长虹华意压缩机股份有限公司关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用部分自有闲置资金不超过15亿元(该额度为动态余额,可以滚动使用)投资产品期限在一年之内的低风险(风险评级较低或有保本约定类型)理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
根据公司第七届董事会2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过3亿元(该额度可以滚动使用)。
根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元(该额度可以滚动使用)。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2018年12月26日至28日,公司分别与大连银行成都双庆支行、中国银行绵阳分行、中国建设银行景德镇昌江支行和交通银行景德镇分行签订理财产品协议及相关文件,公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金3,000万元,暂时闲置配股募集资金55,000万元,认购保本型理财产品。具体情况如下:
产品名称 | 大连银行单位大额存单2018年第196期3年 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | “乾元-龙悦”(按月-下旬)第1期(定制)开放式固定收益类人民币理财产品 | 交通银行蕴通财富结构性存款 65 天 | |
产品期限 | 3年 | 无固定期限 | 无固定期限 | 65 天 | |
产品类型 | 保本固定收益类 | 保证收益型 | 保本浮动收益类 | 结构性存款(保本固定收益类) | |
内部风险评级 | 极低风险 | 低风险 | 较低风险 | 极低风险 | |
投资起始日 | 2018年12月26日 | 2018 年 12 月 26 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日 | |
投资到期日 | 2021年12月26日 | 无固定期限 | 无固定期限 | 2019 年 3 月 4 日 | |
投资总额 | 20,000万元 | 20,000万元 | 10,000万元 | 5,000万元 | 3,000万元 |
预期最高投资收益率 | 3.73% | 3.85% | 4.4% | 4.5% |
公司与大连银行成都双庆支行、中国银行绵阳分行、中国建设银行景德镇昌江支行和交通银行景德镇分行无关联关系。
公司本次以暂时闲置非公开发行股票募集资金、暂时闲置配股募集资金合计58,000万元购买保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的18.42%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计92,700万元(含本次以暂时闲置募集资金购买的58,000万元),占最近一期经审计净资产的29.44%,其中以暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品尚未到期的余额为3,000万元,以暂时闲置配股募集资金购买理财产品余额为55,000万元,以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为34,700万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议
2、公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议
3、公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议
4、公司2016年第一次临时股东大会决议
5、公司2017年第一次临时股东大会决议
6、公司2017年第三次临时股东大会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2018年12月29日
资金来源 | 暂时闲置配股募集资金 | 暂时闲置配股募集资金 | 暂时闲置配股募集资金 | 暂时闲置配股募集资金 | 暂时闲置非公开发行股票募集资金 |
投资方向 | 银行存款类金融产品 | 本理财计划投资于国债、中央银行票据、金融债;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产及其他符合监管要求的资产组合。 | 本理财计划投资于货币市场工具、债券和资产支持证券类资产、证券投资基金、股票和金融衍生品等权益类资产及其他符合监管要求的资产组合。 | 人民币结构性存款 | |
资金到账日 | 约定于提前兑付日(2019 年 3月 26 日)进行兑付,一次性全额支付本金和投资收益。 | 约定于开放日(2019 年 2月 28 日)挂单赎回,赎回的投资本金和收益将于两日后返还至客户指定账户。 | 约定于开放日(2019 年 2月 23 日)挂单赎回,赎回的投资本金和收益将于两日后返还至客户指定账户。 | 到期日当日,遇非工作日顺延至下一个工作日,一次性全额支付本金和投资收益。 |