北方国际合作股份有限公司2020年第三季度财务报表 1、合并资产负债表 2020年09月30日 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 4,537,474,675.43 | 3,148,855,577.65 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 185,348,139.52 | 87,244.32 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 88,009,083.82 | 211,674,005.00 | 应收账款 | 5,405,412,291.21 | 4,323,248,383.26 | 应收款项融资 | | 23,331,334.37 | 预付款项 | 2,057,812,783.79 | 1,890,518,399.87 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 75,561,129.93 | 173,995,064.86 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 591,082,820.84 | 558,775,906.51 | 合同资产 | 38,650,285.83 | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 347,226,251.96 | 358,090,108.54 |
其他流动资产 | 45,202,402.97 | 10,778,918.34 | 流动资产合计 | 13,371,779,865.30 | 10,699,354,942.72 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 1,591,830,413.12 | 1,268,026,507.18 | 长期股权投资 | 142,571,636.13 | 111,996,335.09 | 其他权益工具投资 | 51,048,417.90 | 51,124,115.32 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 16,935,523.41 | 17,541,158.78 | 固定资产 | 674,999,959.99 | 561,983,554.63 | 在建工程 | 708,365,524.11 | 180,579,177.85 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,726,325,497.31 | 1,707,481,040.21 | 开发支出 | | | 商誉 | 14,150,072.05 | 5,399,558.44 | 长期待摊费用 | 20,200,246.44 | 24,337,285.57 | 递延所得税资产 | 97,326,123.47 | 105,931,544.67 | 其他非流动资产 | 117,713,192.41 | 12,348,995.01 | 非流动资产合计 | 5,161,466,606.34 | 4,046,749,272.75 | 资产总计 | 18,533,246,471.64 | 14,746,104,215.47 | 流动负债: | | | 短期借款 | 831,637,396.02 | 625,144,529.57 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 4,662,300.50 | 6,156,976.32 | 衍生金融负债 | | |
应付票据 | 344,605,890.38 | 759,378,605.31 | 应付账款 | 5,767,355,230.82 | 5,756,424,356.18 | 预收款项 | | 565,789,544.45 | 合同负债 | 750,402,292.43 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 53,705,876.38 | 57,385,505.39 | 应交税费 | 111,896,886.06 | 85,486,274.02 | 其他应付款 | 170,975,495.52 | 83,244,720.24 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,756,965.59 | 538,606.58 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 8,042,998,333.70 | 7,939,549,118.06 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 3,963,627,068.05 | 903,348,138.00 | 应付债券 | 449,606,205.98 | 430,482,902.58 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 1,702,220.01 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,029,358.01 | 2,029,358.01 | 递延收益 | 11,719,971.99 | 14,461,861.35 |
递延所得税负债 | 35,920,143.78 | 488,786.78 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,462,902,747.81 | 1,352,513,266.73 | 负债合计 | 12,505,901,081.51 | 9,292,062,384.79 | 所有者权益: | | | 股本 | 769,515,658.00 | 769,505,410.00 | 其他权益工具 | 148,782,247.32 | 148,805,435.03 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 914,952,764.33 | 914,873,719.98 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 26,010,985.74 | 4,760,502.74 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 254,684,635.68 | 254,684,635.68 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,346,151,244.04 | 2,902,967,516.00 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,460,097,535.11 | 4,995,597,219.43 | 少数股东权益 | 567,247,855.02 | 458,444,611.25 | 所有者权益合计 | 6,027,345,390.13 | 5,454,041,830.68 | 负债和所有者权益总计 | 18,533,246,471.64 | 14,746,104,215.47 |
2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,028,987,901.97 | 2,131,622,296.62 | 交易性金融资产 | 170,809,099.25 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 5,000,000.00 | 57,807,731.06 | 应收账款 | 4,437,545,137.78 | 3,077,082,743.00 |
应收款项融资 | | 20,442,611.89 | 预付款项 | 889,334,638.49 | 1,024,380,995.76 | 其他应收款 | 1,390,221,867.56 | 1,478,156,727.95 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | 100,175,866.68 | 合同资产 | 38,650,285.83 | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 59,515,779.93 | 193,000,000.00 | 流动资产合计 | 9,020,064,710.81 | 8,082,668,972.96 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 82,234,907.60 | 1,702,220.01 | 长期股权投资 | 1,749,490,864.56 | 1,663,244,449.56 | 其他权益工具投资 | 51,048,417.90 | 51,124,115.32 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 723,358.49 | 825,741.13 | 固定资产 | 91,449,612.10 | 93,622,039.46 | 在建工程 | 1,068,648.78 | 201,907.75 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 2,533,514.77 | 2,417,343.16 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,144,229.94 | 2,854,818.01 | 递延所得税资产 | 61,793,135.86 | 68,459,866.85 | 其他非流动资产 | 1,789,111,000.00 | 745,000,000.00 |
非流动资产合计 | 3,831,597,690.00 | 2,629,452,501.25 | 资产总计 | 12,851,662,400.81 | 10,712,121,474.21 | 流动负债: | | | 短期借款 | 500,000,000.00 | 309,405,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 23,153,187.61 | 276,952,955.52 | 应付账款 | 4,039,904,385.85 | 4,038,059,463.14 | 预收款项 | | 607,916,952.99 | 合同负债 | 588,660,116.59 | | 应付职工薪酬 | 13,532,236.87 | 14,810,177.37 | 应交税费 | 75,075,676.49 | 24,778,712.98 | 其他应付款 | 456,660,955.64 | 421,641,243.24 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,756,965.59 | 538,606.58 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 5,704,743,524.64 | 5,694,103,111.82 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 1,784,904,669.40 | | 应付债券 | 449,606,205.98 | 430,482,902.58 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 1,702,220.01 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 25,999,394.04 | 378,029.15 |
其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,260,510,269.42 | 432,563,151.74 | 负债合计 | 7,965,253,794.06 | 6,126,666,263.56 | 所有者权益: | | | 股本 | 769,515,658.00 | 769,505,410.00 | 其他权益工具 | 148,782,247.32 | 148,805,435.03 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,635,280,098.56 | 1,635,201,054.22 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 73,531,776.39 | 14,707,750.09 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 254,684,635.68 | 254,684,635.68 | 未分配利润 | 2,004,614,190.80 | 1,762,550,925.63 | 所有者权益合计 | 4,886,408,606.75 | 4,585,455,210.65 | 负债和所有者权益总计 | 12,851,662,400.81 | 10,712,121,474.21 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,966,347,277.48 | 2,810,056,942.67 | 其中:营业收入 | 2,966,347,277.48 | 2,810,056,942.67 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,656,001,194.70 | 2,581,062,165.24 | 其中:营业成本 | 2,463,239,352.35 | 2,511,788,180.03 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | |
赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,232,933.56 | 1,563,461.18 | 销售费用 | 92,265,071.11 | 87,190,020.10 | 管理费用 | 53,210,199.42 | 39,629,643.52 | 研发费用 | 3,478,582.30 | 2,452,620.04 | 财务费用 | 41,575,055.96 | -61,561,759.63 | 其中:利息费用 | 33,670,943.34 | 16,692,258.21 | 利息收入 | 33,683,636.23 | 2,696,043.05 | 加:其他收益 | 1,576,731.19 | 777,629.77 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 303,352.10 | 1,374,505.20 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,095.73 | 427,037.52 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 21,186,133.95 | -34,933,468.64 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -22,383,340.52 | -27,468,037.35 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,367.08 | -101,197.55 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 311,031,326.58 | 168,644,208.86 |
加:营业外收入 | 5,212,186.82 | 146,354.67 | 减:营业外支出 | 1,210,246.23 | 331,197.16 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 315,033,267.17 | 168,459,366.37 | 减:所得税费用 | 64,449,817.44 | 32,520,732.06 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 250,583,449.73 | 135,938,634.31 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 250,583,449.73 | 135,938,634.31 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 244,416,532.27 | 134,679,484.94 | 2.少数股东损益 | 6,166,917.46 | 1,259,149.37 | 六、其他综合收益的税后净额 | 83,606,527.18 | 5,350,004.77 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 85,896,149.64 | 5,537,825.61 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 85,896,149.64 | 5,537,825.61 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 106,557,339.67 | | 6.外币财务报表折算差额 | -20,661,190.03 | 5,537,825.61 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,289,622.46 | -187,820.84 | 七、综合收益总额 | 334,189,976.91 | 141,288,639.08 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 330,312,681.91 | 140,217,310.55 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,877,295.00 | 1,071,328.53 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.32 | 0.18 | (二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 1,040,356,042.20 | 868,494,835.32 | 减:营业成本 | 667,112,303.35 | 723,845,384.64 | 税金及附加 | 2,771.88 | 264,877.87 | 销售费用 | 28,838,657.76 | 24,905,804.45 |
管理费用 | 24,715,821.67 | 13,351,000.95 | 研发费用 | 1,349,368.49 | 1,269,586.44 | 财务费用 | 2,777,982.96 | -65,139,382.74 | 其中:利息费用 | 24,104,453.00 | | 利息收入 | 7,076,209.16 | 6,744,301.37 | 加:其他收益 | 318,873.60 | 600,000.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -31,519.40 | 4,408.23 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,519.40 | 4,408.23 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,482,938.78 | -34,933,468.64 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -49,727,411.03 | -17,857,124.18 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 273,602,018.04 | 117,811,379.12 | 加:营业外收入 | 0.06 | 4,943.84 | 减:营业外支出 | | 52,307.75 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 273,602,018.10 | 117,764,015.21 | 减:所得税费用 | 63,146,066.74 | 19,058,784.16 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 210,455,951.36 | 98,705,231.05 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 210,455,951.36 | 98,705,231.05 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 92,968,288.78 | 4,814,382.09 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 92,968,288.78 | 4,814,382.09 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 106,557,339.67 | | 6.外币财务报表折算差额 | -13,589,050.89 | 4,814,382.09 | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 303,424,240.14 | 103,519,613.14 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 7,063,378,115.76 | 6,628,149,415.57 | 其中:营业收入 | 7,063,378,115.76 | 6,628,149,415.57 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 6,516,804,816.29 | 5,958,666,988.30 | 其中:营业成本 | 6,004,396,924.90 | 5,544,206,639.51 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,714,378.40 | 7,494,776.26 | 销售费用 | 307,477,358.06 | 297,988,366.85 | 管理费用 | 166,544,801.21 | 147,504,322.45 | 研发费用 | 11,922,221.26 | 11,285,773.60 | 财务费用 | 19,749,132.46 | -49,812,890.37 | 其中:利息费用 | 89,230,778.45 | 55,652,737.17 | 利息收入 | 105,225,475.85 | 28,165,828.33 | 加:其他收益 | 9,764,897.34 | 2,836,551.43 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,079,459.99 | 4,516,525.88 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,534,021.44 | 3,569,058.20 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,703,195.17 | -36,686,894.36 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 22,966,544.58 | -42,938,404.22 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,632.57 | -108,762.51 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 595,090,029.12 | 597,101,443.49 | 加:营业外收入 | 7,584,558.29 | 370,166.63 | 减:营业外支出 | 1,920,515.60 | 897,469.30 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 600,754,071.81 | 596,574,140.82 | 减:所得税费用 | 89,406,343.60 | 86,808,221.17 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 511,347,728.21 | 509,765,919.65 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 511,347,728.21 | 509,765,919.65 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 513,977,922.15 | 495,470,941.60 | 2.少数股东损益 | -2,630,193.94 | 14,294,978.05 | 六、其他综合收益的税后净额 | 5,851,206.05 | -505,153.57 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,250,483.00 | 636,446.89 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -75,697.42 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -75,697.42 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 21,326,180.42 | 636,446.89 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,647.91 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 70,362,127.20 | | 6.外币财务报表折算差额 | -49,188,594.69 | 636,446.89 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,399,276.95 | -1,141,600.46 | 七、综合收益总额 | 517,198,934.26 | 509,260,766.08 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 535,228,405.15 | 496,107,388.49 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,029,470.89 | 13,153,377.59 | 八、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.67 | 0.64 | (二)稀释每股收益 | 0.63 | 0.64 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的净利润为:元。 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 2,552,091,764.61 | 1,540,973,219.50 | 减:营业成本 | 1,987,128,795.88 | 967,721,426.13 | 税金及附加 | 432,130.72 | 1,064,252.85 | 销售费用 | 97,276,268.05 | 92,838,968.29 | 管理费用 | 81,696,649.27 | 54,398,049.42 | 研发费用 | 5,534,579.84 | 4,901,159.01 | 财务费用 | 26,725,169.64 | -83,311,092.33 | 其中:利息费用 | 56,967,876.87 | | 利息收入 | 13,959,204.69 | 22,154,753.56 | 加:其他收益 | 2,899,195.16 | 600,000.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,515,261.23 | 9,118,024.65 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -134,738.77 | -61,975.35 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -36,685,855.36 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,639,367.08 | -58,467,604.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 380,351,994.68 | 417,925,020.64 | 加:营业外收入 | 1,696,976.25 | 20,705.99 | 减:营业外支出 | 103,531.58 | 335,210.33 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 381,945,439.35 | 417,610,516.30 | 减:所得税费用 | 69,087,980.06 | 56,711,944.67 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 312,857,459.29 | 360,898,571.63 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 312,857,459.29 | 360,898,571.63 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 58,824,026.30 | -328,578.15 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -75,697.42 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -75,697.42 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 58,899,723.72 | -328,578.15 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,647.91 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 70,362,127.20 | | 6.外币财务报表折算差额 | -11,615,051.39 | -328,578.15 | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 371,681,485.59 | 360,569,993.48 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,195,418,503.82 | 5,305,127,264.67 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | |
代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 454,083,289.30 | 320,472,440.90 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 651,414,753.05 | 662,545,987.28 | 经营活动现金流入小计 | 6,300,916,546.17 | 6,288,145,692.85 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,326,763,348.29 | 5,909,402,970.21 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,716,887.04 | 330,991,496.51 | 支付的各项税费 | 86,700,935.79 | 135,573,249.43 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 811,204,032.07 | 984,559,924.67 | 经营活动现金流出小计 | 7,587,385,203.19 | 7,360,527,640.82 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,286,468,657.02 | -1,072,381,947.97 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 668,833.33 | 2,005,045.30 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 664,647.55 | 92,011.21 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 482,495.89 | | 投资活动现金流入小计 | 1,815,976.77 | 2,097,056.51 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423,866,370.33 | 302,870,393.49 | 投资支付的现金 | 28,228,505.86 | 8,410,750.00 | 质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,390,700.40 | 16,800.00 | 投资活动现金流出小计 | 453,485,576.59 | 311,297,943.49 | 投资活动产生的现金流量净额 | -451,669,599.82 | -309,200,886.98 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,129,624.11 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 4,163,494,551.06 | 387,335,272.38 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 93,757,966.16 | 筹资活动现金流入小计 | 4,165,494,551.06 | 482,222,862.65 | 偿还债务支付的现金 | 827,092,150.57 | 359,580,899.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,201,701.91 | 118,954,715.72 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,450,842.16 | 113,161,058.90 | 筹资活动现金流出小计 | 980,744,694.64 | 591,696,673.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,184,749,856.42 | -109,473,810.97 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,113,162.14 | 30,379,783.46 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,384,498,437.44 | -1,460,676,862.46 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,914,244,124.18 | 4,182,893,365.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,298,742,561.62 | 2,722,216,503.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,944,028.43 | 1,093,462,025.48 |
收到的税费返还 | 125,565,155.39 | 40,364,158.13 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 527,748,727.49 | 618,947,670.99 | 经营活动现金流入小计 | 1,640,257,911.31 | 1,752,773,854.60 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,931,897,724.35 | 1,739,246,877.66 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,220,214.04 | 123,077,083.08 | 支付的各项税费 | 27,441,789.88 | 59,121,241.99 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 521,715,039.37 | 761,157,627.35 | 经营活动现金流出小计 | 2,637,274,767.64 | 2,682,602,830.08 | 经营活动产生的现金流量净额 | -997,016,856.33 | -929,828,975.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 262,237,685.83 | 投资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 262,239,185.83 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,058,557.51 | 2,778,789.32 | 投资支付的现金 | 86,228,505.86 | 8,410,750.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 305,008,400.00 | 280,016,800.00 | 投资活动现金流出小计 | 396,295,463.37 | 291,206,339.32 | 投资活动产生的现金流量净额 | -226,295,463.37 | -28,967,153.49 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,540,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,540,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 300,001,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,469,243.49 | 61,560,432.80 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,745.97 | 30,471.72 | 筹资活动现金流出小计 | 404,704,989.46 | 61,590,904.52 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,135,295,010.54 | -61,590,904.52 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,326,840.92 | 11,387,780.08 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,344,150.08 | -1,008,999,253.41 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,998,672,591.16 | 2,401,821,029.40 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,900,328,441.08 | 1,392,821,775.99 |
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