |
| 教育费附加 | 200,819.41 | 208,749.85 |
| 资源税 | 0.00 | |
| 房产税 | 2,888,631.84 | 1,431,139.71 |
| 土地使用税 | 184,237.54 | 50,266.26 |
| 车船使用税 | 360.00 | 0.00 |
| 印花税 | 717,598.47 | 700,759.15 |
| 其他 | 8,247.78 | 5,609.59 |
| 合计 | 4,281,044.79 | 2,689,728.06 |
其他说明：无。
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,298,067.94 | 3,554,124.69 |
| 运输费 | 0.00 | 4,551,167.40 |
| 展览费 | 0.00 | 0.00 |
| 业务经费 | 522,657.33 | 193,747.29 |
| 样品费 | 751,108.62 | 305,048.70 |
| 财产保险 | 2,716,981.13 | 0.00 |
| 销售服务费 | 5,768,718.15 | 4,217,847.51 |
| 差旅费 | 485,870.44 | 388,231.96 |
| 其他 | 950,371.21 | 170,753.73 |
| 合计 | 20,493,774.82 | 13,380,921.28 |
其他说明：本年销售费用工资增加主要是子公司盛波光电公司部门调整所致，销售服务费增加主要是部分客户销量增加相应增加了代理商服务费，运输费用本期计入营业成本，财产保险主要是本期购买的新材料保险。
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,236,906.16 | 29,847,030.96 |
| 折旧费 | 4,879,277.56 | 4,973,342.05 |
| 水电费 | 3,022,844.03 | 893,936.96 |
| 中介机构费用 | 1,931,057.09 | 1,931,057.09 |
| 无形资产摊销 | 832,673.40 | 749,763.64 |
| 差旅费 | 210,173.80 | 232,235.49 |
| 办公费 | 443,729.99 | 429,662.27 |
| 业务招待费 | 588,954.42 | 150,393.20 |
| 诉讼费 | 0.00 | 30,953.77 |
| 修理费 | 604,512.02 | 318,416.19 |
| 财产保险费 | 128,797.77 | 91,409.02 |
| 低值易耗品摊销 | 857,011.20 | 22,644.20 |
| 董事会会费 | 109,620.00 | 46,687.88 |
| 租赁费 | 0.00 | 776,298.48 |
| 其他 | 3,482,103.32 | 3,853,634.46 |
| 合计 | 55,327,660.76 | 44,347,465.66 |
其他说明：无。
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,134,336.44 | 5,751,277.54 |
| 材料 | 18,818,987.18 | 16,679,205.26 |
| 折旧 | 1,650,506.69 | 1,470,406.20 |
| 燃料及动力 | 423,847.84 | 553,582.61 |
| 差旅费 | 96,760.54 | 58,048.90 |
| 其他 | 45,654.70 | 48,530.44 |
| 合计 | 29,170,093.39 | 24,561,050.95 |
其他说明：无。
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 379,800.97 | 221,034.71 |
| 利息收入 | -840,978.40 | -1,738,185.54 |
| 汇兑损益 | -12,318,481.73 | 1,579,207.02 |
| 手续费及其他 | 3,564,625.68 | 1,699,519.77 |
| 合计 | -9,215,033.48 | 1,761,575.96 |
其他说明：无。
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,764,569.01 | 13,045,221.53 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -412,713.12 | -2,253,932.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,779.93 | 518,152.41 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,122,007.80 | 1,418,634.82 |
| 结构性存款及货币基金利息 | 9,422,057.74 | 14,249,971.25 |
| 合计 | 10,152,132.35 | 13,932,825.63 |
其他说明：无。
69、净敞口套期收益
不适用。
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 914,599.37 | |
| 合计 | 914,599.37 |
其他说明：无。
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,217,962.16 | 114,166.37 |
| 应收账款坏账损失 | 812,160.93 | -3,921,853.87 |
| 应收票据坏账损失 | 58,202.39 | |
| 合计 | -4,347,598.84 | -3,807,687.50 |
其他说明：无。
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -52,628,070.13 | -35,474,634.93 |
| 合计 | -52,628,070.13 | -35,474,634.93 |
其他说明：无。
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、固定资产对外投资损益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、固定资产处置损益 | -55.96 | -6,837.44 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 18,938.83 | 20,431.28 | 18,938.83 |
| 保险赔偿 | 3,278,053.95 | 0.00 | 3,278,053.95 |
| 无需支付的应付款 | 17,140,459.60 | 0.00 | 17,140,459.60 |
| 合计 | 20,437,452.38 | 20,431.28 | 20,437,452.38 |
计入当期损益的政府补助：无。其他说明：无。
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 344,978.92 | 3,275.19 | 344,978.92 |
| 其他 | 0.00 | 103,135.58 | |
| 合计 | 344,978.92 | 106,410.77 | 344,978.92 |
其他说明：无。
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,936,142.04 | 5,341,193.75 |
| 递延所得税费用 | -57,226.00 | -82,801.88 |
| 合计 | 7,878,916.04 | 5,258,391.87 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 121,301,456.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,325,364.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,211,001.88 |
| 非应税收入的影响 | -1,981,295.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 106,703.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,420,724.52 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,903,270.24 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -4,375,514.01 |
| 所得税费用减免优惠 | -467,886.33 |
| 所得税费用 | 7,878,916.04 |
其他说明：无。
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入（不包含理财产品） | 665,366.82 | 30,410,217.36 |
| 信用证保证金及押金 | 13,963,635.17 | 50,473,165.17 |
| 政府补助 | 7,242,800.00 | 10,525,545.03 |
| 往来款及其他 | 16,893,575.28 | |
| 保险赔款 | 3,255,114.00 | |
| 合计 | 42,020,491.27 | 91,408,927.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用证保证金及押金 | 122,116,897.49 | 63,184,256.28 |
| 其他 | 38,830,126.18 | 20,828,454.70 |
| 合计 | 160,947,023.67 | 84,012,710.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 货币基金、结构性存款本金及收益 | 779,428,611.40 | 1,711,990,437.06 |
| 采购7号线设备相关的信用证保证金 | 100,799,633.00 | |
| 合计 | 779,428,611.40 | 1,812,790,070.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财、结构性存款投资 | 732,374,977.65 | 1,654,000,000.00 |
| 合计 | 732,374,977.65 | 1,654,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票回购 | 7,820,298.30 | 8,981,300.40 |
| 合计 | 7,820,298.30 | 8,981,300.40 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 113,422,540.25 | -8,991,180.85 |
| 加：资产减值准备 | 52,628,070.13 | 39,282,322.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,051,019.56 | 54,769,598.66 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 832,673.40 | 749,763.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 390,173.02 | 284,354.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 20,779.93 | 6,837.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 427,672.86 | 3,275.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -914,599.37 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -9,215,033.48 | 221,034.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,131,352.42 | -13,932,825.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -57,226.00 | 479,558.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -334,656.31 | -3,892,057.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -95,326,175.24 | -73,812,662.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -84,942,673.31 | -86,494,322.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -77,494,749.27 | -44,293,172.26 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,643,536.25 | -135,619,475.23 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 252,993,764.22 | 173,706,279.73 |
| 减：现金的期初余额 | 278,337,236.95 | 268,646,588.18 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,343,472.73 | -94,940,308.45 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 252,993,764.22 | 278,337,236.95 |
| 其中：库存现金 | 4,054.12 | 4,127.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 182,575,694.25 | 271,085,025.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 70,414,015.85 | 7,248,084.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 252,993,764.22 | 278,337,236.95 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：无。
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,450,000.00 | 信用证保证金 |
| 无形资产 | 44,770,083.00 | 抵押 |
| 在建工程 | 257,003,447.13 | 抵押 |
| 其他应收款 | 110,021,440.71 | 抵押 |
| 固定资产 | 330,744,828.51 | 抵押 |
| 合计 | 750,989,799.35 | -- |
其他说明：无。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,266,921.20 | 6.4601 | 8,184,437.64 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 106,174.11 | 0.8321 | 88,347.48 |
| 日元 | 15,370,067.00 | 0.0584 | 898,042.28 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 11,884,389.83 | 6.4601 | 76,774,346.75 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 278,280.00 | 0.8321 | 231,556.79 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 37,399.02 | 6.4601 | 241,601.41 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 676,686.00 | 6.4601 | 4,371,459.23 |
| 港元 | 3,044.46 | 0.8321 | 2,533.30 |
| 日元 | 3,381,984.00 | 0.0584 | 197,602.57 |
| 欧元 | 22,500.00 | 7.6862 | 172,939.50 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 4,660,561.49 | 6.4601 | 30,107,693.31 |
| 日元 | 2,863,312,845.00 | 0.0584 | 167,297,642.92 |
其他说明：无。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| TFT-LCD用偏光片产业化项目补助资金 | 13,000,000.00 | 递延收益 | 649,999.98 |
| TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 250,000.02 |
| 深圳偏光材料及技术工程实验室补助资金 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 250,000.02 |
| 进口设备及技术补助款（4、5号线） | 1,750,902.00 | 递延收益 | 87,545.10 |
| 市级研究开发中心（技术中心）资助款 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 深圳偏光材料及技术工程实验室配套资金（坪山） | 500,000.00 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 国家发改委战略性新兴产业项目配套资金（坪山） | 500,000.00 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 2012年深圳市鼓励引进先进技术进口资助资金 | 143,881.00 | 递延收益 | 7,194.06 |
| TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金 | 15,000,000.00 | 递延收益 | 750,000.00 |
| 6号线生产厂房及设备仪器款 | 40,000,000.00 | 递延收益 | 1,999,999.98 |
| TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 偏光片用光学补偿膜关键技术研发技术攻关项目资金 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 250,000.02 |
| 广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金2016年第三批扶持计划国家/省级项目配套扶持计划 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 1,250,000.04 |
| 超大尺寸电视用偏光产业化项目（7号线） | 30,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术研发 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 重2018N007大尺寸显示面板用高性能偏光片关键技术研发 | 6,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 深圳市大气环境质量提升专项资金补贴协议-盛波 | 1,033,507.00 | 递延收益 | 221,465.76 |
| 2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目补助 | 190,000.00 | 递延收益 | 9,499.98 |
| 重2020N028固定曲率AMOLED用低色偏圆偏光片关键技术研发项目资助 | 2,500,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 1,387,757.55 | 其他收益 | 1,387,757.55 |
| 老旧电梯更新改造资金补助 | 325,380.00 | 递延收益 | 55,877.86 |
| 罗湖区以工代训补贴 | 15,500.00 | 递延收益 | 15,500.00 |
| 染色项目技改设备补助 | 130,000.00 | 递延收益 | 32,500.00 |
| 深圳市大气环境质量提升专项资金补贴-美百年 | 520,000.00 | 递延收益 | 26,000.00 |
| 纺织专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 71,428.58 |
| 企业吸纳建档立卡贫困劳动力一次性补贴 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2019年度坪山区和谐劳动关系企业奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2020年度科技创新专项资金第二批资助（高新技术企业认定奖励） | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2020年度科技创新专项资金第二批资助（知识产权奖励） | 4,800.00 | 其他收益 | 4,800.00 |
| 2020年度科技创新专项资金第二批资助（标准化资助） | 360,000.00 | 其他收益 | 360,000.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
不适用。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
不适用
（2）合并成本及商誉
不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用
（6）其他说明
不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
不适用
（2）合并成本
不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市丽斯实业发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 国内贸易、物业租赁 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市华强宾馆有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 住宿、商务中心 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市深纺物业管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市美百年服装有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 生产全电子提花全成型针织服装 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市深纺笋岗物业管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 偏光片生产与销售 | 60.00% | 收购 | |
| 深圳市深纺进出口有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 经营进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 盛投（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 偏光片销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市盛锦联科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业租赁 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 40.00% | 36,819,465.86 | 0.00 | 1,169,900,541.09 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 1,549,856,788.87 | 2,350,399,213.55 | 3,900,256,002.42 | 352,609,121.70 | 650,208,839.08 | 1,002,817,960.78 | 1,493,449,647.08 | 2,177,130,756.68 | 3,670,580,403.76 | 400,104,999.99 | 452,171,112.38 | 852,276,112.37 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 1,026,352,289.62 | 79,133,750.25 | 79,133,750.25 | -49,132,316.09 | 802,362,703.39 | -28,210,564.14 | -28,210,564.14 | -114,179,379.34 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
不适用。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市冠华印 染有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业租赁 | 50.16% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 30,735,563.91 | 19,854,144.21 |
| 非流动资产 | 234,362,180.35 | 241,137,964.49 |
| 资产合计 | 265,097,744.26 | 260,992,108.70 |
| 流动负债 | 16,939,397.58 | 12,261,343.60 |
| 非流动负债 | 37,309,059.12 | 37,356,444.69 |
| 负债合计 | 54,248,456.70 | 49,617,788.29 |
| 归属于母公司股东权益 | 210,849,287.56 | 211,374,320.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 105,762,002.64 | 106,025,359.12 |
| --商誉 | 21,595,462.44 | 21,595,462.44 |
| --其他 | 285,343.61 | 285,343.61 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 127,642,808.69 | 127,906,165.17 |
| 营业收入 | 8,614,658.31 | 14,623,800.97 |
| 财务费用 | -53,530.25 | -39,339.28 |
| 所得税费用 | 1,990,580.05 | -2,118,023.83 |
| 净利润 | -525,032.86 | -3,422,861.88 |
| 综合收益总额 | -525,032.86 | -3,422,861.88 |
（3）重要联营企业的主要财务信息
不适用。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 0.00 | 10,797,023.14 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 5,031,271.42 | 9,225,948.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -149,356.64 | -1,228,263.90 |
| --其他综合收益 | -4,045,320.86 | 388,316.57 |
| --综合收益总额 | -4,194,677.50 | -839,947.33 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用。
4、重要的共同经营
不适用。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、投资、借款等，详细情况已在相关附注内披露。与这些金融工具相关的的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。
本公司下属成员企业各自负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。
对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 488,186,286.75 | 160,695,872.76 | 648,882,159.51 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 488,186,286.75 | 160,695,872.76 | 648,882,159.51 | |
| （1）债务工具投资 | 488,186,286.75 | 160,695,872.76 | 648,882,159.51 | |
| （三）其他权益工具投资 | 8,790,765.62 | 180,478,036.70 | 189,268,802.32 | |
| （二）应收款项融资 | 50,548,060.18 | 50,548,060.18 | ||
| （四）其他非流动金融资产 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 496,977,052.37 | 420,221,969.64 | 917,199,022.01 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。本公司持有的富奥股份股票，期末公允价值基于深圳证券交易所2021年6月30日收盘价进行计量。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行结构性存款，因期限较短，按本金金额作为公
允价值进行计量；
2、应收账款融资为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额作为公允价值进行计量；
3、其他权益工具投资为公司持有的非交易性权益工具投资，主要采用市场法、资产基础法及收益法进行估值计量。其中：深圳嘉丰纺织实业有限公司、金田实业（集团）股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不适用。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 深圳市福田区深南路投资大厦18楼 | 股权投资、房地产开发等 | 人民币2,800,900万元 | 46.21% | 46.21% |
本企业的母公司情况的说明本公司的母公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。
本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无。其他说明：无。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天马微电子股份有限公司 | 公司原董事长为该公司副董事长 |
| 杭州锦江集团有限公司 | 盛波光电股东之控制方 |
| 杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 杭州锦江集团有限公司之子公司 |
| 盛投（香港）有限公司 | 公司高管为该公司董事 |
| 浙江恒杰实业有限公司 | 杭州锦江集团有限公司之子公司 |
| 恒美光电股份有限公司 | 杭州锦江集团有限公司之参股公司 |
| 深圳新纺针织厂有限公司 | 参股公司 |
| 深圳黛丽斯内衣有限公司 | 参股公司 |
其他说明
2021年7月，锦航投资与优势福德已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。截至2021年7月28日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次股权转让事项完成后，优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权，盛波光电的战略投资者已由锦江集团变更为优势福德。详见本报告“第六节 重要事项 十四、公司子公司重要事项 （五）关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让的事项”。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表不适用出售商品/提供劳务情况表不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用
（3）关联租赁情况
不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 326,249,400.00 | 2020年09月08日 | 否 |
本公司作为被担保方不适用
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 深圳冠华印染有限公司 | 3,806,454.17 | 2019年07月30日 | 拆借年利率0.30% | |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,512,499.00 | 3,067,183.00 |
（8）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 天马微电子股份有限公司 | 1,472,959.68 | 73,647.98 | 581,696.96 | 25,652.84 |
| 应收账款 | 恒美光电股份有限公司 | 168,472.52 | 8,423.63 | 20,879,229.37 | 920,774.02 |
| 其他应收款 | 安徽华鹏纺织有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 恒美光电股份有限公司 | 336,847.20 | 35,787,643.44 |
| 其他应付款 | 深圳新纺针织厂有限公司 | 244,789.85 | 244,789.85 |
| 其他应付款 | 深圳常联发印染有限公司 | 2,023,699.95 | 1,580,949.95 |
| 其他应付款 | 业晖国际有限公司 | 1,247,236.00 | 1,143,127.81 |
| 其他应付款 | 盛波（香港）有限公司 | 315,000.00 | 315,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳冠华印染有限公司 | 3,811,240.92 | 3,811,240.92 |
7、关联方承诺
无。
8、其他
无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 7,823,298.30 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0元，0年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0元，0年 |
其他说明：2017年12月14日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；2017年12月14日，公司董事会审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2017年12月14日向激励对象授予限制性股票475.23万股，授予价格为5.73元/股，限制性股票激励计划自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起后的12个月、24个月、36个月分别按照40%、30%、30%的比例解除限售。授予的限制性股各年度公司业绩考核如下：
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 第一个解除限售期 | 2018年每股收益不低于0.07元/股，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2018年较2016年营业收入增长率不低于70%，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2018年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于70%。 |
| 第二个解除限售期 | 2019年每股收益不低于0.08元/股，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2019年较2016年营业收入增长率不低于130%，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2019年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于75%。 |
| 第三个解除限售期 | 2020年每股收益不低于0.20元/股，且不低于同行业可上市公司75分位值水平；2020年较2016年营业收入增长率不低于200%，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2020年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于80%。 |
注：每股收益=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/总股本
2021年1月15日，公司召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议。董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对因个人原因离职的1名原激励对象持有的7,950股限制性股票进行回购注销，回购价格
5.73元/股；拟对退休的1名原激励对象持有的6,000股限制性股票回购注销，回购价格为6.23元/股。
2021年2月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的1名原激励对象合计持有的7,950股限制性股票进行回购注销，回购价格5.73元/股；同意公司对退休的1名原激励对象持有的6,000股限制性股票回购注销，回购价格为6.23元/股，共计回购注销13,950股限制性股票。
2021年3月10日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对102名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票共计1,236,480股进行回购注销，回购价格为6.26元/股。
2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对102名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票共计1,236,480股进行回购注销，回购价格为授予价格6.26元/股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票收盘价-授予价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2021年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2021年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
不适用
2、利润分配情况
不适用
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
截至2021年6月30日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
不适用
（2）未来适用法
不适用
2、债务重组
不适用。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
不适用。
（2）其他资产置换
不适用。
4、年金计划
不适用。
5、终止经营
不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为偏光片、纺织品、物业租赁3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 偏光片 | 纺织品 | 物业租赁及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,021,894,566.16 | 19,708,357.76 | 62,453,579.64 | -2,520,096.18 | 1,101,536,407.38 |
| 其中：对外交易收入 | 1,021,894,566.16 | 19,663,552.16 | 59,978,289.06 | 0.00 | 1,101,536,407.38 |
| 分部间交易收入 | 0.00 | 44,805.60 | 2,475,290.58 | -2,520,096.18 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 44,805.60 | 786,382.57 | -831,188.17 | 0.00 | |
| 营业成本 | 831,130,678.94 | 16,154,781.82 | 17,935,623.64 | -2,095,624.33 | 863,125,460.07 |
| 其中：主营业务成本 | 831,130,678.94 | 16,154,781.82 | 12,634,840.95 | -406,716.32 | 859,513,585.39 |
| 营业利润 | 72,798,937.77 | 309,753.35 | 28,117,665.24 | -17,373.53 | 101,208,982.83 |
| 资产总额 | 3,889,915,366.28 | 42,066,816.95 | 3,257,565,182.73 | -2,006,330,640.62 | 5,183,216,725.34 |
| 负债总额 | 1,000,122,983.57 | 24,312,187.58 | 207,779,180.41 | -43,500,945.15 | 1,188,713,406.41 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。
（4）其他说明
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,860,638.42 | 100.00% | 143,031.92 | 5.00% | 2,717,606.50 | 1,538,316.00 | 100.00% | 76,915.80 | 5.00% | 1,461,400.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,860,638.42 | 100.00% | 143,031.92 | 5.00% | 2,717,606.50 | 1,538,316.00 | 100.00% | 76,915.80 | 5.00% | 1,461,400.20 |
按单项计提坏账准备：无按组合计提坏账准备：143,031.92
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2,860,638.42 | 143,031.92 | 5.00% |
确定该组合依据的说明：
以应收账款账龄状况作为信用风险特征进行组合。按组合计提坏账准备：无确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,860,638.42 |
| 合计 | 2,860,638.42 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 76,915.80 | 66,116.12 | 143,031.92 | |||
| 合计 | 76,915.80 | 66,116.12 | 143,031.92 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深纺大厦及外围租金 | 2,860,638.42 | 100.00% | 143,031.92 |
| 合计 | 2,860,638.42 | 100.00% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：无。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 9,932,178.00 | 7,450,934.40 |
| 合计 | 9,932,178.00 | 7,450,934.40 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
不适用
2）重要逾期利息
不适用
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
不适用
2）重要的账龄超过1年的应收股利
不适用
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 单位往来 | 15,769,395.10 | 16,369,395.10 |
| 内部往来 | 10,216,001.37 | 7,175,600.00 |
| 备用金及员工借款 | 171,434.00 | |
| 其他 | 25,200.01 | 25,200.01 |
| 合计 | 26,192,030.48 | 23,580,195.11 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,018,014.39 | 15,111,246.32 | 16,129,260.71 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 130,591.77 | 130,591.77 | ||
| 2021年6月30日余额 | 1,148,606.16 | 15,111,246.32 | 16,259,852.48 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,737,035.38 |
| 1至2年 | 2,410,316.25 |
| 2至3年 | 328,819.35 |
| 3年以上 | 14,715,859.50 |
| 3至4年 | 454,759.77 |
| 4至5年 | 1,800,000.00 |
| 5年以上 | 12,461,099.73 |
| 合计 | 26,192,030.48 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 15,111,246.32 | 15,111,246.32 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,018,014.39 | 130,591.77 | 1,148,606.16 | |||
| 合计 | 16,129,260.71 | 130,591.77 | 16,259,852.48 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
4）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 单位往来 | 11,389,044.60 | 5年以上 | 43.48% | 11,389,044.60 |
| 第二名 | 内部往来 | 10,216,001.37 | 2年以内 | 39.00% | 1,029,700.07 |
| 第三名 | 单位往来 | 1,800,000.00 | 4至5年 | 6.87% | 1,800,000.00 |
| 第四名 | 单位往来 | 1,018,295.37 | 1至4年 | 3.89% | 1,018,295.37 |
| 第五名 | 单位往来 | 592,420.00 | 5年以上 | 2.26% | 592,420.00 |
| 合计 | -- | 25,015,761.34 | -- | 95.50% | 15,829,460.04 |
6）涉及政府补助的应收款项本期无涉及政府补助的应收款项。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,972,630,835.39 | 16,582,629.30 | 1,956,048,206.09 | 1,972,630,835.39 | 16,582,629.30 | 1,956,048,206.09 |
| 对联营、合营企业投资 | 132,674,080.11 | 0.00 | 132,674,080.11 | 147,929,137.23 | 0.00 | 147,929,137.23 |
| 合计 | 2,105,304,915.50 | 16,582,629.30 | 2,088,722,286.20 | 2,120,559,972.62 | 16,582,629.30 | 2,103,977,343.32 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳市盛波光电科技有限公司 | 1,910,247,781.94 | 1,910,247,781.94 | 14,415,288.09 | ||||
| 深圳市丽斯实业发展有限公司 | 8,073,388.25 | 8,073,388.25 | |||||
| 深圳市美百年服装有限公司 | 14,696,874.34 | 14,696,874.34 | 2,167,341.21 | ||||
| 深圳市华强宾馆有限公司 | 15,489,351.08 | 15,489,351.08 | |||||
| 深圳市深纺物业管理有限公司 | 1,713,186.55 | 1,713,186.55 | |||||
| 深圳市深纺笋岗物业管理有限公司 | 5,827,623.93 | 5,827,623.93 | |||||
| 合计 | 1,956,048,206.09 | 1,956,048,206.09 | 16,582,629.30 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 安徽华鹏纺织有限公司 | 10,797,023.14 | 10,797,023.14 | 0.00 | ||||||||
| 深圳冠华印染有限公司 | 127,906,165.17 | -263,356.48 | 127,642,808.69 | ||||||||
| 小计 | 138,703,188.31 | 10,797,023.14 | -263,356.48 | 127,642,808.69 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳常联发印染有限公司 | 2,706,262.38 | 136,047.34 | 2,842,309.72 | ||||||||
| 约旦制衣厂 | |||||||||||
| 业晖国际有限公司 | 6,519,686.54 | -285,403.98 | -4,045,320.86 | 2,188,961.70 | |||||||
| 小计 | 9,225,948.92 | -149,356.64 | -4,045,320.86 | 5,031,271.42 | |||||||
| 合计 | 147,929,137.23 | 10,797,023.14 | -412,713.12 | -4,045,320.86 | 132,674,080.11 | 0.00 | |||||
（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 36,457,754.34 | 3,657,570.58 | 25,667,881.46 | 3,003,017.42 |
| 其他业务 | 1,688,908.01 | 1,688,908.01 | 1,302,040.74 | 1,302,040.74 |
| 合计 | 38,146,662.35 | 5,346,478.59 | 26,969,922.20 | 4,305,058.16 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 36,457,754.34 | 1,688,908.01 | 38,146,662.35 | |
| 其中： | ||||
| 物业租赁及管理 | 36,457,754.34 | 36,457,754.34 | ||
| 代销电费 | 1,688,908.01 | 1,688,908.01 | ||
| 按经营地区分类 | 38,146,662.35 | 38,146,662.35 | ||
| 其中： | ||||
| 国内 | 38,146,662.35 | 38,146,662.35 |
与履约义务相关的信息：无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无。本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于00年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明：无。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -412,713.12 | -2,253,932.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,779.93 | 518,152.41 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,410,570.66 | 11,383,689.05 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,122,007.80 | 1,418,634.82 |
| 合计 | 9,140,645.27 | 11,066,543.43 |
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -55.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,764,569.01 | 确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,092,473.46 | 主要为结转无需支付的应付款及保险理赔收入。 |
| 减：所得税影响额 | 4,360,819.11 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,707,621.90 | |
| 合计 | 14,788,545.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.74% | 0.1509 | 0.1509 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.21% | 0.1218 | 0.1218 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无。