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潍柴动力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 下载公告
公告日期:2022-08-31

潍柴动力股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

截至2022年6月30日

潍柴动力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 占用资金余额2022年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 占用资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其 附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 往来资金余额(已重述)2022年半年度 往来累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 往来资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业(控股股东、实际控制人

及其附属企业)

大股东及其附属企业 (控股股东、实际控制人及其附属企业)潍柴控股集团有限公司控股股东应收账款-2,601.75-2,601.75-销售货物经营性往来
潍柴控股集团有限公司控股股东其他应收款-2,224.09--2,224.09提供劳务经营性往来
山东重工集团有限公司实际控制人应收账款59.00--59.00-销售货物经营性往来
山东重工集团有限公司实际控制人预付账款3.05---3.05采购货物经营性往来
山东重工集团有限公司实际控制人其他应收款-52,003.85--52,003.85股权转让、过渡期损益经营性往来
重庆潍柴发动机有限公司控股股东附属企业应收账款-3.95-3.95-销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收账款158.8210,556.70-7,889.992,825.53销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收票据7,675.334,043.06-7,610.794,107.60销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业应收款项融资97.98886.58-507.14477.42销售货物经营性往来
潍柴重机股份有限公司控股股东附属企业预付账款54.743,695.23-1,820.191,929.78采购货物经营性往来
潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业应收账款11,662.8733,099.85-26,892.0017,870.72销售货物经营性往来
潍柴电力设备有限公司控股股东附属企业预付账款630.78331.50-233.31728.97采购货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收账款336.591,488.81-204.121,621.28销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业应收票据-----销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司控股股东附属企业预付账款-12.90--12.90采购货物经营性往来
潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收账款168.68449.76-484.99133.45销售货物经营性往来
潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收票据-10.00--10.00销售货物经营性往来
潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司控股股东附属企业应收款项融资70.00757.61-807.6120.00销售货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位:人民币万元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 往来资金余额(已重述)2022年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 往来资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及 其附属企业潍柴(扬州)特种车有限公司控股股东附属企业应收账款3,190.4216,496.00-3,402.9316,283.49销售货物经营性往来
潍柴(扬州)特种车有限公司控股股东附属企业应收票据8,697.88--8,697.88-销售货物经营性往来
潍柴(扬州)特种车有限公司控股股东附属企业应收款项融资30.752,050.00-2,080.75-销售货物经营性往来
潍柴(扬州)特种车有限公司控股股东附属企业预付账款-1,144.00-1,144.00-采购货物经营性往来
潍柴(扬州)亚星汽车有限公司控股股东附属企业应收账款-----销售货物经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司控股股东附属企业应收账款880.7924,695.28-21,841.913,734.16销售货物经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司控股股东附属企业应收票据7,795.666,541.12-7,808.076,528.71销售货物经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司控股股东附属企业应收款项融资20.004,161.29-85.004,096.29销售货物经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司控股股东附属企业预付账款85.6169.1316.48销售货物经营性往来
山东汽车制造有限公司控股股东附属企业应收账款11,879.2433,567.57-25,426.9120,019.90销售货物经营性往来
山东汽车制造有限公司控股股东附属企业应收票据30,824.0516,601.59-32,304.2915,121.35销售货物经营性往来
山东汽车制造有限公司控股股东附属企业其他应收款-5,628.73--5,628.73提供劳务经营性往来
山东汽车制造有限公司控股股东附属企业应收款项融资1,701.735,204.98-903.626,003.09销售货物经营性往来
山东汽车制造有限公司控股股东附属企业预付账款1.0625.64-26.70-采购货物经营性往来
山东宇泰汽车零部件有限公司控股股东附属企业应收票据-30.00--30.00票据背书经营性往来
山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资107.16404.20-511.36-票据背书经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收账款863.629,314.77-7,741.002,437.39销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收票据15,433.7412,909.74-15,753.2512,590.23销售货物经营性往来
山推工程机械股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资5,524.8615,362.00-20,187.37699.49销售货物经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收票据360.00621.00-360.00621.00票据背书经营性往来
山推建友机械股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资152.00824.00-976.00-票据背书经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业应收账款522.381,561.55-878.041,205.89销售货物经营性往来
山东山推工程机械结构件有限公司实际控制人附属企业应收票据371.00264.30-396.00239.30销售货物经营性往来
山东山推工程机械结构件有限公司实际控制人附属企业应收款项融资47.00478.70-525.70-销售货物经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司实际控制人附属企业预付账款1.5366.61-68.14-采购货物经营性往来
山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款-5,797.46-5,322.20475.26销售货物经营性往来
山重建机有限公司实际控制人附属企业应收票据5,335.932,518.51-5,335.932,518.51销售货物经营性往来

潍柴动力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位:人民币万元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 往来资金余额(已重述)2022年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 往来资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及 其附属企业山重建机有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-867.56-867.56-销售货物经营性往来
山推(德州)工程机械有限公司实际控制人附属企业应收账款77.024,690.01-3,862.24904.79销售货物经营性往来
山推(德州)工程机械有限公司实际控制人附属企业应收票据4,401.002,072.00-4,401.002,072.00销售货物经营性往来
山推(德州)工程机械有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-832.00-346.33485.67销售货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收账款-222.46177.4645.00销售货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收票据1,922.103,798.50-2,645.203,075.40票据背书经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-356.18-356.18-销售货物经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司实际控制人附属企业预付账款2.0721.77-23.84-采购货物经营性往来
山重建机(济宁)有限公司实际控制人附属企业应收账款-4,576.29-2,540.332,035.96销售货物经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司实际控制人附属企业应收票据27.00--27.00-票据背书经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司实际控制人附属企业应收款项融资104.3164.60-168.91-票据背书经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款183.14--183.14-销售货物经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司实际控制人附属企业预付账款6.6148.76-16.4038.97采购货物经营性往来
中国重型汽车集团有限公司实际控制人附属企业应收账款-3.89-3.89销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收账款-1,603.96-1,238.44365.52销售货物经营性往来
中国重汽集团济南动力有限公司实际控制人附属企业应收票据-580.00-132.00448.00销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-8,462.14-7,362.081,100.06销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据-672.00--672.00销售货物经营性往来
中国重汽集团福建海西汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-1,300.00-345.00955.00销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款-31,692.48-31,679.5512.93销售货物经营性往来
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据-6,252.90-27.006,225.90销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款-45,470.08-38,712.956,757.13销售货物经营性往来

单位:人民币万元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 往来资金余额(已重述)2022年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 往来资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及 其附属企业中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收票据-4,446.88--4,446.88销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-9,003.62-473.608,530.02销售货物经营性往来
中国重汽集团济南商用车有限公司实际控制人附属企业预付账款-146.93-146.93-销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收票据-5,379.02-681.504,697.52票据背书经营性往来
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据-8.00--8.00票据背书经营性往来
中国重汽集团济南复强动力有限公司实际控制人附属企业应收账款-99.78-76.6823.10销售货物经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收账款-2,501.58-1,260.591,240.99销售货物经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-1,235.40-615.20620.20销售货物经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司实际控制人附属企业应收票据-676.90-200.00476.90票据背书经营性往来
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业应收账款-2,977.52-2,972.954.57销售货物经营性往来
中国重汽集团济南专用车有限公司实际控制人附属企业应收票据-4.00--4.00销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-2,435.39-1,241.071,194.32销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业应收账款-7,559.10-4,473.563,085.54销售货物经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限公司实际控制人附属企业应收票据-108.40--108.40销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收账款-6,521.80-6,521.80-销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收票据-15.00--15.00销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-187.00-77.00110.00销售货物经营性往来
中国重汽集团青岛重工有限公司实际控制人附属企业预付账款-1,166.43-889.43277.00销售货物经营性往来

单位:人民币万元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 往来资金余额(已重述)2022年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 往来资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及 其附属企业中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收账款-48,495.07-43,444.445,050.63销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收票据-78.20--78.20销售货物经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-2,967.90-663.002,304.90销售货物经营性往来
中国重汽集团济宁商用车有限公司实际控制人附属企业应收账款-21,434.25-19,368.462,065.79销售货物经营性往来
重汽(济南)后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收账款-93,922.79-51,619.4742,303.32销售货物经营性往来
重汽(济南)后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收票据-24,430.75-15,809.228,621.53销售货物经营性往来
重汽(济南)后市场智慧服务有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-32,088.59--32,088.59销售货物经营性往来
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据-60.00--60.00票据背书经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收账款-6,535.77-2,759.203,776.57销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收票据-10,799.00522.0010,277.00销售货物经营性往来
中通客车股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-5,847.00-5,746.00101.00销售货物经营性往来
聊城中通轻型客车有限公司实际控制人附属企业应收账款-54.29-54.29销售货物经营性往来
重汽(重庆)轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据-404.91-61.27343.64销售货物经营性往来
重汽(重庆)轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收账款-29.34-21.118.23销售货物经营性往来
重汽(重庆)轻型汽车有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-23.84-11.9211.92销售货物经营性往来
重汽(济南)车桥有限公司实际控制人附属企业应收账款-52.37-33.6718.70销售货物经营性往来
重汽(济南)传动轴有限公司实际控制人附属企业应收票据-83.00--83.00票据背书经营性往来
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司实际控制人附属企业应收票据-39.00--39.00票据背书经营性往来
法拉帝国际控股有限公司实际控制人附属企业预付账款-1,061.92--1,061.92采购货物经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业银行存款3,361,230.094,381,379.6819,262.534,785,970.352,975,901.95存款及利息经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业应收利息333.3827,771.53-19,262.538,842.37存款及利息经营性往来

单位:人民币万元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司 核算的 会计科目2022年期初 往来资金余额(已重述)2022年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年半年度 往来资金的利息 (如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末 往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业潍柴动力(北京)国际资源投资有限公司控股子公司其他应收款16.61---16.61往来款非经营性往来
Weichai America Corp控股子公司其他非流动资产2,569.10---2,569.10往来款非经营性往来
总计---3,485,531.075,094,139.8219,262.535,270,996.583,327,936.83--

注:潍柴动力股份有限公司于2021年7月购买潍柴雷沃重工股份有限公司39.31%股权,于2022年6月,本公司进一步取得潍柴雷沃重工股份有限公司

22.69%股权,至此本公司合计持有潍柴雷沃重工股份有限公司62%的股权,成为其控股股东,于企业合并前及合并后,潍柴动力股份有限公司与潍柴雷沃重工股份有限公司的最终控股公司均为山东重工集团有限公司,该交易构成同一控制下企业合并,据此对相关期初余额予以重述。

此表已于2022年6月30日获以下人士批准

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:


  附件:公告原文
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