常山北明：2019年半年度报告

石家庄常山北明科技股份有限公司

2019年半年度报告

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，第九部分公司面临的风险与应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 股份变动及股东情况 ...... 27

第七节 优先股相关情况 ...... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32

第九节 公司债相关情况 ...... 33

第十节 财务报告 ...... 34

第十一节 备查文件目录 ...... 144

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司或常山北明 指 石家庄常山北明科技股份有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会《公司章程》 指 《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》元、万元 指 人民币元、人民币万元报告期、本报告期、本期 指 2019年1 月1 日至2019年6 月30日北明软件 指 北明软件有限公司索科维尔 指 索科维尔（北京）软件系统有限公司天时能源 指 北明天时能源科技（北京）有限公司山东成功 指 山东成功信息技术有限公司明润华创 指 北京明润华创科技有限责任公司金实盈信 指 北京金实盈信科技有限公司北明云智 指 北明云智（武汉）网软有限公司北明云易 指 北京北明云易信息科技有限公司北明正实 指 北京北明正实科技有限公司赛孚纺织 指 石家庄赛孚纺织有限公司国智云鼎 指 北京国智云鼎软件有限公司北明控股 指 北京北明伟业控股有限公司常山集团 指 石家庄常山纺织集团有限责任公司大数据 指

指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。云计算 指

将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。物联网 指

通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 常山北明 股票代码000158股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 石家庄常山北明科技股份有限公司公司的中文简称（如有） 常山北明公司的外文名称（如有） Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.，Ltd公司的外文名称缩写（如有）CSBM公司的法定代表人 肖荣智

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 池俊平 张 莉联系地址 河北省石家庄市和平东路183号 河北省石家庄市和平东路183号电话[phone] 0311-86673856传真[phone] 0311-86673929电子信箱[e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）4,356,736,034.333,756,080,895.08

15.99%

归属于上市公司股东的净利润（元）30,078,504.9629,993,852.67

0.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-82,572,782.12-111,618,239.74 26.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-639,628,142.84-532,584,909.94-20.10%基本每股收益（元/股）

0.01840.0181

1.66%

稀释每股收益（元/股）

0.01840.0181

1.66%

加权平均净资产收益率

0.50%0.50% 0.00%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元）13,517,454,020.2414,142,745,019.87-4.42%归属于上市公司股东的净资产（元）5,991,496,247.876,084,461,167.59-1.53%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-45,413.68计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

115,340,035.61

其中：政府搬迁补助111,269,759.59元企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2,145,445.69职工安置补偿金

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219,475.19减：所得税影响额275,451.40少数股东权益影响额（税后）2,962.57合计112,651,287.08--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）软件板块

软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等等。公司子公司北明软件是一家提供新一代IT技术和解决方案的综合服务商，在智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术服务社会的领域都具有鲜明的特点。 报告期内，软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策红利释放、大数据等新兴动能深层次拓展等发展机遇，同时也面临着国内经济持续放缓、产业加速转型调整等重大压力和挑战。云计算相关的运营服务和电子商务平台技术服务成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等快速兴起。

（二）纺织板块

纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。公司根据订单需要，采购原料，组织生产，直接销售。纺织主业主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品。

2019年，我国纺织行业面临的国内外宏观形势更趋复杂严峻，各种不稳定、不确定性因素交织，为行业推动高质量发展带来多重考验。上半年，受国际经济复苏减弱以及贸易环境风险上升等因素影响，纺织行业出口压力较上年同期明显增加，内销市场增速放缓，出口压力有所加大。在内外市场压力有所加大的背景下，纺织行业产销、效益、投资等运行指标有所波动，行业坚持深化供给侧结构性改革，加快推动转型升级，经济运行态势大体正常。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 期末数为2,636万元,，较年初减少0.52%，主要系本期公司按权益法对赛孚纺织确认的投资损失影响所致。固定资产 期末数为215,170万元，较年初减少3.42%，主要系本期公司固定资产计提折旧所致。无形资产 期末数为31,960万元，较年初减少3.82%，主要系本期公司无形资产摊销额增加所致。在建工程 期末数为59,655万元，较年初增加2.17%，主要系报告期常山云数据中心一期工程项目投入增加所致。开发支出

期末数为15,988万元，较年初增加69.89%，主要系本期公司“矛盾纠份多元化解一体化网络平台”、“ 法律风险智能评估系统”等项目开发投入增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业

（一）软件业务的优势：

1、客户端业务能力优势

公司产品在智慧城市领域、智能领域和大数据应用领域的出色技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中，公司在金融、交通、电力、数字政府、以及互联网等行业中积累了大量的优质客户资源。目前公司已形成覆盖广泛、稳定优质的客户资源，包括：金融行业（中国人寿、中国银行、中国农业银行等）、司法领域（多级检察院、法院）以及国内首创的在线矛盾纠纷多元化解平台（ＯＤＲ）的实践（各地正在广泛落地）、电力行业、能源行业（中石化、中石油）、交通领域（中国民航空管局、铁路总公司等）、数字政府(多个智慧城市建设）、主流互联网企业（百度、滴滴、美团、ucloud）等。公司的客户主要是具有IT服务需求的（尤其是新型IT技术的）大中型企事业单位，企业规模较大、信誉度较高，是公司长期的合作伙伴。由于公司在人工智能、大数据分析和应用、统一信息平台、多活信息技术等领域的快速技术发展，进一步衍生出众多在新技术领域与公司合作的优质用户，良好的客户基础是公司持续快速发展的重要因素。

2、行业经验和技术优势

做为新型智慧城市的专家，公司基于新一代信息技术，结合行业领域的"智慧化"发展趋势，形成了智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游等解决方案，成为我国智慧城市建设领域领先的解决方案提供商。所涉及的智慧城市专业设计和建设包含：

数据资源体系、云计算中心、大数据平台（汇集和处理城市中的各类数据资源，提供数据共享、建模分析、可视化展现等功能，支撑各领域的精准服务、辅助决策、业务创新等活动，基于大数据管理的思想，规划城市未来的发展方向）、统一服务平台、智慧应用、智慧政务、运行指挥中心、智能交通管理、信息惠民、精准扶贫、智能热网等等。

公司还利用资金优势与客户资源优势，参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、舞钢智慧城市等ppp项目。

而公司倾力打造的ODR在线矛盾纠纷多元化解平台形成了创新型高效社会矛盾化解体系，打造了融合人工智能和大数据分析技术的互联网+司法、互联网+调解的新型民生司法模式和社会矛盾化解模式，形成化解司法问题和社会矛盾堰塞湖的突破，将会产生巨大的应用前景，形成面向社会运营服务的新的蓝海。

在大数据领域，公司在交通大数据应用、基于大数据技术的数据治理、舆情分析、精准营销（客户画像）、金融风控领域等广泛耕耘，体现了公司在大数据分析和应用领域的深度研究，随着越来越多大数据应用项目的落地，在各个数据管理和分析领域，公司的大数据专家在不断地创造着数据的价值。

通过承担不同行业信息化建设工程的设计和开发实施任务，公司积累成功实施的案例的同时也积累了丰富的行业实践经验，培养了一大批行业专家，并积累了各类系统规划、实施和维护经验，促使公司系统规划能力和实施能力协同发展。同时，随着公司典型性成功案例的增多，在行业内形成了一定的示范作用，积累了丰富的项目经验。这些都会建立客户对企业的信赖，从而为企业未来的发展打开了空间。

3、人才团队优势

目前我国许多大型企业（包括银行、石化、电力、政府等）和全国性企业的总部在北京，针对这一规律，基于贴近客户的原则，公司建立了由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络，能持续、及时、有效地为客

户提供前期规划设计、中期实施交互、后期技术及运维服务。公司将软件业务的经营总部设在北京，在研发人才和销售人才培养方面都具有一定的地缘优势。公司在多年的IT基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较高的技术团队，且这些技术研发人员大多都具备丰富的IT基础设施技术支持经验和项目管理经验。

同时，公司管理团队稳定，具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于IT基础设施服务领域并积累了丰富的管理经验和行业经验，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐的捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公司稳定发展的有力保障。

4、业务资质优势

业务资质一方面代表了一家软件服务商技术上的实力，另一方面同样是一种技术壁垒。公司拥有国家规划布局重点软件企业资质、国家计算机信息系统集成资质（大型一级）称号；通过了ISO9001、CMMI5级认证；国家信息安全服务（一级）资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多种重要资质。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的支撑。

5、与行业巨头的战略合作

公司与华为、腾讯等业界巨头的战略合作也不断拓展着双赢的市场辐射，形成良性的发展动力。

公司从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为生态体系的重要成员，共同打造企业云化服务、企业智能服务、面向企业的数字化平台服务，已经演变成互相推动的良性发展模式。 公司的内在价值也促成了与腾讯的战略合作。腾讯通过持有常山定向增发资产管理计划，形成对公司的间接持股，与公司形成了紧密的产品融合、解决方案融合，公司依托腾讯的强大平台和赋能，在多个解决方案形成了融合和互相依托，呈现了良好的共同拓展势头。

（二）纺织业务的优势：

1、人才优势。聘请中科院院士为公司技术顾问。有各类技术人员311名，其中中华技能大奖1名、省市级技术状元或技

术能手150名。全国劳模2名，全国五一劳动奖章6名，全国五四青年奖章1名，全国纺织工业劳动模范8名，省市级劳模和五一劳动奖章93人，为公司的技术产品开发奠定了坚实的人才基础。

2、管理优势。公司不断加强质量、物耗、成本、安全、岗位职责等各项管理，基础管理在行业内始终保持先进水平。

同时，深入开展质量管理小组活动和对标行动，荣获全国纺织行业质量管理小组活动优秀企业。

3、研发优势。公司拥有国家认定的企业技术中心、国家认可实验室和国家级技能大师工作室等。公司每年投入大量研

发经费，为新技术和新产品的研发提供强有力的保障。公司纺织业务现有85项专利，其中13项发明专利。

4、质量优势。公司通过ISO9001质量管理体系认证，获得了33个国家和地区通认的IQNet，国际环保纺织协会Oeko—Tex

Standard 100 I 级等证书。公司拥有中国棉纺织行业最具影响力产品品牌4个，河北省名牌产品4个，河北省著名商标1个。

5、土地资源优势。公司拥有棉一、棉二、棉三、棉四和第五分公司等5块地处市中心的黄金地块，占地1,230

亩，石家庄市政府2007年第65号常务会议纪要确定，常山股份市内厂区土地拍卖净收益的90%返还公司。棉三和棉四两块土地分别以

28.91亿元和35.5亿元成功拍卖，两地块的拍卖将大大增强公司的资金实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，我国经济运行仍存在许多困难和问题，从国际看，外部经济环境趋紧，世界经济增长动能减弱，美国升级对华贸易摩擦，加大对中国企业的打压力度，对我国出口和经济预期也造成了一定影响。从国内看，结构调整阵痛、要素成本上升等导致企业经营压力大等问题尚未得到有效化解。企业面临着成本高与产品价格低迷的双重挤压。报告期内，公司积极应对复杂多变的市场环境，迎难而上，以人才引领为根本，以创新驱动为支撑，抢抓机遇、合理布局，在纺织和软件两主业运营、项目推进、资金保障等方面取得较好的成效。报告期内，公司营业收入435,673.60万元，比去年同期增加15.99%；营业成本395,285.02万元，比去年同期增加15.71%。营业利润4,296.96万元，比去年同期减少4.69%，归属于母公司所有者的净利润3,007.85万元，比去年同期增加0.28%；基本每股收益为0.0184元，比去年同期增加1.66%。报告期内，公司重点做了以下工作：

一是软件主业加大市场开拓和产品推广力度，着力做好在线社会矛盾纠纷多元化解平台（简称“ODR平台”）、新型智慧城市建设等重点业务。目前，ODR平台已成为中央政法委的重点推广项目，已在浙江、广东、北京、云南、江苏、河南、山东陆续上线，另有十多个省市在洽谈上线事宜。智慧城市项目建设方面，公司拥有智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智慧税务、智慧检务以及检务流程机器人、公安情报快速研判系统等国内领先的解决方案，在北京、广东、浙江、江苏、河南、云南、青海、山西、内蒙古等多地取得了诸多标志性项目，报告期内，智慧城市项目有序推进，一批项目正在积极洽谈中，力争早日落地。

北明软件拥有国家规划布局重点软件企业资质、国家计算机信息系统集成资质（大型一级），并荣获国家计算机信息系统集成大型骨干企业称号；通过了ISO9001、CMMI5级认证；国家信息安全服务（一级）资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多种重要资质。报告期内，北明软件在中国电子信息行业联合会评选的“2019（第四届）软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”中位列第 45 位，比 2018年上升了 13 位。

二是纺织主业把提高单产、保证质量、降低消耗等主要生产指标分解落实、精准管控、严格考核，并把优化产品结构放在突出位置抓实抓好；营销工作着力研究把握市场机会和市场节奏，加大市场开拓和业务拓展力度，积极对接品牌服装家纺企业等大客户；继续抓好产品延伸和产业链经营，利用内外部优质资源，做好纱线、坯布深加工这篇文章；充分发挥纺织智能制造项目的作用，深化“两化融合”，提升劳动生产率和产品品质的稳定性，促进企业管理水平和经营效益的提升。

三是项目建设稳步推进。云数据中心项目正在一边进行局部整改及测试，一边推进招商工作，同时积极向地方政府和供电部门争取电价优惠政策。目前正在加紧筹建“常山在线调解中心”，打造具备每年500万件纠纷处理能力的在线调解“国家队”，承接各地ODR平台和互联网法院等交办的法律要素简单、证据清晰无争议的批量类型化案件；软件信息研发中心一号楼主体工程已经完工，楼体外部装修已完工，正在进行部分楼层的内部装修，其中常山北明科技馆已装修完毕，旨在展示公司在信息化前沿技术、IT解决方案以及各行业应用开发领域的优势。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

本报告期 上年同期 同比增减变动原因营业收入4,356,736,034.33 3,756,080,895.08

15.99%

由于加大了销售拓展力度，使得本期纺织业务与软件业务营业收入出现了双增长。

营业成本3,952,850,155.92 3,416,171,935.79

15.71%

主要系本期营业收入增长导致的相应营业成本增长。销售费用107,029,579.91 109,686,386.57-2.42%管理费用164,085,445.30 147,581,293.94

11.18%

主要系员工薪酬及折旧增加所致。财务费用132,013,545.17 126,477,390.29

4.38%

所得税费用14,938,694.36 14,158,724.67

5.51%

研发投入109,785,625.26 86,997,742.2226.19%主要系本报告期公司研发项目数量及投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额

-639,628,142.84 -532,584,909.94-20.10%

主要是本期采购货款增加影响购买商品、接受劳务的

现金流出增加，以及员工薪酬支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额

-137,580,581.59 -61,138,600.54-125.03%

主要系本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额

-80,691,228.54 50,991,355.71-258.24%主要系本报告期公司回购股票所致。现金及现金等价物净增加额

-857,899,952.97 -542,732,154.77-58.07%

主要系公司本期支付采购货款、项目建设款，及回购

股票所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

单位：人民币元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年同期增减分行业棉纺织业2,560,527,797.37 2,478,020,752.443.22%22.79%20.03% 2.22%软件和信息技术服务业1,752,846,160.41 1,447,966,008.5217.39%8.35%9.79% -1.09%分产品棉纱753,428,897.53 713,765,840.995.26%186.58%210.63% -7.34%棉花1,403,225,070.13 1,385,270,433.161.28%-5.84%-6.50% 0.70%系统集成及行业解决方案1,161,866,406.83 993,697,445.0614.47%-2.41%0.37% -2.37%代理产品增值销售307,622,462.84 262,996,093.1814.51%89.21%100.91% -4.97%定制软件及服务283,357,290.74 191,272,470.2832.50%7.04%-3.34% 7.25%其他403,873,829.71 378,984,478.296.16%21.61%7.34% 12.48%分地区华北地区2,955,124,640.71 2,674,650,935.529.49%22.76%25.33% -1.86%华南地区649,320,248.70 596,443,876.668.14%59.55%57.01% 1.49%其他地区708,929,068.37 654,891,948.787.62%-20.23%-24.67% 5.43%公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年同期增减分客户所处行业电力150,680,173.40 130,584,625.4313.34%-12.25%-9.57% -2.57%公共事业248,797,940.93 201,387,932.6919.06%-0.64%9.82% -7.71%互联网及运营商481,178,607.53 397,122,395.8517.47%-0.96%-4.91% 3.43%金融668,208,495.60 555,834,724.4716.82%118.81%119.55% -0.28%能源69,831,575.35 56,301,702.8219.38%-64.95%-63.15% -3.95%政府74,302,436.26 53,516,156.2727.98%-27.19%-37.53% 11.92%其他59,846,931.34 53,218,470.9911.08%-42.00%-34.96% -9.63%分产品系统集成及行业解决方案1,161,866,406.83 993,697,445.0614.47%-2.41%0.37% -2.37%代理产品增值销售307,622,462.84 262,996,093.1814.51%89.21%100.91% -4.97%定制软件及服务283,357,290.74 191,272,470.2832.50%7.04%-3.34% 7.25%分地区华北地区1,403,796,996.56 1,165,561,518.0416.97%18.61%19.93% -0.87%其他地区349,049,163.85 282,404,490.4819.09%-19.00%-17.83% -1.15%单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元本报告期 上年同期成本构成

金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重

同比增减原材料643,912,406.48 69.63%403,170,086.5173.35% 59.71%职工薪酬107,101,548.13 11.58%56,245,909.5010.23% 90.42%能源75,544,918.17 8.17%33,992,461.876.18% 122.24%折旧95,932,364.42 10.37%54,755,533.699.96% 75.20%其他2,288,385.11 0.25%1,470,235.530.27% 55.65%采购成本1,362,415,202.80 94.09%1,251,854,583.9694.92% 9.13%人工成本85,550,805.72 5.91%67,016,018.535.08% 28.01%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

金额

占利润总

额比例

形成原因说明

是否具有可持续性投资收益-139,012.03-0.33%主要系公司本期对赛孚纺织按权益法核算确认的投资损失所致。 是营业外收入88,733.640.21%罚款收入34,572.00元 否营业外支出308,208.830.72%对外捐赠支出267,122.00元 否

其他收益118,305,104.74276.74%

其中政府搬迁补助111,269,759.59元，根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）"常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设"的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。报告期公司收到由石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金 1.7亿元，公司共确认政府搬迁补助1.11亿元全部计入了其他收益。

是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元本报告期末 上年同期末

金额

占总资产比例

金额

占总资产

比例

比重增

减

重大变动说明货币资金1,160,210,050.23

8.58% 1,013,927,057.238.07%0.51%

应收账款2,354,924,187.84

17.42% 2,420,174,052.2919.26%-1.84%

主要系本期收回货款所致。存货2,162,953,839.72 16.00% 2,031,003,127.2016.17%-0.17%投资性房地产154,579,127.07

1.14% 159,450,270.151.27%-0.13%

长期股权投资26,362,424.28

0.20% 17,865,845.290.14%0.06%

固定资产2,151,698,925.67

15.92% 1,571,214,255.4912.51%3.41%

主要系2018年底高档服装及绿色环保服

装面料等项目完工转入固定资产所致。在建工程596,552,893.40

4.41% 760,234,444.326.05%-1.64%

主要系2018年底在建工程完工转入固定

资产所致。短期借款2,801,728,066.47

20.73% 2,372,474,687.0618.88%1.85%

主要系取得的借款增加所致。长期借款982,496,400.00

7.27% 1,217,040,000.009.69%-2.42%

主要系归还到期长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元项目 期初数

本期公允价值

变动损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提的减

值

本期购买金额本期出售金额 期末数金融资产

4．其他权益工具投资

30,194,928.13 30,194,928.13金融资产小计30,194,928.13 30,194,928.13上述合计30,194,928.13 30,194,928.13金融负债

0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金224,166,656.04信用证、银行承兑汇票、保函等保证金固定资产194,732,376.78房屋建筑物抵押项目借款应收账款18,021,174.58应收账款质押借款合计436,920,207.40--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

136,784,973.69 62,141,210.57120.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称 投资方式

是否为固定资产投

资

投资项目涉及

行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入

金额

资金来

源项目进

度预计收

益截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如

有）

常山云数据中心一期工程

自建 是 云计算

5,747,41

3.87

574,194,

459.46

自筹

66.48%

135,580,000.00

0.00

不适用

2017年03月15日

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《石家庄常山纺织股份有限公司关于投资云数据中心项目一期工程的公告》合计-- -- --

5,747,41

3.87

574,194,

459.46

-- --

135,580,000.00

0.00 -- -- --

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润北明软件有限公司

子公司

软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。

738,700,000.

5,146,667,57

3.12

1,877,891,33

0.50

1,752,846,16

0.41

36,185,251

.1129,450,663.6

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响河北北明鼎云信息技术有限公司 设立 尚无影响湖南北明信息技术有限公司 设立 尚无影响成都北明祺舯信息技术有限公司 设立 尚无影响北京北明云易信息科技有限公司 注销 无影响主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、商誉减值风险

2015年公司发行股份购买北明软件100%股权，公司之子公司北明软件收购索科维尔、天时能源、山东成功、明润华创四家公司100%股权；2016年北明软件收购金实盈信100%股权，对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉共计

21.72亿元，截止2019年6月末公司商誉账面净值为21.29亿元，占资产总额的15.75%。

尽管各收购标的公司的管理层将勤勉经营，尽最大努力实现最佳盈利，但是，未来包括但不限于经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化均可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致收购所形成的商誉出现减值，进而对上市公司的整体经营业绩和盈利水平造成影响。

应对措施：为降低上述商誉减值风险，公司建立了有效的绩效考核与激励机制，以充分调动标的公司管理层的积极性。公司也制定了长远的发展战略及短期的经营计划，且正在有计划有步骤的落实，来保持标的公司的持续竞争力。同时，对于并购重组产生的商誉公司会严格按照会计准则规定进行账面处理。

2、专业人才短缺风险

公司软件业务的不断拓展，应用所涉及的领域也越来越广，细分也进一步深化，特别是AI和大数据分析的产品推进，与人才关联度极高，行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较为缺乏，随着公司软件主业的不断发展，相关产品市场规模稳步扩大增长，专业人才缺乏的问题将会更加突出。

应对措施：公司已对核心员工实施了虚拟股权激励，使得员工能够共同分享企业成长的价值，同时也使公司的利益与员工的利益深度捆绑。公司将继续加大核心技术人才引进和培养工作，进一步保持核心员工的稳定，继续保持公司行业领先的技术水平。

3、市场风险

当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策不确定性风险加剧，加之国内经济下行压力加大，可能对公司面临的国际国内市场环境产生一定不确定性。

应对措施：公司将继续砥砺前行，提升内部经营管理水平，主动适应政策变化，增强应变能力，并通过不断完善内部制度、规范内部管理，从管理要效益，提升自身风险防范能力。力图创新求变，通过营销升级和规范运作，不断扩大产品市场占有率，提升市场竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引2018年度股东大会 年度股东大会

45.65%

2019年05月21日2019年05月22日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2018年度股东大会决议公告》（2019-029）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）

分配预案的股本基数（股） 0现金分红金额（元）（含税）

0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）123,043,424.68现金分红总额（含其他方式）（元） 123,043,424.68可分配利润（元）1,344,672,568.09现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交

易方

关联关

系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例获批的交易额度（万

元）

是否超过获批

额度

关联交易结算

方式

可获得的同类交易市

价披露日

期披露索引石家庄常山纺织集团供销公司

同一母公司

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

1,110.930.43%否

现款结算

1,110.93

2019年04月30日石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司

同一母公司

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

451.360.17%

否

现款结算

451.36

2019年04月30日

石家庄常山纺织集团经编实业有限公司

同一母公司

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

7.290.00%

否

现款结算

7.29

2019年04月30日石家庄常山纺织集团有限责任公司

同一母公司

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

0.340.00%

13,000

否

现款结算

0.34

2019年04月30日石家庄常山纺织集团供销公司

同一母公司

采购产品

采购产品

公平公正

市场价格

1,456.810.53%否

现款结算

1,456.81

2019年04月30日

石家庄常山纺织集团进出口贸易有

同一母公司

采购产品

采购产品

公平公正

市场价格

396.040.15%

5,000

否 现款结

算

396.04

2019年04月30日

《关

于2019年度日常关联交易预计的公告》（编号：

2019-0

17）《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http:

//www.cninfo.com.c

n）

限责任公司石家庄常山纺织集团经编实业有限公司

同一母公司

采购产品

采购产品

公平公正

市场价格

96.250.04%

否

现款结算

96.25

2019年04月30日石家庄常山纺织集团第四实业有限公司

同一母公司

采购产品

采购产品

公平公正

市场价格

0.550.00%

否

现款结算

0.55

2019年04月30日石家庄赛孚纺织有限公司

联营企业

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

42.190.62%

否

现款结算

42.19

北京北明兆业科技有限公司

参股公司

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

16.190.01%

否

现款结算

16.19

北京云启志新科技股份有限公司

副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

344.120.20%

否

现款结算

344.12

北京国智云鼎软件有限公司

联营企业

销售商品

销售商品

公平公正

市场价格

51.890.03%

否

现款结算

51.89

北京北明兆业科技有限公司

参股公司

采购产品

采购产品

公平公正

市场价格

867.090.64%

否

现款结算

867.09

北京云启志新科技股份有限公司

副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业

采购产品

采购产品

公平公正

市场价格

219.390.16%

否

现款结算

219.39

合计-- -- 5,060.44-- 18,000-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

根据公司2018年年度股东大会审议通过与常山集团签署2019年度日常生产经营关联交易协议的议案，2019年度预计销售商品发生关联交易13,000 万元，购买商品发生关联交易5,000 万元，本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生销售商品关联交易1,569.92万元，发生购买商品关联交易1,949.65万元，在股东大会授权范围内。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

①本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2017年12月15日至2027年12月14日，租赁费18,632,611.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

②本报告期，北京爱意生活依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2018年9

月1日至2028年8月31日，租赁费1,206,544.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保

金额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保

金额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司

2019年04月29日

40,000

2018年12月27日

37,845连带责任保证1年 否 否石家庄常山恒新纺织有限公司

2019年04月29日

62,000

2018年03月30日

47,426连带责任保证1年 否 否北明软件有限公司

2019年04月29日

192,000

2016年01月20日

157,491连带责任保证1年 否 否舞钢智慧城市科技发展有限公司

2019年04月29日

12,000连带责任保证1年 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

306,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

242,762报告期末已审批的对子公司担保额306,000报告期末对子公司实际担242,762

度合计（B3） 保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保

金额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保北明天时能源科技（北京）有限公司

2019年04月29日

8,000

2018年07月04日

2,500连带责任保证1年 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

8,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

2,500报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

8,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

2,500公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

314,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

245,262报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

314,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

245,262实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

40.94%

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

37,845上述三项担保金额合计（D+E+F）37,845采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，生产全过程认真执行质量管理体系ISO9001:2015标准和环境管理体系ISO14001：2015标准，努力开展清洁生产经营活动，达到环保要求，减少环境污染，为了更好地实现公司可持续发展，推行节

能减排创新工作，公司努力降低能源的消耗，在技术改造升级、工艺调整、浆料配方优化等方面不断创新，做到达标排放。改造高效节能的螺杆空压机和优化空调风机，在滤尘上使用变频节能技术等降低电力能源消耗，改造车间用水，在保证生产的情况下实现了湿分绞水的循环利用，节约用水降低成本，达到了废水排放量的降低；空调采用较为先进的喷淋头，降低空调用水，做到循环利用，提高了空调效率，在节约电能的同时节约了用水量。报告期内，公司"三废"全部实现达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月11日披露了《关于公司第二大股东、董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-011），公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）和公司董事、总经理应华江先生因自身资金需要拟于减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持公司股份，其中：北明控股计划减持公司股份不超过29,885,500股，占公司总股本的1.81%，应华江先生计划减持公司股份不超过5,000,000股，减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%，占公司总股本0.30%。北明控股及应华江先生为一致行动人。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例

发行新股

送股

公积金转股

其他小计 数量 比例

一、有限售条件股份

28,714,341 1.74%-69,960-69,960 28,644,3811.73%

3、其他内资持股

28,714,341 1.74%-69,960-69,960 28,644,3811.73%其中：境内法人持股0 0.00% 00.00%境内自然人持股28,714,341 1.74%-69,960-69,960 28,644,3811.73%

二、无限售条件股份

1,624,160,620 98.26%69,96069,960 1,624,230,58098.27%

1、人民币普通股

1,624,160,620 98.26%69,96069,960 1,624,230,58098.27%

三、股份总数

1,652,874,961 100.00% 1,652,874,961100.00%股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司部分离职监事及高管锁定期结束，所持股份解除锁定。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

经公司七届三次董事会和2018年第4次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于人民币3亿元，不超过6亿元，以集中竞价方式回购公司股份并注销。截止报告期末，公司累计回购股份27,933,840股,占公司目前总股本的比例为1.69%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为150,013,293.83元（含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称

期初限售

股数

本期解除限售

股数

本期增加限

售股数

期末限售股数限售原因 解除限售日期赵英涛36,140 36,140 0离任高管锁定期结束 2019年4月18日邵光毅33,670 33,670 0离任监事锁定期结束 2019年4月18日石民150 150 0结算公司调整锁定股数 2019年1月1日合计69,960 69,960 00-- --

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数47,946

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通

股数量

持有无限售条件的普通

股数量

股份状态 数量石家庄常山纺织集团有限责任公司

国有法人

27.55% 455,296,184 455,296,184质押103,000,000北京北明伟业控股有限公司

境内非国有法人

15.62% 258,236,030-5,273,600258,236,030

质押151,350,000北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

4.27% 70,624,661-120,19,70070,624,661

质押40,000,000新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划

其他

3.82% 63,071,138 63,071,138

北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

3.06% 50,560,621-14,934,63050,560,621

广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划

其他

1.39% 23,032,190-5,002,85023,032,190

深圳市神华投资集团有限公司

境内非国有法人

1.27% 20,925,270-13,668,65520,925,270

应华江 境内自然人

1.17% 19,354,996-2,179,10012,753,0726,601,924

质押12,561,022李锋 境内自然人

1.08% 17,922,053 13,441,5404,480,513

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金

其他

0.72% 11,944,9054,792,810 11,944,905

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）

新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划、深圳市神华投资集团有限公司和广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划3家战略投资者通过认购公司发行股份购买资产并募集配套资金成为公司前10名股东，约定持股起止日期为2015年7月28日至2018年7月27日。上述股东关联关系或一致行动的说明

石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量石家庄常山纺织集团有限责任公司

455,296,184人民币普通股455,296,184北京北明伟业控股有限公司258,236,030人民币普通股258,236,030北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）

70,624,661人民币普通股70,624,661新华基金－平安银行－新华恒63,071,138人民币普通股63,071,138

定20号常山股份定向增发资产管理计划北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）

50,560,621人民币普通股50,560,621广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划

23,032,190人民币普通股23,032,190深圳市神华投资集团有限公司20,925,270人民币普通股20,925,270中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金

11,944,905人民币普通股11,944,905郑东信11,397,249人民币普通股11,397,249神华期货有限公司11,012,714人民币普通股11,012,714前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名 职务 任职状态

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量

（股）

期末持股数（股）

期初被授予的限制性股票数量（股）

本期被授予的限制性股票数量（股）

期末被授予的限

制性股票数量（股）应华江

董事、总经理

现任21,534,096 2,179,10019,354,996合计-- -- 21,534,096 02,179,10019,354,99600 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

2019年06月30日

单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：

货币资金1,160,210,050.23 2,017,099,006.92结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据332,909,998.92 219,857,833.38应收账款2,354,924,187.84 2,519,619,666.19应收款项融资

预付款项1,400,316,127.24 1,255,956,527.38应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款207,096,978.26 177,798,512.65其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货2,162,953,839.72 2,204,253,459.52合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产70,171,406.06 74,288,269.55流动资产合计7,688,582,588.27 8,468,873,275.59非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 30,194,928.13其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款8,141,700.02 2,811,408.56长期股权投资26,362,424.28 26,501,436.31其他权益工具投资30,194,928.13其他非流动金融资产

投资性房地产154,579,127.07 157,014,698.61固定资产2,151,698,925.67 2,227,945,503.31在建工程596,552,893.40 583,884,575.89生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产319,595,601.34 332,273,424.56开发支出159,884,445.48 94,108,890.38商誉2,128,660,219.57 2,128,660,219.57长期待摊费用27,130,127.22 25,996,921.57递延所得税资产54,500,818.13 64,345,636.18其他非流动资产171,570,221.66 134,101.21非流动资产合计5,828,871,431.97 5,673,871,744.28资产总计13,517,454,020.24 14,142,745,019.87流动负债：

短期借款2,801,728,066.47 2,861,501,687.06向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据903,746,962.00 879,539,659.15应付账款1,034,010,951.66 1,680,021,294.50预收款项315,056,265.17 375,989,591.47卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬20,144,488.58 15,176,196.83应交税费89,174,295.11 168,332,546.05其他应付款269,037,394.60 276,107,083.30其中：应付利息5,784,295.37 5,642,118.74应付股利29,968,422.13 29,968,422.13应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债497,397,385.29 164,019,901.11其他流动负债

流动负债合计5,930,295,808.88 6,420,687,959.47非流动负债：

保险合同准备金

长期借款982,496,400.00 1,175,000,000.00应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款253,245,079.65 167,214,716.54长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益345,810,643.29 283,031,909.46递延所得税负债3,613,195.56 4,380,563.48

其他非流动负债

非流动负债合计1,585,165,318.50 1,629,627,189.48负债合计7,515,461,127.38 8,050,315,148.95所有者权益：

股本1,652,874,961.00 1,652,874,961.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积2,897,090,367.86 2,897,090,367.86减：库存股149,997,588.71 26,954,164.03其他综合收益

专项储备

盈余公积246,855,939.63 246,855,939.63一般风险准备

未分配利润1,344,672,568.09 1,314,594,063.13归属于母公司所有者权益合计5,991,496,247.87 6,084,461,167.59少数股东权益10,496,644.99 7,968,703.33所有者权益合计6,001,992,892.86 6,092,429,870.92负债和所有者权益总计13,517,454,020.24 14,142,745,019.87法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：

货币资金570,819,741.31 698,470,968.97交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据6,558,719.52 54,668,124.21应收账款200,009,195.51 226,106,512.25应收款项融资

预付款项1,222,685,831.67 1,199,724,650.13其他应收款20,198,912.63 5,570,513.83

其中：应收利息

应收股利842,996.72 842,996.72存货856,169,471.31 695,683,675.20合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产61,140,247.33 52,821,261.75流动资产合计2,937,582,119.28 2,933,045,706.34非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 28,654,928.13其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资3,234,663,360.62 3,234,907,550.82其他权益工具投资28,654,928.13其他非流动金融资产

投资性房地产154,579,127.07 157,014,698.61固定资产1,584,728,705.65 1,639,220,455.52在建工程590,589,661.54 580,160,467.01生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产136,430,336.53 138,136,780.39开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产28,414,047.10 35,889,047.33其他非流动资产149,734,240.45非流动资产合计5,907,794,407.09 5,813,983,927.81资产总计8,845,376,526.37 8,747,029,634.15流动负债：

短期借款1,637,700,000.00 1,687,700,000.00交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据186,000,000.00 230,000,000.00应付账款168,335,146.74 273,065,941.15预收款项51,751,831.07 50,852,605.73合同负债

应付职工薪酬7,176,197.64 4,636,848.87应交税费2,636,674.31 4,668,203.16其他应付款276,217,776.98 178,136,177.95其中：应付利息

应付股利107,137.82 107,137.82持有待售负债

一年内到期的非流动负债186,550,775.79 51,359,378.38其他流动负债

流动负债合计2,516,368,402.53 2,480,419,155.24非流动负债：

长期借款667,496,400.00 660,000,000.00应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款208,997,395.26 97,205,613.70长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益299,657,141.79 240,029,405.34递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计1,176,150,937.05 997,235,019.04负债合计3,692,519,339.58 3,477,654,174.28所有者权益：

股本1,652,874,961.00 1,652,874,961.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积2,884,526,399.32 2,884,526,399.32减：库存股149,997,588.71 26,954,164.03其他综合收益

专项储备

盈余公积240,612,986.37 240,612,986.37未分配利润524,840,428.81 518,315,277.21所有者权益合计5,152,857,186.79 5,269,375,459.87负债和所有者权益总计8,845,376,526.37 8,747,029,634.15

3、合并利润表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、营业总收入

4,356,736,034.33 3,756,080,895.08其中：营业收入4,356,736,034.33 3,756,080,895.08利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

4,425,987,722.54 3,842,474,538.85其中：营业成本3,952,850,155.92 3,416,171,935.79利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加25,998,926.08 25,748,922.40销售费用107,029,579.91 109,686,386.57管理费用164,085,445.30 147,581,293.94研发费用44,010,070.16 16,808,609.86财务费用132,013,545.17 126,477,390.29其中：利息费用113,522,683.60 111,162,381.61利息收入4,541,846.56 2,993,766.98加：其他收益118,305,104.74 153,029,035.20

投资收益（损失以“－”号填列）-139,012.03 -644,397.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益-139,012.03 -644,397.16 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,899,428.70资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,647,456.79资产处置收益（损失以“-”号填列）-45,413.68 -4,258,430.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

42,969,562.12 45,085,106.64加：营业外收入88,733.64 120,776.19减：营业外支出308,208.83 2,466,395.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

42,750,086.93 42,739,487.52减：所得税费用14,938,694.36 14,158,724.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

27,811,392.57 28,580,762.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

27,811,392.57 28,580,762.85

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

30,078,504.96 29,993,852.67

2.少数股东损益

-2,267,112.39 -1,413,089.82

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

27,811,392.57 28,580,762.85归属于母公司所有者的综合收益总额30,078,504.96 29,993,852.67归属于少数股东的综合收益总额-2,267,112.39 -1,413,089.82

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.0184 0.0181

（二）稀释每股收益

0.0184 0.0181

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞

4、母公司利润表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、营业收入

2,162,213,822.36 2,021,800,580.87减：营业成本2,100,686,831.53 2,014,943,801.69税金及附加15,701,851.43 18,421,947.54销售费用3,492,002.78 5,144,965.64管理费用63,265,349.20 44,060,718.57研发费用

财务费用76,503,902.46 66,784,289.65其中：利息费用67,439,807.90 60,364,575.32利息收入2,830,257.76 1,776,161.64加：其他收益111,971,755.63 146,503,048.57投资收益（损失以“－”号填列）-244,190.20 -390,641.47其中：对联营企业和合营企业的投资收益-244,190.20 -390,641.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-312,671.01资产减值损失（损失以“-”号填列） -902,962.98资产处置收益（损失以“-”号填列）26,293.44 -4,040,922.50

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

14,005,072.82 13,613,379.40加：营业外收入31,950.14 6,410.45减：营业外支出36,871.13 486,583.73

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

14,000,151.83 13,133,206.12减：所得税费用7,475,000.23 8,748,547.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

6,525,151.60 4,384,659.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

6,525,151.60 4,384,659.09

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

6,525,151.60 4,384,659.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5,022,594,154.14 4,295,984,626.40客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2,965,069.13 11,861,956.97收到其他与经营活动有关的现金183,275,804.84 19,266,514.85经营活动现金流入小计5,208,835,028.11 4,327,113,098.22购买商品、接受劳务支付的现金5,290,808,219.33 4,360,671,544.87客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金285,193,591.03 238,558,031.63支付的各项税费139,958,001.31 125,189,606.10支付其他与经营活动有关的现金132,503,359.28 135,278,825.56经营活动现金流出小计5,848,463,170.95 4,859,698,008.16经营活动产生的现金流量净额-639,628,142.84 -532,584,909.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额910,338.05 1,002,610.03处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计910,338.05 1,002,610.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,784,973.69 62,141,210.57投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1,705,945.95投资活动现金流出小计138,490,919.64 62,141,210.57投资活动产生的现金流量净额-137,580,581.59 -61,138,600.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6,501,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,501,000.00取得借款收到的现金1,552,024,466.47 1,935,774,687.06发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00 100,000,000.00筹资活动现金流入小计1,758,525,466.47 2,035,774,687.06偿还债务支付的现金1,529,301,687.06 1,710,401,812.99分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,752,392.95 206,087,073.92其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金188,162,615.00 68,294,444.44筹资活动现金流出小计1,839,216,695.01 1,984,783,331.35筹资活动产生的现金流量净额-80,691,228.54 50,991,355.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-857,899,952.97 -542,732,154.77加：期初现金及现金等价物余额1,793,943,347.16 1,258,554,529.02

六、期末现金及现金等价物余额

936,043,394.19 715,822,374.25

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,503,567,435.80 2,181,202,657.42

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金280,066,707.90 89,070,632.09经营活动现金流入小计2,783,634,143.70 2,270,273,289.51购买商品、接受劳务支付的现金2,672,354,072.04 2,422,975,482.19支付给职工以及为职工支付的现金75,421,503.93 69,336,657.27支付的各项税费21,274,224.51 36,208,742.84支付其他与经营活动有关的现金24,444,276.81 19,778,962.41经营活动现金流出小计2,793,494,077.29 2,548,299,844.71经营活动产生的现金流量净额-9,859,933.59 -278,026,555.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额904,288.05 1,002,330.03处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计904,288.05 1,002,330.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,259,467.72 50,928,378.39投资支付的现金 73,418,200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计125,259,467.72 124,346,578.39投资活动产生的现金流量净额-124,355,179.67 -123,344,248.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金773,496,400.00 1,201,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00筹资活动现金流入小计973,496,400.00 1,201,000,000.00偿还债务支付的现金741,000,000.00 980,962,727.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,502,486.94 151,363,138.08支付其他与筹资活动有关的现金159,416,605.49 52,375,000.00筹资活动现金流出小计973,919,092.43 1,184,700,865.08筹资活动产生的现金流量净额-422,692.43 16,299,134.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-134,637,805.69 -385,071,668.64加：期初现金及现金等价物余额652,855,509.37 702,266,595.89

六、期末现金及现金等价物余额

518,217,703.68 317,194,927.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元2019年半年度归属于母公司所有者权益其他权益工具项目

股本

优先

股永续

债其他

资本公积减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计

少数股东权益

所有者权益合

计

一、上年期末余

额

1,652,874,

961.0

2,897,090,36

7.86

26,954,164.0

246,855,939.

1,314,594,06

3.13

6,084,461,16

7.59

7,968,

703.33

6,092,429,87

0.92

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

1,652,874,

961.0

2,897,090,36

7.86

26,954,164.0

246,855,939.

1,314,594,06

3.13

6,084,461,16

7.59

7,968,

703.33

6,092,429,87

0.92

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

123,043,424.

30,078,504.9

-92,964,919.

2,527,

941.66

-90,436,978.

（一）综合收益

总额

30,078,504.9

30,078,504.9

-2,267,

112.39

27,811,392.5

（二）所有者投

入和减少资本

123,043,424.

-123,043,424

.68

4,795,

054.05

-118,248,370

.631．所有者投入

6,501,6,501,

的普通股

000.00000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

123,043,424.

-123,043,424.68

-1,705,

945.95

-124,749,370.63

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

1,652,874,

961.0

2,897,090,36

7.86

149,997,588.

246,855,939.

1,344,672,56

8.09

5,991,496,24

7.87

10,496,644.9

6,001,992,89

2.86

上期金额

单位：元2018年半年度归属于母公司所有者权益其他权益工具项目

股本

优先

股永续

债其他

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润其他 小计

少数股东权益

所有者

权益合

计

一、上年期末

余额

1,652,874,

961.0

2,897,090,36

7.86

235,290,682.

1,222,830,47

7.61

6,008,086,48

8.76

4,504,4

43.26

6,012,590,932.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

1,652,874,

961.0

2,897,090,36

7.86

235,290,682.

1,222,830,47

7.61

6,008,086,48

8.76

4,504,4

43.26

6,012,590,932.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-52,649,895.

-52,649,895.

-1,413,

089.82

-54,062,985.20

（一）综合收

益总额

29,993,852.6

29,993,852.6

-1,413,

089.82

28,580,

762.85

（二）所有者

投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

-82,643,748.

-82,643,748.

-82,643,748.051．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-82,643,748.

-82,643,748.

-82,643,748.054．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

1,652,874,

961.0

2,897,090,36

7.86

235,290,682.

1,170,180,58

2.23

5,955,436,59

3.38

3,091,3

53.44

5,958,527,946.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元2019年半年度其他权益工具项目

股本

优先股永续债 其他

资本公

积减：库存

股其他综合收益

专项储

备

盈余公

积未分配

利润

其他

所有者权

益合计

一、上年期末余

额

1,652,874,961.

2,884,526,399.32

26,954,1

64.03

240,612,

986.37

518,315,277.2

5,269,375,

459.87

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

1,652,874,961.

2,884,526,399.32

26,954,1

64.03

240,612,

986.37

518,315,277.2

5,269,375,

459.87

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

123,043,

424.68

6,525,1

51.60

-116,518,2

73.08

（一）综合收益

总额

6,525,1

51.60

6,525,151.

（二）所有者投

入和减少资本

123,043,

424.68

-123,043,4

24.68

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

123,043,

424.68

-123,043,4

24.68

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

1,652,874,961.

2,884,526,399.32

149,997,

588.71

240,612,

986.37

524,840,428.8

5,152,857,

186.79

上期金额

单位：元2018年半年度其他权益工具项目

股本

优先

股

永续

债其他

资本公

积减：库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公

积

未分配利

润

其他

所有者权

益合计

一、上年期末余

额

1,652,874,96

1.00

2,884,526,399.

229,047,729.03

535,422,5

66.96

5,301,871,6

56.31

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

1,652,874,96

1.00

2,884,526,399.

229,047,729.03

535,422,5

66.96

5,301,871,6

56.31

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

-78,259,0

88.96

-78,259,088

.96

（一）综合收益

总额

4,384,659

.09

4,384,659.0

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-82,643,7

48.05

-82,643,748

.051．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-82,643,7

48.05

-82,643,748

.053．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

1,652,874,96

1.00

2,884,526,399.

229,047,729.03

457,163,4

78.00

5,223,612,5

67.35

三、公司基本情况

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经河北省人民政府股份制领导小组办公室“冀股办[1998]64号”文件批准，由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人，联合河北省宏远国际经贸集团公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立，注册资本3亿元。 经中国证监会“证监发行字[2000]91号”文件批准，公司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1亿股，发行价为每股6.18元。经深圳证券交易所“深证上2000［106］号”文批准，本公司的1亿股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山北明”，股票代码“000158”。 根据公司股东大会决议通过的配股方案，并经中国证监会“证监发行字[2003]91号”文核准，本公司于2003年8月向社会公众股股东配售普通股30,000,000股，每股发行价格为5.07元人民币, 募集资金净额为140,968,464.08元。此次配售社会公众股后，公司股本总额为43,000万元人民币，已经河北华安会计师事务所有限公司“冀华会验字[2003] 3004号”验资报告验证。 2005年12月28日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过了公司对价方案即以股权登记日（2006年1月12日）登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付3.5股对价股股份，该方案于2006年1月13日正式实施完毕。 公司根据2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册资本人民币72,700,000元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）384号”文核准，公司向江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、中原证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、尹太阳、上海合邦投资有限公司、上海景贤投资有限公司、珠海市华粤投资有限公司、邱梅芳、东吴证券有限责任公司和安徽安粮国际发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）72,700,000股，每股面值1.00元，每股定向增发价8.35元，变更后的注册资本为人民币502,700,000元。

公司根据2007年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增的注册资本为人民币216,161,000元，公司以2008年2月1日非公开发行后的总股本50,270万股计算，按每10股转增4.3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额216,161,000股，每股面值1元，共计增加股本216,161,000元。变更后注册资本为人民币718,861,000元。

公司根据2014年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议决议，2014 年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经2015年3月30日中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]469号）文件核准，2015年4月28日公司向北京北明伟业控股有限公司等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，用于购买其持有的北明软件有限公司100%的股权，发行后的注册资本为人民币1,159,917,890元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03002号”验资报告验证。2015年7月14日公司募集配套资金非公开发行 111,524,388股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币1,271,442,278元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03003号”验资报告验证。

公司根据2017年4月28日召开的第六届董事会第十五次会议决议、2017年5月23日召开的2016年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币381,432,683.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年7月19日，变更后注册资本为人民币1,652,874,961.00元。本次增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2017）第103008号”验资报告验证。

石家庄常山北明科技股份有限公司因公司发展需要，经第六届董事会第十五次会议和2016年度股东大会审议通过《关于变更公司全称的议案》，公司名称由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”。公司于2017年8月22日完成了工商变更登记手续，公司名称由“石家庄常山纺织股份有限公司“变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”。

本公司第一大股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司，截止报告期末持有本公司455,296,184股，持股比例27.55%。公司在石家庄市工商行政管理局领取统一社会信用代码91130100700715920E的企业法人营业执照。公司注册地：石家庄市长安区和平东路183号。公司总部地址：石家庄市长安区和平东路183号。法定代表人：肖荣智。注册资本：（人民币）壹拾陆亿伍仟贰佰捌拾柒万肆仟玖佰陆拾壹元整。

公司经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司本报告期纳入合并范围的子公司共32户，较上年度增加3户，注销1户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届六次董事会会议于2019年8月29日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

详见附注32、重要会计政策和会计估计变更。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式购买或出售金融资产，按交易日确认收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。以常规方式购买或出售金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为： 以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同条款规定，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益 。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融

资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊

至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产； 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6） 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

10、应收票据 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，本公司对应收票据的固定坏账准备率为零，如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

11、应收账款

本公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用

损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组

合基础上计算预期信用损失。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称 确定组合的依据预期信用风险特征组合 以应收款项的账龄作为信用风险特征。关联方组合 本组合为合并范围内关联方款项

按预期信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

账龄 预期损失准备率组合11年以内（含1年）

4.00%

1-2年

6.00%

2-3年

15.00%

3年以上

40.00%

组合21至6个月

1.00%

6个月至1年

5.00%

1－2年

10.00%

2－3年

30.00%

3－4年

50.00%

4－5年

80.00%

5年以上

100.00%

按关联方组合预计信用损失计提减值比例：

组合名称 预期损失准备率关联方组合

0.00%

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，见前述应收账款。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

本公司存货分原材料、在产品、包装物、库存商品、委托加工材料、物资采购等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价，材料按计划成本计价，材料成本差异按上月余额法计算结转。

北明软件存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本。

（3）存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准

备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货可变现净值的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（5）本公司存货盘存制度采用永续盘存制

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销； 包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

14、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15、长期应收款

对于长期应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增

加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司长期应收款系舞钢项目建设应收款，信用风险较低，因此本公司对其不予设定计提比率。如果有客观证据表明长期应收款已经发生信用减值，则本公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，并确认预期信用损失。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

18、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 15-40年3 6.47-2.43机器设备 年限平均法 8-28年5 11.88-3.39

运输设备 年限平均法 8-12年5 11.88-7.92电子设备 年限平均法 5-18年5 19.00-5.28其他设备 年限平均法 5-18年5 19.00-5.28

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

19、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命不确定的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项 目 预计使用寿命 依 据

土地 50年 受益年限

专利权 10-20年 受益年限

软件著作权 5-10年 受益年限

专有技术 5-10年 受益年限

其他 2-10年 受益年限

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 除北明软件外公司商品销售收入分为内销销售收入和外销销售收入，内销销售收入确认的具体原则为：商品已发出，并取得货权转移的凭证，发票账单已交付，已收讫全部或部分货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量；外销销售收入确认的具体原则为：取得商品出运运单，并向银行办理完毕交单手续。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 除北明软件外公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。北明软件的软件收入会计政策如下：

（1）主营业务收入的分类

公司收入主要由系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务等三大类构成。

①系统集成及行业解决方案

是指根据客户业务需求，综合应用计算机、通信和网络技术，选择合适的软件及硬件产品，经过应用开发、集成设计和安装调试，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，将整体解决方案提交给用户。 对系统集成及行业解决方案收入划定的标准为：公司直接与行业用户客户签订的业务（项目）合同，在投标或项目实施前期包含为该等客户提供集成设计服务或在为该等客户提供IT产品（设备，以下同）、软件产品等的同时负责设备、软件等

的安装、调试服务。

②代理产品增值销售

是指向IT代理商和其他系统集成商销售公司代理的软件产品、IT产品（设备），并提供各类增值服务，包括安装调试、测试、培训等。

③定制软件及服务

是指通过各种定制化、个性化的软件开发、技术服务，促进客户企业信息技术系统效能的发挥，帮助客户实现自身目标，包括各种信息技术咨询、软件开发、测试服务、数据处理服务、技术服务、培训服务、运维服务、信息增值服务等。

（2）主营业务收入确认原则与方法

①系统集成及行业解决方案

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。即在同时满足以下条件时确认收入的实现：已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；安装调试完毕并取得购货方的验收报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，一次性确认收入实现。

②代理产品增值销售

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。根据该等合同是否包含安装调试等条款具体再分以下两种情况确认收入的实现：

a.对于合同中规定了货物交付后需要安装调试条款的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入实现。b.对于合同中只规定货物交付未规定安装调试条款的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入的实现。

③定制软件及服务

定制软件开发及技术服务系公司根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行收入的确认。具体如下：

a.按合同约定已完成定制软件开发并经对方验收后确认收入。 b.合同的执行期间跨不同的会计期间时，公司对合同成果能可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。即在资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认当期收入；同时，按照合同估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期成本。 c.对在资产负债表日合同成果不能可靠估计的，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。 d.对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。

28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

31、其他重要的会计政策和会计估计

无。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期保值》以及《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（以上4项准则以下统称"新金融工具准则"），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。本公司自规定之日起开始执行。

公司董事会七届四次会议批准了该会计政策变更。

2019年4月30日，财政部印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司董事会七届六次会议批准了该会计政策变更。

上述会计政策变更对2018年度财务报表项目列报影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

合并资产负债表 母公司资产负债表报表项目

调整前 调整后 调整前 调整后应收票据及应收账款

2,739,477,499.57280,774,636.46应收票据219,857,833.38

54,668,124.21应收账款2,519,619,666.19

226,106,512.25应付票据及应付账款

2,559,560,953.65503,065,941.15应付票据879,539,659.15

230,000,000.00

应付账款1,680,021,294.50

273,065,941.15可供出售金融资产

30,194,928.1328,654,928.13其他权益工具投资

30,194,928.13 28,654,928.13

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金2,017,099,006.922,017,099,006.92结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据219,857,833.38219,857,833.38应收账款2,519,619,666.192,519,619,666.19应收款项融资

预付款项1,255,956,527.381,255,956,527.38应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款177,798,512.65177,798,512.65其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货2,204,253,459.522,204,253,459.52合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产74,288,269.5574,288,269.55流动资产合计8,468,873,275.598,468,873,275.59非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产30,194,928.13 -30,194,928.13其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款2,811,408.562,811,408.56长期股权投资26,501,436.3126,501,436.31其他权益工具投资30,194,928.13 30,194,928.13其他非流动金融资产

投资性房地产157,014,698.61157,014,698.61固定资产2,227,945,503.312,227,945,503.31在建工程583,884,575.89583,884,575.89生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产332,273,424.56332,273,424.56开发支出94,108,890.3894,108,890.38商誉2,128,660,219.572,128,660,219.57长期待摊费用25,996,921.5725,996,921.57递延所得税资产64,345,636.1864,345,636.18其他非流动资产134,101.21134,101.21非流动资产合计5,673,871,744.285,673,871,744.28资产总计14,142,745,019.8714,142,745,019.87流动负债：

短期借款2,861,501,687.062,861,501,687.06向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据879,539,659.15879,539,659.15

应付账款1,680,021,294.501,680,021,294.50预收款项375,989,591.47375,989,591.47卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬15,176,196.8315,176,196.83应交税费168,332,546.05168,332,546.05其他应付款276,107,083.30276,107,083.30其中：应付利息5,642,118.745,642,118.74应付股利29,968,422.1329,968,422.13应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债164,019,901.11164,019,901.11其他流动负债

流动负债合计6,420,687,959.476,420,687,959.47非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1,175,000,000.001,175,000,000.00应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款167,214,716.54167,214,716.54长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益283,031,909.46283,031,909.46递延所得税负债4,380,563.484,380,563.48其他非流动负债

非流动负债合计1,629,627,189.481,629,627,189.48负债合计8,050,315,148.958,050,315,148.95所有者权益：

股本1,652,874,961.001,652,874,961.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积2,897,090,367.862,897,090,367.86减：库存股26,954,164.0326,954,164.03其他综合收益

专项储备

盈余公积246,855,939.63246,855,939.63一般风险准备

未分配利润1,314,594,063.131,314,594,063.13归属于母公司所有者权益合计6,084,461,167.596,084,461,167.59少数股东权益7,968,703.337,968,703.33所有者权益合计6,092,429,870.926,092,429,870.92负债和所有者权益总计14,142,745,019.8714,142,745,019.87调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金698,470,968.97698,470,968.97交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据54,668,124.2154,668,124.21应收账款226,106,512.25226,106,512.25应收款项融资

预付款项1,199,724,650.131,199,724,650.13其他应收款5,570,513.835,570,513.83其中：应收利息

应收股利842,996.72842,996.72存货695,683,675.20695,683,675.20合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产52,821,261.7552,821,261.75流动资产合计2,933,045,706.342,933,045,706.34非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产28,654,928.13 -28,654,928.13其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资3,234,907,550.823,234,907,550.82其他权益工具投资28,654,928.13 28,654,928.13其他非流动金融资产

投资性房地产157,014,698.61157,014,698.61固定资产1,639,220,455.521,639,220,455.52在建工程580,160,467.01580,160,467.01生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产138,136,780.39138,136,780.39开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产35,889,047.3335,889,047.33其他非流动资产

非流动资产合计5,813,983,927.815,813,983,927.81资产总计8,747,029,634.158,747,029,634.15流动负债：

短期借款1,687,700,000.001,687,700,000.00交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据230,000,000.00230,000,000.00应付账款273,065,941.15273,065,941.15预收款项50,852,605.7350,852,605.73

合同负债

应付职工薪酬4,636,848.874,636,848.87应交税费4,668,203.164,668,203.16其他应付款178,136,177.95178,136,177.95其中：应付利息

应付股利107,137.82107,137.82持有待售负债

一年内到期的非流动负债51,359,378.3851,359,378.38其他流动负债

流动负债合计2,480,419,155.242,480,419,155.24非流动负债：

长期借款660,000,000.00660,000,000.00应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款97,205,613.7097,205,613.70长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益240,029,405.34240,029,405.34递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计997,235,019.04997,235,019.04负债合计3,477,654,174.283,477,654,174.28所有者权益：

股本1,652,874,961.001,652,874,961.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积2,884,526,399.322,884,526,399.32减：库存股26,954,164.0326,954,164.03其他综合收益

专项储备

盈余公积240,612,986.37240,612,986.37

未分配利润518,315,277.21518,315,277.21所有者权益合计5,269,375,459.875,269,375,459.87负债和所有者权益总计8,747,029,634.158,747,029,634.15调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 应税收入 16、13、11、10、9、6、5、3城市维护建设税 应纳流转税额 7、5、1企业所得税 应纳税所得额 25、20、15、10教育费附加 应纳流转税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率石家庄常山北明科技股份有限公司25%石家庄常山恒新纺织有限公司25%石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司25%石家庄常山赵州纺织有限公司25%石家庄常山物业服务有限公司25%库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司25%上海冀源国际贸易有限公司25%上海常纺恒友国际贸易有限公司25%新疆常山恒宏纺织科技有限公司25%北京爱意生活电子商务有限公司25%常山股份香港国际贸易有限公司

16.5%

北明软件有限公司10%北京北明伟业科技有限公司25%珠海市震星信息技术有限公司20%北明云智（武汉）网软有限公司20%北京北明正实科技有限公司20%

广州市龙泰信息技术有限公司20%索科维尔（北京软件）系统有限公司15%北明天时能源科技（北京）有限公司15%北京明润华创有限责任公司15%山东成功科技信息有限责任公司15%北京天时前程工程技术有限公司25%北京金实盈信科技有限公司15%北明云山（武汉）软件开发有限公司20%河北北明兴云互联网科技有限责任公司25%石家庄爱意科技有限公司25%舞钢智慧城市科技发展有限公司25%河北常山恒云数据科技有限公司25%

2、税收优惠

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文规定、《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）文规定，本公司子公司北明软件有限公司、北明云智（武汉）网软有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北京北明正实科技有限公司、山东成功信息技术有限公司、北明天时能源科技（北京）有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京明润华创科技有限责任公司、北京金实盈信科技有限公司等共10家软件企业，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税

子公司北明软件有限公司于2013年12月取得中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的国家规划布局内重点软件企业证书。北明软件有限公司依据最新下发财税【2016】49号文，在广州市天河区地方税务局对2017年度所得税做了优惠事项备案，减按10%征收，并通过发改委、工业和信息化部门的核查。2018年同样执行财税【2016】49号文，减按10%征收，相关优惠事项备案手续正在办理中。

子公司北京北明正实科技有限公司于2018年11月30日取得北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局三家联合颁发的证书GR20181100838号高新技术认定证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北京北明正实科技有限公司自2018年至2020年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。根据财税〔2019〕13号文；2019小微企业所得税优惠新政策：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。以上优惠以企业最优方式享受。

子公司珠海市震星信息技术有限公司根据财税（2019）13号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，符合小微企业税收减免政策，在2019年1月1日至2021年12月31日期间，对于年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司索科维尔（北京）软件系统有限公司于2017年10月25日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税

务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201711002038号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，索科维尔（北京）软件系统有限公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司北明天时能源科技（北京）有限公司（原北京天时前程自动化工程技术有限公司）于2017年 8月 10日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，己取得高新技术企业证书，证书编号为GR201711000868，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北明天时能源科技（北京）有限公司（原北京天时前程自动化工程技术有限公司）自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税。子公司北京明润华创科技有限责任公司于2017年12月6日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201711005994号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北京明润华创科技有限责任公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。子公司山东成功信息技术有限公司于2018年8月16日取得山东省科学技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局三家联合颁发的证书GR201837000330号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，山东成功信息技术有限公司自2018年开始三年内企业所得税率为15%。子公司北京金实盈信科技有限公司2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、山北京市财政厅、北京市国家税务总局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201611001305号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，自2016年12月开始三年内企业所得税率为15%。本年2019年为第三年享受所得税15%

子公司北明云智（武汉）网软有限公司、北明云山（武汉）软件开发有限公司、根据财税〔2019〕13号文；2019小微企业所得税优惠新政策：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司广州市龙泰信息技术有限公司，根据财税〔2019〕13号文，享受2019年小微企业所得税优惠新政策。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本报告期，公司收到软件增值税退税款共计2,965,069.13元，影响利润总额增加2,965,069.13元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金281,902.74485,441.01银行存款935,750,055.851,793,457,906.15其他货币资金224,178,091.64223,155,659.76合计1,160,210,050.232,017,099,006.92其他说明

其他货币资金中使用受到限制的存款为票据保证金196,113,126.84元、保函保证金27,546,151.79元、农民工工资保证金507,377.41元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据48,970,780.1793,273,765.48商业承兑票据283,939,218.75126,584,067.90合计332,909,998.92219,857,833.38如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据129,585,761.63合计129,585,761.63

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别

金额 比例 金额

计提比

例

账面价值

金额 比例 金额 计提比例

账面价值按单项计提坏账准备的应收账款

14,263,2

07.17

0.56%

14,263,2

07.17

100.00%

14,263,20

7.17

0.53%

14,263,20

7.17

100.00%

其中：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

14,263,2

07.17

0.56%

14,263,2

07.17

100.00%

14,263,20

7.17

0.53%

14,263,20

7.17

100.00%

按组合计提坏账准备的应收账款

2,516,820,232.64

99.44%

161,896,

044.80

6.43%

2,354,924

,187.84

2,677,141

,411.50

99.47%

157,521,7

45.31

5.88%

2,519,619,6

66.19

其中：

合计

2,531,083,439.81

100.00%

176,159,

251.97

6.96%

2,354,924

,187.84

2,691,404

,618.67

100.00%

171,784,9

52.48

6.38%

2,519,619,6

66.19

按单项计提坏账准备：14,263,207.17元。

单位： 元期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例计提理由天津市冀东制衣有限公司1,565,246.02 1,565,246.02100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小石家庄京华纺织有限公司1,323,903.65 1,323,903.65100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小石家庄市长安鑫龙纺织厂1,276,734.39 1,276,734.39100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小深圳市溢绵经贸有限公司1,185,196.55 1,185,196.55100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小利达行有限公司1,152,534.56 1,152,534.56100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小河北长江实业有限公司1,044,723.16 1,044,723.16100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小广州越佳灯芯绒布整理有限公司

1,005,989.16 1,005,989.16100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小其他5,708,879.68 5,708,879.68100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小合计14,263,207.17 14,263,207.17-- --按组合计提坏账准备：161,896,044.80元。

单位： 元期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例组合11年以内小计41,162,043.461,646,481.744.00%1-2年27,007,538.761,620,452.326.00%2至3年5,024,312.56753,646.8815.00%3年以上26,184,523.8910,473,809.5640.00%合计99,378,418.6714,494,390.50组合21至6个月1,075,969,172.0310,759,691.721.00%6个月至1年875,115,694.8743,755,784.745.00%1至2年306,351,865.0430,635,186.5110.00%2至3年112,910,072.1033,873,021.6330.00%3至4年35,155,705.0817,577,852.5450.00%4至5年5,695,938.434,556,750.7480.00%5年以上6,243,366.426,243,366.42100.00%合计2,516,820,232.64161,896,044.80--确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）1,936,084,952.161至2年301,103,764.972至3年83,307,716.153年以上34,427,754.563至4年26,741,081.264至5年1,213,740.905年以上6,472,932.40合计2,354,924,187.84公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元本期变动金额类别 期初余额

计提 收回或转回 核销

期末余额应收账款坏账准备171,784,952.48 4,374,299.49 176,159,251.97合计171,784,952.48 4,374,299.49 176,159,251.97

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额625,730,199.52元，占应收账款期末余额合计数的比例

24.72%，相应计提的坏账准备期末余额金额 9,171,044.20元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元期末余额 期初余额账龄

金额 比例 金额 比例1年以内1,344,013,984.4795.98%1,020,569,103.85 81.26%1至2年15,576,403.461.11%51,543,568.08 4.10%

2至3年19,324,555.411.38%57,241,013.65 4.56%3年以上21,401,183.901.53%126,602,841.80 10.08%合计1,400,316,127.24-- 1,255,956,527.38 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目 期末余额 未偿还或结转的原因威图电子机械技术（上海）有限公司1,998,464.95未达到结算条件长春尚世科技有限公司1,281,500.00未达到结算条件华为数字技术（苏州）有限公司1,313,607.03未达到结算条件河北华恒信通信技术有限公司1,360,738.70未达到结算条件合计5,954,310.68--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额412,546,589.30元，占预付账款期末余额合计数的比例

29.46%。

5、其他应收款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额其他应收款207,096,978.26177,798,512.65合计207,096,978.26177,798,512.65

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金33,384,330.1426,851,768.73出口退税63,870,799.3158,612,965.63保证金及押金87,073,670.0379,748,061.24暂付款23,498,362.1011,790,771.16股权款13,609,100.0013,609,100.00合计221,436,261.58190,612,666.762）坏账准备计提情况

单位： 元

第一阶段 第二阶段 第三阶段坏账准备

未来12个月预期

信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)

合计2019年1月1日余额12,814,154.11 12,814,154.112019年1月1日余额在本期—— —— —— ——本期计提1,525,129.21 1,525,129.212019年6月30日余额14,339,283.32 14,339,283.32损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露 单位： 元

账龄 期末余额1年以内（含1年）113,437,835.751至2年37,857,014.812至3年27,379,583.203年以上28,422,544.503至4年26,853,706.864至5年232,046.055年以上1,336,791.59合计207,096,978.263）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元本期变动金额类别 期初余额

计提 收回或转回

期末余额其他应收款坏账准备12,814,154.111,525,129.21 14,339,283.32合计12,814,154.111,525,129.21 14,339,283.324）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额出口退税 退税款61,569,613.211-5年

27.80%

中国外贸金融租赁有限公司 融资租赁保证金10,000,000.003年以上

4.52%

张艳 股权款5,443,640.006个月-1年

2.46% 272,182.00

田华 股权款5,443,640.006个月-1年

2.46% 272,182.00

广东省商务厅 履约保证金5,371,840.001-2年

2.43% 537,184.00

合计-- 87,828,733.21-- 39.66% 1,081,548.00

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料391,608,271.76 391,608,271.76415,743,988.61 415,743,988.61在产品28,782,266.98 28,782,266.9831,426,130.72 31,426,130.72库存商品1,360,616,651.02 69,803,502.511,290,813,148.511,163,967,306.8099,149,176.86 1,064,818,129.94发出商品451,253,187.13 451,253,187.13691,001,573.53 691,001,573.53委托加工材料496,965.34 496,965.341,263,636.72 1,263,636.72合计2,232,757,342.23 69,803,502.512,162,953,839.722,303,402,636.3899,149,176.86 2,204,253,459.52公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元本期增加金额 本期减少金额项目 期初余额

计提 其他 转回或转销 其他

期末余额库存商品99,149,176.86 29,345,674.35 69,803,502.51合计99,149,176.86 29,345,674.35 69,803,502.51

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额超缴企业所得税2,419,203.422,247,927.25待抵扣/待认证进项税67,700,284.9872,040,342.30其他税51,917.66合计70,171,406.0674,288,269.55

8、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

折现率区间舞钢项目建设应收款

8,141,700.02 8,141,700.022,811,408.562,811,408.56合计8,141,700.02 8,141,700.022,811,408.562,811,408.56 --损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

9、长期股权投资

单位： 元本期增减变动被投资单

位期初余额(账面价值)追加投资 减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值

准备

其他

期末余额(账面价值)

减值准备

期末余额

一、合营企业

二、联营企业

石家庄常山明荣家纺有限公司

55,907.98 19,469.75 75,377.73石家庄赛孚纺织有限公司

13,947,97

7.63

-244,190.

13,703,78

7.43

北京国智云鼎软件有限公司

12,497,55

0.70

85,708.42

12,583,25

9.12

小计

26,501,43

6.31

-139,012.

26,362,42

4.28

合计

26,501,43

6.31

-139,012.

26,362,42

4.28

10、其他权益工具投资

单位： 元项目 期末余额 期初余额河北国信投资控股集团股份有限公司283,445.00283,445.00紫光创新投资有限公司2,437,983.132,437,983.13河北银行股份有限公司25,933,500.0025,933,500.00北京未名雅集文化传播中心540,000.00540,000.00北京北明兆业科技有限公司1,000,000.001,000,000.00合计30,194,928.1330,194,928.13

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额

200,529,768.12 200,529,768.12

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

200,529,768.12 200,529,768.12

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额

43,515,069.51 43,515,069.51

2.本期增加金额

2,435,571.54 2,435,571.54

（1）计提或摊销

2,435,571.54 2,435,571.54

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

45,950,641.05 45,950,641.05

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

154,579,127.07 154,579,127.07

2.期初账面价值

157,014,698.61 157,014,698.61

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产2,141,920,548.892,218,418,198.24固定资产清理9,778,376.789,527,305.07合计2,151,698,925.672,227,945,503.31

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额

1,150,573,656.69 1,701,245,067.2619,732,180.76165,939,889.44 3,037,490,794.15

2.本期增加金额

295,959.07252,423.9310,114,717.06 10,663,100.06

（1）购置

252,423.9310,114,717.06 10,367,140.99

（2）在建工程转入

295,959.07 295,959.07

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

3,718,036.87494,420.93159,880.58 4,372,338.38

（1）处置或报废

3,718,036.87494,420.93159,880.58 4,372,338.38

4.期末余额

1,150,573,656.69 1,697,822,989.4619,490,183.76175,894,725.92 3,043,781,555.83

二、累计折旧

1.期初余额

176,819,895.76 563,696,965.4811,001,235.9867,457,830.42 818,975,927.64

2.本期增加金额

20,724,447.80 50,770,419.16728,744.5313,402,538.77 85,626,150.26

（1）计提

20,724,447.80 50,770,419.16728,744.5313,402,538.77 85,626,150.26

3.本期减少金额

2,286,816.64470,885.3274,118.76 2,831,820.72

（1）处置或报废

2,286,816.64470,885.3274,118.76 2,831,820.72

4.期末余额

197,544,343.56 612,180,568.0011,259,095.1980,786,250.43 901,770,257.18

三、减值准备

1.期初余额

1,634.0095,034.27 96,668.27

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

1,634.004,284.51 5,918.51

（1）处置或报废

1,634.004,284.51 5,918.51

4.期末余额

90,749.76 90,749.76

四、账面价值

1.期末账面价值

953,029,313.13 1,085,642,421.468,231,088.5795,017,725.73 2,141,920,548.89

2.期初账面价值

973,753,760.93 1,137,548,101.788,729,310.7898,387,024.75 2,218,418,198.24

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因部分房产建筑物78,710,955.72正在办理

（3）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产清理9,778,376.789,527,305.07合计9,778,376.789,527,305.07其他说明：2019年6月30日固定资产清理账面余额17,615,854.67元，计提的减值准备余额为7,837,477.89元。

13、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程596,552,893.40583,884,575.89合计596,552,893.40583,884,575.89

（1）在建工程情况

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备账面价值 账面余额 减值准备 账面价值常山云数据中心一期工程532,280,729.25 532,280,729.25526,533,315.38 526,533,315.38智能物流仓库项目37,508,655.88 37,508,655.8835,876,678.73 35,876,678.73常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程

2,918,666.29 2,918,666.292,528,987.35 2,528,987.35纺织智能制造项目一期工程16,442,016.57 16,442,016.5716,442,016.57 16,442,016.57吉林EMC43个站626,741.33 626,741.33舒美特、大提花设备置换项目759,621.72 759,621.72其他6,016,462.36 6,016,462.362,503,577.86 2,503,577.86合计596,552,893.40 596,552,893.40583,884,575.89 583,884,575.89

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称

预算数

期初余

额本期增加金额

本期转入固定资产金额本期其他减少金额

期末余

额工程累计投入占预算

比例

工程进

度利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化

金额

本期利息资本化率

资金来

源常山云数据中心一期工程

800,700,

000.00

526,533,

315.38

5,747,41

3.87

532,280,

729.25

66.48%

项目进行中

2,411,93

4.89

2,411,93

4.89

5.35%

其他智能物流仓库项目

64,100,0

00.00

35,876,6

78.73

1,631,97

7.15

37,508,6

55.88

1.30%

项目进行中

1,389,27

4.49

1,389,27

4.49

5.35%

其他纺织智能制造项目一期工程

22,877,2

00.00

16,442,0

16.57

16,442,0

16.57

71.87%

项目进行中

105,216.

其他

合计

887,677,

200.00

578,852,

010.68

7,379,39

1.02

586,231,

401.70

-- --

3,906,42

5.86

3,801,20

9.38

--

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术软件著作权专有技术 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额

220,978,394.10 4,646,500.00209,003,286.5857,504,926.16 7,507,696.89 499,640,803.73

2.本期增加金额

3,092,222.10 3,092,222.10

（1）购置

（2）内部研发

3,092,222.10 3,092,222.10 （3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

220,978,394.10 4,646,500.00212,095,508.6857,504,926.16 7,507,696.89 502,733,025.83

二、累计摊销

1.期初余额

42,561,714.52 3,525,951.9469,813,745.6137,911,884.72 1,804,082.35 155,617,379.14

2.本期增加金额

2,279,429.70 438,724.1511,643,415.121,065,202.69 343,273.66 15,770,045.32

（1）计提

2,279,429.70 438,724.1511,643,415.121,065,202.69 343,273.66 15,770,045.32

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

44,841,144.22 3,964,676.0981,457,160.7338,977,087.41 2,147,356.01 171,387,424.46

三、减值准备

1.期初余额

11,750,000.03 11,750,000.03

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

11,750,000.03 11,750,000.03

四、账面价值

1.期末账面价值

176,137,249.88 681,823.91130,638,347.956,777,838.72 5,360,340.88 319,595,601.34

2.期初账面价值

178,416,679.58 1,120,548.06139,189,540.977,843,041.41 5,703,614.54 332,273,424.56本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例27.63%。

15、开发支出

单位： 元本期增加金额 本期减少金额项目 期初余额

内部开发支出其他

确认为无形资产

转入当期损益

期末余额智慧城市行业解决方案建设项目13,587,413.95235,648.44 13,823,062.39面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用

2,889,343.1524,918.54 2,914,261.69玉溪政务大数据平台研发项目4,639,605.93186,678.21 4,826,284.14基于云计算的智慧政务协同及应用(智慧城市行业解决方案系列项目)

887,832.28169,599.03 1,057,431.31智慧城管大数据服务平台和示范应用506,161.32374,406.70 880,568.02北明城市智脑研发项目3,031,091.052,973,557.33 6,004,648.38基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用

49,773.44552,187.92 601,961.36城市管理中的智能视频分析技术和示范应用

728,660.35500,540.84 1,229,201.19矛盾纠纷多元化解一体化网络平台67,789,008.9134,450,607.38 102,239,616.292017年天河区配套大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用

47,999.56 47,999.56面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究

458,726.12 458,726.12法律风险智能评估系统24,335,072.55 24,335,072.55物联网远程室温监测和控制预测系统473,025.94 473,025.94xLink热网监控系统V6.0992,586.54 992,586.54合计94,108,890.3865,775,555.10 159,884,445.48

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元本期增加 本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额

企业合并形成的

处置

期末余额北明软件有限公司1,613,779,392.82 1,613,779,392.82珠海市震星信息技术有限公司296,181.57 296,181.57北明云智（武汉）网软有限公司4,210,455.31 4,210,455.31

北京北明正实科技有限公司12,667,247.45 12,667,247.45广州市龙泰信息技术有限公司17,288,664.84 17,288,664.84北明天时能源科技（北京）有限公司184,243,605.71 184,243,605.71山东成功信息技术有限公司38,595,589.90 38,595,589.90索科维尔（北京）软件系统有限公司105,513,512.02 105,513,512.02北京明润华创科技有限责任公司37,903,438.01 37,903,438.01北京金实盈信科技有限公司157,743,254.50 157,743,254.50合计2,172,241,342.13 2,172,241,342.13

（2）商誉减值准备

单位： 元本期增加 本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额

计提

处置

期末余额索科维尔（北京）软件系统有限公司22,082,002.41 22,082,002.41北明云智（武汉）网软有限公司4,210,455.31 4,210,455.31广州市龙泰信息技术有限公司17,288,664.84 17,288,664.84合计43,581,122.56 43,581,122.56商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司预计未来现金流量的依据是企业管理层批准的五年期预算，超过五年期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算，公司采用的税前折现率范围为12.47%-15.03%。商誉减值测试的影响

公司2017年对合并索科维尔形成的商誉计提减值准备22,082,002.41元，2018年对合并北明云智形成的商誉计提减值准备4,210,455.31元，对合并广州龙泰形成的商誉计提减值准备17,288,664.84元。公司合并其他公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值超过各资产组的账面价值，与各资产组相关的商誉未发生减值。

17、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额房屋装修25,295,063.02 3,473,166.182,177,347.76 26,590,881.44房租25,315.07 30,000.0021,698.64 33,616.43绿化工程455,630.05 78,108.00 377,522.05消防系统220,913.43 92,806.13 128,107.30合计25,996,921.57 3,503,166.182,369,960.53 27,130,127.22

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元期末余额 期初余额项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备277,972,384.5252,168,229.70298,969,476.42 60,677,998.07可抵扣亏损128,555.68 32,138.92预提费用14,893,580.482,332,588.4322,811,388.91 3,635,499.19合计292,865,965.0054,500,818.13321,909,421.01 64,345,636.18

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元期末余额 期初余额项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债资产评估增值24,100,238.703,613,195.5629,306,681.81 4,380,563.48合计24,100,238.703,613,195.5629,306,681.81 4,380,563.48

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产54,500,818.13 64,345,636.18递延所得税负债3,613,195.56 4,380,563.48

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异20,223,633.0320,955,101.18可抵扣亏损199,173,951.48200,883,895.91

合计219,397,584.51221,838,997.09

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2019年14,879,178.712020年95,051,663.8595,051,663.852021年16,022,512.9116,022,512.912022年55,481,688.1755,481,688.172023年19,448,852.2719,448,852.272024年13,169,234.28合计199,173,951.48200,883,895.91--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税134,101.21134,101.21土地款141,642,454.10工程款29,793,666.35合计171,570,221.66134,101.21

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款32,227,838.26保证借款2,619,500,228.212,701,501,687.06信用借款150,000,000.00160,000,000.00合计2,801,728,066.472,861,501,687.06短期借款分类的说明：

（1）质押借款32,227,838.26元，借款期限2019年6月20日至2019年12月23日，年利率5.22%。为本公司子公司北明软件有限公司与星展银行（中国）有限公司深圳分行签订最高额应收账款质押登记协议，以应收账款为质押物，申请的借款。

（2）期末保证借款见“十一、5、（3）关联担保情况”。

21、应付票据

单位： 元种类 期末余额 期初余额国内信用证813,856,658.47808,416,248.16银行承兑汇票89,890,303.5371,123,410.99合计903,746,962.00879,539,659.15本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年以内858,756,844.601,486,712,230.61一至二年85,590,484.4699,076,895.72二至三年44,443,922.0749,924,356.18三年以上45,219,700.5344,307,811.99合计1,034,010,951.661,680,021,294.50

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因杭州盈文信息科技有限公司8,301,877.87未达到结算条件深圳市驰通和信科技有限公司6,753,169.74未达到结算条件内蒙古中宜信息技术有限公司4,490,533.79未达到结算条件航天云宏技术有限公司6,120,000.00未达到结算条件中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司4,011,866.55未达到结算条件合计29,677,447.95--

23、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年以内268,581,474.26311,488,360.32一至二年21,299,144.4642,285,861.08二至三年8,991,109.699,158,789.40三年以上16,184,536.7613,056,580.67合计315,056,265.17375,989,591.47

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因永州市林业局4,607,880.00未达到结算条件亳州晶科光伏发电有限公司3,116,497.80未达到结算条件合计7,724,377.80--

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬

11,655,367.08248,499,755.64244,621,658.49 15,533,464.23

二、离职后福利-设定提存计划

3,496,410.5729,010,176.6327,919,982.03 4,586,605.17

三、辞退福利

24,419.181,836,445.691,836,445.69 24,419.18合计15,176,196.83279,346,377.96274,378,086.21 20,144,488.58

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴

6,370,823.83211,041,711.54208,595,614.33 8,816,921.04

2、职工福利费

3,130,952.243,130,952.24

3、社会保险费

1,287,656.5317,881,712.2317,308,233.76 1,861,135.00其中：医疗保险费1,091,318.8315,269,439.6814,863,540.26 1,497,218.25工伤保险费87,472.401,014,370.66915,296.39 186,546.67

生育保险费108,865.301,597,901.891,529,397.11 177,370.08

4、住房公积金

2,087,100.0114,241,063.3214,142,021.76 2,186,141.57

5、工会经费和职工教育经费

1,909,786.712,204,316.311,444,836.40 2,669,266.62合计11,655,367.08248,499,755.64244,621,658.49 15,533,464.23

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

3,331,584.4027,743,823.0026,889,755.99 4,185,651.41

2、失业保险费

164,826.171,266,353.631,030,226.04 400,953.76合计3,496,410.5729,010,176.6327,919,982.03 4,586,605.17

25、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税82,006,747.48127,657,161.35企业所得税4,933,448.1333,771,652.51个人所得税764,985.17995,448.80城市维护建设税299,589.942,167,160.43教育费附加243,126.021,581,475.14房产税513,362.49546,857.99土地使用税

40.00636,779.98印花税292,308.22829,453.04.其他120,687.66146,556.81合计89,174,295.11168,332,546.05

26、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息5,784,295.375,642,118.74应付股利29,968,422.1329,968,422.13其他应付款233,284,677.10240,496,542.43合计269,037,394.60276,107,083.30

（1）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息5,784,295.375,642,118.74合计5,784,295.375,642,118.74

（2）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额普通股股利29,968,422.1329,968,422.13合计29,968,422.1329,968,422.13其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其中468,422.13元系股东尚未领取形成；29,500,000.00元系非同一控制下合并北明天时能源科技（北京）有限公司分配原股东股利。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额待付款项62,655,463.4968,804,554.81押金及保证金23,508,065.1422,325,200.85暂收款14,197,165.695,322,134.74子公司股权收购款117,194,000.00117,194,000.00预提费用（包含售后服务费）15,729,982.7826,850,652.03合计233,284,677.10240,496,542.432）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因韩向明45,541,182.50未支付的股权款西安盈泰企业管理咨询有限公司29,667,000.00未支付的股权款席波24,273,000.00未支付的股权款朱丹7,810,284.00未支付的股权款合计107,291,466.50--

27、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款335,770,000.0060,770,000.00一年内到期的长期应付款161,627,385.2999,358,980.51一年内到期的递延收益3,890,920.60合计497,397,385.29164,019,901.11

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款82,496,400.00保证借款1,235,000,000.001,235,000,000.00信用借款770,000.00770,000.00一年内到期的长期借款-335,770,000.00-60,770,000.00合计982,496,400.001,175,000,000.00长期借款分类的说明：

抵押借款12,000,000.00美元，期末折合人民币82,496,400.00元，借款期限2019年6月28日至2024年6月28日，年利率

3.6299%。为本公司与大华银行广州分行签订房地产抵押合同，以公司房屋建筑物为抵押物，申请的借款。

其他说明，包括利率区间：

包括利率区间：年利率为1.80%-5.70%。

29、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期应付款253,245,079.65167,214,716.54合计253,245,079.65167,214,716.54

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额中国外贸金融租赁有限公司融资租赁借款9,843,304.4738,433,048.09交银金融租赁有限责任公司融资租赁借款108,655,650.00228,140,648.96

招银金融租赁有限公司融资租赁借款134,746,125.18减：一年内到期部分（附注七、27）161,627,385.2999,358,980.51

30、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助283,031,909.46 176,090,920.60113,312,186.77345,810,643.29合计283,031,909.46 176,090,920.60113,312,186.77345,810,643.29 --涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益相关高档新型纤维面料项目开发补助

187,600.00 62,496.00-124,992.00 250,096.00与资产相关企业搬迁补助

200,961,894.

17,929,703.4

183,032,190.

与资产相关企业搬迁补助

170,000,000.

93,340,056.1

76,659,943.8

与收益相关院士工作站项目

200,000.00 200,000.00与资产相关仿麻弹力竹节布和仿竹节弹力提花布的研发项目

400,000.00 400,000.00与资产相关

领军人物项目

200,000.00 200,000.00与资产相关提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金

1,607,143.08 107,142.84-214,285.68 1,714,285.92与资产相关

重点产业振兴和技术改造项目专项资金

7,023,809.00 517,857.18-1,035,714.36 7,541,666.18与资产相关

利用紧密纺技术开发复合纱线项目

2,500,000.00 2,500,000.00与资产相关高档纱线公共实验检测平台

158,333.09 10,000.02-20,000.04 168,333.11与资产相关杨普工作室112,000.00 112,000.00与资产相关多组分差别化纤维面料研发项目专项资金

450,000.00 450,000.00与资产相关技术中心项目专项资金

325,000.00 7,248.00-14,500.00 332,252.00与资产相关正定纺织工业园建设资金补助

3,866,626.14 3,866,626.14与资产相关高档服装面料工程技术研究中心经费

80,000.00 80,000.00与资产相关新型制造生产线技术改造项目贴息资金

600,000.00 600,000.00与资产相关工业企业技术改造贴息及补助资金

1,700,000.00 1,700,000.00与资产相关工业企业技术改造专项资金

15,880,000.0

15,880,000.0

与资产相关2013年度工业企业技术改造补助资金

1,650,000.00 1,650,000.00与资产相关2014年度工业企业技术改造专项资金

1,184,999.81 1,184,999.81与资产相关新疆常山恒宏纺织科技有限公司纺

16,218,500.0

16,218,500.0

与资产相关

织服装综合建设项目"互联网+先进制造业"模式应用

1,000,000.00 1,000,000.00与资产相关2018年市级水利专项资金

200,000.00 200,000.00与资产相关2015年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务平台）

5,350,000.00 300,000.00-600,000.00 5,650,000.00与资产相关

2015年省级前沿与关键技术创新专项资金（面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用）

1,500,000.00 1,500,000.00与资产相关

2014年度省协同创新与平台环境建设专项资金(广东智慧城市研究产学研合作项目）

830,000.00 60,000.00-120,000.00 890,000.00与资产相关

2015年度广东省应用型科技研发专项资金

4,208,333.27 250,000.02-500,000.04 4,458,333.29与资产相关2015年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目

366,666.54 100,000.02-200,000.04 466,666.56与资产相关

2015年天河区配套大数据信息资源库核心技术

80,000.00 15,000.00-30,000.00 95,000.00与资产相关

开发及示范应用2016年广东省应用型科技研发专项资金（视频大数据云平台研究以及应用）

3,366,666.73 199,999.98-399,999.96 3,566,666.71与资产相关

2016年智慧广州专项资金（智慧城市信息资源统一管理和服务平台）

1,228,571.51 75,900.42-171,428.52 1,324,099.61与资产相关

天河区2016年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用）

420,833.27 25,000.02-50,000.04 445,833.29与资产相关

天河区2016年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）

84,166.73 4,999.98-9,999.96 89,166.71与资产相关

2016年广东省前沿与关键技术创新专项资金（省重大科技专项）（基于医学大数据的肿瘤分析系统关键技术研究及应用）

900,000.00 900,000.00与资产相关

2016年企业研发机构建

666,666.80 199,999.98-399,999.96 866,666.78与资产相关

设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院）基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目

4,000,000.00 4,000,000.00与资产相关2017年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用）

2,150,000.00 2,150,000.00与资产相关

2018年天河区科技计划项目（基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用）

300,000.00 300,000.00与资产相关

面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目

916,560.00 916,560.00与资产相关

大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用

2,000,000.00 2,000,000.00与资产相关

2013年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金（基于物联网应用技术的区域公共卫生信息平台）

12,534.99 9,324.52 3,210.47与收益相关

2013年市级信息产业发展专项资金

29,214.14 15,020.49 14,193.65与收益相关2013年国家第一批科技型中小企业技术创新基金

30,536.59 19,187.41 11,349.18与收益相关

2014临沂市科技惠民计划专项资金（以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设）

106,008.34 18,550.68 87,457.66与收益相关

2014年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金（基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台）

58,096.43 20,984.79 37,111.64与收益相关

2014年市级科技型中小企业创新发展验收资金

16,161.37 5,704.33 10,457.04与收益相关省科技惠民专项资金（以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程）

55,604.49 10,427.82 45,176.67与收益相关

2015年市级中小企业创业补助资金（基于

49,382.92 7,582.68 41,800.24与收益相关

SAAS（云计算应用技术）运营模式的数字民政综合管理信息平台）合计

283,031,909.

172,200,000.

113,312,186.

-3,890,920.60

345,810,643.

其他说明：

其他变动为公司按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，将本科目中上年重分类至“一年内到期的非流动负债”科目的预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，转回本科目列示。

31、股本

单位：元本次变动增减（+、-）

期初余额

发行新股送股 公积金转股其他 小计

期末余额股份总数1,652,874,961.00 1,652,874,961.00

32、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）2,771,664,802.01 2,771,664,802.01其他资本公积125,425,565.85 125,425,565.85合计2,897,090,367.86 2,897,090,367.86

33、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额库存股26,954,164.03123,043,424.68 149,997,588.71合计26,954,164.03123,043,424.68 149,997,588.71其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2019年6月30日，公司累计回购股份27,933,840股，占公司目前总股本的比例为1.69%，支付的总金额为149,997,588.71元。

34、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积180,654,384.11 180,654,384.11任意盈余公积66,201,555.52 66,201,555.52合计246,855,939.63 246,855,939.63

35、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润1,314,594,063.131,222,830,477.61调整后期初未分配利润1,314,594,063.131,222,830,477.61加：本期归属于母公司所有者的净利润30,078,504.96185,972,590.91减：提取法定盈余公积7,710,171.56提取任意盈余公积3,855,085.78应付普通股股利82,643,748.05期末未分配利润1,344,672,568.091,314,594,063.13调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

36、营业收入和营业成本

单位： 元本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本主营业务4,313,373,957.783,925,986,760.963,703,062,923.72 3,383,294,982.47其他业务43,362,076.5526,863,394.9653,017,971.36 32,876,953.32合计4,356,736,034.333,952,850,155.923,756,080,895.08 3,416,171,935.79是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

37、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税3,215,324.372,127,659.07教育费附加2,334,984.751,758,971.80资源税183,955.60190,311.60房产税7,037,287.377,476,112.95土地使用税11,177,590.3811,569,109.80车船使用税13,859.2016,918.70印花税2,020,369.252,609,838.48环保税15,555.16合计25,998,926.0825,748,922.40

38、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬41,310,197.4746,314,235.02运输费10,360,213.3011,118,996.23差旅费11,932,795.9711,297,832.50招待费7,909,792.535,555,460.97办公费11,168,680.257,529,783.92仓储费用90,187.59396,226.00装卸费113,187.37111,222.32咨询服务费7,055,454.868,553,350.04投标费3,624,329.013,515,832.81租赁费1,535,893.851,034,652.01售后服务费7,298,299.409,079,600.40广告宣传费1,237,320.50587,408.45物业费241,219.11303,907.43安装费11,679.6536,252.43维修费24,815.53112,283.79外销费用172,280.37540,241.32其他2,943,233.153,599,100.93合计107,029,579.91109,686,386.57

39、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬66,985,088.3853,742,320.03折旧29,404,428.9911,294,321.29无形资产摊销15,345,426.2211,694,364.25汽费697,989.391,177,850.56办公费6,525,462.514,071,061.31汽车费6,987,559.8111,232,783.15业务招待费2,923,400.211,928,167.03水电费1,520,519.832,180,793.92差旅费11,274,478.7717,189,347.93修理费535,246.901,798,178.01聘请中介机构费4,252,871.932,726,845.99仓库经费177,388.2087,089.10咨询费4,780,835.725,998,693.51租赁费2,934,084.528,065,666.81长期待摊费用摊销3,503,166.184,119,897.54其他6,237,497.7410,273,913.51合计164,085,445.30147,581,293.9440、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额工资及附加26,797,268.9816,024,074.76折旧、摊销费656,526.32252,666.35直接材料费5,457.14差旅费及汽车费14,361,303.25330,118.56委托开发费22,400.00咨询费494,102.8851,948.54房屋租金及物业费1,270,126.86119,794.51会议费276,164.50办公费154,577.372,150.00合计44,010,070.1616,808,609.86

41、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出113,522,683.60111,162,381.61减：利息收入4,541,846.562,993,766.98汇兑损失365,435.9054,496.20减：汇兑收益193,715.49188,073.76票据贴现利息15,881,222.2115,356,099.55金融机构手续费6,979,765.513,086,253.67合计132,013,545.17126,477,390.29

42、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额与资产相关

政府搬迁补助17,929,703.40高档新型纤维面料项目开发补助62,496.00 62,496.00提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金107,142.84 107,142.84高档纱线公共实验检测平台10,000.02 10,000.02重点产业振兴和技术改造项目专项资金517,857.18 517,857.18常山纺织股份技术中心项目7,248.00 7,248.002014年度省协同创新与平台环境建设专项资金(广东智慧城市研究产学研合作项目）

60,000.00 61,153.982015年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目100,000.02 100,000.022015年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用15,000.00 15,000.002016年广东省应用型科技研发专项资金（视频大数据云平台研究以及应用）199,999.98 33,333.332016年智慧广州专项资金（智慧城市信息资源统一管理和服务平台）75,900.42 12,500.00天河区2016年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用）

25,000.02 4,166.67天河区2016年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）4,999.98 833.332016年企业研发机构建设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院

199,999.98 199,999.98与收益相关

政府搬迁补助93,340,056.19 142,415,692.53

专利补助4,500.002015年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务平台）300,000.002013年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金（基于物联网应用技术的区域公共卫生信息平台）

9,324.52 18,166.012013年市级信息产业发展专项资金15,020.49 18,620.602013年国家第一批科技型中小企业技术创新基金19,187.41 19,186.472014临沂市科技惠民计划专项资金（以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设）

18,550.68 18,550.992014年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金（基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台）

20,984.79 20,983.912014年市级科技型中小企业创新发展验收资金5,704.33 5,703.97省科技惠民专项资金（以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程）

10,427.82 10,427.91增值税税金返还2,965,069.13 2,941,144.992017年中央外经贸发展专项资金 24,500.002018年市级专利资金 2,500.002017年度专利申请资助资金 4,000.00稳岗补贴175,325.62 3,363,960.002018年市级专利资金 500.00土地使用税、房产税返还 549,517.12广东省2017年度企业研究开发省级财政补助 1,207,100.002017年广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包 100,000.002018年天河区支持高端服务业发展专项支持资金 125,000.00天河区2018年一季度规模以上软件企业营收增长支持专项 750,000.002017年科技创新政策支持产业发展专项 120,000.002017年度省企业研究开发省级财政补助资金 132,500.002015年度广东省应用型科技研发专项资金250,000.02 41,666.672015年临沂市市级中小企业创业补助创新奖励资金7,582.68 7,582.682017年度高新技术企业认定通过奖励80,000.002017年市企业创新能力建设计划企业研发后补助674,000.00天河区2018年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项466,200.002019广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包项目79,500.002019年天河区支持高端服务业发展专项支持资金250,000.00个税返还289,267.85现代服务业增值税进项税额10%加计5,305.37

残疾人就业补助金3,750.00合计118,305,104.74 153,029,035.20

43、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-139,012.03-644,397.16合计-139,012.03-644,397.16

44、信用减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失-1,525,129.21应收账款坏账损失-4,374,299.49合计-5,899,428.70

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

-16,562,152.10

三、可供出售金融资产减值损失

-85,304.69合计-16,647,456.79

46、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动资产处置利得合计-45,413.68-4,258,430.84其中：固定资产处置利得-45,413.68-4,258,430.84

47、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额其他88,733.64120,776.1988,733.64合计88,733.64120,776.1988,733.64

48、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠267,122.00250,000.00267,122.00项目违约金1,200,000.00税收滞纳金3,122.01765,166.543,122.01其他37,964.82251,228.7737,964.82合计308,208.832,466,395.31308,208.83

49、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用5,861,244.238,588,891.62递延所得税费用9,077,450.135,569,833.05合计14,938,694.3614,158,724.67

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额42,750,086.93按法定/适用税率计算的所得税费用10,687,521.73子公司适用不同税率的影响-7,683,246.64

调整以前期间所得税的影响83,685.36非应税收入的影响-3,865,147.11不可抵扣的成本、费用和损失的影响8,507,656.63使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响932,289.09本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

2,200,310.90研发费用加计扣除4,075,624.40所得税费用14,938,694.3650、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入8,541,846.562,993,766.98收回投标和履约保证金417,375.8010,321,911.68政府补助174,227,848.845,830,060.00其他88,733.64120,776.19合计183,275,804.8419,266,514.85

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额招待费10,833,192.747,483,628.00办公费17,848,720.1311,602,995.23差旅费44,556,137.8028,817,298.99交通运输费10,360,213.3022,351,779.38修理费560,062.431,910,461.80租赁费5,981,324.3424,872,707.98备用金6,532,561.419,048,866.55聘请中介机构费4,252,871.932,726,845.99咨询费12,330,393.4614,603,992.09手续费6,979,765.513,086,253.67其他12,268,116.238,773,995.88合计132,503,359.28135,278,825.56

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额注销子公司北明云易归还少数股东款1,705,945.95合计1,705,945.95

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资租赁款200,000,000.00100,000,000.00合计200,000,000.00100,000,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资租赁服务费13,246,511.418,294,444.44融资租赁款49,872,678.9160,000,000.00股权回购款123,043,424.68融资租赁款保证金2,000,000.00合计188,162,615.0068,294,444.44

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --净利润27,811,392.57 28,580,762.85加：资产减值准备5,899,428.70 16,647,456.79固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧88,061,721.80 69,868,084.78无形资产摊销15,770,045.32 11,947,030.60长期待摊费用摊销2,369,960.53 4,119,897.54处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）45,413.68 4,258,430.84财务费用（收益以“－”号填列）132,013,545.17 126,477,390.29

投资损失（收益以“－”号填列）139,012.03 644,397.16递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）9,844,818.05 6,337,200.97递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-767,367.92 -767,367.92存货的减少（增加以“－”号填列）70,645,294.15 -92,509,549.83经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-127,914,181.36 -414,287,837.16经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-863,547,225.56 -293,900,806.85经营活动产生的现金流量净额-639,628,142.84 -532,584,909.942．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --现金的期末余额936,043,394.19 715,822,374.25减：现金的期初余额1,793,943,347.16 1,258,554,529.02现金及现金等价物净增加额-857,899,952.97 -542,732,154.77

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金

936,043,394.191,793,943,347.16

三、期末现金及现金等价物余额

936,043,394.191,793,943,347.16

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金224,166,656.04信用证、银行承兑汇票、保函等保证金固定资产194,732,376.78房屋建筑物抵押项目借款应收账款18,021,174.58应收账款质押借款合计436,920,207.40--

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- --其中：美元12,344,881.316.8747 84,867,355.54

欧元

150.807.817 1,178.77港币

应收账款-- --其中：美元3,621,356.996.8747 24,895,742.88欧元

港币

长期借款-- --其中：美元12,000,000.006.8747 82,496,400.00欧元

港币

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额与收益相关170,000,000.00企业搬迁补助170,000,000.00与收益相关4,500.00

石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）专利补助

4,500.00与收益相关200,000.002018年市级水利专项资金200,000.00与收益相关80,000.00

2017年度高新技术企业认定通过奖励

80,000.00与收益相关674,000.00

2017年市企业创新能力建设计划企业研发后补助

674,000.00与收益相关2,000,000.00

大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用

2,000,000.00与收益相关466,200.00

天河区2018年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项

466,200.00与收益相关79,500.00

2019广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包项目

79,500.00与收益相关250,000.00

2019年天河区支持高端服务

250,000.00

业发展专项支持资金与收益相关289,267.85个税返还289,267.85与收益相关175,325.62稳岗补贴175,325.62与收益相关2,965,069.13增值税即征即退2,965,069.13与收益相关5,305.37

现代服务业增值税进项税额

10%加计

5,305.37与收益相关3,750.00残疾人就业补助金3,750.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本报告期增加三家合并单位，分别为：河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司、成都北明祺舯信息技术有限公司，上述三家公司为2019年新设立的公司，其中本公司持有河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司100%股权，持有成都北明祺舯信息技术有限公司60%股权；本报告期注销一家合并单位，为北京北明云易信息科技有限公司，公司持有其65%的股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例子公司名称 主要经营地注册地业务性质

直接间接

取得方式上海冀源国际贸易有限公司 上海市 上海市 贸易

70.00%

设立石家庄常山恒新纺织有限公司 石家庄市 石家庄市制造业

100.00%

设立上海常纺恒友国际贸易有限公司 上海市 上海市 贸易

90.00%7.00%

设立石家庄常山赵州纺织有限公司 石家庄市 石家庄市制造业

100.00%

收购石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 石家庄市 石家庄市贸易

100.00%

设立常山股份香港国际贸易有限公司 香港 香港 贸易

100.00%

设立石家庄常山物业服务有限公司 石家庄市 石家庄市物业

100.00%

设立库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司 库尔勒市 库尔勒市贸易

100.00%

设立

北明软件有限公司 广州市 广州市

软件和信息技术服务业

100.00%

非同一控制下合并取得北京北明伟业科技有限公司 北京市 北京市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得珠海市震星信息技术有限公司 珠海市 珠海市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得北明云智（武汉）网软有限公司 武汉 武汉 信息技术业

69.60%

非同一控制下合并取得北京北明正实科技有限公司 北京市 北京市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得广州市龙泰信息技术有限公司 广州 广州 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得索科维尔（北京）软件系统有限公司 北京市 北京市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得北京明润华创科技有限责任公司 北京市 北京市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得北明天时能源科技（北京）有限公司 北京市 北京市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得山东成功信息技术有限公司 山东临沂市

山东临沂市

信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得北京天时前程工程技术有限公司 北京市 北京市 工程技术业

100.00%

非同一控制下合并取得北明云山（武汉）软件开发有限公司 武汉市 武汉市 软件技术

100.00%

设立北京金实盈信科技有限公司 北京市 北京市 信息技术业

100.00%

非同一控制下合并取得北京爱意生活电子商务有限公司 北京市 北京市

批发/零售、互联网

40.00%40.00%

设立新疆常山恒宏纺织科技有限公司

新疆阿拉尔市

新疆阿拉尔市

制造业

100.00%

设立河北常山恒云数据科技有限公司 石家庄市 石家庄市信息技术业

100.00%

设立河北北明兴云互联网科技有限责任公司 石家庄市 石家庄市信息技术业

100.00%

设立石家庄爱意科技有限公司 石家庄市 石家庄市信息技术业

100.00%

设立舞钢智慧城市科技发展有限公司 河南舞钢 河南舞钢信息技术业

90.00%

设立青岛北明智慧城市科技有限公司 青岛市 青岛市

软件和信息技术服务业

100.00%

设立北京北明数科信息技术有限公司 北京市 北京市

科技推广和应用服务业

60.00%

设立河北北明鼎云信息技术有限公司 石家庄市 石家庄市信息技术业

100.00%

设立湖南北明信息技术有限公司 益阳市 益阳市 信息技术业

100.00%

设立成都北明祺舯信息技术有限公司 成都市 成都市 信息技术业

60.00%

设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额北明云智（武汉）网软有限公司

30.40%-363,727.50 -1,496,730.42北京爱意生活电子商务有限公司

20.00%-1,348,085.09 3,152,167.56舞钢智慧城市科技发展有限公司

10.00%-5,440.90 4,993,641.59

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元期末余额 期初余额子公司

名称

流动资

产非流动

资产

资产合

计流动负

债非流动

负债

负债合

计流动资

产非流动

资产

资产合

计流动负

债

非流动

负债

负债合

计北明云智（武汉）网软有限公司

7,227,13

2.96

1,153.88

7,228,28

6.84

12,152,3

90.09

12,152,3

90.09

8,149,52

3.65

25,284.9

8,174,80

8.55

11,902,2

82.32

11,902,2

82.32

北京爱意生活电子商务有限公司

14,336,3

77.94

3,103,22

4.18

17,439,6

02.12

1,678,76

4.33

1,678,76

4.33

20,140,2

39.90

2,933,32

4.51

23,073,5

64.41

572,301.

572,301.

舞钢智慧城市科技发展有限公司

769,581.

8,156,68

1.19

50,204,6

55.77

268,039.

268,039.

44,662,0

43.71

2,828,11

8.57

47,490,1

62.28

137.42 137.42

单位： 元本期发生额 上期发生额子公司名称

营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量北明云智（武汉）网软有限公司

3,324,568.57 -1,196,629.48 -1,196,629.48-161,650.693,219,678.81-1,870,839.54 -1,870,839.54 -930,648.96北京爱意生活电子商务有限公司

1,410,421.72 -6,740,425.43 -6,740,425.43-6,714,628.35121,192.87-4,025,258.17 -4,025,258.17 -5,092,187.83舞钢智慧城市科技发展有限公司

-54,409.01 -54,409.01-5,327,322.99-11.59 -11.59 -202,711.59

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

直接间接

对合营企业或联营企业

投资的会计处理方法石家庄常山明荣家纺有限公司

石家庄市 石家庄市 床上用品、服装、纺织等加工销售

40.00%

权益法石家庄赛孚纺织有限公司

石家庄市 石家庄市

高新技术纺织品和其他纺织品的生产、销售；纺织技术咨询服务

48.33%

权益法北京国智云鼎软件有限公司

北京 北京 软件开发、技术服务等

40.00%

权益法

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

赛孚纺织 国智云鼎 赛孚纺织 国智云鼎流动资产13,203,977.7038,232,961.6214,166,023.54 34,033,070.27非流动资产7,140,110.432,143,763.857,490,253.64 2,237,464.48资产合计20,344,088.1340,376,725.4721,656,277.18 36,270,534.75流动负债8,955,444.5211,318,577.649,762,412.44 9,426,657.98负债合计8,955,444.5211,318,577.649,762,412.44 9,426,657.98归属于母公司股东权益11,388,643.6129,058,147.8311,893,864.74 14,346,326.07按持股比例计算的净资产份额

13,703,787.4312,583,259.1213,947,977.63 12,497,550.70对联营企业权益投资的账面价值

13,703,787.4312,583,259.1213,947,977.63 12,497,550.70营业收入7,077,547.2420,527,090.746,656,396.63 2,393,804.51净利润-505,221.13214,271.06-808,223.74 -690,401.73综合收益总额-505,221.13214,271.06-808,223.74 -690,401.73

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --

联营企业：

-- --投资账面价值合计75,377.7355,907.98下列各项按持股比例计算的合计数-- ----净利润19,469.7522,405.00--综合收益总额19,469.7522,405.00

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。 经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,267.43万元（2018年12月31日：2,181.92万元）。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2019年6月末及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

年末金额 年初金额项目

美元 其他外币折合人民币 美元 其他外币 折合人民币外币金融资产

货币资金-美元

12,344,881.31 84,867,355.54242,425.72 1,663,816.20

货币资金-欧元

150.801,178.77151.08 1,185.57应收账款

3,621,356.99 24,895,742.883,794,707.22 26,043,834.59小计

15,966,238.30 150.80109,764,277.194,037,132.94151.08 27,708,836.36外币金融负债

应付账款

22,048.31 151,321.96长期借款-美元

12,000,000.00 82,496,400.00小计

12,000,000.00 82,496,400.0022,048.31 151,321.96净额

3,966,238.30 150.8027,267,877.194,015,084.63151.08 27,557,514.40 于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润13.63万元人民币（2018年12月31日：13.78万元人民币）。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例石家庄常山纺织集团有限责任公司

石家庄和平东路260号

纺织集团 1,253,540,000.00元

27.55% 27.55%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是石家庄市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系石家庄常山明荣家纺有限公司 联营企业石家庄赛孚纺织有限公司 联营企业北京国智云鼎软件有限公司 联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 同一母公司石家庄常山纺织集团供销公司 同一母公司石家庄常山纺织贸易有限责任公司 同一母公司石家庄常山纺织集团第一实业有限公司 同一母公司石家庄常山纺织集团第二实业有限公司 同一母公司石家庄常山纺织集团第三实业有限公司 同一母公司石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 同一母公司石家庄常山纺织集团第五实业有限公司 同一母公司石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 同一母公司广州移动科技有限公司 应华江之妻穆慧为第一大股东的企业北京北明兆业科技有限公司 参股公司北京云启志新科技股份有限公司 副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 公司第二大股东合营企业肖荣智 董事长李锋 副董事长应华江 董事、总经理王惠君 董事薛建昌 董事、副总经理、总工程师徐卫波 董事白彦春 董事袁宗琦 独立董事李质仙 独立董事李万军 独立董事孟梓 独立董事邓中斌 监事会主席王哲 监事高俊岐 监事刘辉 副总经理何长青 副总经理童庆明 副总经理咸勇 副总经理马晓峰 副总经理

石民 副总经理池俊平 董事会秘书曹金霞 总会计师

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方

关联交易

内容

本期发生额

获批的交易额

度

是否超过交易额度

上期发生额石家庄常山纺织集团供销公司 化纤13,305,828.1650,000,000.00否16,774,190.46石家庄常山纺织集团供销公司 聚乙烯醇1,262,288.67否269,401.71石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 棉纱3,960,369.98否1,207,910.11石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 材料5,487.07否6,923.10石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 棉纱962,510.31否1,115,481.07石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 服装床品否2,138.59石家庄常山明荣家纺有限公司 服装床品否12,962.55北京云启志新科技股份有限公司 服务2,193,867.92否1,208,018.87北京北明兆业科技有限公司 服务8,670,911.19否1,643,254.72出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额石家庄常山纺织集团供销公司 涤纶11,109,297.84 13,360,781.19石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 坯布4,513,595.56 3,325,923.04石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 坯布 6,837.61石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 棉纱71,034.48石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 服装床品1,862.07石家庄常山纺织集团有限责任公司 服装3,424.79石家庄赛孚纺织有限公司 棉纱31,769.91 455,038.42石家庄赛孚纺织有限公司 服装床品 676.92北京北明兆业科技有限公司 服务161,886.79 292,099.20北京北明兆业科技有限公司 商品（硬件） 412,903.41北京云启志新科技股份有限公司 商品（硬件）3,441,232.84 503,483.76北京国智云鼎软件有限公司 服务518,867.92 647,969.19

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类本期确认的租赁费 上期确认的租赁费北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 办公楼9,919,577.504,658,153.00广州移动科技有限公司 办公楼996,997.26关联租赁情况说明

①本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2017年12月15日至2027年12月14日，租赁费18,632,611.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

②本报告期，北京爱意生活依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2018年9

月1日至2028年8月31日，租赁费1,206,544.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕石家庄常山恒新纺织有限公司50,000,000.002019年05月30日2020年05月30日 否石家庄常山恒新纺织有限公司40,000,000.002018年07月12日2019年07月11日 否石家庄常山恒新纺织有限公司20,000,000.002018年08月02日2019年08月01日 否石家庄常山恒新纺织有限公司10,000,000.002019年02月01日2020年02月01日 否石家庄常山恒新纺织有限公司80,000,000.002019年03月22日2020年03月20日 否石家庄常山恒新纺织有限公司71,801,537.712018年03月30日2021年03月15日 否石家庄常山恒新纺织有限公司31,710,277.772015年09月16日2020年09月16日 否石家庄常山恒新纺织有限公司30,000,000.002019年04月09日2019年10月08日 否石家庄常山恒新纺织有限公司10,000,000.002019年05月09日2019年11月11日 否石家庄常山恒新纺织有限公司10,000,000.002019年05月09日2019年11月11日 否石家庄常山恒新纺织有限公司50,000,000.002019年03月15日2019年09月16日 否石家庄常山恒新纺织有限公司27,000,000.002019年03月06日2019年09月10日 否石家庄常山恒新纺织有限公司43,750,000.002019年01月22日2019年07月23日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司10,000,000.002019年01月02日2020年01月01日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司40,000,000.002018年12月27日2019年07月01日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司49,700,000.002019年04月03日2019年09月30日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司28,750,000.002019年01月28日2019年07月26日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司40,000,000.002019年02月22日2019年08月23日 否

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司81,250,000.002019年03月08日2019年09月04日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司18,750,000.002019年03月20日2019年09月16日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司48,000,000.002019年02月11日2019年08月12日 否石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司62,000,000.002019年04月09日2019年10月11日 否北明软件有限公司50,000,000.002018年10月19日2019年10月18日 否北明软件有限公司30,000,000.002018年11月27日2019年11月25日 否北明软件有限公司30,000,000.002018年12月14日2019年11月25日 否北明软件有限公司25,000,000.002019年06月26日2020年06月26日 否北明软件有限公司23,880,000.002019年06月28日2020年06月28日 否北明软件有限公司30,000,000.002018年11月02日2019年11月01日 否北明软件有限公司40,000,000.002018年11月09日2019年11月08日 否北明软件有限公司30,000,000.002018年11月16日2019年11月15日 否北明软件有限公司30,000,000.002019年03月20日2020年03月19日 否北明软件有限公司18,000,000.002019年03月20日2019年09月12日 否北明软件有限公司21,700,000.002019年03月25日2019年09月20日 否北明软件有限公司8,600,000.002019年04月25日2020年04月24日 否北明软件有限公司11,400,000.002019年05月17日2020年05月16日 否北明软件有限公司19,920,000.002019年06月21日2019年12月18日 否北明软件有限公司20,300,000.002018年08月07日2020年08月07日 否北明软件有限公司20,000,000.002018年08月22日2020年08月22日 否北明软件有限公司27,850,000.002018年08月24日2020年08月24日 否北明软件有限公司21,850,000.002018年09月26日2020年09月26日 否北明软件有限公司10,000,000.002018年09月28日2020年09月27日 否北明软件有限公司26,200,000.002019年04月17日2019年10月14日 否北明软件有限公司50,000,000.002019年04月18日2019年10月15日 否北明软件有限公司22,800,000.002019年04月18日2019年10月15日 否北明软件有限公司42,800,000.002019年04月26日2019年10月23日 否北明软件有限公司8,200,000.002019年06月04日2019年11月29日 否北明软件有限公司60,000,000.002016年09月06日2019年09月06日 否北明软件有限公司40,000,000.002018年11月01日2019年10月31日 否北明软件有限公司90,000,000.002018年03月30日2020年03月27日 否北明软件有限公司30,000,000.002018年08月16日2020年06月17日 否北明软件有限公司80,000,000.002018年09月07日2020年06月17日 否北明软件有限公司50,000,000.002018年10月30日2020年07月16日 否

北明软件有限公司50,000,000.002018年11月08日2020年07月16日 否北明软件有限公司45,000,000.002018年12月06日2020年08月07日 否北明软件有限公司70,000,000.002018年12月14日2020年08月07日 否北明软件有限公司50,000,000.002018年10月26日2019年10月25日 否北明软件有限公司27,666,909.632019年05月15日2020年05月14日 否北明软件有限公司10,633,318.582019年05月22日2020年05月21日 否北明软件有限公司100,000,000.002019年01月29日2019年08月06日 否北明软件有限公司65,025,398.892019年01月11日2020年01月21日 否北明软件有限公司77,729,256.112016年01月20日2024年04月02日 否北明软件有限公司19,010,372.002018年07月05日2019年07月01日 否北明软件有限公司22,505,806.942018年07月09日2019年07月05日 否北明软件有限公司26,004,697.222018年07月17日2019年07月15日 否北明软件有限公司17,620,822.602018年07月19日2019年07月15日 否北明软件有限公司25,214,959.712018年08月10日2019年08月05日 否北明天时能源科技（北京）有限公司5,000,000.002018年09月20日2019年09月20日 否北明天时能源科技（北京）有限公司500,000.002018年09月20日2019年09月19日 否北明天时能源科技（北京）有限公司9,500,000.002019年05月22日2020年05月21日 否北明天时能源科技（北京）有限公司10,000,000.002018年07月04日2019年07月03日 否本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕石家庄常山纺织集团有限责任公司120,000,000.002018年07月06日2019年07月05日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司70,000,000.002018年12月21日2019年12月21日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司82,700,000.002018年12月25日2019年12月25日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司80,000,000.002019年01月30日2020年01月30日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司80,000,000.002019年04月23日2020年04月23日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司50,000,000.002019年04月29日2020年04月29日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司55,000,000.002018年11月20日2019年11月19日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司45,000,000.002018年11月29日2019年11月27日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司60,000,000.002018年12月21日2019年12月19日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司65,000,000.002019年01月28日2020年01月23日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司80,000,000.002019年05月21日2020年05月21日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司50,000,000.002019年03月08日2020年03月07日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司80,000,000.002019年03月08日2020年03月07日 否

石家庄常山纺织集团有限责任公司70,000,000.002019年03月20日2020年03月15日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司100,000,000.002019年03月22日2020年03月15日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司64,000,000.002018年12月18日2019年12月18日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司16,000,000.002019年01月04日2020年01月04日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司20,000,000.002019年06月14日2020年06月13日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司100,000,000.002018年10月18日2019年10月16日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司200,000,000.002018年10月23日2019年10月22日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司100,000,000.002018年11月15日2019年11月14日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司50,000,000.002018年11月20日2019年11月19日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司75,000,000.002018年04月25日2020年04月23日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司200,000,000.002017年12月20日2020年12月19日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司385,000,000.002018年01月03日2021年01月02日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司90,000,000.002019年03月04日2019年09月03日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司60,000,000.002019年03月27日2019年09月24日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司30,000,000.002019年04月09日2019年10月08日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司30,000,000.002019年05月16日2019年11月13日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司20,000,000.002018年09月20日2019年09月20日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司6,429,917.572019年05月07日2019年07月11日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司6,354,137.752019年05月07日2019年08月05日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司2,660,137.672019年03月20日2019年09月26日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司2,669,610.192019年03月20日2019年10月08日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司9,000,000.002018年06月20日2029年01月05日 否石家庄常山纺织集团有限责任公司134,301,320.702018年12月20日2021年12月15日 否关联担保情况说明

①借款担保情况

本公司期末保证短期借款1,637,700,000.00元、长期借款660,000,000.00元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

②其他担保情况

石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司信用证248,113,803.18元、银行保函9,000,000.00元和设备融资租赁134,301,320.70元提供保证担保。

③为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司流动资金借款200,000,000.00元、信用证170,750,000.00元和设备融资租赁103,511,815.48元提供保证担保。 本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司流动资金借款10,000,000.00元，信用证368,450,000.00元提供保证担保。 本公司为子公司北明软件有限公司流动资金借款1,321,800,228.21元、银行承兑汇票65,025,398.89元、信用证110,356,658.47元、银行保函77,729,256.11元提供保证担保。

北明软件有限公司为其子公司北明天时能源科技（北京）有限公司流动资金借款25,000,000.00元。

（4）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬4,138,200.003,685,938.60

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元期末余额 期初余额项目名称 关联方

账面余额 坏账准备账面余额 坏账准备应收票据 石家庄常山纺织集团供销公司500,000.00应收账款 北京北明兆业科技有限公司198,372.153,054.61198,372.15 1,983.72应收账款 北京云启志新科技股份有限公司56,830.00568.303,864,380.00 38,643.80应收账款 北京国智云鼎软件有限公司666,847.3417,184.73311,847.34 15,592.37应收账款 石家庄赛孚纺织有限公司4,951,480.54279,421.225,343,890.83 230,075.04应收账款 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司5,053.00 202.12预付账款 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司259,182.56259,182.56预付账款 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司3,335,483.702,462,300.63预付账款 石家庄常山明荣家纺有限公司1,581,957.151,581,957.15预付账款 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司14,183,827.844,840,962.70预付账款 北京国智云鼎软件有限公司

114.50其他应收款 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司4,983,919.8866,127.544,983,919.88 479,245.98

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 石家庄常山纺织集团供销公司5,232,800.91 4,337,497.60应付账款 石家庄常山纺织集团第四实业有限公司6,365.00 132,974.00应付账款 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司1,410.18 480,460.55应付账款 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司302,420.07应付账款 北京云启志新科技股份有限公司779,031.40 2,570,283.02

应付账款 北京北明兆业科技有限公司3,417,215.12 5,021,810.59应付账款 北京国智云鼎软件有限公司 6,538,453.32应付账款 石家庄常山明荣家纺有限公司36,055.18 25,787.03预收账款 石家庄常山纺织集团供销公司945,304.57 2,132,090.08预收账款 北京云启志新科技股份有限公司 1,396,587.00预收账款 石家庄常山明荣家纺有限公司78,767.05 78,767.05其他应付款 北京北明兆业科技有限公司570,000.00 488,000.00应付票据 北京北明兆业科技有限公司5,000,000.00应付票据 北京国智云鼎软件有限公司6,311,215.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经公司于2016年8月30日召开的董事会六届十次会议审议通过，公司之全资子公司北明软件有限公司为了自身业务发展需要，以自有资金收购北京金实盈信科技有限公司股权，截至2016年9月30日，上述交易完成北京金实盈信科技有限公司成为北明软件的全资子公司。 根据北明软件与交易对手方签署的《股权转让协议》，北京金实盈信科技有限公司承诺2019年扣除非经常性损益的净利润完成2,840.64万元，2019年1-6月实现扣非后净利润为-545.45万元。

2、或有事项

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，按照分属不同的业务板块进行划分确定报告分部。公司确定了2个报告分部，分别为纺织分部、软件和信息技术服务业分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纺织分部主要为棉纱、坯布、棉花、服装；软件和信息技术服务业分部主要为系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、27所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目

软件和信息技术服务业

务分部

纺织分部 分部间抵销 合计主营业务收入1,752,846,160.412,560,527,797.37 4,313,373,957.78主营业务成本1,447,966,008.522,478,020,752.44 3,925,986,760.96资产总额5,146,667,573.12 9,717,372,321.39 -1,346,585,874.27 13,517,454,020.24负债总额3,266,783,140.29 4,499,680,432.86 -251,002,445.77 7,515,461,127.38

（3）其他说明

截止2019年6月30日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别

金额 比例 金额

计提比

例账面价值

金额 比例 金额 计提比例

账面价值按单项计提坏账准备的应收账款

14,263,2

07.17

6.41%

14,263,2

07.17

100.00%0.00

14,263,20

7.17

5.73%

14,263,20

7.17

100.00% 0.00

其中：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

14,263,2

07.17

6.41%

14,263,2

07.17

100.00%0.00

14,263,20

7.17

5.73%

14,263,20

7.17

100.00% 0.00

按组合计提坏账准备的应收账款

208,362,

380.00

93.59%

8,353,18

4.49

4.01%

200,009,1

95.51

234,461,2

93.79

94.27%

8,354,781

.54

3.56%

226,106,51

2.25

其中：

账龄组合1

43,046,6

37.95

19.34%

8,353,18

4.49

19.40%

34,693,45

3.46

43,331,62

5.31

17.42%

8,354,781

.54

19.28%

34,977,843.

关联方组合

165,315,

742.05

74.26%

165,315,7

42.05

191,129,6

68.48

76.84%

191,129,66

8.48

合计

222,625,

587.17

100.00%

22,616,3

91.66

10.16%

200,009,1

95.51

248,724,5

00.96

100.00%

22,617,98

8.71

9.09%

226,106,51

2.25

按单项计提坏账准备：14,263,207.17元。

单位： 元期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例计提理由天津市冀东制衣有限公司1,565,246.02 1,565,246.02100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小石家庄京华纺织有限公司1,323,903.65 1,323,903.65100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小石家庄市长安鑫龙纺织厂1,276,734.39 1,276,734.39100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小深圳市溢绵经贸有限公司1,185,196.55 1,185,196.55100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小利达行有限公司1,152,534.56 1,152,534.56100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小河北长江实业有限公司1,044,723.16 1,044,723.16100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小广州越佳灯芯绒布整理有限公司

1,005,989.16 1,005,989.16100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小其他5,708,879.68 5,708,879.68100.00%经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小合计14,263,207.17 14,263,207.17-- --按组合计提坏账准备：8,353,184.49元。

单位： 元期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例1年以内19,484,633.12779,385.335.00%1-2年4,118,674.07247,120.446.00%2-3年1,802,614.32270,392.1415.00%3年以上17,640,716.447,056,286.5840.00%合计43,046,637.958,353,184.49--确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）19,484,633.121至2年4,118,674.072至3年1,802,614.323年以上17,640,716.443至4年15,139,189.804至5年14,895.33

5年以上2,486,631.31合计43,046,637.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元本期变动金额类别 期初余额

计提 收回或转回 核销

期末余额应收账款坏账准备22,617,988.71 1,597.05 22,616,391.66合计22,617,988.71 1,597.05 22,616,391.66

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额182,451,730.16元，占应收账款期末余额合计数的比例

81.95%，相应计提的坏账准备期末余额金额 6,178,223.26元。

2、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收股利842,996.72842,996.72其他应收款19,355,915.914,727,517.11合计20,198,912.635,570,513.83

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额应收股利842,996.72842,996.72合计842,996.72842,996.722）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金2,021,550.47289,782.80

关联方往来1,770,004.462,000.00暂付款11,738,005.332,295,625.82出口退税4,541,351.622,732,115.32备用金864,036.26672,757.34合计20,934,948.145,992,281.282）坏账准备计提情况

单位： 元第一阶段 第二阶段 第三阶段坏账准备

未来12个月预

期信用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)

合计2019年1月1日余额 1,264,764.17 1,264,764.172019年1月1日余额在本期—— —— —— ——本期计提 314,268.06 314,268.062019年6月30日余额 1,579,032.23 1,579,032.23损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）17,973,434.931至2年288,614.072至3年326,206.403年以上767,660.513至4年720,603.115年以上47,057.40合计19,355,915.913）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元本期变动金额类别 期初余额

计提 收回或转回

期末余额其他应收款坏账准备1,264,764.17314,268.06 1,579,032.23合计1,264,764.17314,268.06 1,579,032.234）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额出口退税 出口退税4,541,351.62

1年以内、1-2年、2-3年、3-4年

21.69%

融资租赁保证金 融资租赁保证金2,000,000.001年以内

9.55%

北京爱意生活电子商务有限公司

暂借款1,000,000.001年以内

4.78%

石家庄市住房制度改革办公室

保证金633,847.581年以内

3.03% 25,353.90

第一棉麻 其他491,447.005年以上

2.35% 491,447.00

合计-- 8,666,646.20-- 41.40% 516,800.90

3、长期股权投资

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资3,220,959,573.19 3,220,959,573.193,220,959,573.19 3,220,959,573.19对联营、合营企业投资13,703,787.43 13,703,787.4313,947,977.63 13,947,977.63合计3,234,663,360.62 3,234,663,360.623,234,907,550.82 3,234,907,550.82

（1）对子公司投资

单位： 元本期增减变动被投资单位

期初余额(账面价

值)

追加投资减少投资

计提减值准备

其他

期末余额(账面价

值)

减值准备

期末余额石家庄常山恒新纺织有限公司315,961,474.39315,961,474.39上海常纺恒友国际贸易有限公司9,000,000.009,000,000.00石家庄常山赵州纺织有限公司10,500,000.0010,500,000.00石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司50,000,000.0050,000,000.00上海冀源国际贸易有限公司1,380,000.001,380,000.00库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司50,000,000.0050,000,000.00北明软件有限公司2,698,699,898.802,698,699,898.80北京爱意生活电子商务有限公司16,000,000.0016,000,000.00石家庄爱意科技有限公司300,000.00300,000.00新疆常山恒宏纺织科技有限公司24,000,000.0024,000,000.00

舞钢智慧城市科技发展有限公司45,018,200.0045,018,200.00河北常山恒云数据科技有限公司100,000.00100,000.00合计3,220,959,573.193,220,959,573.19

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元本期增减变动投资单位

期初余额(账

面价值)

追加投资减少投资权益法下确认的投资损

益

其他综合收益调整

其他权益变动宣告发放现金股利

或利润

计提减值准备

其他期末余额(账

面价值)

减值准备

期末余额

一、合营企业

二、联营企业

石家庄赛孚纺织有限公司

13,947,977.63 -244,190.20 13,703,787.43小计13,947,977.63 -244,190.20 13,703,787.43合计13,947,977.63 -244,190.20 13,703,787.43

4、营业收入和营业成本

单位： 元本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本主营业务2,131,165,095.422,082,946,198.351,984,052,217.35 1,994,093,468.15其他业务31,048,726.9417,740,633.1837,748,363.52 20,850,333.54合计2,162,213,822.362,100,686,831.532,021,800,580.87 2,014,943,801.69是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-244,190.20-390,641.47合计-244,190.20-390,641.47

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-45,413.68计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

115,340,035.61其中：政府搬迁补助111,269,759.59元企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2,145,445.69职工安置补偿金除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219,475.19减：所得税影响额275,451.40少数股东权益影响额2,962.57合计112,651,287.08--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润

加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

0.50%0.0184 0.0184

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1.37%-0.0505 -0.0505

3、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

1、货币资金较年初减少42.48%，主要系公司本期支付采购货款、项目建设款，及回购股票所致。

2、应收票据较年初增加51.42%，主要系前期收到的承兑汇票在上年末承兑或背书转让，使得年初应收票据金额减少，

以及本期继续使用商业承兑汇票的结算方式，因此增长幅度较大。

3、可供出售金融资产较年初减少100%，主要系本期公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致。

4、长期应收款较年初增加189.60%，主要系本期公司舞钢项目建设投入增加所致。

5、开发支出较年初增加69.89%，主要系本期公司“矛盾纠份多元化解一体化网络平台”、“ 法律风险智能评估系统”等项

目开发投入增加所致。

6、其他非流动资产较年初增加17,144万元，主要系本期公司将预付账款中的土地款、工程款重分类至本科目所致。

6、应付账款较年初减少38.45%，主要系本期支付采购货款及项目建设款所致。

7、应付职工薪酬较年初增加32.74%，主要系本期公司员工收入增长及社会保险费计提基数提高所致。

8、应交税费较年初减少47.02%，主要系本期公司支付增值税、企业所得税所致。

9、一年内到期的非流动负债较年初增加203.25%，主要系本期将一年内到期的长期借款及融资租赁款转入一年内到期

的非流动负债所致。

10、长期应付款较年初增加51.45%，主要系本期公司收到融资租赁款影响所致。

11、库存股较年初增加456.49%，主要系本期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致。

12、少数股东权益较年初增加31.72%，主要系本公司子公司舞钢智慧城市科技发展有限公司收到其他股东股权投资款

所致。

13、研发费用较年初增加161.83%，主要系本期研发投入增加所致。

14、信用减值损失-590万元，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将计提的

坏账损失从资产减值损失科目调整至本科目所致。

15、资产处置收益较去年同期增加98.93%,主要系本期公司处置固定资产损失同比减少所致。

16、营业外支出较去年同期减少87.50%，主要系去年同期公司支付项目违约金及税收滞纳金所致。

17、少数股东损益较去年同期减少60.44%，主要系公司注销子公司北明云易所致。

18、投资活动产生的现金流量净额同比减少125.03%，主要系本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金同比增加所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少258.24%，主要系本报告期公司回购股票所致。

20、现金及现金等价物净增加额同比减少58.07%，主要系公司本期支付采购货款、项目建设款，及回购股票所致。

第十一节 备查文件目录

（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

（四）其他有关资料。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019年8月29日