许继电气股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 16,132,434,763.46 | 14,596,635,547.77 | 16,018,560,083.91 | 0.71% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,464,071,166.05 | 8,131,456,811.57 | 8,407,432,084.56 | 0.67% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 2,449,889,444.34 | 2,183,728,758.87 | 2,341,420,282.23 | 4.63% | 6,592,176,520.75 | 5,238,216,529.36 | 5,658,881,083.68 | 16.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 157,439,337.75 | 92,906,659.16 | 108,432,268.26 | 45.20% | 511,781,743.15 | 266,429,641.75 | 304,505,687.00 | 68.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 148,755,968.21 | 86,090,966.86 | 86,083,315.55 | 72.80% | 437,454,484.16 | 254,368,092.90 | 256,289,593.33 | 70.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,041,997.29 | 81,191,285.36 | 38,788,702.69 | -89.58% | -147,569,272.64 | 25,870,555.56 | 12,787,482.79 | -1,254.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1562 | 0.0921 | 0.1075 | 45.30% | 0.5076 | 0.2642 | 0.3020 | 68.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1562 | 0.0921 | 0.1075 | 45.30% | 0.5076 | 0.2642 | 0.3020 | 68.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 1.09% | 1.23% | 增长0.53个百分点 | 5.92% | 3.23% | 3.74% | 增长2.18个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -872,750.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,589,197.06 | |
| 债务重组损益 | 518,663.87 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 45,127,799.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,163,335.99 | |
| 减：所得税影响额 | 6,232,093.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,966,893.16 | |
| 合计 | 74,327,258.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税退税 | 27,645,022.14 | 与经营活动有关且持续收到 |
| 个税手续费返还 | 717,088.28 | 与经营活动有关且持续收到 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 许继集团有限公司 | 国有法人 | 43.26% | 436,163,264 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.68% | 27,047,011 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.29% | 23,042,009 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.14% | 21,613,300 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 7,447,900 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 7,447,900 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 7,447,900 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.73% | 7,346,100 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.71% | 7,110,000 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.69% | 6,939,795 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 许继集团有限公司 | 436,163,264 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,047,011 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 23,042,009 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,613,300 | |||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 7,447,900 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 7,447,900 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 7,447,900 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 7,346,100 | |||||
| 全国社保基金四一三组合 | 7,110,000 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 6,939,795 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | -34.17% | 主要是以承兑汇票方式回款同比增加、以现金方式回款同比减少和支付山东电子收购款等影响 |
| 应收票据 | 37.43% | 主要是本期以承兑汇票方式回款增加影响 |
| 存货 | 45.62% | 主要是生产备货备料等因素影响 |
| 其他流动资产 | 728.33% | 主要是增值税留抵和预缴税款影响 |
| 在建工程 | 136.88% | 主要是本期新增预制舱产品智能制造项目等影响 |
| 开发支出 | -58.00% | 主要是本期转入无形资产的影响 |
| 短期借款 | -100.00% | 主要是本期山东电子偿还短期借款影响 |
| 合同负债 | 32.26% | 主要是预收款合同尚未达到供货节点影响 |
| 应付职工薪酬 | 55.85% | 主要是疫情期间社保政策调整，计提待缴社保费影响 |
| 应交税费 | -32.71% | 主要是增值税变动的影响 |
| 应付债券 | 60.00% | 主要是本期发行3亿元中期票据的影响 |
| 长期应付款 | -58.38% | 主要是专项应付款减少影响 |
| 资本公积 | -36.23% | 主要是本期收购山东电子形成同一控制下企业合并的影响 |
| 研发费用 | 33.67% | 主要是本期研发投入增加影响 |
| 财务费用 | 239.22% | 主要是本期计提债券利息的影响 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73.76% | 主要是计提合营企业投资收益影响 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72.30% | 主要是应收账款降幅同比减少影响 |
| 营业外收入 | 126.32% | 主要是收到的政府补助、应付款项核销影响 |
| 营业外支出 | -68.72% | 主要是本期资产报废损毁减少等影响 |
| 所得税费用 | 36.48% | 主要是利润总额增加影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1254.01% | 主要是以承兑汇票方式回款同比增加、以现金方式回款同比减少影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714.18% | 主要是本期支付山东电子收购款影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177.22% | 主要是发行中期票据现金流入增加影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -244.78% | 主要是以承兑汇票方式回款同比增加、以现金方式回款同比减少和支付山东电子收购款等影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1.2019年度使用情况
截止2019年12月31日，公司使用募集资金1亿元归还银行贷款，募集资金结余4亿元。
2.2020年1-9月份使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金70,385.44万元，其中公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“公司债”）募集资金4亿元及利息收入282.23万元，公司2020年第一期中期票据（以下简称“公司中期票据”）募集资金3亿元及利息收入103.21万元。
截至2020年9月30日，公司债募集资金尚未使用金额18.42万元，其中募集资金0万元，利息收入18.42万元；公司中期票据募集资金尚未使用金额33.44万元，其中募集资金 0万元，利息收入33.44万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 许继电气股份有限公司 | 三峡机电工程技术有限公司 | 三峡如东海上风电柔性直流输电示范项目直流耗能装置设备采购（招标编号：TGT-XNY-JD201901D） | 5,180万元 | 合同正在履行中 | 0 | 目前未到回款节点 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月14日 | 河南许昌 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券、中信证券、银华基金、工银瑞信基金、融通基金、平安资产、华鑫基金、中海基金、凯石基金、源乘投资、财通证券、国联证券、建信养老、华宝信托、熠星投资、中金资管、兴业证券、合众资产、弘鹰投资、国寿养老、花旗银行、摩根士丹利、宽潭资本、UG Fund、Goldman Sachs Asset、Mighty Divine Investment等机构投资者及分析师代表。 | 公司与投资者及分析师代表就2020年半年度公司总体经营情况、公司各业务板块经营发展情况、直流输电系统板块毛利率下降原因及未来变动趋势、公司充电桩业务情况及未来预期、公司智能电表业务营收和毛利增长的原因、公司网外业务主要涉及客户群体和产品范围、公司在经营管理方面的亮点和优势、行业发展趋势及其与公司业务的契合点进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-02） |
| 2020年4月10日 | 河南许昌 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、兴业证券、安信证券、中国人寿、中银基金、兴全基金、华宝基金、国富基金、招商基金、朴易资产、善渊投资、长盛基金、顺沣资产、明曜投资、合撰资产、高盛资管、摩根士丹利等机构投资者及分析师代表。 | 公司与投资者及分析师代表就2019年整体业绩情况及分板块业务发展、行业趋势与公司业务方向、公司的发展优势、特高压后续线路规划进展及海上柔直发展情况、国网充电桩市场格局、南方电网业务拓展情况、海外业务开展情况、公司利润分配方案的主要考虑因素、公司经营活动现金流量净额下降的原因进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-01） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 921,211,252.61 | 1,399,468,321.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,030,894,982.90 | 750,149,421.30 |
| 应收账款 | 7,818,879,615.81 | 8,405,676,262.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 452,440,225.15 | 549,768,801.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 149,103,767.02 | 147,035,643.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,892,131,047.31 | 1,986,080,185.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 173,018,520.97 | 20,887,715.79 |
| 流动资产合计 | 13,437,679,411.77 | 13,259,066,351.75 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,096,539.33 | 15,609,414.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,492,636,957.18 | 1,596,842,917.80 |
| 在建工程 | 76,143,795.19 | 32,144,862.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 829,742,082.61 | 686,878,504.97 |
| 开发支出 | 108,537,549.39 | 258,445,423.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,510,040.77 | 2,032,747.19 |
| 递延所得税资产 | 171,088,387.22 | 167,539,861.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,694,755,351.69 | 2,759,493,732.16 |
| 资产总计 | 16,132,434,763.46 | 16,018,560,083.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 91,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 358,156,915.78 | 299,088,448.00 |
| 应付账款 | 4,955,334,656.22 | 5,377,226,326.52 |
| 预收款项 | 554,950,327.41 | |
| 合同负债 | 733,997,330.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,184,346.81 | 5,251,323.66 |
| 应交税费 | 25,412,162.24 | 37,766,797.23 |
| 其他应付款 | 198,463,010.77 | 183,704,856.69 |
| 其中：应付利息 | 20,591,287.67 | 1,627,492.58 |
| 应付股利 | 62,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,279,548,422.41 | 6,548,988,079.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,295,900.00 | 3,114,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,380,878.94 | 13,646,578.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 818,676,778.94 | 516,760,578.94 |
| 负债合计 | 7,098,225,201.35 | 7,065,748,658.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,008,327,309.00 | 1,008,327,309.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 694,776,476.36 | 1,089,419,499.48 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 525,553,594.34 | 525,553,594.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,235,413,786.35 | 5,784,131,681.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,464,071,166.05 | 8,407,432,084.56 |
| 少数股东权益 | 570,138,396.06 | 545,379,340.90 |
| 所有者权益合计 | 9,034,209,562.11 | 8,952,811,425.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,132,434,763.46 | 16,018,560,083.91 |
法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：姜南 会计机构负责人：任海生
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,362,201.82 | 515,141,027.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 845,521,323.58 | 546,397,614.61 |
| 应收账款 | 5,663,214,886.00 | 5,866,137,101.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 254,763,630.40 | 348,889,402.51 |
| 其他应收款 | 578,956,029.51 | 505,826,459.51 |
| 其中：应收利息 | 83,737.50 | |
| 应收股利 | 250,420,000.00 | 249,999,815.09 |
| 存货 | 1,833,143,548.54 | 1,303,021,904.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 81,843,901.52 | |
| 流动资产合计 | 9,367,805,521.37 | 9,085,413,510.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 976,393,605.44 | 635,517,341.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,055,047,658.26 | 1,137,255,549.97 |
| 在建工程 | 73,197,864.15 | 29,706,984.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 335,266,267.35 | 273,953,321.46 |
| 开发支出 | 25,387,557.64 | 93,798,486.76 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 134,261,138.69 | 132,635,753.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,599,554,091.53 | 2,302,867,437.76 |
| 资产总计 | 11,967,359,612.90 | 11,388,280,947.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,525,050.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 3,715,164,296.63 | 3,929,700,419.40 |
| 预收款项 | 401,317,811.90 | |
| 合同负债 | 512,322,170.70 | |
| 应付职工薪酬 | 4,781,242.31 | 3,304,736.85 |
| 应交税费 | -13,071,168.68 | -11,428,003.96 |
| 其他应付款 | 123,084,249.10 | 78,870,138.35 |
| 其中：应付利息 | 20,591,287.67 | 1,517,534.25 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,403,805,840.06 | 4,421,765,102.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,134,378.94 | 12,846,578.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 816,134,378.94 | 512,846,578.94 |
| 负债合计 | 5,219,940,219.00 | 4,934,611,681.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,008,327,309.00 | 1,008,327,309.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,649,962,557.61 | 1,714,312,378.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 504,163,654.50 | 504,163,654.50 |
| 未分配利润 | 3,584,965,872.79 | 3,226,865,924.15 |
| 所有者权益合计 | 6,747,419,393.90 | 6,453,669,266.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,967,359,612.90 | 11,388,280,947.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,449,889,444.34 | 2,341,420,282.23 |
| 其中：营业收入 | 2,449,889,444.34 | 2,341,420,282.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,257,816,137.38 | 2,180,606,463.49 |
| 其中：营业成本 | 1,903,157,534.77 | 1,879,445,031.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,147,426.67 | 9,686,510.10 |
| 销售费用 | 106,747,669.13 | 75,838,267.70 |
| 管理费用 | 89,831,761.55 | 103,568,843.97 |
| 研发费用 | 141,828,728.99 | 110,557,183.57 |
| 财务费用 | 6,103,016.27 | 1,510,626.78 |
| 其中：利息费用 | 7,415,452.05 | 2,212,979.77 |
| 利息收入 | 1,647,800.17 | 1,347,342.79 |
| 加：其他收益 | 12,496,696.83 | 26,332,132.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,338,623.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,338,623.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,479,161.09 | -46,841,685.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,090,842.70 | 138,965,641.28 |
| 加：营业外收入 | 11,468,385.03 | 5,181,557.45 |
| 减：营业外支出 | 1,508,349.87 | 4,604,466.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 209,050,877.86 | 139,542,731.93 |
| 减：所得税费用 | 27,356,190.39 | 11,388,609.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,694,687.47 | 128,154,122.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,694,687.47 | 128,154,122.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 157,439,337.75 | 108,432,268.26 |
| 2.少数股东损益 | 24,255,349.72 | 19,721,854.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 181,694,687.47 | 128,154,122.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,439,337.75 | 108,432,268.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,255,349.72 | 19,721,854.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1562 | 0.1075 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1562 | 0.1075 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：15,533,260.41元。法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：姜南 会计机构负责人：任海生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,497,914,988.59 | 1,273,853,759.47 |
| 减：营业成本 | 1,280,300,872.87 | 1,088,224,784.40 |
| 税金及附加 | 4,525,977.02 | 3,841,051.28 |
| 销售费用 | 85,242,753.77 | 64,442,263.23 |
| 管理费用 | 45,177,923.75 | 45,018,882.70 |
| 研发费用 | 63,360,084.12 | 62,482,750.29 |
| 财务费用 | 6,217,584.76 | 875,829.24 |
| 其中：利息费用 | 7,415,452.05 | 1,039,645.95 |
| 利息收入 | 1,254,587.75 | 449,065.81 |
| 加：其他收益 | -11,948.00 | 5,170,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 237,493,000.00 | 8,849,351.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,338,623.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,479,161.09 | -46,533,135.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,091,683.21 | -23,545,585.78 |
| 加：营业外收入 | 2,790,774.87 | 756,346.39 |
| 减：营业外支出 | 1,227,126.85 | 3,888,334.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 246,655,331.23 | -26,677,573.81 |
| 减：所得税费用 | 1,200,111.38 | -10,979,771.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,455,219.85 | -15,697,802.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,455,219.85 | -15,697,802.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 245,455,219.85 | -15,697,802.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2434 | -0.0156 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2434 | -0.0156 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,592,176,520.75 | 5,658,881,083.68 |
| 其中：营业收入 | 6,592,176,520.75 | 5,658,881,083.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,004,614,245.24 | 5,370,257,589.45 |
| 其中：营业成本 | 5,157,428,957.28 | 4,597,204,289.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,237,535.43 | 29,192,521.96 |
| 销售费用 | 260,350,228.94 | 223,693,653.97 |
| 管理费用 | 246,567,390.65 | 296,157,587.40 |
| 研发费用 | 293,860,872.27 | 219,832,585.91 |
| 财务费用 | 14,169,260.67 | 4,176,950.79 |
| 其中：利息费用 | 20,845,290.92 | 6,419,904.71 |
| 利息收入 | 8,419,912.16 | 3,865,471.01 |
| 加：其他收益 | 56,826,288.50 | 71,101,648.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -512,875.28 | -1,954,501.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -512,875.28 | -1,954,501.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,701,247.49 | 60,285,592.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 660,576,936.22 | 418,056,233.20 |
| 加：营业外收入 | 15,213,243.28 | 6,722,021.12 |
| 减：营业外支出 | 2,110,874.50 | 6,748,152.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 673,679,305.00 | 418,030,102.25 |
| 减：所得税费用 | 96,042,569.85 | 70,370,960.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 577,636,735.15 | 347,659,141.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 577,636,735.15 | 347,659,141.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 511,781,743.15 | 304,505,687.00 |
| 2.少数股东损益 | 65,854,992.00 | 43,153,454.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 577,636,735.15 | 347,659,141.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 511,781,743.15 | 304,505,687.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,854,992.00 | 43,153,454.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5076 | 0.3020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5076 | 0.3020 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：45,127,799.34元，上期被合并方实现的净利润为：36,154,544.82元。法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：姜南 会计机构负责人：任海生
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,109,812,072.53 | 3,131,482,631.90 |
| 减：营业成本 | 3,490,264,511.82 | 2,712,317,895.33 |
| 税金及附加 | 18,042,230.83 | 13,539,895.26 |
| 销售费用 | 201,539,239.15 | 192,784,318.23 |
| 管理费用 | 122,449,620.41 | 125,130,478.42 |
| 研发费用 | 122,810,038.69 | 109,094,706.53 |
| 财务费用 | 13,525,545.22 | 2,188,940.41 |
| 其中：利息费用 | 19,073,753.42 | 2,996,499.57 |
| 利息收入 | 6,177,144.32 | 1,556,257.08 |
| 加：其他收益 | 9,331,759.12 | 7,260,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 295,955,736.30 | 11,378,241.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -512,875.28 | -1,954,501.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,835,683.43 | 44,938,293.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 435,632,698.40 | 40,002,932.97 |
| 加：营业外收入 | 3,347,128.06 | 1,392,928.72 |
| 减：营业外支出 | 1,519,262.88 | 5,776,988.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 437,460,563.58 | 35,618,873.48 |
| 减：所得税费用 | 18,860,976.40 | 12,600,501.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 418,599,587.18 | 23,018,372.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 418,599,587.18 | 23,018,372.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 418,599,587.18 | 23,018,372.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4151 | 0.0228 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4151 | 0.0228 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,750,869,771.26 | 6,271,985,346.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,655,022.14 | 51,944,775.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,438,659.35 | 366,223,389.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,037,963,452.75 | 6,690,153,511.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,443,527,513.59 | 4,626,815,290.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 595,214,271.85 | 713,035,334.56 |
| 支付的各项税费 | 296,151,080.64 | 329,334,307.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 850,639,859.31 | 1,008,181,097.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,185,532,725.39 | 6,677,366,029.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,569,272.64 | 12,787,482.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,078.01 | 26,402.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,078.01 | 26,402.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,112,484.85 | 47,428,023.26 |
| 投资支付的现金 | 405,738,959.96 | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 434,851,444.81 | 53,428,023.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -434,785,366.80 | -53,401,621.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,532,634.37 | 85,717,475.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,470,000.00 | 34,127,293.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,530,000.00 | 19,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,062,634.37 | 134,817,475.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,937,365.63 | -104,817,475.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -501,417,273.81 | -145,431,613.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,282,851,205.95 | 970,553,004.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 781,433,932.14 | 825,121,391.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,188,558,637.81 | 3,755,901,372.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,734,510.52 | 170,518,509.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,281,293,148.33 | 3,926,419,882.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,777,563,701.13 | 2,794,396,694.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,436,472.74 | 396,852,141.98 |
| 支付的各项税费 | 125,157,265.40 | 115,441,212.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 490,842,891.45 | 517,087,646.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,728,000,330.72 | 3,823,777,695.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -446,707,182.39 | 102,642,186.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 273,484,815.09 | 119,290,646.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,657.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 283,507,472.61 | 149,290,646.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,303,661.06 | 23,827,475.04 |
| 投资支付的现金 | 405,738,959.96 | 31,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 481,042,621.02 | 234,827,475.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,535,148.41 | -85,536,829.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,499,638.54 | 48,399,710.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,499,638.54 | 48,399,710.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,500,361.46 | -48,399,710.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -404,741,969.34 | -31,294,352.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 514,651,842.12 | 156,552,863.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,909,872.78 | 125,258,510.25 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,399,468,321.11 | 1,399,468,321.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 750,149,421.30 | 750,149,421.30 | |
| 应收账款 | 8,405,676,262.13 | 8,405,676,262.13 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 549,768,801.71 | 549,768,801.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 147,035,643.88 | 147,035,643.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,986,080,185.83 | 1,986,080,185.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,887,715.79 | 20,887,715.79 |
| 流动资产合计 | 13,259,066,351.75 | 13,259,066,351.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,609,414.61 | 15,609,414.61 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,596,842,917.80 | 1,596,842,917.80 | |
| 在建工程 | 32,144,862.63 | 32,144,862.63 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 686,878,504.97 | 686,878,504.97 | |
| 开发支出 | 258,445,423.92 | 258,445,423.92 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,032,747.19 | 2,032,747.19 | |
| 递延所得税资产 | 167,539,861.04 | 167,539,861.04 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,759,493,732.16 | 2,759,493,732.16 | |
| 资产总计 | 16,018,560,083.91 | 16,018,560,083.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 299,088,448.00 | 299,088,448.00 | |
| 应付账款 | 5,377,226,326.52 | 5,377,226,326.52 | |
| 预收款项 | 554,950,327.41 | -554,950,327.41 | |
| 合同负债 | 554,950,327.41 | 554,950,327.41 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,251,323.66 | 5,251,323.66 | |
| 应交税费 | 37,766,797.23 | 37,766,797.23 | |
| 其他应付款 | 183,704,856.69 | 183,704,856.69 | |
| 其中：应付利息 | 1,627,492.58 | 1,627,492.58 | |
| 应付股利 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,548,988,079.51 | 6,548,988,079.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,114,000.00 | 3,114,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,646,578.94 | 13,646,578.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 516,760,578.94 | 516,760,578.94 | |
| 负债合计 | 7,065,748,658.45 | 7,065,748,658.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,008,327,309.00 | 1,008,327,309.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,089,419,499.48 | 1,089,419,499.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 525,553,594.34 | 525,553,594.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,784,131,681.74 | 5,784,131,681.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,407,432,084.56 | 8,407,432,084.56 | |
| 少数股东权益 | 545,379,340.90 | 545,379,340.90 | |
| 所有者权益合计 | 8,952,811,425.46 | 8,952,811,425.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,018,560,083.91 | 16,018,560,083.91 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 515,141,027.13 | 515,141,027.13 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 546,397,614.61 | 546,397,614.61 | |
| 应收账款 | 5,866,137,101.63 | 5,866,137,101.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 348,889,402.51 | 348,889,402.51 | |
| 其他应收款 | 505,826,459.51 | 505,826,459.51 | |
| 其中：应收利息 | 83,737.50 | 83,737.50 | |
| 应收股利 | 249,999,815.09 | 249,999,815.09 | |
| 存货 | 1,303,021,904.67 | 1,303,021,904.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 9,085,413,510.06 | 9,085,413,510.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 635,517,341.84 | 635,517,341.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,137,255,549.97 | 1,137,255,549.97 | |
| 在建工程 | 29,706,984.15 | 29,706,984.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 273,953,321.46 | 273,953,321.46 | |
| 开发支出 | 93,798,486.76 | 93,798,486.76 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 132,635,753.58 | 132,635,753.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,302,867,437.76 | 2,302,867,437.76 | |
| 资产总计 | 11,388,280,947.82 | 11,388,280,947.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,929,700,419.40 | 3,929,700,419.40 | |
| 预收款项 | 401,317,811.90 | -401,317,811.90 | |
| 合同负债 | 401,317,811.90 | 401,317,811.90 | |
| 应付职工薪酬 | 3,304,736.85 | 3,304,736.85 | |
| 应交税费 | -11,428,003.96 | -11,428,003.96 | |
| 其他应付款 | 78,870,138.35 | 78,870,138.35 | |
| 其中：应付利息 | 1,517,534.25 | 1,517,534.25 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,421,765,102.54 | 4,421,765,102.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,846,578.94 | 12,846,578.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 512,846,578.94 | 512,846,578.94 | |
| 负债合计 | 4,934,611,681.48 | 4,934,611,681.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,008,327,309.00 | 1,008,327,309.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,714,312,378.69 | 1,714,312,378.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 504,163,654.50 | 504,163,654.50 | |
| 未分配利润 | 3,226,865,924.15 | 3,226,865,924.15 | |
| 所有者权益合计 | 6,453,669,266.34 | 6,453,669,266.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,388,280,947.82 | 11,388,280,947.82 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项调整至合同负债列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
许继电气股份有限公司董事会2020年10月28日