深圳市天健（集团）股份有限公司
2014 年年度报告
（公告编号：2015-12）
2015 年 4 月 21 日
用大自然的灵感，启迪未来城市生活
蜂巢是大自然的杰作
它是自然界的能工巧匠精心雕琢的生态家园
它的独特结构和完美比例是建筑师追求的极致
大自然总以一种奇妙的方式给人启迪
我们相信自然的美与力量，倡导建筑的绿色与环保
我们用眼界与智慧开拓未来
我们用大自然的灵感，领启未来的生活方式
我们用心，筑造宜居城市
Make a better city
天健集团标识释义
天健集团新标识的灵感来源于大自然的杰出工程师蜜蜂的作品——蜂巢，寓意着为人们建造完美居
所，筑造宜居城市的企业愿景；
黑色字体沉稳刚毅，是对企业历史和精神的全面传承；
橙色和黄色象征着财富、稳定与祥和，洋溢着活力与创造力；
蜂巢代表着自然界建筑的精妙、工艺的精湛和视觉的精美，蜂巢的生态价值为不同文化背景的人们所
共同推崇，寓意着注重自然和谐的发展理念；
蜂巢的缔造者蜜蜂寓意着团结、协作、奋斗，强烈的集体意志和团队创造力，自强不息和奋发向上的
企业精神；
三条主轴向上延伸交汇成一个强有力的上升箭头，代表着三个方向的业务汇聚成强大的力量，推动企
业不断超越，持续向上的发展势头；
地球一角形态由 19 个彩色蜂巢和三条橙色主轴构成，布局精密、排列有序的网状结构如同我们身处
的互联时代，寓意着开放、创新、发展，以开阔的视野与世界无限沟通，迈向卓越。
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2014 年度的利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本
552,530,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），现金
股利计 127,082,082.62 元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华及会计机构
负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 3
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 61
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 72
第十节 备查文件目录 ............................................................................................... 79
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 80
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 深圳市天健（集团）股份有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
市政总公司 指 深圳市市政工程总公司
房建公司 指 深圳市市政工程总公司房建公司
沥青公司 指 深圳市天健沥青道路工程有限公司
安装公司 指 深圳市天健市政安装工程有限公司
隧道公司 指 深圳市隧道工程技术有限公司
路桥公司 指 深圳市市政工程总公司路桥公司
技术中心 指 深圳市天健（集团）股份有限公司暨深圳市市政工程总公司技术中心
深圳市天健房地产开发实业有限公司/深圳市龙岗天健房地产开发有
深圳地产公司 指
限公司
长沙地产公司 指 长沙市天健房地产开发有限公司
南宁地产公司 指 南宁市天健房地产开发有限公司
广州地产公司 指 广州市天健兴业房地产开发有限公司
上海公司 指 天健置业（上海）有限公司 / 深圳市市政工程总公司上海公司
投资公司 指 深圳市天健投资发展有限公司
商业公司 指 深圳市天健置业有限公司/天健（深圳）酒店管理有限公司
物业公司 指 深圳市天健物业管理有限公司
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重大风险提示
本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因
素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天健集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市天健（集团）股份有限公司
公司的中文简称 天健集团
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 辛杰
注册地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层
注册地址的邮政编码 518033
办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 20、21、23、24 层
办公地址的邮政编码 518033
公司网址 http://www.tagen.cn
电子信箱 info@tagen.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高建柏 钱文莺 陆炜弘
深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦
联系地址
21 层 24 层 2405 室
电话 （0755）82992565 82990659 （0755）82990659 82992565
传真 （0755）83990006 （0755）83990006
qianwenying@tagen.cn
电子信箱 gaojianbo@tagen.cn
luweihong@tagen.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 12 月 6 日 深圳市市场监督管理局 440301102748199 440300192251874 19225187-4
报告期末注册 2013 年 10 月 30 日 深圳市市场监督管理局 440301102748199 440300192251874 19225187-4
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 蔡晓东、王焕森
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 5,298,723,375.32 4,513,914,439.77 17.39% 3,080,578,508.36
归属于上市公司股东的净利润（元） 421,477,001.93 378,434,883.51 11.37% 250,144,007.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性
310,817,824.40 373,008,321.51 -16.67% 194,682,861.87
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 351,220,397.01 552,740,035.35 -36.46% 650,716,242.41
基本每股收益（元/股） 0.7628 0.6849 11.37% 0.4527
稀释每股收益（元/股） 0.7628 0.6849 11.37% 0.4527
加权平均净资产收益率 11.87% 10.76% 1.11% 7.88%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 11,027,294,623.55 9,791,523,331.14 12.62% 8,578,279,498.58
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,686,682,207.48 3,361,060,807.31 9.69% 3,221,295,040.31
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
2014 年金额包括处置
可供出售金融资产及
固定资产产生的收
益，其中①2014 年减
持莱宝高科股票 500
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
145,326,208.68 -420,352.03 38,413,724.49 万股，实现投资收益
准备的冲销部分）
69,615,887.43 元；
②2014 年公司转让所
有持有的建工集团股
权，实现投资收益
74,411,341 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 315,009.68 1,010,000.00 800,000.00
政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
-5,623,840.00
用等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
842,083.17 2,331,483.13 1,112,236.45
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,268.51 4,314,284.90 39,246,072.88
减：所得税影响额 36,886,392.51 1,808,854.00 18,487,048.45
合计 110,659,177.53 5,426,562.00 55,461,145.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）市场环境分析
2014年全球经济复苏曲折乏力，国内经济下行压力持续加大，经济增长面临着结构性调整和升级的压力，
中国经济发展进入“新常态”。《2014年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2014年国内生产总值达
636,463亿元，同比增长7.4％，经济增速略有放缓。十八大以来，我国对内深化改革，包括减少行政干预、
深化国企改革、提高对外开放水平、完善市场体系等措施，经济发展更加注重民生改善、社会保障和生态环
境保护，给企业发展带来新的机遇和挑战。
公司三项主业（建筑施工、地产开发、商业服务）均属于竞争性行业，饱受大环境和行业趋势变化的影
响。建筑业是我国国民经济发展的重要支柱行业，但属于劳动密集型高度竞争产业，建造方式相对落后，经
济效益相对较低。2014 年，全国建筑施工业总产值 176,713 亿元，同比增长 10.2%，创近 16 年来增速新低，
2014 年度全行业产值利润率为 3.91%，与 2013 年同期相比上升 0.41 个百分点，仍属于第二产业中盈利能力
较弱的产业，亟需加快转变行业发展方式，促进建筑企业转型升级。房地产业告别高速增长的黄金时代，步
入相对平稳的白银时代。2014 年，全国房地产开发投资 95,036 亿元，比上年名义增长 10.5%(扣除价格因素
实际增长 9.9%)，增速为近 11 年以来最低值，出现了市场降温，成交量下滑、价格下跌、房屋开工面积下
降、投资增速放缓，但进入四季度以来，政策积极信号不断释放，全国楼市迎来岁末“翘尾”行情，市场信
心有所恢复。2015 年政府工作报告提出“要促进房地产市场平稳健康发展，稳定住房消费，坚持分类指导，
因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求”。房地产政策放松方向已明确，市场
有望继续回暖。在商业服务领域，受互联网运用、社区智能化的发展影响，整体商业环境呈现出竞争激烈，
优胜劣汰、创新出奇的形势。
（二）2014 年管理回顾
1、抓住发展机遇，深化企业改革
报告期内，为进一步优化公司资本结构，补充营运资金，公司启动了 22 亿元非公开发行股票方案。公
司拟引入包括远致投资在内的国内多名优秀战略投资者，进一步深化公司混合所有制改革，优化上市公司股
权结构，提升公司治理水平；公司核心骨干员工拟通过集合资产管理计划持股，建立公司、股东与员工三者
之间风险共担、利益共享的长效机制，促进企业长远健康发展。目前该方案尚处于中国证监会审核阶段。
2、实施产业整合，建立广泛合作
报告期内，公司与深圳市投资控股有限公司签署《股权转让意向书》，拟收购粤通公司 100% 股权，通
过本次整合，公司将进一步完善经营与服务相关资质，延伸产业链，拓展道路、桥梁和隧道养护业务新领域，
扩大业务规模，增加资源储备。目前该项工作积极有序推进，力争 2015 年内完成。同时，公司与达实智能、
法国万喜集团旗下的全资机构 VCGP 建立了战略合作关系，共同携手致力于绿色、环保、节能城市建设。
3、优化管理体系，提升管控水平
报告期内，公司重点投资和重点工程按计划有序推进，安全文明施工和创优工作实现新突破，卓越绩效
模式深入推行，资产运营效益显著提升，信息化建设、对标管理、项目后评价、自主创新等工作不断深化，
多个领域都取得了显著成绩和长足进步。一是持续导入“卓越绩效管理”模式，成功通过深圳市福田区推广
导入卓越绩效管理标准验收，并按照卓越绩效管理要求制定流程体系优化课题改进计划，开展内控制度、流
程及审批表单的修订和完善工作；二是完善品牌基础建设，“天健”商标获评广东省著名商标，公司启用以
蜂巢为核心元素的新VI形象，更好地展现天健集团的发展和理念，体现天健集团的现代企业新形象；三是信
息化建设工作卓有成效，公司OA系统更新完成，施工项目信息系统、人力资源管理信息化和法律工作信息化
建设稳步推进；四是全面开展对标管理工作，完成了对标数据库的建立，进一步提高精细化管理水平。
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二、主营业务分析
1、概述
2014 年是极其艰难的一年，也是富有成效的一年。新一轮国企改革全面推进，深圳国资国企改革大幕
拉开，公司紧抓时代机遇，对外积极拓展，对内优化体系，取得了显著成效，企业运营效率显著提升，盈利
能力持续增强，企业发展更具活力。
公司主要经营指标完成情况：
单位：（人民币）万元
项目 2014 年 2013 年 增减额 增减率（%）
营业收入 529,872.34 451,391.44 78,480.90 17.39
营业利润 56,135.26 46,441.68 9,693.58 20.87
营业外收支净额 267.63 490.39 -222.76 -45.43
利润总额 56,402.89 46,932.08 9,470.81 20.18
归属于上市公司股东的净利润 42,147.70 37,843.49 4,304.21 11.37
（1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。
（2）营业利润同比变动情况及原因：2014 年实现营业利润 56,135.26 万元，同比增长 20.87%，增长的
主要原因是各业务板块盈利能力提高及本期出售莱宝高科股票、建工股权增加投资收益所致。2014 年减持
莱宝高科股票 500 万股，实现投资收益 6,961.59 万元；转让所持有的建工集团股权，实现投资收益 7,441.13
万元。
（3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2014 年实现营业外收支净额 267.63 万元，同比减少 45.43%。
减少的主要原因是 2014 年营业外收入减少所致。
（4）利润总额同比变动情况及原因：2014 年实现利润总额 56,402.89 万元，同比增长 20.18%，增长的
主要原因是本年各业务板块营业收入增加，盈利能力增强及本期出售莱宝高科股票、建工股权增加投资收益
使利润总额增加。
（5）归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2014 年实现净利润 42,147.70 万元，同比增
长 11.37%，增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：（人民币）元
2014年 2013年
行业 同比增减（%?
金额 占营业收入比重(%) 金额 占营业收入比重(%)
建筑施工业 3,224,064,499.13 55.53 3,133,052,979.61 61.76 2.90
房地产业 2,124,068,898.00 36.58 1,564,907,373.05 30.85 35.73
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物业租赁 153,917,260.89 2.65 106,787,144.48 2.11 44.13
其他行业 304,444,493.42 5.24 267,821,026.76 5.28 13.67
小计 5,806,495,151.44 100.00 5,072,568,523.90 100.00 14.47
合并抵销 -507,771,776.12 -558,654,084.13
合计 5,298,723,375.32 4,513,914,439.77 17.39
公司2014年度实现营业收入52.99亿元，同比增长17.39%，各业务板块营业收入均同比增长。
（1）建筑施工业营业收入同比增加的主要原因是：全年实际完成的工程量同比增加。
（2）房地产业营业收入同比增加的主要原因：本年南宁天健世纪花园和长沙天健壹平方英里项目达到
收入结转条件，可结转收入的销售面积增加。
（3）物业租赁营业收入同比增加的主要原因：本年增加深圳天健商务大厦租金收入及物业租金单价提
高所致。
（4）其他行业营业收入同比增加的主要原因：本年物业管理收入同比增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,143,379,219.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.58%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
建筑施工业 3,037,846,734.51 64.94% 2,962,589,481.15 75.38% 2.54%
房地产业 1,337,231,661.02 28.59% 718,351,094.27 18.28% 86.15%
物业租赁 63,299,095.30 1.35% 55,620,064.81 1.42% 13.81%
其他行业 239,221,703.97 5.11% 193,660,784.83 4.93% 23.53%
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小计 4,677,599,194.80 100.00% 3,930,221,425.06 100.00% 19.02%
合并抵销 -445,020,255.39 -493,508,245.76
合计 4,232,578,939.41 3,436,713,179.30 23.16%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 485,087,481.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.66%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
单位：元
项 目 2014年 2013年 增减（%）
销售费用 78,635,462.90 85,448,192.10 -7.97
管理费用 142,721,593.30 132,913,430.64 7.38
财务费用 64,180,094.91 18,019,203.76 256.18
资产减值损失 14,753,555.74 -5,467,800.85
所得税费用 142,526,015.79 90,897,842.38 56.80
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（1）财务费用同比增长256.18%的主要原因是：①本期贷款规模同比增加，相应利息支出增加；②年
内支付上海、南宁三块土地地价，因项目尚未开工，支付地价的资金利息必须计入当期财务费用，使集团整
体可资本化利息相对减少。
（2）资产减值损失同比增加的主要原因：本年度应收款项计提坏账准备增加。
（3）所得税费用同比增长56.80%的主要原因：本年度利润总额增加，使所得税费用增加。
5、研发支出
本年度研发支出总额为1,272.98万元，占公司2014年末净资产的比例为0.34%，占2014年度营业收入的
比例为0.24%。
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6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,638,550,414.44 4,989,894,207.96 13.00%
经营活动现金流出小计 5,287,330,017.43 4,437,154,172.61 19.16%
经营活动产生的现金流量净额 351,220,397.01 552,740,035.35 -36.46%
投资活动现金流入小计 163,018,132.54 26,675,803.03 511.11%
投资活动现金流出小计 72,685,468.00 93,237,824.04 -22.04%
投资活动产生的现金流量净额 90,332,664.54 -66,562,021.01
筹资活动现金流入小
