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许继电气:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2022-04-26
许继电气股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
索引页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总1-10

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:许继电气股份有限公司 单位:人民币元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2021年期初占 用资金余额2021年度占用累计 发生金额(不含利息)2021年度占用资金 的利息2021年度偿还 累计发生金额2021年期末占 用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其所属企业
小计
前大股东及其所属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计 发生金额(不含利息)2021年度往来资金 的利息2021年度偿还 累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东及许继集团有限公司控股股东应收账款3,147,329,541.841,757,803,642.272,427,114,130.902,478,019,053.21货款经营性往来
其所属企业福州天宇电气股份有限公司同受控股股东控制应收账款15,776,274.229,440,700.138,913,343.9616,303,630.39货款经营性往来
焦作韩电发电有限公司同受控股股东控制应收账款18,789,358.225,000.005,000.0018,789,358.22货款经营性往来
许昌许继风电科技有限公司同受控股股东控制应收账款51,993,102.114,214,749.6526,138,790.5630,069,061.20货款经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司同受控股股东控制应收账款31,169,181.277,383,033.4230,367,613.328,184,601.37货款经营性往来
许继集团国际工程有限公司同受控股股东控制应收账款373,169,854.24133,996,848.75166,682,887.87340,483,815.12货款经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司同受控股股东控制应收账款57,563,636.84170,716,692.27149,583,616.5078,696,712.61货款经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司同受控股股东控制应收账款21,074,403.2029,239,101.3119,475,900.6730,837,603.84货款经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司同受控股股东控制应收账款14,019,160.0013,861,328.8710,930,134.0916,950,354.78货款经营性往来
许昌许继物资有限公司同受控股股东控制应收账款1,810,390.50931,860.002,088,860.00653,390.50货款经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司同受控股股东控制应收账款300,000.00300,000.00货款经营性往来
河南许继电力工程有限公司同受控股股东控制应收账款2,461,538.4612,170,388.9414,631,927.40货款经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司同受控股股东控制应收账款24,168.00552,900.00577,068.00货款经营性往来
北京许继新能源发展有限公司同受控股股东控制应收账款8,535.018,535.01货款经营性往来
许继时代技术有限公司同受控股股东控制应收账款416,376.56312,976.56103,400.00货款经营性往来
福州许继电气有限公司同受控股股东控制应收账款11,128,509.7231,957,046.0213,365,815.2729,719,740.47货款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方应收账款2,388,667,824.856,785,450,583.967,807,388,151.131,366,730,257.68货款经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业应收账款119,899,693.93100,792,011.15151,216,478.5369,475,226.55货款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方合同资产264,845.55113,073,245.70113,338,091.25货款经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业合同资产7,305,058.807,305,058.80货款经营性往来
许继集团有限公司控股股东其他非流动资产5,720,538.575,720,538.57货款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方其他非流动资产261,772,372.50261,772,372.50货款经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业其他非流动资产24,949,084.8724,949,084.87货款经营性往来
许继集团有限公司控股股东预付账款799,824.00799,824.00货款经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司同受控股股东控制预付账款55,099,570.4055,099,570.40货款经营性往来
许继集团国际工程有限公司同受控股股东控制预付账款133,000.004,165,764.024,298,764.02货款经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司同受控股股东控制预付账款3,897,030.003,522,230.00374,800.00货款经营性往来
中国电工仪器仪表质量监督检验中心同受控股股东控制预付账款326,800.00302,000.0024,800.00货款经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司同受控股股东控制预付账款316,000.00316,000.00货款经营性往来
福州许继电气有限公司同受控股股东控制预付账款1,215,469.6690,668.101,124,801.56货款经营性往来
福州天宇电气股份有限公司同受控股股东控制预付账款2,028,145.40620,835.201,407,310.20货款经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司同受控股股东控制预付账款2,668,000.00330,000.002,338,000.00货款经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司同受控股股东控制预付账款25,871,678.572,288,000.0023,583,678.57货款经营性往来
河南许继电力工程有限公司同受控股股东控制预付账款3,351,389.102,801,731.60549,657.50货款经营性往来
许昌许继物资有限公司同受控股股东控制预付账款1,420,269.001,420,269.00货款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方预付账款134,830,134.95603,276,569.39570,904,054.04167,202,650.30货款经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业预付账款995,922.49746,996.801,742,919.29货款经营性往来
许继集团有限公司控股股东其他应收款1,392,770.1721,202,176.2722,493,689.60101,256.84租赁费等经营性往来
福州天宇电气股份有限公司同受控股股东控制其他应收款3,594.2712,124,808.7812,128,403.05往来款经营性往来
许昌许继风电科技有限公司同受控股股东控制其他应收款3,710,087.641,274,776.51254,383.174,730,480.98租赁费等经营性往来
河南许继电力工程有限公司同受控股股东控制其他应收款4,679.976,277.0010,556.97400租赁费等经营性往来
许昌许继物资有限公司同受控股股东控制其他应收款38,760.001,132,349.961,171,109.96中标服务费等经营性往来
许继时代技术有限公司同受控股股东控制其他应收款102,327.17102,327.17水电费等经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司同受控股股东控制其他应收款800.00800.00住宿费等经营性往来
许继集团国际工程有限公司同受控股股东控制其他应收款1,181,734.981,181,734.98往来款经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司同受控股股东控制其他应收款393,022.42393,022.42租赁费等经营性往来
北京许继新能源发展有限公司同受控股股东控制其他应收款160,193.19160,193.19租赁费等经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司同受控股股东控制其他应收款1,717,642.711,717,642.71往来款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方其他应收款33,831,385.5091,690,400.5297,264,959.8628,256,826.16保证金等经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业其他应收款639,158.006,452,820.646,717,708.64374,270.00保证金等经营性往来
许继集团有限公司同受控股股东控制应收票据113,911,899.72100,407,635.5813,504,264.14货款经营性往来
福州天宇电气股份有限公司同受控股股东控制应收票据730,000.00730,000.00货款经营性往来
许继集团国际工程有限公司同受控股股东控制应收票据4,348,218.944,348,218.94货款经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司同受控股股东控制应收票据500,000.00500,000.00货款经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司同受控股股东控制应收票据210,000.0019,760.00190,240.00货款经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司同受控股股东控制应收票据693,503.461,116,496.541,810,000.00货款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方应收票据50,244,754.2250,244,754.22货款经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业应收票据71,208.00542,432.00613,640.00货款经营性往来
许继集团有限公司同受控股股东控制应收款项融资459,973,422.98824,590,853.041,284,564,276.02货款经营性往来
许昌许继风电科技有限公司同受控股股东控制应收款项融资24,110,401.0217,110,401.027,000,000.00货款经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司同受控股股东控制应收款项融资11,253,874.938,343,811.0719,597,686.00货款经营性往来
许继集团国际工程有限公司同受控股股东控制应收款项融资11,959,180.6111,959,180.61货款经营性往来
福州天宇电气股份有限公司同受控股股东控制应收款项融资4,362,940.004,362,940.00货款经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司同受控股股东控制应收款项融资3,834,000.003,834,000.00货款经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司同受控股股东控制应收款项融资3,143,104.423,143,104.42货款经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司同受控股股东控制应收款项融资5,984,471.001,440,744.704,543,726.30货款经营性往来
福州许继电气有限公司同受控股股东控制应收款项融资500,000.00500,000.00货款经营性往来
国家电网及其所属企业其他关联方应收款项融资171,513,339.88110,711,245.85282,224,585.73货款经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际控制人及其所属企业应收款项融资9,034,487.83478,311.749,512,799.57货款经营性往来
小计7,333,621,909.3811,233,944,959.0511,772,325,995.266,795,240,873.17
上市公司的子公司及其所属企业
小计
关联自然人
小计
其他关联方及其所属企业泸州华恒智能电力科技有限公司公司的合营企业应收账款11,447,229.77418,020.3211,345,781.77519,468.32货款经营性往来
小计11,447,229.77418,020.3211,345,781.77519,468.32
总计7,345,069,139.1511,234,362,979.3711,783,671,777.036,795,760,341.49

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:


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