深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主
管人员)林青辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................................1
第二节 公司简介 ......................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................8
第五节 重要事项 ....................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................26
第七节 优先股相关情况 ........................................................................30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................31
第九节 财务报告 ....................................................................................32
第十节 备查文件目录 ..........................................................................121
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释义
释义项 指 释义内容
原深圳市国际企业股份有限公司，现更名为深圳市皇庭国际企业股份
本公司、公司、皇庭国际 指
有限公司
深国商 指 原深圳市国际企业股份有限公司简称
皇庭投资 指 深圳市皇庭投资管理有限公司
皇庭金融控股 指 深圳市皇庭金融控股有限公司
百利亚太 指 百利亚太投资有限公司
皇庭国际集团 指 皇庭国际集团有限公司
和瑞九鼎 指 苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）
皇庭集团 指 深圳市皇庭集团有限公司
皇庭商业 指 深圳市皇庭商业管理有限公司
皇庭资本 指 深圳前海皇庭资本管理有限公司
融发投资 指 深圳融发投资有限公司
皇庭商业运营 指 深圳市皇庭商业运营有限公司
原深圳市皇庭文化发展有限公司，现更名为深圳市皇庭融发发展有限
皇庭融发 指
公司
皇庭不动产 指 深圳市皇庭不动产管理有限公司
同心基金 指 深圳市同心投资基金股份公司
同心小额再贷款 指 深圳市同心小额再贷款有限公司
北京微保 指 北京微保科技有限责任公司
北京王府井管理 指 北京王府井购物中心管理有限责任公司
北京盛立 指 北京盛立商业投资管理有限公司
皇庭广场 指 皇庭国商购物广场
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 皇庭国际、皇庭 B 股票代码 000056、200056
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市皇庭国际企业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 皇庭国际
公司的外文名称（如有） Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.
公司的法定代表人 郑康豪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹剑 吴小霜
广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇
联系地址
岗商务中心 58 楼 岗商务中心 58 楼
电话 （ 0755） 82281888 （ 0755） 82535565
传真 （ 0755） 82566573 （ 0755） 82566573
电子信箱 cj000056@21cn.com zhaiwu2006@21cn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 03 单元
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.china-ia.com
公司电子信箱 sgs000056@163.com
2016 年 01 月 16 日
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
2016 年 02 月 25 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于办公地址变更的公告》（公告编
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号：2016-08）、 关于完成注册地址工商变更登记的公告》 公告编号：2016-22）
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、香港《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 1 月因公司办公地址由皇岗商务中心 6 楼变更为 58 楼等场地，公
公司半年度报告备置地点
司半年报备置地点变更为皇岗商务中心 58 楼公司证券部。
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 01 月 16 日
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
深圳市福田区金
田路 2028 号皇
报告期初注册 2011 年 08 月 25 日 440301501139855 440300192179083 192179083
岗商务中心主楼
6楼A
深圳市福田区金
田路 2028 号皇 914403001921790 914403001921790 914403001921790
报告期末注册 2016 年 02 月 23 日
岗商务中心 58 834 834
楼 03 单元
临时公告披露的指定网站查
2016 年 02 月 25 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号：
询索引（如有） 2016-22）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 141,687,135.44 170,423,404.60 170,423,404.60 -16.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,763,846.44 7,911,479.24 8,678,405.84 484.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,861,340.84 -3,466,728.84 -10,295,336.44
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,124,608.33 15,871,099.33 15,871,099.33 159.12%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 1.01% 0.42% 0.31% 0.70%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,751,988,113.12 7,995,714,299.09 7,995,714,299.09 21.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,050,472,298.47 4,999,708,452.03 4,999,708,452.03 1.02%
注：追溯以前年度数的原因为本期同一控制下企业合并追溯调整。公司于 2015 年 7 月 1 日经中国证监会核准，非公开发行
新增股份 308,811,014 股，发行价格 10.03 元/股，该等股份于 2015 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市，其中包括本公司收购
本公司实际控制人郑康豪控制的皇庭融发 100%的股权。上述股权收购事项完成后，皇庭融发成为本公司全资子公司。由于
上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》
的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整，不属于会计政策变更和会计差错更
正。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -953.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 903,458.60
合计 902,505.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是公司转型发展的关键一年，上半年公司围绕2016年年度经营计划有序开展工作，按照战略转型要求进行业务
布局，完善公司产业链。根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局以不动产运营为基础的运营服务，
以资产管理为核心的金融服务，以儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式为特色的内容服务三大业务板块，将公司打造成为“中
国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。
2016年上半年，公司战略转型实施情况如下：
1、不动产管理服务板块：
公司核心商业项目皇庭广场各项经营情况稳定，日常管理逐步规范。报告期内皇庭广场营业收入合计11,581万元，占公
司营业收入的81.73%。皇庭广场2016年上半年日均客流量为4.4万人，最高客流再创新高达8.5万人，品牌知名度明显提高。
同时，公司以皇庭广场经营为中心，拓展了写字楼物业服务业务，为深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）、岗厦皇庭大
厦提供物业服务，实现不动产管理的复制扩张，增加了公司的营业收入。未来公司将积极推动优质不动产管理项目资源储备，
进一步拓展公司不动产管理业务规模。
2、金融服务板块：
2016上半年公司在金融领域实现落地布局，进行了部分资产的收购与整合，形成了各项业务间的协同效应：
公司收购同心基金部分股权，整合利用同心基金在基金管理、小额再贷款、创业投资等方面的资源，在做大现有业务的
基础上获取更多金融牌照。
同心基金参与发起筹建人寿保险公司事项获得中国保险监督管理委员会批筹文件，批复同意同心基金等11家公司共同发
起筹建爱心人寿保险股份有限公司。通过同心基金在金融服务业务的优势与经验，将进一步扩大公司金融服务业务的范围，
有助于公司落实发展金融服务业战略规划。
公司下属全资子公司皇庭融发拟与其他公司共同参与发起设立华侨人寿保险股份有限公司，是公司为落实发展金融服务
业的战略规划的重要布局，有助于公司加速推进金融服务业务。
公司收购北京微保部分股权及对其增资，有利于整合公司在金融服务领域的资源，共同为客户提供更多的金融服务。
3、内容服务板块：
公司先后与北京王府井管理和北京盛立分别合资成立公司，布局于商业运营的内容投资。合资公司将整合利用合作双方
在商业客户、品牌、人才、管理经验等方面的资源，加速推进公司在商业购物中心运营管理行业的发展。
公司拓展了为青青世界主题公园项目提供经营管理服务的项目，且青青世界品牌将无偿给予公司使用。未来公司将利用
青青世界现有品牌和团队，在全国主要经济发达城市拓展青青世界儿童及青少年主题公园，儿童主题业态加速构建。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入1.42亿元，同比下降16.86%，收入减少原因主要为公司处于战略转型中，专注于不动产运
营管理、金融服务业务，2015年9月剥离非主营业务林业业务，本期无林木收入；实现合并报表归属于上市公司股东的净利
润0.51亿元，同比增加484.94%。截至2016年6月30日，公司资产总额97.52亿元，同比增加21.97%；归属于上市公司所有者
权益50.50亿元，同比增加1.02%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 141,687,135.44 170,423,404.60 -16.86% 因公司战略转型，2015
年剥离林业业务，本期
营业成本 40,608,091.29 40,472,780.06 0.33%
无林木业务收入。
皇庭广场正常运营后，
销售费用 3,352,832.60 6,965,414.17 -51.86%
招商推广费有所减少。
管理费用 24,263,265.01 24,839,151.51 -2.32%
2015 年公司完成非公开
财务费用 61,615,682.16 102,102,885.97 -39.65% 发行股票，偿还部分贷
款，贷款利息减少。
收购同心基金部分股
投资收益 41,580,003.00 100.00% 权，按权益法确认投资
收益。
皇庭广场和不动产管理
经营活动产生的现金流
41,124,608.33 15,871,099.33 159.12% 经营业务步入正轨，现
量净额
金流改善。
投资活动产生的现金流 本期增加对外投资业务
-1,547,461,286.60 -1,040,424.00
量净额 所致。
筹资活动产生的现金流 本期新增中信信托借款
1,593,169,640.77 -12,972,461.19
量净额 所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加4,208.54万元，主要原因如下：
1、公司核心资产皇庭广场经营管理稳步发展，本期营业收入与净利润均有稳步提升。
2、公司扎实推进战略转型，下属全资公司皇庭基金收购同心基金部分股权，按权益法确认投资收益4,158万元。
3、公司坚持以轻资产模式为导向，积极拓展公司不动产管理业务规模，拓展物业经营管理收入，增加本期利润。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
具体进展情况详见本节概述部分。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
物业租赁业务 87,052,388.97 6,747,969.32 92.25% 2.01% 32.32% -1.78%
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物业管理业务 54,634,746.47 33,860,121.97 38.02% 73.44% 143.90% -17.90%
分地区
华南区 141,687,135.44 40,608,091.29 71.34% -16.86% 0.33% -4.91%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司现有项目运营稳定，战略转型稳步推进，能够为公司提供良好的业绩支撑。目前公司的核心竞争力主要
在于：
1、商业运营管理优势
公司核心资产皇庭广场自从2013年年底开业至今，各项营运指标逐渐稳定。商业物业运营管理团队趋于成熟，提升了公
司运营效率及经营服务能力，有利于实现商业管理项目的快速复制，确保公司经营业绩可持续增长。
2、资源优势
经过多年的经营，公司积累了大量来自于商场、会展、写字楼及地产的高净值优质客户资源，与多家国内外知名品牌建
立了稳定的合作关系。
此外，参股公司、合作伙伴等拥有的外部协同资源也将为公司带来巨大的商业机会，内外部资源共同打造公司竞争优势。
3、管理优势
目前公司建立了成熟的上市公司经营管理及商业物业运营管理团队，聚集了大批素质高、业务能力强、认可公司文化与
价值的员工。并且通过引进优秀团队，公司不断吸收新经验、新理念，提升综合竞争力。经过多年的发展，公司形成了有自
己特色的、较为完善的经营管理制度、人才管理制度、内部控制制度和信息披露制度，确保了经营管理的规范和人员的稳定，
为公司战略转型提供保障。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
1）收购同心基金部分股权
经本公司第七届董事会2015年第十二次临时会议审议通过《关于授权下属公司深圳市皇庭基金管理有限公司审批对外投
资事项的议案》，对本公司下属全资公司皇庭基金的投资权限进行授权。
截止报告期末对外投资进展：在董事会授权权限内，皇庭基金已陆续完成同心基金股权收购手续，合计持有同心基金
25.51%股份。
同心基金主要业务为股权投资基金、投资管理、投资咨询等，注册资本为 294,000.00 万元。
2）收购北京微保部分股权及对其增资
经本公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于下属全资公司收购北京微保科技有限责任公司部分股权的
关联交易的议案》，皇庭基金以人民币600万元收购皇庭资本持有的北京微保10%股权。股权收购完成后，皇庭基金以人民币
3,060万元对北京微保公司增资。
截止报告期末对外投资进展：工商变更手续正在办理中。
北京微保主要业务为为保险行业提供综合性支付结算信息平台服务和互联网保险服务，注册资本为人民币 555.56 万元。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 197,805.13
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 197,805.13
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报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会证监许可[2015]1479 文核准，本公司向特定投资者非公开发行股票 308,811,014 股，共募集资金人民币
3,097,374,470.42 元，扣除股权认购 1,097,374,496.66 元及各项发行费用 21,948,669.78 元，募集资金净额为 1,978,051,303.98
元。上述募集的资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310693 号”《验资报告》验证确
认。
本次募集资金净额中约 17 亿元用于偿还公司前期借款，其余募集资金全部用于补充公司流动资金。截止 2016 年 6 月
30 日，本次募集资金余额为 1,078.84 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 27,104.69 27,104.69 0 27,104.69 100.00% 0是 否
170,700.4 170,700.4 170,700.4
偿还借款 否 0 100.00% 0是 否
4 4
197,805.1 197,805.1 197,805.1
承诺投资项目小计 -- 0 -- -- 0 -- --
3 3
超募资金投向
- 否
197,805.1 197,805.1 197,805.1
合计 -- 0 -- -- 0 -- --
3 3
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
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不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.81 元。2016 年 3 月 21 日结息 1,078.03 元，截止
用途及去向 2016 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 1,078.84 元，以活期方式存于专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《公司董事会关于募集资金年度存放
非公开发行股票募集资金 2016 年 04 月 16 日 与使用情况的专项报告》（公告编号：
2016-30）
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
