宜华健康医疗股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奕民、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人(会计主管人员)王博雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 520,037,268.07 | 570,374,039.34 | 570,374,039.34 | -8.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,037,217.08 | 100,643,884.53 | 100,556,667.08 | -47.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,981,216.64 | 100,403,166.00 | 100,315,948.55 | -47.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,479,648.18 | 268,171,530.97 | 267,685,934.61 | -80.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0846 | 0.2247 | 0.1604 | -47.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0846 | 0.2247 | 0.1604 | -47.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.15% | 4.23% | 4.17% | -2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 8,576,191,470.35 | 8,274,170,308.60 | 8,274,170,308.60 | 3.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,465,223,254.60 | 2,412,186,037.52 | 2,412,186,037.52 | 2.20% |
注：本公司于2018年6月发生同一控制下企业合并，本报告追溯调整利润表及现金流量表项目上年同期数。公司2018年8月完成资本公积转增股本后股本发生变动，本报告按最新股本重述上年同期基本每股收益及稀释每股收益。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,990.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 138,674.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,997.49 | |
| 减：所得税影响额 | 18,666.82 |
| 合计 | 56,000.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,798 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宜华企业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 37.08% | 232,449,063 | 0 | 质押 | 80,469,900 |
| 林正刚 | 境内自然人 | 12.75% | 79,904,129 | 0 | 质押 | 79,806,500 |
| 深圳市前海新富阳实业有限公司 | 境内非国有法人 | 8.17% | 51,219,511 | 51,219,511 | 质押 | 51,212,000 |
| 李岳雄 | 境内自然人 | 1.30% | 8,181,000 | 0 | 质押 | 8,176,000 |
| 代妙琼 | 境内自然人 | 1.20% | 7,548,600 | 0 | 质押 | 7,546,000 |
| 汕头市汇泉物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 7,147,600 | 0 | 质押 | 7,140,000 |
| 弘康人寿保险股份有限公司－弘康人寿保险股份有限公司传统保险 | 其他 | 1.10% | 6,879,955 | 0 | ||
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托 | 其他 | 0.99% | 6,235,261 | 0 | ||
| 刘衍香 | 境内自然人 | 0.78% | 4,905,498 | 0 | ||
| 雷道云 | 境内自然人 | 0.77% | 4,800,334 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宜华企业（集团）有限公司 | 232,449,063 | 人民币普通股 | 232,449,063 |
| 林正刚 | 79,904,129 | 人民币普通股 | 79,904,129 |
| 李岳雄 | 8,181,000 | 人民币普通股 | 8,181,000 |
| 代妙琼 | 7,548,600 | 人民币普通股 | 7,548,600 |
| 汕头市汇泉物业管理有限公司 | 7,147,600 | 人民币普通股 | 7,147,600 |
| 弘康人寿保险股份有限公司－弘康人寿保险股份有限公司传统保险 | 6,879,955 | 人民币普通股 | 6,879,955 |
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托 | 6,235,261 | 人民币普通股 | 6,235,261 |
| 刘衍香 | 4,905,498 | 人民币普通股 | 4,905,498 |
| 雷道云 | 4,800,334 | 人民币普通股 | 4,800,334 |
| 李作旺 | 4,270,040 | 人民币普通股 | 4,270,040 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，非国有法人股东宜华企业（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 宜华集团参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份75,523,862 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、其他流动资产本期末较期初减少26.75%，主要系本期末待抵扣进项税减少所致。 2、可供出售金融资产本期末较期初减少100%，主要系本期末按新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致。 3、在建工程本期末较期初减少21.25%，主要系子公司养老社区验收结转所致。 4、长期待摊费用本期末较期初增长22.59%，主要系子公司养老社区验收转入所致。 5、预收款项本期末较期初增长48.74%，主要系下属医院预收病人押金增加所致。 6、其他应付款本期末较期初增长42.6%，主要系应付关联方公司往来款增加所致。 7、长期借款本期末较期初减少20.83%，主要系本期偿还部分长期贷款所致。 8、长期应付款本期末较期初增长58%，主要系本期融资租赁增多所致。 9、税金及附加较上年同期减少46.23%，主要系本期营业收入略有下降所致。 10、销售费用较上年同期减少34.86%，主要系本期合并范围较上年同期减少爱奥乐所致。 11、资产减值损失较上年同期减少72.71%，主要系本期计提坏账准备较上年同期减少所致。 12、投资收益较上年同期增长1263.53%，主要系本期确认的联营企业投资收益增加所致。 13、资产处置收益较上年同期减少99.97%，主要系本期处置闲置固定资产减少所致。 14、所得税费用较上年同期减少38.84%，主要系本期营业成本上升导致所得税费用减少所致。 15、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.26%，主要系本期营业收入略有下降，而受材料、人工价格上升以及养老社区开业后开始摊销各项费用影响，导致营业成本上涨所致。16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.02%，主要系去年同期应收账款回收较多所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1512.09%，主要系本期偿还贷款较上年同期有所减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 公司实际控制人刘绍喜及控股股东宜华集团 | 1、关于保障宜华地产股份有限公司独立性的承诺；2、关于避免与宜华地产股份有限公司同业竞争的承诺；3、关于规范与宜华地产股份有限公司关联交易的承诺 | 2015年01月30日 | 宜华集团作为公司控股股东期间 | 截止报告期，宜华集团及公司实际控制人刘绍喜无违背承诺的情形。 | |
| 林正刚、邓宇光、彭杰、朱华、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红 | 承诺自众安康本次交易工商登记完成之日起至少60个月内仍在众安康任职，任职期间，未经上市公司同意，不在其他与宜华地产、众安康有竞争关系的任何公司兼职。林正刚等众安康核心管理团队如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任；林正刚等众安康核心管理团队承诺在自宜华地产、众安康离职后24个月内不得在宜华地产、众安康以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与宜华地产及众安康相同或相类似的业务；不在同宜华地产或 | 2015年01月30日 | 2015年01月30日-2020年01月30日 | 截止报告期，林正刚、邓宇光、彭杰、朱华、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红无违背该承诺的情形。 |
| 众安康存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不得以宜华地产及众安康以外的名义为宜华地产及众安康现有客户提供医疗后勤服务或医疗专业工程服务；林正刚等众安康核心管理团队违反不竞争承诺的经营利润归宜华地产所有，并需赔偿宜华地产的全部损失。 | |||||
| 林正刚 | 1、关于规范与宜华地产股份有限公司关联交易的承诺；2、关于众安康承租的部分房产瑕疵的声明与承诺；3、关于众安康社会保险费用、住房公积金缴纳情况的承诺；4、关于关联方资金占用的承诺；5、关于众安康履行招投标程序情况的承诺。 | 2015年01月30日 | 长期有效 | 截止报告期，众安康承租的部分房产已完成租赁合同的续签，承租房产瑕疵已解除；众安康社会保险费用、住房公积金均已补充完成缴纳；招投标程序按照相关法律法规执行；其他均无违背承诺的情形。 | |
| 新富阳 | 关于减少与规范与宜华健康关联交易的承诺 | 2015年03月19日 | 长期有效 | 截止报告期，新富阳无违背该承诺的情形。 | |
| 公司实际控制人刘绍喜及控股股东宜华集团 | 1、《关于避免同业竞争的承诺函》；2、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；3、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；4、《关于保障宜华健康医疗股份有限公司独立性的承诺函》 | 2015年12月01日 | 长期有效 | 截止报告期，宜华集团及公司实际控制人刘绍喜无违背承诺的情形。 | |
| 芜湖大同 | 业绩承诺及补偿安排 | 根据本公司与补偿义务人西藏大同签署的《股权转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，补偿义务人西藏大同承诺：达孜赛勒康2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币6,165.00万元、11,141.00万元、15,235.00万元、19,563.00万元、21,410.00万元、23,480.00万元。 | 2015年12月11日 | 业绩承诺为2015年12月11日-2021年04月30日 | 达孜赛勒康2015年度、2016年度、2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为6,183.67万元、12,703.53万元、16,619.05万元均已完成业绩承诺，2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为19,520.87万元。截止报告期，达孜赛勒康医疗投资管理有限公司自2015年1月1日起至2018年12月31日止期间的业绩已经实现。 |
| 刘惠珍;刘妤 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "对本人及家庭(包括配偶、子女)直接或间接拥有任何权益(包括但不限于所有权、收益权、经营权)的任何医院、与医院合作的治疗中心、与医院的合作项目及为医院提供任何设备或服务的企业或任何非法人团体，本人承诺将该等相关权益全整注入至宜华健康。未经宜华健康事先书面同意，本人保证不将该等权益全部或部分转让给任何其他第三方。本人确认， | 2015年12月14日 | 长期有效 | 截止本报告期，刘惠珍、刘妤本人及家庭未在任何医院、与医院合作的治疗中心、与医院的合作项目及为医院提供任何设备或服务的企业或任何非法人团体拥有任何权益，刘惠珍、刘妤无违背该承诺的情形。 |
| 除本次重组中本人及家庭将注入宜华健康的达孜赛勒康及其项下资产及权益和本人向宜华健康披露的以下医院及项目之外，本人及家庭未在任何医院、与医院合作的治疗中心、与医院的合作项目及为医院提供任何设备或服务的企业或任何非法人团体拥有任何权益：江西奉新第二中医院、合肥仁济肿瘤医院、中国人民解放军第四五五医院二期项目（2014年-2022年）、宁波明州医院有限公司PET—CT项目、武警上海总队医院PET—CT项。本人承诺，本次重组完成后本人及家庭不再以任何方式在任何医院、与医院合作的治疗中心、与医院的合作项目及为医院提供任何设备或服务的企业或任何非法人团体拥有任何权益。" | |||||
| 刘惠珍;刘妤 | 其他承诺 | 关于合肥仁济肿瘤医院和武警上海总队医院项目注入的承诺：因合肥医院历史上股权变更资料不齐备，本人将尽力协助从民政部门取得相关备案登记资料，厘清合肥医院历史上的股权归属及股东情况，取得合肥医院历史上相关股东的股权权属确认文件，在核查清楚合肥医院的历史股权权属状况的条件下，将本人在合肥医院实际拥有的全部权益转让至达孜赛勒康名下；因武警医院PET-CT项目目前尚在审批之中，在武警医院PET-CT项目取得有关部门的批复后，将本人在武警医院PET-CT项目拥有的所有权益转让至达孜赛勒康名下。 | 2015年12月01日 | 长期有效 | 截止本报告期，刘惠珍、刘妤已将合肥仁济肿瘤医院实际拥有的全部权益转让至达孜赛勒康名下；武警上海总医院项目因政策原因无法正常履行。 |
| 刘惠珍;刘妤;芜湖大同 | 其他承诺 | 四五五一期续期经营承诺：四五五医院一期合作项目，目前达孜赛勒康与四五五医院签订的合作期限共8年，合作起止时间为2008年12月至2016年11月，基于双方多年的良好合作关系，达孜赛勒康具有较好的优势与现有的四五五医院续期合作，在2016年11月到期后再续期8年。该项目的续期合同由达孜赛勒康现有股东（西藏大同）及其实际控制人刘惠珍、刘妤负责落实由达孜赛勒康作为合同主体签订，续期项目并交由达孜赛勒康经营，若未能续期，由西藏大同及其实际控制人刘惠珍、刘妤股东负责采用其他方式弥补诊疗中心一期项目再续期8年的业 | 2015年12月01日 | 2015年1月1日-2021年04月30日 | 截止本报告期，四五五医院因政策原因已终止合作，西藏大同、刘惠珍、刘妤已与其他医院展开合作，签署医院托管协议弥补业绩，无违背该承诺的情形。 |
| 绩。 | |||||
| 刘惠珍;刘妤 | 其他承诺 | 关于房屋环评及环保验收的承诺函：本人承诺如三三四医院、奉新二院因其未办理兴建房屋的环评及环境保护验收手续被而遭受任何处罚或导致宜华健康遭受损失的，其本人承诺将对因此而产生的所有损失承担赔偿责任，保证三三四医院、奉新二院、达孜赛勒康和宜华健康不遭受任何损失。 | 2015年12月01日 | 长期有效 | 截止本报告期，三三四医院、奉新二院未因未办理兴建房屋的环评及环境保护验收手续被而遭受任何处罚或导致宜华健康遭受损失的情形。 |
| 刘惠珍;刘妤 | 其他承诺 | 关于社保及房产的承诺函：如政府主管部门或有权机构要求达孜赛勒康为其员工补缴社会保险费或因此对达孜赛勒康行政处罚，或政府主管部门要求达孜赛勒康搬迁或对达孜赛勒康行政处罚，则由本人负责承担所有费用、罚款及滞纳金，并保证达孜赛勒康和宜华健康不因此遭受任何损失。 | 2015年12月01日 | 长期有效 | 截止本报告期，达孜赛勒康未收到补缴社会保险费或对公司行政处罚的通知，刘惠珍、刘妤无违背该承诺的情形。 |
| 芜湖大同 | 避免同业竞争 | 1、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与宜华健康或爱奥乐、达孜赛勒康主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与宜华健康或爱奥乐、达孜赛勒康的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、为避免本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、如本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允 | 2015年09月19日 | 长期有效 | 截止本报告期，该承诺正常履行中，芜湖大同无违背该承诺的情形。 |
| 诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；4、如上市公司及其下属公司未来拟从事的业务与本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，本企业/本人届时将以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决；5、本企业/本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；6、本企业/本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本企业/本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支；7、本企业/本人将督促与本企业/本人存在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。 | |||||
| 刘惠珍;刘妤 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次交易完成后，承诺方及承诺方控制的其他企业自愿放弃以其他方式从事医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资的业务；2、本次交易完成后，在与宜华健康就资产或业务出售、重组的各项条件协商一致的前提下，承诺方同意在本次交易完成股权交割后逐步对承诺方能够新取得控制的其他企业所从事的医疗服务、医疗管理咨询、医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资业务进行规范和整合，使之符合上市公司收购的条件和要求，并将其注入宜华健康。 | 2015年09月19日 | 长期有效 | 截止本报告期，刘惠珍、刘妤及其控制的其他企业未以其他方式从事医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资的业务的情形，无违背该承诺的情形。 |
| 芜湖大同 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺函：1、本次交易完成后，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本企业/本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本企业/本人承诺不利用上市公司股东地位，谋求上市公司及 | 2015年09月19日 | 长期有效 | 截止本报告期，该承诺正常履行中，芜湖大同无违背该承诺的情形。 |
| 下属子公司在业务合作等方面给予本企业/本人及本企业/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本企业/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保；4、本企业/本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | |||||
| 刘惠珍;刘妤 | 其他承诺 | 关于医院房产及地上附着物的承诺函：承诺将督促南昌三三四医院、奉新第二中医院办理在其拥有的土地上兴建房产的房产证，如在本次重组完成前南昌三三四医院、奉新第二中医院未能取得上述房产证，本人承诺继续全力配合南昌三三四医院、奉新第二中医院办理所涉房产的房产证；如南昌三三四医院、奉新第二中医院因其在各自土地上兴建房产未办理报建或未取得房产证而遭受任何处罚或导致宜华健康遭受损失的，本人承诺将对因此而产生的所有损失承担赔偿责任，保证南昌三三四医院、奉新第二中医院、达孜赛勒康和宜华健康不遭受任何损失。如南昌三三四医院、奉新第二中医院因其在其土地上兴建房产未办理报建或未取得房产证而被有权部门要求搬迁的，本人承诺将负责承担所有搬迁费用、罚款及滞纳金，并保证南昌三三四医院、奉新第二中医院、达孜赛勒康和宜华健康不因此遭受任何损失。 | 2015年09月19日 | 长期有效 | 截止本报告期，南昌三三四医院、奉新第二中医院已取得土地证，均尚未取得房产证，南昌三三四医院正在办理房产证变更手续，奉新第二中医院正对消防进行整改，完成后进行房产证办理手续，南昌三三四医院、奉新第二中医院未因其在各自土地上兴建房产未办理报建或未取得房产证而遭受任何处罚或导致宜华健康遭受损失，刘惠珍、刘妤无违背该承诺的情形。 |
| 奚志勇 | 业绩承诺及补偿安排 | 奚志勇承诺亲和源未来盈亏情况如下：2016年亏损不超过3,000万元、2017年亏损不超过2,000万元、2018年亏损不超过1,000万元、2019年净利润不低于2,000万元、2020年净利润不低于4,000万元、2021年净利润不低于6,000万元、2022年净利润不低于8,000万元、2023年净利润不低于10,000万元。净利润指亲和源合并报表中扣除非经常性损益后归属于所有股东的税后净利润。 | 2016年06月29日 | 2016年6月29日至2024年04月30日 | 亲和源2016年度、2017年度、2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为-2,917.99万元、-696.66万元、3,415.10万元，截止报告期，亲和源集团有限公司自2016年1月1日起至2018年12月31日止期间的业绩已经实现。 |
| 徐升亮、徐 | 业绩承 | 徐雨亮、徐升亮承诺，以其承诺的余干仁 | 2017 | 2017年3 | 余干仁和医院有限公司2017年、2018 |
| 雨亮 | 诺及补偿安排诺 | 和医院有限公司2017年净利润2,000万元为基础，目标医院2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润增长率不低于15%，即2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的分别不低于2,000万、2,300万元、2,645万元和3,041.75万元；目标医院承诺期2021年度实现的净利润增长率不低于10%，即2021年度实现的净利润不低于3,345.93万元。 | 年03月03日 | 月3日至2021年04月30日 | 年实现扣除非经常性损益后的税后净利润分别为2,690.18万元、 2,487.17万元，截止报告期，余干仁和医院有限公司自2017年1月1日起至2018年12月31日止期间的业绩已经实现。 | |
| 陆成良 | 业绩承诺及补偿安排 | 陆成良承诺，以其承诺的杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司、杭州下城慈惠老年护理院 2017年合并税后净利润3,000万元为基础，2018年度、2019年度和2020年度实现的税后净利润增长率不低于10%，即2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的税后合并净利润分别不低于3,000万元、3,300万元、3,630万元和3,993万元。 | 2017年04月18日 | 2017年4月18日至2021年4月30日 | 杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司、杭州下城慈惠老年护理院 2017年、2018年合并税后净利润分别为3,326.77万元、3,440.85万元，截止报告期，杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司、杭州下城慈惠老年护理院自2017年1月1日起至2018年12月31日止期间的业绩已经实现。 | |
| 黄伟;徐连胜 | 业绩承诺及补偿安排 | 徐连胜承诺，以其承诺的昆山长海医院有限公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的税后合并净利润分别不低于813万元、935万元、1075万元、1129万元和1129万元。 | 2017年07月26日 | 2017年7月26日至2022年04月30日 | 昆山长海医院有限公司2017年度、2018年度实现的税后合并净利润分别为853.83万元、967.37万元，截止报告期，昆山长海医院有限公司自2017年1月1日起至2018年12月31日止期间的业绩已经实现。 | |
| 丁蕾;丁盛;江阴尚亿股权投资企业(有限合伙)、江阴市百意生物科技有限公司、沈敏 | 业绩承诺及补偿安排 | 沈敏、江阴尚亿股权投资企业(有限合伙)、丁蕾、丁盛、江阴市百意生物科技有限公司承诺江阴百意中医医院有限公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度和2021年度的净利润分别不低于1,600万元、1,920万元、2,308万元、2,308万元和2,308万元。 | 2017年08月07日 | 2017年8月7日至2022年04月30日 | 江阴百意中医医院有限公司2017年度、2018年度实现的税后合并净利润分别为1,647.15万元、1,186.10万元，截止报告期，江阴百意中医医院有限公司2017年业绩承诺已完成，2018年业绩承诺未完成。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励 |
| 承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年03月25日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易宜华健康2019年3月27日披露的投资者关系活动记录表 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜华健康医疗股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 352,760,285.45 | 344,297,985.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,160,099,717.96 | 1,031,370,822.59 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,160,099,717.96 | 1,031,370,822.59 |
| 预付款项 | 718,028,230.89 | 635,245,943.22 |
| 其他应收款 | 691,909,369.29 | 658,264,341.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 160,434,567.31 | 152,289,974.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,231,162.79 | 49,460,103.90 |
| 流动资产合计 | 3,119,463,333.69 | 2,870,929,171.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 183,078,602.55 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 348,547,214.33 | 343,705,947.81 |
| 其他权益工具投资 | 183,078,602.55 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,129,041.73 | 28,174,551.88 |
| 固定资产 | 711,723,361.38 | 718,788,449.73 |
| 在建工程 | 403,255,871.47 | 512,053,425.86 |
| 无形资产 | 643,501,725.72 | 646,471,976.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,926,954,188.44 | 1,926,954,188.44 |
| 长期待摊费用 | 486,201,326.09 | 396,591,976.71 |
| 递延所得税资产 | 85,528,207.84 | 85,606,770.07 |
| 其他非流动资产 | 639,808,597.11 | 561,815,247.11 |
| 非流动资产合计 | 5,456,728,136.66 | 5,403,241,136.89 |
| 资产总计 | 8,576,191,470.35 | 8,274,170,308.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,183,800,000.00 | 1,310,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,067,985,680.80 | 1,070,646,207.03 |
| 预收款项 | 56,729,140.96 | 38,139,979.97 |
| 应付职工薪酬 | 69,279,654.08 | 69,643,542.29 |
| 应交税费 | 177,969,234.47 | 189,523,859.97 |
| 其他应付款 | 1,647,500,809.52 | 1,155,307,470.03 |
| 其中：应付利息 | 5,102,652.78 | 8,707,487.63 |
| 应付股利 | 7,344,249.80 | 7,344,249.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 554,850,255.53 | 492,630,594.04 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,758,114,775.36 | 4,326,691,653.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 728,307,162.21 | 919,962,162.21 |
| 应付债券 | 191,632,475.96 | 191,238,136.35 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 61,661,836.24 | 39,026,455.41 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 256,703,869.10 | 275,556,956.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,238,305,343.51 | 1,425,783,710.23 |
| 负债合计 | 5,996,420,118.87 | 5,752,475,363.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 626,926,827.00 | 626,926,827.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 572,418,634.80 | 572,418,634.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,201.50 | -20,201.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,809,613.67 | 98,809,613.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,167,088,380.63 | 1,114,051,163.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,465,223,254.60 | 2,412,186,037.52 |
| 少数股东权益 | 114,548,096.88 | 109,508,907.52 |
| 所有者权益合计 | 2,579,771,351.48 | 2,521,694,945.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,576,191,470.35 | 8,274,170,308.60 |
法定代表人：陈奕民 主管会计工作负责人：邱海涛 会计机构负责人：王博雁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,474,669.70 | 80,309,436.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 预付款项 | 634,089.70 | 92,630.50 |
| 其他应收款 | 1,193,588,604.33 | 1,152,888,115.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 765,050.91 | 423,192.51 |
| 流动资产合计 | 1,275,462,414.64 | 1,233,713,375.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 121,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 3,632,887,923.21 | 3,627,546,656.70 |
| 其他权益工具投资 | 121,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 209,255,001.33 | 212,515,275.84 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 143,697.62 | 152,649.05 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 46,555,069.30 | 46,555,069.30 |
| 其他非流动资产 | 9,460,560.00 | 9,460,560.00 |
| 非流动资产合计 | 4,019,302,251.46 | 4,017,230,210.89 |
| 资产总计 | 5,294,764,666.10 | 5,250,943,586.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 461,972,075.11 | 461,926,792.07 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 652,040.21 | 1,257,536.58 |
| 应交税费 | 2,803,946.11 | 2,797,083.92 |
| 其他应付款 | 1,588,465,097.12 | 1,283,717,210.36 |
| 其中：应付利息 | 4,586,111.12 | 3,290,833.32 |
| 应付股利 | 6,831,749.80 | 6,831,749.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 515,000,000.00 | 423,345,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,018,893,158.55 | 2,723,043,622.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 241,655,000.00 | |
| 应付债券 | 191,632,475.96 | 191,238,136.35 |
| 长期应付款 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 191,632,475.96 | 432,893,136.35 |
| 负债合计 | 3,210,525,634.51 | 3,155,936,759.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 626,926,827.00 | 626,926,827.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 778,344,446.93 | 778,344,446.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,668,938.97 | 92,668,938.97 |
| 未分配利润 | 586,298,818.69 | 597,066,613.93 |
| 所有者权益合计 | 2,084,239,031.59 | 2,095,006,826.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,294,764,666.10 | 5,250,943,586.11 |
法定代表人：陈奕民 主管会计工作负责人：邱海涛 会计机构负责人：王博雁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 520,037,268.07 | 570,374,039.34 |
| 其中：营业收入 | 520,037,268.07 | 570,374,039.34 |
| 二、营业总成本 | 460,447,266.99 | 452,617,698.94 |
| 其中：营业成本 | 362,025,500.85 | 329,208,234.60 |
| 税金及附加 | 1,401,760.10 | 2,606,852.94 |
| 销售费用 | 18,655,972.03 | 28,638,440.09 |
| 管理费用 | 52,254,986.73 | 55,607,184.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 25,118,645.89 | 32,927,782.82 |
| 其中：利息费用 | 25,980,537.63 | 31,029,256.02 |
| 利息收入 | 2,236,533.36 | 512,533.26 |
| 资产减值损失 | 990,401.39 | 3,629,204.01 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 138,674.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,310,831.03 | -456,441.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,310,831.03 | -456,441.95 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,990.54 | 7,296,517.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,041,496.86 | 124,596,416.37 |
| 加：营业外收入 | 351,414.18 | 952,309.77 |
| 减：营业外支出 | 417,411.67 | 656,198.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,975,499.37 | 124,892,527.36 |
| 减：所得税费用 | 10,551,909.45 | 17,253,948.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,423,589.92 | 107,638,579.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,423,589.92 | 107,638,579.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,037,217.08 | 100,556,667.08 |
| 2.少数股东损益 | 1,386,372.84 | 7,081,912.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,423,589.92 | 107,638,579.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,037,217.08 | 100,556,667.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,386,372.84 | 7,081,912.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0846 | 0.1604 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0846 | 0.1604 |
法定代表人：陈奕民 主管会计工作负责人：邱海涛 会计机构负责人：王博雁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,547,811.28 | 6,517,802.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,561,250.47 | 15,317,053.98 |
| 其中：利息费用 | 20,102,339.49 | |
| 利息收入 | 9,553,150.42 | |
| 资产减值损失 | 2,475,240.12 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,341,266.51 | -456,441.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,341,266.51 | -456,441.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,767,795.24 | -24,766,538.25 |
| 加：营业外收入 | 7,824.08 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,767,795.24 | -24,758,714.17 |
| 减：所得税费用 | -618,810.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,767,795.24 | -24,139,904.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,767,795.24 | -24,139,904.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,767,795.24 | -24,139,904.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈奕民 主管会计工作负责人：邱海涛 会计机构负责人：王博雁
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,094,883.14 | 839,443,697.00 |
| 收到的税费返还 | 2,051.56 | 302,176.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,417,530.90 | 228,664,246.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 629,514,465.60 | 1,068,410,120.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,188,186.60 | 415,988,012.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,775,178.54 | 176,337,391.38 |
| 支付的各项税费 | 25,884,046.63 | 35,111,816.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,187,405.65 | 173,286,965.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,034,817.42 | 800,724,185.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,479,648.18 | 267,685,934.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,265.12 | 80,318,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 750,000.00 | 49,982.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 958,265.12 | 90,368,102.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,046,954.43 | 212,407,240.30 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,732,000.00 | 50,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,798,954.43 | 264,407,240.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,840,689.31 | -174,039,138.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 683,100,000.00 | 1,137,876,365.30 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,650,000.00 | 272,871.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,150,000.00 | 1,138,149,236.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 825,354,340.00 | 1,101,118,827.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,636,066.96 | 42,724,621.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,386,248.10 | 2,858,626.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,376,655.06 | 1,146,702,074.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,773,344.94 | -8,552,838.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,412,303.81 | 85,093,958.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,095,011.89 | 317,770,066.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,507,315.70 | 402,864,024.69 |
法定代表人：陈奕民 主管会计工作负责人：邱海涛 会计机构负责人：王博雁
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,613,963.87 | 765,280,515.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,613,963.87 | 765,280,515.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,978,192.13 | 2,157,883.54 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,963,560.27 | 766,385,486.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,941,752.40 | 769,643,369.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,327,788.53 | -4,362,854.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,283,423.13 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,283,423.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,716,576.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 735,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,650,000.00 | 735,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 18,156,978.37 | 24,492,919.35 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,156,978.37 | 726,242,919.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,493,021.63 | 8,757,080.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,233.10 | 7,110,803.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 309,436.60 | 7,338,526.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,669.70 | 14,449,330.16 |
法定代表人：陈奕民 主管会计工作负责人：邱海涛 会计机构负责人：王博雁
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 344,297,985.64 | 344,297,985.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,031,370,822.59 | 1,031,370,822.59 | |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 1,031,370,822.59 | 1,031,370,822.59 | |
| 预付款项 | 635,245,943.22 | 635,245,943.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 658,264,341.43 | 658,264,341.43 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 152,289,974.93 | 152,289,974.93 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,460,103.90 | 49,460,103.90 | |
| 流动资产合计 | 2,870,929,171.71 | 2,870,929,171.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 183,078,602.55 | 不适用 | 183,078,602.55 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 343,705,947.81 | 343,705,947.81 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 183,078,602.55 | 183,078,602.55 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | 28,174,551.88 | 28,174,551.88 | |
| 固定资产 | 718,788,449.73 | 718,788,449.73 | |
| 在建工程 | 512,053,425.86 | 512,053,425.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 646,471,976.73 | 646,471,976.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,926,954,188.44 | 1,926,954,188.44 | |
| 长期待摊费用 | 396,591,976.71 | 396,591,976.71 | |
| 递延所得税资产 | 85,606,770.07 | 85,606,770.07 | |
| 其他非流动资产 | 561,815,247.11 | 561,815,247.11 | |
| 非流动资产合计 | 5,403,241,136.89 | 5,403,241,136.89 |
| 资产总计 | 8,274,170,308.60 | 8,274,170,308.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,310,800,000.00 | 1,310,800,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,070,646,207.03 | 1,070,646,207.03 | |
| 预收款项 | 38,139,979.97 | 38,139,979.97 | |
| 应付职工薪酬 | 69,643,542.29 | 69,643,542.29 | |
| 应交税费 | 189,523,859.97 | 189,523,859.97 | |
| 其他应付款 | 1,155,307,470.03 | 1,155,307,470.03 | |
| 其中：应付利息 | 8,707,487.63 | 8,707,487.63 | |
| 应付股利 | 7,344,249.80 | 7,344,249.80 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 492,630,594.04 | 492,630,594.04 | |
| 流动负债合计 | 4,326,691,653.33 | 4,326,691,653.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 919,962,162.21 | 919,962,162.21 | |
| 应付债券 | 191,238,136.35 | 191,238,136.35 | |
| 长期应付款 | 39,026,455.41 | 39,026,455.41 | |
| 递延收益 | 275,556,956.26 | 275,556,956.26 | |
| 非流动负债合计 | 1,425,783,710.23 | 1,425,783,710.23 | |
| 负债合计 | 5,752,475,363.56 | 5,752,475,363.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 626,926,827.00 | 626,926,827.00 | |
| 资本公积 | 572,418,634.80 | 572,418,634.80 | |
| 其他综合收益 | -20,201.50 | -20,201.50 | |
| 盈余公积 | 98,809,613.67 | 98,809,613.67 | |
| 未分配利润 | 1,114,051,163.55 | 1,114,051,163.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,412,186,037.52 | 2,412,186,037.52 | |
| 少数股东权益 | 109,508,907.52 | 109,508,907.52 | |
| 所有者权益合计 | 2,521,694,945.04 | 2,521,694,945.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,274,170,308.60 | 8,274,170,308.60 |
调整情况说明2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收
益及财务报表其他项目金额。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 80,309,436.60 | 80,309,436.60 | |
| 预付款项 | 92,630.50 | 92,630.50 | |
| 其他应收款 | 1,152,888,115.61 | 1,152,888,115.61 | |
| 其他流动资产 | 423,192.51 | 423,192.51 | |
| 流动资产合计 | 1,233,713,375.22 | 1,233,713,375.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 121,000,000.00 | 不适用 | 121,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,627,546,656.70 | 3,627,546,656.70 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 固定资产 | 212,515,275.84 | 212,515,275.84 | |
| 无形资产 | 152,649.05 | 152,649.05 | |
| 递延所得税资产 | 46,555,069.30 | 46,555,069.30 | |
| 其他非流动资产 | 9,460,560.00 | 9,460,560.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,017,230,210.89 | 4,017,230,210.89 | |
| 资产总计 | 5,250,943,586.11 | 5,250,943,586.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 461,926,792.07 | 461,926,792.07 | |
| 应付职工薪酬 | 1,257,536.58 | 1,257,536.58 | |
| 应交税费 | 2,797,083.92 | 2,797,083.92 | |
| 其他应付款 | 1,283,717,210.36 | 1,283,717,210.36 | |
| 其中：应付利息 | 3,290,833.32 | 3,290,833.32 | |
| 应付股利 | 6,831,749.80 | 6,831,749.80 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 423,345,000.00 | 423,345,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,723,043,622.93 | 2,723,043,622.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 241,655,000.00 | 241,655,000.00 | |
| 应付债券 | 191,238,136.35 | 191,238,136.35 | |
| 非流动负债合计 | 432,893,136.35 | 432,893,136.35 |
| 负债合计 | 3,155,936,759.28 | 3,155,936,759.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 626,926,827.00 | 626,926,827.00 | |
| 资本公积 | 778,344,446.93 | 778,344,446.93 | |
| 盈余公积 | 92,668,938.97 | 92,668,938.97 | |
| 未分配利润 | 597,066,613.93 | 597,066,613.93 | |
| 所有者权益合计 | 2,095,006,826.83 | 2,095,006,826.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,250,943,586.11 | 5,250,943,586.11 |
调整情况说明2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
宜华健康医疗股份有限公司
法定代表人： 陈奕民二〇一九年四月二十九日