深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | 东莞市向隆实业投资 | 实际控制人控制 | 应收账款 | 264.30 | 28.57 | - | - | 292.87 | 物业管理费 | 经营性 |
| 其附属企业 | 有限公司 | 的公司 | | | | | | | | 往来 | | 惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 362.93 | 20.01 | - | - | 382.94 | 物业管理费、商品销售、房屋代建 | 经营性往来 | | 惠州市皇庭旅游地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 93.35 | 10.53 | - | - | 103.88 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 钦州市宏基房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 36.08 | - | - | - | 36.08 | 房屋代建 | 经营性往来 | | 钦州市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 1,182.74 | 132.93 | - | - | 1,315.67 | 物业管理费、房屋代建 | 经营性往来 | | 深联公务航空有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 20.05 | - | - | 0.17 | 19.88 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 36.20 | - | - | - | 36.20 | 物业服务费 | 经营性往来 | | 深圳青青观光农场有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 343.16 | - | - | - | 343.16 | 管理咨询服务 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭城市广场开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 110.46 | - | - | - | 110.46 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 5,535.37 | 460.89 | - | 911.23 | 5,085.03 | 招商服务费、物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭餐饮管理有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的企业 | 应收账款 | 588.94 | 48.74 | - | - | 637.68 | 物业服务费、餐饮服务费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭酒店管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 5,425.07 | 681.65 | - | - | 6,106.72 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭商业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 42.85 | 71.43 | - | 42.85 | 71.43 | 招商服务费、物业服务费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭天玺投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 10.22 | 2.00 | - | - | 12.22 | 物业管理费 | 经营性往来 |
| 重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 3.68 | 0.92 | - | - | 4.60 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 190.00 | - | - | - | 190.00 | 招商服务费 | 经营性往来 | | 钦州市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 15.98 | 8.00 | - | 0.05 | 23.93 | 项目委托管理费 | 经营性往来 | | 深联公务航空有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 23.19 | - | - | - | 23.19 | 融资租赁飞机款 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 持有本公司15.79%的股权 | 其他应收款 | 745.47 | - | - | - | 745.47 | 业绩补偿款 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 112.33 | 1.16 | - | - | 113.49 | 租金保证金、代收代付 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 7,029.92 | - | - | - | 7,029.92 | 业绩补偿款 | 经营性往来 | | 深圳市唯尚汇投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 80.00 | - | - | - | 80.00 | 代收代付、押金 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭商业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 16.63 | - | - | - | 16.63 | 代收代付、押金 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭天玺投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 3.60 | 0.86 | - | - | 4.46 | 代收代付 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 1.18 | 472.55 | - | - | 473.73 | 物业管理费、代收代付 | 经营性往来 | | 深联公务航空有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 一年内到期的其他非流动资产 | 10,672.02 | - | - | 71.26 | 10,600.76 | 融资租赁款 | 经营性往来 | | 钦州市宏基房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 4.96 | - | - | - | 4.96 | 往来款 | 经营性往来 | | 惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 18.57 | - | - | - | 18.57 | 往来款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其 | 深圳融发投资有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 非经营 |
| 附属企业 | 司 | | | 55,521.63 | 327.17 | - | - | 55,848.80 | | 性往来 | | 深圳市皇庭不动产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 135,937.46 | 1,106.93 | - | 2,296.38 | 134,748.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭物业发展有限公司皇庭中心分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,032.51 | 519.69 | - | 0.07 | 4,552.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106,162.73 | 8,344.85 | - | - | 114,507.58 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市戴维斯商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,868.72 | 122.40 | - | - | 3,991.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭商业运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,389.10 | - | - | - | 1,389.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市影响力营销管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 皇庭国际投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | - | - | - | 2,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 瑞泽控股(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,222.39 | - | - | - | 9,222.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭物业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 509.71 | - | - | - | 509.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳皇庭融发发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,436.64 | - | - | - | 9,436.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 468.48 | 1.00 | - | - | 469.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 惠州市皇庭白马山旅游地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.00 | - | - | - | 31.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭房产建设管理有限公司柳州分 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 深圳市皇庭物业发展有限公司皇岗商务中心分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148.36 | - | - | - | 148.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭半导体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.00 | - | - | - | 48.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆皇庭珠宝广场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,917.10 | | - | 160.22 | 31,756.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市青青旅游有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,285.00 | - | 831.25 | 453.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,061.80 | 22.88 | - | - | 11,084.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 瑞泽国际融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,944.82 | - | - | - | 12,944.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭房产建设管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,241.30 | 0.07 | - | - | 1,241.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞豪高科供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,283.88 | - | - | - | 2,283.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭物业发展有限公司皇庭广场分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭商务服务有限公司皇庭大厦分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62.81 | 95.15 | - | - | 157.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市诺盈商业运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,487.89 | 1,768.72 | - | 551.40 | 2,705.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞豪高科技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.30 | 0.92 | - | | 2.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市瑞豪高科半导体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.14 | - | - | 2.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市同心投资基金股份有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 3.95 | 7.37 | - | 11.32 | - | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市同心私募股权投资基金管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 3.42 | 1.10 | - | 4.52 | - | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市同心小额再贷款有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 10.65 | 1.88 | - | 12.53 | - | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市同心投资基金股份有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 9,936.67 | - | - | - | 9,936.67 | 股利分配 | 经营性往来 | | 湛江市戴维斯商业管理有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 21.67 | - | - | 0.50 | 21.17 | 往来款 | 经营性往来 | | 北京众合天诚企业管理有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 388.69 | - | - | - | 388.69 | 股权转让款 | 经营性往来 | | 深圳市同心投资基金股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 28,609.80 | - | - | - | 28,609.80 | 股权转让款 | 经营性往来 | | 深圳市同心小额再贷款有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 26,806.75 | - | - | - | 26,806.75 | 应收本金及利息 | 非经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 489,228.65 | 15,547.52 | - | 4,893.78 | 499,882.39 | —— | —— |
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：史立功 会计机构负责人：李亚莉
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