华数传媒控股股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 35
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第九节 公司债相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 152
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/上市公司/华数传媒 | 指 | 华数传媒控股股份有限公司 |
| 华数集团 | 指 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
| 传媒网络 | 指 | 华数传媒网络有限公司 |
| 萧山华数 | 指 | 杭州萧山华数数字电视有限公司 |
| 临安华数 | 指 | 临安华数数字电视有限公司 |
| 杭州华数 | 指 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 |
| 桐庐华数 | 指 | 桐庐华数数字电视有限公司 |
| 建德华数 | 指 | 建德华数数字电视有限公司 |
| 淳安华数 | 指 | 淳安华数数字电视有限公司 |
| 富阳华数 | 指 | 杭州富阳华数数字电视有限公司 |
| 钱塘华数 | 指 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 |
| 浙江华数 | 指 | 浙江华数广电网络股份有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 浙江发展 | 指 | 浙江省发展资产经营有限公司 |
| 新疆广电 | 指 | 新疆广电网络股份有限公司 |
| 爱上网络 | 指 | 浙江爱上网络科技有限公司 |
| 嘉华优视 | 指 | 浙江嘉华优视文化传播有限公司 |
| 携云科技 | 指 | 杭州携云科技有限公司 |
| 华数资本 | 指 | 浙江华数传媒资本管理有限公司 |
| 唐人影视 | 指 | 天津唐人影视股份有限公司 |
| 华数网络投资 | 指 | 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 |
| 贵广网络 | 指 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 三网融合 | 指 | 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务 |
| 最多跑一次 | 指 | “最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 华数传媒 | 股票代码 | 000156 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 华数传媒控股股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 华数传媒 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wasu Media Holding Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wasu Media | ||
| 公司的法定代表人 | 陆政品 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张晨 | 洪方磊 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼 | 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼 |
| 电话 | 0571-28327789 | 0571-28327789 |
| 传真 | 0571-28327791 | 0571-28327791 |
| 电子信箱 | 000156@wasu.com | 000156@wasu.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,650,469,175.66 | 1,560,571,184.71 | 5.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 404,652,587.19 | 316,916,947.21 | 27.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 282,308,331.37 | 256,735,446.93 | 9.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 608,279,453.50 | 411,489,268.75 | 47.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2823 | 0.2211 | 27.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2823 | 0.2211 | 27.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.76% | 3.02% | 0.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,466,951,737.86 | 14,773,173,502.81 | 4.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,767,219,243.41 | 10,677,904,664.90 | 0.84% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -647,974.67 | 主要系蓄电池报废处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,083,185.82 | 主要系媒体云综合运营系统等项目补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 121,282,879.80 | 主要系持有的贵广网络股票与 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 可转债公允价值变动损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,418,450.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,228,488.32 | 主要系理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 35,020,774.21 | |
| 合计 | 122,344,255.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 低保工程 | 1,022,658.24 | 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主要业务与产品
华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。
（二）主要经营模式
1、采购模式
物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。
内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。
2、服务与销售模式
杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。
互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。
手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。
广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。
宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。
智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。
3、盈利模式
有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。
互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。
互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。
智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。
其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较上年末增加3.78%，本期无重大变化 |
| 固定资产 | 较上年末增加1.18%，本期无重大变化 |
| 无形资产 | 较上年末减少0.24%，本期无重大变化 |
| 在建工程 | 较上年末增加17.45%，本期无重大变化 |
| 应收票据 | 较上年末减少57.29%，主要系银行承兑汇票到期所致 |
| 其他流动资产 | 较上年末减少36.20%，主要系本期理财产品减少所致 |
| 货币资金 | 较上年末增加37.09%，主要系定期存款及理财产品收回所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司作为专业从事数字电视网络运营与新媒体发展的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。
1、完备的经营资质
公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送业务经营许可证，还拥有开展新媒体业务所需经营资质，包括互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。
2、均衡的业务构成
公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计，公司有线电视网络相关业务占总体业务收入比仅约为1/3，互动电视、互联网电视等全国新媒体业务占比约1/3，均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下，仍保持了经营业绩多年连续稳健增长。
3、多网融合的竞争优势
公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，为用户提供一站式的服务，有助于增强对用户的吸引力与服务粘性。多网协同发展、互相促进，是公司区别于
其他网络运营商的竞争优势。
4、市场先发优势
得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商形成良好的合作关系。在新媒体领域，华数为全国30个省市自治区、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%以上广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万。此外，华数拥有十余年的智慧城市建设与运营经验，致力于打造杭州城市信息化建设主平台，实现了电子政务、视频监控、应急指挥、智慧城管、智慧交通和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用，在政府信息化领域已积累丰富的产业经验与良好的行业口碑。
5、市场化机制和服务优势
公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。
6、版权资源优势和内容服务优势
公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。同时，除了购买版权，公司还通过参与投拍、股权投资等多种手段扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。
7、混合所有制优势
公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019 年上半年，公司面对激烈的市场竞争，在“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略指导下，全面建设“智慧化新网络”、“融合化新媒体”和“数据化新平台”，加快向智慧广电运营商和数字经济发展主体转型。公司全力推动各项业务发展，继续保持了经营业绩稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入165,046.92万元，比上年同期增加8,989.80万元，同比增长5.76%，实现归属于上市公司股东的净利润40,465.26万元，同比增长27.68%。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,650,469,175.66 | 1,560,571,184.71 | 5.76% | |
| 营业成本 | 1,007,626,610.98 | 928,758,732.44 | 8.49% | |
| 销售费用 | 225,612,290.25 | 221,305,880.45 | 1.95% | |
| 管理费用 | 141,190,136.51 | 131,201,363.26 | 7.61% | |
| 财务费用 | -66,702,805.54 | -47,714,149.77 | -39.80% | 主要系利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 35,297,113.63 | 1,128,101.95 | 3,028.89% | 主要系递延所得税负债增加所致 |
| 研发投入 | 47,402,287.10 | 57,940,158.42 | -18.19% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,279,453.50 | 411,489,268.75 | 47.82% | 主要系本期销售收款增加及付现费用减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,074,881.91 | -712,189,298.69 | 83.14% | 主要系理财产品到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 488,204,571.59 | -300,700,029.94 | 262.36% | 主要系理财产品到期收回所致 |
| 投资收益 | 27,534,358.42 | 48,506,486.58 | -43.24% | 主要系本期确认的理财产品投资收益减少所致 |
| 公允价值变动损益 | 121,282,879.80 | 0.00 | - | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 资产处置收益 | 318,194.61 | 6,869,882.13 | -95.37% | 主要系上年同期办公楼及土地使用权处置所致 |
| 营业外支出 | 1,163,139.03 | 719,205.26 | 61.73% | 主要系本期非流动资产报废损失增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 信息传播业 | 1,650,469,175.66 | 1,007,626,610.98 | 38.95% | 5.76% | 8.49% | -1.54% |
| 分产品 | ||||||
| 数字电视收入 | 313,399,138.11 | 224,581,822.37 | 28.34% | -6.48% | -1.19% | -3.83% |
| 宽带及数据通信业务收入 | 348,941,790.93 | 212,680,021.57 | 39.05% | -1.31% | 1.36% | -1.61% |
| 互动电视业务收入 | 198,073,044.85 | 102,760,295.67 | 48.12% | 2.93% | 2.67% | 0.13% |
| 互联网电视公网业务收入 | 231,419,713.04 | 211,633,327.58 | 8.55% | 41.07% | 44.60% | -2.23% |
| 分地区 | ||||||
| 杭州地区 | 1,185,101,531.27 | 760,124,122.16 | 35.86% | 8.08% | 15.32% | -4.03% |
| 杭州地区外 | 465,367,644.39 | 247,502,488.82 | 46.82% | 0.28% | -8.21% | 4.92% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,650,679,505.59 | 36.53% | 3,128,699,466.31 | 21.39% | 15.14% | |
| 应收账款 | 891,267,260.96 | 5.76% | 773,572,504.66 | 5.29% | 0.47% | |
| 存货 | 72,618,804.97 | 0.47% | 58,897,978.58 | 0.40% | 0.07% | |
| 投资性房地产 | 7,364,588.30 | 0.05% | 7,749,777.26 | 0.05% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 814,944,933.57 | 5.27% | 781,122,436.83 | 5.34% | -0.07% | |
| 固定资产 | 2,873,290,896.84 | 18.58% | 2,679,061,667.69 | 18.32% | 0.26% | |
| 在建工程 | 696,509,287.98 | 4.50% | 559,663,657.23 | 3.83% | 0.67% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 169,444,328.40 | 121,282,879.80 | 197,479,543.20 | 18,000,000.00 | 308,727,208.20 | ||
| 2、其他权益工具投资 | 105,945,550.00 | 105,945,550.00 | |||||
| 金融资产小计 | 275,389,878.40 | 121,282,879.80 | 197,479,543.20 | 18,000,000.00 | 414,672,758.20 | ||
| 上述合计 | 275,389,878.40 | 121,282,879.80 | 197,479,543.20 | 18,000,000.00 | 414,672,758.20 | ||
| 金融负债 | |||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末公司资产货币资金合计2,702,299,684.79元作为保证金或定期存款等权利受限。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600996 | 贵广网络 | 93,247,665 | 公允价值计量 | 169,444,328.4 | 117,758,479.8 | 0 | 0 | 117,758,479.8 | 287,202,808.2 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 可转债 | 110052 | 贵广转债 | 18,000,000 | 公允价值计量 | 3,524,400 | 0 | 18,000,000 | 0 | 3,524,400 | 21,524,400 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 111,247,665 | -- | 169,444,328.4 | 121,282,879.8 | 0 | 18,000,000 | 0 | 121,282,879.8 | 308,727,208.2 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 华数传媒网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络服务 | 1,500,000,000.00 | 10,558,547,225.92 | 6,393,094,862.69 | 969,838,900.36 | 510,049,890.43 | 513,657,819.58 |
| 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络服务 | 1,000,000,000.00 | 3,721,006,019.42 | 1,982,977,790.58 | 405,341,327.86 | 150,779,292.31 | 151,125,925.32 |
| 杭州萧山华数数字电视有限公司 | 子公司 | 广播电视网络服务 | 108,912,849.26 | 876,792,506.82 | 264,643,730.68 | 127,726,999.70 | 66,857,871.05 | 67,072,750.18 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
主要子公司情况如下：
1、传媒网络
公司名称：华数传媒网络有限公司统一社会信用代码： 9133000069829066X9公司类型：一人有限责任公司（法人独资）法定代表人：陆政品住所：浙江省杭州市滨江区长江路179号B座
注册资本：1,500,000,000元经营范围：
经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），制作、复制、发行广播电视节目（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》），经营性互联网文化服务（凭许可证经营）。经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，软件、网络平台的开发、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发、技术咨询，信息系统集成及运营维护服务，信息技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、富阳华数
公司名称：杭州富阳华数数字电视有限公司
统一社会信用代码： 91330183770813059H
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨华明
住所：浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道66号
注册资本：30,000,000元
经营范围：
基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电视）网络图文信息广告设计、制作、发布。（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、制作、代理、发布；建筑智能化工程设计与施工；电子产品（除电子出版物）销售和技术服务；家电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、萧山华数
公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司
统一社会信用代码： 91330109770823038Y
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：冯宝灿
住所：萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号注册资本：108,912,849元经营范围：
基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述经营范围在许可证有效期内方可经营）。有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络工程、数字电视营销；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告）。
4、杭州华数
公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司
统一社会信用代码： 91330110770813227U
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：姚妙华
住所：杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号
注册资本：1,000,000,000元
经营范围：
网络广告经营。在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。广播、数字电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；网络工程安装；网络技术咨询服务；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售；国内广告设计，制作，发布，代理。（涉及前置审批的凭相关许可文件经营）。
5、建德华数
公司名称：建德华数数字电视有限公司
统一社会信用代码： 91330182770830553N
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：苏卫
住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层
注册资本：487,120,000元
经营范围：
基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。（上述经营范围中涉
及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。
6、淳安华数
公司名称：淳安华数数字电视有限公司统一社会信用代码： 913301277708242927公司类型：一人有限责任公司（法人独资）法定代表人：余浙东住所：千岛湖镇人民路41号注册资本：43,916,729元经营范围：
经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视有线数字付费频道（在有效期内方可经营）* 服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网络广告除外）；智能楼宇建设和维护；网络和智能化建设和维护；能耗监测系统建设和维护；消防工程施工；物联网设计、建设和维护；软件开发；云计算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、临安华数
公司名称：杭州临安华数数字电视有限公司
统一社会信用代码： 91330185770814123M
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：邵新强
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道广电路98号
注册资本：50,000,000元
经营范围：
在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期内方可经营）。服务：广播电视网络服务，广播电视网络建
设、改造与维护管理，网络出租，广播电视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。
8、桐庐华数
公司名称：桐庐华数数字电视有限公司统一社会信用代码： 91330122765477716E公司类型：一人有限责任公司（法人独资）法定代表人：余晓群住所：浙江省桐庐县桐君街道富春路243号注册资本：37,000,000元经营范围：
经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道；基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
9、携云科技
公司名称：杭州携云科技有限公司
统一社会信用代码：9133010809519162XU
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李文敏
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室
注册资本：1,000,000元
经营范围：
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；承接：广播电视系统工程（凭资质经营）；批发、零售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办公自动化设备，网络设备，视频设备、针纺织品、服装、家具、文化用品、体育用品、健身器；广播剧、电视剧、专题、专栏、综艺、动画片、制作、复制、发行；服务：增值电信业务，经营性互联网文化服务，
教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、华数资本公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司统一社会信用代码： 913300003230059494住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼法定代表人：乔小燕注册资本：3,136,211,985元公司类型：一人有限责任公司（法人独资）经营范围：
资产管理，文化产业投资，实业投资，投资管理及咨询服务。
11、华数网络投资
公司名称：浙江华数有线网络建设投资管理有限公司注册号：913300003234700666住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼法定代表人：乔小燕注册资本：5,000,000元公司类型：一人有限责任公司（法人独资）经营范围：
有线网络项目投资，实业投资，资产管理，投资管理及咨询服务。
12、钱塘华数
公司名称：杭州钱塘华数数字电视有限公司统一社会信用代码：91330100MA27X5F57F住所：浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号法定代表人：吴亮注册资本：50,000,000元公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：
基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务，国内IP电话业务；网络广告经营；广播电视网络服务；广播电视网络建设、改造与维护、经营管理；网络出租；广播电视节目传输和用户服务，数字电视业务；多媒体综合信息业务、网络工程安装、系统集成；网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理、发布：国内广告；计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。主要参股公司情况如下：
| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 成立日期 | 经营范围 | 主营业务 |
| 1 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 91330000581668825A | 120,478.45 | 8.3% | 2011年7月29日 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理，机电工程、智能系统工程、网络工程及电气自动化系统集成工程的设计、施工、安装及技术服务，经营电信增值业务（凭许可证经营），经营性互联网文化服务（凭许可证经营），软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发、技术咨询、技术服务，信息系统集成及运营维护服务，信息处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 有线网络经营 |
| 2 | 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 91330000323470218J | 500 | 49% | 2014年11月19日 | 文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。 | 文化传媒产业投资 |
| 3 | 浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙） | 91330000327836811E | 34,000 | 38.53% | 2014年12月31日 | 实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。 | 股权投资 |
| 4 | 浙江华数视联科技有限公司 | 913301015579212453 | 2,000 | 50% | 2010年7月8日 | 互联网电视集成系统（包括中间件）的设计、开发；互联网电视机及相关零部件研发、销售；设计、制作、代理、发布国内广告（需增值电信业务许可证的除外）。 | 互联网电视业务 |
| 5 | 浙江爱上网络科技有限公司 | 91330000582679585L | 2,000 | 49% | 2011年8月12日 | 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行（详见《广播电视节目制作经营许可证》）。广播、数字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询。 | IPTV内容运营服务 |
| 6 | 浙江华云数字科技有限公司 | 9133000057651643X4 | 1,000 | 39% | 2011年5月23日 | 经营增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》），利用信息网络经营动漫产品（详见《网络文化经营许可证》）。 商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务，设计、制作、代理国内各类广告，文化艺术策划(除演出中介),会展服务,知识产权代理(除专利代理),出版物零售（凭许可证经营），图文设计，工艺美术品设计，影视策划，教育信息咨询,文化创意策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 电子阅读业务 |
| 7 | 浙江嘉华优视文化传播有限公司 | 913300005753478229 | 625 | 35% | 2011年5月18日 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服务 | 广告业务 |
| 8 | 天津唐人影视股份有限公司 | 91120116058741549E | 10,629 | 7.59% | 2012年12月27日 | 电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务、技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 影视制作 |
| 9 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 915200006707225551 | 104,256.84 | 2.56% | 2008年3月26日 | 完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销。 | 有线网络经营 |
| 10 | 新疆广电网络股份有限公司 | 916500007189026286 | 35,184.90 | 8.33% | 1998年9月30日 | 有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；广告的制作、发布及代理；网络软件的开发及技术服务；广播电视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的研 | 有线网络经营 |
| 制、生产与销售；机顶盒、电子产品、家用电器的销售；互联网接入及相关服务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务、信息系统集成服务、安全系统监控服务。（以下仅限分支机构经营）住宿；卷烟的零售；定型包装食品、饮料的销售。 | |||||||
| 11 | 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 | 916501036734063124 | 2,000 | 49% | 2008年3月26日 | 文艺创作服务；国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科学技术的开发、转让、咨询；组织策划文化艺术交流活动；货物与技术的进出口业务，社会经济咨询，商务信息咨询服务，会议、展览及相关服务；销售：电子产品，日用品，农畜产品，乳制品，针纺织品，工艺美术品，五金交电，化工产品，一类医疗器械，计算机软硬件及外围设备，机械设备，家用电器，健身器材，建筑材料，化妆品、服装鞋帽；零售：预包装食品兼散装食品。 | 广播电视节目制作 |
| 12 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 91330108555162302M | 6,000 | 4.47% | 2010年5月12日 | 服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询、成果转让，计算机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件；批发：计算机软、硬件产品，电子产品；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 | 软件技术服务 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争激烈导致用户流失的风险
随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV与互联网电视用户数近年来增长快速，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，导致有线电视行业出现用户流失。对此，公司一方面进一步精耕细作杭州本网业务，全力做好老用户的保有工作，并进一步发展集团客户与智慧城市业务，提升“新网络”业务运营效益；另一方面，全力发展全国“新媒体”业务，同时依托“大数据”工具，以技术创新支持“新网络”和“新媒体”业务的发展。
2、募集资金投资项目收益低于预期的风险
公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。
3、传输安全风险
作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。
公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，确保传输质量。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者 参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.41% | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-016） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.52% | 2019年06月25日 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度股东大会决议公告》（2019-030） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易 | 披露日期 | 披露索引 |
| 市价 | |||||||||||||
| 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 母公司及集团兄弟公司 | 接受劳务/采购产品 | 节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等 | 协议价 | 协议价 | 4,763.53 | 4.73% | 13,800 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华数传媒控股股份有限公司 |
| 浙江华云数字科技有限公司 | 联营企业 | 接受劳务 | 合作分成支出 | 市场价 | 市场价 | 12.73 | 0.01% | 300 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务/采购产品 | 落地费、宽带租费、广告业务分成等 | 市场价、协议价 | 市场价、协议价 | 1,107.99 | 1.10% | 3,000 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 尼尔森网联媒介数据服务有限公司 | 母公司联营企业 | 接受劳务 | 数据服务 | 市场价 | 市场价 | 0.00% | 100 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 服务手续费 | 市场价 | 市场价 | 25.69 | 0.03% | 150 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 杭州地铁电视有限公司 | 母公司联营企业 | 接受劳务 | 广告业务分成支出 | 协议价 | 协议价 | 0.00% | 100 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | |
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 母公司之联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 采购软件 | 协议价 | 协议价 | 0.00% | 500 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | |
| 杭州文化广播电视集团 | 其他 | 接受劳务 | 业务资质授权费 | 市场价 | 市场价 | 321.09 | 0.32% | 1,800 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 阿里云计算有限公司 | 董监高任职 | 接受劳务 | 线路租费、服务费 | 市场价 | 市场价 | 1,464.21 | 1.45% | 6,000 | 否 | - | - | 2019年04月23日 | 同上 |
| 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 联营企业 | 接受劳务 | 基金管理费 | 市场价 | 市场价 | 63.59 | 0.06% | 150 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 采购软件 | 招标价 | 招标价 | 701.6 | 0.70% | 1,000 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 恒生电子股份有限公司 | 其他 | 接受劳务/采购产品 | 材料及软件采购 | 招标价 | 招标价 | 0.00% | 50 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 对母公司重大影响 | 接受劳务/采购产品 | 节目内容采购、工程物资采购 | 协议价、招标价 | 协议价、招标价 | 594.85 | 0.59% | 2,600 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 董监高任职 | 接受劳务 | 节目成本费 | 市场价 | 市场价 | 1,323.37 | 1.31% | 5,000 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 数源科技股份有限公司 | 董监高任职 | 采购产品 | 工程物资采购 | 市场价 | 市场价 | 2,500 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | ||
| 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 母公司及集团兄弟公司 | 销售商品/提供劳务 | 互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等 | 市场价、协议价 | 市场价、协议价 | 1,201.07 | 0.73% | 4,000 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 联营企业 | 销售商品/提供劳务 | IPTV网络电视收入 | 协议价 | 协议价 | 566.98 | 0.34% | 2,000 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 新疆广电网络股份有限公司及其子公司 | 联营企业 | 销售商品/提供劳务 | 互联网业务、互动电视业务 | 招标价、协议价 | 招标价、协议价 | 188.68 | 0.11% | 700 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品/提供劳务 | 互动电视业务、集团宽带网络业务、广告收入、系统集成等 | 市场价、协议价 | 市场价、协议价 | 3,890.58 | 2.36% | 10,000 | 否 | - | - | 2019年05月01日 | 同上 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 其他 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入、视听费 | 市场价 | 市场价 | 7.14 | 0.00% | 100 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 收入 | |||||||||||||
| 杭州文化广播电视集团及其子公司 | 其他 | 销售商品/提供劳务 | 视听费及集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 0.28 | 0.00% | 350 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 董监高任职 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 0.94 | 0.00% | 5 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 浙江华云数字科技有限公司 | 联营企业 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 0.00% | 5 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | |
| 阿里云计算有限公司 | 董监高任职 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 13.21 | 0.01% | 100 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 对母公司重大影响 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入、落地费收入 | 协议价 | 协议价 | 11.75 | 0.11% | 900 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 西湖电子集团有限公司 | 其他 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 1.08 | 0.00% | 10 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 杭州日报报业集团 | 其他 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 5.78 | 0.00% | 600 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 杭州地铁电视有限公司 | 母公司联营企业 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 协议价 | 协议价 | 2.02 | 0.00% | 100 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 董监高任职 | 销售商品/提供劳务 | 节目业务收入 | 市场价 | 市场价 | 8.97 | 0.02% | 500 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 联营企业 | 销售商品/提供劳务 | 云宽带收入 | 市场价 | 市场价 | 10.28 | 0.01% | 100 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 |
| 杭州端点网络科技有限公司 | 其他 | 销售商品/提供劳务 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 0.00% | 10 | 否 | - | - | 2019年04月30日 | 同上 | |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 董监高任职 | 销售商品/提供劳务 | 内容产品、云宽带对外合作、互动电视业务等 | 市场价 | 市场价 | 0.25 | 0.00% | 0 | 是 | - | - | ||
| 合计 | -- | -- | 16,287.66 | -- | 56,530 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明公司全资子公司华数传媒网络有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，租赁金额5,195.86万元/年，租赁期2019年1月1日至2019年12月31日。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州临安华数数字电视有限公司 | 2018年04月26日 | 2,000 | 2018年07月01日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.7.1-2019.6.30 | 否 | 否 |
| 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 2018年04月26日 | 2,000 | 2018年07月24日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.7.24-2019.7.23 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | 4,000 | 报告期内对子公司担 | 2,735.88 | |||||
| （C1） | 保实际发生额合计（C2） | |||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 1,784.36 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 2,735.88 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 1,784.36 | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.17% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
华数主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务，属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三产业。按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，华数不断建立完善ISO14001环境管理体系，认真落实节能减排责任，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期间暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 153,056,565 | 10.68% | 153,056,565 | 10.68% | |||||
| 2、国有法人持股 | 153,056,565 | 10.68% | 153,056,565 | 10.68% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 1,280,295,337 | 89.32% | 1,280,295,337 | 89.32% | |||||
| 1、人民币普通股 | 1,280,295,337 | 89.32% | 1,280,295,337 | 89.32% | |||||
| 三、股份总数 | 1,433,351,902 | 100.00% | 1,433,351,902 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,799 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 国有法人 | 41.85% | 599,812,467 | 153,056,565 | 446,755,902 | ||||||
| 杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.00% | 286,671,000 | 286,671,000 | 质押 | 286,671,000 | |||||
| 东方星空创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.22% | 46,134,669 | 46,134,669 | |||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 2.37% | 33,967,064 | 33,967,064 | |||||||
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.19% | 31,419,910 | -4,000,000 | 31,419,910 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.13% | 30,551,165 | 30,551,165 | |||||||
| 方晓文 | 境内自然人 | 0.76% | 10,952,036 | 5,165,758 | 10,952,036 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.51% | 7,301,000 | 7,301,000 | |||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.48% | 6,930,591 | 6,930,591 | 6,930,591 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 6,853,718 | 724,300 | 6,853,718 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 446,755,902 | 人民币普通股 | 446,755,902 | ||||||||
| 杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） | 286,671,000 | 人民币普通股 | 286,671,000 | ||||||||
| 东方星空创业投资有限公司 | 46,134,669 | 人民币普通股 | 46,134,669 | ||||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 33,967,064 | 人民币普通股 | 33,967,064 | ||||||||
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 31,419,910 | 人民币普通股 | 31,419,910 | ||||||||
三、公司股东数量及持股情况
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
| 中国证券金融股份有限公司 | 30,551,165 | 人民币普通股 | 30,551,165 |
| 方晓文 | 10,952,036 | 人民币普通股 | 10,952,036 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,301,000 | 人民币普通股 | 7,301,000 |
| 全国社保基金四一三组合 | 6,930,591 | 人民币普通股 | 6,930,591 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,853,718 | 人民币普通股 | 6,853,718 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司10,952,036股股份。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 沈林华 | 董事 | 离任 | 2019年01月04日 | 个人原因，不再担任公司董事 |
| 周宏 | 董事兼副总裁 | 离任 | 2019年04月08日 | 个人退休原因，不再担任公司董事、副总裁职务 |
| 冯钟鸣 | 董事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司董事 |
| 胡晓明 | 董事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司董事 |
| 杨伟东 | 董事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司董事 |
| 吴小莉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司独立董事 |
| 许倩 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司独立董事 |
| 章磊 | 监事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司监事 |
| 来涛 | 监事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司监事 |
| 潘晓峰 | 职工监事 | 任期满离任 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司职工监事 |
| 唐雨红 | 董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 乔小燕 | 董事兼总裁 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 金俊 | 董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 吴杰 | 董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 任期满离任，不再担任公司监事会主席、监事；换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 邬晓玲 | 董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 张建锋 | 董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 庄卓然 | 董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 郭全中 | 独立董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任 |
| 公司独立董事 | ||||
| 姚铮 | 独立董事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事 |
| 翁永良 | 监事会主席 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司监事；经十届一次监事会审议通过，担任公司监事会主席 |
| 陈晓文 | 监事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司监事 |
| 柳显军 | 监事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司监事 |
| 王贤勇 | 职工监事 | 被选举 | 2019年04月26日 | 换届选举原因，经公司2019年4月9日召开的职工代表大会选举，担任公司职工监事，任期自2019年4月26日起 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,650,679,505.59 | 4,121,995,325.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 414,672,758.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,442,655.65 | 26,790,728.74 |
| 应收账款 | 891,267,260.96 | 685,171,350.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,930,244.96 | 18,670,497.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,471,542.27 | 64,451,772.64 |
| 其中：应收利息 | 23,427,192.95 | 21,739,487.14 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 72,618,804.97 | 69,968,025.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,357,145,313.33 | 3,694,421,375.86 |
| 流动资产合计 | 9,479,228,085.93 | 8,681,469,077.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 275,389,878.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 814,944,933.57 | 810,639,653.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,364,588.30 | 7,557,182.78 |
| 固定资产 | 2,873,290,896.84 | 2,839,908,257.58 |
| 在建工程 | 696,509,287.98 | 593,004,667.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 345,472,209.19 | 346,319,131.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 264,166,027.93 | 264,166,027.93 |
| 长期待摊费用 | 973,444,757.60 | 942,716,992.48 |
| 递延所得税资产 | 12,530,950.52 | 12,002,633.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,987,723,651.93 | 6,091,704,425.54 |
| 资产总计 | 15,466,951,737.86 | 14,773,173,502.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,353,280.52 | 30,439,188.14 |
| 应付账款 | 1,181,352,653.19 | 944,543,678.56 |
| 预收款项 | 1,357,318,301.27 | 1,303,430,676.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 170,422,396.47 | 241,071,792.31 |
| 应交税费 | 25,640,069.31 | 14,314,791.41 |
| 其他应付款 | 476,023,812.10 | 133,733,328.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 315,337,418.44 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,237,110,512.86 | 2,667,533,455.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,285,352.00 | 4,306,712.00 |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 1,408,966,743.79 | 1,404,379,504.82 |
| 递延所得税负债 | 49,369,885.80 | 19,049,165.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,462,621,981.59 | 1,427,735,382.67 |
| 负债合计 | 4,699,732,494.45 | 4,095,268,837.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,541,929,781.78 | 1,541,929,781.78 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,232,736,464.24 | 6,232,736,464.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,766,431.40 | 59,914,519.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 227,317,624.68 | 227,317,624.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,762,468,941.31 | 2,616,006,275.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,767,219,243.41 | 10,677,904,664.90 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 10,767,219,243.41 | 10,677,904,664.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,466,951,737.86 | 14,773,173,502.81 |
法定代表人：陆政品 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,594,071,127.21 | 895,620,524.97 |
| 交易性金融资产 | 308,727,208.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 169,811.32 | |
| 其他应收款 | 1,660,472,430.21 | 951,638,131.95 |
| 其中：应收利息 | 4,811,560.24 | 7,088,463.94 |
| 应收股利 | 494,497,493.60 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 210,000,000.00 | 1,126,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,773,270,765.62 | 2,973,428,468.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 169,444,328.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,450,611,064.96 | 7,446,771,434.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,450,611,064.96 | 7,616,215,762.55 |
| 资产总计 | 11,223,881,830.58 | 10,589,644,230.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,762,312.36 | 14,268,150.08 |
| 应交税费 | 6,625,924.50 | 667,376.04 |
| 其他应付款 | 318,699,295.35 | 9,856,795.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 315,337,418.44 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 336,087,532.21 | 24,792,321.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 49,369,885.80 | 19,049,165.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,369,885.80 | 19,049,165.85 |
| 负债合计 | 385,457,418.01 | 43,841,487.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,433,351,902.00 | 1,433,351,902.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,181,871,096.38 | 8,181,871,096.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 57,147,497.55 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,331,809.38 | 153,331,809.38 |
| 未分配利润 | 1,069,869,604.81 | 720,100,438.32 |
| 所有者权益合计 | 10,838,424,412.57 | 10,545,802,743.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,223,881,830.58 | 10,589,644,230.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,650,469,175.66 | 1,560,571,184.71 |
| 其中：营业收入 | 1,650,469,175.66 | 1,560,571,184.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,360,109,152.71 | 1,295,340,647.70 |
| 其中：营业成本 | 1,007,626,610.98 | 928,758,732.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,980,633.41 | 3,848,662.90 |
| 销售费用 | 225,612,290.25 | 221,305,880.45 |
| 管理费用 | 141,190,136.51 | 131,201,363.26 |
| 研发费用 | 47,402,287.10 | 57,940,158.42 |
| 财务费用 | -66,702,805.54 | -47,714,149.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 69,960,968.36 | 49,397,103.88 |
| 加：其他收益 | 12,105,844.05 | 9,398,570.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,534,358.42 | 48,506,486.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,305,870.10 | -2,407,615.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 121,282,879.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,103,880.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,184,625.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 318,194.61 | 6,869,882.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 438,497,419.34 | 315,820,849.81 |
| 加：营业外收入 | 2,615,420.51 | 2,943,404.61 |
| 减：营业外支出 | 1,163,139.03 | 719,205.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 439,949,700.82 | 318,045,049.16 |
| 减：所得税费用 | 35,297,113.63 | 1,128,101.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 404,652,587.19 | 316,916,947.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 404,652,587.19 | 316,916,947.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 404,652,587.19 | 316,916,947.21 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -590.24 | -49,541,475.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -590.24 | -49,541,475.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -590.24 | -49,541,475.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -590.24 | 12,998.34 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -49,554,473.40 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 404,651,996.95 | 267,375,472.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 404,651,996.95 | 267,375,472.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2823 | 0.2211 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2823 | 0.2211 |
法定代表人：陆政品 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 223,721.39 | 261,100.38 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 15,266,944.88 | 13,151,038.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -32,237,148.55 | -28,956,321.87 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 32,239,259.55 | 28,956,321.87 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 506,947,887.87 | 12,100,260.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,839,630.81 | -5,162,353.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 121,282,879.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 644,977,249.95 | 27,644,443.95 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 644,977,249.95 | 27,644,443.95 |
| 减：所得税费用 | 37,018,162.57 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 607,959,087.38 | 27,644,443.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 607,959,087.38 | 27,644,443.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -49,554,473.40 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -49,554,473.40 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -49,554,473.40 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 607,959,087.38 | -21,910,029.45 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,557,008,759.34 | 1,477,692,514.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 183,054.70 | 664,207.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,540,453.25 | 46,074,690.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,607,732,267.29 | 1,524,431,412.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,311,763.76 | 362,329,181.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 485,750,209.95 | 460,424,349.94 |
| 支付的各项税费 | 41,029,444.93 | 42,812,169.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,361,395.15 | 247,376,442.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 999,452,813.79 | 1,112,942,143.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,279,453.50 | 411,489,268.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 343,299.05 | 12,652,595.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,042,052.05 | 79,886,123.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 855,210.37 | 13,289,097.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,542,149,236.13 | 5,608,495,177.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,579,389,797.60 | 5,714,322,994.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 454,070,737.70 | 491,512,292.91 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,227,393,941.81 | 5,935,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,699,464,679.51 | 6,426,512,292.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,074,881.91 | -712,189,298.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 488,204,571.59 | -300,700,029.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,460,175,249.21 | 1,959,334,940.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,948,379,820.80 | 1,658,634,910.43 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,754,017.95 | 400,973.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,754,017.95 | 400,973.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,272,857.92 | 12,566,104.88 |
| 支付的各项税费 | 3,577,906.04 | 2,544,950.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,837,586.15 | 2,757,344.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,688,350.11 | 17,868,399.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,934,332.16 | -17,467,426.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,861,920.54 | 16,385,734.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,651,523,013.86 | 1,051,592,375.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,670,384,934.40 | 1,067,978,109.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,706,000,000.00 | 1,059,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,724,000,000.00 | 1,059,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,615,065.60 | 8,978,109.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,549,397.76 | -8,489,317.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,620,524.97 | 51,876,427.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,071,127.21 | 43,387,110.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,541,929,781.78 | 6,232,736,464.24 | 59,914,519.19 | 227,317,624.68 | 2,616,006,275.01 | 10,677,904,664.90 | 10,677,904,664.90 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -57,147,497.55 | 57,147,497.55 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,541,929,781.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232,736,464.24 | 0.00 | 2,767,021.64 | 0.00 | 227,317,624.68 | 0.00 | 2,673,153,772.56 | 10,677,904,664.90 | 10,677,904,664.90 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -590.24 | 89,315,168.75 | 89,314,578.51 | 89,314,578.51 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -590.24 | 404,652,587.19 | 404,651,996.95 | 404,651,996.95 | |||||||||||
| （二）所有者投 | |||||||||||||||
| 入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -315,337,418.44 | -315,337,418.44 | -315,337,418.44 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -315,337,418.44 | -315,337,418.44 | -315,337,418.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,541,929,781.78 | 6,232,736,464.24 | 2,766,431.40 | 227,317,624.68 | 2,762,468,941.31 | 10,767,219,243.41 | 10,767,219,243.41 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,541,929,781.78 | 6,221,253,513.16 | 127,887,777.88 | 174,456,132.61 | 2,311,349,936.10 | 10,376,877,141.53 | 10,376,877,141.53 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,541,929,781.78 | 6,221,253,513.16 | 127,887,777.88 | 174,456,132.61 | 2,311,349,936.10 | 10,376,877,141.53 | 10,376,877,141.53 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,482,951.08 | -67,973,258.69 | 52,861,492.07 | 304,656,338.91 | 301,027,523.37 | 301,027,523.37 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -67,973,258.69 | 644,188,211.38 | 576,214,952.69 | 576,214,952.69 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | |||||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 52,861,492.07 | -339,531,872.47 | -286,670,380.40 | -286,670,380.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 52,861,492.07 | -52,861,492.07 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -286,670,380.40 | -286,670,380.40 | -286,670,380.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 11,482,951.08 | 11,482,951.08 | 11,482,951.08 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,541,929,781.78 | 6,232,736,464.24 | 59,914,519.19 | 227,317,624.68 | 2,616,006,275.01 | 10,677,904,664.90 | 10,677,904,664.90 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,433,351,902.00 | 8,181,871,096.38 | 57,147,497.55 | 153,331,809.38 | 720,100,438.32 | 10,545,802,743.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -57,147,497.55 | 57,147,497.55 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,433,351,902.00 | 8,181,871,096.38 | 153,331,809.38 | 777,247,935.87 | 10,545,802,743.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 292,621,668.94 | 292,621,668.94 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 607,959,087.38 | 607,959,087.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -315,337,418.44 | -315,337,418.44 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -315,337,418.44 | -315,337,418.44 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,433,351,902.00 | 8,181,871,096.38 | 153,331,809.38 | 1,069,869,604.81 | 10,838,424,412.57 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,433,351,902.00 | 8,181,871,096.38 | 127,882,512.00 | 100,470,317.31 | 531,017,390.14 | 10,374,593,217.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,433,351,902.00 | 8,181,871,096.38 | 127,882,512.00 | 100,470,317.31 | 531,017,390.14 | 10,374,593,217.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -70,735,014.45 | 52,861,492.07 | 189,083,048.18 | 171,209,525.80 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -70,735,014.45 | 528,614,920.65 | 457,879,906.20 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 52,861,492.07 | -339,531,872.47 | -286,670,380.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 52,861,492.07 | -52,861,492.07 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -286,670,380.40 | -286,670,380.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,433,351,902.00 | 8,181,871,096.38 | 57,147,497.55 | 153,331,809.38 | 720,100,438.32 | 10,545,802,743.63 |
三、公司基本情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系1994年6月9日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A股）,于2000年9月6日在深圳证券交易所上市，于2007年2月13日完成股权分置改革。
经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准，公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络公司”）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地变更为浙江省杭州市；公司股份总数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。
经历次增资及股权变更，截至2018年12月31日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为153,056,565股，无限售条件的流通股份为1,280,295,337股。公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。
本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。
本财务报表业经公司2019年8月29日召开的十届三次董事会批准对外报出。
本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司（以下简称“萧山华数公司”）、杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数公司”）、杭州富阳华数数字电视有限公司（以下简称“富阳华数公司”）、杭州临安华数数字电视有限公司（以下简称“临安华数公司”）、桐庐华数数字电视有限公司（以下简称“桐庐华数公司”）、建德华数数字电视有限公司（以下简称“建德华数公司”）、淳安华数数字电视有限公司（以下简称“淳安华数公司”）、杭州携云科技有限公司（以下简称“携云科技公司”）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本公司”）、杭州钱塘华数数字电视有限公司（以下简称“钱塘华数公司”）11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身
信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 |
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2）应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率 |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。10、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照使用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照使用一次转销法进行摊销。
11、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
12、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5% | 2.38% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8、10 | 5% | 9.5%、11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.88% |
| 网络资产 | 年限平均法 | 15、25、30 | 5% | 3.17%、3.80%、6.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
15、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-70 |
| 软件 | 5-10 |
| 商标权、软件著作权、专利权、域名使用权 | 10 |
| 管道使用权 | 30 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
19、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 机顶盒平移支出 | 5年或套餐收益期 |
| 小区接入网 | 15 |
| 节目内容支出 | 合同约定的收益期 |
| 装修费 | 2-5 |
| 小区配套材料 | 10 |
| 调制解调器 | 5 |
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的
义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 销售商品
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2) 视听费收入
视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。
(3) 网络接入收入
对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会〔2003〕16号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。
(4) 节目传输收入、广告收入、互联网电视业务收入、宽带网络业务收入
对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归属期确认收入。
(5) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(6) 其他收入
其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。
23、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
26、其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 本次变更经公司十届三次董事会审议通过 | |
| 财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)，公司自2019年1月1日起执行。 | 本次变更经公司十届一次董事会审议通过 |
重要会计政策变更
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 711,962,079.71 | ||
| 应收票据 | 26,790,728.74 | ||
| 应收账款 | 685,171,350.97 | ||
| 应付票据及应付账款 | 974,982,866.70 | 应付票据 | 30,439,188.14 |
| 应付账款 | 944,543,678.56 |
2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报项目及金额 | 新列报项目及金额 | ||
| 可供出售金融资产 | 275,389,878.40 | 交易性金融资产 | 275,389,878.40 |
| 其他综合收益 | 59,914,519.19 | 其他综合收益 | 2,767,021.64 |
| 未分配利润 | 2,616,006,275.01 | 未分配利润 | 2,673,153,772.56 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,121,995,325.53 | 4,121,995,325.53 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 275,389,878.40 | 275,389,878.40 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,790,728.74 | 26,790,728.74 | |
| 应收账款 | 685,171,350.97 | 685,171,350.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,670,497.64 | 18,670,497.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 64,451,772.64 | 64,451,772.64 | |
| 其中：应收利息 | 21,739,487.14 | 21,739,487.14 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 69,968,025.89 | 69,968,025.89 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,694,421,375.86 | 3,694,421,375.86 | |
| 流动资产合计 | 8,681,469,077.27 | 8,956,858,955.67 | 275,389,878.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 275,389,878.40 | -275,389,878.40 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 810,639,653.71 | 810,639,653.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,557,182.78 | 7,557,182.78 | |
| 固定资产 | 2,839,908,257.58 | 2,839,908,257.58 | |
| 在建工程 | 593,004,667.81 | 593,004,667.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 346,319,131.70 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 264,166,027.93 | ||
| 长期待摊费用 | 942,716,992.48 | 942,716,992.48 | |
| 递延所得税资产 | 12,002,633.15 | 12,002,633.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,091,704,425.54 | 5,816,314,547.14 | -275,389,878.40 |
| 资产总计 | 14,773,173,502.81 | 14,773,173,502.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 30,439,188.14 | 30,439,188.14 | |
| 应付账款 | 944,543,678.56 | 944,543,678.56 | |
| 预收款项 | 1,303,430,676.40 | 1,303,430,676.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 241,071,792.31 | 241,071,792.31 | |
| 应交税费 | 14,314,791.41 | 14,314,791.41 | |
| 其他应付款 | 133,733,328.42 | 133,733,328.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,667,533,455.24 | 2,667,533,455.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,306,712.00 | 4,306,712.00 | |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 1,404,379,504.82 | 1,404,379,504.82 | |
| 递延所得税负债 | 19,049,165.85 | 19,049,165.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,427,735,382.67 | 1,427,735,382.67 | |
| 负债合计 | 4,095,268,837.91 | 4,095,268,837.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,541,929,781.78 | 1,541,929,781.78 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,232,736,464.24 | 6,232,736,464.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 59,914,519.19 | 2,767,021.64 | -57,147,497.55 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 227,317,624.68 | 227,317,624.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,616,006,275.01 | 2,673,153,772.56 | 57,147,497.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,677,904,664.90 | ||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 10,677,904,664.90 | 10,677,904,664.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,773,173,502.81 | 14,773,173,502.81 |
调整情况说明自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原列入可供出售金融资产项目核算的境内股票贵广网络，浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）等金融资产，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。此类金融资产2018年12月31日账面价值275,389,878.40元。同时根据新金融工具准则，境内股票贵广网络自购买日至2018年12月31日因公允价值变动计入其他综合收益的57,147,497.55元由其他综合收益转入2019年期初留存收益，不再追述调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 895,620,524.97 | 895,620,524.97 | |
| 交易性金融资产 | 169,444,328.40 | 169,444,328.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 169,811.32 | 169,811.32 | |
| 其他应收款 | 951,638,131.95 | 951,638,131.95 | |
| 其中：应收利息 | 7,088,463.94 | 7,088,463.94 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,126,000,000.00 | 1,126,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,973,428,468.24 | 3,142,872,796.64 | 169,444,328.40 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 169,444,328.40 | -169,444,328.40 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,446,771,434.15 | 7,446,771,434.15 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,616,215,762.55 | 7,446,771,434.15 | -169,444,328.40 |
| 资产总计 | 10,589,644,230.79 | 10,589,644,230.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,268,150.08 | 14,268,150.08 | |
| 应交税费 | 667,376.04 | 667,376.04 | |
| 其他应付款 | 9,856,795.19 | 9,856,795.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 24,792,321.31 | 24,792,321.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 19,049,165.85 | 19,049,165.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,049,165.85 | 19,049,165.85 | |
| 负债合计 | 43,841,487.16 | 43,841,487.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,433,351,902.00 | 1,433,351,902.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,181,871,096.38 | 8,181,871,096.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 57,147,497.55 | -57,147,497.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 153,331,809.38 | 153,331,809.38 | |
| 未分配利润 | 720,100,438.32 | 777,247,935.87 | 57,147,497.55 |
| 所有者权益合计 | 10,545,802,743.63 | 10,545,802,743.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,589,644,230.79 | 10,589,644,230.79 |
调整情况说明自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原以公允价值计量列入可供出售金融资产项目核算的境内股票贵广网络，重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算。此类金融资产2018年12月31日账面价值169,444,328.4元。同时根据新金融工具准则，境内股票贵广网络自购买日至2018年12月31日因公允价值变动计入其他综合收益的 57,147,497.55元由其他综合收益转入2019年期初留存收益，不再追述调整。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物收入、互联网电视软件收入；视听费类收入、节目传输收入、广告业务收入、宽带及数据通信业务收入、集成业务收入-服务类、云宽带对外合作业务收入、手机电视业务收入、互联网电视类业务收入等；网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入；有形不动产租赁业务收入。 | 1、销售货物收入、互联网电视软件收入自2018年5月1日起至2019年3月 31 日，按16%税率计缴，自2019年4月1日起，按13%税率计缴；2、视听费类收入、节目传输收入、广告业务收入、宽带及数据通信业务收入、集成业务收入-服务类、云宽带对外合作业务收入、手机电视业务收入、互联网电视类业务收入等，按 6%税率计缴；3、网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入自2018年5月1日起至2019年3月31日，按照10%税率计缴；自2019年4月1日起，按照9%税率计缴；4、有形不动产租赁业务收入自2018年5月1日起至2019年3月31日，按照10%税率计缴；自2019年4月1日起，按照9%税率计缴。 |
| 消费税 | 无 | 无 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 淳安华数公司和桐庐华数公司，按应缴流转税税额的5%计缴；其余按应缴流转税税额的7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 房产税 |
| 1.2%、12% | ||
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 传媒网络公司 | 15% |
| 携云科技公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
根据国科火字〔2017〕201号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的税率计缴企业所得税，优惠期自2017年1月1日至2019年12月31日。
根据财税〔2019〕16号文件，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税、自用房产房产税。萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业，2018年12月31日之前已完成转制，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税、自用房产房产税。
传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德华数公司、淳安华数公司及大江东华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财税〔2019〕17号文件规定，
其收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，自2019年1月1日至2023年12月31日免缴增值税。根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号，携云科技公司属于年应纳税所得额小于100万的小型微利企业，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 19,191.44 | 158,611.87 |
| 银行存款 | 5,641,740,629.36 | 4,109,131,637.34 |
| 其他货币资金 | 8,919,684.79 | 12,705,076.32 |
| 合计 | 5,650,679,505.59 | 4,121,995,325.53 |
其他说明
期末银行存款中定期存款2,693,380,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金8,919,684.79元，均使用受限。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 414,672,758.20 | 275,389,878.40 |
| 其中： | ||
| 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 308,727,208.20 | 169,444,328.40 |
| 浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙） | 94,600,000.00 | 94,600,000.00 |
| 战神纪 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 望夫成龙 | 4,858,750.00 | 4,858,750.00 |
| 无敌奶爸 | 4,756,800.00 | 4,756,800.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 414,672,758.20 | 275,389,878.40 |
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,962,531.25 | 23,120,662.50 |
| 商业承兑票据 | 6,480,124.40 | 3,670,066.24 |
| 合计 | 11,442,655.65 | 26,790,728.74 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 979,354,880.36 | 100% | 88,087,619.4 | 8.99% | 891,267,260.96 | 762,454,216.92 | 100% | 77,282,865.95 | 10.14% | 685,171,350.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 979,354,880.36 | 100% | 88,087,619.4 | 8.99% | 891,267,260.96 | 762,454,216.92 | 100% | 77,282,865.95 | 10.14% | 685,171,350.97 |
按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 979,354,880.36 | 88,087,619.40 | 8.99% |
| 合计 | 979,354,880.36 | 88,087,619.40 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 777,293,163.08 |
| 其中：一年以内分项 | 777,293,163.08 |
| 1至2年 | 111,568,731.87 |
| 2至3年 | 46,917,776.22 |
| 3年以上 | 43,575,209.19 |
| 3至4年 | 24,630,002.87 |
| 4至5年 | 12,888,374.72 |
| 5年以上 | 6,056,831.60 |
| 合计 | 979,354,880.36 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 账龄组合 | 77,282,865.95 | 10,449,988.43 | 354,765.02 | 88,087,619.40 | |
| 合计 | 77,282,865.95 | 10,449,988.43 | 354,765.02 | 88,087,619.40 | |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比列（%） | 期末坏账准备 |
| 第一名 | 78,730,759.91 | 8.04 | 3,936,538.00 |
| 第二名 | 38,232,691.50 | 3.90 | 4,729,940.60 |
| 第三名 | 37,264,438.01 | 3.80 | 1,863,221.90 |
| 第四名 | 29,755,372.50 | 3.04 | 1,487,768.63 |
| 第五名 | 26,358,710.26 | 2.69 | 1,317,935.51 |
| 合计 | 210,341,972.18 | 21.48 | 13,334,404.63 |
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 20,385,185.52 | 85.19% | 16,808,465.87 | 90.02% |
| 1至2年 | 1,392,864.11 | 5.82% | 219,643.35 | 1.18% |
| 2至3年 | 1,838,975.33 | 7.68% | 1,334,672.58 | 7.15% |
| 3年以上 | 313,220.00 | 1.31% | 307,715.84 | 1.65% |
| 合计 | 23,930,244.96 | -- | 18,670,497.64 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付账款总额的比例（%） |
| 第一名 | 11,202,557.39 | 46.81 |
| 第二名 | 1,197,000.00 | 5.00 |
| 第三名 | 1,037,000.00 | 4.33 |
| 第四名 | 777,467.75 | 3.25 |
| 第五名 | 476,785.26 | 1.99 |
| 合计 | 14,690,810.40 | 61.39 |
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 23,427,192.95 | 21,739,487.14 |
| 其他应收款 | 34,044,349.32 | 42,712,285.50 |
| 合计 | 57,471,542.27 | 64,451,772.64 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 8,904,196.06 | 9,476,671.76 |
| 理财产品 | 14,522,996.89 | 12,262,815.38 |
| 合计 | 23,427,192.95 | 21,739,487.14 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 21,733,560.88 | 31,573,335.16 |
| 应收暂付款 | 6,528,563.99 | 8,000,736.48 |
| 备用金 | 7,421,665.38 | 5,805,482.81 |
| 影视投资款 | 43,000,245.24 | 41,860,000.00 |
| 其他 | 5,906,216.18 | 3,359,741.34 |
| 合计 | 84,590,251.67 | 90,599,295.79 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,697,010.29 | 39,190,000.00 | 47,887,010.29 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,962,300.46 | 691,591.60 | 2,653,892.06 | |
| 本期转回 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 2019年6月30日余额 | 10,659,310.75 | 39,886,591.60 | 50,545,902.35 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 19,174,852.60 |
| 其中一年以内分项 | 19,174,852.60 |
| 1至2年 | 8,591,727.63 |
| 2至3年 | 7,352,538.68 |
| 3年以上 | 49,471,132.76 |
| 3至4年 | 3,595,635.66 |
| 4至5年 | 11,849,178.55 |
| 5年以上 | 34,026,318.55 |
| 合计 | 84,590,251.67 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 31,690,000.00 | 691,591.60 | 5,000.00 | 32,386,591.60 |
| 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 8,697,010.29 | 1,962,300.46 | 10,659,310.75 | |
| 合计 | 47,887,010.29 | 2,653,892.06 | 5,000.00 | 50,545,902.35 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 海宁鼎龙达影视传媒有限公司 | 5,000.00 | 现金收回 |
| 合计 | 5,000.00 | -- |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 影视投资款 | 10,395,000.00 | 5年以上 | 12.29% | 10,395,000.00 |
| 第二名 | 影视投资款 | 12,221,591.60 | 5年以上 | 14.45% | 12,221,591.60 |
| 第三名 | 影视投资款 | 9,770,000.00 | 4-5年 | 11.55% | 9,770,000.00 |
| 第四名 | 影视投资款 | 7,500,000.00 | 4-5年 | 8.87% | 7,500,000.00 |
| 第五名 | 宽带电视预存款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 2.36% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 41,886,591.60 | -- | 49.52% | 39,986,591.60 |
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,470,899.11 | 3,470,899.11 | ||||
| 库存商品 | 51,144,355.09 | 3,084,003.65 | 48,060,351.44 | 39,497,196.57 | 3,084,003.65 | 36,413,192.92 |
| 周转材料 | 705,819.98 | 705,819.98 | 811,312.36 | 811,312.36 | ||
| 库存商品-影视剧 | 36,873,754.83 | 13,084,116.15 | 23,789,638.68 | 36,873,754.83 | 13,084,116.15 | 23,789,638.68 |
| 发出商品 | 62,994.87 | 62,994.87 | 5,482,982.82 | 5,482,982.82 | ||
| 合计 | 88,786,924.77 | 16,168,119.80 | 72,618,804.97 | 86,136,145.69 | 16,168,119.80 | 69,968,025.89 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 3,084,003.65 | 3,084,003.65 | ||||
| 库存商品-影视剧 | 13,084,116.15 | 13,084,116.15 | ||||
| 合计 | 16,168,119.80 | 16,168,119.80 | ||||
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租物管费 | 10,426,309.07 | 13,971,232.67 |
| 节目费 | 3,877,967.13 | 4,690,050.18 |
| 保险费 | 328,431.52 | 195,033.87 |
| 维保费 | 6,705,034.25 | 6,037,062.57 |
| 待抵扣增值税进项税 | 7,734,440.80 | 18,320,040.05 |
| 理财产品 | 2,324,000,000.00 | 3,649,000,000.00 |
| 其他 | 4,073,130.56 | 2,207,956.52 |
| 合计 | 2,357,145,313.33 | 3,694,421,375.86 |
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加 | 减少 | 权益法下确认的 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金股利 | 计提减值 | 其 | ||||
| 投资 | 投资 | 投资损益 | 收益调整 | 变动 | 或利润 | 准备 | 他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 浙江华数视联科技有限公司 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江华云数字科技有限公司 | 1,966,180.06 | -287,987.98 | 1,678,192.08 | ||||||||
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 18,304,935.05 | -542,673.09 | 17,762,261.96 | ||||||||
| 浙江嘉华优视文化传播有限公司 | 1,195,408.66 | 1,195,408.66 | |||||||||
| 天津唐人影视股份有限公司 | 130,589,836.77 | 1,117,017.78 | -590.24 | 131,706,264.31 | |||||||
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 426,070,760.84 | 5,103,716.70 | 431,174,477.54 | ||||||||
| 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 3,497,950.87 | 3,497,950.87 | |||||||||
| 新疆广电网络股份有限公司 | 158,155,919.89 | -320,117.42 | 157,835,802.47 | ||||||||
| 杭州当虹科技有限公司 | 64,142,408.02 | 500,000.00 | 64,642,408.02 | ||||||||
| 新疆华夏丝路 | 6,716,253.55 | -1,264,085.89 | 5,452,167.66 | ||||||||
| 小计 | 810,639,653.71 | 4,305,870.10 | -590.24 | 814,944,933.57 | |||||||
| 合计 | 810,639,653.71 | 4,305,870.10 | -590.24 | 814,944,933.57 | |||||||
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 10,992,832.14 | 10,992,832.14 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 10,992,832.14 | 10,992,832.14 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,435,649.36 | 3,435,649.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 192,594.48 | 192,594.48 | ||
| （1）计提或摊销 | 192,594.48 | 192,594.48 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,628,243.84 | 3,628,243.84 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 7,364,588.30 | 7,364,588.30 | ||
| 2.期初账面价值 | 7,557,182.78 | 7,557,182.78 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,873,290,896.84 | 2,839,908,257.58 |
| 合计 | 2,873,290,896.84 | 2,839,908,257.58 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 网络资产 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 271,646,318.68 | 46,808,755.49 | 1,467,528,269.25 | 63,039,518.59 | 2,917,160,183.58 | 47,172,788.52 | 4,813,355,834.11 |
| 2.本期增加金额 | 70,943.40 | 1,587,042.06 | 55,018,248.13 | 831,997.49 | 130,977,746.49 | 607,902.28 | 189,093,879.85 |
| （1）购置 | 0.00 | 1,587,042.06 | 51,696,886.08 | 831,997.49 | 20,987,899.38 | 607,902.28 | 75,711,727.29 |
| （2）在建工程转入 | 70,943.40 | 3,321,362.05 | 109,989,847.11 | 113,382,152.56 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 350,282.44 | 2,559,055.21 | 3,387,411.03 | 1,214,081.98 | 34,212.46 | 7,545,043.12 | |
| （1）处置或报废 | 350,282.44 | 2,559,055.21 | 3,387,411.03 | 1,214,081.98 | 34,212.46 | 7,545,043.12 | |
| 4.期末余额 | 271,717,262.08 | 48,045,515.11 | 1,519,987,462.17 | 60,484,105.05 | 3,046,923,848.09 | 47,746,478.34 | 4,994,904,670.84 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 40,773,905.79 | 30,221,212.85 | 691,527,041.67 | 42,717,653.20 | 1,132,212,729.76 | 35,017,354.37 | 1,972,469,897.64 |
| 2.本期增加金额 | 3,565,722.75 | 1,367,489.53 | 60,762,111.27 | 1,534,595.68 | 82,671,354.23 | 3,921,037.86 | 153,822,311.32 |
| （1）计提 | 3,565,722.75 | 1,367,489.53 | 60,762,111.27 | 1,534,595.68 | 82,671,354.23 | 3,921,037.86 | 153,822,311.32 |
| 3.本期减少 | 268,098.24 | 1,678,521.95 | 2,392,443.93 | 307,483.55 | 31,887.29 | 4,678,434.96 |
| 金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | 268,098.24 | 1,678,521.95 | 2,392,443.93 | 307,483.55 | 31,887.29 | 4,678,434.96 | |
| 4.期末余额 | 44,339,628.54 | 31,320,604.14 | 750,610,630.99 | 41,859,804.95 | 1,214,576,600.44 | 38,906,504.94 | 2,121,613,774.00 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 977,678.89 | 977,678.89 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 977,678.89 | 977,678.89 | |||||
| （1）处置或报废 | 977,678.89 | 977,678.89 | |||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 227,377,633.54 | 16,724,910.97 | 769,376,831.18 | 18,624,300.10 | 1,832,347,247.65 | 8,839,973.40 | 2,873,290,896.84 |
| 2.期初账面价值 | 230,872,412.89 | 16,587,542.64 | 776,001,227.58 | 20,321,865.39 | 1,783,969,774.93 | 12,155,434.15 | 2,839,908,257.58 |
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 622,041,178.06 | 512,811,891.19 |
| 工程物资 | 74,468,109.92 | 80,192,776.62 |
| 合计 | 696,509,287.98 | 593,004,667.81 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 信息系统工程 | 48,479,563.81 | 48,479,563.81 | 41,513,015.61 | 41,513,015.61 | ||
| 网络工程 | 372,770,753.73 | 372,770,753.73 | 306,988,620.75 | 306,988,620.75 | ||
| 管道工程 | 31,577,308.32 | 31,577,308.32 | 40,955,094.27 | 40,955,094.27 | ||
| 设备安装工程 | 44,159,485.22 | 44,159,485.22 | 29,536,469.44 | 29,536,469.44 | ||
| 办公大楼装修工程 | 1,673,663.12 | 1,673,663.12 | ||||
| 其 他 | 123,380,403.86 | 123,380,403.86 | 93,818,691.12 | 93,818,691.12 | ||
| 合计 | 622,041,178.06 | 622,041,178.06 | 512,811,891.19 | 512,811,891.19 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 信息系统工程 | 41,513,015.61 | 69,072,125.95 | 62,105,577.75 | 48,479,563.81 | ||||||||
| 网络工程 | 306,988,620.75 | 189,816,945.80 | 99,263,927.57 | 24,770,885.25 | 372,770,753.73 | |||||||
| 管道工程 | 40,955,094.27 | 1,737,924.04 | 9,222,315.73 | 1,893,394.26 | 31,577,308.32 | |||||||
| 设备安装工程 | 29,536,469.44 | 65,402,942.65 | 4,717,882.93 | 46,062,043.94 | 44,159,485.22 | |||||||
| 办公大楼装修工程 | 1,747,149.02 | 70,943.40 | 2,542.50 | 1,673,663.12 | ||||||||
| 其 他 | 93,818,691.12 | 47,554,134.34 | 107,082.93 | 17,885,338.67 | 123,380,403.86 | |||||||
| 合计 | 512,811,891.19 | 375,331,221.80 | 113,382,152.56 | 152,719,782.37 | 622,041,178.06 | -- | -- | -- |
（3）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 77,502,645.92 | 3,034,536.00 | 74,468,109.92 | 83,227,312.62 | 3,034,536.00 | 80,192,776.62 |
| 合计 | 77,502,645.92 | 3,034,536.00 | 74,468,109.92 | 83,227,312.62 | 3,034,536.00 | 80,192,776.62 |
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 管道使用权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 37,996,057.01 | 546,327,843.20 | 71,153,823.81 | 3,802,130.54 | 659,279,854.56 | ||
| 2.本期增加金额 | 20,965,047.11 | 1,400.00 | 20,966,447.11 | ||||
| （1）购置 | 20,965,047.11 | 20,965,047.11 | |||||
| （2）内部研发 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 15,846,350.37 | 15,846,350.37 | |||||
| （1）处置 | 15,846,350.37 | 15,846,350.37 | |||||
| 4.期末余额 | 37,996,057.01 | 551,446,539.94 | 71,153,823.81 | 3,803,530.54 | 664,399,951.30 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,496,251.56 | 287,657,798.03 | 3,566,011.34 | 3,260,701.98 | 295,980,762.91 | ||
| 2.本期增加金额 | 381,694.27 | 20,959,025.76 | 142,436.86 | 138,287.81 | 21,621,444.70 | ||
| （1）计提 | 381,694.27 | 20,959,025.76 | 142,436.86 | 138,287.81 | 21,621,444.70 | ||
| 3.本期减少金额 | 15,654,425.45 | 15,654,425.45 | |||||
| （1）处置 | 15,654,425.45 | 15,654,425.45 | |||||
| 4.期末余额 | 1,877,945.83 | 292,962,398.34 | 3,708,448.20 | 3,398,989.79 | 301,947,782.16 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 16,979,959.95 | 16,979,959.95 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 16,979,959.95 | 16,979,959.95 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 36,118,111.18 | 241,504,181.65 | 67,445,375.61 | 404,540.75 | 345,472,209.19 | ||
| 2.期初账面价值 | 36,499,805.45 | 241,690,085.22 | 67,587,812.47 | 541,428.56 | 346,319,131.70 |
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包 | 264,166,027.93 | 264,166,027.93 | ||||
| 合计 | 264,166,027.93 | 264,166,027.93 | ||||
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒平移支出 | 157,506,856.64 | 43,081,577.36 | 40,934,047.42 | 159,654,386.58 | |
| 小区接入网 | 392,080,475.23 | 15,021,390.96 | 37,578,600.96 | 369,523,265.23 | |
| 节目内容支出 | 216,201,592.22 | 132,254,695.99 | 78,432,653.88 | 270,023,634.33 | |
| 装修费 | 49,158,273.81 | 7,982,398.85 | 9,415,174.61 | 47,725,498.05 | |
| 小区配套材料 | 48,576,046.11 | 9,614,166.55 | 11,652,020.76 | 46,538,191.90 | |
| 调制解调器 | 19,751,896.34 | 1,485,682.15 | 3,126,124.96 | 18,111,453.53 | |
| 房 租 | 13,352,405.72 | 1,787,759.14 | 1,803,526.21 | 13,336,638.65 | |
| 其 他 | 46,089,446.41 | 10,742,224.02 | 8,299,981.10 | 48,531,689.33 | |
| 合计 | 942,716,992.48 | 221,969,895.02 | 191,242,129.90 | 973,444,757.60 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 83,255,672.92 | 12,530,950.52 | 79,754,406.90 | 12,002,633.15 |
| 合计 | 83,255,672.92 | 12,530,950.52 | 79,754,406.90 | 12,002,633.15 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 76,196,663.40 | 19,049,165.85 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 197,479,543.20 | 49,369,885.80 | ||
| 合计 | 197,479,543.20 | 49,369,885.80 | 76,196,663.40 | 19,049,165.85 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 12,530,950.52 | 12,002,633.15 | ||
| 递延所得税负债 | 49,369,885.80 | 19,049,165.85 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,746,508.46 | 4,818,087.86 |
| 可抵扣亏损 | 3,945,349.72 | 8,700,213.62 |
| 合计 | 8,691,858.18 | 13,518,301.48 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 4,039,861.32 | ||
| 2021年 | 87,407.38 | ||
| 2022年 | 2,687,118.00 | 3,357,190.48 |
| 2023年 | 1,258,231.72 | 1,215,754.44 | |
| 合计 | 3,945,349.72 | 8,700,213.62 | -- |
17、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 26,353,280.52 | 30,439,188.14 |
| 合计 | 26,353,280.52 | 30,439,188.14 |
18、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料采购款 | 311,149,044.32 | 254,612,151.33 |
| 影视内容采购款 | 121,609,438.23 | 175,171,886.76 |
| 设备软件款 | 249,129,490.02 | 274,000,834.60 |
| 工程款 | 30,299,001.10 | 88,181,640.06 |
| 设备托管费 | 39,450,039.36 | 66,917,188.39 |
| 带宽租费 | 117,547,732.64 | 25,565,480.00 |
| 渠道分成费 | 18,304,651.24 | 29,088,011.33 |
| 互联网电视结算分成-酷喵 | 225,109,584.32 | |
| 其他 | 68,753,671.96 | 31,006,486.09 |
| 合计 | 1,181,352,653.19 | 944,543,678.56 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
其他说明：
期末无账龄1年以上重要的应付账款
19、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收视服务费 | 345,768,236.49 | 329,363,221.47 |
| 商品销售款 | 446,919,216.47 | 437,485,302.58 |
| 宽带业务费 | 250,714,664.64 | 292,990,231.44 |
| 节目传输费 | 32,552,809.59 | |
| 工程款 | 125,193,751.20 | 62,856,033.76 |
| 项目类及集成业务款 | 139,011,961.30 | 56,065,484.21 |
| 其他 | 49,710,471.17 | 92,117,593.35 |
| 合计 | 1,357,318,301.27 | 1,303,430,676.40 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收商品款 | 282,822,200.73 | 新建小区预收机顶盒款，因用户尚未领用机顶盒而未结转收入 |
| 合计 | 282,822,200.73 | -- |
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 230,185,913.83 | 365,919,394.71 | 431,133,037.98 | 164,972,270.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,885,878.48 | 32,197,887.50 | 37,673,415.07 | 5,410,350.91 |
| 三、辞退福利 | 681,861.00 | 642,086.00 | 39,775.00 | |
| 合计 | 241,071,792.31 | 398,799,143.21 | 469,448,539.05 | 170,422,396.47 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 216,855,549.43 | 292,408,963.75 | 352,339,120.50 | 156,925,392.68 |
| 2、职工福利费 | 596,722.54 | 21,608,035.90 | 20,945,202.47 | 1,259,555.97 |
| 3、社会保险费 | 5,939,589.68 | 20,170,593.78 | 24,619,430.30 | 1,490,753.16 |
| 其中：医疗保险费 | 4,949,672.45 | 17,732,892.32 | 21,805,300.92 | 877,263.85 |
| 工伤保险费 | 291,170.08 | 630,828.52 | 594,655.37 | 327,343.23 |
| 生育保险费 | 698,747.15 | 1,806,872.94 | 2,219,474.01 | 286,146.08 |
| 4、住房公积金 | 25,741,853.00 | 25,741,853.00 | 0.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,794,052.18 | 4,806,486.94 | 6,303,970.37 | 5,296,568.75 |
| 8、非货币性福利 | 1,183,461.34 | 1,183,461.34 | 0.00 | |
| 合计 | 230,185,913.83 | 365,919,394.71 | 431,133,037.98 | 164,972,270.56 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,598,048.68 | 25,840,788.63 | 31,288,510.57 | 3,150,326.74 |
| 2、失业保险费 | 278,537.35 | 857,736.06 | 1,055,058.24 | 81,215.17 |
| 3、企业年金缴费 | 2,009,292.45 | 5,499,362.81 | 5,329,846.26 | 2,178,809.00 |
| 合计 | 10,885,878.48 | 32,197,887.50 | 37,673,415.07 | 5,410,350.91 |
21、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,031,192.35 | 2,914,970.34 |
| 企业所得税 | 8,140,858.36 | 8,081,355.63 |
| 个人所得税 | 10,973,119.21 | 1,306,683.79 |
| 城市维护建设税 | 1,676,677.02 | 205,351.19 |
| 土地使用税 | 39,466.25 | 65,789.56 |
| 文化事业建设费 | 76,132.00 | 676,732.16 |
| 地方水利建设基金 | 10,418.77 | |
| 教育费附加 | 115,916.04 | 93,745.46 |
| 地方教育附加 | 76,364.00 | 61,583.64 |
| 残疾人保障金 | 162,547.70 | 72,874.32 |
| 房产税 | 5,632.22 | |
| 其他 | 331,745.39 | 835,705.32 |
| 合计 | 25,640,069.31 | 14,314,791.41 |
22、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 315,337,418.44 | |
| 其他应付款 | 160,686,393.66 | 133,733,328.42 |
| 合计 | 476,023,812.10 | 133,733,328.42 |
（1）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 315,337,418.44 | |
| 合计 | 315,337,418.44 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 65,898,375.38 | 73,930,644.88 |
| 应付暂收款 | 4,510,654.39 | |
| 代理、推广费 | 3,401,983.12 | 5,878,880.50 |
| 销售提成 | 16,126,984.31 | 17,495,409.89 |
| 应付未付费用 | 33,108,765.38 | 19,607,896.88 |
| 其他 | 37,639,631.08 | 16,820,496.27 |
| 合计 | 160,686,393.66 | 133,733,328.42 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款其他说明期末无账龄一年以上重要的其他应付款
23、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 四、改制提留员工安置费 | 4,285,352.00 | 4,306,712.00 |
| 合计 | 4,285,352.00 | 4,306,712.00 |
24、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 57,178,090.84 | 300,000.00 | 6,310,846.53 | 51,167,244.31 | |
| 网络接入收入 | 1,347,201,413.98 | 134,205,275.39 | 123,607,189.89 | 1,357,799,499.48 | |
| 合计 | 1,404,379,504.82 | 134,505,275.39 | 129,918,036.42 | 1,408,966,743.79 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 面向三网融合的媒体云综合运营系统 | 19,839,534.57 | 3,372,880.14 | 16,466,654.43 | 与资产相关 | ||||
| 数字兴农信息化公共服务平台建设 | 99,999.89 | 25,000.02 | 74,999.87 | 与资产相关 | ||||
| 应急广播 | 6,068,920.83 | 1,185,829.41 | 92,790.30 | 4,790,301.12 | 与资产相关 | |||
| NGB内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03） | 900,000.00 | 112,500.00 | 787,500.00 | 与资产相关 | ||||
| NGB总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01） | 1,023,749.94 | 127,968.78 | 895,781.16 | 与资产相关 | ||||
| 基于数字电视的数字化社区服务平台 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02) | 1,612,800.00 | 1,612,800.00 | 与资产相关 | |||||
| 家庭数字影院技术集成研究与应用服务示 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 与资产 |
| 范 | 相关 | |||||||
| 数字电视工程补助 | 1,984,787.35 | 49,952.16 | 1,934,835.19 | 与资产相关 | ||||
| WIFI补助 | 2,006,666.88 | 93,333.30 | 1,913,333.58 | 与资产相关 | ||||
| 富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款 | 519,999.94 | 130,000.02 | 389,999.92 | 与资产相关 | ||||
| 手机流媒体集成播控平台研发和应用 | 13,125.00 | 13,125.00 | 与资产相关 | |||||
| 手机拍客业务运营平台研发和示范应用 | 37,500.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 与资产相关 | ||||
| 移动线上聚合应用服务示范 | 609,162.39 | 63,125.04 | 546,037.35 | 与资产相关 | ||||
| 全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目 | 3,750,000.00 | 375,000.00 | 3,375,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 市文创-基于大数据的数据聚合服务系统项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 全媒体智能推荐系统研制及应用示范 | 379,687.50 | 28,125.00 | 351,562.50 | 与资产相关 | ||||
| 家庭数字影院整体方案与关键技术研究 | 1,297,500.00 | 1,297,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 媒体云省级重点企业研究院 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范 | 700,000.00 | 49,999.98 | 650,000.02 | 与资产相关 | ||||
| 基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台 | 1,719,746.85 | 134,006.28 | 1,585,740.57 | 与资产相关 | ||||
| 基于全省广电的i-zhejiang无线WIFi应用示范项目 | 350,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 面向TVOS智能终端的媒体云综合运营服务系统建设工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 三务公开 | 2,288,309.70 | 438,461.10 | 1,849,848.60 | 与资产 |
| 相关 | ||||||||
| 传媒人工智能开源开放创新服务平台开发及应用项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 超高清内容版权保护集成技术研究与试点示范 | 756,600.00 | 756,600.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 57,178,090.84 | 300,000.00 | 6,124,722.93 | 186,123.60 | 51,167,244.31 |
25、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,541,929,781.78 | 1,541,929,781.78 | |||||
其他说明：
2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制，相应资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；留存收益和其他权益性余额以传媒网络公司在合并前的留存收益和其他权益余额列示；权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构。传媒网络公司合并前的实收资本金额为344,817,325.00元，本公司增发后总股本为1,097,025,730.00元，传媒网络公司原股东（即华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空和浙江发展）持有978,090,000.00元，占增发后本公司总股本的89.16%。在编制合并报表时，假定在合并后报告主体中传媒网络公司原股东权益结构不变（即原股东持股比例保持89.16%），股本增加41,929,781.78元，总股本为386,747,106.78元，相应调减资本公积41,929,781.78元。2013年度，本公司向传媒网络公司增资633,622,200.00元，其中155,182,675.00元计入实收资本，其余478,439,525.00元作为资本溢价计入资本公积。
2015年度，本公司向传媒网络公司增资4,425,000,000.00元，其中1,000,000,000.00元计入实收资本，其余3,425,000,000.00元作为资本溢价计入资本公积。因上述反向购买合并报表股本相应增加1,000,000,000.00元。
2015年度，本公司作价每股22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000股，此次发行后，本公司股份总数为1,433,351,902股。
26、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 6,202,401,733.26 | 6,202,401,733.26 | ||
| 其他资本公积 | 30,334,730.98 | 30,334,730.98 | ||
| 合计 | 6,232,736,464.24 | 6,232,736,464.24 |
27、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,767,021.64 | -590.24 | 2,766,431.40 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,767,021.64 | -590.24 | 2,766,431.40 | |||||
| 其他 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 2,767,021.64 | -590.24 | 2,766,431.40 | |||||
28、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 227,317,624.68 | 227,317,624.68 | ||
| 合计 | 227,317,624.68 | 227,317,624.68 |
29、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,616,006,275.01 | 2,311,349,936.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 57,147,497.55 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,673,153,772.56 | 2,311,349,936.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 404,652,587.19 | 644,188,211.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,861,492.07 |
| 应付普通股股利 | 315,337,418.44 | 286,670,380.40 |
| 期末未分配利润 | 2,762,468,941.31 | 2,616,006,275.01 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润57,147,497.55元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,637,877,593.02 | 997,763,820.21 | 1,553,680,722.84 | 927,639,513.06 |
| 其他业务 | 12,591,582.64 | 9,862,790.77 | 6,890,461.87 | 1,119,219.38 |
| 合计 | 1,650,469,175.66 | 1,007,626,610.98 | 1,560,571,184.71 | 928,758,732.44 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
31、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,521,244.26 | 1,149,194.40 |
| 教育费附加 | 653,385.71 | 499,860.62 |
| 资源税 | 0.00 | |
| 房产税 | 515,649.05 | 491,971.00 |
| 土地使用税 | 146,614.42 | 120,883.37 |
| 车船使用税 | 38,838.14 | 37,636.46 |
| 印花税 | 264,885.92 | 702,482.30 |
| 地方教育费附加 | 435,590.52 | 333,240.44 |
| 文化事业建设费 | 1,268,879.91 | 561,558.49 |
| 其他 | -48,164.18 | |
| 营业税 | 135,545.48 |
| 合计 | 4,980,633.41 | 3,848,662.90 |
32、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 132,491,422.89 | 126,099,086.04 |
| 业务发展及经营费 | 64,423,572.57 | 69,015,214.60 |
| 办公费用 | 11,043,049.76 | 10,374,974.03 |
| 本地交通费 | 1,093,550.77 | 2,367,411.42 |
| 折旧与摊销 | 5,587,036.94 | 1,981,693.58 |
| 其他 | 10,973,657.32 | 11,467,500.78 |
| 合计 | 225,612,290.25 | 221,305,880.45 |
33、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 95,964,797.55 | 86,682,039.22 |
| 办公费用 | 17,988,102.48 | 20,868,487.86 |
| 专业服务费 | 5,176,538.12 | 6,805,739.16 |
| 业务发展费用 | 3,530,761.68 | 4,291,213.87 |
| 折旧与摊销 | 5,557,011.14 | 5,034,054.26 |
| 本地交通费 | 1,125,695.33 | 1,689,540.18 |
| 其他 | 11,847,230.21 | 5,830,288.71 |
| 合计 | 141,190,136.51 | 131,201,363.26 |
34、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,014,490.30 | 32,918,011.78 |
| 折旧与摊销 | 16,673,127.52 | 20,899,598.68 |
| 业务发展费用 | 470,656.10 | 913,870.90 |
| 办公费用 | 326,173.37 | 1,986,531.80 |
| 其他 | 1,917,839.81 | 1,222,145.26 |
| 合计 | 47,402,287.10 | 57,940,158.42 |
35、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 69,960,425.76 | 49,709,487.34 |
| 汇兑损益（净收益以“－”号填列） | ||
| 手续费及其他 | 3,257,619.82 | 1,995,337.57 |
| 合计 | -66,702,805.94 | -47,714,149.77 |
36、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 数字兴农补助 | 340,000.02 | |
| 面向三网融合的媒体云综合运营系统 | 3,372,880.14 | 3,372,880.14 |
| 三务公开项目 | 438,461.10 | 438,461.10 |
| 应急广播 | 2,715,919.98 | 1,876,319.98 |
| 数字兴农信息化公共服务平台建设 | 25,000.02 | 25,000.02 |
| NGB内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03） | 112,500.00 | 112,500.00 |
| NGB总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01） | 127,968.78 | 127,968.78 |
| 数字电视工程补助 | 900,000.00 | |
| 三农应用平台 | 60,000.00 | |
| 富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款 | 130,000.02 | 130,000.02 |
| 富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助 | 0.00 | 40,000.02 |
| 手机流媒体集成播控平台研发和应用 | 13,125.00 | 13,125.00 |
| 手机拍客业务运营平台研发和示范应用 | 18,750.00 | 18,750.00 |
| 移动线上聚合应用服务示范 | 63,125.04 | 63,125.04 |
| 全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 全媒体智能推荐系统研制及应用示范 | 28,125.00 | 42,187.50 |
| 基于云化架构的新一代超高清数字媒体服务平台应用示范拨款 | 290,600.00 |
| 低保用户视听费专项补助 | 848,039.04 | 80,337.60 |
| 广电低保工程补助 | 174,619.20 | 809,362.68 |
| 服务业发展速度奖 | 10,000.00 | |
| 浙江广电新媒体有限公司 技术创新奖 | 3,000.00 | |
| 桐庐开发区政府地埋补助 | 49,952.16 | 49,952.16 |
| 桐庐安全播出经费补助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 临安广播电视民政优抚补贴 | 200,000.00 | |
| 基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台项目 | 134,006.28 | |
| 广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范项目 | 49,999.98 | |
| 2018年度技术标准资助-数字电视服务国家级标准化试点 | 300,000.00 | |
| 增值税进项税额加计抵减额 | 1,025,837.83 | |
| 文创项目补助款 | 258,999.97 | |
| 其他 | 1,823,534.52 | |
| 合计 | 12,105,844.06 | 9,398,570.06 |
37、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,305,870.10 | -2,407,615.99 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,544,182.60 | |
| 理财产品收益 | 23,228,488.32 | 47,369,919.97 |
| 合计 | 27,534,358.42 | 48,506,486.58 |
38、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 121,282,879.80 | |
| 合计 | 121,282,879.80 |
39、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -13,103,880.49 | |
| 合计 | -13,103,880.49 |
40、资产减值损失是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -14,184,625.97 |
41、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 318,194.61 | 6,869,882.13 |
42、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 4,579.64 | 72,860.30 | 4,579.64 |
| 政府补助 | 438.78 | 438.78 | |
| 盘盈利得 | 46,998.30 | ||
| 罚没收入 | 227,206.16 | 858,987.48 | 227,206.16 |
| 无法支付款项 | 823,137.99 | 4,400.00 | 823,137.99 |
| 其他 | 1,560,057.94 | 1,960,158.53 | 1,560,057.94 |
| 合计 | 2,615,420.51 | 2,943,404.61 | 2,615,420.51 |
43、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 46,640.00 | 360,349.96 | 46,640.00 |
| 非流动资产报废损失合计 | 774,244.36 | 215,830.88 | 774,244.36 |
| 无形资产报废损失 | 191,924.92 | 191,924.92 | |
| 其他 | 150,329.75 | 143,024.42 | 150,329.75 |
| 合计 | 1,163,139.03 | 719,205.26 | 1,163,139.03 |
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,381,719.25 | |
| 递延所得税费用 | 29,792,402.59 | -801,715.09 |
| 以前期间所得税费用 | -1,877,008.21 | 1,929,817.04 |
| 合计 | 35,297,113.63 | 1,128,101.95 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 439,949,700.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 109,987,425.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -72,097,576.66 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,877,008.21 |
| 非应税收入的影响 | -1,172,213.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 456,486.38 |
| 所得税费用 | 35,297,113.63 |
45、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
46、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 1,955,849.04 | 3,145,300.28 |
| 房租收入 | 419,186.69 | 1,536,734.29 |
| 收到的押金保证金 | 11,649,863.21 | 8,996,937.94 |
| 银行存款利息收入 | 14,249,330.51 | 9,332,261.67 |
| 其他 | 22,266,223.80 | 23,063,456.62 |
| 合计 | 50,540,453.25 | 46,074,690.80 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 93,221,292.26 | 200,130,816.54 |
| 支付票据保证金 | 3,651,204.89 | 7,374,697.17 |
| 其他 | 17,488,898.00 | 39,870,928.56 |
| 合计 | 114,361,395.15 | 247,376,442.27 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 6,000,000.00 | |
| 理财产品收回 | 7,038,473,793.52 | 5,177,000,000.00 |
| 定期存款收回 | 481,115,000.00 | 405,000,000.00 |
| 定期存款利息收入 | 22,560,442.61 | 20,495,177.29 |
| 合计 | 7,542,149,236.13 | 5,608,495,177.29 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 6,323,013,941.81 | 5,830,000,000.00 |
| 不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 | 904,380,000.00 | 105,000,000.00 |
| 合计 | 7,227,393,941.81 | 5,935,000,000.00 |
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 404,652,587.19 | 316,916,947.21 |
| 加：资产减值准备 | 13,103,880.49 | 14,184,625.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 153,822,311.32 | 152,605,394.18 |
| 无形资产摊销 | 21,621,444.70 | 20,949,225.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 191,242,129.90 | 163,272,714.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -318,194.61 | -6,869,882.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 966,169.28 | 215,830.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -121,282,879.80 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -43,278,017.03 | -37,248,506.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -27,534,358.42 | -48,506,486.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -528,317.37 | -801,715.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 30,320,719.95 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,650,779.08 | -14,158,157.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -193,365,838.73 | -183,227,462.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 181,285,792.08 | 34,078,031.94 |
| 其他 | 222,803.63 | 78,708.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,279,453.50 | 411,489,268.75 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,948,379,820.80 | 1,658,634,910.43 |
| 减：现金的期初余额 | 2,460,175,249.21 | 1,959,334,940.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 488,204,571.59 | -300,700,029.94 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,948,379,820.80 | 2,460,175,249.21 |
| 其中：库存现金 | 19,191.44 | 158,611.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,948,360,629.36 | 2,460,016,637.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,948,379,820.80 | 2,460,175,249.21 |
其他说明：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据保证金、履约保证金 | 8,919,684.79 | 12,705,076.32 |
| 履约保证经 | ||
| 不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 | 2,693,380,000.00 | 1,649,115,000.00 |
| 合计 | 2,702,299,684.79 | 1,661,820,076.32 |
48、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,702,299,684.79 | 保证金及定期存款 |
| 合计 | 2,702,299,684.79 | -- |
其他说明：
49、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 面向三网融合的媒体云综合运营系统 | 16,466,654.43 | 其他收益 | 3,372,880.14 |
| 三务公开项目 | 1,849,848.60 | 其他收益 | 438,461.10 |
| 应急广播 | 2,715,919.98 | 其他收益 | 2,715,919.98 |
| 数字兴农信息化公共服务平台建设 | 74,999.87 | 其他收益 | 25,000.02 |
| NGB内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03） | 787,500.00 | 其他收益 | 112,500.00 |
| NGB总体技术和标准体系及 | 895,781.16 | 其他收益 | 127,968.78 |
| 业务系统关键技术研究（2012BAH02B01） | |||
| 富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款 | 389,999.92 | 其他收益 | 130,000.02 |
| 手机流媒体集成播控平台研发和应用 | 其他收益 | 13,125.00 | |
| 手机拍客业务运营平台研发和示范应用 | 18,750.00 | 其他收益 | 18,750.00 |
| 移动线上聚合应用服务示范 | 546,037.35 | 其他收益 | 63,125.04 |
| 全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目 | 375,000.00 | 其他收益 | 375,000.00 |
| 全媒体智能推荐系统研制及应用示范 | 351,562.50 | 其他收益 | 28,125.00 |
| 低保用户视听费专项补助 | 848,039.04 | 其他收益 | 848,039.04 |
| 广电低保工程补助 | 174,619.20 | 其他收益 | 174,619.20 |
| 桐庐开发区政府地埋补助 | 1,934,835.19 | 其他收益 | 49,952.16 |
| 桐庐安全播出经费补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台项目 | 1,585,740.57 | 其他收益 | 134,006.28 |
| 广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范项目 | 650,000.02 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 2018年度技术标准资助-数字电视服务国家级标准化试点 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 文创项目补助款 | 258,999.97 | 其他收益 | 258,999.97 |
| 增值税进项税额加计抵减额 | 1,025,837.83 | 其他收益 | 1,025,837.83 |
| 其他 | 1,823,534.52 | 其他收益 | 1,823,534.52 |
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 传媒网络公司 | 杭州 | 杭州 | 信息传播行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 淳安华数公司 | 杭州淳安 | 杭州淳安 | 信息传播行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 临安华数公司 | 杭州临安 | 杭州临安 | 信息传播行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 桐庐华数公司 | 杭州桐庐 | 杭州桐庐 | 信息传播行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州华数公司 | 杭州余杭 | 杭州余杭 | 信息传播行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 建德华数公司 | 杭州建德 | 杭州建德 | 信息传播行业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 富阳华数公司 | 杭州富阳 | 杭州富阳 | 信息传播行业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 萧山华数公司 | 杭州萧山 | 杭州萧山 | 信息传播行业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 钱塘华数公司 | 杭州钱塘新区 | 杭州钱塘新区 | 信息传播行业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 携云科技公司 | 杭州 | 杭州 | 信息传播行业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 华数资本公司 | 杭州 | 杭州 | 投资业务 | 100.00% | 投资设立 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 唐人影视 | 天津 | 天津 | 电视剧等节目制作、发行、影视文化咨询等 | 7.59% | 权益法核算 | |
| 新疆广电公司 | 新疆 | 新疆 | 有线电视业务，机顶盒等电子产品的销售，互联接入服务等 | 8.33% | 权益法核算 | |
| 浙江华数公司 | 杭州 | 杭州 | 广播、数字电视的信息服务，有线广播、电视网 | 8.30% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司直接持有唐人影视公司7.59%的股权，并在唐人影视公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对唐人影视公司施加重大影响。公司直接持有新疆广电公司8.33%的股权，并在新疆广电公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对新疆广电公司施加重大影响。公司直接持有浙江华数公司8.30%的股权，并在浙江华数公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对浙江华数公司施加重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 唐人影视 | 新疆广电 | 浙江华数 | 唐人影视 | 新疆广电 | 浙江华数 | |
| 流动资产 | 689,625,037.21 | 413,233,540.22 | 2,058,031,059.97 | 665,713,220.57 | 604,641,990.04 | 2,158,371,392.46 |
| 非流动资产 | 239,123,985.82 | 1,581,599,115.07 | 5,131,189,565.68 | 245,969,019.51 | 1,527,146,046.20 | 5,099,567,144.37 |
| 资产合计 | 928,749,023.03 | 1,994,832,655.29 | 7,189,220,625.65 | 911,682,240.08 | 2,131,788,036.24 | 7,257,938,536.83 |
| 流动负债 | 153,258,108.47 | 505,170,070.29 | 2,016,185,783.05 | 148,416,628.30 | 624,879,269.32 | 2,229,854,202.09 |
| 非流动负债 | 44,391,381.84 | 73,312,302.63 | 1,085,796,591.75 | 47,638,881.84 | 86,715,538.20 | 1,002,336,646.53 |
| 负债合计 | 197,649,490.31 | 578,482,372.92 | 3,101,982,374.80 | 196,055,510.14 | 711,594,807.52 | 3,232,190,848.62 |
| 少数股东权益 | 676,813.61 | 103,932,891.49 | 9,012,939.47 | -757,796.17 | 103,932,891.49 | 9,012,939.47 |
| 归属于母公司股东权益 | 730,422,719.11 | 109,324,368.66 | 4,078,225,311.38 | 716,384,526.11 | 1,316,260,337.23 | 4,016,734,748.74 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 55,468,521.55 | 296,034,579.71 | 338,492,700.85 | 54,352,094.00 | 109,644,486.09 | 333,388,984.15 |
| --商誉 | 76,237,742.76 | 48,511,433.81 | 92,681,776.69 | 76,237,742.76 | 48,511,433.81 | 92,681,776.69 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 131,706,264.31 | 157,835,802.47 | 431,174,477.54 | 130,589,836.76 | 158,155,919.90 | 426,070,760.84 |
| 营业收入 | 185,052,754.66 | 287,771,939.57 | 1,184,813,881.64 | 218,871,433.36 | 315,363,700.28 | 1,165,164,681.88 |
| 净利润 | 14,722,786.07 | 11,644,959.29 | 61,490,562.64 | 42,900,654.08 | 6,192,058.51 | -53,848,202.60 |
| 其他综合收益 | 325,659.12 | 171,323.83 | ||||
| 综合收益总额 | 15,048,445.19 | 11,644,959.29 | 61,490,562.64 | 43,071,977.91 | 6,192,058.51 | -53,848,202.60 |
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 94,228,389.25 | 96,169,550.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,594,746.96 | -357,868.92 |
| --综合收益总额 | -1,594,746.96 | -357,868.92 |
（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 华数视联公司 | 1,889,589.51 | 8,638.27 | 1,898,227.78 |
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
本公司仅与经认可的且信用良好的客户进行交易，而未向客户索取担保物。由于本公司的应收账款风
险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的21.48%(2018年12月31日：
23.94%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 11,442,655.65 | 11,442,655.65 | |||
| 应收利息 | 23,427,192.95 | 23,427,192.95 | |||
| 小 计 | 34,869,848.60 | 34,869,848.60 |
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 26,790,728.74 | 26,790,728.74 | |||
| 应收利息 | 21,739,487.14 | 21,739,487.14 | |||
| 小 计 | 48,530,215.88 | 48,530,215.88 | |||
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 26,353,280.52 | 26,353,280.52 | 26,353,280.52 | ||
| 应付账款 | 1,181,352,653.19 | 1,181,352,653.19 | 1,181,352,653.19 | ||
| 其他应付款 | 476,023,812.10 | 476,023,812.10 | 476,023,812.10 | ||
| 小 计 | 1,683,729,745.81 | 1,683,729,745.81 | 1,683,729,745.81 | ||
| (续上表) | |||||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 30,439,188.14 | 30,439,188.14 | 30,439,188.14 | ||
| 应付账款 | 944,543,678.56 | 944,543,678.56 | 944,543,678.56 | ||
| 其他应付款 | 133,733,328.42 | 133,733,328.42 | 133,733,328.42 | ||
| 小 计 | 1,108,716,195.12 | 1,108,716,195.12 | 1,108,716,195.12 |
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 414,672,758.20 | 414,672,758.20 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 414,672,758.20 | 414,672,758.20 | ||
| （2）权益工具投资 | 414,672,758.20 | 414,672,758.20 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 414,672,758.20 | 414,672,758.20 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称贵广网络公司）26,642,190股股票，本公司按照2019年6月28日贵广网络公司流通股票收盘价格确定该等股票的公允价值。
本公司持有的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称贵广网络公司）180000份可转债，本公司按照2019年6月28日贵广网络公司可转债收盘价格确定该等股票的公允价值。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 华数集团 | 杭州市滨江区六和路 368号 B2229室 | 广播电视业 | 123,995.945万元 | 41.85% | 41.85% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是杭州市财政局。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 爱上网络公司 | 联营企业 |
| 华云数字公司 | 联营企业 |
| 嘉华优视公司 | 联营企业 |
| 文化传媒公司 | 联营企业 |
| 当虹科技公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江发展 | 股东 |
| 杭州日报报业集团有限公司 | 母公司之股东 |
| 西湖电子集团有限公司 | 母公司之股东 |
| 建德广播电视台 | 母公司之股东 |
| 浙江广播电视集团 | 母公司之股东 |
| 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广播电视服务公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广播电视工程公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广播电视器材公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江广播电视发展总公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江电影制片厂有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江广联有线电视传输中心 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 好易购家庭物有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广电科技股份有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 常山华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东阳市华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 海宁华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 海盐华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 湖州华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 嘉善华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 开化华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 兰溪华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 丽水华数字电视有限公司 | 同受母公司控制 |
| 金华数字电视有限公司 | 同受母公司控制 |
| 磐安华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 平湖华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 桐乡华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 新昌华数字电视有限公司 | 同受母公司控制 |
| 衢州华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宁波华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 永嘉华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 松阳华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 龙泉华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 景宁华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 瑞安市华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江山华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 云和县华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 庆元华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 遂昌华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 泰顺华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 承德广通信息网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中广有线信息网络限公司 | 同受母公司控制 |
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 浙江物优网络技术有限公司 | 同受母公司控制 |
| 浙江华盈科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 浙江华数信息传媒科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 嘉兴华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 浙江广业软件科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乐清华数广电网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 华数云科技（杭州）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 杭州利云数据科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 杭州文化广播电视集团 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州市广播电视科学技术研究所 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州广电公交移动多媒体有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州文广投资控股有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州好朋友传媒有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州红星文化大厦有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 恒生电子股份有限公司 | 股东的实际控制人控制的企业 |
| 阿里云计算有限公司 | 董监高任职 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 股东的实际控制人控制的企业 |
| 浙江术数科技服务有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 浙江中广移动多媒体播电视有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 杭州地铁电视有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 华数网通公司 | 母公司之联营企业 |
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 尼尔森网联媒介数据服务有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 新华视彩科技有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 杭州华数智屏信息技术有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 杭州端点网络科技有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州安恒信息技术有限公司 | 其他关联法人 |
| 数源科技股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江东阳天世文化传播有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 董监高任职 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 华数字电视传媒集团有限公司 及其子公司 | 节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等 | 47,635,280.01 | 138,000,000.00 | 否 | 64,032,238.50 |
| 浙江华云数字科技有限公司 | 合作分成支出 | 127,342.63 | 3,000,000.00 | 否 | 942,954.92 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司 | 落地费、宽带租费、广告业务分成等 | 11,079,861.38 | 30,000,000.00 | 否 | 10,730,236.74 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 服务手续费 | 256,855.92 | 1,500,000.00 | 否 | 233,395.54 |
| 杭州文化广播电视集团 | 业务资质授权费 | 3,210,867.47 | 18,000,000.00 | 否 | 3,389,189.44 |
| 阿里云计算有限公司 | 线路租费、服务费 | 14,642,075.77 | 60,000,000.00 | 否 | 11,578,759.79 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 采购软件 | 7,015,991.67 | 10,000,000.00 | 否 | 252,136.75 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 节目内容采购、工程物资采购 | 5,948,508.45 | 26,000,000.00 | 否 | 3,559,866.36 |
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 节目成本费 | 13,233,669.38 | 50,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 基金管理费 | 635,922.34 | 1,500,000.00 | 否 | 635,922.34 |
| 浙江华通云数据科技有限公 | 设备托管、云存服务等 | 30,396,230.53 |
| 司及其子公司 | |||||
| 尼尔森网联媒介数据服务 | 数据服务 | 146,226.42 | |||
| 杭州地铁电视有限公司 | 广告业务分成支出 | 825,471.70 | |||
| 深圳市茁壮网络股份有限 | 采购软件 | 45,876.90 | |||
| 浙江广联有线电视传输中心 | 线路租费 | 232,811.32 | |||
| 小计 | 103,786,375.02 | 338,000,000.00 | 127,001,317.24 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华数字电视传媒集团有限公司 及其子公司 | 互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等 | 12,010,669.55 | 13,562,208.57 |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | IPTV网络电视收入 | 5,669,832.81 | 5,660,377.36 |
| 新疆广电网络股份有限公司及其子公司 | 互联网业务、互动电视业务 | 1,886,792.45 | |
| 浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司 | 互动电视业务、集团宽带网络业务、广告收入、系统集成等 | 38,905,768.58 | 33,477,599.48 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 集团宽带网络业务收入、视听费收入 | 71,423.17 | 50,103.77 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 集团宽带网络业务收入、落地费收入 | 117,506.72 | 319,106.66 |
| 杭州地铁电视有限公司 | 集团宽带网络业务收入 | 20,167.02 | 11,320.75 |
| 优酷信息技术（北京）有限公司 | 节目业务收入 | 89,664.21 | |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 云宽带收入 | 102,801.89 | |
| 杭州文化广播电视集团及其子公司 | 数据业务收入 | 2,830.19 | 117,165.06 |
| 杭州日报报业集团 | 数据业务收入 | 57,830.13 | 35,319.52 |
| 阿里云计算有限公司 | 数据业务收入 | 132,075.47 | 93,244.07 |
| 西湖电子集团有限公司 | 数据业务收入 | 10,754.72 | 10,754.72 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 数据业务收入 | 9,433.92 | 9,433.92 |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 视听费收入 | 2,510.65 | |
| 浙江华通云数据科技有限公司及其子公司 | 网络接入、集团宽带网络业务 | 2,646,590.95 | |
| 浙江广联有线电视传输中心 | 集团宽带网络业务收入、技术服务及维护 | 222,468.05 | |
| 小计 | 59,090,061.48 | 56,215,692.88 |
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 华数集团 | 办公用房 | 25,979,300.00 | 36,959,153.25 |
| 华数（杭州）后勤服务公司 | 办公用房物业 | 6,643,950.00 | 8,076,909.79 |
关联租赁情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,819,045.91 | 2,620,250.15 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 常山华数广电网络有限公司 | 12,815.99 | 12,815.99 | 12,815.99 | 10,252.79 |
| 应收账款 | 中广有线信息网络有限公司 | 6,904,927.97 | 903,133.42 | 1,682,434.42 | 469,083.08 |
| 应收账款 | 东阳市华数广电网络有限公司 | 1,116,228.97 | 892,983.18 | ||
| 应收账款 | 海宁华数广电网络有限公司 | 25,499.05 | 20,399.24 | 25,499.05 | 12,749.53 |
| 应收账款 | 华数集团 | 520.00 | 26.00 | 272,126.63 | 17,206.75 |
| 应收账款 | 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 3,366,500.06 | 168,325.00 | 400,583.36 | 20,029.17 |
| 应收账款 | 嘉善华数广电网络有限公司 | 185,441.45 | 185,441.45 | 185,441.45 | 148,353.16 |
| 应收账款 | 江山华数广电网络有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 64,000.00 |
| 应收账款 | 景宁华数广电网络有限公司 | 26,708.56 | 25,998.56 | 26,708.56 | 20,301.85 |
| 应收账款 | 开化华数广电网络有限公司 | 7,612.65 | 7,612.65 | 7,612.65 | 6,090.12 |
| 应收账款 | 兰溪华数广电网络有限公司 | 487,628.12 | 487,628.12 | 487,628.12 | 390,102.50 |
| 应收账款 | 丽水华数字电视有限公司 | 27,574.26 | 13,787.13 | 27,574.26 | 8,272.28 |
| 应收账款 | 宁波华数广电网络有限公司 | 14,705.55 | 4,411.67 | 14,705.55 | 1,470.56 |
| 应收账款 | 磐安华数广电网络有限公司 | 94,606.59 | 94,606.59 | 94,606.59 | 75,685.27 |
| 应收账款 | 平湖华数广电网络有限公司 | 28,918.31 | 28,918.31 | 28,918.31 | 23,134.65 |
| 应收账款 | 庆元华数广电网络有限公司 | 11,378.26 | 11,378.26 | 11,378.26 | 9,102.61 |
| 应收账款 | 衢州华数广电网络有限公司 | 15,634.24 | 15,634.24 | 15,634.24 | 12,507.39 |
| 应收账款 | 瑞安市华数广电网络有限公司 | 105,150.92 | 105,150.92 | 105,150.92 | 84,120.74 |
| 应收账款 | 遂昌华数广电网络有限公司 | 10,522.24 | 9,612.24 | 10,522.24 | 7,052.79 |
| 应收账款 | 泰顺华数广电网络有限公司 | 2,158.50 | 1,726.80 | 2,158.50 | 1,726.80 |
| 应收账款 | 桐乡华数广电网络有限公司 | 70.00 | 70.00 | 114,188.38 | 91,350.70 |
| 应收账款 | 新昌华数字电视有限公司 | 18,163.67 | 18,163.67 | 18,163.67 | 14,530.94 |
| 应收账款 | 新疆广电公司 | 2,521,162.75 | 256,348.83 | 7,442,200.75 | 744,220.08 |
| 应收账款 | 永嘉华数广电网络有限公司 | 96,497.60 | 96,497.60 | 96,497.60 | 77,198.08 |
| 应收账款 | 云和县华数广电网络有限公司 | 2,241.00 | 1,801.00 | 2,241.00 | 1,132.81 |
| 应收账款 | 爱上网络公司 | 23,000,000.00 | 2,000,000.00 | 17,000,000.00 | 850,000.00 |
| 应收账款 | 浙江华数公司 | 39,795,865.19 | 2,003,145.54 | 23,665,971.02 | 1,845,842.20 |
| 应收账款 | 浙江华盈科技有限公司 | 350,547.00 | 350,547.00 | 350,547.00 | 350,547.00 |
| 应收账款 | 嘉华优视公司 | 2,437,285.51 | 1,949,828.41 | 2,437,285.51 | 1,218,642.76 |
| 应收账款 | 浙江发展 | 1,666.66 | 166.67 | 1,666.66 | 83.33 |
| 应收账款 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 25,899.68 | 2,589.97 | 25,899.68 | 1,294.98 |
| 应收账款 | 承德广通信息网络有限公司 | 1,490,166.63 | 84,408.33 | 3,213,000.00 | 160,650.00 |
| 应收账款 | 支付宝（中国）网络 | 26,230.55 | 1,311.53 | 27,024.16 | 1,351.21 |
| 技术有限公司 | |||||
| 应收账款 | 杭州广电公交移动多媒体有限司 | 7,500.00 | 375.00 | ||
| 应收账款 | 杭州地铁电视有限公司 | 14,066.66 | 1,406.67 | 2,066.66 | 103.33 |
| 应收账款 | 阿里云计算有限公司 | 52,677.42 | 2,633.87 | 80,877.42 | 4,043.87 |
| 应收账款 | 新华视彩科技有限公司 | 5,863.33 | 293.17 | ||
| 应收账款 | 浙江术数科技服务有限公司 | 232,258.07 | 18,225.81 | 132,258.09 | 6,612.90 |
| 应收账款 | 浙江物优网络技术有限公司 | 248,320.00 | 20,176.00 | 155,200.00 | 7,760.00 |
| 应收账款 | 好易购家庭物有限公司 | 1,425,000.00 | 142,500.00 | 1,425,000.00 | 71,250.00 |
| 应收账款 | 杭州利云数据科技有限公司 | 289,471.58 | 14,473.58 | ||
| 应收账款 | 杭州日报业集团有限公司 | 6,872.00 | 343.60 | 6,220.43 | 311.02 |
| 应收账款 | 杭州文广投资控股有限公司 | 40,319.79 | 2,015.99 | ||
| 应收账款 | 杭州文化广播电视集团 | 4,354.84 | 217.74 | 1,354.84 | 67.74 |
| 应收账款 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 5,000.00 | 4,000.00 | ||
| 应收账款 | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 1,166,888.73 | 58,344.44 | ||
| 小计 | 83,157,647.95 | 9,126,988.83 | 62,320,434.37 | 7,800,720.35 | |
| 其他应收款 | 华数集团 | 223,726.00 | 11,186.30 | 2,131,802.17 | 124,473.73 |
| 其他应收款 | 华数网通公司 | 375,000.00 | 300,000.00 | 375,000.00 | 187,500.00 |
| 其他应收款 | 中广有线信息网络限公司 | 32,631.29 | 1,631.56 | ||
| 其他应收款 | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 2,676,520.81 | 133,826.04 | ||
| 其他应收款 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 252.44 | |||
| 其他应收款 | 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 69,569.13 | 3,478.46 |
| 其他应收款 | 爱上网络公司 | 34,815.37 | 1,740.77 | ||
| 其他应收款 | 浙江中广移动多媒体播电视有限公司 | 27,947.55 | 1,397.38 | ||
| 其他应收款 | 浙江物优网络技术有限公司 | 49,724.21 | 2,486.21 | ||
| 其他应收款 | 杭州地铁电视有限公司 | 9,996.29 | 499.81 | 31,985.49 | 1,599.27 |
| 其他应收款 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 270,362.83 | 13,518.14 | ||
| 其他应收款 | 浙江省广播电视器材公司 | 961.90 | 48.10 | ||
| 小计 | 880,047.02 | 325,252.35 | 5,430,248.46 | 458,158.66 | |
| 预付账款 | 浙江省广播电视工程公司 | 96,000.00 | |||
| 小计 | 96,000.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 华数集团 | 44,694,883.66 | 18,821,500.31 |
| 应付账款 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 2,313,209.48 | 2,313,209.48 |
| 应付账款 | 浙江华数公司 | 3,291,823.67 | 5,685,604.65 |
| 应付账款 | 浙江华数信息传媒科技有限公司 | 256,347.19 | 256,347.19 |
| 应付账款 | 浙江华盈科技有限公司 | 1,083,493.08 | 1,083,493.08 |
| 应付账款 | 华云数字公司 | 112,680.53 | |
| 应付账款 | 阿里云计算有限公司 | 16,391,205.38 | 15,035,410.32 |
| 应付账款 | 恒生电子股份有限公司 | 411,876.80 | 411,876.80 |
| 应付账款 | 浙江广业软件科技有限公司 | 2,811,221.58 | 2,668,864.17 |
| 应付账款 | 当虹科技公司 | 8,048,932.80 | 3,646,539.25 |
| 应付账款 | 数源科技股份有限公司 | 1,109,864.07 | 5,680,728.41 |
| 应付账款 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 2,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 应付账款 | 浙江省广播电视服务公司 | 223,902.13 | 1,113,366.76 |
| 应付账款 | 浙江省广播电视器材公司 | 1,715,228.60 | 1,312,521.95 |
| 应付账款 | 浙江省广播电视工程公司 | 990,772.71 | 891,329.67 |
| 应付账款 | 浙江广播电视发展总公司 | 804,509.51 | 804,509.51 |
| 应付账款 | 乐清华数广电网络有限公司 | 5,160.00 | 51,600.00 |
| 应付账款 | 优酷信息技术（北京）有限公司 | 51,230,444.81 | 496,775.44 |
| 应付账款 | 浙江东阳天世文化传播有限公司 | 60,335.33 | 60,335.33 |
| 应付账款 | 华数云科技（杭州）有限公司 | 677,100.24 | 338,566.92 |
| 应付账款 | 杭州文化广播电视集团 | 3,300,000.00 | |
| 小计 | 141,920,311.04 | 73,285,259.77 | |
| 预收账款 | 华数集团 | 377.22 | |
| 预收账款 | 浙江华数公司 | 1,394.55 | 17,751.34 |
| 预收账款 | 松阳华数广电网络有限公司 | 2,763.05 | 2,763.05 |
| 预收账款 | 杭州红星文化大厦有限公司 | 1.81 | |
| 预收账款 | 杭州好朋友传媒有限公司 | 754.43 | |
| 预收账款 | 杭州日报业集团有限公司 | 6,794.62 | |
| 预收账款 | 建德广播电视台 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 预收账款 | 兰溪华数广电网络有限公司 | 500.00 | 500.00 |
| 预收账款 | 阿里云计算有限公司 | 14,096.78 | |
| 预收账款 | 杭州端点网络科技有限公司 | 0.57 | |
| 预收账款 | 杭州利云数据科技有限公司 | 2,856.77 | |
| 预收账款 | 西湖电子集团有限公司 | 3,800.00 | 4,000.00 |
| 预收账款 | 浙江广播电视集团 | 62,028.15 | 148,638.82 |
| 预收账款 | 浙江广业软件科技有限公司 | 0.08 | 572.49 |
| 预收账款 | 浙江省广播电视服务公司 | 1,813.09 | |
| 预收账款 | 华数云科技（杭州）有限公司 | 6,317.83 | |
| 小计 | 93,703.66 | 217,820.99 | |
| 其他应付款 | 浙江广联有线电视传输中心 | 103,820.00 | |
| 其他应付款 | 浙江华数公司 | 2,619,323.22 | 5,138,325.89 |
| 其他应付款 | 阿里云计算有限公司 | 900,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其他应付款 | 当虹科技公司 | 450,441.00 | 414,121.00 |
| 其他应付款 | 浙江省广播电视工程公司 | 73,917.50 | 73,917.50 |
| 其他应付款 | 浙江省广播电视器材公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 其他应付款 | 数源科技股份有限公司 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江省广电科技股份有限公 | 50,000.00 |
| 司 | |||
| 其他应付款 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 0.37 | |
| 小计 | 4,663,682.09 | 8,300,184.39 |
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
子公司华数资本公司投资设立浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数网启合伙企业），华数网启合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司尚未支付认缴出资额9,990万元，华数网启合伙企业尚未开展经营活动。华数资本公司投资设立浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数数彩合伙企业），华数数彩合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司尚未支付认缴出资额3,996万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有负债。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
子公司建德华数公司与完美时空影视公司以及励骏会（北京）文化传媒有限公司签约投拍电视剧<王可可逃婚记>，因完美时空影视公司未及时归还建德华数公司投资款，建德华数公司于2017年6月20日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求归还该等投资。2018年1月2日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。完美时空影视公司不服判决，提起上诉，2018年6月19日浙江省高级人民法院驳回其上诉。因完美时空影视公司等被告已无财产可执行，杭州市中级人民法院于2018年11月裁定终结强制执行程序。根据上述情况，建德华数公司对该等投资拟全额计提坏账，截至2018年年末累计计提坏账977万元，本期无新增计提。
建德华数公司与巨和传媒公司签约投拍电视剧<男人帮·朋友>，因巨和传媒公司未及时归还建德华数公司投资款及最低收益率回报，建德华数公司于2016年12月向杭州市中级人民法院提起诉讼。2017年9月15日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。建德华数公司按照预计可收回金额，已对该等投资计提坏账准备1,152万元，本期无新增计提。
萧山华数公司与海宁鼎龙达影视传媒有限公司签订约投拍电视剧<华丽上班族>。由于海宁鼎龙达影视传媒有限公司未及时履约，截至资产负债表日尚欠萧山华数公司1,040万元。萧山华数公司已于2016年3月向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，2017年12月28日杭州市中级人民法院终审判决萧山华数公司胜诉，萧山华数公司已申请强制执行，但被执行人已无财产可执行，拟全额计提坏账。截至2018年年末累计计提坏账准备1,040万元，本期无新增计提。
华数元启公司2015年向上海银润传媒广告有限公司（以下简称上海银润公司）投资25,000万元，其中建德华数公司支付的投资款为10,401万元，占比41.6%，截至本期末上海银润公司业绩未完成协议要求，也未履行回购义务，建德华数公司于2019年1月12日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其按照投资协议回购并支付违约金，法院于2019年1月17日受理该案。建德华数公司按预计可回收金额计提坏账准备，截至2018年年末累计计提坏账准备3,640万元，本期无新增。
十三、其他重要事项
1、年金计划
根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总额的1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。
2、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司不存在多种经营或跨地区经营，主要经营与广播电视节目传送相关的业务，经营地区主要为杭州市区及区县，故无报告分部。本公司按业务性质分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 主营业务收入 | ||
| 收入类别 | 本期数 | 上年同期数 |
| 数字电视收入 | 313,399,138.11 | 335,103,785.09 |
| 网络接入收入 | 123,607,189.89 | 113,685,004.13 |
| 节目传输收入 | 59,515,780.98 | 67,321,238.60 |
| 互动电视业务收入 | 198,073,044.85 | 192,426,348.39 |
| 广告业务收入 | 21,696,447.73 | 19,739,206.94 |
| 宽带及数据通信业务收入 | 348,941,790.93 | 353,558,398.49 |
| 设备销售及租赁收入 | 15,958,079.82 | 30,737,330.51 |
| 项目类及集成业务收入 | 28,196,149.26 | 38,884,619.95 |
| 云宽带对外合作业务收入 | 37,674,940.83 | 70,355,698.29 |
| 手机电视业务收入 | 24,763,811.94 | 33,096,493.05 |
| 互联网电视公网业务收入 | 231,419,713.04 | 164,044,723.22 |
| 互联网电视专网业务收入 | 146,750,549.98 | 68,590,133.11 |
| 其他收入 | 87,880,955.65 | 60,657,877.58 |
| 小 计 | 1,637,877,593.02 | 1,553,680,722.84 |
| 主营业务成本 |
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商品销售成本 | 6,901,451.75 | 16,691,603.37 |
| 运行成本 | 531,557,626.34 | 493,046,039.64 |
| 折旧和摊销 | 229,515,794.14 | 216,064,941.94 |
| 职工薪酬 | 156,455,599.16 | 142,382,973.89 |
| 系统集成 | 27,210,214.87 | 9,830,017.74 |
| 其 他 | 46,123,133.95 | 49,623,936.48 |
| 合 计 | 997,763,820.21 | 927,639,513.06 |
3、其他
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称云溪投资企业）将其持有的本公司286,671,000股无限售条件流通股份质押给工银瑞信投资管理有限公司，质押期限自2015年5月15日起至办理解除质押登记手续之日止，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。截至本财务报表批准报出日，云溪投资企业持有本公司股份286,671,000股，占本公司总股本的20%，已全部设定质押。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 4,811,560.24 | 7,088,463.94 |
| 应收股利 | 494,497,493.60 |
| 其他应收款 | 1,161,163,376.37 | 944,549,668.01 |
| 合计 | 1,660,472,430.21 | 951,638,131.95 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 4,811,560.24 | 7,088,463.94 |
| 合计 | 4,811,560.24 | 7,088,463.94 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 华数传媒网络有限公司 | 494,497,493.60 | |
| 合计 | 494,497,493.60 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 1,161,143,916.77 | 944,540,208.41 |
| 备用金 | 20,510.67 | 10,510.67 |
| 合计 | 1,161,164,427.44 | 944,550,719.08 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,051.07 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年6月30日余额 | 1,051.07 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,126,621,578.36 |
| 1至2年 | 34,542,849.08 |
| 合计 | 1,161,164,427.44 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 采用账龄分析法计提的坏账准备 | 1,051.07 | 1,051.07 | ||
| 合计 | 1,051.07 | 1,051.07 | ||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 华数传媒网络有限公司 | 拆借款 | 1,161,143,916.77 | 1年以内 | 99.99% | |
| 合计 | -- | 1,161,143,916.77 | -- | 99.99% |
2、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 7,014,802,200.00 | 7,014,802,200.00 | 7,014,802,200.00 | 7,014,802,200.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 435,808,864.96 | 435,808,864.96 | 431,969,234.15 | 431,969,234.15 | ||
| 合计 | 7,450,611,064.96 | 7,450,611,064.96 | 7,446,771,434.15 | 7,446,771,434.15 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备 |
| 值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | ||
| 华数传媒网络有限公司 | 7,014,802,200.00 | 7,014,802,200.00 | |||||
| 合计 | 7,014,802,200.00 | 7,014,802,200.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 426,070,760.84 | 5,103,716.70 | 431,174,477.54 | ||||||||
| 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 | 5,898,473.31 | -1,264,085.89 | 4,634,387.42 | ||||||||
| 小计 | 431,969,234.15 | 3,839,630.81 | 435,808,864.96 | ||||||||
| 合计 | 431,969,234.15 | 3,839,630.81 | 435,808,864.96 | ||||||||
3、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 494,497,493.60 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,839,630.81 | -5,162,353.72 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,544,182.60 | |
| 理财产品收益 | 8,610,763.46 | 13,718,431.64 |
| 合计 | 506,947,887.87 | 12,100,260.52 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -647,974.67 | 主要系蓄电池报废处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,083,185.82 | 主要系媒体云综合运营系统等项目补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 121,282,879.80 | 主要系持有的贵广网络股票与可转债公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,418,450.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,228,488.32 | 主要系理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 35,020,774.21 | |
| 合计 | 122,344,255.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 低保工程 | 1,022,658.24 | 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.76% | 0.2823 | 0.2823 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.62% | 0.1970 | 0.1970 |
第十一节 备查文件目录
1、载有董事长签名并盖章的2019半年度报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。