证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-110
宜华健康医疗股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）收到深圳证券交易所下发的《关于对宜华健康医疗股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第178号）（以下简称“关注函”），公司通过认真核查，现将关注函中相关问题及回复如下：
1、结合公司现金流状况、债务逾期情况、金融借款合同纠纷诉讼情况等，说明公司是否存在流动性风险，对公司日常生产经营是否产生不利影响，预计对公司财务报告产生的影响及你公司拟采取的应对措施。
【回复】：
（1）公司2020年全年经营活动产生的现金流量净额18,203.44万元，公司2020年度日常经营活动现金流仍较为正常。受国内外经济环境及新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）出现部分债务到期情况，截止2021年8月31日，公司及子公司累计债务到期为207,365.68万元，占公司最近一期经审计总资产比例40.71%，针对该部分逾期贷款，公司正积极与金融机构沟通，争取尽快完成上述贷款的展期工作，缓解公司的资金压力，降低公司的财务费用，使公司稳定发展。
（2）截止本回复函报出日，公司金融借款合同纠纷诉讼情况如下：
| 序号 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 案号 | 涉案金额（万元） | 受理法院 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 1 | 原告广东南粤银行股份有限公司揭阳分行与被告宜华健康医疗股份有限公司等各方的金融借款合同纠纷 | （2020）佛仲金字第023号 | 17,571.28 | 佛山仲裁委员会 | 已仲裁结案 | 尚未执行完毕 |
| 2 | 原告浙商银行股份有限公司与被告宜华健康医疗股份有限公司、众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、达孜慈恒医疗投资有限公司的金融借款合同纠纷 | （2020）粤03民初4622号 | 20,000 | 深圳市中级人民法院 | 截止本公告披露日，该案件已开庭，暂未收到一审判决结果。 | 截止本披露日，该案件已第一次开庭。本公司正在积极协商，达成有利方案。 |
| 3 | 原告广东省融资再担保有限公司与被告宜华健康、众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、海南亲和源老年俱乐部有限公司的追偿权纠纷 | （2020）粤01民初2109号 | 24,577.95 | 广州市中级人民法院 | 截止本公告披露日，该案件已收到一审判决结果。 |
| 4 | 原告上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与被告众安康、宜华健康的金融借款合同纠纷 | （2020）粤 0304 民初 60028号 | 8,655.51 | 广东省深圳市福田区人民法院 | 截止本公告披露日，该案件已收到一审判决结果。 |
| 5 | 原告珠海华润银行股份有限公司东莞分行与被告众安康、宜华健康的金融借款合同纠纷 | （2020）粤 19民初114 号 | 12,145.73 | 广东省东莞市中级人民法院 | 截止本公告披露日，该案件已开庭，暂未收到一审判决结果。 | 截止本披露日，该案件已第一次开庭。本公司正在积极协商，达成有利方案。 |
| 6 | 原告渤海银行股份有限公司深圳分行与被告众安康、宜华健康等各方的金融借款合同纠纷 | （2021）粤03民初324号 | 10,000.00 | 广东省深圳市中级人民法院 | 截止本公告披露日，该案件已开庭，暂未收到一审判决结果。 | 截止本披露日，该案件已第一次开庭。本公司正在积极协商，达成有利方案。 |
| 7 | 申请人兴业银行深圳分行与被申请人众安康、宜华健康之间的金融借款合同纠纷 | （2021）深国仲受1639号 | 5,266.33 | 深圳国际仲裁院 | 截止本公告披露日，该案件已开庭，暂未收到一审判决结果。 | 截止本披露日，该案件已第一次开庭。本公司正在积极协商，达成有利方案。 |
| 8 | 申请人兴业银行深圳分行与被申请人宜华健康、众安康之间的金融借款合同纠纷 | （2021）深国仲受1640号 | 37,122.9 | 深圳国际仲裁院 | 截止本公告披露日，该案件已开庭，暂未收到一审判决结果。 | 截止本披露日，该案件已第一次开庭。本公司正在积极协商，达成有利方案 |
公司及子公司众安康因诉讼致公司部分银行账户被冻结，由于被冻结银行账户数量占已开立银行账户总数的不超8%，暂未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响，公司生产经营仍在持续开展。
（3）受新冠疫情以及宏观经济环境影响，公司及子公司部分贷款出现逾期，导致公司整体现金流趋紧，财务压力较大，但目前暂未对公司生产经营产生重大不利影响。公司主营业务集中在众安康、亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源”）、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）三家全资子公司开展，目前亲和源及达孜赛勒康并未产生金融贷款逾期情况，日常生产经营正常开展；众安康医疗工程业务由于属于资金密集型业务，受此影响，公司及时调整经营，尽量放缓工程业务推进和停止新医疗工程项目开发、减少资金投入。
针对上述事项，公司拟采取的应对措施如下：
1）公司正积极与金融机构沟通，争取尽快完成到期贷款的展期工作，同时争取将部分到期流动性负债调整为中长期负债，以缓解公司的财务压力。
2）公司对现有业务和资产进行全面梳理，收缩资金密集型业务，加快非核心业务和弱盈利能力资产的回收变现，集中资金支持核心业务发展，实现资源的优化配置，提升公司盈利能力。
3）针对众安康医疗专业工程目前在建项目，公司加强与甲方协商，争取通
过提前预付部分工程款、提前支付财政回购资金、引入涉政类增信措施追加银行融资等手段，加紧推进现存医疗工程建设并交付使用；同时对达到付款节点的应收工程款及时进行清收，收回的工程款一部分用于投入到在建项目，一部分用于归还借款，提高资金回笼效率。
4）对养老板块，通过发挥公司雄厚医疗资源优势，结合亲和源成熟养老产业布局，通过互联网24小时在线问诊，为养老会员提供延伸式增值服务。通过派驻专业人员团队进驻各养老项目，在扶持老项目的基础上，引入新思路、新业务方式，补齐板块空白；加强品牌知名度的进一步打造，加大线上和线下营销相结合的营销推广策略，通过改善和提升现有会员的综合服务质量，不断推出新的营销策略，拓展新的营销渠道，以争取缩短投资回报周期。5）达孜赛勒康旗下医院应收医保款金额较大，受到新冠疫情的影响，各级政府加大对医疗卫生工作的支持，从医保政策、资金调拨、流程简化等多个方面实质性解决医保支付问题。公司针对此情况，已安排专人负责，加速对接有关主管部门，通过下属医院与上级主管部门长期稳定的工作和沟通渠道，找准关键点解决核心问题。6）积极推动再融资项目的进程。通过再融资手段，将进一步优化资本结构，增厚资本金，提高抗风险能力，推动公司健康持续发展。针对上述金融机构贷款逾期及诉讼情况，公司年审会计师永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
2、请你公司结合《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，说明表决权委托后，委托方宜华集团与受托方新里程健康是否构成一致行动人，如否，请提供证明材料。请你公司及相关方尽快就上述问题提供有效证明材料，请律师认真核查并发表明确意见。
【回复】：
公司自2021年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关公告后，公司、宜华集团、新
里程健康积极共同推进本次非公开发行A股股票的发行工作。综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，经公司与非公开发行对象新里程健康友好协商一致，在审慎分析后，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票方案事项。
公司已于2021年8月6日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》，公司已与新里程健康签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。同时，宜华集团亦与新里程健康签署《表决权委托协议之终止协议》。公司本次非公开发行A股股票及控股股东表决权委托暨控制权变更已终止。公司控股股东仍为宜华集团，实际控制人仍为刘绍喜。
3、你公司认为需要说明的其他问题。
【回复】：
截止本公告披露日，公司无需要说明的其他问题。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日