深圳华侨城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳华侨城股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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深圳华侨城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人段先念、主管会计工作负责人何海滨及会计机构负责人(会计主
管人员)丁友萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 135,749,267,640.34 115,266,174,371.48 17.77%
归属于上市公司股东的净资产
39,690,878,975.79 38,085,838,456.73 4.21%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 7,589,554,697.37 4.32% 19,049,784,184.70 9.25%
归属于上市公司股东的净利润
1,337,232,050.15 24.18% 2,916,995,029.50 17.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
1,315,205,204.05 22.58% 2,890,572,052.83 16.51%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 10,186,162,920.37 19.37%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1630 10.06% 0.3555 3.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1630 10.06% 0.3555 3.77%
加权平均净资产收益率 3.28% -0.48% 7.38% -1.17%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,662,633.42
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
23,064,937.51
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,890,267.10
减：所得税影响额 1,755,779.49
少数股东权益影响额（税后） 2,113,815.03
合计 26,422,976.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与文化旅游科技正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
软件退税 676,068.40
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 123,635
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
华侨城集团公
国有法人 53.47% 4,387,413,598 1,284,995,230 无
司
前海人寿保险
境内非国有法
股份有限公司 8.46% 693,883,043 587,371,513 未知 —
人
－海利年年
中国证券金融 境内非国有法
2.65% 217,414,057 未知 —
股份有限公司 人
全国社保基金
其他 1.48% 121,399,913 未知 —
一零四组合
深圳市钜盛华 境内非国有法
1.43% 117,474,302 117,474,302 未知 —
股份有限公司 人
全国社保基金
其他 1.16% 94,999,573 未知 —
一零三组合
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.93% 76,116,400 未知 —
公司
中国银行股份
有限公司－华
夏新经济灵活
其他 0.86% 70,843,965 未知 —
配置混合型发
起式证券投资
基金
全国社保基金
其他 0.83% 67,736,071 未知 —
一零一组合
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全国社保基金
其他 0.64% 52,688,481 未知 —
四零三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华侨城集团公司 3,102,418,368 人民币普通股 3,102,418,368
中国证券金融股份有限公司 217,414,057 人民币普通股 217,414,057
全国社保基金一零四组合 121,399,913 人民币普通股 121,399,913
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 106,511,530 人民币普通股 106,511,530
全国社保基金一零三组合 94,999,573 人民币普通股 94,999,573
中央汇金资产管理有限责任公司 76,116,400 人民币普通股 76,116,400
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配
70,843,965 人民币普通股 70,843,965
置混合型发起式证券投资基金
全国社保基金一零一组合 67,736,071 人民币普通股 67,736,071
全国社保基金四零三组合 52,688,481 人民币普通股 52,688,481
全国社保基金一一零组合 41,692,979 人民币普通股 41,692,979
前十名股东中，国有法人股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人；前十名股东中，前海人寿保险股份有限公司与深圳市钜盛华
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份有限公司属于同一控制人下的关联公司；未知前十名其他流通股股
东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
不适用
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初数增加47.71%，主要是增加银联系统未达房款所致；
2、其他应收款比年初数增加107.41%，主要是关联单位往来款及土地保证金所致；
3、可供出售金融资产比年初数增加151.98%，主要是新增金融资产投资所致；
4、长期股权投资比年初数增加221.31%，主要是新增股权投资所致；
5、在建工程比年初数增加78.01%，主要是新增在建物业所致；
6、其他非流动资产比年初数减少99.63%，主要是相关投资满足条件转入长期股权投资所致；
7、应付账款比年初数增加39.59%，主要是应付工程款增加所致；
8、预收款项比年初数增加237.10%，主要是预收房款增加所致；
9、应交税费比年初数减少63.33%，主要是缴纳各类税费所致；
10、应付债券比年初数增加248.90%，主要是当年新发债券所致；
11、其他综合收益比年初数减少165.73%，主要是可供出售金融资产公允价值变动及汇率变动所致；
12、财务费用比上年同期增加39.85%，主要是带息负债增加所致；
13、少数股东损益比上年同期减少39.85%，主要是收购少数股东股权所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
已履行完毕，公司
2015 年非公开增
华侨城集团对公司下属子公司 发于 2016 年 1 月 6
增资，将保持公司对其增资公司 日正式发行完成，
（武汉华侨城实业发展有限公 2011 年 08 月 13 日、 已与公司签署了
对公司控股公司增资
华侨城集团 司、上海华侨城投资发展有限公 2012 年 10 月 20 日、 持续 资产转让协议，上
时的承诺
司、深圳市华侨城酒店管理有限 2013 年 10 月 12 日 述三家公司的工
公司）的实际控制,公司对其持股 商登记已办理完
权享有优先受让权。 毕。（相关内容详
见公司 2011-24，
2012-40，2013-3
6
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号，2016-01 公告
及刊登在 2015 年
10 月 29 日巨潮资
讯网上的《非公开
发行 A 股股票预
案（修订稿）》）
截至目前，控股股
东不存在减持公
司股份的情况，承
半年及法
在增持期间及法定期限内不减 诺已履行完毕。
增持公司股份承诺 华侨城集团 2015 年 07 月 10 日 定期限内
持其所持有的本公司股份 （相关内容详见
持续
公司
2015-37,2015-42
号公告）
上述资产已收购
在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两 完毕，本承诺正在
购买公司资产承诺 华侨城集团 项目资产后，将欢乐海岸投资公 2013 年 12 月 14 日 持续 履行（相关内容详
司委托给公司经营 见公司 2013-46 号
公告。）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期末持 期末 期末账 报告期
证券 证券代 证券 期初持股 期初持 会计核算 股份
资成本 股数量 持股 面值 损益
品种 码 简称 数量（股） 股比例 科目 来源
（元） （股） 比例 （元） （元）
招商 1,499,99 63,559, 1,015,67 可供出售 自有
股票 001979 63,559,322 0.80% 0.80% 0.00
蛇口 9,999.20 322 7,965.56 金融资产 资金
1,499,99 63,559, 1,015,67
合计 63,559,322 -- -- 0.00 -- --
9,999.20 322 7,965.56
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
国泰君安证券、长盛基金、
华夏基金、招商证券、中信
证券、中科创金融控股集团、
建银国际、同创佳业、富国
2016 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司业务情况介绍
资产管理（香港）、麦盛资产
管理、长晟集团、奕慧投资、
清水源投资、新亚家族资产
管理
2016 年 05 月 04 日 公司 实地调研 机构 南方基金 公司业务情况介绍
报告期内，公司采取一对多会谈、实地调研等形式，与投资者进行沟通交流，从公司的经营情况、发展战略思路等方面向资
本市场展现公司的实际状况，累计接待投资者逾 20 人次，通过深交所互动易平台与投资者交流问题共 136 个；接听投资者
热线电话 400 余次。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,368,158,128.55 15,129,234,636.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,164,828.19 78,672,483.36
应收账款 716,421,979.86 485,007,345.28
预付款项 13,254,562,828.39 13,256,957,901.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,202,107.92
应收股利
其他应收款 3,699,110,872.06 1,783,489,668.91
买入返售金融资产
存货 61,187,891,834.91 51,191,758,126.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 98,312,310,471.96 81,926,322,269.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,518,420,121.24 1,396,326,755.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,710,030,819.33 843,435,827.94
投资性房地产 3,848,103,634.71 3,346,330,484.01
固定资产 14,583,832,692.24 15,014,593,229.47
在建工程 3,262,996,338.55 1,833,010,070.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,393,718,296.91 4,490,965,646.80
开发支出
商誉 194,431,724.35 237,560,043.69
长期待摊费用 634,158,228.77 551,169,028.56
递延所得税资产 4,284,651,706.67 3,836,137,332.26
其他非流动资产 6,613,605.61 1,790,323,682.61
非流动资产合计 37,436,957,168.38 33,339,852,101.69
资产总计 135,749,267,640.34 115,266,174,371.48
流动负债：
短期借款 3,458,747,745.44 4,338,403,808.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,252,451.10 152,774,488.13
应付账款 12,030,599,669.00 8,618,477,828.30
预收款项 20,870,541,113.96 6,191,178,569.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 562,259,044.25 775,486,857.72
应交税费 813,641,984.87 2,218,720,555.34
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应付利息 118,343,706.05 52,747,748.65
应付股利 38,696,593.91 38,305,529.48
其他应付款 20,113,014,378.59 19,562,395,303.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,911,851,464.73 1,574,702,450.16
其他流动负债
流动负债合计 65,044,948,151.90 43,523,193,138.79
非流动负债：
长期借款 22,283,164,191.47 28,111,406,218.89
应付债券 3,489,173,617.56 1,000,059,806.47
其中：优先股
永续债
长期应付款 411,527,485.18 411,527,485.04
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,171,575.87 8,172,955.43
预计负债
递延收益 4,966,117.76 6,216,117.77
递延所得税负债 24,126,030.24 29,513,140.09
其他非流动负债
非流动负债合计 26,219,129,018.08 29,566,895,723.69
负债合计 91,264,077,169.98 73,090,088,862.48
所有者权益：
股本 8,205,681,415.00 8,205,681,415.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,535,918,547.64 5,823,343,126.05
减：库存股
其他综合收益 -722,810,360.75 -272,013,862| 华侨城Ａ：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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