申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,申万宏源集团股份有限公司就2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况
申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年末经审计净资产848.31亿元,借款余额1,281.98亿元。截至2020年12月31日,公司借款余额1,672.80亿元,2020年累计新增借款金额390.82亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为46.07%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
短期借款累计新增借款金额30.53亿元,占上年末净资产的比例为3.60%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1.公司债券累计新增借款金额252.84亿元,占上年末净资产的比例为29.80%。
2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额141.63亿元,占上年末净资产的比例为16.69%。
3.证券公司次级债累计新增借款金额-30.56亿元,占上年末净资产的比例为-3.60%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额-65.21亿元,占上年末净资产的比例为-7.69%。
2.收益凭证累计新增借款金额134.45亿元,占上年末净资产的比例为15.85%。
3.场外协议回购累计新增借款金额-69.85亿元,占上年末净资产的比例为-8.23%。
4.长期借款累计新增借款金额-3.01亿元,占上年末净资产的比例为-0.35%。
三、2020年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
二〇二一年一月八日