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特发信息:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审核报告 下载公告
公告日期:2019-04-16

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]15325号深圳市特发信息股份有限公司全体股东:

我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2019年4月12日签署了天职业字[2019]15321号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求及其他相关规定,特发信息编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”),并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,特发信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解特发信息2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二○一九年四月十二日中国注册会计师: (项目合伙人)屈先富
中国注册会计师:扶交亮
中国注册会计师:段姗
占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计----
前大股东及其附属企业
小计----
总计----
往来形成原因往来性质
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司2、应收账款及其他应收款主要系以前年度发生应收款,已计提分别专项坏账准备3,633,346.02元和39,660,844.23元;应收账款本期发生额为应收租金水电费。法定代表人:主管会计工作的负责人:单位:人民币万元
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
会计机构负责人:

  附件:公告原文
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