| 编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 | ||||||
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | ||||
2018
2018
| 年初占用资金余额 | 年度占用累计发生金额（不含利息） |
2018
2018
| 年度占用资金的利息（如有） | 年度偿还累计发生额 |
2018
| 占用形成原因占用性质 |
现大股东及其附
属企业
非经营性占用前大股东及其附
属企业
非经营性占用
| 计 |
—— —— —— - - - - - —— ——
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | ||||
2018
2018
| 年初往来资金余额 | 年度往来累计发生金额（不含利息） |
2018
2018
| 年度往来资金的利息（如有） | 年度偿还累计发生额 |
2018
| 往来形成原因 |
北方华锦化学工业集团有限公司
控股股东应收账款962.77 468.68 1,431.45 -提供劳务经营性往来北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆
控股股东的子公
司
应收账款1.62 1.62 -提供劳务经营性往来辽宁锦禾农资有限责任公司
往来性质
控股股东的子公
司
应收账款61,869.22 57,746.03 4,123.19销货经营性往来阿克苏华锦化肥有限责任公司
控股股东的子公
司
应收账款9,289.57 3,785.67 5,050.19 8,025.05销货经营性往来辽宁北方化学工业有限公司
控股股东的子公
司
应收账款5,000.00 165,563.84 160,563.84 10,000.00销货经营性往来辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司
控股股东的合营
企业
应收账款24,637.55 45,514.30 69,950.57 201.28销货经营性往来
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司
控股股东的子公
司
应收账款- 10,196.78 5,328.08 4,868.70销货经营性往来北京北方节能环保有限公司
同受实际控制人
控制
应收账款57.00 28.20 28.80销货经营性往来北方华锦化学工业集团有限公司
控股股东预付账款125,743.79 415,238.51 400,814.14 140,168.16提供劳务经营性往来
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司
控股股东的子公
司
预付账款12,234.72 40,143.29 44,199.33 8,178.68代理进口货物经营性往来北京北方节能环保有限公司
同受实际控制人
控制
预付账款2,000.00 2,000.00 -提供劳务经营性往来大连北方化学工业有限公司
同受实际控制人
控制
预付账款2,100.00 13,536.56 15,636.56 -销货经营性往来
上市公司
2018
| 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
大股东及其附属
企业
| 编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 | ||||||
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | ||||
2018
2018
| 年初占用资金余额 | 年度占用累计发生金额（不含利息） |
2018
2018
| 年度占用资金的利息（如有） | 年度偿还累计发生额 |
2018
| 占用形成原因占用性质 |
2018
| 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
兵器下属子公司
同受实际控制人
控制
预付账款21,965.18 1,694,703.04 1,600,731.29 115,936.93购货经营性往来西安北方惠天化学工业有限公司
同受实际控制人
控制
预付账款200.00 3.21 203.21购货经营性往来辽宁锦禾农资有限责任公司
控股股东的子公
司
应收票据8,940.00 38,000.00 30,280.00 16,660.00销货经营性往来辽宁北化鲁华化工有限公司
控股股东的子公
司
应收票据125.00 500.00 125.00 500.00销货经营性往来辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司
控股股东的合营
企业
应收票据6,000.00 19,500.00 6,000.00 19,500.00销货经营性往来阿克苏华锦化肥有限责任公司
控股股东的子公
司
应收票据4,426.00 2,600.00 1,826.00销货经营性往来辽宁北方化学工业有限公司
控股股东的子公
司
应收票据17,284.00 9,812.00 7,472.00销货经营性往来兵工财务有限责任公司
同受实际控制人
控制
应收利息693.70 693.70 -提供劳务经营性往来中兵融资租赁有限责任公司
同受实际控制人
控制
长期应收款2,000.00 2,000.00融资租赁保证金经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
盘锦辽河富腾热电有限公司
全资子公司 其他应收款15,316.05 930.17 16,246.22
借款、提供劳
务
非经营性往来关联自然人及其控制的法人
非经营性往来其他关联人及其附属企业
非经营性往来
总
| 计 |
—— —— —— 237,209.95 2,531,720.27 - 2,412,992.00 355,938.22 —— ——
| 主管会计工作的负责人： |