TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告
TCL 集团股份有限公司
TCL CORPORATION
2014 年年度报告
二零一五年三月三日
TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告
目录
董事长致辞 ........................................................................................................................... 3
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 5
第二节 公司简介 .................................................................................................................. 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 10
第四节 董事会报告 ............................................................................................................ 13
第五节 重要事项 ................................................................................................................ 45
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 60
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 68
第八节 公司治理 ................................................................................................................ 80
第九节 内部控制 ................................................................................................................ 91
TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告
董事长致辞
尊敬的各位股东:
2014 年，中国经济增幅回落，全球经济整体欠佳，在社会各界支持下，经公司全体员工齐心协力、
奋战拼搏，公司逆势增长，收入和利润双双再创历史新高。
华星光电和 TCL 通讯科技两家公司业绩表现尤为亮丽。TCL 通讯科技是集团去年成长最快的企业，
华星光电是去年集团盈利最多的企业。
去年初，我们提出“双+”战略转型，即推进“智能+互联网”转型，建立“产品+服务”新商业模式。
一年来，多个项目已经取得实质性进展。多媒体、通讯分别成立了互联网应用及服务业务中心；通过智能
网络电视终端和移动智能终端运营累计激活用户超过 1800 万，实现增值服务收入超过 6300 万元；奥鹏
教育的慕课网注册用户突破百万。去年，公司相继成立酷友科技（O2O）公司、与思科合资的科天智慧云
信息科技公司、智能家庭科技公司、TCL-IMAX 娱乐科技公司。TV+平台能力建设领先行业，全球播上线，
游戏电视也有一定积累。
去年底金融事业本部组建，包括财务公司、科技小贷公司、供应链金融公司、第三方支付公司，并参
股消费信贷及地方农商行。资本市场也对我们的转型战略做出积极反应，去年公司市值大幅增长。
2015 年，公司预计全球经济增长依然缓慢，美元将持续走强，欧元汇率风险加大，拉美经济增长乏
力，俄罗斯在动荡中蕴藏机遇，亚太和东南亚经济会有较快增长。中国经济增长将进一步回落，市场需求
趋于平缓。在电子信息行业，中日韩三国鼎立之势不会有根本改变。因市场增量不大，企业之间的竞争将
趋于白热化。
面对复杂多变的竞争格局，公司提出双轮驱动发展战略。所谓双轮驱动发展，一方面是指公司将通过
加快推进“双+”战略转型，建立新的业务能力；另一方面是指公司将加快完善全球业务布局，继续提升
国际业务竞争力和海外市场份额。无论“双+”转型，还是国际化，我们都需要创新的技术、创新的商业
模式和创新的观念来推动。
公司今年的“双+”转型工作，将继续扩大智能网络电视终端和移动智能终端运营激活的用户总数，
大幅提升活跃用户的 ARPU 值。多个转型项目公司也将深化拓展具体业务。这些工作将进一步打开公司价
值增长的新扇面。
公司今年还将深挖国际化增长潜力，采取“三军联动、品牌领先，扎根重点新兴市场”的策略，加强
国际市场拓展力度。公司将继续巩固和提升北美、欧洲等发达国家市场份额，同时把进军重点新兴市场作
为公司未来的增长引擎。公司旗下 TCL 多媒体电子、TCL 通讯科技、TCL 家电产业集团今年将联袂进入
巴西、印度，建立工业制造基地，研发、制造、推广 TCL 产品。
公司将继续加强基础能力建设，夯实企业发展基础，进一步提升竞争力和效益。公司将在产品技术能
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力方面加大力度，以用户为中心研发创新智能产品。
马踏千亿雄风在，羊乘祥云豪气来。我们有信心通过双轮驱动发展战略，达成公司 2015 年各项经营
指标。
在此，我谨代表董事会感谢各位股东、客户、供应商及业务合作伙伴长期以来对公司的大力支持，感
谢各级政府及监管部门的信任与支持，同时也感谢管理层及全体员工的辛勤努力。
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 2 月 27 日总股本
12,202,723,782 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本年度
不送红股也不进行资本公积转增股本。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监 CFO）
黄旭斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告
释义和目录
释义项 指 释义内容
公司、本公司、集团 指 TCL 集团股份有限公司
报告期、报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股
TCL 多媒体电子 指
子公司，股票代码 01070.HK
TCL 通讯科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公
TCL 通讯科技 指
司，股票代码 02618.HK
华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司
家电集团 指 TCL 家电产业集团
通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，
通力电子 指
股票代码 01249.HK
商用显示、商显 指 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司
科天智慧云 指 广州科天智慧云信息科技有限公司
TCL 照明 指 惠州 TCL 照明电器有限公司
华瑞光电 指 华瑞光电(惠州)有限公司
泰科立、泰科立集团 指 惠州泰科立电子集团有限公司
显示科技 指 TCL 显示科技(惠州)有限公司
金能电池 指 惠州 TCL 金能电池有限公司
医疗电子 指 TCL 医疗集团
环保业务 指 惠州 TCL 环保资源有限公司
翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司
TCL 创投 指 新疆 TCL 股权投资有限公司
TCL 实业控股 指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司
惠州 TCL 房产 指 惠州 TCL 房地产开发有限公司
花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：
花样年 指
01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持有其 15.98%股权
欢网 指 广州欢网科技有限责任公司
教育网 指 TCL 教育网有限公司
奥鹏教育 指 北京奥鹏文化传媒有限公司
全球播 指 全球播有限公司
TCL-IMAX 娱乐科技 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
酷友、O2O、酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司
速必达物流 指 深圳速必达商务服务有限公司
客音服务 指 惠州客音商务服务有限公司
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Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应
思科 指
商，为美国 NASDAQ 上市公司（股票代码为: CSCO）.
激活用户 指 曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户
活跃用户 指
来访一次及多次都计为一个用户数
前海启航 指 深圳前海启航供应链管理有限公司
t1 工厂、t1 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目
华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线
t2 工厂、t2 项目 指
建设项目
t3 工厂、t3 项目 指 华星光电第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 TCL 集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 TCL 集团股份有限公司
公司的中文简称 TCL 集团
公司的外文名称（如有） TCL Corporation
公司的外文名称缩写（如有）TCL Corp.
公司的法定代表人 李东生
注册地址 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
注册地址的邮政编码 516001
办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
办公地址的邮政编码 516001
公司网址 http://www.tcl.com
电子信箱 ir@tcl.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖骞 王建勋
广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大
联系地址
厦 B 座 19 楼 厦 B 座 19 楼
电话 0755-33968898 0755-33313811
传真 0755-33313819 0755-33313819
电子信箱 ir@tcl.com ir@tcl.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 TCL 集团股份有限公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码
码
广东省惠州市仲
首次注册 2002 年 04 月 19 日 恺高新技术开发 440000000011990 441300195971850 195971850
区十九号小区
广东省惠州市仲
报告期末注册 2011 年 06 月 27 日 恺高新技术开发 440000000011990 441300195971850 195971850
区十九号小区
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 李秉心、杨春祥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区中心三路 8 号中 2014 年 4 月 30 日至 2018 年
中信证券股份有限公司 孙洋、王胥覃
信证券大厦 19 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 ■ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
序号 项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减(%) 2012 年
1 营业收入（元） 101,028,675,160 85,324,085,862 18.41 69,448,351,329
2 毛利（元） 17,239,863,689 14,391,235,656 19.79 10,848,018,011
3 利润总额（元） 5,059,020,591 3,628,462,647 39.43 1,640,141,745
4 净利润（元） 4,232,726,890 2,884,689,065 46.73 1,272,710,605
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,183,206,215 2,109,067,120 50.93 796,087,080
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） 1,823,294,236 908,973,127 100.59 261,639,909
5 基本每股收益（元/股） 0.3480 0.2484 40.10 0.0939
稀释每股收益（元/股） 0.3475 0.2481 40.06 0.0938
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.1993 0.1071 86.09 0.0309
6 加权平均净资产收益率（%） 18.21 15.84 增加 2.37 个百分点 6.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.43 6.82 增加 3.61 个百分点 2.18
7 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,412,244,498 5,181,613,549 4.45 3,915,505,542
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5726 0.6074 -5.73 0.4619
本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 2012 年末
8 总资产（元） 79,744,795,037
92,876,886,421 18.95
78,080,636,656
9 负债总额（元） 59,511,913,214
66,016,391,267 13.58
58,122,543,017
10 资产负债率 71.08% 74.44% 下降 3.36 个百分点 74.63%
剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 63.31% 65.52% 下降 2.21 个百分点 64.96%
11 所有者权益总额（元） 26,860,495,154 19,958,093,639 34.58 20,232,881,823
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,194,348,691 14,168,316,437 28.42 11,746,295,610
12 股本（股） 9,452,413,271 8,531,495,974 10.79 8,476,218,834
13 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）（注） 1.9248 1.6607 15.9 1.3858
注：本公司91名股票期权激励对象于2015年1月16日至2015年1月30日期间共行权22,722,000股，行权资金共计人民币
43,119,477.40元。于2015年2月12日采取非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）2,727,588,511
股，募集资金总额为5,700,659,987.99元，扣除发行费用后募集资金净额为5,618,009,150.78元。本次发行股份于2015年2
月26日上市，发行完成后公司的总股份数变更为12,202,723,782股。以2014年12月31日的财务报表数据为基准静态测算，
本次股份变更完成后，公司归属上市公司股东的所有者权益为23,855,477,319.18元，每股净资产为：1.9549元/股。
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截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 12,202,723,782
■ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2607
是否存在公司债
□ 是 ■ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 ■ 否 □ 不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 ■ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 ■ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 ■ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
368,475,907 212,235,314 48,834,528
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,013,866,154 1,340,024,480 807,134,637
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 311,194,608 - -
产生的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -8,684,707 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 166,092,935
122,445,499 50,864,783
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
49,280,537.00 36,667,364.00 31,060,272.00
所得税影响额 -191,557,687 -264,611,769 -130,801,273
少数股东权益影响额（税后） -313,793,066 -281,629,624 -272,645,776
合计 1,359,911,952 1,200,093,993 534,447,171
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，集团共实现营业收入 1,010.29 亿元，同比增长 18.41%，其中销售收入为 975.56 亿元，
同比增长 16.54%；利润总额同比增长 39.43%至 50.59 亿元；净利润同比增长 46.73%至 42.33 亿元，其
中归属于上市公司股东的净利润同比增长 50.93%至 31.83 亿元。报告期内，集团在国内上缴各种税收总
额为 59.60 亿元。
集团盈利同比大幅增长的主要原因有：（一）2014 年 3 月份开始，电视液晶面板市场供需趋于平衡，
部分尺寸产品价格持续上涨；华星光电产能继续提升，产量和销量均保持增长；华星光电产能稼动率和产
品综合良率及主要营运和财务指标继续保持行业领先水平，实现净利润 24.34 亿元，同比增长 7.60%。（二）
TCL 通讯科技智能手机产品销量快速增长，销售均价和盈利能力同比均有提升，报告期内共实现净利润
8.64 亿元，同比增加 2.41 倍。
报告期内，集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战
略，加强面向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终
端产品垂直一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能
及互联网技术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开
发者，在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、
健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。
集团继续提升工业能力、技术能力和全球化运营能力。华星光电完成新一轮技改扩产，t1 工厂产能已
超过 14 万张玻璃基板/月，是全球产量最大的 8.5 代产线； t2 工厂主厂房已于 2014 年 9 月份封顶，主要
生产设备顺利安装到位；为高端智能手机及平板提供第 6 代 LTPS（OXIDE） LCD/AMOLED 显示面板生
产线（t3）项目已在武汉正式开工建设。TCL 通讯科技二期厂区已建成，年产能提升至 1.2 亿部。家电集
团合肥研发及生产基地已于 2014 年 10 月 10 日正式投产，具备冰箱、洗衣机各 200 万台/年的生产能力。
TCL 显示科技新工厂已投产，生产工艺、技术水平及产能规模均大幅提高。
集团持续加大技术研发投入，本年度研发总投入为 30.70 亿元。截至 2014 年年底，TCL 集团累计开
发新产品 4350 余项；累计申请专利 14275 项，其中发明专利占近 69%；累计授权专利 7161 项。
集团持续推进全球化战略，2014 年实现海外销售收入 454.62 亿元，同比增长 28.53%，占集团总体
销售收入的比例提升至 46.60%，是本年度集团业务增长的主要动力。
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为建立“产品+服务”的新商业模式，集团各产业加快推进各类硬件产品嵌入智能及互联网应用技术，
建立和加强互联网和移动互联网应用服务能力、云平台服务能力、线上线下销售和物流服务能力，以及金
融服务能力。
通过新建、重组、并购及合作等方式，集团正快速建立互联网应用和移动互联网应用平台的竞争优势。
报告期内，通过 TV+运营平台搭建智能电视生态圈，增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略初
见成效，互联网业务的商业运营已具备基础。基于在液晶面板、芯片设计等领域的领先布局，TV+产品在
用户视听体验、操控交互等领域有显著提升；而 TV+运营平台以 Launcher 桌面为流量入口，整合业内领
先的视频、游戏、教育和生活等内容和服务资源，以此提升用户体验、增强用户粘性、延长用户使用时长。
截至 2014 年年底，集团智能网络电视累计激活用户数达 674.7 万，12 月日均活跃用户数为 226.9 万。生
态圈建设方面，集团已与合作伙伴在内容及大数据分析等领域依据流量建立收益分成模式；自有服务方面，
集团正式推出全球播家庭院线，注册成立的 TCL 智能家庭公司及 TCL 文化传媒公司已相继开展智能家庭
解决方案业务、内容投资及屏媒体运营业务，全力建设具备自有特色的用户服务。移动互联网应用平台的
业务布局成形，新版应用商店、游戏中心及用户服务中心已上线，开发的桌面应用、锁屏等创新应用正在
推广。
集团与思科共同投资的广州科天智慧云信息科技有限公司于 11 月份成立，搭建的公有商用云服务平
台为开放市场提供“产品+服务”的一站式云服务解决方案，并为集团互联网应用与服务、移动互联网应
用与服务、O2O 业务、金融服务及大数据运营等项目的实施提供后台支持。
报告期内，集团整合了客音服务、物流、电商和体验店资源，建立以 IT、用户数据运营为核心竞争力
的 O2O 平台。O2O 平台正积极建设用户服务系统和数据分析系统，并建成超过 2500 个物流配送网点及
500 家体验店，以提升线下服务场景的用户体验。
集团金融服务业务能力逐步建立，已布局供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方移动支付等业务。
报告期内，集团组建了“金融事业本部”，以 TCL 集团财务有限公司业务为基础，业务范围逐渐延伸至全
球资金结算及各类金融服务，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务，搭建多
方共赢的生态体系，打造公司产融结合的竞争优势。并通过支付业务及消费金融业务，与 O2O 业务平台
共同构建面向家庭用户和移动用户的服务闭环。
二、主营业务分析
为加速推进“智能+互联网”转型战略和建立“产品+服务”新商业模式，更好地提升不同业务板块的
价值，有效发挥产业协同效应，进一步推动企业从单纯经营产品向“在经营好产品的同时经营好用户”转
型，为用户提供极致体验的产品和服务；建立用户导向的企业文化、组织、流程和相应的服务能力；加快
TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告
建立向社区及企业用户提供系统产品和服务的业务能力，集团调整和重组了“7+3+1”的产业及业务架构：
1、产品业务：保留了 TCL 多媒体电子（1070.hk）、TCL 通讯科技（2618.hk）、华星光电、家电产业
集团、通力电子（1249.hk）5 家产业集团，新组建了商用系统业务群和部品及材料业务群。
2、服务业务：新组建互联网应用及服务业务群，销售及物流服务业务群，以及金融事业本部。
3、创投及投资业务
TCL 集团 2014 年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）
销售收入 同比变动 净利润 同比变动
TCL 多媒体电子 265.66 -15.5% 1.90 改善 2.82 亿
TCL 通讯科技 245.24 60.3% 8.64 240.6%
华星光电 179.64 15.7% 24.34 7.60%
家电产业集团 100.38 7.68% 0.57 -51.9%
通力电子 42.48 17.2% 1.28 19.5%
商用系统业务群 27.31 不适用 0.39 不适用
部品及材料业务群 52.89 不适用 1.37 不适用
互联网应用及服务业务群 10.92 不适用 -0.02 不适用
销售及物流服务业务群 171.66 18.6% 1.72 不适用
金融事业本部 - - 3.47 不适用
创投及投资业务群 — - 4.45 不适用
注：互联网应用及服务业务群亏损主要为前期研发及资本性投入较大。
（一）TCL 多媒体电子
报告期内，TCL 多媒体电子销售收入共计 265.66 亿元（335.26 亿港元1），同比下降 15.55%，净利
润 1.90 亿元（2.34 亿港元 1），经营业绩未达预算目标。受国内市场需求疲软及自身销售能力不足的影响，
TCL 多媒体电子在中国市场实现销售收入 174.71 亿元，同比下降 23.61%；海外市场小幅增长，实现销售
收入 90.95 亿元，同比增长 5.91%。
TCL 多媒体电子 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）
1
以香港会计准则计算。
TCL 集团股份有限公司 2014 年年度报告
2014 年 1-12 月 2013 年 1-12 月 同比变化(%)
LCD 电视机 1,657.4 1,718.4 -3.5
智能/网络电视 538.0
