华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华数传媒控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,243,725,630.67 14,032,840,971.94 1.50%
归属于上市公司股东的净资产
10,249,689,508.09 10,106,636,971.83 1.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 754,940,168.06 -3.95% 2,252,439,705.31 3.04%
归属于上市公司股东的净利润
164,624,774.45 0.96% 472,412,988.24 3.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
146,690,196.65 -8.68% 431,814,321.34 -3.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 671,440,921.47 13.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1149 0.97% 0.3296 3.06%
稀释每股收益（元/股） 0.1149 0.97% 0.3296 3.06%
加权平均净资产收益率 1.59% -0.11% 4.54% -0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -510,591.94 主要为固定资产清理处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为媒体云综合运营系统等
17,484,850.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要为本期购买理财产品取得
23,229,268.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,893,602.00
减：所得税影响额 2,357,559.21
少数股东权益影响额（税后） 140,903.06
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计 40,598,666.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
数字兴农工程 139,886.28 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
低保工程 1,468,898.00 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,369
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华数数字电视传
国有法人 41.85% 599,812,467 153,056,565
媒集团有限公司
杭州云溪投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 20.00% 286,671,000 286,671,000 质押 286,671,000
伙）
湖南千禧龙投资 质押 43,000,000
境内非国有法人 6.84% 98,000,047
发展有限公司 冻结 55,000,047
东方星空创业投
国有法人 3.22% 46,134,669
资有限公司
浙江省发展资产
国有法人 2.53% 36,317,110
经营有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.12% 30,411,165
份有限公司
浙江省二轻集团
境内非国有法人 1.87% 26,871,337
公司
中央汇金资产管
国有法人 0.51% 7,301,000
理有限责任公司
施玮 境外自然人 0.42% 6,075,000
中国人民财产保 其他 0.35% 5,030,529
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
险股份有限公司
－传统－普通保
险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华数数字电视传媒集团有限公司 446,755,902 人民币普通股 446,755,902
湖南千禧龙投资发展有限公司 98,000,047 人民币普通股 98,000,047
东方星空创业投资有限公司 46,134,669 人民币普通股 46,134,669
浙江省发展资产经营有限公司 36,317,110 人民币普通股 36,317,110
中国证券金融股份有限公司 30,411,165 人民币普通股 30,411,165
浙江省二轻集团公司 26,871,337 人民币普通股 26,871,337
中央汇金资产管理有限责任公司 7,301,000 人民币普通股 7,301,000
施玮 6,075,000 人民币普通股 6,075,000
中国人民财产保险股份有限公司
5,030,529 人民币普通股 5,030,529
－传统－普通保险产品
刘沿阳 4,172,031 人民币普通股 4,172,031
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，华数集团、千禧龙、东方星空、二轻集团、浙江发展之间没有关联关系，
说明 不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,075,000 股股
业务情况说明（如有） 份，刘沿阳通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 4,172,031 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
货币资金 5,108,998,182.457,354,091,764.26 -30.53% 主要系本期购买理财产品所致
应收票据 1,198,108.60 2,432,866.00 -50.75% 主要系本期票据到期兑现所致
应收账款 832,334,713.90 513,051,597.24 62.23% 主要系未到回款期的应收款项增加所致
应收利息 63,488,306.21 27,259,797.78 132.90% 主要系本期计提的理财产品收益增加所致
其他流动资产 2,021,594,382.63 39,219,472.78 5054.57% 主要系本期购买理财产品所致
在建工程 665,483,846.10 473,536,526.88 40.53% 主要系未完工在建工程增加所致
其他非流动资产 28,407,075.00 11,550,000.00 145.95% 主要系本期子公司预付的土地购置款增加所致
主要系期末公允价值计量的可供出售金融资产价
递延所得税负债 58,945,845.38 101,839,771.28 -42.12%
格下浮，相应确认的递延所得税负债减少所致
主要系期末公允价值计量的可供出售金融资产价
其他综合收益 176,844,805.20 305,535,990.90 -42.12%
格下浮，相应确认的其他综合收益减少所致
主要系本期出售非全资子公司部分股权，丧失控
少数股东权益 0.00 7,143,404.79 -100.00%
制权，期末不再纳入合并报表范围所致
利润表项目 本期金额(7-9) 上年同期(7-9) 变动率 变动原因
财务费用 -37,787,134.18 -21,751,557.88 -73.72%主要系本期确认的存款利息收入增加所致
投资收益 5,342,482.56 -1,798,185.22 397.10% 主要系本期确认的理财产品投资收益增加所致
主要系今年起根据新会计政策，与日常经营活动
其他收益 4,492,260.01 0.00 100.00% 相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收
益，上年同期计入营业外收入所致
营业外收入 3,813,359.31 8,323,794.91 -54.19% 变动原因同“其他收益”
主要系根据省税务局规定，2016年11月起暂停征
营业外支出 1,065,461.56 1,923,202.68 -44.60%
收水利基金，本期未列支水利基金所致
所得税费用 262,660.05 3,729,440.85 -92.96% 主要系本期应纳税所得额减少所致
主要系本年出售非全资子公司部分股权，丧失控
少数股东损益 0.00 -284,349.75 100.00%
制权，本报告期不再纳入合并报表范围所致
利润表项目 本期金额(1-9) 上年同期(1-9) 变动率 变动原因
投资收益 16,400,534.90 -4,580,331.68 458.06% 主要系本期确认的理财产品投资收益增加所致
主要系今年起根据新会计政策，与日常经营活动
其他收益 15,522,278.84 0.00 100.00% 相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收
益，上年同期计入营业外收入所致
营业外收入 7,373,088.73 24,664,458.06 -70.11% 变动原因同“其他收益”
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要系根据省税务局规定，2016年11月起暂停征
营业外支出 2,055,578.12 4,776,756.11 -56.97%
收水利基金，本期未列支水利基金所致
所得税费用 685,108.54 8,672,714.03 -92.10% 主要系本期应纳税所得额减少所致
主要系纳入合并范围的非全资子公司当期利润增
少数股东损益 160,664.35 -1,391,639.78 111.54%
加所致
现金流量表项目 本期金额(1-9) 上年同期 (1-9) 变动率 变动原因
收到其他与经营
90,359,417.74 63,417,537.63 42.48% 主要系本期收到的保证金增加所致
活动有关的现金
收回投资收到的
0.00 2,850,000.00 -100.00% 主要系上期收回投资款所致
现金
取得投资收益收
7,221,613.75 1,805,332.16 300.02% 主要系本期收到的理财产品投资收益增加所致
到的现金
收到其他与投资
4,378,653,384.23 416,014,838.38 952.52% 主要系定期存款及理财产品到期收回所致
活动有关的现金
投资支付的现金 59,474,419.00 10,500,000.00 466.42% 主要系本期新增股权投资所致
支付其他与投资
4,343,716,419.69 823,150,000.00 427.69% 主要系本期购买理财产品增加所致
活动有关的现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 200,669,266.28 50,167,316.57 300.00% 主要系本期利润分配所致
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,108,998,182.45 7,354,091,764.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,198,108.60 2,432,866.00
应收账款 832,334,713.90 513,051,597.24
预付款项 72,909,453.93 58,625,133.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 63,488,306.21 27,259,797.78
应收股利
其他应收款 57,583,259.38 45,750,421.59
买入返售金融资产
存货 59,077,885.91 68,269,885.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,021,594,382.63 39,219,472.78
流动资产合计 8,217,184,293.01 8,108,700,938.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 460,431,046.50 632,006,750.10
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 779,247,010.42 723,019,975.06
投资性房地产 8,038,668.98 8,327,560.70
固定资产 2,520,429,280.83 2,464,254,853.73
在建工程 665,483,846.10 473,536,526.88
工程物资 71,414,917.14 69,118,793.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 260,447,861.85 260,535,304.33
开发支出
商誉 264,166,027.93 264,367,232.91
长期待摊费用 958,014,817.02 1,007,567,376.67
递延所得税资产 10,460,785.89 9,855,658.99
其他非流动资产 28,407,075.00 11,550,000.00
非流动资产合计 6,026,541,337.66 5,924,140,032.98
资产总计 14,243,725,630.67 14,032,840,971.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,275,295.53 18,856,323.81
应付账款 971,264,781.48 914,084,845.61
预收款项 1,199,786,563.26 1,191,374,786.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 149,599,141.23 202,157,700.18
应交税费 15,889,846.52 21,443,113.84
应付利息
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 176,530,587.47 145,552,209.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,534,346,215.49 2,493,468,979.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,424,966.00 4,474,986.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,396,319,095.71 1,319,276,858.29
递延所得税负债 58,945,845.38 101,839,771.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,459,689,907.09 1,425,591,615.57
负债合计 3,994,036,122.58 3,919,060,595.32
所有者权益：
股本 1,541,929,781.78 1,541,929,781.78
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,213,971,391.80 6,213,971,391.80
减：库存股
其他综合收益 176,844,805.20 305,535,990.90
专项储备
盈余公积 153,826,140.10 153,826,140.10
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 2,163,117,389.21 1,891,373,667.25
归属于母公司所有者权益合计 10,249,689,508.09 10,106,636,971.83
少数股东权益 7,143,404.79
所有者权益合计 10,249,689,508.09 10,113,780,376.62
负债和所有者权益总计 14,243,725,630.67 14,032,840,971.94
法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 644,645,110.23 1,578,494,100.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 198,195.20
应收利息 19,769,573.98 3,006,250.00
应收股利
其他应收款 1,118,226,974.69 1,135,789,920.28
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 944,000,000.00
流动资产合计 2,726,641,658.90 2,717,488,466.42
非流动资产：
可供出售金融资产 329,031,046.50 500,606,750.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,433,188,334.59 7,451,438,743.57
投资性房地产
固定资产
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,000.00 100,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,762,269,381.09 7,952,145,493.67
资产总计 10,488,911,039.99 10,669,633,960.09
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 11,667,570.97 15,571,696.04
应交税费 2,913,441.45 634,560.83
应付利息
应付股利
其他应付款 2,626,156.94 2,525,290.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,207,169.36 18,731,547.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
华数传媒控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 | 华数传媒：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |