天健集团：2016年第一季度报告全文

深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市天健（集团）股份有限公司
     2016 年第一季度报告全文
         （公告编号：2016-20）
    2016 年 4 月 26 日
                                                  深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                     用大自然的灵感，启迪未来城市生活
                                     蜂巢是大自然的杰作
                           它是自然界的能工巧匠精心雕琢的生态家园
                       它的独特结构和完美比例是建筑师追求的极致
                              大自然总以一种奇妙的方式给人启迪
                    我们相信自然的美与力量，倡导建筑的绿色与环保
                                   我们用眼界与智慧开拓未来
                           我们用大自然的灵感，领启未来的生活方式
                                   我们用心，筑造宜居城市
                                       Make a better city
                                     天健集团标识释义
    天健集团标识的灵感来源于大自然的杰出工程师蜜蜂的作品——蜂巢，寓意着为人们建造完美居所，
筑造宜居城市的企业愿景；
    黑色字体沉稳刚毅，是对企业历史和精神的全面传承；
    橙色和黄色象征着财富、稳定与祥和，洋溢着活力与创造力；
    蜂巢代表着自然界建筑的精妙、工艺的精湛和视觉的精美，蜂巢的生态价值为不同文化背景的人们所
共同推崇，寓意着注重自然和谐的发展理念；
    蜂巢的缔造者蜜蜂寓意着团结、协作、奋斗，强烈的集体意志和团队创造力，自强不息和奋发向上的
企业精神；
   三条主轴向上延伸交汇成一个强有力的上升箭头，代表着三个方向的业务汇聚成强大的力量，推动企
业不断超越，持续向上的发展势头；
   地球一角形态由 19 个彩色蜂巢和三条橙色主轴构成，布局精密、排列有序的网状结构如同我们身处
的互联时代，寓意着开放、创新、发展，以开阔的视野与世界无限沟通，迈向卓越。
                                    深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、高建柏，财务总监胡皓华及
会计机构负责人林凤羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期               上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                           1,214,285,734.81       1,147,172,194.26                           5.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）           42,302,520.00          47,204,809.58                          -10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性           40,937,507.13          46,501,945.17                           -11.97%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -194,326,685.65        -219,753,046.71
基本每股收益（元/股）                             0.0494                 0.0854                          -42.15%
稀释每股收益（元/股）                             0.0494                 0.0854                          -42.15%
加权平均净资产收益率                               0.73%                  1.26%                           -0.53%
                                         本报告期末              上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                            15,820,689,345.81      16,553,824,056.00                          -4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）         5,965,182,303.88       6,161,329,602.76                          -3.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    759,836.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          214,079.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      846,100.38
减：所得税影响额                                                          455,004.29
合计                                                                    1,365,012.87                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          34,758 户
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
深圳市人民政府
国有资产监督管 国家                    23.47%       200,841,475
理委员会
深圳市远致投资
                 国有法人              16.10%       137,741,047       137,741,047
有限公司
国泰君安证券资
管－招商银行－
国泰君安君享天 境内非国有法人           4.83%        41,322,314        41,322,314
健如意集合资产
管理计划
深圳市高新投集
                 国有法人               3.22%        27,548,209        27,548,209
团有限公司
嘉兴硅谷天堂恒
智投资合伙企业 境内非国有法人           3.22%        27,548,209        27,548,209
（有限合伙）
拉萨市达实投资
                 境内非国有法人         1.62%        13,829,005        13,774,105
发展有限公司
深圳市凯富基金
                 境内非国有法人         1.61%        13,774,105        13,774,105
管理有限公司
深圳市国信弘盛
股权投资基金     境内非国有法人         1.61%        13,774,105        13,774,105
（有限合伙）
中国证券金融股
                 国有法人               1.59%        13,642,295
份有限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
－锐进 12 期鼎萨 境内非国有法人         1.17%        10,000,000
证券投资集合资
金信托计划
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                           深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
深圳市人民政府国有资产监督管
                                                                     200,841,475 人民币普通股         200,841,475
理委员会
中国证券金融股份有限公司                                              13,642,295 人民币普通股          13,642,295
中国对外经济贸易信托有限公司
－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资                                        10,000,000 人民币普通股          10,000,000
金信托计划
上海闵行联合发展有限公司                                               7,184,678 人民币普通股           7,184,678
中央汇金资产管理有限责任公司                                           7,131,900 人民币普通股           7,131,900
东吴基金－农业银行－东吴证券
                                                                       7,002,437 人民币普通股           7,002,437
股份有限公司
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券                                           6,713,705 人民币普通股           6,713,705
投资基金
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式                                           6,303,582 人民币普通股           6,303,582
证券投资基金
挪威中央银行－自有资金                                                 4,608,050 人民币普通股           4,608,050
全国社保基金一一六组合                                                 3,999,979 人民币普通股           3,999,979
                                 公司前 10 名股东中，第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人，与其他 8 名
                                 股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投
                                 资者（远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛）声
上述股东关联关系或一致行动的
                                 明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明
                                 或是否属于一致行动人。
                                 公司前 10 名无限售条件股东中，第一大股东深圳市国资委与其他 9 名股东之间无关联
                                 关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
                                                                                                              单位：万元
       项目           2016-3-31     2015-12-31        增减（%）                               主要变动原因
预付账款                17,799.30        39,658.39             -55.12 本期长沙三期已取得土地证，原预付地价款转入存货核算
可供出售金融资产        73,901.95       105,695.26             -30.08 公司持有的莱宝高科股票市场价值下降所致
递延所得税负债          15,361.07        23,309.39             -34.10 可供出售金融资产市场价值下降，账面价值与计税基础不同对
                                                                        所得税的影响所致
其他综合收益            46,059.71        69,904.70             -34.11 可供出售金融资产市场价值下降，计入其他综合收益的公允价
                                                                        值变动减少
2、利润表项目
                                                                                                              单位：万元
       项目           2016年1-3月      2015年1-3月 增减（%）                                主要变动原因
财务费用                   5,477.64          1,207.06          353.80 本期贷款规模同比增加，利息支出同比增加
资产减值损失                -137.02                 4.57               - 本期应收账款减少所致
投资收益                    -160.71                    -               - 本期对上海漕河泾奉贤公司联营企业进行权益法核算
营业外收入                   195.11               119.08        63.84 本期非流动资产处置损益同比增加所致
营业外支出                    13.11                19.03       -31.10 本期罚款支出同比减少
所得税费用                 2,884.28          1,724.16           67.29 本期利润总额同比增加，应计提所得税费用增加
3、现金流量表项目
                                                                                                              单位：万元
               项目                 2016年1-3月      2015年1-3月        增减（%）                 主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额              -4,464.32          -1,552.96                - 本期天健科技大厦项目投入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额             -23,783.60          13,472.46                - 本期偿还到期银行借款
                                                    深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、建筑施工业务
     报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入96,207.91万元，同比增长9.62%。
     截止报告期末，在建工程58项，合同金额104亿元。详见下表：
项目分类                       项目个数                          合同金额（万元）
初期续建项目（2016.1.1）                                    60                      1,041,728.48
报告期内新开工项目                                           2                        51,701.94
报告期内竣工项目                                             4                        53,429.49
期末在建项目（2016.3.31）                                   58                      1,040,000.93
    报告期内，市政总公司中标深圳市高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）项目，中标
价约为3.07亿元。
    2016年第一季度在建或竣工的代表工程项目：
    市政：高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）；坝光片区场平工程（I标段）；光明滑
坡抢险坑体治理工程；金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程；珠海市情侣路南段拱北口岸至横
琴大桥路段主线改造工程一标段；刘鱼路道路工程等；
    交通疏解：地铁9号线管线改迁及恢复9603-3标段；6号线交通疏解工程6601-1；9号线西延线给排水
管线改迁及恢复工程9612标段；地铁11号线管线改迁及恢复11601标段；10号线给排水管线改迁及恢复工
程10611标段等；
    隧道：地铁9号线BT项目9102/9702标；地铁9号线交通疏解9602-2标段；地铁3号线南延线主体工程3131
标段；
     房建：平湖保障房；香港中文大学(深圳)一期项目(下园)施工总承包III标段；天健科技大厦等。
     工程创优成效方面：
     报告期内，公司共获得1项优质工程奖、5项QC成果奖。
     工程创优：
         1项市级优质工程奖：深圳公明污水处理厂土建及设备安装工程。
     QC成果：
          （1）鹅光隧洞光面爆破QC小组获深圳市质量管理小组活动二等奖；
          （2）杭州东湖项目获深圳市质量管理小组活动三等奖；
          （3）光明水厂（一期）项目获深圳市质量管理小组活动三等奖；
          （4）浅埋暗挖QC小组获深圳市质量管理小组活动三等奖；
          （5）梧桐山河清水混凝土挂板QC小组获深圳市质量管理小组活动优秀奖。
     2、房地产业务
    报告期内，公司房地产业务累计实现签约面积33,521平方米，签约金额33,861万元。累计实现结算面
积15,284.95平方米，同比增长5.19%。实现营业收入28,488.35万元，同比增长22.29%。
     （1）报告期总体项目情况
     报告期内，公司在建项目8个，项目建设进展顺利。
     （2）报告期内在建项目情况及进展情况
                                     报告期内在建项目基本情况表
 序号          项目名称     总投资     竣工 计容积率建筑               可销售面积（㎡）
                                                                    深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   (万元)     时间       面积（㎡）          住宅           商业          办公       小计
     1 广州天健上城阳光花园        250,956 2015 年          158,673.00      152,605.00      1,197.00        0.00     153,802.00
     2 深圳天健科技大厦            139,800 2017 年           71,100.00              0.00           0.00     0.00            0.00
     3 惠州阳光花园一期                44,120 2016 年        88,392.00       80,892.44      7,077.17        0.00      87,969.61
     4 天健萃园（上海临港项目）    113,476 2017 年           68,194.00       63,217.00           333.00               63,550.00
     5 南宁西班牙小镇              167,461 2018 年            204,856         184,272            20,584          0     204,856
     6 南宁领航大厦                    53,573 2018 年          45,829          41,208             4,621          0      45,829
     7 南宁天健城                  432,641 2018 年            500,850         367,617            55,733   77,500       500,850
     8 广州广氮商业项目                64,885 2018 年          30,415                  0          2,146   25,174        27,320
    合计                      1,266,912                  1,168,309      889,811.44     91,691.17 102,674 1,084,176.61
     备注：南宁西班牙小镇、南宁领航大厦、南宁天健城三个项目的计容积率建筑面积不包含车位面积。
                                            报告期内在建项目进展情况表
     序号           项目名称                权益比例                          报告期内项目进展情况
       1    天健科技大厦                      100%         主体结构施工至八层梁板。
       2    广州天健上城阳光花园              100%         1-9 栋已入伙。
       3    天健阳光花园（一期）              100%         正在进行外墙施工，部分外架已拆除。
       4    天健萃园（上海临港项目）          100%         高层结构已封顶；多层建筑正在进行主体结构施工。
       5    南宁西班牙小镇                    100%         完成地下室结构防水施工，售楼处完成-2 层施工。
       6    南宁领航大厦                      100%         A 栋和 G 栋完成-1 层施工，B 栋完成地下室底板施工。
       7    南宁天健城                        60%          正在进行基坑支护和土方施工。
       8    广州广氮商业项目                  100%         正在进行桩基础施工。
       （3）报告期末土地储备情况
                                              报告期末土地储备情况表
                                                                                                          单位：平方米
                                         项目类型                      计容积率
序号             项目名称                               土地面积                                          现 状
                                         权益比例                      建筑面积
                                                                                       宗地用途为：【综合（商业、住宅）】，
                                         商住项目                                      公司土地款已付清，目前土地拆迁工
 1     长沙芙蓉盛世三期                                 86,978.96         392,531.90
                                            100%                                       作正在进行中。2016 年 3 月获得长沙
                                                                                       市政府颁发的土地使用权证。
                                         商住项目                                      净地，宗地用途为：【城镇混合住宅用
 2     惠州阳光花园二、三期                             93,583.00         233,958.00
                                            100%                                       地 】。
                                         产业项目                                      宗地号：G01026-4，工业用地，现为
 3     深圳龙岗区回龙埔地块                             34,999.01          48,998.61
                                            100%                                       公司施工生产基地。根据龙岗区产业
                                                         深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                            布局，该地块规划为天健智慧园，将
                                                                            引入战略性新兴产业。
                                                                            宗地号：B401-0012，协议出让土地，
                                商住项目                                    住宅用途。公司拟与福田区政府合作
4   深圳福田区安托山地块                      7,425.30          18,700.00
                                  100%                                      开发，目前正在申请用地规划调整，
                                                                            其中配建部分保障性住房。
                                商住项目                                    2015 年 6 月 4 日竞得，净地。宗地用
5   上海南码头项目                            9,084.80          24,074.72
                                  100%                                      途为：【商办】。
                                                                            2015 年 10 月 14 日竞得。宗地编号为
                                产业项目                                    T505-0066,土地用途为：现代物流用
6   深圳西丽曙光汽车城项目                   90,532.88         199,180.00
                                  100%                                      地。项目计划 2016 年底开工建设。项
                                                                            目将打造成为汽车文化体验商城。
                                                                            城市更新项目，分两期实施。2015 年
                                                                            10 月启动拆迁，预计 2016 年内完成
    深圳景田天健工业园更新改造项 商住项目
7                                            34,812.40         206,410.00 地价补交、用地规划许可证、土地合
    目                            100%
                                                                            同签订、施工许可证办理等工作，项
                                                                            目计划 2016 年底开工建设。
    合    计                                357,416.35       1,123,853.23
    3、商业运营与物业服务
    投资性物业经营
    报告期内，公司积极进行各项目宣传推广及招商，实现租赁营业收入3730.36万元，同比增长0.34%；
对外提供酒店运营管理包括技术顾问服务、全权委托管理等面积为41.27万平方米。公司继续加大对商用物
业的资源整合和升级改造，持续跟进景田综合市场升级改造工作，改善居住和商业环境，提升商业氛围；
对深圳市内及周边各主流商业综合体进行调研分析及客户拜访，完善天健科技大厦的前期策划工作；积极
开展西丽汽车城项目前期研究工作；积极跟进与巴士集团对梧桐苑、中山园公交场站进行综合性立体开发
合作事宜。
     报告期内，物业公司累计实现营业收入4784.77万元，同比增长14.62%。管理费累计收缴率87%。调增
2个管理费项目。中标新增物业服务项目9个。天健物业获评“2015年度深圳市物业管理行业协会优秀会员”。
     4、内控建设进展情况
    （1）制度流程优化工作。根据卓越绩效管理和内控体系建设的要求，持续优化公司的内控制度流程，
提高内控的效果。2016年3月，公司人力资源部修订了《新员工管理规定》等13项管理制度，对员工入职、
培训、调配及考核等方面进行了细化与补充，促进员工更好融入企业。经营管理部为强化项目前期成本控
制，修订了《成本及动态成本管理制度》，新增了有关房地产项目成本限额指标的管理制度。
    （2）开展重大风险梳理与管控工作。按照全面风险管理的要求，开展了重大风险梳理及管控工作，
总结2015年重大风险管控情况，评估预测2016年重大风险事项，并制定防范和应对措施，重点关注公司在
转型升级中面临的新业务风险，确保公司内部控制深入日常生产经营管理之中。
    （3）开展内控独立评价工作。结合所属二级企业2015年内控自评价情况，重点抽取了两家所属二级
企业，开展内控独立评价，检验自评价真实和有效性，并确保内部控制制度执行有效。
    5、重要事项公告索引
    报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：
                                                           深圳市天健(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公告编号       披露日期                                              重要事项概述
2016-01    2016 年 01 月 26 日   《关于投资设立中交天健（深圳）投资发展有限公司的公告》
2016-02    2016 年 03 月 24 日   《关于与深圳巴士集团签署战略合作框架协议的公告》
2016-03    2016 年 03 月 31 日   《第七届董事会三十三次会议决议公告》，审议如下议案：
                                     1、《关于 2015 年度公司总经理工作报告的议案》
                                     2、《关于 2015 年度公司财务决算的议案》
                                     3、《关于 2015 年度公司董事会工作报告的议案》
                                     4、《关于 2015 年度企业社会责任报告的议案》
                                     5、《关于 2015 年度公司利润分配的预案》
                                     6、《关于 2015 年公司年度报告及其摘要的议案》
                                     7、《审计委员会关于对公司 2015 年度财务会计报告表决的议案》
                                     8、《审计委员会关于审计机构从事公司 2015 年度财务审计及内控审计工作的议案》
                                     9、《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
                                     10、《关于 2015 年度公司独立董事履行职责情况的议案》
                                     11、《关于 2015 年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》
                                     12、《关于公司募集资金使用计划的议案》
                                     13、《关于 2016 年度公司财务预算报告的议案》
                                     14、《关于 2016 年度公司投资计划的议案》
                                     15、关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的议案》
                                     16、《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
                                     17、《审计委员会关于续聘 2016 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
                                     18、《关于聘请 2016 年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》
                                     19、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》
                                     20、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
                                     21、《关于集团本部组织机构优化调整的议案》
                                     22、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
                                     23、《关于建立公司信息披露委员会的议案》
2016-04                          《第七届监事会第十六次会议决议公告》, 审议如下议案：
                                     1、《关于 2015 年度公司财务决算的议案》
                                     2、《关于 2015 年度公司利润分配的预案》
                                     3、《关于 2015 年公司年度报告及其摘要的议案》
                                     4、《关于 2015 年度公司监事会工作报告的议案》
                                     5、《关于 2015 年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》
                                     6、《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
2016-05