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金融街:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-31

金融街控股股份有限公司2019年第三季度报告全文

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

2019年9月30日2018年12月31日本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)155,646,407,838.84148,526,839,072.154.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)32,441,194,846.8931,962,553,610.751.50%
2019年7~9月本报告期比上年 同期增减(%)2019年1~9月年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)3,831,915,156.9785.99%13,350,338,369.6553.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)322,689,991.4883.41%1,375,331,776.8732.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)379,143,628.20170.85%1,409,362,479.0366.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)----7,002,122,322.00--
基本每股收益(元/股)0.1183.33%0.4631.43%
稀释每股收益(元/股)0.1183.33%0.4631.43%
加权平均净资产收益率(%)1.00%上升0.41个百分点4.28%上升0.75个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.4601
项目金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)42,633,966.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,417,766.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(注1)224,666,612.85
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(注2)-364,401,439.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,617,578.37
减:所得税影响额-11,817,056.01
少数股东权益影响额(税后)1,782,243.68
合计-34,030,702.16
报告期末普通股股东总数76,772报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况
股东名称持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京金融街投资(集团)有限公司31.14%930,708,1530----
和谐健康保险股份有限公司-万能产品15.88%474,524,8900----
安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合14.10%421,555,1010----
长城人寿保险股份有限公司-自有资金4.83%144,414,5830----
中国证券金融股份有限公司2.99%89,369,0210----
香港中央结算有限公司1.79%53,544,9250----
中央汇金资产管理有限责任公司1.77%52,910,0000----
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金0.61%18,151,1270----
王顺兴0.40%12,071,9450----
冯伟潮0.37%11,065,9470----
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京金融街投资(集团)有限公司930,708,153人民币普通股930,708,153
和谐健康保险股份有限公司-万能产品474,524,890人民币普通股474,524,890
安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合421,555,101人民币普通股421,555,101
长城人寿保险股份有限公司-自有资金144,414,583人民币普通股144,414,583
中国证券金融股份有限公司89,369,021人民币普通股89,369,021
香港中央结算有限公司53,544,925人民币普通股53,544,925
中央汇金资产管理有限责任公司52,910,000人民币普通股52,910,000
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金18,151,127人民币普通股18,151,127
王顺兴12,071,945人民币普通股12,071,945
冯伟潮11,065,947人民币普通股11,065,947
上述股东关联关系或一致行动的说明北京金融街投资(集团)有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司(持有安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明冯伟潮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,182,351股,同时通过普通证券账户持有股份883,596

股,合计持有11,065,947股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1.公司主要资产及负债项目变动情况

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日变动幅度主要变动原因
预收款项19,335,378,816.1310,363,264,419.7086.58%报告期内,公司预收款项增加的主要原因是2019年前三季度销售回款较去年同期增长80%
一年内到期的非流动负债14,197,626,814.216,789,400,000.00109.11%报告期内,公司一年内到期的长期借款增加
应付账款8,271,665,426.735,415,730,492.3752.73%报告期内,公司部分新获取项目土地尾款尚未达到支付条件
其他应收款5,295,032,640.472,460,462,379.19115.20%报告期内,公司继续加强项目合作开发,公司向参股项目提供的股东借款增加
其他流动资产2,322,126,292.901,464,434,780.9258.57%报告期内,公司销售回款增加,导致相应预缴税款增加
短期借款50,000,000.003,010,970,000.00-98.34%报告期内,公司偿还短期借款
项目2019年1~9月2018年1~9月变动幅度主要变动原因
营业收入13,350,338,369.658,689,679,229.2653.63%报告期内,受开发项目季度间结算差异的影响,公司开发销售业务结算规模较去年同期增加,营业收入和营业成本相应增加
营业成本6,955,782,372.814,579,259,544.2851.90%
税金及附加1,429,563,062.59814,795,634.5175.45%报告期内,公司开发销售收入增加,土地增值税等相关流转税增加
所得税费用695,649,027.85490,165,347.3141.92%报告期内,公司利润总额较去年同期增加,相应所得税增加
销售费用525,479,040.60365,096,673.9843.93%报告期内,公司销售签约较去年同期增长46%,导致销售费用增加
公允价值变动收益-364,401,439.00--报告期内,公司将金融街海伦中心和金融街(月坛)中心部分配楼由
项目2019年1~9月2018年1~9月变动幅度主要变动原因
持有经营转为对外销售,根据会计准则要求,对应调整了公允价值变动收益
2019年1~9月2018年1~9月同比增减
经营活动产生的现金流量净额7,002,122,322.00-10,290,446,410.34---
经营活动现金流入小计25,825,460,073.8015,349,966,310.4868.24%
经营活动现金流出小计18,823,337,751.8025,640,412,720.82-26.59%
投资活动产生的现金流量净额-140,205,408.39-2,993,353,513.64---
投资活动现金流入小计15,681,154.38161,929,317.75-90.32%
投资活动现金流出小计155,886,562.773,155,282,831.39-95.06%
筹资活动产生的现金流量净额-7,815,430,219.7214,164,719,153.76-155.18%
筹资活动现金流入小计15,708,789,109.8925,529,113,155.88-38.47%
筹资活动现金流出小计23,524,219,329.6111,364,394,002.12107.00%
现金及现金等价物净增加额-953,388,393.35880,997,792.93-208.22%

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2.其他

(9)坚持合规管理,保障公司稳健发展。报告期内,公司从自身实际出发,推进重点风险调研工作,持续关注重点风险应对措施的落实、重点风险动态变化以及后续工作的动态评估;结合经营管理重点,持续完善内部控制制度体系,制定内部控制整改、督办、评价机制,强化执行监督,保障公司稳健运营。 二、公司对外担保情况 1.按揭担保情况 公司属于房地产开发企业,按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末,公司与控股子公司上述类型担保余额为527,523万元。 2.其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准,公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截至报告期末,上述担保情况如下: 单位:万元
担保对象担保对象与上市公司关系担保余额
上海融兴置地有限公司全资子公司350,000
上海融御置地有限公司全资子公司236,500
广州融辰置业有限公司全资子公司169,000
金融街武汉置业有限公司全资子公司156,200
金融街融拓(天津)置业有限公司全资子公司99,960
金融街重庆置业有限公司全资子公司80,000
金融街津塔(天津)置业有限公司全资子公司74,300
金融街(天津)置业有限公司全资子公司50,000
广州融都置业有限公司全资子公司41,690
佛山融展置业有限公司全资子公司38,000
金融街津门(天津)置业有限公司全资子公司34,688
北京金丰万晟置业有限公司控股子公司21,000
成都裕诚置业有限公司全资子公司18,400
北京融晟置业有限公司控股子公司6,050
四川雅恒房地产开发有限公司控股子公司3,468
金融街融兴(天津)置业有限公司全资子公司1,500
北京武夷房地产开发有限公司参股公司600
合计1,381,356

截至报告期末,公司上述累计担保余额为1,381,356万元,占公司最近一期经审计总资产的比例为9.3%,占公司最近一期经审计净资产的比例为43.2%。

3、报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

三、其他重大事项

2019年08月27日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。报告期内,公司在北京金融街集团财务有限公司单日最高存款额10.5亿元,从财务公司最高贷款额11亿元,均按照股东大会审议通过的标准办理。

3、股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

(三)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)对2019年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

(五)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(六)委托理财情况

1.报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
信托理财产品自有资金8,0448,0440
合计8,0448,0440
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年1月2日实地调研机构具体调研情况请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系信息栏目发布的投资者关系活动记录表
2019年1月4日实地调研机构
2019年1月8日实地调研机构
2019年6月12日实地调研机构
2019年7月2日实地调研机构
2019年9月4日实地调研机构

四、附录

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年9月30日 单位: 元

项 目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金10,972,004,175.3311,957,203,156.59
交易性金融资产-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
应收票据
应收账款300,610,522.83307,674,845.94
应收款项融资
预付款项5,816,806,935.815,771,427,310.38
其他应收款5,295,032,640.472,460,462,379.19
其中:应收利息--
应收股利--
存货82,404,009,827.5077,638,470,095.59
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2,322,126,292.901,464,434,780.92
流动资产合计107,110,590,394.8499,599,672,568.61
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产198,070,000.00
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款--
长期股权投资3,834,594,151.173,766,568,253.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产198,070,000.00
投资性房地产37,963,775,283.2638,581,073,550.48
固定资产2,503,296,560.762,565,951,334.35
在建工程774,891,735.00767,585,954.33
无形资产556,632,539.88573,490,010.09
商誉
长期待摊费用1,173,988.952,665,477.53
递延所得税资产2,092,838,575.351,890,382,359.19
其他非流动资产610,544,609.63581,379,563.60
非流动资产合计48,535,817,444.0048,927,166,503.54
资产总计155,646,407,838.84148,526,839,072.15

2、合并资产负债表(续)

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年9月30日 单位: 元

项 目2019年9月30日2018年12月31日
流动负债:
短期借款50,000,000.003,010,970,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据30,839,592.0072,571,412.79
应付账款8,271,665,426.735,415,730,492.37
预收款项19,335,378,816.1310,363,264,419.70
应付职工薪酬199,524,270.25316,525,783.12
应交税费3,788,970,662.024,847,506,340.15
其他应付款5,307,456,443.115,977,368,254.07
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,197,626,814.216,789,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计51,181,462,024.4536,793,336,702.20
非流动负债:
长期借款39,256,624,561.6640,546,669,346.49
应付债券24,829,488,536.6030,149,503,915.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债3,730,031,326.033,838,865,478.26
其他非流动负债
非流动负债合计67,816,144,424.2974,535,038,740.12
负债合计118,997,606,448.74111,328,375,442.32
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
资本公积6,841,354,055.576,841,354,055.57
减:库存股
其他综合收益770,617,744.41770,629,313.04
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
未分配利润20,345,828,186.4119,867,175,381.64
归属于母公司股东权益合计32,441,194,846.8931,962,553,610.75
少数股东权益4,207,606,543.215,235,910,019.08
股东权益合计36,648,801,390.1037,198,463,629.83
负债和股东权益总计155,646,407,838.84148,526,839,072.15

3、母公司资产负债表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年9月30日 单位: 元

项 目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,487,299,851.773,501,584,855.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款25,251,915.266,407,988.14
应收款项融资
预付款项18,727,865.027,109,926.32
其他应收款66,857,701,318.3062,543,734,078.54
其中:应收利息
应收股利
存货983,941,999.94993,274,545.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产157,041,745.32157,467,664.38
流动资产合计71,529,964,695.6167,209,579,058.31
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产166,670,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,881,571,166.639,879,289,497.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产166,670,000.00
投资性房地产6,053,491,837.956,576,785,377.16
固定资产524,620,419.44537,052,579.20
在建工程
无形资产169,286,237.44175,534,991.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产476,641,683.10617,121,721.70
其他非流动资产610,544,609.63581,379,563.60
非流动资产合计17,882,825,954.1918,533,833,730.84
资产总计89,412,790,649.8085,743,412,789.15

4、母公司资产负债表(续)

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年9月30日 单位: 元

项 目2019年9月30日2018年12月31日
流动负债:
短期借款-540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款307,291,969.84322,511,594.07
预收款项183,025,890.48169,325,121.62
应付职工薪酬95,393,170.93125,962,762.04
应交税费377,680,328.02224,451,860.56
其他应付款5,193,421,983.063,568,053,786.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,377,710,296.133,786,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计16,534,523,638.468,736,505,125.27
非流动负债:
长期借款23,294,950,000.0024,382,700,000.00
应付债券24,829,488,536.6030,149,503,915.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债837,428,603.89878,860,568.29
其他非流动负债-
非流动负债合计48,961,867,140.4955,411,064,483.66
负债合计65,496,390,778.9564,147,569,608.93
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
资本公积7,394,921,847.157,394,921,847.15
减:库存股
其他综合收益699,176,426.10699,176,426.10
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
未分配利润11,338,906,737.109,018,350,046.47
股东权益合计23,916,399,870.8521,595,843,180.22
负债和股东权益总计89,412,790,649.8085,743,412,789.15

5、合并本报告期利润表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年7-9月 单位: 元

项 目本期数上期数
一、营业收入3,831,915,156.972,060,321,194.14
减:营业成本1,954,675,927.03964,932,387.65
税金及附加389,991,537.27165,824,043.62
销售费用244,555,059.73178,590,808.87
管理费用126,677,275.2896,289,665.37
研发费用
财务费用387,089,056.11365,843,372.01
其中:利息费用570,862,648.91467,442,053.58
利息收入187,420,743.66102,853,045.51
加:其他收益1,553,441.7411,356,898.93
投资收益(损失以“-”号填列)-14,559,341.70-3,781,821.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,572,747.17-3,781,821.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-165,727,857.58-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,800,047.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,932,906.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)54,839.96-1,004.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)545,447,336.23294,482,082.31
加:营业外收入6,364,372.1913,803,367.81
减:营业外支出1,178,596.128,091,539.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)550,633,112.30300,193,911.07
减:所得税费用122,935,042.5796,045,383.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)427,698,069.73204,148,527.97
(一)按经营持续性分类:
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)427,698,069.73204,148,527.97
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
其中: 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)322,689,991.48175,937,123.32
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)105,008,078.2528,211,404.65
五、其他综合收益的税后净额29,927.0681,443.96
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额29,927.0681,443.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益29,927.0681,443.96
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额29,927.0681,443.96
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分--
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额427,727,996.79204,229,971.93
归属于母公司股东的综合收益总额322,719,918.54176,018,567.28
归属于少数股东的综合收益总额105,008,078.2528,211,404.65
七、每股收益
(一)基本每股收益0.110.06
(二)稀释每股收益0.110.06

6、母公司本报告期利润表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年7-9月 单位: 元

项 目本期数上期数
一、营业收入997,871,499.14166,065,546.21
减:营业成本411,172,677.9539,130,635.09
税金及附加160,779,448.3413,166,630.77
销售费用13,172,289.315,332,267.28
管理费用27,760,653.3432,816,346.80
研发费用-
财务费用-104,833,978.2525,229,324.08
其中:利息费用767,830,660.49748,927,487.90
利息收入874,559,840.45723,821,816.19
加:其他收益38,839.26
投资收益(损失以“-”号填列)880,123,483.005,177,688,287.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-359,802.67-1,520,038.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-165,727,857.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,280,779.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)--3,604,195.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,206,535,652.155,224,474,434.28
加:营业外收入480,114.903,640,088.49
减:营业外支出960,000.001,862,210.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,206,055,767.055,226,252,312.77
减:所得税费用39,993,294.9811,760,996.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,166,062,472.075,214,491,316.27
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,166,062,472.075,214,491,316.27
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-
五、其他综合收益的税后净额-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益-
2、其他权益工具投资公允价值变动-
(二)将重分类进损益的其他综合收益-
1、权益法下可转损益的其他综合收益-
2、其他债权投资公允价值变动-
3、可供出售金融资产公允价值变动损益-
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
5、其他债权投资信用减值准备-
6、外币财务报表折算差额-
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分-
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额-
六、综合收益总额1,166,062,472.075,214,491,316.27

7、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年1-9月 单位: 元

项 目本期数上期数
一、营业收入13,350,338,369.658,689,679,229.26
减:营业成本6,955,782,372.814,579,259,544.28
税金及附加1,429,563,062.59814,795,634.51
销售费用525,479,040.60365,096,673.98
管理费用347,057,060.80295,272,365.35
研发费用
财务费用1,275,288,109.421,051,728,035.36
其中:利息费用1,694,576,420.961,237,225,391.40
利息收入428,154,799.92189,839,633.45
加:其他收益17,417,766.5313,920,406.07
投资收益(损失以“-”号填列)21,763,339.33-8,298,127.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-30,356,979.48-16,710,702.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-364,401,439.00-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,384,285.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-30,570,765.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)54,128.591,786,526.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,481,618,233.681,560,365,015.39
加:营业外收入38,080,445.85161,503,037.44
减:营业外支出2,481,067.738,984,480.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,517,217,611.801,712,883,572.01
减:所得税费用695,649,027.85490,165,347.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,821,568,583.951,222,718,224.70
(一)按经营持续性分类:
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,821,568,583.951,222,718,224.70
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
其中: 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,375,331,776.871,040,908,275.66
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)446,236,807.08181,809,949.04
五、其他综合收益的税后净额-11,568.6332,494,117.96
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-11,568.6332,494,117.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,568.6332,494,117.96
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额-11,568.63-812,591.02
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分-33,306,708.98
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额1,821,557,015.321,255,212,342.66
归属于母公司股东的综合收益总额1,375,320,208.241,073,402,393.62
归属于少数股东的综合收益总额446,236,807.08181,809,949.04
七、每股收益
(一)基本每股收益0.460.35
(二)稀释每股收益0.460.35

8、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年1-9月 单位: 元

项 目本期数上期数
一、营业收入1,267,045,997.91493,097,604.39
减:营业成本460,831,054.8097,501,228.32
税金及附加207,282,663.4476,087,687.17
销售费用18,483,806.7113,820,565.06
管理费用102,075,452.4577,352,087.16
研发费用-
财务费用-227,693,333.37119,475,508.79
其中:利息费用2,345,262,325.312,195,206,763.06
利息收入2,576,898,002.612,076,749,765.44
加:其他收益8,673,702.341,276,651.26
投资收益(损失以“-”号填列)2,756,642,140.455,178,253,208.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,718,331.13-5,611,397.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-165,727,857.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,289,106.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,218,726.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,864.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,301,365,232.465,282,178,525.72
加:营业外收入15,879,611.46141,198,680.60
减:营业外支出961,106.991,901,952.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,316,283,736.935,421,475,253.93
减:所得税费用99,048,074.2059,136,400.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,217,235,662.735,362,338,853.57
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,217,235,662.735,362,338,853.57
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-33,306,708.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-33,306,708.98
1、权益法下可转损益的其他综合收益-
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分-33,306,708.98
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额3,217,235,662.735,395,645,562.55

9、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年1-9月 单位: 元

项 目本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,248,406,287.2213,284,899,952.45
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金3,577,053,786.582,065,066,358.03
经营活动现金流入小计25,825,460,073.8015,349,966,310.48
购买商品、接受劳务支付的现金11,460,712,811.1718,474,618,027.47
支付给职工以及为职工支付的现金815,489,274.86772,276,644.74
支付的各项税费4,775,753,820.382,584,678,150.88
支付其他与经营活动有关的现金1,771,381,845.393,808,839,897.73
经营活动现金流出小计18,823,337,751.8025,640,412,720.82
经营活动产生的现金流量净额7,002,122,322.00-10,290,446,410.34
二、投资活动产生的现金流量:-
收回投资收到的现金1,000,000.0080,000,000.00
取得投资收益收到的现金9,535,685.868,469,334.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270,160.502,781,492.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,875,308.02
收到其他与投资活动有关的现金-70,678,490.55
投资活动现金流入小计15,681,154.38161,929,317.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,688,203.7760,283,738.67
投资支付的现金99,198,359.00417,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,677,999,092.72
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计155,886,562.773,155,282,831.39
投资活动产生的现金流量净额-140,205,408.39-2,993,353,513.64
三、筹资活动产生的现金流量--
吸收投资收到的现金-812,730,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-812,730,000.00
取得借款收到的现金15,708,789,109.8924,711,483,155.88
收到其他与筹资活动有关的现金-4,900,000.00
筹资活动现金流入小计15,708,789,109.8925,529,113,155.88
偿还债务支付的现金17,657,812,376.646,304,850,099.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,376,206,952.974,264,543,902.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润984,340,282.97309,984,938.62
支付其他与筹资活动有关的现金490,200,000.00795,000,000.00
筹资活动现金流出小计23,524,219,329.6111,364,394,002.12
筹资活动产生的现金流量净额-7,815,430,219.7214,164,719,153.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,912.7678,563.15
五、现金及现金等价物净增加额-953,388,393.35880,997,792.93
加:期初现金及现金等价物余额11,815,985,549.0510,552,832,988.84
六、期末现金及现金等价物余额10,862,597,155.7011,433,830,781.77

10、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 金融街控股股份有限公司 2019年1-9月 单位: 元

项 目本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,328,132,189.70531,887,167.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,201,385,009.9157,002,488,150.78
经营活动现金流入小计56,529,517,199.6157,534,375,317.95
购买商品、接受劳务支付的现金71,749,047.72169,569,893.75
支付给职工以及为职工支付的现金126,662,383.52155,813,603.86
支付的各项税费197,580,701.27596,750,902.90
支付其他与经营活动有关的现金55,416,313,005.2871,892,566,297.60
经营活动现金流出小计55,812,305,137.7972,814,700,698.11
经营活动产生的现金流量净额717,212,061.82-15,280,325,380.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,823,542,900.00
取得投资收益收到的现金2,759,360,471.585,183,864,606.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,951.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65,984,536.46
投资活动现金流入小计2,759,360,471.588,073,413,994.66
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,067,841.932,749,079.92
投资支付的现金5,000,000.00183,984,536.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,067,841.93186,733,616.38
投资活动产生的现金流量净额2,745,292,629.657,886,680,378.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金9,862,000,000.0015,842,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,862,000,000.0015,842,000,000.00
偿还债务支付的现金10,004,475,000.003,977,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,334,451,176.883,182,968,063.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13,338,926,176.887,160,443,063.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,476,926,176.888,681,556,936.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响136,481.39
五、现金及现金等价物净增加额-14,285,004.021,287,911,934.30
加:期初现金及现金等价物余额3,501,584,855.792,156,849,748.88
六、期末现金及现金等价物余额3,487,299,851.773,444,761,683.18

(二)财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金11,957,203,156.5911,957,203,156.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款307,674,845.94307,674,845.94
应收款项融资
预付款项5,771,427,310.385,771,427,310.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,460,462,379.192,460,462,379.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货77,638,470,095.5977,638,470,095.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,464,434,780.921,464,434,780.92
流动资产合计99,599,672,568.6199,599,672,568.61
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产198,070,000.00不适用-198,070,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,766,568,253.973,766,568,253.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产不适用198,070,000.00198,070,000.00
投资性房地产38,581,073,550.4838,581,073,550.48
固定资产2,565,951,334.352,565,951,334.35
在建工程767,585,954.33767,585,954.33
使用权资产
无形资产573,490,010.09573,490,010.09
开发支出
商誉
长期待摊费用2,665,477.532,665,477.53
递延所得税资产1,890,382,359.191,890,382,359.19
其他非流动资产581,379,563.60581,379,563.60
非流动资产合计48,927,166,503.5448,927,166,503.54
资产总计148,526,839,072.15148,526,839,072.15
流动负债:
短期借款3,010,970,000.003,010,970,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据72,571,412.7972,571,412.79
应付账款5,415,730,492.375,415,730,492.37
预收款项10,363,264,419.7010,363,264,419.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬316,525,783.12316,525,783.12
应交税费4,847,506,340.154,847,506,340.15
其他应付款5,977,368,254.075,977,368,254.07
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,789,400,000.006,789,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计36,793,336,702.2036,793,336,702.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,546,669,346.4940,546,669,346.49
应付债券30,149,503,915.3730,149,503,915.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债3,838,865,478.263,838,865,478.26
其他非流动负债
非流动负债合计74,535,038,740.1274,535,038,740.12
负债合计111,328,375,442.32111,328,375,442.32
所有者权益:
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,841,354,055.576,841,354,055.57
减:库存股
其他综合收益770,629,313.04770,629,313.04
专项储备
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
一般风险准备
未分配利润19,867,175,381.6419,867,175,381.64
归属于母公司所有者权益合计31,962,553,610.7531,962,553,610.75
少数股东权益5,235,910,019.085,235,910,019.08
所有者权益合计37,198,463,629.8337,198,463,629.83
负债和所有者权益总计148,526,839,072.15148,526,839,072.15

准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

按照财政部的相关要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,501,584,855.793,501,584,855.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,407,988.146,407,988.14
应收款项融资
预付款项7,109,926.327,109,926.32
其他应收款62,543,734,078.5462,543,734,078.54
其中:应收利息
应收股利
存货993,274,545.14993,274,545.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产157,467,664.38157,467,664.38
流动资产合计67,209,579,058.3167,209,579,058.31
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产166,670,000.00不适用-166,670,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,879,289,497.769,879,289,497.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产不适用166,670,000.00166,670,000.00
投资性房地产6,576,785,377.166,576,785,377.16
固定资产537,052,579.20537,052,579.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产175,534,991.42175,534,991.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产617,121,721.70617,121,721.70
其他非流动资产581,379,563.60581,379,563.60
非流动资产合计18,533,833,730.8418,533,833,730.84
资产总计85,743,412,789.1585,743,412,789.15
流动负债:
短期借款540,000,000.00540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款322,511,594.07322,511,594.07
预收款项169,325,121.62169,325,121.62
合同负债
应付职工薪酬125,962,762.04125,962,762.04
应交税费224,451,860.56224,451,860.56
其他应付款3,568,053,786.983,568,053,786.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,786,200,000.003,786,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计8,736,505,125.278,736,505,125.27
非流动负债:
长期借款24,382,700,000.0024,382,700,000.00
应付债券30,149,503,915.3730,149,503,915.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债878,860,568.29878,860,568.29
其他非流动负债
非流动负债合计55,411,064,483.6655,411,064,483.66
负债合计64,147,569,608.9364,147,569,608.93
所有者权益:
股本2,988,929,907.002,988,929,907.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,394,921,847.157,394,921,847.15
减:库存股
其他综合收益699,176,426.10699,176,426.10
专项储备
盈余公积1,494,464,953.501,494,464,953.50
未分配利润9,018,350,046.479,018,350,046.47
所有者权益合计21,595,843,180.2221,595,843,180.22
负债和所有者权益总计85,743,412,789.1585,743,412,789.15

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

五、备查文件目录

1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的第三季度报告原件。

2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。

3、公司章程。

4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:高靓金融街控股股份有限公司

2019年10月31日


  附件:公告原文
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