北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
北方华锦化学工业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李金泉、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 36
八、公司治理.................................................................................................................................... 36
九、内部控制.................................................................................................................................... 43
十、财务报告.................................................................................................................................... 43
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 132
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司
华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司
兵工财务 指 兵工财务有限责任公司
华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司
锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司
新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司
内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司
北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华锦股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司
公司的中文简称 华锦股份
公司的外文名称（如有） North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd
公司的法定代表人 李金泉
注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
注册地址的邮政编码 124021
办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
办公地址的邮政编码 124021
公司网址 www.huajinchem.com/
电子信箱 huajincorp@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维良 徐力军
联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
电话 0427-5855742 0427-5855742
传真 0427-5855742 0427-5855742
电子信箱 huajincorp@163.com huajincorp@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1997 年 01 月 03 日 广东省深圳市 210000004920321 211102279309506 27930950-6
报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 辽宁省盘锦市 210000004920321 211102279309506 27930950-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 秦志远、尹晖
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 41,557,911,422.06 36,008,701,061.16 15.41% 37,557,034,131.85
归属于上市公司股东的净利润（元） -155,178,297.10 19,626,470.57 -890.66% 842,002,132.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-150,179,041.13 10,275,799.93 -1,561.48% 837,873,286.78
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,820,595,147.28 -2,103,484,583.36 -186.55% 3,196,784,118.26
基本每股收益（元/股） -0.1293 0.0163 -893.25% 0.7014
稀释每股收益（元/股） -0.1293 0.0163 -893.25% 0.7014
加权平均净资产收益率（%） -0.02% 0.27% -0.29% 12.03%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 28,444,026,904.20 32,753,278,378.97 -13.16% 28,536,360,950.85
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,171,993,889.95 7,323,149,895.05 -2.06% 7,481,398,925.24
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 处置固定资产形成损
-8,276,276.78 -2,496,182.55 -91,832.60
值准备的冲销部分） 失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
从递延收益转入的政
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,786,506.88 24,910,151.46 4,293,214.32
府补助等
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,235,175.21 38,591.95 1,303,745.51 其他营业外收支
减：所得税影响额 -1,681,236.28 5,613,140.22 1,376,281.81
少数股东权益影响额（税后） -44,452.86 7,488,750.00
合计 -4,999,255.97 9,350,670.64 4,128,845.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013年，面对石化产品市场低迷、价格下滑，化肥板块利润大幅下降等困难，在集团公司的领导下，
认真梳理发展思路，提出了建设世界一流石化企业的目标，做出了实施“5+1”工程、推进老基地改造等
一系列部署；广大干部职工化压力为动力，全力抓好当期经营，深入推进技术创新、结构调整和精益管理，
取得了好于预想的工作成果。
全年生产尿素138万吨，加工原油608.51万吨，两套乙烯装置生产乙烯67.5万吨，其中大乙烯装置生
产乙烯52.9万吨，生产油品和液化产品742万吨、聚合物78.4万吨。累计实现销售收入415.58亿元，实现
利润-1.29亿元，重大安全环保事故为零，各项重点工作按计划完成。
二、主营业务分析
1、概述
石化板块产能全面释放，实现了大幅减亏。化肥板块积极应对市场变化，取得较好效果。辅助板块出
色完成了保障和服务任务。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）主体生产装置实现超产。经营规模大幅增长。石化和辅体板块效益增长显著。无重大安全环保
事故。
（二）“技术创新、结构调整、精益管理”三条主线工作取得积极成效。
1、技术创新和精益研发
技术创新取得很大成效：
①锦天化创新“不卸触媒更换E42”方案，可减少损失、避免触媒浪费、缩短检修周期，增加效益近
400万元。
②乙烯一分公司开展QC攻关优化操作，把乙苯烷基化反应器催化剂使用寿命由设计的18个月延长至
20-24个月。
③延迟焦化装置重污油作为急冷油回炼，可节约二次回炼的加工费用。
④热电公司4#炉改造，实现了全烧褐煤，产汽量也由380吨/小时提高至430吨/小时，提高效率的同时，
也起到了降低NOX排放的效果。
精益研发取得阶段性成果：
①研制开发出聚烯烃高端新产品热水管材料PPR-200和锂电池膜料F302，分别弥补、填补了辽宁省高
端热水管材和国内锂电池膜料的空白。
②研制开发出透明聚丙烯，获得了食品级和医药级许可，增效明显，也填补了国内同类企业聚烯烃产
品的空白。
③围绕ABS脱困，连续本体法制备高抗冲聚苯乙烯树脂及制备高腈SAN树脂中试工艺开发已完成中试试
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
验。
2、结构调整效益显著
⑴ 原料结构调整
①原油结构调整：首次采用四种原油混配加工，有效解决了采购价格相对较低的巴士拉原油中硫含量
超高，腐蚀下游设备的问题；完成沙轻和沙超轻原油长单供货；加工油种由2012年的6个增加到9个，其中
增加新油种沙中油；重油比例由58%提高到72%。
②裂解原料轻质化：小乙烯引入丙丁烷，实现两炉轻烃运行的常态化。
⑵产品结构调整
①完成了国三柴油质量升级至国四标准，从7月份开始外供市场。
②9月份产出合格的供北沥加氢异构项目原料。
③根据国家消费税政策变化，及时进行工艺改进和调整，消减了C5、C9等部分应税品种产量，产品盈
利能力得到一定提升。
⑶ 产业结构调整
①完成了新疆化肥50%增产改造。
②内蒙古化肥项目前期工作基本完成，设计、设备订货、基础施工全面展开。
③公司“十一五”工程顺利通过了国家发改委验收。
3、精益管理持续进步
⑴ 精益采购
①优化原油采购。通过用巴士拉、ESPO代替价格较高的沙特油，根据市场灵活采购等手段，使原油加
工成本大幅降低。
②优化燃煤采购。密切关注市场价格变化，通过约谈供应商,全年13次下调煤价；同时，加强了燃煤
供应商管理，降低燃煤库存。
③优化化学品采购，实现了采购资源的整合。
④进一步优化采购过程管控。一是建立了电子化物资管理平台，实现了业务环节的无缝对接。二是最
大限度的减少库存积压物资。
⑵ 精益生产
①生产装置运行平稳。实现A级连续运转超100天的主要装置达到33套次。各装置全年有效运转率达到
90%以上。
②技术经济指标持续改善
③装置运行进一步优化。实现了小乙烯裂解汽油输送至大乙烯的加氢装置，小乙烯的加氢和芳抽两套
高耗能装置得以停产，实现了物料配置的优化。
④通过精益攻关、规范操作、建立管理办法、加强考核等措施，公司主体装置共产生废液8,456吨，
同比下降53.8%。
⑶ 精益营销
①深化聚烯烃品牌建设，直销客户增加至28家。规范精简经销商队伍，避免了产品之间无序竞争，同
时也减少了抛货现象，提高了品牌竞争力。
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
②成品油批发资质于10月份获得国家商务部批准，为创新成品油销售模式、扩大终端和零售市场创造
条件。
⑷精益物流
①通过完善原油卸船方案，减少船上原油损失。
②2013年燃煤实现了零外卸，降低煤量损失，避免了额外的装卸费。
③积极与铁路部门协调，最大限度压缩车辆在厂停留时间，降低延时费；争取“对故障车”实行本地
修理，节约送修往返运费、洗罐费；加强机车养护，做到一次大修保全年。一系列措施的采取，大大降低
了物流成本。
⑸费用控制
通过严格控制各环节成本支出，管理费用、销售费用、财务费用和制造费用低于年度预算。其中，通
过引入银行间竞争机制、开展外币贷款业务等方式，银行借款平均利率大幅下降。
⑹全面推行精细化对标管理活动；持续深化合理化建议和一事一奖活动。
⑺加强干部队伍建设，进行了干部个性化考试，引导干部注重自身技术和业务素质的提升。实施了青
工培养，使青工快速成长，提高职工素质。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年，本公司实现营业收入4,155,791万元，比去年同期3,600,870万元增高了15.41%，主要原因是
由于2012年公司炼化装置实行节能改造，产量及销量增加形成。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 4,573,898.19 3,689,241.72 23.98%
石化产品 生产量 4,596,062.67 3,732,913.29 23.12%
库存量 168,416.41 245,774.12 -31.48%
销售量 795,931.79 691,037.06 15.18%
聚烯烃 生产量 784,023.64 704,171.69 11.34%
库存量 20,369.54 36,699.16 -44.5%
销售量 242,939.36 243,375.94 -0.18%
精细化工 生产量 241,488.23 241,488.23 0%
库存量 4,327.67 4,327.67 0%
销售量 1,424,334.98 1,796,184.3 -20.7%
化肥 生产量 1,432,747.89 1,802,506.39 -20.51%
库存量 8,459.6 667.04 1,168.23%
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
1、2013年石化产品、聚烯烃产品销量增加，导致库存量明显低于2012年
2、2012年化肥产品销售量较高，导致库存结余低，2012年底至2013年化肥价格持续走低，销量大幅
减少，导致库存增加。
√ 适用 □ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 13,126,810,012.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.59%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中石油 5,485,679,886.95 13.2%
2 中国石化销售有限公司华北分公司 3,813,663,448.52 9.18%
3 辽宁北方化学工业有限公司 1,407,738,540.41 3.39%
4 盘锦坤明达化工有限公司 1,338,195,190.03 3.22%
5 辽宁锦禾农资有限责任公司 1,081,532,946.33 2.6%
合计 -- 13,126,810,012.24 31.59%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化肥类 化肥 1,972,951,659.40 5.29% 2,323,134,519.08 7.33% -15.07%
石化类 石化产品 32,952,317,276.46 88.27% 26,701,304,335.96 84.3% 23.41%
精细化工类 精细化工产品 1,866,985,598.50 5% 1,999,878,184.26 6.31% -6.65%
其他 塑料制品及其他 537,893,825.62 1.44% 651,570,712.31 2.06% -17.45%
合计 37,330,148,359.98 100% 31,675,887,751.61 100%
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
尿素 1,854,057,917.83 4.97% 2,216,496,863.59 7% -16.35%
化肥类产品 液氨 10,344,829.19 0.03% 18,110,234.91 0.06% -42.88%
甲醇 108,548,912.38 0.29% 88,527,420.58 0.28% 22.62%
原油加工及石油制品 20,391,827,838.87 54.63% 13,485,317,817.72 42.57% 51.22%
石化产品 聚烯烃类产品 9,868,872,038.65 26.44% 9,264,118,987.23 29.25% 6.53%
芳烃类产品 2,691,617,398.94 7.21% 3,951,867,531.01 12.48% -31.89%
精细化工 ABS 制品及副品 684,075,249.68 1.83% 321,879,818.64 1.02% 112.53%
产品 丁二烯 1,182,910,348.82 3.17% 1,677,998,365.62 5.3% -29.5%
塑料制品 塑料制品 53,602,180.74 0.14% 46,514,870.96 0.15% 15.24%
其他 其他 484,291,644.88 1.3% 605,055,841.35 1.91% -19.96%
合计 37,330,148,359.98 100% 31,675,887,751.61 100% 17.85%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 31,400,298,504.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 92.37%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 兵器下属子公司 29,343,880,824.87 86.31%
2 中石油 1,016,614,303.18 3%
3 中石化 185,583,690.50 0.55%
4 中海油 490,532,938.28 1.44%
5 盘锦市电业局 363,686,747.49 1.07%
合计 -- 31,400,298,504.32 92.37%
4、费用
本期管理费用15.31亿元，比去年同期增加21.29%，主要原因是修理费增加了1.6亿元，河维费增加了
0.42亿元，停车损失增加了0.67亿元。
本期财务费用65,091万元，比上年同期下降了33.79%，主要是由于本期汇兑收益增加形成。
本期销售费用38,910万元，比支年同期增加了41.81%，主要是产品储运费增加形成。
北方华锦化学工业股份有限公司 2013 年度报告全文
5、研发支出
本期研发支出发生了6163万元，比上年同期下降了27.90%.,发生额全部计入当期损益。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 48,907,725,972.96 38,141,940,771.29 28.23%
经营活动现金流出小计 47,087,130,825.68 40,245,425,354.65 17%
经营活动产生的现金流量净额 1,820,595,147.28 -2,103,484,583.36 -186.55%
投资活动现金流出小计 1,314,734,565.66 1,171,983,514.76 12.18%
投资活动产生的现金流量净额 -1,314,734,565.66 -1,171,983,514.76 12.18%
筹资活动现金流入小计 22,358,004,208.87 16,572,737,586.45 34.91%
筹资活动现金流出小计 24,238,144,407.96 11,214,103,732.28 116.14%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,880,140,199.09 5,358,633,854.17 -135.09%
现金及现金等价物净增加额 -1,374,279,617.47 2,083,165,756.05 -165.97%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期经营活动产生的现金流量净额经上年同期提高了186.55%，主要
