宜华健康医疗股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 （如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | （如有） | | 大股东及其附属企业 | 广东粤东医院投资管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 3,250,000.00 | | | 150,000.00 | 3,100,000.00 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 玉山县博爱医院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 31,266,552.73 | 3,669,633.26 | | 1,700,000.00 | 33,236,185.99 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 浙江琳轩亲和源投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，少数股东为亲和源集团 | 其他应收款 | 14,000,000.00 | | | 3,200,000.00 | 10,800,000.00 | 1000万元属于履约保证金，400万属于日常经营投入 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 48,516,552.73 | 3,669,633.26 | 0.00 | 5,050,000.00 | 47,136,185.99 | | | | 上市公司的子 | 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 352,321,174.13 | | | 14,854,108.01 | 337,467,066.12 | 往来 | 非经营性往来 | | 亲和源集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 319,652,330.78 | | 7,359,945.86 | | 327,012,276.64 | 往来 | 非经营性往来 |
| 公司及其附属企业 | 宜华健康养老产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41,320,677.87 | 4,401,400.00 | | 5,388,140.00 | 40,333,937.87 | 往来 | 非经营性往来 | | 宜华健康医疗产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,988,945.90 | 19,799,800.00 | | 16,905,220.00 | 18,883,525.90 | 往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 729,283,128.68 | 24,201,200.00 | 7,359,945.86 | 37,147,468.01 | 723,696,806.53 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 奉新城南中医院 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 应收账款 | 5,529,255.21 | | | | 5,529,255.21 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 江阴百意乐齡服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 应收账款 | 1,024,000.00 | | | | 1,024,000.00 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 江阴百意周庄养老服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 应收账款 | 883,000.00 | 320,000.00 | | 20,000.00 | 1,183,000.00 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 江阴新桥百意养老服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 应收账款 | 1,214,000.00 | 200,000.00 | | | 1,414,000.00 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 江阴祝塘百意养老服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 应收账款 | 526,000.00 | 200,000.00 | | | 726,000.00 | 托管费收入 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南昌大学附属三三四医院 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 应收账款 | 44,878,800.30 | 18,611,471.02 | | 8,367,731.54 | 55,122,539.78 | 托管费收入 | 经营性往来 | | 上海亲和源老年公寓 | 子公司亲和源投资的非盈利性机构 | 应收账款 | 2,897,108.13 | | | | 2,897,108.13 | 咨询服务及租金收入 | 经营性往来 | | 江阴百意乐齡服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 其他应收款 | - | 645,000.00 | | 110,000.00 | 535,000.00 | 往来 | 非经营性往来 | | 江阴百意周庄养老服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 其他应收款 | 711,000.00 | 675,000.00 | | | 1,386,000.00 | 往来 | 非经营性往来 | | 江阴新桥百意养老服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 其他应收款 | 2,099,900.00 | 267,000.00 | | 412,900.00 | 1,954,000.00 | 往来 | 非经营性往来 | | 江阴祝塘百意养老服务中心 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 其他应收款 | 1,161,610.32 | 355,500.00 | | | 1,517,110.32 | 往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 | 南昌大学附属三三四医院 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 其他应收款 | 121,074,794.74 | 1,000,000.00 | 3,233,589.15 | 4,250,000.00 | 121,058,383.89 | 对集团投资非营利医院的资金支持 | 非经营性往来 | | 奉新城南中医院 | 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 | 其他应收款 | 5,995,865.31 | 0 | 141,411.28 | 161,465.39 | 5,975,811.20 | 对集团投资非营利医院的资金支持 | 非经营性往来 | | 上海亲和源老年生活形态研究中心 | 子公司亲和源投资的非盈利性机构 | 其他应收款 | 1,617,648.00 | 1,120,000.00 | | | 2,737,648.00 | 对集团投资非营利机构的资金支持 | 非经营性往来 |
| 企业 | 桐乡市亲和源老年社会服务中心 | 子公司亲和源投资的非盈利性机构 | 其他应收款 | 4,352,834.00 | | | 32,400.00 | 4,320,434.00 | 对集团投资非营利机构的资金支持 | 非经营性往来 | | 中社安康（北京）养老产业投资管理有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 1,960,000.00 | | | | 1,960,000.00 | 委托支付的投标保证金 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 195,925,816.01 | 23,393,971.02 | 3,375,000.43 | 13,354,496.93 | 209,340,290.53 | | |
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇二二年八月二十六日
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