天健集团：2015年第三季度报告全文

深圳市天健（集团）股份有限公司
      2015 年第三季度报告
        （公告编号：2015‐50）
       2015 年 10 月 27 日
                       用大自然的灵感，启迪未来城市生活
                                     蜂巢是大自然的杰作
                          它是自然界的能工巧匠精心雕琢的生态家园
                         它的独特结构和完美比例是建筑师追求的极致
                             大自然总以一种奇妙的方式给人启迪
                      我们相信自然的美与力量，倡导建筑的绿色与环保
                                  我们用眼界与智慧开拓未来
                          我们用大自然的灵感，领启未来的生活方式
                                   我们用心，筑造宜居城市
                                       Make a better city 
                                     天健集团标识释义 
      天健集团标识的灵感来源于大自然的杰出工程师蜜蜂的作品——蜂巢，寓意着为人们建造完美居所，
筑造宜居城市的企业愿景；
      黑色字体沉稳刚毅，是对企业历史和精神的全面传承；
      橙色和黄色象征着财富、稳定与祥和，洋溢着活力与创造力；
      蜂巢代表着自然界建筑的精妙、工艺的精湛和视觉的精美，蜂巢的生态价值为不同文化背景的人们所
共同推崇，寓意着注重自然和谐的发展理念；
      蜂巢的缔造者蜜蜂寓意着团结、协作、奋斗，强烈的集体意志和团队创造力，自强不息和奋发向上的
企业精神；
      三条主轴向上延伸交汇成一个强有力的上升箭头，代表着三个方向的业务汇聚成强大的力量，推动企
业不断超越，持续向上的发展势头；
      地球一角形态由 19 个彩色蜂巢和三条橙色主轴构成，布局精密、排列有序的网状结构如同我们身处
的互联时代，寓意着开放、创新、发展，以开阔的视野与世界无限沟通，迈向卓越。
                                    深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华及会计机构
负责人林凤羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度
                                             本报告期末                     上年度末
                                                                                                     末增减
总资产（元）                                 12,825,425,965.46           11,027,294,623.55                     16.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,017,717,305.80              3,686,682,207.48                    8.98%
                                                             本报告期比上年                           年初至报告期末
                                           本报告期                              年初至报告期末
                                                                 同期增减                             比上年同期增减
营业收入（元）                         1,067,025,809.99                 8.72% 3,805,228,201.66                 37.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）          37,231,926.36               ‐63.25%    257,989,654.37               90.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                          37,266,277.92                31.37%     250,320,915.78              782.41%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                      ‐‐                    ‐‐ ‐722,825,496.88                 —
基本每股收益（元/股）                            0.0674               ‐63.25%             0.4669              90.26%
稀释每股收益（元/股）                            0.0674               ‐63.25%             0.4669              90.26%
加权平均净资产收益率                              0.93%                ‐2.04%              6.63%               2.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                         年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                          7,638.91
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                         99,470.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                             90,678.08
价值产生的收益
                                                                                   盐田河工程诉讼本期结案，转
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                            7,999,973.63 回原计提的预计负债增加营
                                                                                   业外收入。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,727,224.17
                                                            深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                     2,556,246.20
                         合  计                                      7,668,738.59                ‐‐
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                    34,192
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                     持股                   持有有限售条件 质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质                 持股数量
                                                     比例                     的股份数量   股份状态 数量
深圳市人民政府国有资产监督
                                   国家             36.35% 200,841,475
管理委员会
中国证券金融股份有限公司           国有法人           2.47% 13,660,195
上海闵行联合发展有限公司           国有法人           1.30%     7,184,678
中央汇金投资有限责任公司           国有法人           1.29%     7,131,900
中国工商银行－景顺长城精选
                                   境内非国有法人     1.27%     7,000,000
蓝筹股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏
新经济灵活配置混合型发起式         境内非国有法人     1.22%     6,713,705
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
易方达瑞惠灵活配置混合型发         境内非国有法人     1.14%     6,303,582
起式证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公
                                   境内非国有法人     1.14%     6,279,689
司－分红－个险分红
中国农业银行股份有限公司－
景顺长城核心竞争力混合型证         境内非国有法人     1.09%     6,000,030
券投资基金
全国社保基金四零四组合             境内非国有法人     1.09%     6,000,000
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                        股东名称                            持有无限售条件                   股份种类
                                                          深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                          普通股股份数量             股份种类        数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                                 200,841,475 人民币普通股      200,841,475
中国证券金融股份有限公司                                              13,660,195 人民币普通股       13,660,195
上海闵行联合发展有限公司                                               7,184,678 人民币普通股        7,184,678
中央汇金投资有限责任公司                                               7,131,900 人民币普通股        7,131,900
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资
                                                                       7,000,000 人民币普通股        7,000,000
基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合
                                                                       6,713,705 人民币普通股        6,713,705
型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置
                                                                       6,303,582 人民币普通股        6,303,582
混合型发起式证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红                           6,279,689 人民币普通股        6,279,689
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力
                                                                       6,000,030 人民币普通股        6,000,030
混合型证券投资基金
全国社保基金四零四组合                                                 6,000,000 人民币普通股        6,000,000
                                                     公司第一大股东深圳市国资委与其他 9 名股东之间无关
上述股东关联关系或一致行动的说明                     联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属
                                                     于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                               无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：万元
1、资产负债表项目
    项目           2015‐9‐30    2014‐12‐31 增减（%）                          主要变动原因
预付账款                 47,919.68      30,962.79         54.77本期预付地价及施工款增加。
可供出售金融资产       127,695.09       97,011.42         31.63莱宝高科股票市场价值回升。
在建工程                 11,047.94        7,095.09        55.71本期天健科技大厦投入增加。
短期借款               277,800.00 154,000.00              80.39本期房地产项目及股权投资增加，增加债务融资。
应付利息                 1,106.51        2,185.31        ‐49.37到期利息按期支付。
预计负债                      0.00        2,486.58      ‐100.00盐田河工程诉讼本期已结案，转回原计提的预计负债。
                                                               可供出售金融资产市场价值回升，未来应计所得税较期初
递延所得税负债           28,809.35      21,943.80         31.29
                                                               增加。
少数股东权益              5,188.96        1,001.39       418.17本期新增2家非全资子公司，少数股东权益增加。
2、利润表项目
    项目          2015年1‐9月 2014年1‐9月 增减（%）                              主要变动原因
                                                                本期广州天健上城项目达到收入结转条件，本期房地产项
营业收入               380,522.82        275,848.76        37.95
                                                                目可结转面积同比增加，营业收入同比增加。
营业税金及附加           25,197.54        15,622.00        61.30营业收入增加，相应税金及附加增加。
                                                                  上期公司转让所持有的建工集团股权，实现投资收益
投资收益                    141.93         8,217.00        ‐98.27
                                                                  7,457.33万元。
                                                                本期盐田河工程诉讼本期结案，转回原计提的预计负债
营业外收入                1,100.96           216.91       407.56
                                                                增加本期营业外收入。
营业外支出                  108.46             74.86       44.89本期赔偿支出增加。
利润总额                 35,276.47        17,157.28        105.6 本期房地产项目实现利润同比增加。
所得税费用                9,474.42         3,595.55       163.50本期利润总额增加，应计提的所得税费用增加。
净利润                   25,802.05        13,561.73        90.26本期房地产项目实现净利润同比增加。
3、现金流量表项目
               项目                  2015年1‐9月 2014年1‐9月 增减（%）                     主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额              ‐72,282.55    ‐55,309.90          本期房地产项目投资增加。
投资活动产生的现金流量净额              ‐88,643.85     2,639.25            本期股权投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额             122,715.36      23,718.88      417.37本期房地产项目及股权投资增加，增加债务融资。
                                                 深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     （一）建筑施工业务
     报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入234,282.67万元，同比增长0.34%。
     截止报告期末，在建工程60项，合同金额107.89亿元。详见下表：
                                     项目数量（个）       合同金额（万元）
      期初在建项目（2015.1.1）              67                      1,008,644
      报告期内新开工项目                    12                        141,859
      报告期内竣工项目                      19                         71,565
      期末在建项目（2015.9.30）             60                      1,078,938
    在建的代表工程项目：
    市政：深华路III标工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、大亚湾疏港大道（Ⅲ标段）市政工程、
杭州东湖快速德胜立交工程、深圳市光明水厂一期工程、坂李大道（含冲之大道）道路工程第1标段、湛
江市麻章7.5万m/日自来水厂工程等；
    地铁：深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102/9702标段、深圳地铁7号线给排水管线改迁及恢复工程
7611标段、深圳市城市轨道交通9号线给排水管线改迁及恢复工程9603-3标段、深圳地铁11号线给排水管线
改迁及恢复工程11601标段等；
    房建：领航城领翔华府B区工程、宝安警察训练基地工程、机场三期开发区西区房地产项目Ⅱ标段、
深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目、惠州天健阳光花园施工总承包工程、天健
科技大厦施工总承包工程、香港中文大学（深圳）一期项目（下园）施工总承包III标段等；
    公路：惠大疏港高速公路F-01标、布龙路城市化公路改造工程（二期）等；
    代建：深盐二通道已完成全部标段施工结算审计，代建结算通过深圳市交通运输委员会审批，目前协
助委托人办理勘察设计类结算审核等工作。
    工程创优成效：
    报告期内，公司获得一项质量创优成果：深圳机场三期开发区西区房地产项目II标段获深圳市优质结
构工程奖。
     科技创新成果：
    报告期内，公司积极开展工程建设领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用：1、公司的
《基坑狭窄区域回填密实方法》获国家知识产权局授予发明专利权；2、公司的《复杂地质条件下土压平
衡盾构综合施工技术》获2014年度全国市政工程科学技术奖重大工程类一等奖；3、公司的《深厚填石层
φ800mm、超深预应力管桩综合施工技术》获2014年度全国市政工程科学技术奖技术开发类二等奖。
    （二）房地产业务
    报告期内，公司累计实现签约面积68,777平方米，签约金额108,126万元。实现结算面积8.4万平方米，
同比增长415.34%。实现营业收入149,554.44万元，净利润24,363.36万元，同比分别增长248.63%和
564.70%。
    （1）报告期内总体项目情况
    报告期内，公司在售楼盘8个，在建项目6个，项目建设进展顺利。
                                                             深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
        （2）报告期内主要在售项目情况及主营业务利润
                                       主要在售项目基本情况表
                                                                                                        单位：平方米
                                       总可供        2015 年 1‐9 月 2015 年 1‐9 月 截止 2015 年 9 月 2015 年 9 月末
序号             项目名称
                                     销售面积        实际销售面积 实际结转面积 末累计结转面积 尚未结转面积
 1      阳光.天健城（深圳龙岗）       227,348.50            2,180.83         7,705.20           203,140.97          24,207.53
 2      天健.时尚空间(深圳宝安)        42,564.20              294.97           338.53               42,144.41            419.79
 3      天健.时尚名苑（深圳保税区） 10,623.95                      0           169.39               10,518.43            105.52
 4      南宁天健国际公馆               49,562.16            5,377.00         4,104.86               34,029.68       15,532.48
 5      南宁天健商务大厦               16,460.74            1,564.92         3,364.75                9,637.55           6,823.19
 6      南宁天健世纪花园              131,819.93            6,836.09         8,683.21           117,244.52          14,575.41
 7      长沙天健壹平方英里            127,426.22           18,674.00        26,334.54               71,858.71       55,567.51
 8      广州天健上城阳光花园          153,802.00           25,646.89        31,400.38               31,400.38      122,401.62
                  合      计        759,607.70            60,574.70         82,100.86        519,974.65           239,633.05
                                          主要项目主营业务利润表
                                                                                                      单位：万元
序号                   项目           主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润
    1    阳光.天健城（深圳龙岗）              14,738.01       6,038.11                   3,085.06            5,614.84
    2    天健.时尚空间(深圳宝安)               1,993.54         471.93                    108.86             1,412.76
    3    天健.时尚名苑（深圳保税区）            686.90          518.79                     34.33              133.78
    4    南宁天健国际公馆                      7,241.53       4,084.82                    741.38             2,415.33
    5    南宁天健商务大厦                      7,812.75       4,202.78                    561.79             3,048.18
    6    南宁天健世纪花园                     12,774.78       6,186.39                    739.85             5,848.54
    7    长沙天健壹平方英里                   26,409.28      15,186.63                   1,478.92            9,743.73
    8    广州天健上城阳光花园                 73,167.08      48,772.48                   7,127.60        17,266.99
                     合     计           144,823.86          85,461.93                  13,877.78        45,484.15
        （3）报告期内在建项目情况及进展情况
                                     报告期内在建项目基本情况表
序                                 总投资        竣工       计容积率                    可销售面积（㎡）
               项目名称
号                                 (万元)        时间     建筑面积（㎡）     住宅        商业        办公        小计
1        深圳天健科技大厦           139,800     2017 年         71,100.00           0           0        0
2        广州天健上城阳光花园      250,956      2015 年       158,673.00    152,605       1,197          0       153,802
3        惠州天健阳光花园一期       44,120      2016 年        88,392.00     71,074      16,869          0        87,943
4        上海临港万祥项目          113,476      2017 年        68,194.00     63,217        333           0        63,550
5        南宁西班牙小镇            183,235      2018 年       207,006.45    184,272      20,650          0       204,922
6        南宁领航大厦               54,822      2018 年        46,213.72     41,214       4,621          0        45,835
                合     计          786,409                    639,579.17    512,382      43,670          0       556,052
                                                              深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         报告期内在建项目进展情况表
 序号                项目名称                                     报告期内项目进展情况
     1      深圳天健科技大厦            正在进行地下室施工。
     2      广州天健上城阳光花园        2、3、4 栋已入伙；5‐9 栋正在进行入伙筹备。
     3      惠州天健阳光花园（一期） 正在进行主体施工。
     4      上海临港万祥项目            高层建筑正在进行主体结构施工，多层建筑正在进行地下室施工。
     5      南宁西班牙小镇              正在进行桩基施工。
     6      南宁领航大厦                正在进行基坑支护。
         （4）报告期末土地储备情况
                                            报告期末土地储备情况
                                                                                                   单位：平方米
 序                                                   计容积率
                    项目名称            土地面积                                         现状
 号                                                   建筑面积
                                                                      宗地用途为：综合（商业、住宅）。目前土
 1        长沙芙蓉盛世三期               86,978.96    391,405.32
                                                                      地拆迁工作正在进行中。
 2        惠州天健阳光花园二、三期       93,583.00    233,958.00      净地，宗地用途为：城镇混合住宅用地。
                                                                      净地，宗地用途为：批发零售、住宿餐饮、
 3        广州广氮健明四路地块           10,943.00        30,415.00
                                                                      商务金融、其他商服用地。
                                                                      宗地号：G01026-4，工业用地，现为公司施
 4        深圳龙岗区回龙埔地块           34,999.01        48,998.61   工生产基地。根据龙岗区产业布局，该地块
                                                                      拟纳入汽车产业园规划范围内。
                                                                      宗地号：B401-0012，协议出让土地，住宅
 5        深圳福田区安托山地块            7,425.30        18,700.00
                                                                      用途。
                                                                      2015 年 6 月 4 日竞得，净地。宗地用途为：
 6        上海南码头项目                  9,084.80        24,074.72
                                                                      商办。
                                                                      宗地用途为：城镇住宅、批发零售，公司拥
 7        南宁新阳路项目                 91,372.87    536,358.70
                                                                      有该项目 60%权益。
                     合   计            334,386.94   1,283,910.35
    备注：2015年10月14日下午，公司控股子公司深圳市深车联合投资有限公司以人民币205,800万元的成
交价格竞得深圳南山区曙光片区T505-0066宗地的国有建设用地使用权，宗地用途为：现代物流用地。
    （三）商业服务
    报告期内，公司实现租赁营业收入10,229.65万元，受天健工业区和景田综合市场更新改造的影响，
同比减少10.42%；净利润3,875.12万元，同比减少16.67%。公司持续加大老旧物业资源的整合升级，提升
物业价值，景田综合市场升级改造工作于2015年8月10日开始进场施工，天健工业区将于年底前完成拆迁
改造清场工作。
                            截至报告期末公司投资性物业类型及出租情况
                               可出租建筑面积
 序号         物业类别                           出租率                              备注
                                 （平方米）
     1     工业厂房及配套            21,078.93 100.00%天健工业园已清场进入拆除阶段，已从可租面积中剔除。
     2     写字楼                       59,560    90.04%
     3     住宅/公寓                 32,758.85    17.15%出租率受景田综合市场升级改造大面积清场影响。
                                                  深圳市天健(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
  4   商业                   68,296.69   89.92%
  5   配套物业（其他）       19,811.37 100.00%
             合   计        201,505.84   80.67%
     报告期内，公司实现物业管理营业收入13,588万元，同比增加14.45%。公司积极开展对外市场拓展，
与多种经营方式并举，实现房屋中介收入65.4万元，中标物业管理项目11个，其中新增8个，续签3个。积
极做好与业主委员会、业主之间的沟通，坚持以客户为中心提升服务品质，对内强化管理，对外树立品牌，
荣获“2015中国物业管理综合实力百强企业” 第65名，荣获“2014年度深圳市物业服务企业综合实力50
强”第24名，企业知名度和综合实力均有提升。
     （四）内控建设进展情况
     报告期内，公司内控建设进展情况如下：
     1、根据组织机构变化，调整梳理业务流程
     （1）市政总公司业务流程梳理及修订。为加强内部产业协同，集团管控模式将逐步向战略管控和财
务管控模式过渡。报告期内，公司以建筑施工业务整合为重点，相应调整集团本部职能。建筑施工板块设
立市政总公司、建筑公司、隧道公司三家施工企业，撤销集团本部市场拓展部和工程管理部，具体业务职
能下沉至三家施工企业。市政总公司对整合后的七个职能部门原有的制度流程重新进行梳理，对梳理出的
49个业务流程进行修订和完善。市政总公司