北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北方华锦化学工业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-065
2016 年 10 月
北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)孙伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 31,604,631,549.50 29,920,285,426.35 5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,063,182,901.34 8,846,896,560.62 13.75%
年初至报告期末
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 7,548,001,312.34 40.52% 20,628,759,196.44 -7.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 268,390,793.98 265.64% 1,173,588,565.10 1,028.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
257,085,087.91 235.53% 1,162,372,984.23 10,367.63%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,996,589,507.06 -50.48%
基本每股收益（元/股） 0.1678 265.65% 0.7337 1,028.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1678 265.65% 0.7337 1,028.77%
加权平均净资产收益率 2.70% 4.96% 12.44% 12.97%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -331,154.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 逐期摊销政府部门补贴形成的
4,658,243.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,740,995.22
减：所得税影响额 3,767,021.08
少数股东权益影响额（税后） 85,482.37
合计 11,215,580.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 67,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 国有法人 32.16% 514,417,536 199,468,985
振华石油控股有限公司 境内非国有法人 15.37% 245,901,639
中兵投资管理有限责任公司 国有法人 2.44% 39,000,000
上海磐信投资管理有限公司－上海磐信达济专
境内非国有法人 1.05% 16,839,440
户证券投资基金
重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一
境内非国有法人 0.63% 10,000,000
信托 10 号
徐秀芝 境内自然人 0.61% 9,725,560
上海磐信投资管理有限公司－磐沣一期私募投
境内非国有法人 0.46% 7,380,172
资基金
全国社保基金四一二组合 境内非国有法人 0.44% 7,007,619
北京国际信托有限公司－磐信 1 期证券投资集
境内非国有法人 0.44% 7,000,000
合资金信托计划
上海磐信投资管理有限公司－上海磐信九隆专
境内非国有法人 0.41% 6,600,580
户证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 314,949,451 人民币普通股 314,949,451
振华石油控股有限公司 245,901,639 人民币普通股 245,901,639
中兵投资管理有限责任公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000
上海磐信投资管理有限公司－上海磐信达济专户证券投资基金 16,839,440 人民币普通股 16,839,440
重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一信托 10 号 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
徐秀芝 9,725,560 人民币普通股 9,725,560
上海磐信投资管理有限公司－磐沣一期私募投资基金 7,380,172 人民币普通股 7,380,172
全国社保基金四一二组合 7,007,619 人民币普通股 7,007,619
北京国际信托有限公司－磐信 1 期证券投资集合资金信托计划 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
上海磐信投资管理有限公司－上海磐信九隆专户证券投资基金 6,600,580 人民币普通股 6,600,580
北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公
上述股东关联关系
司为公司实际控制人兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他 7 名股东与本公司不存在关
或一致行动的说明
联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期金额 期初金额 变动比率 原因
资产负债表项目
应收账款 438,472,289.81 116,825,437.92 275.32% 本期公司销售形成的正常往来应收款项。
预付款项 1,875,201,864.01 680,130,155.81 175.71% 子公司北沥公司预付原油采购货款形成。
其他应收款 28,639,683.56 7,657,384.46 274.01% 中期待垫运费未结算、待摊费用未摊销完毕形成。
其他流动资产 2,151,991,541.81 1,325,860,990.37 62.31% 本期银行理财增加形成。
递延所得税资产 98,079,343.24 178,009,370.26 -44.90% 本期转销资产减值准备使其下降。
利润表项目
管理费用(报告期) 430,243,979.63 252,976,781.96 70.07% 本期修理费、河维费等费用增加形成。
营业总收入 20,628,759,196.44 22,401,080,450.47 -7.91% 基本销售产品数量及价格下降形成。
营业税金及附加 1,651,819,884.07 972,766,090.17 69.81% 本期消费税及增值税增加导致附加税增加形成。
管理费用
1,676,785,947.42 1,131,003,184.27 48.26% 本期修理费、河维费等费用增加形成。
(年初至报告期末)
现金流量表项目
支付的各项税费 2,980,144,092.62 1,823,538,087.83 63.43% 本期增值税、消费税及附加税增加形成。
经营活动产生的现金流 本期收入绝对额下降及存货、往来款项变动影响比
2,996,589,507.06 6,051,074,265.16 -50.48%
量净额 上年同期较小形成。
投资活动现金流出小计 3,132,162,198.21 5,390,576,040.88 -41.90% 上年同期公司投资振华石油海外油田收益权。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
首次公开发行或再 北方华锦化学工 股份限售 认购公司定增股票中的 199,468,085
2014/12/31 36 个月 正常履行中
融资时所作承诺 业集团有限公司 承诺 股，限售期为三十六个月
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日至 1、询问公司股东人数。告知以公司定期报告已披露为准。2、询问生产经
电话沟通 个人
2016 年 9 月 30 日 营情况。告知生产经营正常。3、公司未来发展规划 。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,487,825,900.84 3,197,230,228.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,595,266.50 195,718,020.00
应收账款 438,472,289.81 116,825,437.92
预付款项 1,875,201,864.01 680,130,155.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,639,683.56 7,657,384.46
买入返售金融资产
存货 3,040,408,743.26 3,298,983,637.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,151,991,541.81 1,325,860,990.37
流动资产合计 11,060,135,289.79 8,822,405,854.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,356,897.50 83,356,897.50
投资性房地产
固定资产 14,338,178,292.52 14,962,468,793.01
在建工程 2,138,525,998.94 1,988,359,273.05
工程物资 279,000,533.63 164,341,654.66
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,613,694,362.80 1,684,317,671.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,062,513.62 165,760,091.43
递延所得税资产 98,079,343.24 178,009,370.26
其他非流动资产 1,857,598,317.46 1,871,265,820.63
非流动资产合计 20,544,496,259.71 21,097,879,571.80
资产总计 31,604,631,549.50 29,920,285,426.35
流动负债：
短期借款 12,143,832,802.53 12,505,857,231.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 2,242,768,144.34 1,827,152,649.18
预收款项 551,818,632.54 722,728,152.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,539,391.58 48,294,110.24
应交税费 515,640,787.74 380,426,623.69
应付利息 232,928,799.57 30,794,218.16
应付股利 2,045,175.89 2,045,175.89
其他应付款 926,285,685.39 617,890,717.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 535,571,880.77 704,981,099.45
其他流动负债
流动负债合计 17,216,431,300.35 16,850,169,978.43
非流动负债：
长期借款 930,924,341.57 945,989,858.20
应付债券 2,691,062,177.86 2,686,180,308.49
其中：优先股
永续债
长期应付款 182,720,511.78 82,463,253.67
长期应付职工薪酬 32,429,245.19 35,866,715.26
专项应付款 2,044,230.78 2,044,230.78
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预计负债
递延收益 62,549,424.99 75,928,293.98
递延所得税负债 23,498,630.99 24,275,307.08
其他非流动负债
非流动负债合计 3,925,228,563.16 3,852,747,967.46
负债合计 21,141,659,863.51 20,702,917,945.89
所有者权益：
股本 1,599,442,537.00 1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,202,429,266.79 6,202,429,266.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 113,411,934.50 70,714,158.88
盈余公积 227,033,262.06 227,033,262.06
一般风险准备
未分配利润 1,920,865,900.99 747,277,335.89
归属于母公司所有者权益合计 10,063,182,901.34 8,846,896,560.62
少数股东权益 399,788,784.65 370,470,919.84
所有者权益合计 10,462,971,685.99 9,217,367,480.46
负债和所有者权益总计 31,604,631,549.50 29,920,285,426.35
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,908,633,788.26 2,697,224,173.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,095,266.50 195,828,020.00
应收账款 545,747,314.62 174,426,486.13
预付款项 487,542,199.56 298,674,484.96
应收利息
应收股利
其他应收款 681,240,842.35 605,030,888.54
存货 2,101,919,430.08 2,665,852,785.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,102,099,101.18 1,203,630,789.57
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流动资产合计 8,863,277,942.55 7,840,667,628.51
非流动资产：
可供出售金融资产 1,020,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,285,797,619.75 2,285,797,619.75
投资性房地产
固定资产 11,111,732,723.93 12,518,774,257.08
在建工程 1,152,706,673.60 1,300,423,677.99
工程物资 174,622.44 141,113.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,287,541,017.19 1,352,593,374.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,205,794.67 116,638,644.26
递延所得税资产 68,092,447.34 124,622,602.56
其他非流动资产 1,777,919,519.09 1,796,912,685.46
非流动资产合计 18,804,170,418.01 19,495,903,975.04
资产总计 27,667,448,360.56 27,336,571,603.55
流动负债：
短期借款 10,864,832,802.53 11,126,857,231.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 884,035,828.51 1,520,399,132.28
预收款项 210,947,253.68 525,067,440.82
应付职工薪酬 3,980,598.49 2,959,195.62
应交税费 413,122,924.19 360,454,781.30
应付利息 231,680,936.18 28,215,628.44
应付股利
其他应付款 952,227,759.23 796,822,732.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,060,828,102.81 15,010,776,142.41
非流动负债：
长期借款 888,040,000.00 879,232,000.00
应付债券 2,691,062,177.86 2,686,180,308.49
其中：优先股
永续债
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长期应付款 80,130,000.00 80,130,000.00
长期应付职工薪酬 25,115,729.77 27,568,099.46
专项应付款 2,044,230.78 2,044,230.78
预计负债
递延收益 57,290,297.05 67,695,131.98
递延所得税负债 5,440,278.52 5,513,046.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,749,122,713.98 3,748,362,816.96
负债合计 17,809,950,816.79 18,759,138,959.37
所有者权益：
股本 1,599,442,537.00 1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,407,531,476.46 6,407,531,476.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 90,143,410.95 58,414,261.78
盈余公积 227,033,262.06 227,033,262.06
未分配利润 1,533,346,857.30 285,011,106.88
所有者权益合计 9,857,497,543.77 8,577,432,644.18
负债和所有者权益总计 27,667,448,360.56 27,336,571,603.55
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,548,001,312.34 5,371,600,117.90
其中：营业收入 7,548,001,312.34 5,371,600,117.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,279,369,293.80 5,561,465,479.91
其中：营业成本 6,023,482,631.49 4,701,065,687.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 567,144,958.67 | 华锦股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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