公告编号:2018-40证券代码:400028 证券简称:金马5 主办券商:广发证券
金马5NEEQ: 400028
珠海金马控股股份有限公司
2018年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 财务报告
释义
释义项目 | 释义 |
公司、本公司、金马5、金马控股 指 珠海金马控股股份有限公司证监会 指 中国证券监督管理委员会三会 指 股东(大)会、董事会、监事会高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司关联方 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包
括董事、监事、高级管理人员《公司章程》 指 《珠海金马控股股份有限公司章程》审计报告 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审
计报告报告期 指 2018年7月1日-2018年9月30日挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股
份报价转让天朗 指 深圳市天朗建筑与规划设计有限公司
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否
是否存在豁免披露事项 否
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二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称 珠海金马控股股份有限公司英文名称及缩写Zhuhai Kingma Holding Co.,Ltd挂牌时间 -证券简称 400028证券代码 金马5转让方式 集合竞价转让法定代表人 张剑波董事会秘书 许慧颖统一社会信用代码 9144040019252393X0注册资本 306,868,102注册地址 珠海市担杆镇综合大楼A21室联系电话 0756-2230667办公地址 珠海市香洲区人民东路
号
2000 |
年酒店
房
(二)主要财务数据
单位:元
1709报告期末
报告期末 | 上年度末 |
总资产14,229,584.33 14,211,810.94 0.13%归属于挂牌公司股东的净资产
报告期末比上年度末增减比例
13,957,843.93 | 14,017,537.25 | -0.43% |
资产负债率(母公司)
1.59% 0.87% -资产负债率(合并)
1.91% 1.37% -
本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 年初至报告期末 |
营业收入
年初至报告期末比上年同期增减比例 | ||||
1,226,415.10 | - | 1,656,981.14 | -87.81% |
归属于挂牌公司股东的净利润
878,713.55 | 662.52% | -76,943.67 | -103.37% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
836,260.72 635.34% -218,353.34 -114.38%经营活动产生的现金流量净额
-83,812.26 | 93.67% | -627,411.33 | 93.80% |
基本每股收益(元
股)
0.0029 | 680.00% | -0.0003 | -104.05% |
稀释每股收益(元
股)
0.0029 | 680.00% | -0.0003 | -104.05% |
加权平均净资产收益率
6.51% | - | -0.55% | - |
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,169.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
109,952.05
非经常性损益合计 |
157,121.86
所得税影响数 15,712.19
少数股东权益影响额(税后) 0.00
非经常性损益净额 |
141,409.67
(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构
普通股股本结构 | |
股份性质 |
期初 | 期初至期末 |
变动 | 期末 | ||
数量 |
比例 | 数量 |
无限售条件股份
无限售股份总数 105,717,380 34.45 0105,870,080
比例 | |
34.50
其中:控股股东、实际控制人 — — — — —董事、监事、高管 — — — — —核心员工 — — — — —有限售条件股
份
有限售股份总数
200,998,022
65.50
0 200,998,022
65.50
其中:控股股东、实际控制人
27,892,825
9.09
27,892,825
9.09
董事、监事、高管
125,000
0.04
125,000
0.04
核心员工
—
—
—
—
—
总股本 | 306,868,102 | 100 | 0 | 306,868,102 | 100 |
普通股股东人数 | 20435 |
备注:此处披露的普通股股东人数为截止报告期内已确权股东人数。
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
珠海鑫光集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户
117,134,575
0 117,134,575
38.17
117,134,575
- |
- 5 -
深圳市中房同富投资发展有
限公司
27,892,825
0 27,892,825
9.09 27,892,825
- |
中国有色金属建设股份有限
公司
6,030,784
0 6,030,784
1.97 6,030,784
- |
青海铝厂
4,237,180
0 4,237,180
1.38 4,237,180
- |
蔡建光
4,000,000
0 4,000,000
1.30
4,000,000
- |
张远 3,750,000
0 3,750,000
1.22
- |
3,750,000
建投中信资产管理有限公司
3,689,496
0 3,689,496
1.20 3,689,496
- |
金福弟
3,350,796
0 3,350,796
1.09 3,343,483
7,313
罗雪
3,308,,648
0 3,308,648
1.08 3,000,000
308,648
广东广晟有色金属进出口有限公司
3,139,764
0 3,139,764
1.02 3,139,764
- | |||
合计 |
176,534,068
0 176,534,068
57.52
168,468,107
8,065,961
前十名股东间相互关系说明: |
公司控股股东、实际控制人与公司前十名股东中的其他九名股东之间不存在关联关系,公司未能获知前十名股东中其他九名股东之间是否存在关联关系。
(四)截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √ 不适用
(五)截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 √ 不适用
债券违约情况:
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
√ 适用 □ 不适用
事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项对外担保事项控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
对外提供借款事项 是 是 是 2018-41日常性关联交易事项偶发性关联交易事项须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励事项承诺事项 是 是 是 2018-35资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项失信情况
借款基本情况:天朗公司原于2018年3月20日借予非关联公司深圳市旭鹏昇实业发展有限公司的200万元借款已于2018年9月20日到期,已收回本息。后于2018年9月20日出借200万元予非关联公司深圳市旭鹏昇实业发展有限公司,借款期限壹年,借款年利率5%。此举为天朗公司利用闲置资金增加公司收入。该笔借款不会对公司的正常经营产生影响。该笔借款经第六届董事会第二十三次会议补充确认,并于2018年10月26日发布了《金马5:关于子公司深圳市天朗建筑与规划设计有限公司对外提供借款的补充公告》(公告编号2018-41)。
2.承诺事项 |
公司于2017年8月9日召开2017年第三次临时股东大会,会议审议并通过了《关于向公司注入现金资产的议案》。议案主要内容为:第一大股东深圳市中房同富投资发展有限公司联合鹤山市金汇投资有限公司及自然人马楚生同意向公司注入现金资产合计 301,035,857.75 元人民币,以
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获得公司破产企业财产处置专用账户中合计 117,134,575 股公司股份。按照公司《重整计划》的规定,上述注资方作出利润承诺,即:在获得股份过户后的连续2个完整会计年度内,保证公司净利润每年不低于3000万元,如果公司经审计后实现净利润未达到上述承诺净利润,将由注资方负责向公司补足差额部分或者按其实现利润承诺比例的差额部分注销其获得的公司股份。上述注资方承诺:其分别获得的公司股份自获得股份过户后的连续 2 个完整会计年度内不得交易或转让,对专户股份有股权分置改革锁定要求的,仍需遵循股权分置改革锁定要求。
由于多种原因,经与鹤山市金汇投资有限公司和马楚生(自然人)两家注资方沟通,其确定不再作为注资方向公司注入现金资产及获得公司破产企业财产处置专用账户中的相应股份。公司于2018年9月18日召开2018年第三次临时股东大会,会议审议并通过了《关于明确公司未来2-3年发展策略及董事会工作目标的议案》,决议内容如下:
一、责成董事会抓紧与注资方的商洽,在2018年底前完成注资工作,以实现本年度公司资产
总额、净资产额有实质性增加。
二、责成董事会同步开展购买非现金资产(以下统称为“标的资产”)的筹划及前期洽谈工作, |
在现金资产注入后,在最迟不超过两个完整的会计年度内,完成保障公司可持续发展的标的资产的收购工作。
三、本议案经股东大会审议后至第二步购买标的资产工作完成之前,授权董事会可通过委托理
财、委托贷款、向非关联方贷款等多种方式充分运用好闲置的现金资产以增加公司收入及盈利。
(二)报告期内公司承担的社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司维护职工的各项合法权益,承担起企业应尽的社会责任。
(三)利润分配与公积金转增股本的情况
□ 适用 √ 不适用
(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□ 适用 √ 不适用
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四、财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 否
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
流动资产: |
货币资金 3,143,675.93
3,643,884.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,456,400.00 1,200,000.00
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,838,874.74 4,829,719.26
买入返售金融资产
存货 2,513,970.77 2,183,571.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,339.64 2,045,069.57
流动资产合计 | 13,977,261.08 | 13,902,245.10 |
非流动资产: |
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 252,323.25 309,565.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 | 252,323.25 | 309,565.84 |
资产总计 | 14,229,584.33 | 14,211,810.94 |
流动负债: |
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,006.25 174,963.53
应交税费 130,208.49 19,310.16
其他应付款 82,525.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 | 271,740.40 | 194,273.69 |
非流动负债: |
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 |
- 10 -
负债合计 | 271,740.40 | 194,273.69 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 306,868,102.00 306,868,102.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 365,589,655.61 365,589,655.61
减:库存股
其他综合收益 11,401.23 -5,849.12
专项储备
盈余公积 33,122,893.42 33,122,893.42
一般风险准备
未分配利润 -691,634,208.33 -691,557,264.66
归属于母公司所有者权益合计 13,957,843.93 14,017,537.25
少数股东权益
所有者权益合计 | 13,957,843.93 | 14,017,537.25 |
负债和所有者权益总计 | 14,229,584.33 | 14,211,810.94 |
法定代表人:张剑波 主管会计工作负责人:周天亮 会计机构负责人:赵敏
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2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
流动资产: |
货币资金 1,297,680.66 2,065,386.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
预付款项
其他应收款 5,155,613.03 5,153,613.03
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,339.64 226.42
流动资产合计 | 6,477,633.33 | 7,219,226.14 |
非流动资产: |
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,662,744.00 2,662,744.00
投资性房地产
固定资产 8,399.13 16,177.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 | 2,671,143.13 | 2,678,921.84 |
资产总计 | 9,148,776.46 | 9,898,147.98 |
流动负债: |
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 750.00
应交税费 9,712.59 16,187.65
- 12 -
其他应付款 134,886.66 70,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 | 145,349.25 | 86,187.65 |
非流动负债: |
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 |
负债合计 | 145,349.25 | 86,187.65 |
所有者权益: |
股本 306,868,102.00 306,868,102.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 363,803,263.26 363,803,263.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,122,893.42 33,122,893.42
一般风险准备
未分配利润 -694,790,831.47 -693,982,298.35
所有者权益合计 | 9,003,427.21 | 9,811,960.33 |
负债和所有者权益合计 | 9,148,776.46 | 9,898,147.98 |
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3.合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 |
1,226,415.10
其中:营业收入 1,226,415.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 |
290,611.54 183,871.91
其中:营业成本 119,874.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,210.27
销售费用
管理费用 164,651.83 186,626.31
研发费用
财务费用 -1,125.40 -2,754.40
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
935,803.56 -183,871.91
加:营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
935,803.56 -183,871.91
减:所得税费用 57,090.01 -27,662.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) |
878,713.55 -156,209.75
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润 878,713.55 -156,209.75
- 14 -
13,131.09
六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,131.09
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 13,131.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 13,131.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 |
891,844.64 -156,209.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 891,844.64 -156,209.75
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 0.0029 -0.0005
(二)稀释每股收益 0.0029 -0.0005
法定代表人:张剑波 主管会计工作负责人:周天亮 会计机构负责人:赵敏
4.母公司本报告期利润表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 |
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 85,049.90 112,528.03
研发费用
财务费用 -482.52 -1,879.40
其中:利息费用 40.00 13.00
利息收入 522.52 1,892.40
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
-84,567.38 -110,648.63
加:营业外收入
- 15 -
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
-84,567.38 -110,648.63
减:所得税费用 -27,662.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
-84,567.38 -82,986.47
(一)持续经营净利润
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 |
-84,567.38 -82,986.47
七、每股收益: |
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5.合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 |
1,656,981.14 13,587,945.57
其中:营业收入 1,656,981.14 13,587,945.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 |
1,786,786.85 11,507,018.93
其中:营业成本 733,537.92 10,230,021.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,210.27 54,757.43
销售费用
- 16 -
管理费用 1,049,194.53 1,229,348.78
研发费用
财务费用 -3,155.87 -7,109.00
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列) 109,952.05 499,418.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
-19,853.66 2,580,344.71
加:营业外收入 523,018.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
-19,853.66 3,103,362.71
减:所得税费用 57,090.01 817,608.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列) |
-76,943.67 2,285,754.45
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润 -76,943.67 2,285,754.45
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润 -76,943.67 2,285,754.45
六、其他综合收益的税后净额 |
17,250.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 17,250.35
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 17,250.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 17,250.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 |
-59,693.32 2,285,754.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -59,693.32 2,285,754.45
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 -0.0003 0.0074
- 17 -
(二)稀释每股收益 -0.0003 0.0074
法定代表人:张剑波 主管会计工作负责人:周天亮 会计机构负责人:赵敏
6.母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 |
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 810,686.75 817,441.27
研发费用
财务费用 -2,153.63 -4,108.79
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列) 4,785,047.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
-808,533.12 3,971,714.90
加:营业外收入 523,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
-808,533.12 4,494,714.90
减:所得税费用 52,271.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
-808,533.12 4,442,443.50
(一)持续经营净利润
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
- 18 -
-808,533.12 4,442,443.50
六、综合收益总额 | ||
七、每股收益: |
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7. 合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 1,500,000.00 12,593,891.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,247.67 790,337.00
经营活动现金流入小计 | 1,586,247.67 | 13,384,228.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 516,595.17 1,665,397.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,107,190.72 2,676,196.08
支付的各项税费 6,475.06 3,228,571.54
支付其他与经营活动有关的现金 583,398.05 15,935,603.71
经营活动现金流出小计 | 2,213,659.00 | 23,505,768.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -627,411.33 | -10,121,540.20 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 109,952.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,964,878.08
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 | 2,109,952.05 | 2,964,878.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 601,017.51
- 19 -
投资支付的现金 2,000,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | 1,601,017.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,952.05 | 1,363,860.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17,250.47
五、现金及现金等价物净增加额 |
-500,208.81 -8,757,679.63
加:期初现金及现金等价物余额 3,643,884.74 13,150,115.87
六、期末现金及现金等价物余额 |
3,143,675.93 4,392,436.24
法定代表人:张剑波 主管会计工作负责人:周天亮 会计机构负责人:赵敏
8. 母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 82,315.29 862,737.13
经营活动现金流入小计 82,315.29 862,737.13购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 390,271.26 430,000.00支付的各项税费 6,475.06 1,912,288.83支付其他与经营活动有关的现金 453,275.00 812,902.71
经营活动现金流出小计 | 850,021.32 | 3,155,191.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -767,706.03 | -2,292,454.41 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 3,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 20 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 100,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 | 100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,900,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计
筹资活动现金流出小计 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-767,706.03 607,545.59加:期初现金及现金等价物余额 2,065,386.69 2,227,516.18
1,297,680.66 2,835,061.77
珠海金马控股股份有限公司
二〇一八年十月二十六日
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