许继电气股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
许继电气股份有限公司
 2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                   许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人李富生、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方银
亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                           许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同期
                                       2013 年 1-3 月      2012 年 1-3 月
                                                                                   增减（%）
营业收入（元）                          1,106,897,968.81      990,623,675.44                 11.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）           68,269,255.01       13,450,970.72                407.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           66,900,239.88       13,269,537.59                404.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          126,358,939.86     -173,849,164.46                172.68%
基本每股收益（元/股）                             0.1805              0.0356                407.02%
稀释每股收益（元/股）                             0.1805              0.0356                407.02%
加权平均净资产收益率（%）                         2.41%               0.53%                   1.88%
                                                                               本报告期末比上年度
                                    2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
                                                                                   期末增减(%)
总资产（元）                            7,061,564,755.34    6,925,570,212.57                  1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）        2,871,737,620.17    2,803,468,365.16                  2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
                             项目                                     年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                  -1,487,507.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                         3,705,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      550,295.25
所得税影响额                                                                              412,565.71
少数股东权益影响额（税后）                                                                986,207.25
合计                                                                                     1,369,015.13
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位：股
                                                              许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                        31,448
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条       质押或冻结情况
       股东名称              股东性质   持股比例（%） 持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态          数量
许继集团有限公司 国有法人                     19.38% 73,317,220        73,317,220
许昌许继投资控股
                 境内非国有法人                5.26% 19,893,779
有限公司
平安信托有限责任
                 境内非国有法人                5.26% 19,886,221        19,886,221
公司
中国工商银行－景
顺长城精选蓝筹股 境内非国有法人                4.18% 15,819,759
票型证券投资基金
中国建设银行－华
夏红利混合型开放 境内非国有法人                2.88% 10,882,487
式证券投资基金
国泰君安证券股份
有限公司客户信用 境内非国有法人                2.49%   9,416,935
交易担保证券账户
中国工商银行－汇
添富均衡增长股票 境内非国有法人                1.32%   5,000,061
型证券投资基金
全国社保基金一一
                 境内非国有法人                1.26%   4,780,758
零组合
曹然                  境内自然人               1.01%   3,830,000
申银万国证券股份
有限公司客户信用 境内非国有法人                0.88%   3,330,515
交易担保证券账户
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                  股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
许昌许继投资控股有限公司                                               19,893,779 人民币普通股      19,893,779
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股
                                                                       15,819,759 人民币普通股      15,819,759
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放
                                                                       10,882,487 人民币普通股      10,882,487
式证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用
                                                                        9,416,935 人民币普通股        9,416,935
交易担保证券账户
中国工商银行－汇添富均衡增长股票                                        5,000,061 人民币普通股        5,000,061
                                                      许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
型证券投资基金
全国社保基金一一零组合                                        4,780,758 人民币普通股         4,780,758
曹然                                                          3,830,000 人民币普通股         3,830,000
申银万国证券股份有限公司客户信用
                                                              3,330,515 人民币普通股         3,330,515
交易担保证券账户
中国农业银行－华夏复兴股票型证券
                                                              3,100,057 人民币普通股         3,100,057
投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金                              2,983,111 人民币普通股         2,983,111
                                 前十名无限售条件的股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金与华
                                 夏复兴股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，其它无限售条
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                 件的股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
                                 理办法》规定的一致行动人。
                                                              许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    公司归属于上市公司股东的净利润同比增长407.54%，系因公司业务实现增长，与此同时，
深入推进的精益化和集约化管理活动效果明显，拉动公司业绩大幅度提升。
    经营活动产生的现金流量净额同比增长172.68%，系因销售规模扩大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2012年，公司六届十九次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易具体方案的议案》等共九项涉及重大资产重组事项的议案。公司拟向许继集团
有限公司发行股份购买其持有的许继集团有限公司柔性输电分公司业务及相关资产负债、许
继电源有限公司75%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权、上海许继电气有限公
司50%的股权，同时募集部分配套资金。公司已于2012年12月19日公告了《发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他材料。目前，本公司及相关各方正在积极推进本
次重大资产重组工作，对拟注入资产的审计、评估及盈利预测审核工作正在进行中。
           重要事项概述                        披露日期                     临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项                   2013 年 04 月 09 日               中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项            承诺人                   承诺内容                承诺时间    承诺期限     履行情况
                                     1、全体非流通股股东承诺在限售期                              全体有限售
                                     满后，通过深圳证券交易所挂牌交易                             条件的流通
                      许继集团有                                          2005 年 11 无限定期
股改承诺                             出售原非流通股份价格不低于 8 元/                             股股东均严
                      限公司                                            月 17 日      限
                                     股(当公司送股、转增股本、增资扩股、                          格履行前述
                                     配股、派息等使公司股份或股东权益                             各项承诺事
                                                           许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    发生变化时，对此价格进行除权除息                           项。
                                    处理)。
                       平安信托有
                                    2、平安信托有限责任公司继续履行
                       限责任公司
                                    许继集团有限公司在本公司股权分
                                    置改革中的相关承诺。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 √ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司
                                                                                             单位：元
                                            许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
             项目            期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                       543,025,643.59                      539,352,001.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                        66,129,222.75                        97,384,920.06
    应收账款                      3,353,077,761.13                    3,363,015,296.47
    预付款项                       182,314,377.82                      150,858,979.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                     139,819,714.60                        97,096,624.08
    买入返售金融资产
    存货                          1,587,582,869.47                    1,474,865,341.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                      5,871,949,589.36                    5,722,573,162.38
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    28,009,779.03                        27,987,355.23
    投资性房地产
    固定资产                      1,022,485,606.50                    1,042,570,466.21
    在建工程                        64,531,060.16                        57,859,419.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        45,393,160.38                        45,384,249.27
                                       许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             29,195,559.91                        29,195,559.91
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,189,615,165.98                    1,202,997,050.19
资产总计                     7,061,564,755.34                    6,925,570,212.57
流动负债：
    短期借款                  207,000,000.00                      207,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                 2,238,135,898.75                    1,985,786,940.91
    预收款项                  436,957,730.85                      486,136,448.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 2,437,567.42                        4,125,286.42
    应交税费                   45,261,392.41                      149,296,807.46
    应付利息                   15,750,000.00                         3,937,500.00
    应付股利                  107,150,000.00                        17,150,000.00
    其他应付款                 93,593,023.14                        93,978,062.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                        100,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 3,146,285,612.57                    3,047,411,046.32
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                  691,144,080.36                      690,819,846.12
    长期应付款
                                                        许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 691,144,080.36                      690,819,846.12
负债合计                                      3,837,429,692.93                    3,738,230,892.44
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                         378,272,000.00                      378,272,000.00
    资本公积                                   595,617,529.80                      595,617,529.80
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                   255,790,198.17                      255,790,198.17
    一般风险准备
    未分配利润                                1,642,057,892.20                    1,573,788,637.19
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                    2,871,737,620.17                    2,803,468,365.16
    少数股东权益                               352,397,442.24                      383,870,954.97
所有者权益（或股东权益）合计                  3,224,135,062.41                    3,187,339,320.13
负债和所有者权益（或股东权
                                              7,061,564,755.34                    6,925,570,212.57
益）总计
法定代表人：李富生             主管会计工作负责人：马保州              会计机构负责人：方银亮
2、母公司资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司
                                                                                        单位：元
             项目                       期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                    23,972,886.20                      169,845,635.31
    交易性金融资产
    应收票据                                    40,463,096.72                        88,168,516.93
    应收账款                                  2,171,850,423.69                    2,066,354,860.76
    预付款项                                   156,625,897.06                       115,618,977.47
    应收利息
    应收股利                                   212,850,000.00                        17,850,000.00
                                       许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其他应收款                 86,314,812.49                        59,891,708.82
    存货                     1,092,747,942.57                     995,706,276.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 3,784,825,058.73                    3,513,435,975.79
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              301,192,074.03                      301,169,650.23
    投资性房地产
    固定资产                  852,911,562.79                      871,493,730.57
    在建工程                   64,531,060.16                        57,859,419.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   32,742,227.83                        32,077,056.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             25,742,847.49                        25,742,847.49
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,277,119,772.30                    1,288,342,704.62
资产总计                     5,061,944,831.03                    4,801,778,680.41
流动负债：
    短期借款                  200,000,000.00                      200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                 1,690,716,112.14                    1,447,574,327.36
    预收款项                  158,338,876.14                      194,986,771.12
    应付职工薪酬                 1,777,396.63                        2,763,297.29
    应交税费                   -24,046,383.04                       -8,363,344.98
    应付利息                   15,750,000.00                         3,937,500.00
                                                         许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                                   13,335,208.50                         9,967,455.94
    一年内到期的非流动负债                                                          100,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                   2,055,871,210.37                    1,950,866,006.73
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                                    691,144,080.36                      690,819,846.12
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  691,144,080.36                      690,819,846.12
负债合计                                       2,747,015,290.73                    2,641,685,852.85
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                          378,272,000.00                      378,272,000.00
    资本公积                                    590,209,055.00                      590,209,055.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                    255,790,198.17                      255,790,198.17
    一般风险准备
    未分配利润                                 1,090,658,287.13                     935,821,574.39
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                   2,314,929,540.30                    2,160,092,827.56
负债和所有者权益（或股东权
                                               5,061,944,831.03                    4,801,778,680.41
益）总计
法定代表人：李富生               主管会计工作负责人：马保州              会计机构负责人：方银亮
3、合并利润表
编制单位：许继电气股份有限公司
                                                                                         单位：元
            项目                         本期金额                           上期金额
一、营业总收入                                 1,106,897,968.81                     990,623,675.44
                                             许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其中：营业收入                 1,106,897,968.81                     990,623,675.44
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      965,149,629.84                      930,299,971.20
    其中：营业成本                  754,762,693.76                       636,969,115.13
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备
金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加              8,929,139.43                        8,426,017.82
           销售费用                  75,854,421.70                      125,841,196.03
           管理费用                 109,405,417.64                      135,352,333.54
           财务费用                  16,197,957.31                        23,711,308.68
           资产减值损失
    加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
          投资收益（损失以
                                         22,423.80                         1,968,841.31
“－”号填列）
          其中：对联营企业和
                                         22,423.80                         1,676,375.56
合营企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
                                    141,770,762.77                        62,292,545.55
填列）
    加 ：营业外收入                  20,889,251.70                         7,586,930.07
    减 ：营业外支出                    1,543,797.37                          136,520.66
           其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
                                    161,116,217.10                        69,742,954.96
号填列）
    减：所得税费用                   34,320,474.82                        24,007,580.57
                                                            许继电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号
                                                    126,795,742.28                       45,735,374.39
填列）
    其中：被合并方在合并前实
现的净利润
       归属于母公司所有者的净
                                                     68,269,255.01                       13,450,970.72
利润
       少数股东损益                                  58,526,487.27                       32,284,403.67
六、每股收益：                  --                                   --
       （一）基本每股收益                                  0.1805                               0.0356
       （二）稀释每股收益                                  0.1805                               0.0356
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                    126,795,742.28                       45,735,374.39
    归属于母公司所有者的综
                                                     68,269,255.01                       13,450,970.72
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                     58,526,487.27                       32,284,403.67
益总额
法定代表人：李富生                   主管会计工作负责人：马保州             会计机构负责人：方银亮
4、母公司利润表
编制单位：许继电气股份有限公司
                                                                                            单位：元
               项目                          本期金额                          上期金额
一、营业收入                                        559,222,761.33                     387,612,776.32
       减：营业成本                                 494,454,942.54                     327,440,696.24
           营业税金及附加                               164,397.22                          888,184.02
           销售费用                                  64,802,240.24                       61,279,254.66
           管理费用                                  40,101,025.69                       42,706,742.29
           财务费用                                  13,773,272.35                       22,001,405.57
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”