| 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 合并资产负债表 | | 2022年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,616,913,765.02 | 1,531,479,494.78 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | - | - | | 应收账款 | 185,490,307.25 | 124,763,322.45 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 119,077,448.32 | 169,862,375.86 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 886,554,772.08 | 878,943,071.38 | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 925,485,041.79 | 907,186,665.43 | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 207,184,545.16 | 321,743,983.36 | | 流动资产合计 | 3,940,705,879.62 | 3,933,978,913.26 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 248,401,926.13 | 277,118,001.60 | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | 2,345,508,995.19 | 2,320,841,523.32 |
| 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 | | 投资性房地产 | 7,349,607,903.78 | 7,399,567,111.87 | | 固定资产 | 1,978,269,992.40 | 2,010,844,292.36 | | 在建工程 | 2,294,942,110.48 | 2,091,800,469.13 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 682,861,827.13 | 711,497,363.94 | | 无形资产 | 1,531,981,254.73 | 1,558,602,078.44 | | 开发支出 | 1,133,349.05 | 1,133,349.05 | | 商誉 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 | | 长期待摊费用 | 276,483,918.38 | 290,513,993.53 | | 递延所得税资产 | 84,415,593.10 | 40,519,825.19 | | 其他非流动资产 | 17,800,287.76 | 17,800,287.76 | | 非流动资产合计 | 16,827,011,881.05 | 16,735,843,019.11 | | 资产总计 | 20,767,717,760.67 | 20,669,821,932.37 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 合并资产负债表（续） | | 2022年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 4,682,000,000.00 | 4,614,658,000.00 | | 向中央银行借款 | - | - | | 拆入资金 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | - | - | | 应付账款 | 1,074,538,968.40 | 1,028,035,220.83 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 623,812,247.38 | 515,262,525.77 | | 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 386,676,732.48 | 408,665,992.73 | | 应交税费 | 120,388,856.75 | 163,469,927.78 | | 其他应付款 | 860,995,711.84 | 859,719,542.30 | | 应付手续费及佣金 | - | - | | 应付分保账款 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 199,714,436.98 | 221,374,367.14 | | 其他流动负债 | 36,306,976.01 | 32,055,200.25 | | 流动负债合计 | 7,984,433,929.84 | 7,843,240,776.80 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | - | - | | 长期借款 | 1,392,523,590.35 | 1,448,527,390.35 | | 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 459,872,415.57 | 477,117,176.83 | | 长期应付款 | 108,258,675.87 | 114,070,155.87 | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | 2,788,549,256.81 | 2,793,081,301.35 | | 递延所得税负债 | 17,294,696.16 | 17,387,551.65 | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 5,266,498,634.76 | 5,350,183,576.05 | | 负债合计 | 13,250,932,564.60 | 13,193,424,352.85 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 2,782,734,245.13 | 2,782,734,245.13 | | 减：库存股 | - | - | | 其他综合收益 | -246,065.52 | -333,165.72 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 338,292,182.77 | 338,292,182.77 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 860,868,055.07 | 843,619,676.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,678,612,548.45 | 5,661,277,069.74 | | 少数股东权益 | 1,838,172,647.62 | 1,815,120,509.78 | | 所有者权益合计 | 7,516,785,196.07 | 7,476,397,579.52 | | 负债和所有者权益总计 | 20,767,717,760.67 | 20,669,821,932.37 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 母公司资产负债表 | | 2022年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 929,638,565.57 | 965,043,314.75 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | - | - | | 应收账款 | 187,958,181.92 | 148,171,164.01 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 3,767,110.85 | 2,954,154.55 | | 其他应收款 | 5,232,602,929.18 | 5,137,343,928.98 | | 存货 | - | - | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 78,506,449.77 | 88,940,301.07 | | 流动资产合计 | 6,432,473,237.29 | 6,342,452,863.36 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | 6,509,542,452.16 | 6,460,176,063.94 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 投资性房地产 | 1,670,620,141.48 | 1,692,140,760.76 | | 固定资产 | 763,975,555.19 | 763,137,193.97 | | 在建工程 | 210,302,036.13 | 210,675,061.35 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 220,641.00 | 311,263.88 | | 无形资产 | 117,354,933.90 | 119,732,663.80 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | 25,629,657.28 | 27,585,375.05 | | 递延所得税资产 | 11,354,758.94 | 11,354,758.94 | | 其他非流动资产 | 373,282.05 | 373,282.05 | | 非流动资产合计 | 9,315,373,458.13 | 9,291,486,423.74 | | 资产总计 | 15,747,846,695.42 | 15,633,939,287.10 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 母公司资产负债表（续） | | 2022年6月30日 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 4,650,000,000.00 | 4,550,000,000.00 | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | - | - | | 应付账款 | 148,249,814.66 | 150,427,083.85 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | - | - | | 应付职工薪酬 | 214,117,666.84 | 228,419,974.24 | | 应交税费 | 23,803,585.86 | 24,358,325.51 | | 其他应付款 | 2,333,453,654.92 | 2,199,550,133.77 | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 70,289,838.55 | 71,134,606.66 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 7,439,914,560.83 | 7,223,890,124.03 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 527,657,432.02 | 576,621,232.02 | | 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 88,806.78 | 153,882.84 | | 长期应付款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | 1,539,280,284.79 | 1,570,101,150.56 | | 递延所得税负债 | 8,530,643.02 | 8,530,643.02 | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 2,580,860,139.34 | 2,660,709,881.17 | | 负债合计 | 10,020,774,700.17 | 9,884,600,005.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 2,702,831,674.05 | 2,709,460,593.51 | | 减：库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 308,781,140.71 | 308,781,140.71 | | 未分配利润 | 1,018,495,049.49 | 1,034,133,416.68 | | 所有者权益合计 | 5,727,071,995.25 | 5,749,339,281.90 | | 负债和所有者权益总计 | 15,747,846,695.42 | 15,633,939,287.10 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 合并利润表 | | 2022年1-6月 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | 1,876,027,304.90 | 2,059,395,408.50 | | 其中：营业收入 | 1,876,027,304.90 | 2,059,395,408.50 | | 利息收入 | - | - | | 已赚保费 | - | - | | 手续费及佣金收入 | - | - | | 二、营业总成本 | 1,632,888,070.05 | 1,722,497,539.84 | | 其中：营业成本 | 1,254,239,939.27 | 1,337,154,654.40 | | 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | | 退保金 | - | - | | 赔付支出净额 | - | - | | 提取保险责任准备金净额 | - | - | | 保单红利支出 | - | - | | 分保费用 | - | - | | 税金及附加 | 26,278,644.77 | 26,417,451.72 | | 销售费用 | 59,877,207.72 | 61,416,239.12 | | 管理费用 | 191,069,020.04 | 182,018,729.71 | | 研发费用 | 5,327,413.41 | 3,922,591.88 | | 财务费用 | 96,095,844.84 | 111,567,873.01 | | 其中：利息费用 | 107,952,200.59 | 122,651,042.70 | | 利息收入 | 14,780,633.03 | 15,308,582.36 | | 加：其他收益 | 29,554,416.29 | 27,924,164.58 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 48,375,545.37 | 53,065,737.28 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,375,545.37 | 53,065,737.28 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,962,004.79 | -3,655,725.13 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 321,547.67 | 1,283,666.47 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 315,428,739.39 | 415,515,711.86 | | 加：营业外收入 | 4,272,472.77 | 7,949,726.67 | | 减：营业外支出 | 2,378,920.24 | 1,037,276.28 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 317,322,291.92 | 422,428,162.25 | | 减：所得税费用 | 123,934,286.40 | 118,217,232.15 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,388,005.52 | 304,210,930.10 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,388,005.52 | 304,210,930.10 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,035,867.68 | 218,122,084.28 | | 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 57,352,137.84 | 86,088,845.82 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 87,100.20 | -21,589.97 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 87,100.20 | -21,589.97 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | 1．重新计量设定受益计划变动额 | - | - | | 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 87,100.20 | -21,589.97 | | 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | | 2．其他债权投资公允价值变动 | - | - | | 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | | 4．其他债权投资信用减值准备 | - | - | | 5．现金流量套期储备 | - | - | | 6．外币财务报表折算差额 | 87,100.20 | -21,589.97 | | 7．其他 | - | - | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | | 七、综合收益总额 | 193,475,105.72 | 304,189,340.13 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,122,967.88 | 218,100,494.31 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,352,137.84 | 86,088,845.82 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.0802 | 0.1285 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0802 | 0.1285 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 母公司利润表 | | 2022年1-6月 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 216,644,523.89 | 219,428,106.73 | | 减：营业成本 | 60,452,953.72 | 60,789,548.15 | | 税金及附加 | 6,175,549.03 | 7,202,306.91 | | 销售费用 | 21,743,558.07 | 18,612,723.52 | | 管理费用 | 42,919,152.99 | 54,466,382.38 | | 研发费用 | - | - | | 财务费用 | 27,633,272.17 | 28,041,101.11 | | 其中：利息费用 | 116,475,052.05 | 115,567,662.99 | | 利息收入 | 88,924,868.73 | 87,661,785.85 | | 加：其他收益 | 5,011,354.18 | 4,046,713.88 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 74,882,059.79 | 88,293,567.55 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,770,032.21 | 50,570,229.55 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,941,318.60 | -2,731,642.27 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 133,672,133.28 | 139,924,683.82 | | 加：营业外收入 | 1,118,064.61 | 118,607.19 | | 减：营业外支出 | 13,247.06 | 467,034.79 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 134,776,950.83 | 139,576,256.22 | | 减：所得税费用 | 31,627,828.85 | 17,037,681.62 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,149,121.98 | 122,538,574.60 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,149,121.98 | 122,538,574.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | | 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | 1．重新计量设定受益计划变动额 | - | - | | 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | | 2．其他债权投资公允价值变动 | - | - | | 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | | 4．其他债权投资信用减值准备 | - | - | | 5．现金流量套期储备 | - | - | | 6．外币财务报表折算差额 | - | - | | 7．其他 | - | - | | 六、综合收益总额 | 103,149,121.98 | 122,538,574.60 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 合并现金流量表 | | 2022年1-6月 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,002,803,593.96 | 2,263,134,693.86 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | | 拆入资金净增加额 | - | - | | 回购业务资金净增加额 | - | - | | 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | | 收到的税费返还 | 5,253,666.57 | 5,983,855.04 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,475,265.76 | 204,079,637.68 | | 经营活动现金流入小计 | 2,276,532,526.29 | 2,473,198,186.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,944,219.21 | 1,002,376,081.11 | | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | | 拆出资金净增加额 | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | | 支付保单红利的现金 | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,399,555.83 | 350,837,053.27 | | 支付的各项税费 | 294,517,691.46 | 187,463,418.05 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,744,807.99 | 393,267,669.41 | | 经营活动现金流出小计 | 1,798,606,274.49 | 1,933,944,221.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 477,926,251.80 | 539,253,964.74 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | - | 126,795,533.39 | | 取得投资收益收到的现金 | 23,708,073.50 | 48,985,058.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,711.71 | 3,713,659.33 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 116,111,493.18 | 2,991,253.81 | | 投资活动现金流入小计 | 139,996,278.39 | 182,485,505.33 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,156,179.13 | 348,657,697.51 | | 投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,439,457.72 | 11,162,113.36 | | 投资活动现金流出小计 | 205,095,636.85 | 365,319,810.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,099,358.46 | -182,834,305.54 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资收到的现金 | - | 84,400,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 84,400,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,646,000,000.00 | 1,870,658,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | 1,646,000,000.00 | 1,955,058,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,657,479,767.33 | 1,535,577,160.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279,723,731.49 | 271,423,131.27 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,635,983.20 | 44,993,785.20 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,331,020.37 | 42,310,627.42 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,976,534,519.19 | 1,849,310,918.69 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,534,519.19 | 105,747,081.31 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,060.24 | -25,739.23 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,369,434.39 | 462,141,001.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,531,479,494.78 | 1,388,461,982.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,613,848,929.17 | 1,850,602,984.15 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | | 母公司现金流量表 | | 2022年1-6月 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,675,250.73 | 175,802,076.81 | | 收到的税费返还 | - | 1,426.96 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,397,261.73 | 963,940,086.34 | | 经营活动现金流入小计 | 304,072,512.46 | 1,139,743,590.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,671,268.83 | 4,792,548.03 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,458,743.21 | 82,656,039.36 | | 支付的各项税费 | 48,393,361.97 | 25,764,802.50 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,921,595.86 | 636,054,055.83 | | 经营活动现金流出小计 | 177,444,969.87 | 749,267,445.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,627,542.59 | 390,476,144.39 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | - | 126,453,533.39 | | 取得投资收益收到的现金 | 64,045,073.50 | 104,493,458.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45.00 | 600.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 178,983,426.47 | 107,119,718.23 | | 投资活动现金流入小计 | 243,028,544.97 | 338,067,310.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,586,237.21 | 45,325,913.82 | | 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 150,600,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,933,348.97 | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 197,439,457.72 | 278,662,113.36 | | 投资活动现金流出小计 | 243,959,043.90 | 474,588,027.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -930,498.93 | -136,520,716.76 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资收到的现金 | - | - | | 取得借款收到的现金 | 1,600,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | 1,600,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,549,781,767.33 | 1,327,323,800.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,316,760.19 | 199,395,514.07 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | 1,762,098,527.52 | 1,526,719,314.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,098,527.52 | 173,280,685.93 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,151.68 | -1,615.42 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,399,332.18 | 427,234,498.14 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 965,043,314.75 | 804,535,431.74 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,643,982.57 | 1,231,769,929.88 |
法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
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