常山股份：2017年第一季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
石家庄常山纺织股份有限公司
    2017 年第一季度报告
       2017 年 04 月
                                     石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主
管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 1,954,769,735.37          1,832,586,508.44                        6.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -12,408,782.07            -26,979,723.17                       54.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -71,445,552.67            -27,827,651.53                      -156.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -522,954,298.64           -797,867,114.61                       34.46%
基本每股收益（元/股）                                     -0.010                    -0.021                      52.38%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.010                    -0.021                      52.38%
加权平均净资产收益率                                      -0.22%                    -0.50%                       0.28%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  11,823,175,755.58         12,804,191,551.46                        -7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）               5,727,957,079.33          5,739,262,570.37                        -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     45,657.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 其中：政府搬迁补助
                                                                      102,258,486.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   100,576,481.53 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                             -42,930,532.52 职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -223,578.16
减：所得税影响额                                                          113,102.67
     少数股东权益影响额（税后）                                               159.36
合计                                                                   59,036,770.60                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                          报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数                                            37,705 的优先股股东总数（如
                                                                          有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条           质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质       持股比例    持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态          数量
石家庄常山纺织集团有限责任公
                                 国有法人             27.32%   347,359,911                0 质押              91,200,000
司
北京北明伟业控股有限公司         境内非国有法人       15.31% 194,610,644         192,425,254 质押             53,180,000
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限
                                 境内非国有法人        5.00%    63,572,585        60,445,996 质押                9,000,000
合伙）
新华基金－平安银行－新华恒定
20 号常山股份定向增发资产管理 其他                     3.82%    48,516,260        48,516,260
计划
北京万峰嘉华投资管理中心（有限
                                 境内非国有法人        3.79%    48,232,813        48,232,813
合伙）
深圳市神华投资集团有限公司       境内非国有法人        2.40%    30,487,804        30,487,804 质押             17,500,000
广发证券资管－平安银行－广发
恒定 21 号常山股份定向增发集合 其他                    1.76%    22,357,723        22,357,723
资产管理计划
李小明                           境内自然人            1.69%    21,481,031                0 质押              21,481,031
广发信德投资管理有限公司         境内非国有法人        1.21%    15,352,517
李锋                             境内自然人            1.08%    13,786,195        13,786,195
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                  股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司                                                   347,359,911 人民币普通股    347,359,911
李小明                                                                            21,481,031 人民币普通股     21,481,031
广发信德投资管理有限公司                                                          15,352,517 人民币普通股     15,352,517
庄慧萍                                                                             7,165,129 人民币普通股        7,165,129
                                                           石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
陆建明                                                                    4,000,000 人民币普通股     4,000,000
北京泽盈投资有限公司－泽盈 1 号证券投资基金                               3,570,000 人民币普通股     3,570,000
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）                                      3,126,589 人民币普通股     3,126,589
金红                                                                      2,770,000 人民币普通股     2,770,000
李莹                                                                      2,247,913 人民币普通股     2,247,913
北京北明伟业控股有限公司                                                  2,185,390 人民币普通股     2,185,390
                                                  石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北
                                              京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有
上述股东关联关系或一致行动的说明              限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司与李
                                              锋为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                              市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       1、货币资金较年初减少49.91%，主要系本期公司偿还银行借款，支付应交税费，以及支付到期应付票据、应付账款所
致。
       2、应交税费较年初减少81.56%，主要系本期公司支付税款所致。
       3、税金及附加较去年同期增加415.49%，主要系公司根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会
〔2016〕22号）文件的规定，将2016年5月1日后发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入税金及附加科目核算
所致。
       4、管理费用较去年同期增加58.82%，主要系本期支付的职工安置补偿金同比增加所致。
       5、投资收益较去年同期减少108.04%，主要系公司子公司北明软件去年同期处置其参股公司上海易谷网络科技有限公
司股权影响所致。
       6、营业利润较去年同期减少311.52%，主要系本期支付的职工安置补偿金同比增加，以及金实盈信自2015年9月纳入合
并范围，使本期期间费用同比增加所致。
       7、营业外收入较去年同期增加10,077万元，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比增加所致。
       8、利润总额、净利润较去年同期分别增加48.23%、53.04%，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比增加，弥补了老
厂停产搬迁形成的损失所致。
       9、所得税费用较去年同期减少103.43%，主要系本期公司当期所得税费用减少所致。
       10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加34.46%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加
所致。
    11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少39.17%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金同比增加所致。
    12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少256.48%，主要系本期公司偿还银行借款所致。
    13、现金及现金等价物净增加额同比减少98.79%，主要系本期公司偿还银行借款，支付应交税费，以及支付到期应付
票据、应付账款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                          石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                   石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司
                                                                                             单位：元
                         项目                       期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,011,812,528.73             2,020,179,225.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              170,190,491.73              191,574,821.61
    应收账款                                            1,794,053,079.31             1,871,240,111.14
    预付款项                                            1,262,074,097.04             1,287,540,899.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                        0.00
    其他应收款                                            213,081,399.03              216,476,644.94
    买入返售金融资产
    存货                                                2,079,657,213.79             1,934,806,768.33
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           45,463,021.36               48,867,998.47
流动资产合计                                            6,576,331,830.99             7,570,686,470.10
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       50,877,849.17               49,406,794.47
    持有至到期投资
                                                   石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                           16,066,447.00               15,952,929.77
    投资性房地产                                          165,539,199.00              166,756,984.77
    固定资产                                            1,361,463,001.58             1,359,656,189.37
    在建工程                                              967,754,883.99              958,919,736.19
    工程物资                                                 864,688.02                   864,688.02
    固定资产清理                                           95,496,266.19               95,490,710.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              250,729,530.10              256,720,099.51
    开发支出                                               77,504,665.80               68,938,757.10
    商誉                                                2,172,241,342.13             2,172,241,342.13
    长期待摊费用                                            8,554,676.22                 9,179,922.26
    递延所得税资产                                         79,617,274.18               79,242,825.71
    其他非流动资产                                           134,101.21                   134,101.21
非流动资产合计                                          5,246,843,924.59             5,233,505,081.36
资产总计                                               11,823,175,755.58            12,804,191,551.46
流动负债：
    短期借款                                            2,854,443,795.28             3,249,329,039.63
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                              420,255,436.75              551,847,459.00
    应付账款                                              748,028,427.39              915,035,061.37
    预收款项                                              247,719,181.63              277,458,179.56
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           15,380,599.99               15,185,087.97
    应交税费                                               22,205,639.95              120,438,299.03
    应付利息                                                2,173,973.84                 2,522,810.17
    应付股利                                               29,968,422.13               29,968,422.13
    其他应付款                                            396,622,549.02              424,899,913.12
                             石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          140,898,445.06              150,312,625.98
    其他流动负债
流动负债合计                      4,877,696,471.04             5,736,996,897.96
非流动负债：
    长期借款                        808,272,727.00              809,241,818.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                      147,117,171.98              154,928,774.59
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        247,054,688.95              348,034,676.48
    递延所得税负债                   11,036,756.52               11,165,214.31
    其他非流动负债
非流动负债合计                    1,213,481,344.45             1,323,370,483.38
负债合计                          6,091,177,815.49             7,060,367,381.34
所有者权益：
    股本                          1,271,442,278.00             1,271,442,278.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                      3,278,523,050.86             3,278,523,050.86
    减：库存股
    其他综合收益                     11,087,870.89                9,984,579.86
    专项储备
    盈余公积                        224,963,810.91              224,963,810.91
    一般风险准备
    未分配利润                      941,940,068.67              954,348,850.74
                                                         石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                                    5,727,957,079.33             5,739,262,570.37
    少数股东权益                                                    4,040,860.76               4,561,599.75
所有者权益合计                                                5,731,997,940.09             5,743,824,170.12
负债和所有者权益总计                                         11,823,175,755.58            12,804,191,551.46
法定代表人：汤彰明                   主管会计工作负责人：赵英涛                    会计机构负责人：曹金霞
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                       项目                               期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      513,217,377.45           1,216,045,171.10
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        9,547,205.69             36,341,847.35
    应收账款                                                      255,389,740.19            388,185,576.48
    预付款项                                                  1,263,933,648.02             1,027,570,959.07
    应收利息
    应收股利                                                         842,996.72                   842,996.72
    其他应收款                                                     57,388,913.82             36,069,553.50
    存货                                                      1,029,604,721.45              908,452,226.13
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   23,139,798.04             10,917,914.67
流动资产合计                                                  3,153,064,401.38             3,624,426,245.02
非流动资产：
    可供出售金融资产                                               49,037,849.17             47,566,794.47
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              3,158,678,740.47             3,158,543,009.03
    投资性房地产                                                  165,539,199.00            166,756,984.77
    固定资产                                                      752,702,683.44            785,542,673.87
    在建工程                                                      943,373,038.13            917,296,177.36
    工程物资                                                         864,688.02                   864,688.02
    固定资产清理                                                   94,935,891.11             94,930,335.77
                                                   石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              144,105,254.79              144,962,555.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         60,449,359.14                60,184,611.11
    其他非流动资产
非流动资产合计                                          5,369,686,703.27             5,376,647,829.62
资产总计                                                8,522,751,104.65             9,001,074,074.64
流动负债：
    短期借款                                            1,837,700,000.00             2,207,700,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                              168,000,000.00              168,000,000.00
    应付账款                                              112,446,703.69               90,668,581.98
    预收款项                                               45,649,063.23               72,988,404.70
    应付职工薪酬                                            7,346,042.69                7,060,420.57
    应交税费                                                5,963,741.14                5,031,799.53
    应付利息                                                                               94,250.00
    应付股利                                                 107,137.82                   107,137.82
    其他应付款                                              7,414,269.23               28,037,882.35
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                 98,830,889.56               98,830,889.56
    其他流动负债
流动负债合计                                            2,283,457,847.36             2,678,519,366.51
非流动负债：
    长期借款                                              578,272,727.00              579,241,818.00
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                                             98,076,922.97               97,435,897.34
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
                                     石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    预计负债
    递延收益                                222,326,606.30              323,251,835.85
    递延所得税负债                            3,695,956.96                3,328,193.29
    其他非流动负债
非流动负债合计                              902,372,213.23             1,003,257,744.48
负债合计                                  3,185,830,060.59             3,681,777,110.99
所有者权益：
    股本                                  1,271,442,278.00             1,271,442,278.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                              3,265,959,082.32             3,265,959,082.32
    减：库存股
    其他综合收益                             11,087,870.89                9,984,579.86
    专项储备
    盈余公积                                218,720,857.65              218,720,857.65
    未分配利润                              569,710,955.20              553,190,165.82
所有者权益合计                            5,336,921,044.06             5,319,296,963.65
负债和所有者权益总计                      8,522,751,104.65             9,001,074,074.64
3、合并利润表
                                                                               单位：元
                              项目             本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                   1,954,769,735.37      1,832,586,508.44
    其中：营业收入                               1,954,769,735.37      1,832,586,508.44
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   2,071,915,044.03      1,862,557,410.63
    其中：营业成本                               1,822,622,522.86      1,680,850,996.28
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
                                                          石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                    11,775,341.63          2,284,288.80
          销售费用                                                      55,305,423.08         49,396,877.38
          管理费用                                                     117,303,687.92         73,860,783.36
          财务费用                                                      59,365,578.56         48,461,422.47
          资产减值损失                                                   5,542,489.98          7,703,042.34
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                    -118,562.32          1,475,495.09
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                              -118,562.32           -195,485.46
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                    -117,263,870.98         -28,495,407.10
    加：营业外收入                                                     104,528,292.43          3,761,730.66
    其中：非流动资产处置利得                                            70,989.39            106,197.25
    减：营业外支出                                                        276,351.80             398,888.03
    其中：非流动资产处置损失                                            25,332.36             72,959.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                 -13,011,930.35         -25,132,564.47
    减：所得税费用                                                         -82,409.29          2,401,569.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                     -12,929,521.06         -27,534,133.80
    归属于母公司所有者的净利润                                         -12,408,782.07         -26,979,723.17
    少数股东损益                                                          -520,738.99           -554,410.63
六、其他综合收益的税后净额                                               1,103,291.03          -2,086,659.11
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               1,103,291.03          -2,086,659.11
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                               1,103,291.03          -2,086,659.11
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                             1,103,291.03          -2,086,659.11
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
                                                             石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                          -11,826,230.03              -29,620,792.91
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                      -11,305,491.04              -29,066,382.28
    归属于少数股东的综合收益总额                                             -520,738.99                 -554,410.63
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                              -0.010                     -0.021
    （二）稀释每股收益                                                              -0.010                     -0.021
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汤彰明                       主管会计工作负责人：赵英涛                          会计机构负责人：曹金霞
4、母公司利润表
                                                                                                            单位：元
                              项目                                     本期发生额                 上期发生额
一、营业收入                                                            1,122,696,924.41              986,108,600.90
    减：营业成本                                                        1,097,261,249.26              957,144,476.07
    税金及附加                                                          9,051,211.80                1,494,681.65
    销售费用                                                            3,157,411.58                2,195,423.91
    管理费用                                                           59,773,150.41               28,421,035.99
    财务费用                                                           37,104,654.72               34,412,466.76
    资产减值损失                                                        1,058,992.12                 621,195.07
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                        -96,348.11                 -195,485.46
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                  -96,348.11                 -195,485.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                        -84,806,093.59              -38,376,164.01
    加：营业外收入                                                        101,062,134.94                 455,585.88
    其中：非流动资产处置利得                                               70,989.39                 106,197.25
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                     16,256,041.35              -37,920,578.13
    减：所得税费用                                                           -264,748.03                 -155,298.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                         16,520,789.38              -37,765,279.36
五、其他综合收益的税后净额                                                  1,103,291.03               -2,086,659.11
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
                                                          石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                               1,103,291.03          -2,086,659.11
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                             1,103,291.03          -2,086,659.11
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                        17,624,080.41         -39,851,938.47
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                    单位：元
                               项目                                 本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                     2,421,322,258.78       1,758,649,590.38
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                       2,187,233.11         16,797,906.86
    收到其他与经营活动有关的现金                                         2,402,550.26          4,495,261.59
经营活动现金流入小计                                                 2,425,912,042.15       1,779,942,758.83
                                                         石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    2,610,759,440.55       2,360,855,387.92
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    153,914,198.95         94,171,032.37
    支付的各项税费                                                     96,510,294.08         72,327,014.81
    支付其他与经营活动有关的现金                                       87,682,407.21         50,456,438.34
经营活动现金流出小计                                                2,948,866,340.79       2,577,809,873.44
经营活动产生的现金流量净额                                           -522,954,298.64        -797,867,114.61
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                  1,500,000.00          1,099,200.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  3,862,184.26            820,004.71
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                    5,362,184.26          1,919,204.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     37,241,209.67         26,235,926.19
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              1,962,852.36
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                   39,204,062.03         26,235,926.19
投资活动产生的现金流量净额                                            -33,841,877.77         -24,316,721.48
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                901,332,855.60       2,241,485,322.01
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                  901,332,855.60       2,241,485,322.01
    偿还债务支付的现金                                              1,297,187,190.95       1,863,410,012.08
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 56,724,480.14         50,837,178.16
                                                         石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                       22,044,861.12         23,915,833.35
筹资活动现金流出小计                                                1,375,956,532.21       1,938,163,023.59
筹资活动产生的现金流量净额                                           -474,623,676.61        303,322,298.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                        -1,031,419,853.02       -518,861,537.67
    加：期初现金及现金等价物余额                                    1,850,213,938.35        948,443,386.56
六、期末现金及现金等价物余额                                          818,794,085.33        429,581,848.89
6、母公司现金流量表
                                                                                                   单位：元
                               项目                                本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    1,459,217,340.00        972,651,175.75
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                          965,059.80            549,280.32
经营活动现金流入小计                                                1,460,182,399.80        973,200,456.07
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    1,586,735,205.73       1,138,939,878.81
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     76,091,985.04         39,658,023.86
    支付的各项税费                                                     15,178,860.02         13,447,427.02
    支付其他与经营活动有关的现金                                       50,188,719.21           4,496,650.72
经营活动现金流出小计                                                1,728,194,770.00       1,196,541,980.41
经营活动产生的现金流量净额                                           -268,012,370.20        -223,341,524.34
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  3,799,184.26            498,004.71
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                    3,799,184.26            498,004.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     31,020,142.04         26,154,675.15
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
                                                 石家庄常山纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计                                             31,020,142.04        26,154,675.15
投资活动产生的现金流量净额                                      -27,220,957.78        -25,656,670.44
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                         475,000,000.00      1,710,465,368.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                            475,000,000.00      1,710,465,368.00
     偿还债务支付的现金                                         845,969,091.00      1,690,600,550.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          36,483,547.90        35,307,022.64
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    2,375,000.00      3,562,500.00
筹资活动现金流出小计                                            884,827,638.90      1,729,470,072.64
筹资活动产生的现金流量净额                                     -409,827,638.90        -19,004,704.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   -705,060,966.88      -268,002,899.42
     加：期初现金及现金等价物余额                             1,172,750,412.97       472,632,854.98
六、期末现金及现金等价物余额                                    467,689,446.09       204,629,955.56
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                          石家庄常山纺织股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 28 日