证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-061
泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
2022年4月
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司第一季度报告未经审计。
第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,283,805,277.13 | 6,210,485,514.07 | -63.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -797,593,150.48 | -149,422,311.54 | -433.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -665,972,885.81 | -145,173,598.19 | -358.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,520,688.11 | 3,451,455,865.97 | -100.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1535 | -0.0288 | -433.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1535 | -0.0288 | -433.78% |
| 加权平均净资产收益率 | -14.83% | -0.89% | -13.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 109,883,881,913.42 | 110,245,216,017.22 | -0.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,971,321,783.11 | 5,784,797,020.53 | -14.06% |
截至披露前一交易日的公司总股本：
| 截至披露前一交易日的公司总股本（股） | 5,196,200,656 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.1535 |
二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,280,910.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,954,694.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,372,103.84 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -24,669.20 |
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -248,353,859.38 | 主要系借款违约金 |
| 减：所得税影响额 | -50,781,396.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,369,158.47 | |
| 合计 | -131,620,264.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比 增减 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 989,443,680.21 | 3,575,530,555.73 | -72.33% | 主要系上年同期出售武汉中央商务区项目宗地20结算金额较大 |
| 非保险业务手续费及佣金净收入 | 54,581,531.77 | 830,704,319.92 | -93.43% | 主要系上年同期民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）投行及经纪业务收入较大并且已于2021年出表，另外中国民生信托有限公司报告期信托手续费收入同比大幅减少 |
| 利息净收入 | 86,497,323.46 | 39,845,759.42 | 117.08% | 主要系上年同期金融业务利息支出较大 |
| 金融业务投资收益 | 43,882,261.78 | 466,225,365.63 | -90.59% | 主要系上年同期民生证券投资收益较大并且已于2021年出表，另外报告期金融资产转让收益较上年同期减少 |
| 税金及附加 | 167,335,025.52 | 922,486,222.63 | -81.86% | 主要系上年同期出售武汉中央商务区项目宗地20土地增值税金额较大 |
| 管理费用 | 525,228,573.62 | 1,241,259,160.17 | -57.69% | 主要系上年同期民生证券管理费用较大并且已于2021年出表，另外报告期人力资源费较上年同期减少 |
| 信用减值损失 | -118,798,414.50 | -77,519,858.93 | -53.25% | 主要系金融子公司对债权投资计提减值损失增加 |
| 投资收益 | 276,742,905.48 | -55,987,731.19 | 594.29% | 主要系报告期来源于联营企业的投资收益增加及转让联营企业股权投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | -29,009,293.33 | -500,302,201.57 | 94.20% | 主要系上年同期金融资产公允浮亏较大 |
| 营业外支出 | 248,646,906.23 | 23,763,119.06 | 946.36% | 主要系借款违约金增加 |
| 所得税费用 | -97,969,007.62 | 451,656,334.77 | -121.69% | 主要系上年同期出售武汉中央商务区项目宗地20致所得税费用较大 |
第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数（户） | 66,974 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 （%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国泛海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 61.15 | 3,177,247,578 | 0 | 质押 | 3,177,167,578 | ||
| 冻结 | 993,170,210 | |||||||
| 泛海能源控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39 | 124,000,000 | 0 | 质押 | 124,000,000 | ||
| 林芝锦华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18 | 61,111,111 | 0 | 质押 | 61,111,111 | ||
| 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12 | 57,972,922 | 0 | -- | -- | ||
| 黄木顺 | 境内自然人 | 0.97 | 50,500,000 | 0 | -- | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87 | 45,247,520 | 0 | -- | -- | ||
| 陈克春 | 境内自然人 | 0.85 | 44,139,492 | 0 | -- | -- | ||
| 阮京虹 | 境内自然人 | 0.43 | 22,571,690 | 0 | -- | -- | ||
| 王涛 | 境内自然人 | 0.42 | 21,990,100 | 0 | -- | -- | ||
| 周小丽 | 境内自然人 | 0.37 | 19,206,265 | 0 | -- | -- | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国泛海控股集团有限公司 | 3,177,247,578 | 人民币普通股 | 3,177,247,578 | |||||
| 泛海能源控股股份有限公司 | 124,000,000 | 人民币普通股 | 124,000,000 | |||||
| 林芝锦华投资管理有限公司 | 61,111,111 | 人民币普通股 | 61,111,111 | |||||
| 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 | 57,972,922 | 人民币普通股 | 57,972,922 | |||||
| 黄木顺 | 50,500,000 | 人民币普通股 | 50,500,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 45,247,520 | 人民币普通股 | 45,247,520 |
| 陈克春 | 44,139,492 | 人民币普通股 | 44,139,492 |
| 阮京虹 | 22,571,690 | 人民币普通股 | 22,571,690 |
| 王涛 | 21,990,100 | 人民币普通股 | 21,990,100 |
| 周小丽 | 19,206,265 | 人民币普通股 | 19,206,265 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司； 2、中国泛海、泛海能源与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有10,000,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,500,000股，实际合计持有50,500,000股； 2、公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有44,139,492股； 3、公司股东阮京虹除通过普通证券账户持有3,691,600股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,880,090股，实际合计持有22,571,690股； 4、公司股东王涛未通过普通证券账户持股，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,990,100股； 5、公司股东周小丽除通过普通证券账户持有5,071,920股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,134,345股，实际合计持有19,206,265股。 | ||
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 其他重要事项
一、经公司第十届董事会第三十六次临时会议审议通过，公司决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。此事项将构成重大资产重组。后经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司披露了本次重组的方案，并于2022年1月8日披露了修订后的重组方案。2022年1月26日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了修订后的本次重组方案，本次重组实施完成（具体内容详见公司2021年8月24日、2021年12月10日、2022年1月8日、2022年1月27日、2022年1月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
二、经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司拟于2021年2月26日-2022年2月25日期间实施股份回购方案。后经公司第十届董事会第四十四次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过，公司对原回购方案的回购金额和回购期限进行了调整。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购（详见公司2021年1月30日、2021年2月27日、2021年12月7日、2021年12月23日、2022年4月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
三、公司2017年度第一期中期票据应于2021年12月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付回售部分债券本息。截至回售部分债券本息兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额兑付回售部分债券本息（详见公司2021年12月3日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。
四、公司2018年度第一期中期票据应于2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金（详见公司2021年8月31日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。
第四节 季度财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
2022年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,340,060,137.66 | 3,680,864,197.39 |
| 结算备付金 | 279,886,214.57 | 224,642,189.71 |
| 拆出资金 | ||
| 融出资金 | 940,825,952.50 | 1,140,415,090.40 |
| 交易性金融资产 | 6,368,229,339.73 | 6,450,768,983.27 |
| 衍生金融资产 | 584,827,178.54 | 725,060,555.29 |
| 应收票据 | 2,016,573.17 | 3,935,737.31 |
| 应收账款 | 1,020,379,827.95 | 1,043,000,763.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 752,172,892.31 | 765,166,333.65 |
| 应收保费 | 650,006,684.10 | 359,715,101.81 |
| 应收分保账款 | 341,966,323.53 | 310,002,372.70 |
| 应收分保合同准备金 | 194,592,091.41 | 213,007,868.15 |
| 其他应收款 | 1,516,873,621.63 | 1,283,782,064.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 140,999,462.21 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 合同资产 | ||
| 存货 | 45,314,469,914.83 | 45,407,732,266.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 存出保证金 | 36,553,926.51 | 29,854,655.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 732,167,151.43 | 760,218,170.48 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产合计 | 62,075,027,829.87 | 62,398,166,349.98 |
| 非流动资产： | - | |
| 债权投资 | 6,152,158,021.22 | 6,032,679,809.15 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,945,594,111.93 | 22,057,210,986.49 |
| 其他权益工具投资 | 109,714,500.12 | 109,742,137.68 |
| 应收款项类投资 | ||
| 存出资本保证金 | 830,193,656.38 | 860,897,145.14 |
| 投资性房地产 | 8,941,033,486.06 | 8,937,163,935.00 |
| 固定资产 | 460,329,995.24 | 474,219,406.20 |
| 在建工程 | 2,011,023,419.13 | 2,019,655,252.14 |
| 使用权资产 | 562,911,975.80 | 656,204,384.15 |
| 无形资产 | 225,741,050.89 | 225,937,737.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,858,885,363.47 | 1,864,234,856.74 |
| 长期待摊费用 | 30,413,995.46 | 35,139,741.02 |
| 递延所得税资产 | 3,927,430,246.59 | 3,804,888,689.16 |
| 其他非流动资产 | 753,424,261.26 | 769,075,586.64 |
| 非流动资产合计 | 47,808,854,083.55 | 47,847,049,667.24 |
| 资产总计 | 109,883,881,913.42 | 110,245,216,017.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,072,924,553.79 | 12,890,270,019.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 应付短期融资款 | ||
| 拆入资金 | 807,247,705.86 | 970,445,198.05 |
| 融入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 247,405,642.81 | 247,405,763.89 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付账款 | 3,867,968,566.26 | 3,990,749,741.32 |
| 预收款项 | 520,589,626.69 | 521,577,112.30 |
| 合同负债 | 1,609,264,904.50 | 2,019,174,495.52 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预收保费 | 119,747,784.08 | 190,186,772.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | 213,468,431.16 | 161,304,758.84 |
| 应付职工薪酬 | 897,421,128.06 | 942,375,199.05 |
| 应交税费 | 4,433,162,427.62 | 4,431,859,617.82 |
| 其他应付款 | 18,770,406,165.75 | 18,145,184,810.83 |
| 其中：应付利息 | 1,768,444,834.24 | 1,380,481,496.98 |
| 应付股利 | 171,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 应付分保账款 | 93,562,663.48 | 71,089,639.58 |
| 应付赔付款 | 50,328,623.03 | 47,149,701.24 |
| 应付保单红利 | ||
| 保险合同准备金 | 3,512,399,439.60 | 3,282,624,302.92 |
| 代理买卖证券款 | 1,287,818,262.12 | 1,251,073,436.21 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,982,043,295.25 | 31,133,421,550.49 |
| 其他流动负债 | 357,316,136.87 | 370,788,421.66 |
| 流动负债合计 | 81,843,075,356.93 | 80,666,680,541.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,974,189,421.71 | 8,991,856,542.06 |
| 应付债券 | 1,544,528,382.25 | 2,132,088,970.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,165,174,962.53 | 2,140,399,078.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 租赁负债 | 300,788,686.89 | 395,810,714.00 |
| 预计负债 | 979,273,789.65 | 872,330,122.99 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,274,632,700.02 | 1,273,115,209.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,238,587,943.05 | 15,805,600,637.42 |
| 负债合计 | 97,081,663,299.98 | 96,472,281,179.17 |
| 所有者权益： |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 股本 | 5,196,200,656.00 | 5,196,200,656.00 |
| 资本公积 | 8,564,034,293.60 | 8,564,034,293.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -469,283,581.59 | -453,401,494.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,261,291,719.79 | 1,261,291,719.79 |
| 一般风险准备 | 425,593,541.43 | 425,593,541.43 |
| 未分配利润 | -10,006,514,846.12 | -9,208,921,695.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,971,321,783.11 | 5,784,797,020.53 |
| 少数股东权益 | 7,830,896,830.33 | 7,988,137,817.52 |
| 所有者权益合计 | 12,802,218,613.44 | 13,772,934,838.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,883,881,913.42 | 110,245,216,017.22 |
法定代表人：栾先舟 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
（二）合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,283,805,277.13 | 6,210,485,514.07 |
| 其中：营业收入 | 989,443,680.21 | 3,575,530,555.73 |
| 非保险业务手续费及佣金净收入 | 54,581,531.77 | 830,704,319.92 |
| 利息净收入 | 86,497,323.46 | 39,845,759.42 |
| 已赚保费 | 1,223,799,859.75 | 1,392,280,791.21 |
| 金融业务投资收益 | 43,882,261.78 | 466,225,365.63 |
| 金融业务公允价值变动收益 | -116,101,539.76 | -98,605,601.23 |
| 金融业务汇兑收益 | 1,702,159.92 | 4,504,323.39 |
| 二、营业总成本 | 3,218,990,431.31 | 5,142,338,934.34 |
| 其中：营业成本 | 560,977,054.95 | 731,159,436.31 |
| 利息支出 | ||
| 保险业务手续费及佣金支出 | 244,462,073.13 | 265,961,287.77 |
| 减：摊回分保费用 | ||
| 保险合同赔付支出净额 | 696,857,525.60 | 697,598,985.85 |
| 提取保险责任准备金净额 | 17,520,696.14 | 161,255,371.05 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | 29,585,233.07 | 41,422,292.02 |
| 税金及附加 | 167,335,025.52 | 922,486,222.63 |
| 销售费用 | 6,183,330.82 | 18,051,873.40 |
| 管理费用 | 525,228,573.62 | 1,241,259,160.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 970,840,918.46 | 1,063,144,305.14 |
| 其中：利息费用 | 950,894,730.67 | 1,095,636,975.70 |
| 利息收入 | 422,074.87 | 12,424,678.76 |
| 加：其他收益 | 3,198,542.93 | 19,288,334.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 276,742,905.48 | -55,987,731.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 194,580,024.40 | -67,162,077.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -29,009,293.33 | -500,302,201.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -118,798,414.50 | -77,519,858.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 528,265.93 | -169,237.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -802,523,147.67 | 453,455,885.30 |
| 加：营业外收入 | 484,271.34 | 1,587,729.49 |
| 减：营业外支出 | 248,646,906.23 | 23,763,119.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,050,685,782.56 | 431,280,495.73 |
| 减：所得税费用 | -97,969,007.62 | 451,656,334.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -952,716,774.94 | -20,375,839.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -952,716,774.94 | -20,375,839.04 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1． 归属于母公司所有者的净利润 | -797,593,150.48 | -149,422,311.54 |
| 2．少数股东损益 | -155,123,624.46 | 129,046,472.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,791,891.58 | 77,505,958.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,882,086.94 | 56,830,571.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -299,436.78 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转进损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -299,436.78 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,882,086.94 | 57,130,007.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 4.现金流量套期储备 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -13,522,429.00 | 60,376,024.27 |
| 6.投资性房地产公允价值变动损益 | -2,359,657.94 | -3,246,016.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,909,804.64 | 20,675,386.92 |
| 七、综合收益总额 | -970,508,666.52 | 57,130,119.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -813,475,237.42 | -92,591,740.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -157,033,429.10 | 149,721,859.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.1535 | -0.0288 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.1535 | -0.0288 |
法定代表人：栾先舟 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
（三）合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,391,798.12 | 2,722,370,121.49 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 1,255,397,240.78 | 1,400,011,268.83 |
| 收到再保险业务现金净额 | 2,059,683.55 | |
| 融出资金净减少额 | 75,203,551.67 | 82,154,485.70 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 111,048,167.24 | 8,412,834,423.54 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 216,383,816.80 | 1,528,054,806.19 |
| 拆入资金净增加额 | -155,772,409.16 | -639,467,694.31 |
| 回购业务资金净增加额 | -5,828,397,248.00 | |
| 收到的税费返还 | 42,167,013.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 308,261,085.20 | 2,678,296,104.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,203,972,934.20 | 10,398,023,281.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,054,609.03 | 202,077,330.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 114,967,301.97 | -204,511,872.34 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 658,617,458.25 | 694,096,251.48 |
| 支付再保险业务现金净额 | 11,330,156.40 | |
| 融出资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 55,523,008.15 | 81,637,857.29 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 201,320,101.94 | 342,464,932.98 |
| 支付保险保障基金 | 9,775,000.00 | 9,189,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,896,005.08 | 864,166,948.17 |
| 支付的各项税费 | 255,946,084.99 | 344,171,211.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391,394,052.90 | 4,601,945,598.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,216,493,622.31 | 6,946,567,415.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,520,688.11 | 3,451,455,865.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 415,007,106.62 | 1,365,731,040.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,383,953.68 | 14,127,749.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,582,817.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,279,564.47 | 408,262,615.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 444,670,624.77 | 1,844,704,222.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,778,848.85 | 50,394,836.34 |
| 投资所支付的现金 | 557,685,451.17 | 1,143,173,994.90 |
| 买入返售业务资金净增加额 | 171,301,918.15 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,505,884.22 | 229,021,280.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 598,970,184.24 | 1,593,892,029.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,299,559.47 | 250,812,193.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,734,352.14 | 2,759,854,019.78 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,704,387.99 | 286,750,865.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,438,740.13 | 3,046,604,884.99 |
| 偿还债务所支付的现金 | 73,034,774.83 | 6,239,402,508.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,865,933.33 | 587,745,582.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 39,990,783.26 | 21,066,943.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,891,491.42 | 6,848,215,034.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,452,751.29 | -3,801,610,149.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,923,517.51 | 6,704,909.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,196,516.38 | -92,637,180.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,894,027,290.48 | 17,516,286,488.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,592,830,774.10 | 17,423,649,308.07 |
法定代表人：栾先舟 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泛海控股股份有限公司董事会
2022年4月30日