深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市国际企业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑康豪董事长、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人
(会计主管人员)许晓云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 19,087,924.37 7,674,875.64 148.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,325,384.06 -18,963,664.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-36,183,154.65 -18,944,164.97
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -241,465,725.86 -54,479,886.26
基本每股收益（元/股） -0.17 -0.09
稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.09
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 9,053,896,739.98 7,803,283,696.00 16.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,198,483,470.00 2,236,808,854.06
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,611.85 处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,550,389.74 主要是延付工程款违约金
少数股东权益影响额（税后） -1,427,772.18
合计 -2,142,229.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,076
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
百利亚太投资有限
境外法人 13.7% 30,264,192 质押 30,260,000
公司
深圳市皇庭投资管
境内非国有法人 5.07% 11,208,453 质押 11,199,175
理有限公司
深圳市特发集团有
国有法人 3.96% 8,755,650
限公司
鍾志強 境外自然人 3.72% 8,215,594
BOCI SECURITIES
境外法人 3.05% 6,744,046
LIMITED
皇庭国际集团有限
境外法人 1.84% 4,063,855 质押 3,477,750
公司
国元证券股份有限
公司约定购回专用 其他 1% 2,200,000
账户
陈述 境内自然人 0.97% 2,149,327
曾海星 境内自然人 0.97% 2,148,715
上海香港万国证券 境外法人 0.84% 1,856,818
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
百利亚太投资有限公司 30,264,192 境内上市外资股 30,264,192
深圳市皇庭投资管理有限公司 11,208,453 人民币普通股 11,208,453
深圳市特发集团有限公司 8,755,650 人民币普通股 8,755,650
鍾志強 8,215,594 境内上市外资股 8,215,594
BOCI SECURITIES LIMITED 6,744,046 境内上市外资股 6,744,046
皇庭国际集团有限公司 4,063,855 境内上市外资股 4,063,855
国元证券股份有限公司约定购回专
2,200,000 人民币普通股 2,200,000
用账户
陈述 2,149,327 境内上市外资股 2,149,327
曾海星 2,148,715 境内上市外资股 2,148,715
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海香港万国证券 1,856,818 境内上市外资股 1,856,818
经本公司问询，公司董事长郑康豪先生、百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管
理有限公司和皇庭国际集团有限公司为一致行动人，合计持有公司 46,108,011 股股
上述股东关联关系或一致行动的说 份，占公司总股本的 20.87%。鍾志强和陈述、曾海星、谭观强及赵崇岳为一致行动
明 人，截止 2014 年 3 月 31 日止共持有公司 B 股 14,045,873 股，占公司总股本的 6.358%。
除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的情形。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
货币资金 1,223,167,537.99 9,357,753.34 系收到银行借款所致
系皇庭广场开业，应收商铺租金、管理
应收账款 13,176,728.55 2,291,658.84 474.99%
费等增加所致
预付款项 33,484,643.00 714,670.23 系本期公司预付商铺装修补贴款项所致
系皇庭广场工程已完工，支付工程款所
应付账款 132,362,166.88 350,937,897.87 -62.28%
致
其他应付款 830,520,836.39 571,826,282.57 45.24% 系为满足日常经营增加借款所致
一年内到期
的非流动负 22,000,000.00 93,710,000.00 系公司向西部信托借款用于置换中投信
债 183.26%
托款项所致
长期借款 1,943,000,000.00 600,000,000.00
本期金额 上期金额 变动比率
系皇庭广场商铺租金及管理费等收入增
营业收入 19,087,924.37 7,674,875.64 148.71%
加所致
系皇庭广场完工，相关财务费用停止资
财务费用 58,987,484.64 13,178,533.62 347.60%
本化导致财务费用增加所致
经营活动产
系皇庭广场工程已完工，支付工程款所
生的现金流 -241,465,725.86 -54,479,886.26 343.22%
致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
我司于 2014 年第一次临时股东大会审议 巨潮资讯网
通过了《关于拟同意融发公司向银行借款 2014 年 04 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
的议案》及《关于拟同意融发公司向金融 03-15/63679421.PDF
机构借款的议案》。报告期内，融发公司 巨潮资讯网
已与中国农业银行股份有限公签署了贷 2014 年 03 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
款相关合同，借款总额为人民币 12 亿元； 04-15/63839288.PDF
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
与西部信托有限公司签署了贷款相关合
同，借款总额为人民币 12 亿元。截止披
露日，我司已收到农业银行的 8.70 亿款项
及西部信托的全部 12 亿款项，同时完成
与中投信托借款置换的相关工作。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
信息披露义务
人在未来 60 个
月内不减持本
次收购而持有
的百利亚太股
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2010 年 08 月 06
郑康豪 份，信息披露义 60 个月 严格履行承诺
诺 日
务人在未来 60
个月内不减持
本次收购间接
持有的深国商
股份。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市国际企业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,223,167,537.99 9,357,753.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,176,728.55 2,291,658.84
预付款项 33,484,643.00 714,670.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,263,580.54 12,022,195.79
买入返售金融资产
存货 43,203,778.11 43,338,585.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 433,000.00
流动资产合计 1,325,729,268.19 67,724,863.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 7,652,624,300.00 7,652,624,300.00
固定资产 61,083,253.01 61,787,209.01
在建工程 1,742,560.00 1,742,560.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 569,595.31 608,765.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,576,530.47 8,224,765.42
递延所得税资产
其他非流动资产 10,571,233.00 10,571,233.00
非流动资产合计 7,728,167,471.79 7,735,558,832.44
资产总计 9,053,896,739.98 7,803,283,696.00
流动负债：
短期借款 1,234,380,000.00 1,225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 132,362,166.88 350,937,897.87
预收款项 7,106,339.09 5,828,277.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,246,510.47 11,129,805.44
应交税费 14,592,806.36 14,436,756.94
应付利息 6,770,557.78 4,933,133.33
应付股利 5,127,701.36 5,127,701.36
其他应付款 830,520,836.39 571,826,282.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 93,710,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,256,106,918.33 2,282,929,854.67
非流动负债：
长期借款 1,943,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 86,178,751.25 86,491,251.25
递延所得税负债 1,365,552,731.65 1,365,552,731.65
其他非流动负债
非流动负债合计 3,394,731,482.90 2,052,043,982.90
负债合计 5,650,838,401.23 4,334,973,837.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,901,184.00 220,901,184.00
资本公积 68,488,133.00 68,488,133.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 125,929,834.48 125,929,834.48
一般风险准备
未分配利润 1,783,164,318.52 1,821,489,702.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,198,483,470.00 2,236,808,854.06
少数股东权益 1,204,574,868.75 1,231,501,004.37
所有者权益（或股东权益）合计 3,403,058,338.75 3,468,309,858.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,053,896,739.98 7,803,283,696.00
计
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：许晓云
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市国际企业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 889,397.53 1,199,483.66
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 74,923,650.37 85,620,482.59
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 75,813,047.90 86,819,966.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,896,718.10 40,896,718.10
投资性房地产 4,972,400.00 4,972,400.00
固定资产 6,448,134.06 6,663,175.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,333.34 341,333.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 52,626,585.50 52,873,627.37
资产总计 128,439,633.40 139,693,593.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 40,000.00 50,000.00
应付职工薪酬 1,936,877.22 4,308,690.42
应交税费 11,090,671.63 11,086,303.87
应付利息
应付股利 5,127,701.36 5,127,701.36
其他应付款 22,968,035.51 33,790,864.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,163,285.72 54,363,560.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,799,954.57 1,799,954.57
其他非流动负债
非流动负债合计 1,799,954.57 1,799,954.57
负债合计 42,963,240.29 56,163,514.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,901,184.00 220,901,184.00
资本公积 64,951,444.59 64,951,444.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,841,026.39 96,841,026.39
一般风险准备
深圳市国际企业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
未分配利润 -297,217,261.87 -299,163,576.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 85,476,393.11 83,530,078.93
负债和所有者权益（或股东权益）总
128,439,633.40 139,693,593.62
计
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：许晓云
3、合并利润表
编制单位：深圳市国际企业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,087,924.37 7,674,875.64
其中：营业收入 19,087,924.37 7,674,875.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,769,442.46 38,610,195.23
其中：营业成本 8,162,781.58 6,467,050.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 987,004.35 189,347.87
销售费用 2,021,999.24 3,189,492.81
管理费用 10,660,679.40 15,585,770.37
财务费用 58,987,484.64 13,178,533.62
资产减值损失 | 深圳市国际企业股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |