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深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-23
深圳市海王生物工程股份有限公司
     2013 年第一季度报告
          2013 年 04 月
                                                    深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务          未亲自出席会议原因              被委托人姓名
李罗力                  独立董事                因公出国                      章顺文
果德安                  独立董事                因公出国                      黄耀文
                                                          深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)
营业收入(元)                               1,865,145,484.62           1,653,468,493.63                       12.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)               25,094,452.17               24,196,634.53                       3.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               22,547,461.70               19,597,926.88                      15.05%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -132,851,639.92            -104,580,003.19                      -27.03%
基本每股收益(元/股)                                 0.0385                       0.0371                      3.77%
稀释每股收益(元/股)                                 0.0385                       0.0371                      3.77%
加权平均净资产收益率(%)                                 2.93%                      3.01%        下降 0.08 个百分点
                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)
总资产(元)                                 6,976,273,463.57           5,863,516,482.67                      18.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,440,257,859.20             843,364,346.98                      70.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    46,768.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       3,209,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          -1,392.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -312,871.64
扣除所得税影响额                                                         424,449.04
扣除少数股东权益影响额(税后)                                           -29,934.98
合计                                                                   2,546,990.47                  --
                                                        深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
报告期末股东总数                                                                                        177,359
                                           前 10 名股东持股情况
     股东名称         股东性    持股比例(%)   持股数量        持有有限售条           质押或冻结情况
                           质                                   件的股份数量
                                                                                  股份状态           数量
深圳海王集团股份      境内非          24.66%     180,455,603                    质押              180,450,000
有限公司              国有法
                      人
民生加银基金公司-     其他              6.9%      50,470,900       50,470,900
民生-民生加银鑫牛
定向增发 6 号资产管
理计划
深圳市厚易投资有      境内非           3.93%      28,732,570       28,732,570
限公司                国有法
                      人
中国农业银行-中证     其他             0.19%       1,383,329
500 交易型开放式指
数证券投资基金
中国工商银行-广发     其他             0.14%       1,016,718
中证 500 指数证券投
资基金(LOF)
包燕微                境内自           0.14%       1,010,048
                      然人
招商证券股份有限      境内非           0.13%        936,664
公司客户信用交易      国有法
担保证券账户          人
张庆钟                境内自           0.13%        927,500
                      然人
张志汉                境内自           0.11%        824,100
                      然人
国信证券股份有限      境内非           0.11%        815,416
公司客户信用交易      国有法
担保证券账户          人
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
深圳海王集团股份有限公司                                           180,455,603 人民币普通股          180,455,603
                                                           深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国农业银行-中证 500 交易型开
                                                                        1,383,329 人民币普通股         1,383,329
放式指数证券投资基金
中国工商银行-广发中证 500 指数
                                                                        1,016,718 人民币普通股         1,016,718
证券投资基金(LOF)
包燕微                                                                  1,010,048 人民币普通股         1,010,048
招商证券股份有限公司客户信用
                                                                          936,664 人民币普通股           936,664
交易担保证券账户
张庆钟                                                                    927,500 人民币普通股           927,500
张志汉                                                                    824,100 人民币普通股           824,100
国信证券股份有限公司客户信用
                                                                          815,416 人民币普通股           815,416
交易担保证券账户
辽宁富友种业有限公司                                                      632,670 人民币普通股           632,670
沈永林                                                                    618,200 人民币普通股           618,200
上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知上述股东是否互为关联关系或一致行动人。
说明
                                                              深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
  1、本报告期末货币资金余额较期初增加53.12%,主要是公司成功增发取得募集资金款项所致。
  2、本报告期末预付款项余额较期初增加34.21%,主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采购总量
大幅增加,部分药品(特别是品牌药品)的采购预付款项随之增加。
  3、本报告期末预收款项余额较期初增加112.06%,主要是公司保健品食品行业产品比较畅销,增加预收
客户购货款。
  4、本报告期末应交税费增加56.44%,主要是公司收入增长导致。
  5、本报告期末应付股利减少98.99%,主要是公司子公司向少数股东支付股利导致。
  6、本报告期末其他流动负债较期初减少43.11%,主要是公司冲销部分预提费用导致。
  7、本报告期末其他非流动负债较期初减少59.88%,主要是公司确认部分递延政府补贴所致。
  8、本报告期末资本公积增加46.45%,主要是公司成功增发A股所致。
  9、本报告期销售费用增加37.99%,主要是销售规模扩大,相关费用支出增加导致。
  10、本报告期资产减值损失较去年同期增加41.12%,主要是公司计提部分近效期存货减值损失所致。
  11、本报告期公允价值变动收益较去年同期减少173.68%,主要是公司持有嘉实债券基金本期为负收益
导致。
  12、本报告期投资收益较去年同期减少100.25%,主要是去年同期公司处置所持有潍坊银海股权所致。
  13、本报告期汇兑收益较去年同期增加152.89%,主要是公司外币汇兑增加所致。
  14、本报告期营业外收入较去年同期减少43.39%,主要是去年同期公司取得政府补贴所致。
  15、本报告期所得税费用较去年同期增加35.71%,主要是本期利润增加导致。
  16、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降40.27%,主要是枣庄、孝感银河投资物流园
建设及海王药业车间改造支出增加导致。
  17、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加934.06%,主要是公司成功增发取得募集
资金款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司以非公开发行的方式发行人民币普       2013 年 03 月 28 日                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
通股(A 股)79,203,470 股,募集资金总                                          券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
额人民币 588,481,782.10 元,扣除各项发
行费用后实际募集资金净额人民币
569,077,578.63 元;新增股份到账后公司
总股本由报告期初的 652,510,385 股增至
报告期末的 731,713,855 股。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                承诺方         承诺内容          承诺时间   承诺期限            履行情况
                                                           深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                           正在履行。1、海王集团 2010
                                                                                           年减持公司股份严格执行了
                                                                                           本承诺;2、鉴于公司非流通
                                                                                           股自获得上市流通权之日起
                                                                                           至今,仅发生两次资本公积金
                                                                                           转增股份情形,一是于 2007
                                            48 个月届满后,                                年实施了 2006 年度利润分配
                                            出售价格不低于                                 方案即以资本公积金向全体
                                            每股 10 元(若自非                              股东每 10 股转增 3 股,二是
                                            流通股份获得上                                 于 2008 年实施的以资本公积
                               深圳海王集   市流通权之日起                                 金向无限售条件的流通股股
                                                                2006 年 04 月
股改承诺                       团股份有限   至出售股份期间                      长期有效   东定向转增股份之追加对价
                                                                05 日
                               公司         有派息、送股、资                               安排。为充分保护广大投资者
                                            本公积金转增股                                 的利益,追加对价安排不调整
                                            份等事项,则对该                               控股股东承诺的减持价格,仅
                                            价格作相应处                                   对 2006 年度利润分配方案导
                                            理)。                                         致的股本变化进行减持价格
                                                                                           的除权处理,即海王集团目前
                                                                                           的减持价格调整为 7.70 元/
                                                                                           股。如海王生物日后有新的派
                                                                                           息、送股、资本公积金转增股
                                                                                           份等事项,则应根据情况相应
                                                                                           调整该减持价格。
收购报告书或权益变动报告书中
                               无           无
所作承诺
资产重组时所作承诺             无           无
首次公开发行或再融资时所作承
                               无           无
诺
其他对公司中小股东所作承诺     无           无
承诺是否及时履行               是
未完成履行的具体原因及下一步
                               不适用
计划
是否就导致的同业竞争和关联交
                               是
易问题作出承诺
承诺的解决期限                 不适用
解决方式                       不适用
承诺的履行情况                 严格履行
     注:在公司2011年-2013年再融资期间大股东海王集团无特殊承诺事项,其他常规承诺事项如下:
     (1)关于避免同业竞争的承诺
     公司控股股东海王集团承诺:“1、本公司在作为海王生物的控股股东期间,保证本公司及本公司控制的除海王生物以外
的其他企业,不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海王生物主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务
                                                                   深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海王生物主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组
织。2、若违反上述承诺,本公司将对由此给海王生物造成的损失承担相关法律责任。”
    (2)关于减少和规范关联交易的承诺
    公司控股股东海王集团承诺:“1、在本公司作为海王生物的控股股东期间,本公司及本公司控制的除海王生物以外的其
他企业将尽量避免与海王生物发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进
行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,
切实保护上市公司及中小股东利益。2、本公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及海
王生物《公司章程》等管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东平等行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东地
位谋取不当利益,不损害海王生物及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,本公司将对由此给海王生物造成的损失承担相
关法律责任。”
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                                                                     期末持
 证券   证券代              最初投资成     期初持股    期初持股                 期末持股    期末账面值     报告期损 会计核算 股份来
                 证券简称                                            股数量
 品种     码                本(元)       数量(股)比例(%)                  比例(%)     (元)       益(元)       科目        源
                                                                     (股)
                                                                                                                        交易性金 历史遗
基金    070005 嘉实债券      100,000.00       99,453      0.01%        99,453       0.01%    140,924.19     -1,392.33
                                                                                                                        融资产   留
                                                                                                                        可供出售 收购公
股票    000078 海王生物        4,363.00       21,184 0.00325%          21,184 0.00290%       153,795.84
                                                                                                                        金融资产 司获得
                                                                                                                        可供出售 司法划
股票    000034 深信泰丰     4,024,585.00     473,103    0.1322% 473,103           0.1322% 1,887,680.97
                                                                                                                        金融资产 转
合计                        4,128,948.00     593,740      --          593,740      --       2,182,401.00    -1,392.33      --         --
持有其他上市公司股权情况的说明
注1:嘉实债券基金为控股子公司山东海王银河医药有限公司历史上遗留下来的基金,以前年度定期报告已有披露;嘉实债
券基金对公司报告期业绩的影响数为-1392.33元。
注2:海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券,2010年公司合并海王食品报表后,转
变为公司所投资的证券;海王生物股票对公司报告期业绩无影响。
注3:由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费,海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”(证券代码000034) 740,428
股股票,其中无限售条件股份267,325股,有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”股票,剩
余473,103限售股于2011年7月14日解除限售;深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间              接待地点         接待方式     接待对象类型      接待对象   谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                     公司经营情况、公司非公开发行
2013 年 1 月 1 日
                      公司             电话沟通       个人              社会投资者 股票进展情况、参与认购的具体
-2013 年 3 月 31 日
                                                                                     步骤等(未提供书面资料)
2013 年 1 月 1 日                                                                    公司经营情况、公司非公开发行
                      投资者互动平台   书面问询       个人              社会投资者
-2013 年 3 月 31 日                                                                  股票进展情况等(网上回复)
                                                     深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                              1,661,688,581.99                    1,085,252,321.53
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                             139,531.86                          140,924.19
    应收票据                                               131,699,558.64                      170,025,630.67
    应收账款                                              2,526,163,975.21                    2,163,585,836.61
    预付款项                                               233,633,366.83                      174,077,121.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 1,343,646.64                        1,901,588.20
    应收股利
    其他应收款                                             543,781,832.37                      428,375,232.36
    买入返售金融资产
    存货                                                   716,126,771.23                      704,933,215.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              5,814,577,264.77                    4,728,291,869.88
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         2,041,476.81                        2,058,282.15
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            32,860,000.00                       30,640,000.00
                          深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产               151,577,790.98                     153,003,624.75
    固定资产                   438,445,253.66                     431,711,312.11
    在建工程                   145,498,396.19                     128,827,992.19
    工程物资                     4,936,056.01                       5,015,979.00
    固定资产清理                    -22,451.20
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   199,315,635.99                     201,205,866.95
    开发支出                    50,116,808.42                      43,280,467.44
    商誉                        31,020,845.02                      31,020,845.02
    长期待摊费用                10,732,685.55                      10,007,218.72
    递延所得税资产              77,565,674.64                      75,008,437.93
    其他非流动资产              17,608,026.73                      23,444,586.53
非流动资产合计                1,161,696,198.80                  1,135,224,612.79
资产总计                      6,976,273,463.57                  5,863,516,482.67
流动负债:
    短期借款                  2,477,338,070.69                  2,269,082,766.27
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   523,124,810.97                     552,776,389.00
    应付账款                  1,736,739,281.10                  1,549,396,992.01
    预收款项                    47,134,459.76                      22,226,999.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                10,646,157.19                      12,212,510.37
    应交税费                    39,832,848.09                      25,462,253.60
    应付利息                     5,712,371.84                       5,660,141.20
    应付股利                        63,000.00                       6,241,050.57
    其他应付款                 431,780,516.81                     334,171,751.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                      深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                           13,806,427.17                        24,267,949.79
流动负债合计                                              5,286,177,943.62                     4,801,498,803.67
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                             37,358.21                            29,731.97
     其他非流动负债                                          2,010,000.00                         5,010,000.00
非流动负债合计                                               2,047,358.21                         5,039,731.97
负债合计                                                  5,288,225,301.83                     4,806,538,535.64
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                    731,713,855.00                       652,510,385.00
     资本公积                                             1,552,975,278.85                     1,060,379,688.80
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                               22,876,314.86                        22,876,314.86

  附件:公告原文
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