证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-74
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
一、担保情况概述
2021年9月15日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第八届第六次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为成都傅立叶向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供人民币5,000万元整的连带责任保证担保，担保期为主债权的债务履行期限届满之日起三年内；为成都傅立叶向招商银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供人民币3,000万元整的连带责任保证担保，担保期为主债权的债务履行期限届满之日起三年内；审议通过《关于向光大银行深圳分行申请续作授信的相关议案》，同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币伍亿元的综合授信额度中，给予成都傅立叶人民币5,000万元的授信授权，期限不超过一年。公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。
该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
成都傅立叶电子科技有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司成立日期：2001年5月15日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号法定代表人：戴荣注册资本：人民币5380万元整经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
（2）主要财务状况
截止2020年12月31日，成都傅立叶资产总额为50,862.37万元、负债总额26,706.79万元、银行贷款总额10,700.00万元、流动负债总额26,706.79万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产24,155.58万元，2020年度营业收入24,388.35万元、利润总额6,168.32万元、净利润5,286.85万元。
截止2021年6月30日，成都傅立叶资产总额为48,445.62万元、负债总额25,735.47万元、银行贷款总额12,900.00万元、流动负债总额25,735.47万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产22,710.15万元，2021年1-6月份营业收入4,370.45万元、利润总额-445.43万元、净利润-445.43万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主债权的债务履行期限届满之日起三年担保金额：人民币5,000万元整。
2、招商银行股份有限公司成都分行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司担保方式：连带责任保证担保担保期限：主债权的债务履行期限届满之日起三年担保金额：人民币3,000万元整。
2、中国光大银行股份有限公司深圳分行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司担保方式：连带责任保证担保担保期限：主合同下被担保债务的履行期限届满之日起一年内担保金额：人民币5,000万元整。
四、董事会意见
公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其日常经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为69,075万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的23.26%，均为对公司控股子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、成都傅立叶2020年年度审计报告及2021年半年度财务报表；
3、成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会2021年9月17日