深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-27
2017 年 04 月
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
马建华 代理董事局主席 公务 余刚
王立新 董事 公务 余刚
公司代理董事局主席马建华先生、董事总裁余刚先生、主管财务工作的副
总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,739,691,820.97 2,928,959,618.79 61.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 218,788,149.09 -52,912,613.24 513.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
206,573,720.63 -58,689,691.92 451.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 298,283,871.42 99,243,447.34 200.56%
基本每股收益（元/股） 0.10 -0.02 600.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -0.02 600.00%
加权平均净资产收益率 2.81% -0.72% 增加 3.53 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,072,352,168.91 16,969,105,940.73 0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,946,451,332.54 7,682,422,637.74 3.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,012.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,003,433.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,084,577.36
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,805.16
减：所得税影响额 3,539,025.33
少数股东权益影响额（税后） 1,424,349.54
合计 12,214,428.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 144,143
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省广晟资产
国家 29.58% 654,593,573 质押 95,924,668
经营有限公司
深圳市广晟投资
国有法人 4.71% 104,144,208
发展有限公司
全国社保基金一
其他 3.07% 67,983,492
零八组合
中国证券金融股
其他 2.45% 54,200,981
份有限公司
中央汇金资产管
其他 1.33% 29,450,900
理有限责任公司
广东广晟有色金
国有法人 0.92% 20,435,775
属集团有限公司
全国社保基金一
其他 0.9% 20,000,198
零三组合
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 0.79% 17,580,112
品 -005L-CT001
深
全国社保基金一
其他 0.75% 16,496,766
一零组合
新华人寿保险股
份有限公司－分 其他 0.7% 15,568,945
红－团体分红
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-018L-FH001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广晟资产经营有限公司 654,593,573 人民币普通股 654,593,573
深圳市广晟投资发展有限公司 104,144,208 人民币普通股 104,144,208
全国社保基金一零八组合 67,983,492 人民币普通股 67,983,492
中国证券金融股份有限公司 54,200,981 人民币普通股 54,200,981
中央汇金资产管理有限责任公司 29,450,900 人民币普通股 29,450,900
广东广晟有色金属集团有限公司 20,435,775 人民币普通股 20,435,775
全国社保基金一零三组合 20,000,198 人民币普通股 20,000,198
中国人寿保险股份有限公司－传
17,580,112 人民币普通股 17,580,112
统－普通保险产品-005L-CT001 深
全国社保基金一一零组合 16,496,766 人民币普通股 16,496,766
新华人寿保险股份有限公司－分
15,568,945 人民币普通股 15,568,945
红－团体分红-018L-FH001 深
公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第六大股东广东广晟有色金属集
上述股东关联关系或一致行动的
团有限公司为广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司和控股子公司；本公司未知其
说明
他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收利息期末余额较年初减少 44.26%，主要原因是子公司收回部分应收利息所致。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初大幅减少，主要原因是本期
末持有的套期保值合约浮动亏损减少所致。
（3）卖出回购金融资产款期末余额较年初大幅减少，主要原因是子公司财务公司减少卖出回购金融
资产业务所致。
（4）应付手续及佣金期末余额较年初减少30.90%，主要原因是子公司金汇公司本期应付手续费及佣
金减少所致。
（5）应付利息期末余额较年初增加41.54%，主要原因是子公司财务公司应付利息增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是期末一年内到期的长期借款金
额增加所致。
（7）长期应付款期末余额较年初减少49.82%，主要原因是子公司佩利雅公司本期减少融资租赁费所
致。
（8）专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
（9）营业收入本期较上年同期增加61.82%，主要原因是本期主产品价格同比上涨及开展有色金属贸
易业务增加所致。
（10）利息收入本期较上年同期增加 71.89%，主要原因是子公司财务公司及金汇公司本期利息收入
增加所致。
（11）手续费及佣金收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收
入增加所致。
（12）营业成本本期较上年同期增加50.75%，主要原因是本期原材料价格同比上涨及开展有色金属贸
易业务增加所致。
（13）利息支出本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司财务公司利息支出增加所致。
（14）管理费用本期较上年同期增加 37.64%，主要原因是上年一季度因主产品价格处于近年低位致公
司一季度亏损，公司采取尽可能的措施严控各项费用支出所致。
（15）财务费用本期较上年同期增加 68.66%，主要原因是汇兑收益同比减少所致。
（16）资产减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期计提坏账损失较上年同期增加所致。
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（17）公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期以公允价值计量金融资产价值上
升而上年同期该等资产价值下降所致。
（18）投资收益本期较上年同期增加 31.53%，主要原因是上期子公司财务公司赎回金融资产价值减少
所致。
（19）营业外收入本期较上年同期增加 53.22%，主要原因本期是结转政府补助收入同比增加所致。
（20）营业外支出本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期非流动资产处置损失增加所致。
（21）所得税费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期利润同比大幅增加所致。
（22）少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是控股子公司华加日公司本期盈利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、韶关冶炼厂异地升级改造事项
根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》
（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改
造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂
一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2017年3月31日止，停用的
一系统固定资产的净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出367,281,948.34元，其他
支出30,000,772.16元，共计802,756,815.46元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”
改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日
承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开
发时予以补偿。
2、2016年非公开发行股票事项
本公司2016年2月16日第七届董事局第二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》，并在2016年11月8日第七届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案
的议案》，公司本次向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，
拟在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。所有发行对象均以现金方式认购本次
发行的股份。本次发行股票的定价基准日为第七届董事局第二次临时会议决议公告日，即2016年2月17日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即9.16元/股。2016年6月16日公司实
施2015年年度权益分派方案，公司相应调整本次非公开发行股票的发行底价：由不低于人民币9.16元/股
调整为不低于人民币9.15元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按
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照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次非公开发行股票数量不超16,661.43
万股。在该上限范围内，具体发行数量将根据股东大会授权由公司董事局与保荐机构（主承销商）协商确
定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。公司本次
非公开发行募集资金总额不超过152,452.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：其中
60,701.00万元用于尾矿资源综合回收及环境治理开发项目，26,328.00万元用于高性能复合金属材料项
目，15,096.00万元用于高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目，4,592.00万元用于新材料研发中心项目，
45,735.00万元用于补充流动资金。
公司于2017年4月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证券许可【2017】64号）。
3、收购深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股权
公司于2016年12月29日召开了第七届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购深
圳市中金岭南科技有限公司9.99%股权并签署补充协议的议案》，根据亚洲（北京）资产评估有限公司出
具的《评估报告》（京亚评报字【2016】第121号），公司以人民币34,889,707.44元购买深圳市科高投资
有限公司、李清湘、张高明、陈端云、王宏群、林兴铭、高官明、石立刚、吴涛、蔡展彩、黎永忠、万良
标、刘玲、周少强、李昌政共15个股东所持深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股份。截至本报告日，本
公司已支付上述15个股东，全部股东转让款合计34,889,707.44元。本次股权转让完成后，深圳市中金岭
南科技有限公司成为本公司的全资子公司。
4、 全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司投资成立中金岭南经贸（深圳）有限公司
2016年3月29日经公司第七届董事局第二十次会议审议批准，为支持全资子公司业务发展，同意深圳
金汇期货经纪有限公司设立中金岭南经贸（深圳）有限公司,注册资本不超过人民币1亿元。截至2017年3
月31日，中金岭南经贸（深圳）有限公司成立注册资本5,000万元，深圳金汇期货经纪有限公司已向中金
岭南经贸（深圳）有限公司缴付注册资本5,000万元，相关工商登记手续已办理完毕。
5、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品
公司于2016年4月26日召开了第七届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募
集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过64,000万元闲置募集资金
适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通
过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2017年3月31日，上述保本理财产品本
金余额合计5.95亿元，期限自2017年1月23日至2017年4月24日止，预计年化收益率为4.05%。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
工银瑞信 50,000,00 24,171,67 73,533,41 6,677,385 交易性金
基金 489098 5,000,000 100.00% 100.00% 申购
基金 0.00 0 2.49 .00 融资产
其他流动
资产管理 资产管理 115,000,0 115,698,2 707,932.0 资产、可
其他 0 买入
计划 计划 00.00 80.87 8 供出售金
融资产
Landsea
224,075.5 399,505.5 交易性金
股票 00106 Green 750,000 0.03% 750,000 0.03% -3,024.00 买入
5 0 融资产
Properties
165,224,0 24,921,67 189,631,1 7,382,293
合计 5,750,000 -- -- -- --
75.55 0 98.86 .08
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减 期末投
衍生品
衍生品 衍生品投 报告期 报告期 值准备 资金额 报告期
投资操 关联关 是否关 起始日 终止日 期初投 期末投资
投资类 资初始投 内购入 内售出 金额 占公司 实际损
作方名 系 联交易 期 期 资金额 金额
型 资金额 金额 金额 （如 报告期 益金额
称
有） 末净资
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产比例
经纪公
OP、SG 否 铜 12,647.04 20170101 20170331 2,746.74 5,566.13 7,080.91 0 1,459.53 0.17% 113.77
司
OP、SG、 经纪公
否 铅 19,926.28 20170101 20170331 8,871.73 10,083.65 9,842.62 0 -137.1
金汇 司
OP、SG、 经纪公 100,055.9 112,573.1
否 锌 212,629.13 20170101 20170331 18,474.27 0 13,495.84 1.59% -100.68
金汇 司 4 9
经纪公
金汇 否 铝 5,330.59 20170101 20170331 4,128.68 1,201.91 0 3,164.21 0.37% 257.04
司
经纪公
金汇 否 PVC 1,333.49 20170101 20170331 656.49 677 0 20.51
司
120,490.8 131,375.6
合计 251,866.53 -- -- 30,092.74 0 18,119.58 2.13% 153.54
9 3
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
2017 年 4 月 1 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及
报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜
控制措施说明（包括但不限于市场
和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性
风险、流动性风险、信用风险、操
较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类
生品公允价值的分析应披露具体
参数。
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 不适用
相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相
险控制情况的专项意见 关法律法规和公司有关规定的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日 其他 机构 深交所互动易平台
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,707,426,982.47 1,689,199,509.58
结算备付金 217,256,611.71 183,591,403.69
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
85,042,535.47 71,126,683.40
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 119,499,656.73 168,180,614.97
应收账款 465,031,723.00 528,371,549.99
预付款项 191,819,999.63 194,389,804.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,355,578.75 2,432,107.79
应收股利 2,353,441.54 2,363,790.00
其他应收款 115,762,540.78 110,783,883.94
买入返售金融资产
存货 1,994,795,019.10 2,060,999,466.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 833,664,735.74 769,787,346.17
流动资产合计 5,734,008,824.92 5,781,226,161.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 37,425,161.18 47,089,083.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,643,222.16 426,770,422.74
投资性房地产 28,418,783.95 29,037,347.63
固定资产 5,058,766,271.85 5,084,279,454.28
在建工程 465,885,663.60 400,657,724.83
工程物资 20,773,465.44 16,959,890.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,381,678,346.17 3,338,705,091.90
开发支出 694,572.95
商誉 124,927,541.22 124,927,541.22
长期待摊费用 8,655,358.62 8,801,221.96
递延所得税资产 760,958,080.91 780,537,879.14
其他非流动资产 1,015,516,875.94 930,114,121.99
非流动资产合计 11,338,343,343.99 11,187,879,779.72
资产总计 17,072,352,168.91 16,969,105,940.73
流动负债：
短期借款 4,128,081,182.75 4,232,590,145.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 70,737,285.77 76,566,287.69
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,200,975.00 12,978,069.37
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,022,656.69 866,759.88
应付账款 526,767,204.51 583,051,783.15
预收款项 269,559,919.95 210,838,267.11
卖出回购金融资产款 5,246,690.22 57,965,657.95
应付手续费及佣金 19,925.82 28,761.48
应付职工薪酬 169,085,117.32 202,626,434.67
应交税费 104,759,892.14 82,453,873.28
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应付利息 635,094.85 448,663.19
应付股利 1,947,175.28 2,054,176.94
其他应付款 474,766,730.66 507,053,305.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 526,516,544.12 25,193,981.88
其他流动负债 263,950.00 288,402.75
流动负债合计 6,280,610,345.08 5,995,004,570.25
非流动负债：
长期借款 566,768,945.57 1,009,737,253.17
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,807,668.96 13,565,836.04
长期应付职工薪酬 720,565,839.73 736,551,882.25
专项应付款
预计负债 203,332,047.57 195,250,270.89
递延收益 154,912,941.48 152,855,191.47
递延所得税负债 670,996,943.12 650,193,551.35
其他非流动负债
非流动负债合计 2,323,384,386.43 2,758,153,985.17
负债合计 8,603,994,731.51 8,753,158,555.42
所有者权益：
股本 2,212,627,938.00 2,212,627,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,453,423,402.02 1,473,471,781.02
减：库存股
其他综合收益 -228,288,321.91 -289,421,858.21
专项储备 7,440,163.63 3,284,775.22
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盈余公积 780,974,870.05 780,974,870.05
一般风险准备
未分配利润 3,720,273,280.75 3,501,485,131.66
归属于母公司所有者权益合计 7,946,451,332.54 7,682,422,637.74
少数股东权益 521,906,104.86 533,524,747.57
所有者权益合计 8,468,357,437.40 8,215,947,385.31
负债和所有者权益总计 17,072,352,168.91 16,969,105,940.73
企业负责人：余刚 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 743,585,051.11 425,702,699.47
以公允价值计量且其变动计入当
4,489,397.26 3,419,178.08
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,481,002.50 122,078,606.67
应收账款 178,355,848.08 220,690,335.08
预付款项 115,073,539.27 113,892,803.47
应收利息
应收股利 986,290.00 986,290.00
其他应收款 566,528,922.77 449,327,132.51
存货 1,386,495,937.31 1,608,049,627.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 669,629,025.32 707,260,228.46
流动资产合计 3,720,625,013.62 3,651,406,901.01
非流动资产：
可供出售金融资产 13,330,222.19 13,330,222.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,942,175,463.35 3,893,611,996.21
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投资性房地产 1,831,771.32 1,844,069.94
固定资产 3,007,221,978.83 3,066,469,600.42
在建工程 343,877,645.17 297,874,166.70
工程物资 19,124,414.13 15,211,967.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 392,726,699.62 344,485,299.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,114,647.49 8,405,268.38
递延所得税资产 52,712,066.75 56,058,435.38
其他非流动资产 931,282,729.58 880,630,900.61
非流动资产合计 8,712,397,638.43 8,577,921,926.75
资产总计 12,433,022,652.05 12,229,328,827.76
流动负债：
短期借款 3,559,000,000.00 3,364,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
483,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 200,731,791.62 327,408,872.00
预收款项 207,741,270.06 137,754,772.08
应付职工薪酬 719,873,698.81 766,620,189.74
应交税费 104,275,744.45 100,611,080.04
应付利息
应付股利
其他应付款 120,378,266.84 153,564,742.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,012,483,771.78 4,950,759,655.87
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 85,546,927.84 85,546,927.84
递延所得税负债 512,876.71 512,876.71
其他非流动负债
非流动负债合计 586,059,804.55 586,059,804.55
负债合计 5,598,543,576.33 5,536,819,460.42
所有者权益：
股本 2,212,627,938.00 2,212,627,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,307,084,341.24 1,307,084,341.24
减：库存股
其他综合收益 -172,260,027.27 -172,260,027.27
专项储备 3,809,632.43 107,089.45
盈余公积 780,974,870.05 780,974,870.05
未分配利润 2,702,242,321.27 2,563,975,155.87
所有者权益合计 6,834,479,075.72 6,692,509,367.34
负债和所有者权益总计 12,433,022,652.05 12,229,328,827.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,750,176,286.85 2,933,356,822.92
其中：营业收入 4,739,691,820.97 2,928,959,618.79
利息收入 4,063,180.59 2,363,846.92
已赚保费
手续费及佣金收入 6,421,285.29 2,033,357.21
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二、营业总成本 4,489,270,349.62 3,005,920,342.75
其中：营业成本 4,206,097,968.24 2,790,123,057.04
利息支出 725,154.62 295,036.04
手续费及佣金支出 518,903.55 425,720.48
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,639,828.56 35,502,583.00
销售费用 66,055,631.87 62,616,129.62
管理费用 113,321,802.46 82,331,589.87
财务费用 57,246,587.14 33,942,431.37
资产减值损失 1,664,473.18 683,795.33
加：公允价值变动收益（损失以
8,248,482.62 -12,338,793.32
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,740,284.38 13,487,761.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,774,066.65 9,986,559.09
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -17,665.62 -12,824.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 286,877,038.61 -71,427,375.57
加：营业外收入 4,194,225.33 2,737,290.52
其中：非流动资产处置利得 36,390.53
减：营业外支出 100,999.36 27,188.64
其中：非流动资产处置损失 80,012.98 27,188.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 290,970,264.58 -68,717,273.69
减：所得税费用 68,935,997.23 -14,883,960.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,034,267.35 -53,833,313.55
归属于母公司所有者的净利润 218,788,149.09 -52,912,613.24
少数股东损益 3,246,118.26 -920,700.31
六、其他综合收益的税后净额 61,110,103.83 42,597,786.23
归属母公司所有者的其他综合收益
61,133,536.30 42,595,811.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
61,133,536.30 42,595,811.26
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-71,344.40 5,979.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
10,908,566.66
部分
5.外币财务报表折算差额 50,296,314.04 42,589,832.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-23,432.47 1,974.97
税后净额
七、综合收益总额 283,144,371.18 -11,235,527.32
归属于母公司所有者的综合收益
279,921,685.39 -10,316,801.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,222,685.79 -918,725.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 -0.02
（二）稀释每股收益 0.10 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
企业负责人：余刚 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,310,357,609.16 715,452,445.50
减：营业成本 1,033,917,919.21 634,599,166.68
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税金及附加 18,411,822.82 12,194,730.00
销售费用 16,422,984.30 17,315,508.23
管理费用 57,035,447.86 38,055,733.14
财务费用 39,206,092.22 46,235,302.39
资产减值损失 -4,990.38 -201,546.49
加：公允价值变动收益（损失以
587,219.18 -11,582,667.36
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,930,768.32 30,848,883.38
列）
其中：对联营企业和合营企
7,323,759.70 7,626,376.52
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,886,320.63 -13,480,232.43
加：营业外收入 507,900.00 1,760,040.53
其中：非流动资产处置利得 1,901.84
减：营业外支出 19,395.40 4,208.29
其中：非流动资产处置损失 12,130.44 4,208.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
161,374,825.23 -11,724,400.19
列）
减：所得税费用 23,107,659.83 -6,226,471.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,267,165.40 -5,497,928.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 138,267,165.40 -5,497,928.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,283,025,347.86 3,144,703,461.23
客户存款和同业存放款项净增
-5,829,001.92 1,964,670.28
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 11,560,994.92 4,100,281.57
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 -52,718,967.73 5,679,026.50
收到的税费返还 317,922.58
收到其他与经营活动有关的现
3,638,372.97 38,892,094.90
金
经营活动现金流入小计 5,239,994,668.68 3,195,339,534.48
购买商品、接受劳务支付的现金 4,242,889,826.77 2,550,118,658.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 3,839,687.72 -6,944,879.42
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,057,626.51 571,024.51
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
403,308,291.36 342,760,860.45
现金
支付的各项税费 185,020,933.79 124,140,395.48
支付其他与经营活动有关的现
105,594,431.11 85,450,027.41
金
经营活动现金流出小计 4,941,710,797.26 3,096,096,087.14
经营活动产生的现金流量净额 298,283,871.42 99,243,447.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 49,265,577.25
取得投资收益收到的现金 7,081,806.98 43,546,074.53
处置固定资产、无形资产和其他
79,507.27 891,182.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,161,314.25 93,702,833.78
购建固定资产、无形资产和其他
154,587,349.31 152,031,333.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,889,707.44 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 189,477,056.75 162,031,333.79
投资活动产生的现金流量净额 -177,315,742.50 -68,328,500.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 997,774,573.62 772,423,691.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
329,891,368.12 7,010,895.18
金
筹资活动现金流入小计 1,327,665,941.74 779,434,586.44
偿还债务支付的现金 1,043,929,281.47 905,763,589.14
分配股利、利润或偿付利息支付
49,730,947.14 45,015,584.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,093,660,228.61 950,779,174.03
筹资活动产生的现金流量净额 234,005,713.13 -171,344,587.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,855,001.04 -2,238,306.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 348,118,841.01 -142,667,946.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,151,038,268.72 1,008,092,787.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,499,157,109.73 865,424,841.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,712,036,991.87 927,904,437.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,422,542.05 2,437,133.80
金
经营活动现金流入小计 1,713,459,533.92 930,341,571.50
购买商品、接受劳务支付的现金 939,419,950.74 642,673,852.67
支付给职工以及为职工支付的
220,404,311.96 174,572,274.06
现金
支付的各项税费 140,869,644.77 84,023,180.90
支付其他与经营活动有关的现
176,039,685.82 275,991,783.90
金
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,476,733,593.29 1,177,261,091.53
经营活动产生的现金流量净额 236,725,940.63 -246,919,520.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,279,041.10 54,783,274.93
处置固定资产、无形资产和其他
79,507.27 891,082.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,358,548.37 65,674,356.93
购建固定资产、无形资产和其他
42,097,703.86 57,557,222.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,889,707.44 3,727,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 84,987,411.30 61,284,222.52
投资活动产生的现金流量净额 -73,628,862.93 4,390,134.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 764,200,000.00 525,537,199.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 764,200,000.00 525,537,199.36
偿还债务支付的现金 570,000,000.00 499,826,425.83
分配股利、利润或偿付利息支付
39,413,182.58 37,910,207.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 609,413,182.58 537,736,633.26
筹资活动产生的现金流量净额 154,786,817.42 -12,199,433.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,543.48 -35,890.05
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 317,882,351.64 -254,764,709.57
加：期初现金及现金等价物余额 425,702,699.47 620,209,673.23
六、期末现金及现金等价物余额 743,585,051.11 365,444,963.66
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：马建华
二〇一七年四月二十九日| 中金岭南：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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