许继电气：年度关联方资金占用专项审计报告

许继电气股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总	1-10

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计 发生金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其所属企业
小计
前大股东及其所属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及	许继集团有限公司	控股股东	应收账款	3,147,329,541.84	1,757,803,642.27		2,427,114,130.90	2,478,019,053.21	货款	经营性往来

其所属企业	福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	15,776,274.22	9,440,700.13		8,913,343.96	16,303,630.39	货款	经营性往来
	焦作韩电发电有限公司	同受控股股东控制	应收账款	18,789,358.22	5,000.00		5,000.00	18,789,358.22	货款	经营性往来
	许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	51,993,102.11	4,214,749.65		26,138,790.56	30,069,061.20	货款	经营性往来
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	31,169,181.27	7,383,033.42		30,367,613.32	8,184,601.37	货款	经营性往来
	许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	373,169,854.24	133,996,848.75		166,682,887.87	340,483,815.12	货款	经营性往来
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收账款	57,563,636.84	170,716,692.27		149,583,616.50	78,696,712.61	货款	经营性往来
	许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	21,074,403.20	29,239,101.31		19,475,900.67	30,837,603.84	货款	经营性往来
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	14,019,160.00	13,861,328.87		10,930,134.09	16,950,354.78	货款	经营性往来

许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,810,390.50	931,860.00		2,088,860.00	653,390.50	货款	经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司	同受控股股东控制	应收账款	300,000.00			300,000.00		货款	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,461,538.46	12,170,388.94			14,631,927.40	货款	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	应收账款	24,168.00	552,900.00		577,068.00		货款	经营性往来
北京许继新能源发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		8,535.01		8,535.01		货款	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款		416,376.56		312,976.56	103,400.00	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	应收账款	11,128,509.72	31,957,046.02		13,365,815.27	29,719,740.47	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	应收账款	2,388,667,824.85	6,785,450,583.96		7,807,388,151.13	1,366,730,257.68	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收账款	119,899,693.93	100,792,011.15		151,216,478.53	69,475,226.55	货款	经营性往来

国家电网及其所属企业	其他关联方	合同资产	264,845.55	113,073,245.70			113,338,091.25	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	合同资产		7,305,058.80			7,305,058.80	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	其他非流动资产		5,720,538.57			5,720,538.57	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	其他非流动资产		261,772,372.50			261,772,372.50	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	其他非流动资产		24,949,084.87			24,949,084.87	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	预付账款		799,824.00		799,824.00		货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	预付账款	55,099,570.40			55,099,570.40		货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款	133,000.00	4,165,764.02		4,298,764.02		货款	经营性往来

许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		3,897,030.00		3,522,230.00	374,800.00	货款	经营性往来
中国电工仪器仪表质量监督检验中心	同受控股股东控制	预付账款		326,800.00		302,000.00	24,800.00	货款	经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司	同受控股股东控制	预付账款		316,000.00		316,000.00		货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	预付账款		1,215,469.66		90,668.10	1,124,801.56	货款	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		2,028,145.40		620,835.20	1,407,310.20	货款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款		2,668,000.00		330,000.00	2,338,000.00	货款	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	预付账款		25,871,678.57		2,288,000.00	23,583,678.57	货款	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款		3,351,389.10		2,801,731.60	549,657.50	货款	经营性往来

许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	预付账款		1,420,269.00		1,420,269.00		货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	预付账款	134,830,134.95	603,276,569.39		570,904,054.04	167,202,650.30	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	预付账款	995,922.49	746,996.80		1,742,919.29		货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	其他应收款	1,392,770.17	21,202,176.27		22,493,689.60	101,256.84	租赁费等	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3,594.27	12,124,808.78		12,128,403.05		往来款	经营性往来
许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3,710,087.64	1,274,776.51		254,383.17	4,730,480.98	租赁费等	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4,679.97	6,277.00		10,556.97	400	租赁费等	经营性往来
许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	38,760.00	1,132,349.96		1,171,109.96		中标服务费等	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		102,327.17		102,327.17		水电费等	经营性往来

许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		800.00		800.00		住宿费等	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,181,734.98		1,181,734.98		往来款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		393,022.42		393,022.42		租赁费等	经营性往来
北京许继新能源发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		160,193.19		160,193.19		租赁费等	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,717,642.71		1,717,642.71		往来款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	其他应收款	33,831,385.50	91,690,400.52		97,264,959.86	28,256,826.16	保证金等	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	其他应收款	639,158.00	6,452,820.64		6,717,708.64	374,270.00	保证金等	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收票据	113,911,899.72			100,407,635.58	13,504,264.14	货款	经营性往来

福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收票据		730,000.00			730,000.00	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收票据		4,348,218.94			4,348,218.94	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收票据		500,000.00			500,000.00	货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收票据	210,000.00			19,760.00	190,240.00	货款	经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收票据	693,503.46	1,116,496.54			1,810,000.00	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	应收票据	50,244,754.22			50,244,754.22		货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收票据	71,208.00	542,432.00			613,640.00	货款	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	459,973,422.98	824,590,853.04			1,284,564,276.02	货款	经营性往来

许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	24,110,401.02			17,110,401.02	7,000,000.00	货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	11,253,874.93	8,343,811.07			19,597,686.00	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		11,959,180.61			11,959,180.61	货款	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		4,362,940.00			4,362,940.00	货款	经营性往来
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		3,834,000.00			3,834,000.00	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		3,143,104.42			3,143,104.42	货款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	5,984,471.00			1,440,744.70	4,543,726.30	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	500,000.00			500,000.00		货款	经营性往来

	国家电网及其所属企业	其他关联方	应收款项融资	171,513,339.88	110,711,245.85			282,224,585.73	货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收款项融资	9,034,487.83	478,311.74			9,512,799.57	货款	经营性往来
小计				7,333,621,909.38	11,233,944,959.05		11,772,325,995.26	6,795,240,873.17
上市公司的子公司及其所属企业
小计
关联自然人
小计
其他关联方及其所属企业	泸州华恒智能电力科技有限公司	公司的合营企业	应收账款	11,447,229.77	418,020.32		11,345,781.77	519,468.32	货款	经营性往来
小计				11,447,229.77	418,020.32		11,345,781.77	519,468.32
总计				7,345,069,139.15	11,234,362,979.37		11,783,671,777.03	6,795,760,341.49

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：