新疆国际实业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,723,663,912.47 | 3,037,869,009.50 | -10.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,119,408,978.97 | 2,083,031,553.57 | 1.75% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 160,981,287.05 | 32.99% | 480,743,837.13 | 89.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,988,625.28 | 821.01% | 26,833,913.27 | 150.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,672,332.90 | 148.89% | 15,655,296.84 | 128.56% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -40,002,728.27 | -9.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1372 | 820.81% | 0.0558 | 150.45% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1372 | 820.81% | 0.0558 | 150.45% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | 2.85% | 1.28% | 3.75% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 59,617,227.38 | 主要系本期出售子公司资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 163,479.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -47,214,925.88 | 主要系交易性金融资产公允价值变动减少所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,423,132.08 | |
| 减：所得税影响额 | 2,810,326.15 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -30.00 | |
| 合计 | 11,178,616.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,884 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.64% | 142,605,016 | 0 | 质押 | 120,419,999 | ||
| 杜瑞萍 | 境内自然人 | 0.36% | 1,737,500 | 0 | ||||
| 陆继东 | 境内自然人 | 0.36% | 1,709,000 | 0 | ||||
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.32% | 1,519,000 | 0 | ||||
| 徐冬水 | 境内自然人 | 0.29% | 1,382,000 | 0 | ||||
| 刘长源 | 境内自然人 | 0.28% | 1,356,308 | 0 | ||||
| 高智君 | 境内自然人 | 0.27% | 1,300,000 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,254,400 | 0 | ||||
| 袁英 | 境内自然人 | 0.24% | 1,162,000 | 0 | ||||
| 黄镇雄 | 境内自然人 | 0.23% | 1,110,700 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 142,605,016 | 人民币普通股 | 142,605,016 | |||||
| 杜瑞萍 | 1,737,500 | 人民币普通股 | 1,737,500 | |||||
| 陆继东 | 1,709,000 | 人民币普通股 | 1,709,000 | |||||
| 袁建良 | 1,519,000 | 人民币普通股 | 1,519,000 |
| 徐冬水 | 1,382,000 | 人民币普通股 | 1,382,000 |
| 刘长源 | 1,356,308 | 人民币普通股 | 1,356,308 |
| 高智君 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,254,400 | 人民币普通股 | 1,254,400 |
| 袁英 | 1,162,000 | 人民币普通股 | 1,162,000 |
| 黄镇雄 | 1,110,700 | 人民币普通股 | 1,110,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 乾泰中晟股权投资有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产项目 | 2018/9/30 | 2017/12/31 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 133,993,152.39 | 296,087,711.02 | -54.75% | 主要系归还借款所致。 |
| 长期待摊费用 | 24,133,346.17 | 1,686,101.54 | 1331.31% | 主要系已完工开发产品代建费挂账所致。 |
| 短期借款 | 274,000,000.00 | 391,876,788.80 | -30.08% | 主要系本期归还短期借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 121,079,757.03 | 215,997,997.05 | -43.94% | 主要系票据到期承兑、支付期初欠款所致。 |
| 预收款项 | 20,375,013.03 | 63,524,208.08 | -67.93% | 主要系预收款转收入所致。 |
| 应交税费 | 5,462,791.19 | 10,126,049.70 | -46.05% | 主要系支付上年计提税费所致。 |
| 其他应付款 | 83,374,014.01 | 129,077,686.27 | -35.41% | 主要系归还关联方借款所致。 |
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 | -22.22% | 主要系归还借款所致。 |
| 递延所得税负债 | 34,373,558.65 | 50,255,624.65 | -31.60% | 主要系本期证券投资公允价值下降，前期计提的递延所得税负债转回所致。 |
| 其他综合收益 | -14,733,087.59 | -23,908,584.90 | -38.38% | 主要系境外子公司汇率变动产生的外币报表折算差所致。 |
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 480,743,837.13 | 253,290,186.19 | 89.80% | 主要系销售收入增加所致。 |
| 营业成本 | 384,639,165.71 | 229,466,492.91 | 67.62% | 主要系销售收入较上年同期增加相应成本增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 14,623,803.50 | 7,329,250.26 | 99.53% | 主要系本期土地增值税增加所致。 |
| 销售费用 | 7,370,156.30 | 15,913,652.78 | -53.69% | 主要系子公司业务结构变化相应的折旧费归口变动所致。 |
| 管理费用 | 52,999,577.91 | 44,008,939.52 | 20.43% | 主要系营业收入增加代建费随之增加及新增子公司相应的费用增加所致。 |
| 财务费用 | 11,027,716.35 | 25,972,939.77 | -57.54% | 主要系汇率变动引起汇兑收益较上年同期增加等原因所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -63,528,264.00 | -41,250,749.11 | -54.01% | 主要系证券投资的公允价值变动损失较上年同期增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,107,171.62 | 57,436,329.99 | -31.91% | 主要系处置子公司收益较上年同期减少所致。 |
| 资产处置收益 | 24,120,468.55 | 51,258.57 | 46956.46% | 主要系资产处置较上年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | -11,580,931.02 | -7,084,211.15 | -63.48% | 主要系递延所得税变动所致。 |
| 归属母公司净利润 | 26,833,913.27 | -53,220,694.89 | 150.42% | 主要系报告期营业收入较上年同期增加,业务利润相应增加所致。 |
| 现流表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,496,510.62 | 14,386,016.87 | 403.94% | 主要系本期资产处置收到现金较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,711,486.86 | 6,430,298.78 | -3050.27% | 主要系本期借款的净减少额较上年同期增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日、2018年7月 16日，召开第七届董事会第六次临时会议和2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，以不超过4330万元自有资金回购公司股份,回购股份的价格不超过4.33元/股,回购总股数在1000万股以内,具体内容详见 2018年6月23日、7月17日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告,2018年8月30日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。自回购报告书公告至今，公司正在筹划对部分资产进行优化处置，此外，公司于2018年10月13日进行2018年三季度业绩预告、预定2018年10月30日披露2018年三季度报告。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，公司不得在下列期间内回购公司股票:（1） 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；（2） 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；（3） 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。因上述限制性规定，致使公司未实施回购方案。期间，公司依据回购股份进展情况，严格履行了信息披露义务。公司本次回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内，即至2019年1月16日，公司将根据上述规定开展回购。
2、为优化资产结构，提高存量资产效益，2018年7月16日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司与中国石化销售有限公司新疆哈密石油分公司签署《加油（气）站资产收购合同》，将拥有的新疆中油化工集团有限公司哈密分公司第一加油站及第二加油站所属资产出售给中国石化销售有限公司新疆哈密石油分公司，转让总价款6580万元。具体内容详见2018年7月6日、2018年7月17日公告。报告期已完成相关资产过户，已收到款项5922万元，达到合同总价款的90%，根据合同，余款10%待合同签订一年期满后，如未发生因中油化工原因导致的，该转让加油站资产税务或其它方面的法律纠纷，中石化哈密分公司应当于十日内支付剩余10%款项。
3、2018年8月8日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司拟参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙），投资金额5000万元人民币，具体内容详见2018年8月9日公告。杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）于2018年8月29日已完成工商注册，根据投资协议，北京中昊泰睿投资有限公司已支付首期款2000万元。
4、为进一步优化公司资产结构,2018年10月17日，经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，控股子公司新疆中油化工集团有限公司及其子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司分别将持有的新疆中油运
输有限公司99%股权和1%股权转让给恒百锐物流管理有限公司，转让总价格为人民币3600万元。内容详见2018年10月18日公告。截止2018年10月29日，已结清全部股权转让款，工商变更已完成。
5、控股子公司中油化工及其子公司中油运输公司应收新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（以下简称：“铸管金特公司”）货款65.1万元和784.90万元，为尽快收回本债权，2018年7月6日，中油化工及其子公司中油运输公司与铸管金特公司、新疆联创兴业投资有限公司（以下简称：“联创兴业公司”）签订《债权债务清偿协议》，铸管金特公司将其对联创兴业公司享有的剩余850万元债权和与该债权相关的其他一切权利一并转让给中油化工和中油运输公司，即中油运输公司、中油化工与新疆联创兴业投资有限公司债权分别为784.90万元和65.1万元，（内容详见2018年半年度报告）。2018年9月，中油运输公司与中油化工签订《债权转让协议》，中油运输公司将其对新疆联创兴业投资有限公司债权784.90万元转让给中油化工。
6、子公司新疆昊睿新能源有限公司投资建设的年产3万吨生物柴油一期项目，截至9月，已完成10t锅炉煤改气、20t燃煤锅炉烟气改造工作（新上脱销及脱硫改造）的技改及工艺优化工作，污水处理系统已运行达标，项目尚未通过环保整体验收，需要连续稳定达产运行三个月才能具备验收条件。9月中旬生物柴油生产线投料试生产，各系统可进入连续生产状态，总体运行平稳。在运营过程中，副产品甾醇提取含量偏低，尚未达到后续工艺提出商品甾醇的要求，仍需进一步研发、调试。
7、根据公司战略发展及经营管理需要，2018年10月12日，经公司总经理办公会审议通过，对新疆中油化工集团有限公司（下称“中油化工）下属各加油站（独立法人企业）股权结构进行调整，分别将乌鲁木齐县石油燃料有限公司所持昌吉市星方商贸有限责任公司33.33%股权、乌鲁木齐金达来化工有限公司40%股权、吐鲁番市长盛石油有限责任公司33.33%股权、托克逊县长信石油有限责任公司40%股权转让给中油化工，转让价格分别为858万元、900万元、627万元和500万元，转让完成后，中油化工持有上述四家公司100%股权。10月中旬已完成工商变更。
8、深圳博睿教育技术有限公司（以下 简称：深圳博睿公司）注册资本300万元，本公司持有其40%股权，自然人尚飞持有其30%股权，李琴持有其30%股权，主要业务为教育软件推广。为便于其业务运作，实现统筹管理，推动深圳博睿公司及其子公司业务发展，根据深圳博睿公司2017年财务数据，经协商，公司以1元价格分别受让尚飞持有的深圳博睿公司6%股权和李琴持有其6%股权。本次股权受让后，公司将持有深圳博睿公司52%股权。2018年10月24日已完成工商变更。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1、关于回购公司部分社会公众股份事宜 | 2018年06月23日 | 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号：2018-38 |
| 2、控股子公司出售部分资产事宜（出售哈密加油站） | 2018年07月06日 | 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号：2018-42 |
| 3、参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）事宜 | 2018年08月09日 | 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号：2018-53 |
| 4、控股子公司转让新疆中油运输有限公司股权事宜 | 2018年10月18日 | 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号：2018-61 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601169 | 北京银行 | 235,697,538.87 | 公允价值计量 | 436,713,777.50 | -63,522,004.00 | -47,213,951.05 | 373,191,773.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 730025 | 华能水电 | 4,340.00 | 公允价值计量 | 10,600.00 | -6,260.00 | 9,625.17 | -974.83 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 235,701,878.87 | -- | 436,724,377.50 | -63,528,264.00 | 0.00 | 0.00 | 9,625.17 | -47,214,925.88 | 373,191,773.50 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2011年07月15日 | ||||||||||||
| 2011年08月12日 | |||||||||||||
| 2014年08月19日 | |||||||||||||
| 2016年01月16日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,993,152.39 | 296,087,711.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 373,191,773.50 | 436,724,377.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 102,382,084.56 | 117,859,032.03 |
| 其中：应收票据 | 21,199,378.18 | 10,825,000.00 |
| 应收账款 | 81,182,706.38 | 107,034,032.03 |
| 预付款项 | 109,379,454.00 | 126,214,969.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,598,052.58 | 67,621,180.91 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 708,317,425.62 | 829,206,477.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,438,344.22 | 30,062,187.45 |
| 流动资产合计 | 1,531,300,286.87 | 1,903,775,936.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 115,127,984.05 | 112,855,572.54 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 828,110.19 | 823,687.91 |
| 长期股权投资 | 345,304,594.74 | 329,492,754.33 |
| 投资性房地产 | 133,237,854.06 | 117,444,271.27 |
| 固定资产 | 356,844,659.30 | 360,143,971.47 |
| 在建工程 | 74,236,666.25 | 67,541,207.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 工程物资 | 92,288.34 | 118,793.62 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 64,229,535.05 | 67,372,678.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 55,324,603.46 | 55,324,603.46 |
| 长期待摊费用 | 24,133,346.17 | 1,686,101.54 |
| 递延所得税资产 | 23,003,983.99 | 21,289,430.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,192,363,625.60 | 1,134,093,073.50 |
| 资产总计 | 2,723,663,912.47 | 3,037,869,009.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 274,000,000.00 | 391,876,788.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 121,079,757.03 | 215,997,997.05 |
| 预收款项 | 20,375,013.03 | 63,524,208.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,675,552.58 | 6,169,898.28 |
| 应交税费 | 5,462,791.19 | 10,126,049.70 |
| 其他应付款 | 83,374,014.01 | 129,077,686.27 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 539,967,127.84 | 846,772,628.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 222,810.56 | 227,437.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 784,875.00 | 879,060.00 |
| 递延所得税负债 | 34,373,558.65 | 50,255,624.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,381,244.21 | 96,362,122.61 |
| 负债合计 | 610,348,372.05 | 943,134,750.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 374,298,683.55 | 374,151,708.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,733,087.59 | -23,908,584.90 |
| 专项储备 | 302,502.91 | 81,462.78 |
| 盈余公积 | 129,503,752.81 | 129,503,752.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,148,897,833.29 | 1,122,063,920.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,119,408,978.97 | 2,083,031,553.57 |
| 少数股东权益 | -6,093,438.55 | 11,702,705.14 |
| 所有者权益合计 | 2,113,315,540.42 | 2,094,734,258.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,723,663,912.47 | 3,037,869,009.50 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,322,914.82 | 145,033,220.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 14,397.13 | 2,177,122.21 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,397.13 | 2,177,122.21 |
| 预付款项 | 2,371,648.69 | 331,374.69 |
| 其他应收款 | 601,479,616.51 | 624,264,642.88 |
| 存货 | 2,367.09 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 754,487.14 | 3,475,825.39 |
| 流动资产合计 | 620,943,064.29 | 775,284,552.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 53,211,807.00 | 53,211,807.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,282,810,522.81 | 1,271,422,460.70 |
| 投资性房地产 | 73,968.98 | 110,000.00 |
| 固定资产 | 13,686,488.32 | 13,846,177.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,349,782,787.11 | 1,338,590,444.77 |
| 资产总计 | 1,970,725,851.40 | 2,113,874,997.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 214,000,000.00 | 281,876,788.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 18,501,767.35 | 19,130,467.35 |
| 预收款项 | 15,873.02 | 9,523.81 |
| 应付职工薪酬 | 477,158.25 | 986,068.50 |
| 应交税费 | 663,227.33 | 54,758.91 |
| 其他应付款 | 20,976,317.63 | 75,537,176.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 284,634,343.58 | 407,594,783.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 负债合计 | 319,634,343.58 | 452,594,783.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,639,091.66 | 365,639,091.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,730,311.08 | 4,347,946.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 128,164,612.99 | 128,164,612.99 |
| 未分配利润 | 677,878,820.25 | 681,989,268.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,651,091,507.82 | 1,661,280,213.93 |
| 所有者权益合计 | 1,651,091,507.82 | 1,661,280,213.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,970,725,851.40 | 2,113,874,997.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 161,185,155.08 | 121,044,331.33 |
| 其中：营业收入 | 160,981,287.05 | 121,044,331.33 |
| 利息收入 | 203,868.03 | 0.00 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 143,049,527.94 | 150,340,357.78 |
| 其中：营业成本 | 111,717,175.95 | 115,612,381.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,420,796.22 | 3,312,714.25 |
| 销售费用 | 2,890,562.88 | 6,141,841.31 |
| 管理费用 | 16,751,977.95 | 16,013,847.05 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 1,816,210.14 | 9,336,201.99 |
| 其中：利息费用 | 5,559,197.43 | 7,511,762.87 |
| 利息收入 | 95,278.19 | 288,586.32 |
| 资产减值损失 | -547,195.20 | -76,628.08 |
| 加：其他收益 | 99,689.00 | 304,020.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,925,923.46 | 47,580,468.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,883,310.69 | 12,280,352.97 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,886,308.00 | -11,115,125.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,780,561.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,828,109.16 | 7,473,336.19 |
| 加：营业外收入 | 138,727.19 | 1,871,194.42 |
| 减：营业外支出 | 4,572.02 | 766,737.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,962,264.33 | 8,577,792.63 |
| 减：所得税费用 | 4,383,683.60 | 2,408,139.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,578,580.73 | 6,169,652.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,578,580.73 | 6,169,652.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,988,625.28 | 7,164,802.71 |
| 少数股东损益 | -1,410,044.55 | -995,149.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,559,837.21 | -6,490,097.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,559,837.21 | -6,490,097.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,559,837.21 | -6,490,097.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,521,727.67 | 612,777.55 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 8,081,564.88 | -7,102,874.87 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,138,417.94 | -320,444.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,548,462.49 | 674,705.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,410,044.55 | -995,149.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1372 | 0.0149 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1372 | 0.0149 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 672,747.35 | 691,919.64 |
| 营业总成本 | -7,220,599.21 | 3,462,261.87 |
| 减：营业成本 | 45,824.12 | 655,657.11 |
| 税金及附加 | 691,768.67 | 66,025.23 |
| 销售费用 | 0.00 | 1,600.00 |
| 管理费用 | 4,005,453.14 | 3,898,217.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -11,963,645.14 | -1,159,237.68 |
| 其中：利息费用 | -5,436,929.69 | -4,309,206.22 |
| 利息收入 | 40,123.79 | 186,961.62 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,617,870.51 | 12,985,775.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,883,310.69 | 12,280,352.97 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,511,217.07 | 10,215,433.53 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,511,217.07 | 10,215,433.53 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,511,217.07 | 10,215,433.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,511,217.07 | 10,215,433.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属母公司所有者的净利润 | 15,511,217.07 | 10,215,433.53 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,521,727.67 | 612,777.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,521,727.67 | 612,777.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,521,727.67 | 612,777.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,521,727.67 | 612,777.55 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,989,489.40 | 10,828,211.08 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,989,489.40 | 10,828,211.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 481,331,483.61 | 253,290,186.19 |
| 其中：营业收入 | 480,743,837.13 | 253,290,186.19 |
| 利息收入 | 587,646.48 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 471,148,531.99 | 333,426,715.67 |
| 其中：营业成本 | 384,639,165.71 | 229,466,492.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,623,803.50 | 7,329,250.26 |
| 销售费用 | 7,370,156.30 | 15,913,652.78 |
| 管理费用 | 52,999,577.91 | 44,008,939.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,027,716.35 | 25,972,939.77 |
| 其中：利息费用 | 19,050,257.04 | 20,748,129.95 |
| 利息收入 | 553,098.40 | 749,181.27 |
| 资产减值损失 | 488,112.22 | 10,735,440.43 |
| 加：其他收益 | 162,479.00 | 304,020.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,107,171.62 | 57,436,329.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,890,098.04 | 20,761,026.42 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -63,528,264.00 | -41,250,749.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,132,788.17 | 51,258.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,057,126.41 | -63,595,670.03 |
| 加：营业外收入 | 1,600,567.65 | 2,314,428.53 |
| 减：营业外支出 | 177,436.27 | 1,281,421.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,480,257.79 | -62,562,662.81 |
| 减：所得税费用 | -11,580,931.02 | -7,084,211.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,061,188.81 | -55,478,451.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,061,188.81 | -55,478,451.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,833,913.27 | -53,220,694.89 |
| 少数股东损益 | -3,772,724.46 | -2,257,756.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,175,497.31 | -7,444,272.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,175,497.31 | -7,444,272.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,175,497.31 | -7,444,272.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,078,257.63 | 5,750,736.73 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 15,253,754.94 | -13,195,009.57 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,236,686.12 | -62,922,724.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,009,410.58 | -60,664,967.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,772,724.46 | -2,257,756.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0558 | -0.1106 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0558 | -0.1106 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,068,894.54 | 798,144.98 |
| 营业总成本 | 29,127,410.21 | 32,416,581.29 |
| 减：营业成本 | 45,824.12 | 732,323.86 |
| 税金及附加 | 848,293.37 | 192,808.60 |
| 销售费用 | 108,154.05 | |
| 管理费用 | 9,495,682.29 | 10,647,577.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -23,275,258.65 | -6,138,018.19 |
| 其中：利息费用 | -14,434,528.48 | -12,807,967.54 |
| 利息收入 | 313,305.50 | 462,939.06 |
| 资产减值损失 | 42,012,869.08 | 26,873,735.36 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,620,111.29 | 21,466,449.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,890,098.04 | 20,761,026.42 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 220,300.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,438,404.38 | -9,931,687.10 |
| 加：营业外收入 | 328,389.00 | |
| 减：营业外支出 | 433.10 | 428,448.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,110,448.48 | -10,360,135.51 |
| 减：所得税费用 | -4,031,060.31 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,110,448.48 | -6,329,075.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,110,448.48 | -6,329,075.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属母公司所有者的净利润 | -4,110,448.48 | -6,329,075.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,078,257.63 | 5,750,736.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,078,257.63 | 5,750,736.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,078,257.63 | 5,750,736.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,078,257.63 | 5,750,736.73 |
| 2.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,188,706.11 | -578,338.47 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,188,706.11 | -578,338.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,148,068.46 | 320,420,952.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 625,186.48 | 785,825.94 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,172.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,934,422.67 | 12,487,387.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,754,850.03 | 333,694,165.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,723,549.60 | 266,549,597.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -128,110.18 | 497,427.41 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,955,517.49 | 36,617,384.25 |
| 支付的各项税费 | 33,920,622.86 | 21,657,964.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,285,998.53 | 44,877,926.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,757,578.30 | 370,200,300.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,002,728.27 | -36,506,134.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,443.62 | 2,470,460.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,811,612.77 | 13,430,183.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,023,209.19 | 134,080.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,369,060.52 | 13,236,426.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,221,326.10 | 29,271,150.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,724,815.48 | 14,075,594.27 |
| 投资支付的现金 | 809,539.46 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,724,815.48 | 14,885,133.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,496,510.62 | 14,386,016.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 318,431,081.00 | 380,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 318,431,081.00 | 381,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 491,466,788.80 | 342,123,211.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,675,779.06 | 33,246,490.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 508,142,567.86 | 375,369,701.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,711,486.86 | 6,430,298.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,630,637.43 | -5,515,755.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,587,067.08 | -21,205,573.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,327,592.10 | 247,233,918.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,740,525.02 | 226,028,344.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,789,655.19 | 200,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 382,640,402.05 | 464,769,969.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,430,057.24 | 464,969,969.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,144.81 | 2,688,644.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,243,448.20 | 7,351,570.80 |
| 支付的各项税费 | 2,243,173.94 | 2,544,741.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,350,622.85 | 483,571,032.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,478,389.80 | 496,155,989.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,951,667.44 | -31,186,020.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,818.45 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 734,559.82 | 18,205,422.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,153,080.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,895,458.27 | 18,205,422.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586,682.12 | 2,957,390.18 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 586,682.12 | 4,157,390.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,308,776.15 | 14,048,032.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,590,000.00 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,590,000.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 391,466,788.80 | 232,123,211.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,093,960.28 | 28,825,997.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 403,560,749.08 | 260,949,209.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,970,749.08 | 19,050,790.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,710,305.49 | 1,912,803.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,033,220.31 | 67,499,994.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,322,914.82 | 69,412,797.47 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：丁治平
2018年10月30日