唐山冀东水泥股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元项目本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 31,327,847,218.27 30,252,312,683.55 3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8,068,406,047.60 8,079,492,343.89 -0.14%
股本（股） 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.65 6.66 -0.15%
项目本报告期上年同期增减变动（％）调整前调整后调整后营业总收入（元） 2,214,609,956.40 1,263,818,694.40 1,272,847,806.20 73.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）-11,271,023.01 30,136,301.56 29,852,015.05 -137.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）-54,942,654.19 -578,634,617.85 -583,156,834.27 90.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05 -0.48 -0.48 89.58%
基本每股收益（元/股）-0.009 0.025 0.025 -136.00%
稀释每股收益（元/股）-0.009 0.025 0.025 -136.00%
加权平均净资产收益率（%）-0.14% 0.45% 0.45%降低 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.25% 0.40% 0.40%降低 0.65 个百分点
注：本公司于 2010 年 5 月 31 日将同一控制下企业合并取得的唐山冀昌塑料制品有限公司纳入合并范围，根据《企业会计准则讲解》的相关规定，在编制合并财务报表时，对上年同期的比较合并财务报表进行了追溯调整。
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-911,907.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,376,675.95
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益 11,339,809.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,282,451.84
少数股东权益影响额 446,725.97
所得税影响额-2,880,531.65
合计 9,088,320.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 32,830前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类冀东发展集团有限责任公司 502,385,997 人民币普通股安徽海螺水泥股份有限公司 136,809,489 人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 22,993,247 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深17,619,092 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,125,105 人民币普通股中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 11,973,355 人民币普通股中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 10,627,281 人民币普通股中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 10,499,431 人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 9,311,229 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目增减变动情况：
1、存货比年初增加 34%，主要原因：进行水泥及熟料冬储应对旺季销售。
2、应收账款比年初增加 56%，主要原因：对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算，并给予优质信用客户一定的周
转量。
3、工程物资比年初增加 48%，主要原因：在建项目顺利推进，购置的工程设备增加。
4、预收款项比年初增加 102%，主要原因：预收水泥款增加。
5、应交税费比年初减少 44%，主要原因：缴纳了上年度税款。
二、利润表项目增减变动情况：
1、营业收入、营业成本同比分别增加 74%、67%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，产销量增加，同
时毛利率同比提高 3.03 个百分点。
2、管理费用同比增加 63%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，修理费等相应增加，影响费用总额增加，
但管理费用占营业收入的比重同比降低 0.84 个百分点。
3、财务费用同比增加 67%，主要原因：国家多次上调贷款基准利率；公司在建项目陆续投产，利息费用化，同时流动资
金贷款同比增加。
4、投资收益同比减少 128%，主要原因：合营、联营公司实现净利润同比减少。
5、营业外收入同比减少 82%，主要原因：收到的资源综合利用增值税退税同比减少。
6、所得税费用同比增加 216%，主要原因：本期利润主要来源于控股子公司，控股子公司实现利润同比增加，计提的所
得税费用相应增加；同期利润主要来源于合营、联营公司的投资收益。
7、净利润同比减少 87%，主要原因：计提所得税费用同比增加。
8、归属于母公司所有者的净利润同比减少 138%，主要原因：同期利润主要来源于合营、联营公司的投资收益 5,154 万
元，本期投资收益为亏损 2,586 万元。
三、现金流量表项目增减变动情况：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 91%，主要原因：生产经营规模扩大，产销量增加，同时预收货款增多。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 77%，主要原因：借款增加额度同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺本公司公司六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份。承诺如下：
1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债
务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过 9.7 亿元。
2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维
修所需资金提供委托贷款或担保，保证秦岭水泥正常经营。截至 2010 年 3 月底，该项委托贷款或担保不超过 0.8 亿元。
3、确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗员
工。
4、秦岭水泥已获准新建一条日产 4500 吨水泥
熟料生产线，我公司为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过 5 亿元。
上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。
1、截至报告期末，公司为保证秦岭水泥偿债资
金按重整计划规定的期限及时足额支付，已向秦岭水泥提供 68,607 万元委托贷款。
2、为保证秦岭水泥正常经营，公司已向秦岭
水泥提供 7,000 万元委托贷款，其间因秦岭水泥经营状况改善，秦岭水泥偿还 4,500 万元银行贷款，截止期末公司为保证秦岭水泥正常经营而提供的委托贷款余额为 2,500 万元。
3、秦岭水泥继续录用现有 2,500 名在岗员工。
4、新建项目正在积极筹建中，公司已为该生
产线的建设提供委托贷款 13,500 万元。
5、2010 年 5 月 7 日，秦岭水泥股票停牌，拟
进行重大资产重组。重组方案为冀东水泥将其在陕西省内的水泥资产注入秦岭水泥。经与有关部门沟通认为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市，且秦岭水
