深圳市海王生物工程股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主
管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介....................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................7
第四节 董事局报告..................................................9
第五节 重要事项...................................................18
第六节 股份变动及股东情况.........................................26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................29
第八节 财务报告...................................................30
第九节 备查文件目录..............................................142
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司
海王食品 指 深圳海王食品有限公司
海王药业 指 深圳海王药业有限公司
海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司
海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司
健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司
海王福药 指 福州海王福药制药有限公司
海王金象 指 福州海王金象中药制药有限公司
杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司
三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司
江苏海王 指 江苏海王生物制药有限公司
银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司
山东海王 指 山东海王银河医药有限公司
枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司
湖北海王 指 湖北海王医药有限公司
河南东森 指 河南东森医药有限公司
威海海王 指 威海海王医药有限公司
海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司
元（特殊说明除外） 指 人民币元
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
GMP 指 药品生产质量管理规范
美国 FDA 指 美国食品药品监督管理局
深圳市发改委 指 深圳市发展和改革委员会
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海王生物 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司
公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司的法定代表人 张思民
二、联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 张全礼 慕凌霞
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山
联系地址
二路海王工业城 二路海王工业城
电话 0755-26980336 0755-26980336
传真 0755-26968995 0755-26968995
电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
2011 年 12 月 06 深圳市市场监督
报告期初注册 440301102909015 440300192444086 19244408-6
日 管理局
2013 年 04 月 10 深圳市市场监督
报告期末注册 440301102909015 440300192444086 19244408-6
日 管理局
临时公告披露的指
报告期内，公司非公开发行股票 79,203,470 股，公司注册资本从 65,251.0385 万元增加为 73,171.3855
定网站查询日期（如
万元，详情请参见本公司 2013 年 04 月 17 日刊登的相关公告。
有）
临时公告披露的指
定网站查询索引（如 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-17/62370050.PDF
有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 3,765,159,034.29 3,122,874,508.84 20.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,352,256.75 50,838,205.99 1.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,251,130.23 37,664,374.58 14.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） -328,531,431.35 -112,429,887.45 -192.21%
基本每股收益（元/股） 0.0742 0.0779 -4.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0742 0.0779 -4.75%
加权平均净资产收益率（%） 4.45% 6.22% 下降 1.77 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 6,419,182,684.90 5,863,516,482.67 9.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,509,904.93 843,364,346.98 73.77%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
说
项目 金额
明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -345,674.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,972,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-1,193.43
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,881,806.53
减：所得税影响额 1,766,079.67
少数股东权益影响额（税后） -360,267.86
合计 8,101,126.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事局报告
一、概述
报告期内，公司围绕现有医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台，以创新发展为主要经营旋律，
坚持企业发展核心价值观并加强企业内部控制与管理，克服市场环境的诸多不利因素，保持了公司各项经营指
标的稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入376,515.90万元，同比增长20.57%；实现归属母公司净利润5,135.23万元，同
比增长1.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,325.11万元，同比增长14.83%，主要原
因是公司经营业务保持良好发展，销售规模持续增长。截止本报告期末，公司总资产641,918.27万元，同比增长
9.48%；净资产173,196.86万元，同比增长63.86%；归属母公司所有者权益146,550.99万元，同比增长73.77%；
主要原因是报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，公司实收资本和资本公积增加。
报告期内，公司主要业务经营情况：
1、医药研发
报告期内，公司研发事业部通过技术审评并取得新药生产现场检查通知1项，完成化学仿制药品申报生产2
项；新专利申请6项，获专利授权2项；同时“盐酸帕洛诺司琼注射液产业化”项目获批列入深圳市发改委2013年
第二批战略性新兴产业发展专项资金扶持计划。
报告期内，公司自主立项、独立完成、拥有完全自主知识产权的一类创新项目“虎杖苷注射液”II期临床试验
申请获美国FDA受理，该项目为国内首个在美国提交临床申请研究的中药一类创新药项目。
2、医药制造
报告期内，医药产品市场竞争态势依旧严峻，新一轮药品招投标政策、原材料价格上涨、劳动力成本增加
等因素进一步压缩产品利润空间，公司通过实施灵活的营销策略、培育重点品种、全力参与药品招投标等方式，
维持了公司医药工业体系整体的稳定成长。
报告期内，公司收到环保部《关于深圳市海王生物工程股份有限公司上市环保核查情况的函》环函[2013]122
号），详情请查阅公司于2013年6月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上的《关于通过环保核查的公告》。公司申报并完成上市企业环保核查，是公司履行企业社会责任，践行企业
与社会和谐发展的又一次实际行动。
3、医药商业流通
报告期内，公司利用医院用药“阳光集中配送”模式的优越性，在稳定发展现有成熟市场业务的同时，逐
步向周边地区及新区域扩展推广，同时公司积极发展现代医药物流延伸服务，报告期内上述相关业务均保持了
良好的发展势头。
二、主营业务分析
概述
1、本报告期末实现营业收入较上年同期增长20.57%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致；
2、本报告期末营业成本较上年同期增长21.75%，主要是销售规模增长所致；
3、本报告期末销售费用较上年同期增长9.04%，主要是销售规模增长所致；
4、本报告期末管理费用较上年同期增长11.11%，主要是职工薪酬增长所致；
5、本报告期末财务费用较上年同期增长11.21%，，主要是公司业务规模扩大，融资力度加大，导致利息支
出增加所致；
6、本报告期末研发投入较上年同期增长23.99%，主要是子公司海王药业及江苏海王研发投入增加所致；
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少192.21%，主要是销售规模的增大采购量增加，
同时医药商业客户承兑汇票回款增长导致；
8、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4.94%，主要是本期在建工程投入增长所致；
9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加15.4%，主要是成功增发取得募集资金款项所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 3,765,159,034.29 3,122,874,508.84 20.57%
营业成本 3,201,237,215.48 2,629,303,606.43 21.75%
销售费用 206,948,698.89 189,788,336.30 9.04%
管理费用 157,768,873.72 141,994,502.00 11.11%
财务费用 79,755,830.41 71,713,668.80 11.21%
所得税费用 32,496,457.33 20,381,511.67 59.44% 利润增加
研发投入 27,296,851.29 22,014,758.87 23.99%
经营活动产生的现金流 采购增加，商业客户承
-328,531,431.35 -112,429,887.45 -192.21%
量净额 兑汇票回款增长
投资活动产生的现金流
-62,316,552.33 -59,384,102.38 -4.94%
量净额
筹资活动产生的现金流
332,906,884.60 288,472,007.38 15.4%
量净额
现金及现金等价物净增
-59,186,793.29 116,802,746.39 -150.67% 主要为经营活动影响
加额
上期收到中科健清偿款
营业外收入 11,325,222.53 20,097,290.41 -43.65%
大于本期所致
上期对外捐赠支出高于
营业外支出 1,817,090.77 3,970,735.34 -54.24%
本期所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司强化年度重点经营管理工作的落实和跟进检查，继续推进经营业务的稳步发展和管理支持体
系的全面提升，抓住机遇，克服市场环境的不利因素并强化公司经营管理，推动公司各项业务的有序拓展，保
持了公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司实现营业收入、净利润及扣除非经营性损益后的净利润，分
别比去年同期增长了20.57%、1.01%和14.83%。
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
医药制造 243,344,624.93 119,839,446.51 50.75% -18.68% -13.68% -2.86%
保健品、食品 208,647,343.67 100,496,998.70 51.83% 33.99% 80.66% -12.44%
医药商业流通 3,304,753,409.81 2,975,844,108.80 9.95% 24.26% 22.42% 1.36%
分产品
公司产品 451,991,968.60 220,336,445.21 51.25% -0.65% 13.31% -6.01%
采购商品 3,304,753,409.81 2,975,844,108.80 9.95% 24.26% 22.42% 1.36%
分地区
华中地区 739,422,451.87 636,293,455.85 13.95% 38.69% 40.42% -1.06%
华东地区 2,576,575,539.38 2,311,730,401.33 10.28% 14.01% 16.36% -1.82%
华南地区 100,954,257.06 61,036,362.01 39.54% -52.31% -53.34% 1.34%
北方地区 159,823,508.68 89,406,150.41 44.06% 287.87% 369.35% -9.71%
其他地区 179,969,621.42 97,714,184.41 45.71% 163.11% 174.28% -2.21%
1、保健品、食品毛利率较上年同期下降12.44个百分点，主要原因为产品销售结构调整所致；
2、北方地区营业收入较上年同期增长287.87%，主要原因为公司下属子公司佳木斯海王、辽源海王销售增
长所致；
3、北方地区毛利率较上年同期下降9.71个百分点，主要原因为公司下属子公司佳木斯海王、辽源海王为商
业流通企业，毛利率相对较低所致。
四、核心竞争力分析
公司致力于医药产业的发展，现已拥有医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台，并依托强大的自
主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产业链条等竞争优势，逐步将公司打造成具有综合竞争实力的大型
医药企业集团。报告期内，公司完成了非公开发行股票的工作，本次非公开发行股票共募得资金净额为人民币
5.69亿元，所募得资金将用于与公司主营业务相关的枣庄和孝感两地阳光集中配送中心建设项目、海王药业抗
肿瘤冻干制剂车间建设项目及海王药业固体制剂生产线改造项目。相关项目建设完成后，公司产业结构将会得
到进一步的提升，生产运营能力将会进一步增强。同时，本次成功非公开发行股票，有助于公司改善及优化资
产质量，提高公司抵御风险的能力。
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
3,250,000.00 9,000,000.00 -63.89%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
销售 I,II 类 6840 体外诊断试剂，6840 临
山东海王银河医疗器械有限公司 39.38%
床检验分析仪器
（2）持有金融企业股权情况
不适用
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
100,000.0 139,730.7 交易性金
基金 07005 嘉实债券 99,453 0.01% 99,453 0.01% -1,193.43 历史遗留
0 6 融资产
4,024,585 1,987,032 可供出售
股票 000034 深信泰丰 473,103 0.13% 473,103 0.13% 0.00 司法划转
.51 .60 金融资产
131,340.8 可供出售 收购公司
股票 000078 海王生物 4,363.00 21,184 0.0029% 21,184 0.0029% 0.00
0 金融资产 获得
4,128,948 2,258,104
合计 593,740 -- 593,740 -- -1,193.43 -- --
.51 .16
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
注1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露。
注2：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”740,428股股票，其中无限售条
件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”无限售条件股票，剩余473,103
限售股已于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。
注3：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后，转
变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
受托人 关联 是否关 产品 委托理 报酬确 本期实际收 计提减值准备金 预计 报告期实际
起始日期 终止日期
名称 关系 联交易 类型 财金额 定方式 回本金金额 额（如有） 收益 损益金额
工商银 工银 2013 年 06 2013 年 07 浮动收
无 否 300 0 1.32
行 理财 月 19 日 月 29 日 益
合计 300 -- -- -- 0 1.32
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累
计金额
涉诉情况（如适用） 不适用
（2）衍生品投资情况
不适用
（3）委托贷款情况
不适用
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 56,907.76
报告期投入募集资金总额 18,747.65
已累计投入募集资金总额 18,747.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。详细内容见公司 2013 年 8 月 27 日刊登在巨
潮资讯网上的《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目达 本报 项目可
是否已 截至期末投 是否
截至期末累 到预定 告期 行性是
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投 本报告期 资进度 达到
计投入金额 可使用 实现 否发生
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 预计
(2) 状态日 的效 重大变
分变更) | 深圳市海王生物工程股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-08-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |