证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-006
深圳市广聚能源股份有限公司关于公司内部财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2021年4月6日召开，审议通过了《关于公司内部财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提交公司 2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
根据公司 2021年度经营及投资活动的资金需求预测，在目前的市场经营环境下，开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力，提高资金使用效率，降低资金财务成本，规避资金风险的重要手段。
一、财务资助事项概述
根据各子公司目前的资金存量和2021年经营及投资资金测算，公司系统内的财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：
（一）母公司与全资子公司之间财务资助
单位：万元
| 甲方 | 乙方 | 董事会批准额度 | 使用期限 | |
| 甲方资助乙方 | 乙方资助甲方 | |||
| 广聚总部 | 深圳市南山石油有限公司 | 30,000 | 20,000 | 3年 |
| 深圳广聚房地产有限公司 | 30,000 | 20,000 | 3年 | |
| 深圳广聚置业有限公司 | 50,000 | 50,000 | 3年 | |
| 深圳市广聚亿升石油化工储运有 | 5,000 | - | 3年 |
限公司广聚能源（香港）
有限公司
| 广聚能源（香港）有限公司 | - | 1,000 | 3年 |
| 合 计 | 115,000 | 91,000 |
（二）全资子公司之间财务资助
单位：万元
| 甲方 | 乙方 | 董事会批准额度 | 使用期限 | |
| 甲方资助乙方 | 乙方资助甲方 | |||
| 广聚房地产 | 南山石油 | 10,000 | 10,000 | 3年 |
| 广聚房地产 | 广聚置业 | 20,000 | 20,000 | 3年 |
| 合 计 | 30,000 | 30,000 |
二、相关控股子公司基本情况介绍
1、深圳市南山石油有限公司
广聚能源控股比例：100%法定代表人：彭斯琦注册资本：13,000万元人民币注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场5楼B座成立日期：1992年12月30日经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内贸易；自有房屋租赁；日用品批发和零售；燃料油、化工原料、润滑油、石油脂、石蜡的销售；化妆品及卫生用品批发、零售；厨房及卫生间用具批发与零售；电子产品的销售；汽车零配件的销售；五金交电的销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；初级农产品销售；劳保用品批发；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 （已经审计） | 2021年2月28日 （未经审计） |
| 资产总额 | 67,246.20 | 66,636.90 |
| 负债总额 | 5,676.28 | 4,667.40 |
| 流动负债总额 | 5,676.28 | 4,667.40 |
| 净资产 | 61,569.92 | 61,969.50 |
| 利润表项目 | 2020年度 （已经审计） | 2021年1-2月 （未经审计） |
| 营业收入 | 88,866.17 | 14,451.12 |
| 利润总额 | 8,174.26 | 398.06 |
| 净利润 | 6,310.42 | 239.63 |
2、深圳广聚房地产有限公司
广聚能源控股比例：100%法定代表人：黄邦欣注册资本：20,000万元人民币注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场2208成立日期：2009年11月3日经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自有房屋租赁。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 （已经审计） | 2021年2月28日 （未经审计） |
| 资产总额 | 21,928.26 | 21,938.83 |
| 负债总额 | 30.81 | 9.25 |
| 流动负债总额 | 30.81 | 9.25 |
| 净资产 | 21,897.44 | 21,929.58 |
| 利润表项目 | 2020年度 （已经审计） | 2021年1-2月 （未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 115.55 | 32.14 |
| 净利润 | 86.05 | 32.14 |
3、深圳广聚置业有限公司
广聚能源控股比例：100%法定代表人：黄邦欣注册资本：2,000万元人民币注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央广场2201-2212之2207成立日期：2019年04月26日经营范围：自有物业租赁；物业管理。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 （已经审计） | 2021年2月28日 （未经审计） |
| 资产总额 | 9,584.32 | 9,500.13 |
| 负债总额 | 208.02 | 220.88 |
| 流动负债总额 | 208.02 | 220.88 |
| 净资产 | 9,376.29 | 9,279.25 |
| 利润表项目 | 2020年度 （已经审计） | 2021年1-2月 （未经审计） |
| 营业收入 | 454.32 | 115.90 |
| 利润总额 | -60.47 | 62.91 |
| 净利润 | -60.47 | 62.91 |
4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司
广聚能源控股比例：100%法定代表人：刘光伟注册资本： 5,868.279万元人民币注册地址：深圳市南山区妈湾大道41号成立日期：1989年4月1日经营范围：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经营进出口业务；场地租赁、物业管理。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 （已经审计） | 2021年2月28日 （未经审计） |
| 资产总额 | 10,224.04 | 18,875.41 |
| 负债总额 | 1,770.20 | 4,562.63 |
| 流动负债总额 | 1,770.20 | 2,686.34 |
| 净资产 | 8,453.84 | 14,312.78 |
| 利润表项目 | 2020年度 （已经审计） | 2021年1-2月 （未经审计） |
| 营业收入 | 173.93 | 354.99 |
| 利润总额 | -991.64 | 189.54 |
| 净利润 | -743.53 | 204.17 |
5、广聚能源（香港）有限公司
广聚能源控股比例：100%
董事：李洪生、叶见青、黄邦欣注册资本：10,000美金注册地址：Rms 2002-2009 20/F Edinburgh Tower the Landmark,15 Queen’sRoad, Central, Hong Kong SAR
成立日期：2005年1月5日经营范围：一般贸易业务最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2020年12月31日 （已经审计） | 2021年2月28日 （未经审计） |
| 资产总额 | 2,386.70 | 2,426.06 |
| 负债总额 | 0.69 | 0.69 |
| 流动负债总额 | 0.69 | 0.69 |
| 净资产 | 2,386.01 | 2,425.37 |
| 利润表项目 | 2020年度 （已经审计） | 2021年1-2月 （未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 33.42 | 39.37 |
| 净利润 | 33.42 | 39.37 |
三、本次财务资助风险防范措施
南山石油、广聚房地产系公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司内部财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司
经济效益，符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为 2020年年度股东大会审议通过之日起三年内。公司系统内财务资助如果实际需要超出上述额度范围，则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大会决策程序并及时披露。
五、独立董事事前认可意见
公司、全资子公司相互提供财务资助，可充分挖掘内部资金潜力，提高资金利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意上述内部财务资助事项并将该议案提交公司董事会审议。
六、其他资助情况
除上述财务资助事项，公司不存在其他财务资助事项。
七、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会二○二一年四月八日