深圳市国际企业股份有限公司2015年第一季度报告全文

深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            深圳市国际企业股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                            2015 年 04 月
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深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主
管人员)许晓云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                 上年同期
                                                                                                          减
    营业收入（元）                               97,240,392.99            19,087,924.37                        409.43%
    归属于上市公司股东的净利润（元）              5,613,789.84            -38,325,384.06
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  5,560,271.49            -36,183,154.65
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -2,559,315.12           -241,465,725.86
    基本每股收益（元/股）                                  0.02                       -0.14
    稀释每股收益（元/股）                                  0.02                       -0.14
    加权平均净资产收益率                                  0.00%                   -0.02%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                              7,879,674,008.01          7,871,959,541.86                        0.10%
    归属于上市公司股东的净资产（元）          1,907,363,063.65          1,901,748,318.61                        0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                             年初至报告期期末金额                  说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         -16,720.00
    分）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 114,721.81
    减：所得税影响额                                                           0.00
    少数股东权益影响额（税后）                                        44,483.46
    合计                                                                  53,518.35                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                    16,620
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                                  质押或冻结情况
                                                    持股比                   持有有限售条
              股东名称                  股东性质               持股数量                         股份状
                                                       例                    件的股份数量                    数量
                                                                                                  态
    百利亚太投资有限公司           境外法人          13.70%     36,317,030
                                   境内非国有法
    深圳市皇庭投资管理有限公司                        5.07%     13,450,144               0   质押           7,570,000
                                   人
    鍾志強                         境外自然人         3.72%      9,858,713               0   质押           8,215,594
    BOCI SECURITIES LIMITED        境外法人           3.14%      8,326,182
    华润深国投信托有限公司-福祥
                                   其他               2.00%      5,295,047
    开放式新股申购 4 号信托
    皇庭国际集团有限公司           境外法人           1.84%      4,876,626
    上海新方程股权投资管理有限公
                                   其他               1.57%      4,150,000
    司－新方程清水源创新私募基金
    中国农业银行股份有限公司－鹏
    华动力增长混合型证券投资基金   其他               1.13%      2,999,845
    （LOF）
    陈述                           境内自然人         0.97%      2,579,193
    曾海星                         境内自然人         0.97%      2,578,458
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
    百利亚太投资有限公司                                             36,317,030   境内上市外资股           36,317,030
    深圳市皇庭投资管理有限公司                                       13,450,144   人民币普通股             13,450,144
    鍾志強                                                            9,858,713   境内上市外资股            9,858,713
    BOCI SECURITIES LIMITED                                           8,326,182   境内上市外资股            8,326,182
    华润深国投信托有限公司-福祥
                                                                      5,295,047   人民币普通股              5,295,047
    开放式新股申购 4 号信托
    皇庭国际集团有限公司                                              4,876,626   境内上市外资股            4,876,626
    上海新方程股权投资管理有限
                                                                      4,150,000   人民币普通股              4,150,000
    公司－新方程清水源创新私募
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    基金
    中国农业银行股份有限公司－
    鹏华动力增长混合型证券投资                                        2,999,845   人民币普通股            2,999,845
    基金（LOF）
    陈述                                                              2,579,193   境内上市外资股          2,579,193
    曾海星                                                            2,578,458   境内上市外资股          2,578,458
                                   经本公司问询，公司董事长郑康豪先生、百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管
                                   理有限公司和皇庭国际集团有限公司为一致行动人，合计持有公司 55,329,613 股股份，
    上述股东关联关系或一致行动     占公司总股本的 20.87%。钟志强和陈述、曾海星、谭观强及赵崇岳为一致行动人，截
    的说明                         止 2014 年 12 月 31 日止共持有公司 B 股 16,855,049 股，占公司总股本的 6.358%。除
                                   此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                   规定的一致行动人的情形。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报表项目           期末余额           年初余额                             变动原因
应收账款               58,735,304.82      30,641,703.46         系皇庭广场开业率提高，收入增加所致。
存货                   24,798,810.00      35,625,388.11         系本报告期出售活立木，导致存货减小所致。
应付职工薪酬                                                    系发放 2014 年年终奖，导致应付职工薪酬减少所致。
                       6,298,762.98       12,483,415.53
营业总收入                                                      系皇庭广场开业率提高，租金、管理费等收入增加，同
                       97,240,392.99      19,087,924.37         时公司加大林木资产销售力度，活立木收入增加所致。
营业成本                                                        系皇庭广场运营进入正常化，相应的成本增加，同时出
                       22,490,771.65      8,162,781.58
                                                                售活立木增加导致成本增加。
营业税金及附加                                                  系皇庭广场租金管理费等收入增加，导致营业税金及附
                       3,500,566.15       987,004.35
                                                                加增加所致。
经营活动产生的现金                                              系本报告期收入增加，且支付工程款减少所致。
                       -2,559,315.12      -241,465,725.86
流量净额
筹资活动产生的现金
                      2,160,246.64        1,475,432,075.02 系本报告期未向银行贷款所致。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
               重要事项概述                              披露日期                      临时报告披露网站查询索引
    为实现公司长远发展的目标，2014 年
    公司启动了非公开发行股票事宜。
    2014 年 10 月 21 日非公开发行事项正
    式被中国证券监督管理委员会受理并      2015 年 02 月 13 日                     2015-06
    于 2015 年 2 月收到反馈意见，根据证
    监会的反馈意见，目前已整理资料并
    进行了回复。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                    承诺方    承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况
    股改承诺
                                                     信息披露义
                                                     务人在未来
                                                     60 个月内不
                                                     减持本次收
                                                     购而持有的
                                                     百利亚太股
    收购报告书或权益变动报告书中所作                                2010 年 08 月
                                       郑康豪        份，信息披露                   60 个月     严格履行承诺
    承诺                                                            06 日
                                                     义务人在未
                                                     来 60 个月内
                                                     不减持本次
                                                     收购间接持
                                                     有的深国商
                                                     股份。
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                   是
    未完成履行的具体原因及下一步计划
                                       无
    （如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
7
深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                     谈论的主要内容及提供的
         接待时间           接待地点      接待方式   接待对象类型      接待对象
                                                                                              资料
                                                                    1、平安资产管
    2015 年 01 月 14   皇岗商务中心 6                               理有限责任公     公司目前经营状况及定增
                                        实地调研     机构
    日                 层                                           司;2、深圳民森   事项的基本情况。
                                                                    投资有限公司
    2015 年 01 月 27   皇岗商务中心 6                               安信证券股份     公司目前经营状况及定增
                                        实地调研     机构
    日                 层                                           有限公司         事项的基本情况。
    2015 年 02 月 04   皇岗商务中心 6                                                公司目前经营状况及定增
                                        实地调研     其他           每日经济新闻
    日                 层                                                            事项的基本情况。
    2015 年 02 月 06   皇岗商务中心 6                               中银国际证券     公司目前经营状况及定增
                                        实地调研     机构
    日                 层                                           有限责任公司     事项的基本情况。
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深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市国际企业股份有限公司
                                                                                              单位：元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产：
       货币资金                                             16,695,754.29               27,435,098.19
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                             58,735,304.82               30,641,703.46
       预付款项                                              3,046,234.00                2,539,509.00
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                           16,847,182.71               19,002,091.21
       买入返售金融资产
       存货                                                 24,798,810.00               35,625,388.11
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                                                       370,660.42
    流动资产合计                                           120,123,285.82              115,614,450.39
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产
9
深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                    7,652,624,300.00   7,652,624,300.00
     固定资产                                          59,509,438.94      60,621,942.55
     在建工程                                            4,957,370.82       2,597,498.82
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            1,427,808.31       1,485,770.94
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      41,031,804.12      39,015,579.16
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                      7,759,550,722.19   7,756,345,091.47
 资产总计                                            7,879,674,008.01   7,871,959,541.86
 流动负债：
     短期借款                                                               9,380,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                         138,552,120.88     168,783,339.87
     预收款项                                            4,003,884.78       7,400,511.00
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                        6,298,762.98     12,483,415.53
     应交税费                                          16,933,543.85      16,025,666.43
     应付利息                                                               5,968,131.26
10
深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     应付股利                                            5,127,701.36       5,127,701.36
     其他应付款                                      1,144,034,998.88   1,084,648,833.68
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                            30,000,000.00      28,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                        1,344,951,012.73   1,337,817,599.13
 非流动负债：
     长期借款                                        2,143,000,000.00   2,152,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                          74,757,288.73      74,757,288.73
     递延收益
     递延所得税负债                                  1,381,873,652.63   1,381,873,652.63
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                      3,599,630,941.36   3,608,630,941.36
 负债合计                                            4,944,581,954.09   4,946,448,540.49
 所有者权益：
     股本                                             265,081,420.00     265,081,420.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                          24,308,852.20      24,307,897.00
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                         125,929,834.48     125,929,834.48
11
深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                        1,492,042,956.97           1,486,429,167.13
 归属于母公司所有者权益合计                            1,907,363,063.65           1,901,748,318.61
     少数股东权益                                      1,027,728,990.27           1,023,762,682.76
 所有者权益合计                                        2,935,092,053.92           2,925,511,001.37
 负债和所有者权益总计                                  7,879,674,008.01           7,871,959,541.86
法定代表人：郑康豪                    主管会计工作负责人：陈小海           会计机构负责人：许晓云
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位：元
                项目                            期末余额                   期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                542,919.34                 105,639.14
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                               2,550,000.00               2,500,000.00
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            64,847,973.26              84,489,613.56
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                              67,940,892.60              87,095,252.70
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          40,896,718.10              40,896,718.10
     投资性房地产                                           4,972,400.00               4,972,400.00
     固定资产                                               5,902,782.81               6,126,831.62
12
深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           335,333.42       375,733.40
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                       52,107,234.33    52,371,683.12
 资产总计                                            120,048,126.93   139,466,935.82
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项                                             40,000.00        40,000.00
     应付职工薪酬                                      2,472,770.96     4,789,889.98
     应交税费                                         12,061,848.76    12,039,148.73
     应付利息
     应付股利                                          5,127,701.36     5,127,701.36
     其他应付款                                       37,166,844.11    54,291,634.91
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                         56,869,165.19    76,288,374.98
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
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深圳市国际企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                                          1,787,625.29                  1,787,625.29
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                              1,787,625.29                  1,787,625.29
 负债合计                                                58,656,790.48                    78,076,000.27
 所有者权益：
     股本                                               265,081,420.00                265,081,420.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                            20,772,163.79                    20,771,208.59
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                            96,841,026.39                    96,841,026.39
     未分配利润                                         -321,303,273.73              -321,302,719.43
 所有者权益合计                                          61,391,336.45                    61,390,935.55