云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司可能存在宏观环境、市场竞争、技术研发、人力资源等方面风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节管理层讨论与分析 ...... 8
第四节公司治理 ...... 17
第五节环境和社会责任 ...... 18
第六节重要事项 ...... 20
第七节股份变动及股东情况 ...... 30
第八节优先股相关情况 ...... 34
第九节债券相关情况 ...... 35
第十节财务报告 ...... 36
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名、公司公章的2022年半年度报告全文及摘要。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 云鼎科技\上市公司\本公司\公司 | 指 | 云鼎科技股份有限公司 |
| 中国证监会\证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所\交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《云鼎科技股份有限公司章程》 |
| 本报告 | 指 | 云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 山能集团 | 指 | 山东能源集团有限公司，截至本报告期末持有公司16.71%股权，为本公司控股股东 |
| 北斗天地 | 指 | 北斗天地股份有限公司，主要从事信息技术服务和工业智能化应用及“北斗+”业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其68.35%股权 |
| 国拓科技 | 指 | 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司，主要从事煤气化技术及相关技术的技术实施许可、技术服务、技术培训等业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其90.00%股权 |
| 山能数科 | 指 | 山东能源数字科技有限公司，主要从事提供ERP系统的解决方案及专业实施、运维服务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其50.10%股权 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 云鼎科技 | 股票代码 | 000409 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 云鼎科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 云鼎科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | YundingTechnologyCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | YundingTech | ||
| 公司的法定代表人 | 刘波 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 向瑛 | 贺业峰 |
| 联系地址 | 山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼 | 山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼 |
| 电话 | 0531-88550409 | 0531-88550409 |
| 传真 | 0531-88190331 | 0531-88190331 |
| 电子信箱 | stock000409@126.com | stock000409@126.com |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 337,464,874.28 | 128,786,641.53 | 152,371,547.22 | 121.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,125,663.18 | 13,204,652.93 | 16,005,456.68 | -42.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,888,071.68 | 12,683,331.44 | 12,683,331.44 | -37.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,049,028.25 | -11,466,076.06 | -9,443,465.95 | 57.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0179 | 0.0258 | 0.0313 | -42.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0179 | 0.0258 | 0.0313 | -42.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 2.61% | 3.13% | -1.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,201,956,115.67 | 1,199,343,550.37 | 1,199,343,550.37 | 0.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 513,402,142.61 | 504,276,479.43 | 504,276,479.43 | 1.81% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,307,336.44 | — |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 | 402,000.00 | — |
| 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 366,000.00 | — |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -506.03 | — |
| 减：所得税影响额 | 374,668.20 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | 462,570.71 | — |
| 合计 | 1,237,591.50 | — |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务公司聚焦工业互联网服务，向信息化技术服务及煤气化专业技术服务领域纵深发展，为客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的全生命周期服务，着力构造矿山、化工、电力等行业数字化解决方案，形成数字科技服务生态体系，打造世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商。
（一）公司从事的主要业务
1.信息化技术服务业务
（1）主要产品和服务公司信息化技术服务业务主要以自主研发的工业互联网平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为矿山、化工、电力等能源行业信息化、数字化、智能化建设提供全业务流程整体解决方案。报告期内，公司产品和服务主要包括智能矿山整体解决方案、工业智能产品、“北斗+”智慧产品、ERP实施和运维服务等。
智能矿山整体解决方案包括综合管控平台、综合自动化系统、精确人员定位系统、辅助运输系统、高可靠5G专网系统、矿用自组网通信系统、地质保障系统、北斗在线形变监测系统、应急救援指挥系统、煤矿安全生产事故隐患智能识别系统、智慧洗选煤应用系统、煤矿“电子封条”系统、职业健康管理系统等，结合矿山智能化建设要求和客户实际需要，为客户提供完整解决方案和闭环服务。
工业智能产品主要包括矿用本安型5G系列产品、无人采矿惯导平台、全系列隔爆兼本安型摄像仪产品、隔爆兼本安型计算机服务器产品、工作面集控中心、矿用本安型手机和手表等产品，为客户提供资源规划、实施部署、设备管理、生产管理等智能化服务。
“北斗+”智慧产品主要包括北斗通信对讲机、北斗定位手咪、北斗短报文盒子、北斗高精度形变监测系统等产品，为客户提供定位和通信网络服务。
ERP实施及运维服务业务主要是为企业数字化转型提供数字化创新服务、套装软件咨询及实施、IT开发管理解决方案和服务。报告期内，形成“一个可复制平台+四套行业解决方案”，即ERP能源行业综合管理平台和煤炭、煤化工、装备制造、电力行业解决方案，具备能源行业数字化经营管控规划咨询能力。
（2）经营模式
公司以信息化、智能化业务为核心，为矿山、化工、电力等诸多行业领域客户提供集系统研发、设计、软硬件集成、运维服务于一体的全生命周期服务及相关解决方案。公司主要采取“以销定产”的业务模式和“以产定购”的采购模式。营销模式主要采取直销方式。研发模式以自主研发为主，与高等院校和科研机构合作开发为辅。
2.煤气化专业技术服务业务
（1）主要产品和服务
公司煤气化专业技术服务业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，专业从事煤气化技术实施许可、技术研发、技术服务、技术培训，销售专有设备（气化炉、工艺烧嘴等）和水煤浆添加剂等业务，向客户提供清洁、高效、可靠的煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务的技术服务。
（2）经营模式
公司通过充分发挥技术、人才、服务、研发创新等方面的优势，为客户提供包括项目规划、技术选取、方案设计、设备选型、装置调试、投料开车、装置运行管理、专业人员技术培训等全方位、全过程服务，构建了以技术实施许可为平台、技术服务和技术培训为抓手的成熟稳健商业模式。客户主要是从
事与煤化工生产相关的企业，营销模式主要采取直销方式。研发模式以自主研发为主，与高等院校和科研机构合作开发为辅。
（二）行业发展情况公司所处的软件与信息技术服务行业是我国国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，属于国家战略性新兴产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着“中国制造2025”、“国内国际双循环”等国家战略的推进，以及新兴信息技术与各应用领域的不断融合，中国信息化建设正向智能化、移动化、万物互联方向演进，整体处于稳步上升的发展趋势，各行业对于以行业特点为核心的信息化专业服务呈现出较大的需求。
2020年2月，国家颁布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，到2035年，各类煤矿基本实现智能化。在政策鼓励下，煤炭企业全面启动煤矿智能化升级改造。2021年6月，国家颁布《煤矿智能化建设指南》，在煤炭智能化信息技术的具体运用上作出规范性说明。2021年全年发布能源行业标准5项，立项能源行业标准14项，立项相关团队标准近百项，全国25个产煤省（区）共制定发布了55项煤矿智能化政策文件。据国家能源局初步统计，截至2022年1月底，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元，已完成约470亿元，煤矿智能化标准体系建设取得积极进展，智能化建设取得阶段性成果。
未来煤炭行业智能化发展，将打破智能化子系统数据孤岛，从单一智能走向系统智能；构建统一的物联网操作系统，统一数据标准，简化互联，实现矿山设备超级互联，支持跨系统数据互通；重构生产模式，实现少人、无人，提高安全性和高效性，实现远程集控办公，提升工作体验。
云鼎科技将把握能源行业数字化升级的发展机遇，以智能矿山+解决方案作为切入和深耕的领域，锻造信息化和自动化服务能力，有序推进跨界业务，成为化工、电力和新能源等多行业数字化解决方案提供商。通过定向合作、技术联盟、生态共建等形式补强业务链条和发展要素，增强公司核心竞争力；紧盯技术前沿，加强技术创新，积极打造“1+3+N”的产品/服务体系，不断提升公司行业解决方案的价值创造能力。
二、核心竞争力分析
1.技术研发优势
公司始终重视技术研发工作，坚持研发投入，提升公司竞争优势。公司在5G、工业互联网、物联网、大数据、人工智能等新兴信息技术方面持续创新，并配备了专职研发人员，形成了稳定的产品研发技术团队。公司积极与国内知名高校、科研院所及行业领先企业共同开展项目合作，积极推动基础性技术的研究和产业应用型产品的研发工作。截至本报告期末，公司合计拥有发明专利14项，实用新型专利61项，外观发明专利36项，软件著作权156项。
2.产品竞争优势
公司聚焦能源行业数字化转型，在能源行业深耕细作，结合能源行业智能化的发展趋势、自身优势及业务特点，融合自组网、5G、UWB、惯导等技术，在矿用高可靠5G专网系统、工业智能装备、矿用辅助运输平台、矿用人员定位系统、无人采矿惯导平台、矿用智能终端产品等方向领驭行业前沿。
3.运营管控优势
公司不断强化管理创新，优化总部管理与服务职能，推行专业化管控模式，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，搭建矩阵式管理结构，建立拓展-研发-交付-运维端到端项目管理体系，不断提升公司运营效率。公司坚持“万事皆项目、人人进项目”的理念，实施项目经理负责制，围绕项目的质量、成本、进度、安全、客户满意度等方面构建项目管理全流程体系，以“项目”为核心保障业务运行。同时，积极构建公司与员工共同发展的创业氛围，建立以员工评估为评判依据、以绩效考核为工作导向、
以职位职级晋升和薪酬为激励、以管理考核为规范标准的内部激励管控体系，激发企业活力，提高企业盈利能力。
4.资源禀赋优势公司把握能源行业智能化发展机遇，充分借助山能集团在煤炭、化工、电力行业的专业技术沉淀和丰富资源优势，不断优化完善自研的工业互联网平台，融合人工智能、大数据等新一代信息技术，持续推动产品与新技术的深度融合。深耕矿山智能化，实现智能矿山信息系统软硬件融合、多系统交互，同时拓展产品应用领域，逐步实现跨行业低成本复制。
三、主营业务分析概述
面对宏观经济形势复杂多变、数字产业化发展加速、能源安全环保约束增强等机遇挑战，公司坚持数智世界使能者定位，抢抓市场机遇，聚力提质增效，综合实力、品牌形象实现新的提升。截至2022年6月30日，公司资产总额12.02亿元，同比增长0.22%。2022年上半年，公司实现营业收入3.37亿元，其中：信息技术服务业务实现营业收入3.12亿元，同比增长171.21%；煤气化专业技术服务业务实现营业收入2,098.22万元，同比下降40.91%。公司实现归属于上市公司股东的净利润912.57万元，同比下降42.98%。
报告期内，公司重点项目建设高效推进，产品能力得到持续强化。一是智能矿山业务全面起势。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策要求，着力赋能智能矿山生态体系建设，强化智能矿山领域绿色低碳科技创新。完成10对矿井“智能矿山综合信息管控系统”的研发和平台建设；打造具有自主知识产权的三维GIS一体化协同运行平台，并在国家级示范矿井推广应用；职业健康大数据平台在示范矿井落地应用，实现井下作业人员体征实时监测告警，为应急救援提供技术支撑；形成“电子封条”、生产调度系统、生产技术资料流程化管理系统等多个成熟可推广产品；迭代升级北斗短报文系列产品，将在新能源、应急通信等领域横向推广应用。二是煤气化技术多点发力。多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源集团列为2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目，并应用于兖州煤业榆林能化有限公司50万吨/年DMMn装置配套80万吨/年甲醇装置，顺利通过中国石油和化学工业联合会72小时性能考核，关键核心技术持续领跑细分行业；内蒙古汇能煤化工有限公司日处理煤4000吨级水煤浆气化炉实现长周期运行；智慧化工建设平稳有序推进。三是数字运营建设攻坚突破。承接集团级财务信息系统整合项目建设和一体化平台建设，实现近700家单位的一体化经营管控全覆盖；按照“先固化、再优化”方案，加快推进系统优化，创新集成工单平台、在线客服、运维监控大屏等多项功能，实时提供7×24小时在线运维支持，为客户构建一站式服务平台，有力保障ERP系统稳健高效运行。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 337,464,874.28 | 152,371,547.22 | 121.47% | 主要由于公司信息技术服务业务增加所致 |
| 营业成本 | 210,098,654.82 | 73,802,758.32 | 184.68% | 主要由于公司信息技术服务业务增加，成本投入相应增加 |
| 销售费用 | 4,836,975.79 | 3,953,820.47 | 22.34% | - |
| 管理费用 | 56,203,892.13 | 34,929,453.01 | 60.91% | 主要由于公司及子公司员工人数增加，导致薪酬、差旅费等费用增加 |
| 财务费用 | 2,938,636.52 | 1,770,621.21 | 65.97% | 主要由于公司融资规模较上年同期增加，财务费用同比上升 |
| 所得税费用 | 16,376,077.42 | 6,605,997.74 | 147.90% | 主要由于子公司本期利润总额增加所致 |
| 研发投入 | 20,721,324.89 | 8,069,556.29 | 156.78% | 主要由于公司加大研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,049,028.25 | -9,443,465.95 | 57.12% | 主要由于公司加大应收账款回收力度所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,501,616.46 | -2,748,271.33 | 45.36% | 主要由于公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产等支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,933,369.44 | -5,533,862.68 | 1,309.52% | 主要由于公司外部借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,382,724.73 | -17,725,599.96 | 446.29% | 主要由于公司外部借款增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 337,464,874.28 | 100% | 152,371,547.22 | 100% | 121.47% |
| 分行业 | |||||
| 信息技术服务 | 311,535,822.68 | 92.32% | 114,867,542.41 | 75.39% | 171.21% |
| 专业技术服务 | 20,982,188.65 | 6.22% | 35,510,869.21 | 23.30% | -40.91% |
| 其他 | 4,946,862.95 | 1.47% | 1,993,135.60 | 1.31% | 148.20% |
| 分产品 | |||||
| 系统集成及设备 | 162,623,038.06 | 48.19% | 63,894,661.25 | 41.93% | 154.52% |
| ERP实施及运维服务 | 87,739,545.20 | 26.00% | 23,584,905.69 | 15.48% | 272.02% |
| 技术服务 | 62,332,786.58 | 18.47% | 27,387,975.47 | 17.97% | 127.59% |
| 专利技术实施许可 | 19,822,641.49 | 5.87% | 31,610,283.01 | 20.75% | -37.29% |
| 其他 | 4,946,862.95 | 1.47% | 5,893,721.80 | 3.87% | -16.07% |
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 279,957,921.87 | 82.97% | 124,451,158.10 | 81.68% | 124.95% |
| 西北地区 | 26,795,928.90 | 7.94% | 27,920,389.12 | 18.32% | -4.03% |
| 华北地区 | 18,207,049.63 | 5.40% | - | - | - |
| 华中地区 | 10,611,874.74 | 3.14% | - | - | - |
| 西南地区 | 1,263,072.61 | 0.37% | - | - | - |
| 华南地区 | 623,716.80 | 0.18% | - | - | - |
| 东北地区 | 5,309.73 | 0.00% | - | - | - |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 信息技术服务 | 311,535,822.68 | 203,984,944.32 | 34.52% | 171.21% | 202.98% | -6.86% |
| 分产品 | ||||||
| 系统集成及设备 | 162,623,038.06 | 131,357,602.46 | 19.23% | 154.52% | 262.77% | -24.10% |
| ERP实施及运维服务 | 87,739,545.20 | 45,346,710.38 | 48.32% | 272.02% | 264.11% | 1.12% |
| 技术服务 | 62,332,786.58 | 28,160,287.92 | 54.82% | 127.59% | 50.89% | 22.96% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 279,957,921.87 | 170,861,130.72 | 38.97% | 124.95% | 230.77% | -19.52% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 265,133,744.39 | 166,629,115.32 | 37.15% | 272.17% | 380.26% | -14.15% |
| 软件和信息技术服务业 | 19,174,172.50 | 15,599,357.94 | 18.64% | -21.77% | -9.09% | -11.35% |
| 科研院校及政府单位 | 13,327,220.27 | 11,871,886.23 | 10.92% | - | - | - |
| 化学原料和化学制品制造业 | 4,903,002.73 | 3,554,978.53 | 27.49% | - | - | - |
| 专用设备制造业 | 4,785,293.41 | 3,576,102.31 | 25.27% | -47.07% | -43.17% | -5.12% |
| 金融业 | 4,212,389.38 | 2,753,503.98 | 34.63% | - | - | - |
| 分产品 | ||||||
| 系统集成及设备 | 162,623,038.06 | 131,357,602.46 | 19.23% | 154.52% | 262.77% | -24.10% |
| ERP实施及运维服务 | 87,739,545.20 | 45,346,710.38 | 48.32% | 272.02% | 264.11% | 1.12% |
| 技术服务 | 61,173,239.42 | 27,280,631.47 | 55.40% | 123.36% | 46.18% | 23.54% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 263,005,092.42 | 167,639,960.72 | 36.26% | 202.49% | 271.05% | -11.78% |
| 西北地区 | 26,795,928.90 | 20,682,305.75 | 22.82% | -4.03% | -6.61% | 2.14% |
| 华北地区 | 15,410,377.97 | 13,228,873.55 | 14.16% | - | - | - |
| 华中地区 | 4,432,324.25 | 1,259,070.76 | 71.59% | - | - | - |
| 西南地区 | 1,263,072.61 | 801,749.71 | 36.52% | - | - | - |
| 华南地区 | 623,716.80 | 368,934.13 | 40.85% | - | - | - |
| 东北地区 | 5,309.73 | 4,049.70 | 23.73% | - | - | - |
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□适用?不适用主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 信息技术服务原材料 | 165,815,668.17 | 81.29% | 33,557,438.02 | 61.16% | 394.12% |
| 信息技术服务人员费用 | 38,065,827.86 | 18.66% | 33,695,864.69 | 38.71% | 12.97% |
| 信息技术服务折旧及摊销 | 103,448.28 | 0.05% | 73,647.62 | 0.13% | 40.46% |
| 专业技术服务原材料 | 2,667,937.89 | 63.62% | 3,379,212.68 | 60.77% | -21.05% |
| 专业技术服务人员费用 | 414,974.34 | 9.89% | 655,275.99 | 11.78% | -36.67% |
| 专业技术服务专利费 | 1,111,132.09 | 26.49% | 1,526,532.04 | 27.45% | -27.21% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用
1.信息技术服务：原材料增加原因是公司煤矿智能化建设业务量、ERP实施及运维服务业务量同比增加，导致原材料采购金额增加；折旧及摊销增加的主要原因是新增生产设备、工具仪器等固定资产，固定资产总额增加。
2.专业技术服务：人员费用减少主要原因是专利技术实施许可的业务量减少所致。
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -78,395.17 | -0.19% | 本期子公司联营企业西安国科电子科技有限公司投资损失7.84万元 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 402,000.00 | 0.99% | 子公司购买的理财产品产生的收益 | 否 |
| 资产减值 | -780,958.01 | -1.93% | 本期公司计提合同资产减值准备形成资产减值损失78.10万元 | 否 |
| 营业外收入 | 4,845.22 | 0.01% | 主要是本期公司罚没收入 | 否 |
| 营业外支出 | 5,351.25 | 0.01% | 缴纳公司税收滞纳金 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 187,167,313.40 | 15.57% | 123,361,472.03 | 10.29% | 5.28% | — |
| 应收账款 | 290,822,084.07 | 24.20% | 388,232,223.37 | 32.37% | -8.17% | — |
| 合同资产 | 10,321,163.57 | 0.86% | 10,818,625.34 | 0.90% | -0.04% | — |
| 存货 | 192,170,067.65 | 15.99% | 195,366,922.71 | 16.29% | -0.30% | — |
| 长期股权投资 | 211,571.20 | 0.02% | 289,966.37 | 0.02% | 0.00% | — |
| 固定资产 | 184,950,360.92 | 15.39% | 187,413,304.20 | 15.63% | -0.24% | — |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 7.49% | 40,012,083.33 | 3.34% | 4.15% | — |
| 合同负债 | 63,395,943.92 | 5.27% | 84,771,720.22 | 7.07% | -1.80% | — |
| 长期借款 | 19,600,000.00 | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 1.63% | — |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 20,382,000.00 | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,784,000.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 57,133,699.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,133,699.21 |
| 上述合计 | 77,133,699.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,917,699.21 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,195,889.27 | 保函及票据保证金 |
| 合计 | 5,195,889.27 | — |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北斗天地 | 子公司 | 信息技术服务 | 11,000.00 | 59,927.27 | 22,709.71 | 13,785.73 | 719.20 | 115.71 |
| 国拓科技 | 子公司 | 煤气化专业技术服务 | 5,000.00 | 16,226.80 | 13,919.57 | 2,724.49 | 929.13 | 789.72 |
| 山能数科 | 子公司 | ERP实施与运维 | 1,500.00 | 10,995.08 | 5,022.59 | 12,791.25 | 3,671.55 | 2,776.31 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用主要控股参股公司情况说明：无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.宏观环境风险公司所处行业发展与宏观环境密切相关。报告期内，宏观经济环境中的不确定因素增多，可能会对公司业务开展造成不利影响。公司将密切关注宏观经营环境和经济形势的变化，及时跟踪国家政策，研
判市场形势，积极应对经济形势和产业发展的变动，提前做好应对计划，最大程度上减少因宏观经营环境变动造成的不利影响。
2.市场竞争风险国家对能源行业智能化建设的要求越来越高，许多科技巨头也开始向能源行业渗透，智能化建设领域市场竞争日趋激烈。若无法抓住行业快速发展的机遇迅速做大做强，公司面临的市场竞争会进一步加剧。为此，公司将不断打造富有竞争力的产品，稳步提高市场渗透率；牢固树立客户至上理念，深入分析客户需求，建立以客户为中心的服务体系；完善市场营销体系，加强市场推广力度，全面提升公司品牌知名度和影响力；通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等多种形式，增强公司技术实力。
3.技术研发风险公司参与竞争的信息化技术服务领域为高度市场化的技术密集型领域，技术门槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。随着行业的快速发展，技术不断升级迭代，若公司不能及时、准确地把握技术、市场和政策的变化趋势，不能及时将技术研发与市场需求相结合，公司可能会面临技术升级迭代的风险。未来公司将继续紧盯产业前沿技术，不断加大研发投入，加强技术创新，完善研发体系，提高研发效率，推进产品和技术的升级换代，以技术创新引领业务拓展；积极与国内知名高校、科研院所及行业领先企业共同开展项目合作，促进研发成果有效转化。
4.人力资源风险公司所处技术、资本和智力资本密集型行业，对人才素质要求高，拥有专业技术人才与保持技术团队稳定是公司生存和发展的根本。近年来随着市场竞争的加剧，对信息技术专业人才的竞争日益激烈，人力资源成本不断上升，公司将面临技术人员和核心骨干缺乏和流失的风险。为此，公司将继续加大人才培养力度，提高员工的专业技能水平；加强企业文化建设，提高凝聚力；创新薪酬绩效管理体系，健全激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才；拓宽人才引进渠道，持续推进高素质专业化人才队伍建设。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.06% | 2022年03月04日 | 2022年03月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006） |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.13% | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.78% | 2022年06月07日 | 2022年06月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-034） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王立才 | 董事 | 被选举 | 2022年06月07日 | 公司优化董事会结构，增加董事会成员，增选其为公司董事 |
| 钱旭 | 独立董事 | 被选举 | 2022年06月07日 | 公司优化董事会结构，增加董事会成员，增选其为公司独立董事 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息：无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因：公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中严格执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。
二、社会责任情况
1.履行社会责任情况公司定位数智世界的使能者，着力构造矿山、化工、电力等行业数字化解决方案，形成数字科技服务生态体系，打造世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商。公司在生产经营和业务发展过程中，致力于为客户创造价值，为员工创造未来，为股东带来回报，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。报告期内，公司积极落实政府“六稳”“六保”政策，常态化开展市场招聘，提供就业岗位200余个。
（1）股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保障中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
（2）职工权益保护：公司严格遵守法律法规的要求，与员工签订劳动合同，为员工缴纳“五险一金”及企业年金，提供健康、安全的工作环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司大力倡导“让有为者有位，有位者更须有为”的用人理念，实行“青云”人才培养计划，着力做好年轻干部培养选拔，完善岗位任职资格，进一步优化健全管理序列、专业技术序列“双通道”晋升和跟踪培养机制，畅通人才成长渠道，提高了员工的积极性和创造性。报告期内，开展了庆祝建团100周年、“五一”、“五四”、“春日行动”、“夏送清凉”、部门团建、典型选树等系列活动。
（3）供应商、客户和消费者权益保护：公司以解决客户问题为出发点和落脚点，不断挖潜内在需求，增加用户粘性，逐步完善售后服务体系建设，规范售后服务模式、标准及解决方案，建立全生命周期服务。通过客户走访调研、示范工程考察等方式，定期听取客户需求，加强互动交流，并将存在的问题纳入跟踪反馈系统，实现精准化提升。公司对供应商、客户和消费者诚实守信，严格遵守国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。通过与上下游合作伙伴的长期合作、资源交换、共同发展，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。
（4）社会公益事业：公司致力于承担社会责任，在实现效益的同时，积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展作出重要贡献。报告期内，公司组织开展“青春战疫，担当有我”无偿献血、关爱困难儿童等活动，在力所能及的范围内积极参加社会公益活动。积极联系社区居委会，通过派遣志愿者、捐赠药品、口罩、防护服、提供相关服务等方式，为社区公益工作作出贡献。
2.履行精准扶贫社会责任情况
公司2022年上半年未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 山东地矿集团有限公司（“地矿集团”）；山东省地矿测绘院；山东华源创业投资有限公司（“山东华源”）；北京正润创业投资有限责任公司；北京宝德瑞创业投资有限责任公司（“北京宝德瑞”）；山东地利投资有限公司（“山东地利”）；山东省国有资产投资控股有限公司；褚志邦 | 业绩承诺及补偿安排 | 1.2012年度重大资产重组完成后，若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。2.发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份有限公司（“泰复实业”）股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起10日内，从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。 | 2012年09月26日 | 2013年1月17日-2016年6月30日 | 1.2013年度业绩承诺已经完成。2.2014年度业绩承诺未完成，地矿集团、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利已完成业绩承诺股份补偿；山东华源、北京宝德瑞尚未履行完成业绩承诺股份补偿。3.2015年度业绩承诺未完成，经公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，公司2015年度业绩承诺补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017年4月24日，2015年度业绩承诺补偿实施完成。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源、北京宝德瑞、山东地利、褚志邦拒绝履行2014年度业绩承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。公司于2017年5月10日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。2018年5月10日，公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执37号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利、北京宝德瑞持有的应补偿股份9,583,455股司法过户给公司。经公司申请，已于2018年8月31日办理完成上述股份的过户手续。对未完成业绩承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019年2月27日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计948.2万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用940.7万元。2019年2月28日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之二），将山东地利应补偿股份537,169股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。2019年4月12日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之三），因山东华源、北京宝德瑞无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据后续进展情况及时向相关监管部门申请执行股份补偿。 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 因公司为山东泰德新能源有限公司（“泰德新能源”）向华夏银行济南市和平路支行2,000万元贷款提供连带责任保证并因此代为偿还19,991,339.47元，公司向济南市历下区人民法院诉求判令泰德新能源偿还代偿款19,991,339.47元及利息，同时诉请济南开发区星火科学技术研究院（“星火研究院”）及泰德新能源股东根据《反担保合同》及《委托管理协议》对上述债务承担连带责任保证。 | 2,059.11 | 否 | 本案已终审判决，公司于2021年1月22日通过网上立案，向山东省高级人民法院依法申请再审，该院已驳回公司的再审申请。 | 济南市中级人民法院作出终审判决，判决泰德新能源于判决生效之日起十日内偿还公司代偿款19,991,339.47元及利息，并支付公司律师代理费12万元，星火研究院对泰德新能源本案项下应承担的债务承担百分之五十的赔偿责任。因本案件正处于执行阶段，暂无法判断对公司本期及期后利润的影响。 | 公司已向济南市历下区人民法院提出强制执行终审判决申请。截至本报告披露日，强制执行程序尚未履行完毕。 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告全文》 |
| 国拓科技因与科林工业技术有限责任公司煤气化技术服务合同纠纷于2019年7月3日向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，申请科林工业技术有限责任公司支付技术服务费用100万欧元（折合人民币709.52万元）。 | 709.52 | 否 | 本案件已审理完毕，双方达成和解，中国国际贸易仲裁委员会已作出裁定。 | 中国国际贸易仲裁委员会于2020年5月28日出具裁定书，裁定如下：（1）双方于2020年4月18日签署的《和解协议》合法有效，双方应当遵照执行。（2）双方于2014年11月5日签订的《煤气化技术许可与工艺设计包及技术服务合同》自《和解协议》签订之日起终止，该合同已履行部分继续有效。（3）科林工业技术有限责任公司按照《和解协议》的安排向国拓科技支付技术许可费和工艺包设计费共计人民币709.52万元。该笔费用自2020年5月至12月每月30日前向国拓科技支付人民币50万元，余款于2020年12月31日前付清。 | 截至报告期末，国拓科技收到案件回款279.8万元。国拓科技将积极与对方沟通，并通过发送律师函、限期督办函等催收方式督促其尽快履行付款义务。 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告全文》 |
其他诉讼事项
□适用?不适用
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用□不适用公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 兖矿鲁 | 控股 | 向关联 | 销售化工设 | 市 | - | 223.5 | 48.08 | 5,770 | 否 | 现金 | - | 20 | 巨 |
| 南化工有限公司 | 股东的子公司 | 人销售产品和商品，提供劳务 | 备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等 | 场价格 | 8 | % | .00 | 及票据 | 22年02月17日 | 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003） | |||
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 241.40 | 51.92% | 680.00 | 否 | 现金及票据 | - | ||
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 8,330.53 | 26.64% | 41,530.00 | 否 | 现金及票据 | - | ||
| 山东裕龙石化有限公司 | 控股股东的联营企业 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 专利技术实施许可 | 市场价格 | - | 0.00 | 0.00% | 1,150.00 | 否 | - | - | ||
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器、专利技术实施许可，提供技术服务、运维服务、培训服务等 | 市场价格 | - | 34.91 | 0.16% | 2,300.00 | 否 | 现金及票据 | - | ||
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售化工设备、提供培训服务等 | 市场价格 | - | 0.00 | 0.00% | 310.00 | 否 | - | - | ||
| 陕西未来能源化工有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运 | 市场价格 | - | 27.49 | 0.12% | 750.00 | 否 | 现金 | - |
| 务 | 维服务等 | ||||||||||
| 山能集团 | 控股股东 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 11,150.36 | 35.66% | 38,940.00 | 否 | 现金及票据 | - |
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 893.72 | 2.86% | 2,930.00 | 否 | 现金及票据 | - |
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 27.49 | 0.12% | 390.00 | 否 | 现金及票据 | - |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 48.31 | 0.15% | 690.00 | 否 | 现金及票据 | - |
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 245.07 | 1.09% | 2,770.00 | 否 | 现金及票据 | - |
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 27.49 | 0.12% | 2,600.00 | 否 | 现金及票据 | - |
| 中垠融资租赁有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 421.24 | 1.87% | 460.00 | 否 | 票据 | - |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 407.94 | 1.81% | 2,440.00 | 否 | 票据 | - |
| 龙口矿业集团有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 107.79 | 1.23% | 400.00 | 否 | 现金 | - |
| 新汶矿 | 控股 | 向关联 | 销售智能化 | 市 | - | 516.0 | 1.65% | 3,670 | 否 | 现金 | - |
| 业集团有限责任公司 | 股东的子公司 | 人销售产品和商品，提供劳务 | 系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 场价格 | 2 | .00 | 及票据 | ||||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 205.18 | 2.34% | 1,020.00 | 否 | 现金 | - | ||
| 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 179.60 | 2.05% | 420.00 | 否 | 现金 | - | ||
| 山东鲁西发电有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 0.00 | 0.00% | 2,700.00 | 否 | - | - | ||
| 山东能源集团物资有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 1,599.85 | 5.12% | 8,500.00 | 否 | 现金及票据 | - | ||
| 兖矿新疆能化有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 23.58 | 0.08% | 1,070.00 | 否 | 现金及票据 | - | ||
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 385.48 | 4.39% | 310.00 | 是 | 现金 | - | ||
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等 | 市场价格 | - | 448.71 | 1.99% | 0.00 | 是 | 现金及票据 | - | - | - |
| 山能集团其他附属公司 | 控股股东的子公司及联营企业 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 销售智能化系统及设备、化工设备、系统集成，提供技术服务、运维服务、培训服务等 | 市场价格 | - | 1,369.05 | 4.38% | 1,740.00 | 否 | 现金及票据 | - | 2022年02月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.co |
| 山东盟鲁采矿 | 控股股东 | 向关联人采购 | 接受工程实施服务 | 市场 | - | 101.08 | 1.19% | 400.00 | 否 | 现金及票 | - |
| 工程有限公司 | 的子公司 | 产品和商品，接受劳务 | 价格 | 据 | m.cn）《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003） | ||||||||
| 山能集团其他附属公司 | 控股股东的子公司 | 向关联人采购产品和商品，接受劳务 | 采购商品、电子设备、系统集成，接受煤质分析服务、培训服务、工程实施服务、招投标服务、其他技术服务等 | 市场价格 | - | 264.67 | 1.83% | 600.00 | 否 | 现金及票据 | - | ||
| 深圳建广数字科技有限公司 | 子公司山能数科的第二大股东 | 向关联人采购产品和商品，接受劳务 | 接受技术顾问服务 | 市场价格 | - | 1,198.03 | 14.30% | 1,890.00 | 否 | 现金 | - | ||
| 山能集团其他附属公司 | 控股股东的子公司 | 向关联方提供租赁服务 | 出租房屋业务 | 市场价格 | - | 54.14 | 16.21% | 120.00 | 否 | 现金 | - | ||
| 山东能源集团国际酒店有限公司 | 控股股东的子公司 | 接受关联方提供的租赁服务 | 房屋租赁业务 | 市场价格 | - | 420.65 | 66.90% | 350.00 | 是 | 现金 | - | ||
| 山能集团其他附属公司 | 控股股东的子公司 | 接受关联方提供的租赁服务 | 房屋租赁业务 | 市场价格 | - | 8.50 | 1.35% | 10.00 | 否 | 现金 | - | ||
| 合计 | - | - | 28,961.86 | - | 126,910.00 | - | - | - | - | - | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内，公司向关联人销售产品和商品、提供劳务的关联交易实际发生额为26,914.79万元，向关联人采购产品和商品、接受劳务的关联交易实际发生额为1,563.78万元，向关联方提供租赁服务实际发生额为54.14万元，接受关联方提供的租赁服务实际发生额为429.15万元。公司各类日常关联交易实际发生总额为28,961.86万元，占预计总额度的22.82%。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
注：向关联人销售产品和商品，提供劳务及向关联方提供租赁服务业务关联交易金额26,968.93万元（未经审计）为本报告期内公司及子公司已经确认收入的金额。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应收关联方债权
□适用?不适用应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 山能集团 | 公司控股股东 | 借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4.35% | 165.30 | 8,000.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司向控股股东借款为公司经营和业务发展实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 | |||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易?适用□不适用
（1）国拓科技向山能集团支付成套技术使用费事项公司于2021年3月26日召开2021年第二次临时股东大会，批准公司控股子公司国拓科技与山能集团就多喷嘴对置式煤气化技术相关市场推广合作事项签署补充协议，自2021年1月1日至2025年12月31日，国拓科技需向山能集团支付的成套技术中多喷嘴对置式水煤浆-激冷流程煤气化技术使用费由市场推广收入的20%调整为市场推广收入的5%。2022年上半年国拓科技应向山能集团支付多喷嘴煤气成套技术使用费共计102.81万元。
（2）公司非公开发行股票事项公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过公司向控股股东山能集团非公开发行股票，本次非公开发行股票的数量合计不超过153,279,347股（含本数），本次非公开发行股票的发行价格为5.66元/股，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。2022年8月15日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于控股子公司签订技术实施推广协议之补充协议暨关联交易的公告 | 2021年03月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年第二次临时股东大会决议公告 | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 | 2022年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2021年年度股东大会决议公告 | 2022年05月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在重大租赁情况。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财?适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
4、其他重大合同
□适用?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明?适用□不适用
1.增加公司经营范围公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于2022年3月11日取得中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的营业执照。详情请参见公司分别于2022年2月17日、2022年3月12日披露的《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2022-004）和《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的进展公告》（公告编号：2022-007）。
2.增选公司董事公司于2022年6月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会增加1名非独立董事和1名独立董事，董事会人数由9名增加至11名。详情请参见公司于2022年5月19日披露的《关于增选公司第十届董事会非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：2022-030）。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 105,299,914 | 20.61% | 0 | 0 | 0 | -17,745,751 | -17,745,751 | 87,554,163 | 17.14% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 85,096,431 | 16.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,096,431 | 16.66% |
| 3、其他内资持股 | 20,203,483 | 3.95% | 0 | 0 | 0 | -17,745,751 | -17,745,751 | 2,457,732 | 0.48% |
| 其中：境内法人持股 | 14,124,183 | 2.76% | 0 | 0 | 0 | -11,803,126 | -11,803,126 | 2,321,057 | 0.45% |
| 境内自然人持股 | 6,079,300 | 1.19% | 0 | 0 | 0 | -5,942,625 | -5,942,625 | 136,675 | 0.03% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 405,631,244 | 79.39% | 0 | 0 | 0 | 17,745,751 | 17,745,751 | 423,376,995 | 82.86% |
| 1、人民币普通股 | 405,631,244 | 79.39% | 0 | 0 | 0 | 17,745,751 | 17,745,751 | 423,376,995 | 82.86% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 510,931,158 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,931,158 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用?不适用
股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 池州市东方辰天贸易有限公司 | 11,803,126 | 11,803,126 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年1月11日（通过司法程序解除限售） |
| 齐兵 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年5月12日（通过司法程序解除限售） |
| 王立才 | 0 | 0 | 57,375 | 57,375 | 高管锁定股。该股东为报告期内公司增选的董事 | - |
| 合计 | 17,803,126 | 17,803,126 | 57,375 | 57,375 | - | - |
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,942户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0户 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东能源集团有限公司 | 国有法人 | 16.71% | 85,356,551 | 0 | 75,043,808 | 10,312,743 | — | — |
| 安徽丰原集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.85% | 55,455,947 | 0 | 0 | 55,455,947 | — | — |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.50% | 12,779,411 | 0 | 0 | 12,779,411 | — | — |
| 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 | 其他 | 2.36% | 12,082,511 | 0 | 0 | 12,082,511 | — | — |
| 山东省地矿测绘院 | 国有法人 | 1.97% | 10,052,623 | 0 | 10,052,623 | 0 | — | — |
| 齐兵 | 境内自然人 | 1.13% | 5,751,000 | -249,000 | 0 | 5,751,000 | — | — |
| 毛家传 | 境内自然人 | 0.82% | 4,182,559 | 4,182,559 | 0 | 4,182,559 | — | — |
| 池州市东方辰天贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,396,226 | -9,406,900 | 0 | 2,396,226 | — | — |
| 朱笛 | 境内自然人 | 0.41% | 2,100,071 | -900 | 0 | 2,100,071 | — | — |
| 李婷婷 | 境内自然人 | 0.40% | 2,065,779 | 0 | 0 | 2,065,779 | — | — |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 2012年12月14日，公司因重大资产重组向交易方定向发行301,335,197股股份，地矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省地矿测绘院因此成为公司股东。2020年1月7日，地矿集团持有的公司85,356,551股股份无偿划转至山能集团。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。2.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 安徽丰原集团有限公司 | 55,455,947 | 人民币普通股 | 55,455,947 | |||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 12,779,411 | 人民币普通股 | 12,779,411 | |||||
| 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 | 12,082,511 | 人民币普通股 | 12,082,511 | |||||
| 山东能源集团有限公司 | 10,312,743 | 人民币普通股 | 10,312,743 | |||||
| 齐兵 | 5,751,000 | 人民币普通股 | 5,751,000 | |||||
| 毛家传 | 4,182,559 | 人民币普通股 | 4,182,559 | |||||
| 池州市东方辰天贸易有 | 2,396,226 | 人民币 | 2,396,226 | |||||
| 限公司 | 普通股 | ||
| 朱笛 | 2,100,071 | 人民币普通股 | 2,100,071 |
| 李婷婷 | 2,065,779 | 人民币普通股 | 2,065,779 |
| 张明炯 | 1,786,300 | 人民币普通股 | 1,786,300 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。2.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2022年6月30日，毛家传通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,182,559股，普通证券账户未持有公司股份。朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份71股，通过普通证券账户持有公司股份2,100,000股，合计持有公司股份2,100,071股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动?适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 王立才 | 董事 | 现任 | 24,800 | 112,500 | 60,800 | 76,500 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | — | 24,800 | 112,500 | 60,800 | 76,500 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更?适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：云鼎科技股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,167,313.40 | 123,361,472.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,784,000.00 | 20,382,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 290,822,084.07 | 388,232,223.37 |
| 应收款项融资 | 100,564,419.88 | 85,583,728.87 |
| 预付款项 | 41,381,125.02 | 20,543,957.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,335,926.83 | 34,401,413.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,170,067.65 | 195,366,922.71 |
| 合同资产 | 10,321,163.57 | 10,818,625.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,628,767.50 | 2,867,302.18 |
| 流动资产合计 | 881,174,867.92 | 881,557,645.58 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 211,571.20 | 289,966.37 |
| 其他权益工具投资 | 57,133,699.21 | 57,133,699.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 184,950,360.92 | 187,413,304.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,913,317.37 | 11,682,534.36 |
| 开发支出 | 1,273,584.90 | 1,273,584.90 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 869,550.42 | 2,300,635.84 |
| 递延所得税资产 | 9,331,842.16 | 9,398,820.82 |
| 其他非流动资产 | 56,097,321.57 | 48,293,359.09 |
| 非流动资产合计 | 320,781,247.75 | 317,785,904.79 |
| 资产总计 | 1,201,956,115.67 | 1,199,343,550.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 40,012,083.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,841,877.40 | 4,347,632.00 |
| 应付账款 | 255,745,300.31 | 321,905,501.83 |
| 预收款项 | 2,207,242.21 | 2,560,553.53 |
| 合同负债 | 63,395,943.92 | 84,771,720.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,746,754.72 | 15,138,641.08 |
| 应交税费 | 15,851,972.58 | 25,575,426.53 |
| 其他应付款 | 102,511,266.73 | 99,788,169.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,115,680.99 | 1,726,774.42 |
| 流动负债合计 | 553,816,038.86 | 595,826,502.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,600,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 111,319.60 | |
| 递延所得税负债 | 447,370.30 | 387,070.30 |
| 其他非流动负债 | 3,720,730.25 | 3,004,682.14 |
| 非流动负债合计 | 23,879,420.15 | 3,391,752.44 |
| 负债合计 | 577,695,459.01 | 599,218,255.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 522,164,056.03 | 522,164,056.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -548,790.96 | -548,790.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,973,041.09 | 2,973,041.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -522,117,321.55 | -531,242,984.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 513,402,142.61 | 504,276,479.43 |
| 少数股东权益 | 110,858,514.05 | 95,848,815.89 |
| 所有者权益合计 | 624,260,656.66 | 600,125,295.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,201,956,115.67 | 1,199,343,550.37 |
法定代表人：刘波主管会计工作负责人：孔令涛会计机构负责人：杨豹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,074,809.86 | 25,757,801.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 47,899,993.30 | 10,087,036.42 |
| 应收款项融资 | 3,034,390.00 | 1,570,000.00 |
| 预付款项 | 13,309,683.30 | 5,958,262.00 |
| 其他应收款 | 162,031,168.52 | 133,258,674.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 6,371,642.63 | 2,480,506.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,895,853.28 | 12,117.53 |
| 流动资产合计 | 268,617,540.89 | 179,124,398.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 |
| 其他权益工具投资 | 38,435,230.58 | 38,435,230.58 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 158,546,861.25 | 160,828,852.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,150.01 | 186,520.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 864,729.85 | 1,184,795.01 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 398,369,640.61 | 401,010,067.16 |
| 资产总计 | 666,987,181.50 | 580,134,465.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 40,012,083.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,241,877.40 | 4,347,632.00 |
| 应付账款 | 33,206,077.14 | 8,082,698.42 |
| 预收款项 | 2,207,242.21 | 1,960,553.53 |
| 合同负债 | 9,837,579.58 | 5,863,200.00 |
| 应付职工薪酬 | 816,803.40 |
| 应交税费 | 702,861.26 | 917,181.50 |
| 其他应付款 | 94,375,456.88 | 96,136,037.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,115,680.99 | 980,326.97 |
| 流动负债合计 | 239,086,775.46 | 159,116,516.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,600,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,600,000.00 | |
| 负债合计 | 258,686,775.46 | 159,116,516.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,358,574,062.79 | 1,358,574,062.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,564,769.42 | -1,564,769.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | 2,897,462.21 |
| 未分配利润 | -1,462,537,507.54 | -1,449,819,964.16 |
| 所有者权益合计 | 408,300,406.04 | 421,017,949.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 666,987,181.50 | 580,134,465.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 337,464,874.28 | 152,371,547.22 |
| 其中：营业收入 | 337,464,874.28 | 152,371,547.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 296,313,044.32 | 124,275,186.34 |
| 其中：营业成本 | 210,098,654.82 | 73,802,758.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,513,560.17 | 1,748,977.04 |
| 销售费用 | 4,836,975.79 | 3,953,820.47 |
| 管理费用 | 56,203,892.13 | 34,929,453.01 |
| 研发费用 | 20,721,324.89 | 8,069,556.29 |
| 财务费用 | 2,938,636.52 | 1,770,621.21 |
| 其中：利息费用 | 3,987,894.27 | 2,533,862.68 |
| 利息收入 | 1,153,559.34 | 916,308.91 |
| 加：其他收益 | 1,307,336.44 | 832,847.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -78,395.17 | -55,596.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -78,395.17 | -55,596.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 402,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,489,868.43 | -537,978.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -780,958.01 | -815,884.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,511,944.79 | 27,519,749.43 |
| 加：营业外收入 | 4,845.22 | 12,153.75 |
| 减：营业外支出 | 5,351.25 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,511,438.76 | 27,531,903.18 |
| 减：所得税费用 | 16,376,077.42 | 6,605,997.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,135,361.34 | 20,925,905.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 24,135,361.34 | 20,925,905.44 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,125,663.18 | 16,005,456.68 |
| 2.少数股东损益 | 15,009,698.16 | 4,920,448.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 544,237.14 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 642,293.15 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 642,293.15 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 642,293.15 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -98,056.01 | |
| 七、综合收益总额 | 24,135,361.34 | 21,470,142.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,125,663.18 | 16,647,749.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,009,698.16 | 4,822,392.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0179 | 0.0313 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0179 | 0.0313 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘波主管会计工作负责人：孔令涛会计机构负责人：杨豹
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 46,585,966.72 | 10,215,455.63 |
| 减：营业成本 | 33,861,484.83 | 3,690,475.12 |
| 税金及附加 | 885,606.51 | 1,165,312.16 |
| 销售费用 | 1,108,399.53 | |
| 管理费用 | 21,372,274.61 | 11,270,081.76 |
| 研发费用 | 457,567.22 | 322,566.04 |
| 财务费用 | 391,996.95 | -937,441.74 |
| 其中：利息费用 | 2,907,130.56 | 1,653,000.02 |
| 利息收入 | 2,557,729.84 | 2,601,647.55 |
| 加：其他收益 | 63,013.99 | 65,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,294,039.08 | -28,218.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,722,388.02 | -5,258,756.37 |
| 加：营业外收入 | 4,844.64 | 651.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,717,543.38 | -5,258,105.37 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,717,543.38 | -5,258,105.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,717,543.38 | -5,258,105.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 854,148.69 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 854,148.69 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 854,148.69 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,717,543.38 | -4,403,956.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,544,220.08 | 123,890,353.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,404,346.51 | 87.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,974,113.08 | 25,043,165.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,922,679.67 | 148,933,606.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,958,902.13 | 64,774,609.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,394,909.51 | 43,201,526.20 |
| 支付的各项税费 | 35,500,022.04 | 29,572,071.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,117,874.24 | 20,828,864.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,971,707.92 | 158,377,072.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,049,028.25 | -9,443,465.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,501,616.46 | 2,748,271.33 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,501,616.46 | 2,748,271.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,501,616.46 | -2,748,271.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,066,630.56 | 2,533,862.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,066,630.56 | 32,533,862.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,933,369.44 | -5,533,862.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,382,724.73 | -17,725,599.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,588,699.40 | 181,004,219.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,971,424.13 | 163,278,619.93 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,214,320.25 | 21,716,178.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,019,957.97 | 3,386,493.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,234,278.22 | 25,102,672.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,022,431.70 | 115,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,988,456.15 | 8,830,296.75 |
| 支付的各项税费 | 2,260,833.47 | 1,161,824.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,229,722.99 | 4,940,481.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,501,444.31 | 15,048,102.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,267,166.09 | 10,054,569.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,257.78 | 75,602.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 351,257.78 | 75,602.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,257.78 | -75,602.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,554,944.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,554,944.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,066,630.56 | 1,653,000.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,066,630.56 | 1,653,000.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,488,313.89 | -1,653,000.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,869,890.02 | 8,325,966.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,583,985.52 | 26,303,904.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,453,875.54 | 34,629,871.16 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 510,931,158.00 | 522,164,056.03 | -548,790.96 | 2,973,041.09 | -531,242,984.73 | 504,276,479.43 | 95,848,815.89 | 600,125,295.32 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 510,931,158.00 | 522,164,056.03 | -548,790.96 | 2,973,041.09 | -531,242,984.73 | 504,276,479.43 | 95,848,815.89 | 600,125,295.32 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,125,663.18 | 9,125,663.18 | 15,009,698.16 | 24,135,361.34 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,125,663.18 | 9,125,663.18 | 15,009,698.16 | 24,135,361.34 | |||||||||||
| （二）所有者 | |||||||||||||||
| 投入和减少资本 |
| 1．所有者投入的普通股 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,931,158.00 | 522,164,056.03 | -548,790.96 | 2,973,041.09 | -522,117,321.55 | 513,402,142.61 | 110,858,514.05 | 624,260,656.66 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 510,931,158.00 | 535,443,996.54 | -1,070,559.61 | 2,973,041.09 | -548,840,499.87 | 499,437,136.15 | 71,048,898.20 | 570,486,034.35 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 510,931,158.00 | 535,443,996.54 | -1,070,559.61 | 2,973,041.09 | -548,840,499.87 | 499,437,136.15 | 71,048,898.20 | 570,486,034.35 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,515,000.00 | 642,293.15 | 16,005,456.68 | 24,162,749.83 | 12,307,392.75 | 36,470,142.58 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 642,293.15 | 16,005,456.68 | 16,647,749.83 | 4,822,392.75 | 21,470,142.58 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,515,000.00 | 7,515,000.00 | 7,485,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,515,000.00 | 7,515,000.00 | 7,485,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,931,158.00 | 542,958,996.54 | -428,266.46 | 2,973,041.09 | -532,835,043.19 | 523,599,885.98 | 83,356,290.95 | 606,956,176.93 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减 | 其他综合收益 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ：库存股 | 项储备 | 他 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 510,931,158.00 | 1,358,574,062.79 | -1,564,769.42 | 2,897,462.21 | -1,449,819,964.16 | 421,017,949.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 510,931,158.00 | 1,358,574,062.79 | -1,564,769.42 | 2,897,462.21 | -1,449,819,964.16 | 421,017,949.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,717,543.38 | -12,717,543.38 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,717,543.38 | -12,717,543.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,931,158.00 | 1,358,574,062.79 | -1,564,769.42 | 2,897,462.21 | -1,462,537,507.54 | 408,300,406.04 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 510,931,158.00 | 1,368,857,859.04 | -2,044,294.72 | 2,897,462.21 | -1,419,885,285.88 | 460,756,898.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 510,931,158.00 | 1,368,857,859.04 | -2,044,294.72 | 2,897,462.21 | -1,419,885,285.88 | 460,756,898.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 854,148.69 | -5,258,105.37 | -4,403,956.68 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 854,148.69 | -5,258,105.37 | -4,403,956.68 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,931,158.00 | 1,368,857,859.04 | -1,190,146.03 | 2,897,462.21 | -1,425,143,391.25 | 456,352,941.97 |
三、公司基本情况
云鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“云鼎科技”）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年12月18日，经公司2013年第三次临时股东大会审核通过，公司由泰复实业股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。2013年12月23日完成工商登记变更。2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过，公司由山东地矿股份有限公司更名为云鼎科技股份有限公司。
统一社会信用代码：91370000617780406F
注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号万达写字楼J3座19层1910室
办公地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号万达写字楼J3座
法定代表人：刘波
公司所处行业：软件与信息技术服务
本公司及子公司主要从事软件开发、网络技术服务，互联网数据服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，物联网技术服务，工程技术研究及发展，通信设备制造、销售，网络设备制造、销售，卫星通信、导航服务，卫星技术综合应用系统集成，技术服务、开发、咨询、转让、推广等业务。
本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。
公司设置董事会秘书处、综合办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部（工会）、财务管理部、审计风险部、技术战略部、市场营销部、运营管理部、煤炭工业互联网联合创新中心11个部门。
本财务报表经公司董事会于2022年8月30日批准报出。
本公司2022年1-6月纳入合并范围的子（孙）公司共5户，详见本章节“九、在其他主体中的权益”。
本公司本年合并范围比上年增加1户，详见本章节“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及子公司主要从事软件开发、网络技术服务，互联网数据服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，物联网技术服务，工程技术研究及发展，通信设备制造、销售，网络设备制造、销售，卫星通信、导航服务，卫星技术综合应用系统集成，技术服务、开发、咨询、转让、推广等业务。根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值的计提方法（章节五.10）、存货的计价方法(章节五.15)、固定资产折旧(章节五.24)、无形资产摊销（章节五.30)、收入的确认时点(章节五.39)等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日合并及公司的财务状况及2022年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。
按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日应当按照公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本政策规定确认。
公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。
5.2非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（详见本章节之“五.6.2合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属
于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节之“五.22长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
6.1合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
6.2合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期年末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期年末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期年末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节之“五.22长期股权投资”或本章节之“五.10金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节之五.22.2.4处置长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节之“五.22.2.2权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算无10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
10.1金融资产的分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
10.1.1以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
10.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
10.1.2.1以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
10.1.2.2指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括“三无投资”、股权投资基金等其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将不具有控制、共同控制和重大影响，且不存在活跃市场的权益性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资进行核算。
10.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。
10.2金融工具的减值本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（债务工具）、租赁应收款、应收款项、财务担保合同及合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
（c）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项及合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.11应收票据、五.12应收账款、五.16合同资产”。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节之“五.13应收款项融资、五.14其他应收款”。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入，对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当
期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1信用风险显著增加本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
（1）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
（2）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
（3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
（4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
（5）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
（6）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
（7）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降、借款人预期表现和还款行为的显著变化等。
资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
10.2.2已发生信用减值的金融资产
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
当一项金融工具逾期超过（含）90日，本公司推定该金融工具已发生违约。
10.3金融资产转移确认依据和计量
金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。
10.4金融负债的分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
10.5金融负债的终止确认
本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
10.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
11.1预期信用损失的确定方法
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：
| 组合项目 | 组合内容 |
| 组合1 | 信用等级较高的银行承兑汇票和商业承兑汇票 |
| 组合2 | 信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票 |
11.2预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
12、应收账款
应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
12.1预期信用损失的确定方法
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。不同组合的确认依据：
| 组合项目 | 组合内容 |
| 组合1 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征 |
| 组合2 | 本组合以应收合并范围内的关联方账款作为信用风险特征 |
12.2预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
13、应收款项融资
应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。
14.1预期信用损失的确定方法
本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。不同组合的确认依据：
| 组合项目 | 组合内容 |
| 组合1 | 本组合为应收取的往来款 |
| 组合2 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等款项 |
| 组合3 | 本组合为日常经常活动中发生的代扣代缴职工款 |
本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
14.2预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
15、存货
15.1存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、合同履约成本等。
15.2存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
15.3存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4存货的盘存制度永续盘存制。
15.5低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产
合同资产的确认方法及标准：
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
| 组合项目 | 组合内容 |
| 组合1 | 合同收入履约款 |
| 组合2 | 质保金 |
预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
无
19、债权投资
无
20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本章节之“五.10金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
22.1投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
22.2后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
22.2.1成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
22.2.2权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
22.2.3收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
22.2.4处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节之“五.6.2合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认
的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式：不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10.00-40.00 | 5.00 | 2.38-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7.00-15.00 | 5.00 | 6.33-13.57 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00-10.00 | 5.00 | 10.53-23.75 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-10.00 | 5.00 | 9.50-31.67 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
25、在建工程
无
26、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的构建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
| 类别 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 10至50（根据使用权剩余期限） |
| 专利权 | 5至10 |
| 商标权 | 10 |
| 办公及经营软件 | 2至10 |
| 技术开发软件 | 2至10 |
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：
本公司在研发项目计划到国家相关机构提出申请注册登记之前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；在向国家相关机构提出技术成果注册登记申请以后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。公司对于确实无法明确划分研究阶段和开发阶段的支出，全部费用化计入当期损益。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修款、租赁费、预付的融资租赁利息等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
| 类别 | 摊销年限(年) |
| 办公楼装修费用 | 2至5 |
| 预付的融资利息支出 | 3 |
| 预付咨询费 | 3 |
| 租赁费 | 1.5至3（根据实际预付房租期限） |
| 其他 | 2至4 |
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
36、预计负债
无
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求）
39.1收入确认和计量所采用的会计政策
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司将重新估计未来销售退回情况，如有变化，将作为会计估计变更进行会计处理。
对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。
本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本公司向客户授予知识产权许可的，评估该知识产权许可是否构成单项履约义务。对于构成单项履约义务的，同时满足下列条件时，本公司作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：（a）合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；（b）该活动对客户将产生有利或不利影响；（c）该活动不会导致向客户转让某项商品。
本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，将上述负债的相关余额转为收入。
39.2公司销售收入确认具体政策：
39.2.1向客户授予煤化工专利技术实施许可业务收入确认：
本公司向客户授予煤化工专利技术实施许可业务时，在向客户转让工艺设计软件包（煤化工专利技术实施许可载体）并收到客户的验收单时确认收入。
39.2.2提供系统集成及设备业务收入确认：
本公司向客户提供系统集成及设备时，在系统集成及设备业务完成并收到客户的验收单或到货单时确认收入。
39.2.3委托研究开发业务收入确认：
本公司向客户委托研究开发业务时，在委托研究开发业务完成并收到客户的验收单时确认收入。
39.2.4提供服务收入确认：
本公司向客户提供运行维护服务/集成系统安装、升级，维修服务等，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入。其中，运行维护服务，其履约进度的确定方法为产出法，具体根据时间进度确定。40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
41.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
41.2递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
41.3所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
42.1.1本公司作为承租人
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
42.1.2本公司作为出租人
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
42.2.1本公司作为承租人
42.2.1.1初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
42.2.1.2后续计量
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本章节五.24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
42.2.2本公司作为出租人
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
公允价值计量：
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品(包括应税劳务)在流转过程中产生的增值额 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 依法实际缴纳的增值税和消费税税额 | 1-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 依法实际缴纳的增值税和消费税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 依法实际缴纳的增值税和消费税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 云鼎科技股份有限公司 | 25% |
| 北斗天地股份有限公司 | 15% |
| 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 15% |
| 青岛北斗天地科技有限公司 | 25% |
| 北斗天地（北京）科技有限公司 | 20% |
| 山东能源数字科技有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）公司之子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司于2018年11月被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201837001127），资格有效期3年。2021年12月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202137003385），2021年度享受15%的所得税优惠政策。
（2）公司之子公司北斗天地股份有限公司于2015年8月被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201561000140），资格有效期3年，享受
15.00%的所得税优惠政策，2021年11月通过高新技术企业复审（证书编号：GR202161001341），资格有效期3年，2021年度继续享受15.00%的所得税优惠政策。
（3）公司之子公司北斗天地（北京）科技有限公司享受小型微利所得税优惠政策。
2022年3月14日，财政部和税务总局联合发布《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税（执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日）。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 181,971,424.13 | 120,588,699.40 |
| 其他货币资金 | 5,195,889.27 | 2,772,772.63 |
| 合计 | 187,167,313.40 | 123,361,472.03 |
其他说明：截止2022年6月30日，其他货币资金主要为保函及票据保证金。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,784,000.00 | 20,382,000.00 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 20,784,000.00 | 20,382,000.00 |
| 合计 | 20,784,000.00 | 20,382,000.00 |
其他说明：无
3、衍生金融资产
□适用?不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用?不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
□适用?不适用
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用?不适用
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用?不适用
（6）本期实际核销的应收票据情况
□适用?不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,093,622.80 | 1.78% | 6,093,622.80 | 100.00% | 0.00 | 6,459,622.80 | 1.47% | 6,459,622.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 336,972,977.46 | 98.22% | 46,150,893.39 | 13.70% | 290,822,084.07 | 432,514,075.83 | 98.53% | 44,281,852.46 | 10.24% | 388,232,223.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1-账龄组合 | 336,972,977.46 | 98.22% | 46,150,893.39 | 13.70% | 290,822,084.07 | 432,514,075.83 | 98.53% | 44,281,852.46 | 10.24% | 388,232,223.37 |
| 合计 | 343,066,600.26 | 100.00% | 52,244,516.19 | 15.23% | 290,822,084.07 | 438,973,698.63 | 100.00% | 50,741,475.26 | 11.56% | 388,232,223.37 |
按单项计提坏账准备：6,093,622.80元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海蔡茨机械设备技术有限公司 | 4,297,200.00 | 4,297,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青海盐湖镁业有限公司 | 880,560.00 | 880,560.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 | 844,765.02 | 844,765.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 雷天绿色电动源(深圳)有限公司 | 65,177.78 | 65,177.78 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 市府拆迁办（骆拼） | 5,920.00 | 5,920.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,093,622.80 | 6,093,622.80 | ||
按组合计提坏账准备：46,150,893.39元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 336,972,977.46 | 46,150,893.39 | 13.70% |
| 合计 | 336,972,977.46 | 46,150,893.39 | |
确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 222,291,814.98 |
| 1至2年 | 25,636,297.83 |
| 2至3年 | 68,177,366.66 |
| 3年以上 | 26,961,120.79 |
| 3至4年 | 12,178,754.00 |
| 4至5年 | 6,111,010.82 |
| 5年以上 | 8,671,355.97 |
| 合计 | 343,066,600.26 |
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求）
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项坏账准备 | 6,459,622.80 | 366,000.00 | 6,093,622.80 | |||
| 组合坏账准备 | 44,281,852.46 | 1,869,040.93 | 46,150,893.39 | |||
| 合计 | 50,741,475.26 | 1,869,040.93 | 366,000.00 | 52,244,516.19 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 上海蔡茨机械设备技术有限公司 | 366,000.00 | 现金 |
| 合计 | 366,000.00 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用?不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 43,520,731.92 | 12.69% | 2,202,914.46 |
| 山东能源集团有限公司 | 41,538,637.91 | 12.11% | 1,859,875.80 |
| 鱼台县教育和体育局 | 30,453,508.32 | 8.88% | 9,712,520.58 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 21,113,600.00 | 6.15% | 830,931.44 |
| 山东鼎泰保安服务有限公司 | 17,394,836.72 | 5.07% | 5,547,725.66 |
| 合计 | 154,021,314.87 | 44.90% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用?不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用?不适用
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 100,564,419.88 | 85,583,728.87 |
| 合计 | 100,564,419.88 | 85,583,728.87 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用其他说明：无
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 41,369,325.02 | 99.97% | 20,415,151.54 | 99.37% |
| 1至2年 | 117,006.40 | 0.57% | ||
| 3年以上 | 11,800.00 | 0.03% | 11,800.00 | 0.06% |
| 合计 | 41,381,125.02 | 20,543,957.94 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| 邹城亿维信息产业有限公司 | 9,262,000.00 | 1年以内 | 22.38 |
| 青岛新时代科技发展有限公司 | 1,796,558.23 | 1年以内 | 4.34 |
| 华为数字技术（苏州）有限公司 | 1,310,000.00 | 1年以内 | 3.17 |
| 北京新叶科技有限公司 | 1,248,000.00 | 1年以内 | 3.02 |
| 苏州达储能源科技有限公司 | 1,080,000.00 | 1年以内 | 2.61 |
| 合计 | 14,696,558.23 | — | 35.52 |
其他说明：无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 35,335,926.83 | 34,401,413.14 |
| 合计 | 35,335,926.83 | 34,401,413.14 |
（1）应收利息1）应收利息分类
□适用?不适用2）重要逾期利息
□适用?不适用3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
□适用?不适用2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用?不适用3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一般往来款 | 93,788,085.82 | 95,935,120.02 |
| 保证金、押金、备用金等 | 5,615,676.26 | 6,256,480.78 |
| 代扣代缴职工款项 | 5,112,782.42 | 1,403,602.51 |
| 合计 | 104,516,544.50 | 103,595,203.31 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2022年1月1日余额 | 16,867,886.09 | 52,325,904.08 | 69,193,790.17 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期转回 | 13,172.50 | 13,172.50 | ||
| 2022年6月30日余额 | 16,854,713.59 | 52,325,904.08 | 69,180,617.67 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,262,988.69 |
| 1至2年 | 579,891.49 |
| 2至3年 | 21,633,956.96 |
| 3年以上 | 76,039,707.36 |
| 3至4年 | 137,104.38 |
| 4至5年 | 1,256,240.00 |
| 5年以上 | 74,646,362.98 |
| 合计 | 104,516,544.50 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项坏账准备 | 52,325,904.08 | 52,325,904.08 | ||||
| 组合坏账准备 | 16,867,886.09 | 13,172.50 | 16,854,713.59 | |||
| 合计 | 69,193,790.17 | 13,172.50 | 69,180,617.67 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用?不适用4）本期实际核销的其他应收款情况
□适用?不适用5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广东华立集团实业有限公司 | 往来款 | 61,599,698.53 | 5年以上 | 58.94% | 51,171,274.34 |
| 山东泰德新能源有限公司 | 往来款 | 19,954,007.75 | 2-3年 | 19.09% | 3,577,753.59 |
| 上海泰惠软件技术有限公司 | 往来款 | 6,386,603.65 | 5年以上 | 6.11% | 6,386,603.65 |
| 四通集团广东大禹高科石化设备有限公司 | 往来款 | 2,632,066.17 | 5年以上 | 2.52% | 2,632,066.17 |
| 深圳市赛为智能股份有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 0.96% | 84,843.19 |
| 合计 | 91,572,376.10 | 88.43% | 63,852,540.94 |
6）涉及政府补助的应收款项
□适用?不适用7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用?不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用?不适用
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 30,528,902.71 | 542,136.81 | 29,986,765.90 | 12,438,688.62 | 542,136.81 | 11,896,551.81 |
| 库存商品 | 25,912,025.98 | 3,302,063.22 | 22,609,962.76 | 18,609,511.81 | 3,302,063.22 | 15,307,448.59 |
| 合同履约成本 | 136,379,365.58 | 136,379,365.58 | 168,162,922.31 | 168,162,922.31 | ||
| 在途物资 | 3,193,973.41 | 3,193,973.41 | ||||
| 合计 | 196,014,267.68 | 3,844,200.03 | 192,170,067.65 | 199,211,122.74 | 3,844,200.03 | 195,366,922.71 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 542,136.81 | 542,136.81 | ||||
| 库存商品 | 3,302,063.22 | 3,302,063.22 | ||||
| 合计 | 3,844,200.03 | 3,844,200.03 | ||||
存货跌价准备以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同收入履约款 | 61,137,699.99 | 5,040,378.42 | 56,097,321.57 | 52,532,899.99 | 4,239,540.90 | 48,293,359.09 |
| 质保金 | 10,744,496.74 | 423,333.17 | 10,321,163.57 | 11,261,838.02 | 443,212.68 | 10,818,625.34 |
| 减：计入其他非流动资产 | -61,137,699.99 | -5,040,378.42 | -56,097,321.57 | -52,532,899.99 | -4,239,540.90 | -48,293,359.09 |
| 合计 | 10,744,496.74 | 423,333.17 | 10,321,163.57 | 11,261,838.02 | 443,212.68 | 10,818,625.34 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期其他减少 | 原因 |
| 合同收入履约款 | 800,837.52 | 800,837.52 | ||
| 质保金 | -19,879.51 | |||
| 合计 | 780,958.01 | 800,837.52 | — |
其他说明：合同资产减值准备本期其他减少800,837.52元系根据流动性，将合同资产及合同资产减值准备重分类至其他非流动资产反映。
11、持有待售资产
□适用?不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 2,314,878.68 | 2,862,204.31 |
| 预缴税费 | 313,888.82 | 5,097.87 |
| 合计 | 2,628,767.50 | 2,867,302.18 |
其他说明：无
14、债权投资
□适用?不适用
15、其他债权投资
□适用?不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
□适用?不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用?不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用?不适用
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西安国科电子科技有限公司 | 289,966.37 | -78,395.17 | 211,571.20 | ||||||||
| 小计 | 289,966.37 | -78,395.17 | 211,571.20 | ||||||||
| 合计 | 289,966.37 | -78,395 | 211,571.20 | ||||||||
其他说明：无
18、其他权益工具投资
单位：元
.17
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市权益工具投资 | 57,133,699.21 | 57,133,699.21 |
| 合计 | 57,133,699.21 | 57,133,699.21 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 内蒙古中盛科技集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 陕西正华信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
其他说明：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。
19、其他非流动金融资产
□适用?不适用20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用?不适用
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 184,950,360.92 | 187,413,304.20 |
| 合计 | 184,950,360.92 | 187,413,304.20 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 202,205,105.03 | 7,260,967.40 | 3,104,376.33 | 11,003,658.52 | 223,574,107.28 |
| 2.本期增加金额 | 101,592.92 | 1,606,815.89 | 1,708,408.81 | ||
| （1）购置 | 101,592.92 | 1,606,815.89 | 1,708,408.81 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 202,205,105.03 | 7,260,967.40 | 3,205,969.25 | 12,610,474.41 | 225,282,516.09 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 26,808,635.59 | 2,614,121.68 | 2,769,748.20 | 3,958,814.09 | 36,151,319.56 |
| 2.本期增加金额 | 2,508,313.88 | 531,397.09 | 26,712.26 | 1,104,928.86 | 4,171,352.09 |
| （1）计提 | 2,508,313.88 | 531,397.09 | 26,712.26 | 1,104,928.86 | 4,171,352.09 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 29,316,949.47 | 3,145,518.77 | 2,796,460.46 | 5,063,742.95 | 40,322,671.65 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 9,483.52 | 9,483.52 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 9,483.52 | 9,483.52 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 172,888,155.56 | 4,115,448.63 | 409,508.79 | 7,537,247.94 | 184,950,360.92 |
| 2.期初账面价值 | 175,396,469.44 | 4,646,845.72 | 334,628.13 | 7,035,360.91 | 187,413,304.20 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用?不适用
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 65,276,357.79 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
□适用?不适用
（5）固定资产清理
□适用?不适用
22、在建工程
□适用?不适用
（1）在建工程情况
□适用?不适用
（2）重要在建工程项目本期变动情况
□适用?不适用
（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用?不适用
（4）工程物资
□适用?不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
□适用?不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 14,043,846.33 | 1,633,815.94 | 15,677,662.27 | ||
| 2.本期增加金额 | 115,044.24 | 115,044.24 | |||
| （1）购置 | 115,044.24 | 115,044.24 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 14,043,846.33 | 1,748,860.18 | 15,792,706.51 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,989,248.07 | 1,005,879.84 | 3,995,127.91 | ||
| 2.本期增加金额 | 761,862.13 | 122,399.10 | 884,261.23 | ||
| （1）计提 | 761,862.13 | 122,399.10 | 884,261.23 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,751,110.20 | 1,128,278.94 | 4,879,389.14 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 10,292,736.13 | 620,581.24 | 10,913,317.37 | ||
| 2.期初账面价值 | 11,054,598.26 | 627,936.10 | 11,682,534.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用?不适用
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 防爆5G三防平板 | 1,273,584.90 | 1,273,584.90 | ||||
| 合计 | 1,273,584.90 | 1,273,584.90 | ||||
其他说明：截止期末，防爆5G三防平板样机功能、性能已完成内部测试，尚需行业机构实验检验。
28、商誉
（1）商誉账面原值
□适用?不适用
（2）商誉减值准备
□适用?不适用
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费用 | 2,300,635.84 | 1,431,085.42 | 869,550.42 | ||
| 合计 | 2,300,635.84 | 1,431,085.42 | 869,550.42 |
其他说明：无30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 55,783,303.84 | 9,329,928.00 | 55,450,813.97 | 9,396,906.66 |
| 内部交易未实现利润 | 7,656.64 | 1,914.16 | 7,656.64 | 1,914.16 |
| 合计 | 55,790,960.48 | 9,331,842.16 | 55,458,470.61 | 9,398,820.82 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,198,468.67 | 329,770.30 | 2,198,468.67 | 329,770.30 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 784,000.00 | 117,600.00 | 382,000.00 | 57,300.00 |
| 合计 | 2,982,468.67 | 447,370.30 | 2,580,468.67 | 387,070.30 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 9,331,842.16 | 9,398,820.82 | ||
| 递延所得税负债 | 447,370.30 | 387,070.30 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 71,105,541.61 | 69,699,219.98 |
| 可抵扣亏损 | 875,962,607.44 | 864,539,103.14 |
| 合计 | 947,068,149.05 | 934,238,323.12 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 143,237,909.60 | 143,237,909.60 | |
| 2024年 | 106,205,966.63 | 106,205,966.63 | |
| 2025年 | 588,695,229.31 | 588,695,229.31 | |
| 2026年 | 26,399,997.60 | 26,399,997.60 | |
| 2027年 | 11,423,504.30 | ||
| 合计 | 875,962,607.44 | 864,539,103.14 |
其他说明：无
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 61,137,699.99 | 5,040,378.42 | 56,097,321.57 | 52,532,899.99 | 4,239,540.90 | 48,293,359.09 |
| 合计 | 61,137,699.99 | 5,040,378.42 | 56,097,321.57 | 52,532,899.99 | 4,239,540.90 | 48,293,359.09 |
其他说明：无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 借款利息 | 12,083.33 | |
| 合计 | 90,000,000.00 | 40,012,083.33 |
短期借款分类的说明：
| 借款银行 | 本金（元） | 借款开始日 | 借款终止日 | 利率（%） |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 20,000,000.00 | 2021/11/8 | 2022/11/8 | 4.35 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 20,000,000.00 | 2021/9/16 | 2022/9/16 | 4.35 |
| 中国建设银行股份有限公司济南历城支行 | 37,000,000.00 | 2022/6/24 | 2023/6/23 | 3.40 |
| 招商银行股份有限公司济南分行 | 8,000,000.00 | 2022/5/13 | 2023/3/12 | 4.35 |
| 招商银行股份有限公司济南分行 | 5,000,000.00 | 2022/2/11 | 2023/2/10 | 4.35 |
| 合计 | 90,000,000.00 | — | — | — |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用?不适用
33、交易性金融负债
□适用?不适用
34、衍生金融负债
□适用?不适用
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,841,877.40 | 4,347,632.00 |
| 合计 | 5,841,877.40 | 4,347,632.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料设备款 | 157,846,153.55 | 263,710,328.80 |
| 技术服务费 | 97,899,146.76 | 58,195,173.03 |
| 合计 | 255,745,300.31 | 321,905,501.83 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西安益翔航电科技有限公司 | 10,349,734.51 | 未达到结算条件 |
| 华洋通信科技股份有限公司 | 8,790,000.00 | 未达到结算条件 |
| 上海托旺数据科技有限公司 | 6,950,173.46 | 未达到结算条件 |
| 山东中晟智控科技股份有限公司 | 6,910,396.00 | 未达到结算条件 |
| 南京明略科技有限公司 | 5,342,483.19 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 38,342,787.16 |
其他说明：无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 2,207,242.21 | 1,960,553.53 |
| 预收货款 | 600,000.00 | |
| 合计 | 2,207,242.21 | 2,560,553.53 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用?不适用
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销货合同相关 | 63,395,943.92 | 84,771,720.22 |
| 合计 | 63,395,943.92 | 84,771,720.22 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用?不适用
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,135,864.62 | 73,053,656.26 | 72,448,026.73 | 14,741,494.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,002,776.46 | 9,604,347.05 | 10,601,862.94 | 5,260.57 |
| 三、辞退福利 | 345,637.25 | 345,637.25 |
| 合计 | 15,138,641.08 | 83,003,640.56 | 83,395,526.92 | 14,746,754.72 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,973,955.26 | 59,645,759.60 | 59,614,995.58 | 10,004,719.28 |
| 2、职工福利费 | 2,474,089.32 | 2,474,089.32 | ||
| 3、社会保险费 | 315,573.53 | 3,836,967.43 | 3,876,091.61 | 276,449.35 |
| 其中：医疗保险费 | 40,435.00 | 3,444,373.03 | 3,483,497.21 | 1,310.82 |
| 工伤保险费 | 274,951.27 | 253,022.49 | 253,022.49 | 274,951.27 |
| 生育保险费 | 187.26 | 139,571.91 | 139,571.91 | 187.26 |
| 4、住房公积金 | 241,127.60 | 4,993,769.76 | 5,231,697.32 | 3,200.04 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,605,208.23 | 2,103,070.15 | 1,251,152.90 | 4,457,125.48 |
| 合计 | 14,135,864.62 | 73,053,656.26 | 72,448,026.73 | 14,741,494.15 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 177,223.96 | 6,891,972.79 | 7,066,200.59 | 2,996.16 |
| 2、失业保险费 | 6,615.77 | 293,409.07 | 299,893.76 | 131.08 |
| 3、企业年金缴费 | 818,936.73 | 2,418,965.19 | 3,235,768.59 | 2,133.33 |
| 合计 | 1,002,776.46 | 9,604,347.05 | 10,601,862.94 | 5,260.57 |
其他说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的16.00%、0.70%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,714,473.86 | 17,704,191.75 |
| 企业所得税 | 11,735,498.11 | 4,369,354.54 |
| 个人所得税 | 507,949.86 | 666,635.16 |
| 城市维护建设税 | 149,449.86 | 1,141,074.28 |
| 教育费附加 | 36,815.48 | 489,031.85 |
| 地方教育费附加 | 26,020.50 | 327,498.08 |
| 土地使用税 | 18,745.18 | 18,745.18 |
| 房产税 | 461,227.02 | 463,029.24 |
| 印花税 | 114,408.67 | 289,308.99 |
| 水利建设基金 | 19,902.84 | 39,076.26 |
| 其他 | 67,481.20 | 67,481.20 |
| 合计 | 15,851,972.58 | 25,575,426.53 |
其他说明：无
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 102,511,266.73 | 99,788,169.67 |
| 合计 | 102,511,266.73 | 99,788,169.67 |
（1）应付利息
□适用?不适用
（2）应付股利
□适用?不适用
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 496,000.00 | 242,686.00 |
| 往来款 | 5,745,375.26 | 2,929,160.80 |
| 关联方借款及利息 | 80,000,000.00 | 80,147,416.67 |
| 应付费用款项 | 4,592,065.18 | 4,816,466.60 |
| 代扣代缴职工款项 | 2,269,544.68 | 2,244,157.99 |
| 代收股民利润补偿款 | 9,408,281.61 | 9,408,281.61 |
| 合计 | 102,511,266.73 | 99,788,169.67 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 代收股民利润补偿款 | 9,408,281.61 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 9,408,281.61 |
其他说明：无
42、持有待售负债
□适用?不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 400,000.00 |
| 合计 | 400,000.00 |
其他说明：无
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 3,115,680.99 | 1,726,774.42 |
| 合计 | 3,115,680.99 | 1,726,774.42 |
短期应付债券的增减变动：
□适用?不适用
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 19,600,000.00 | |
| 合计 | 19,600,000.00 |
长期借款分类的说明：
| 借款银行 | 本金（元） | 借款开始日 | 借款终止日 | 利率（%） |
| 中国光大银行股份有限公司济南分行 | 20,000,000.00 | 2022/2/23 | 2023/8/22 | 4.75 |
| 减：1年内到期非流动负债 | 400,000.00 | |||
| 合计 | 19,600,000.00 | — | — | — |
其他说明，包括利率区间：无
46、应付债券
（1）应付债券
□适用?不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用?不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明无
47、租赁负债
□适用?不适用
48、长期应付款
□适用?不适用
（1）按款项性质列示长期应付款
□适用?不适用
（2）专项应付款
□适用?不适用
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□适用?不适用
（2）设定受益计划变动情况
□适用?不适用50、预计负债
□适用?不适用
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 0.00 | 111,319.60 | 111,319.60 | ||
| 合计 | 0.00 | 111,319.60 | 111,319.60 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 西安高新技术产业开发区社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 0.00 | 111,319.60 | 111,319.60 | 与收益相关 |
其他说明：无
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 3,720,730.25 | 3,004,682.14 |
| 合计 | 3,720,730.25 | 3,004,682.14 |
其他说明：无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 | |||||
其他说明：无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况?适用?不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用?不适用
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 522,164,056.03 | 522,164,056.03 | ||
| 合计 | 522,164,056.03 | 522,164,056.03 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
56、库存股
□适用?不适用
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -548,790.96 | -548,790.96 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -548,790.96 | -548,790.96 | |
| 其他综合收益合计 | -548,790.96 | -548,790.96 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
□适用?不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 2,973,041.09 | 2,973,041.09 | ||
| 合计 | 2,973,041.09 | 2,973,041.09 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -531,242,984.73 | -548,840,499.87 |
| 调整后期初未分配利润 | -531,242,984.73 | -548,840,499.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,125,663.18 | 17,597,515.14 |
| 期末未分配利润 | -522,117,321.55 | -531,242,984.73 |
调整期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 334,130,912.75 | 208,933,379.18 | 150,378,411.62 | 72,887,971.04 |
| 其他业务 | 3,333,961.53 | 1,165,275.64 | 1,993,135.60 | 914,787.28 |
| 合计 | 337,464,874.28 | 210,098,654.82 | 152,371,547.22 | 73,802,758.32 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部4 | 合计 |
| 商品类型 | 46,274,278.38 | 136,223,723.42 | 27,244,948.14 | 127,721,924.34 | 337,464,874.28 |
| 其中： | |||||
| 系统集成及设备 | 41,473,162.48 | 81,167,496.44 | 39,982,379.14 | 162,623,038.06 | |
| 技术服务 | 1,573,349.06 | 54,950,032.29 | 5,809,405.23 | 62,332,786.58 | |
| ERP系统实施及运维 | 87,739,545.20 | 87,739,545.20 | |||
| 专利技术实施许可 | 19,822,641.49 | 19,822,641.49 | |||
| 其他 | 3,227,766.84 | 106,194.69 | 1,612,901.42 | 4,946,862.95 | |
| 按经营地区分类 | 46,274,278.38 | 136,223,723.42 | 27,244,948.14 | 127,721,924.34 | 337,464,874.28 |
| 其中： | |||||
| 山东 | 46,274,278.38 | 56,217,098.92 | 27,244,948.14 | 127,721,924.34 | 257,458,249.78 |
| 陕西 | 74,796,810.75 | 74,796,810.75 | |||
| 北京 | 5,209,813.75 | 5,209,813.75 | |||
| 合同类型 | 46,274,278.38 | 136,223,723.42 | 27,244,948.14 | 127,721,924.34 | 337,464,874.28 |
| 其中： | |||||
| 系统集成及设备销售合同 | 41,473,162.48 | 81,167,496.44 | 39,982,379.14 | 162,623,038.06 | |
| 专业技术转让合同 | 19,822,641.49 | 19,822,641.49 | |||
| 运维合同 | 87,739,545.20 | 87,739,545.20 | |||
| 技术服务合同 | 1,573,349.06 | 54,950,032.29 | 5,809,405.23 | 62,332,786.58 | |
| 租赁合同 | 3,227,766.84 | 106,194.69 | 3,333,961.53 | ||
| 商品销售合同 | 1,612,901.42 | 1,612,901.42 |
与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为507,821,482.53元，其中，287,299,376.45元预计将于2022年度确认收入，144,740,502.26元预计将于2023年度确认收入，60,048,113.22元预计将于2024年度确认收入。其他说明：无
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 231,840.73 | 191,946.55 |
| 教育费附加 | 165,600.50 | 128,879.12 |
| 资源税 | 8,225.58 | |
| 房产税 | 902,602.75 | 892,018.26 |
| 土地使用税 | 37,490.36 | 37,490.36 |
| 车船使用税 | 1,444.68 | |
| 印花税 | 153,186.03 | 471,191.10 |
| 其他 | 22,839.80 | 17,781.39 |
| 合计 | 1,513,560.17 | 1,748,977.04 |
其他说明：无
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人力资源费 | 3,318,890.70 | 2,870,596.44 |
| 差旅费 | 448,490.97 | 480,258.24 |
| 招待费 | 258,795.02 | 64,096.20 |
| 广告费 | 243,124.80 | 140,613.76 |
| 运输装卸费 | 40,410.57 | 27,959.79 |
| 租赁费 | 13,950.85 | 66,918.00 |
| 办公费 | 26,524.76 | 15,987.27 |
| 水电费 | 2,030.44 | |
| 修理费 | 790.00 | |
| 其他 | 484,757.68 | 286,600.77 |
| 合计 | 4,836,975.79 | 3,953,820.47 |
其他说明：无
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人力资源费 | 40,851,454.50 | 23,231,213.11 |
| 差旅费 | 1,831,616.98 | 1,497,815.34 |
| 折旧及摊销 | 2,056,051.42 | 2,688,549.95 |
| 咨询费 | 888,067.79 | 1,033,710.97 |
| 租赁费 | 1,824,394.68 | 677,371.43 |
| 业务招待费 | 1,203,449.05 | 804,558.09 |
| 办公费 | 685,583.94 | 583,254.35 |
| 中介机构费 | 976,888.26 | 2,061,316.02 |
| 物业费用 | 1,811,510.72 | 335,090.32 |
| 其他费用 | 4,074,874.79 | 2,016,573.43 |
| 合计 | 56,203,892.13 | 34,929,453.01 |
其他说明：无
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 13,204,550.70 | 4,356,917.03 |
| 委托开发费 | 759,176.50 | 2,783,886.79 |
| 折旧及摊销 | 1,556,010.03 | 187,870.48 |
| 材料费用 | 3,389,802.88 | 196,457.69 |
| 其他 | 1,811,784.78 | 544,424.30 |
| 合计 | 20,721,324.89 | 8,069,556.29 |
其他说明：无
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,987,894.27 | 2,533,862.68 |
| 减：利息收入 | 1,153,559.34 | 786,448.33 |
| 金融手续费等 | 104,301.59 | 153,067.44 |
| 合计 | 2,938,636.52 | 1,770,621.21 |
其他说明：无
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 163,000.00 | 820,415.00 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 316,720.15 | 12,345.50 |
| 税收优惠 | 827,616.29 | 87.08 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -78,395.17 | -55,596.15 |
| 合计 | -78,395.17 | -55,596.15 |
其他说明：无
69、净敞口套期收益
□适用?不适用70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 402,000.00 | |
| 合计 | 402,000.00 |
其他说明：无
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 13,172.50 | -511,589.84 |
| 应收账款坏账损失 | -1,503,040.93 | -26,388.26 |
| 合计 | -1,489,868.43 | -537,978.10 |
其他说明：无
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -780,958.01 | -815,884.78 |
| 合计 | -780,958.01 | -815,884.78 |
其他说明：无
73、资产处置收益
□适用?不适用
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 3,300.00 | 12,150.00 | 3,300.00 |
| 其他 | 1,545.22 | 3.75 | 1,545.22 |
| 合计 | 4,845.22 | 12,153.75 | 4,845.22 |
计入当期损益的政府补助：
□适用?不适用
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金 | 5,351.25 | 5,351.25 | |
| 合计 | 5,351.25 | 5,351.25 |
其他说明：无
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 16,248,798.76 | 7,099,531.36 |
| 递延所得税费用 | 127,278.66 | -493,533.62 |
| 合计 | 16,376,077.42 | 6,605,997.74 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 40,511,438.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,127,859.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -441,102.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,481,630.17 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,207,689.69 |
| 所得税费用 | 16,376,077.42 |
其他说明：无
77、其他综合收益详见附注本章节七.57
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入中的现金收入 | 1,153,559.34 | 446,917.24 |
| 营业外收入中的罚款收入、政府补助 | 483,020.15 | 834,901.72 |
| 收到的往来款 | 4,337,533.59 | 23,761,346.38 |
| 合计 | 5,974,113.08 | 25,043,165.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用及研发费用的现金支出 | 19,257,150.37 | 12,705,037.78 |
| 往来款项 | 5,232,985.94 | 6,889,714.68 |
| 财务手续费支出 | 104,301.59 | 150,888.14 |
| 营业外支出中的付现 | 5,351.25 | 0.00 |
| 销售费用的现金支出 | 1,518,085.09 | 1,083,224.03 |
| 合计 | 26,117,874.24 | 20,828,864.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□适用?不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□适用?不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借入关联方借款 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 80,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还关联方借款 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 24,135,361.34 | 20,925,905.44 |
| 加：资产减值准备 | 2,270,826.44 | 1,353,862.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,171,352.09 | 3,221,384.20 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 884,261.23 | 332,561.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,431,085.42 | 841,838.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -402,000.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,907,130.56 | 2,533,862.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 78,395.17 | 55,596.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 66,978.66 | -493,533.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 60,300.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,196,855.06 | 3,856,297.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 60,598,984.51 | 12,255,904.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -103,448,558.73 | -54,327,146.14 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,049,028.25 | -9,443,465.95 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 |
| 活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 181,971,424.13 | 163,278,619.93 |
| 减：现金的期初余额 | 120,588,699.40 | 181,004,219.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,382,724.73 | -17,725,599.96 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用?不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用?不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 181,971,424.13 | 120,588,699.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 181,971,424.13 | 120,588,699.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 181,971,424.13 | 120,588,699.40 |
其他说明：无80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,195,889.27 | 保函及票据保证金 |
| 合计 | 5,195,889.27 |
其他说明：无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□适用?不适用
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 西安市人力资源保障局吸纳高校应届毕业生的一次性补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 西安市市场管理监督局专利导航专项资金补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 西安市科学技术局技术高企认定奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 西安市科学技术局技术合同认定登记奖补 | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 西安高新技术产业开发区社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 111,319.60 | 递延收益 | 0.00 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用
85、其他
□适用?不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□适用?不适用
（2）合并成本及商誉
□适用?不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用?不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用?不适用
（2）合并成本
□适用?不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用?不适用
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：不适用
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 名称 | 取得的权益比例(%) | 取得时间 | 取得方式 | 期末净资产（元） | 合并日至期末净利润（元） |
| 北斗天地（北京）科技有限公司 | 100.00 | 2022-1-18 | 设立 | 5,873,651.59 | 873,651.59 |
注：2022年1月18日，公司控股子公司北斗天地股份有限公司新设成立北斗天地（北京）科技有限公司，注册资本500万元，注册地址为北京市朝阳区望京东园四区6号楼4层401号，经营范围为技术推
广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；通信系统设备制造；工业自动控制系统装置制造；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、Ⅱ类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理。
6、其他
□适用?不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北斗天地股份有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 提供系统集成、技术服务等 | 68.35% | 同一控制下企业合并 | |
| 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 煤炭化工专利技术许可转让、水煤浆销售等 | 90.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 山东能源数字科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 技术服务、开发、咨询、交流、转让等，信息系统集成服务；软件外包服务 | 50.10% | 同一控制下企业合并 | |
| 青岛北斗天地科技有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 提供系统集成、技术服务等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 北斗天地（北京）科技有限公司 | 北京朝阳 | 北京朝阳 | 技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；通信系统设备制造 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北斗天地股份有限公司 | 31.65% | 366,210.63 | 71,876,231.90 | |
| 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 10.00% | 789,717.13 | 13,919,570.19 | |
| 山东能源数字科技有限公司 | 49.90% | 13,853,770.40 | 25,062,711.96 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北斗天地股份有限公司 | 535,567,515.43 | 63,705,157.33 | 599,272,672.76 | 371,734,483.67 | 441,089.90 | 372,175,573.57 | 599,659,726.30 | 66,061,143.90 | 665,720,870.20 | 439,451,064.30 | 329,770.30 | 439,780,834.60 |
| 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 103,237,455.40 | 59,030,518.41 | 162,267,973.81 | 19,233,941.67 | 3,838,330.25 | 23,072,271.92 | 112,019,452.31 | 51,084,732.35 | 163,104,184.66 | 28,743,671.87 | 3,061,982.14 | 31,805,654.01 |
| 山东能源数字科技有限公司 | 109,716,446.36 | 234,357.54 | 109,950,803.90 | 59,724,928.22 | 59,724,928.22 | 95,936,232.02 | 187,715.79 | 96,123,947.81 | 73,661,139.07 | 73,661,139.07 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北斗天地股份有限公司 | 137,857,263.24 | 1,157,063.59 | 1,157,063.59 | -4,976,440.99 | 83,060,316.69 | 330,256.17 | 330,256.17 | -38,492,251.96 |
| 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 27,244,948.14 | 7,897,171.24 | 7,897,171.24 | -5,343,542.37 | 35,510,869.21 | 20,263,327.99 | 20,263,327.99 | 19,625,773.30 |
| 山东能源数字科技有限公司 | 127,912,458.55 | 27,763,066.94 | 27,763,066.94 | 40,538,121.20 | 23,584,905.69 | 5,590,426.65 | 5,590,426.65 | 2,022,610.11 |
其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制公司本期不存在使用集团资产和清偿集团债务存在的重大限制情况。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用?不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用?不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 西安国科电子科技有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 电子信息领域内的技术开发、技术咨询等 | 22.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用?不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 2,651,801.15 | 3,866,050.09 |
| 非流动资产 | 88,486.73 | 88,486.73 |
| 资产合计 | 2,651,801.15 | 3,866,050.09 |
| 流动负债 | 2,193,932.25 | 3,052,293.00 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 2,193,932.25 | 3,052,293.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 457,868.90 | 813,757.09 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 100,731.16 | 179,026.56 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 211,571.20 | 289,966.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 33,362.82 | 652,056.59 |
| 净利润 | -356,341.68 | -252,709.78 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -356,341.68 | -252,709.78 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用?不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明联营企业西安国科电子科技有限公司向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用?不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用?不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用?不适用
4、重要的共同经营
□适用?不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
□适用?不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本章节7相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1.风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
2.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司银行存款主要存放于国有银行等信用等级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。
本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户—交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占84.23%，本公司并未面临重大信用集中风险。
本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本章节五.10金融工具。
预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见本章节七.4应收票据、本章节七.5应收账款、本章节七.6应收款项融资、本章节七.8其他应收款的披露。
3.流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额：
单位：元
| 项目 | 金融负债 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |||
| 应付票据 | 5,841,877.40 | 5,841,877.40 | |||
| 应付账款 | 205,143,333.05 | 30,784,656.00 | 16,432,694.36 | 3,384,616.90 | 255,745,300.31 |
| 其他应付款 | 90,765,048.70 | 2,319,114.69 | - | 9,427,103.34 | 102,511,266.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
| 其他流动负债 | 3,115,680.99 | 3,115,680.99 | |||
| 合计 | 395,265,940.14 | 33,103,770.69 | 16,432,694.36 | 12,811,720.24 | 457,614,125.43 |
期初余额：
单位：元
| 项目 | 金融负债 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 40,012,083.33 | 40,012,083.33 | |||
| 应付票据 | 4,347,632.00 | 4,347,632.00 | |||
| 应付账款 | 190,654,209.22 | 108,899,230.40 | 14,792,800.00 | 7,559,262.21 | 321,905,501.83 |
| 其他应付款 | 88,224,224.45 | 10,988,164.37 | 408,847.13 | 166,933.72 | 99,788,169.67 |
| 其他流动负债 | 1,726,774.42 | 1,726,774.42 | |||
| 合计 | 324,964,923.42 | 119,887,394.77 | 15,201,647.13 | 7,726,195.93 | 467,780,161.25 |
4.市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。截止2022年6月30日，本公司不存在外币资产。
B、利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2022年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为110,000,000.00元。
截止2022年6月30日，公司不存在浮动利率的金融负债，如果以浮动利率金融负债的利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约0.00元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约0.00元。
C、其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
于2022年6月30日，如果其他权益工具投资公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约0.00元，不包括留存收益的股东权益（其他综合收益）将增加或减少约2,856,684.96元。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 20,784,000.00 | 20,784,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,784,000.00 | 20,784,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 57,133,699.21 | 57,133,699.21 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用?不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用?不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4.1估值技术和输入值
| 项目 | 期末公允价值（元） | 估值技术 | 重要不可观察输入值（元） | 范围区间（加权平均值） |
| 短期银行理财 | 20,784,000.00 | 期末净值计量 | 20,784,000.00 | 100.00% |
| 内蒙古中盛科技有限公司 | 38,435,230.58 | 资产基础法估值 | 38,435,230.58 | 100.00% |
| 陕西正华信息技术有限公司 | 18,698,468.63 | 资产基础法估值 | 18,698,468.63 | 100.00% |
4.2估值流程
本公司对于相关资产和负债的公允价值计量建立了独立的估值流程。投资相关的职能部门牵头负责相关资产和负债的估值工作，审计风险部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务管理部按照账务核算规则对估值结果进行账务处理，并基于经独立审阅的估值结果准备相关资产和负债的公允价值计量的披露信息。不同类型的相关资产和负债的公允价值计量的估值政策和程序由本公司审计委员
会批准。对估值政策和程序的任何改变，在实际采用前都需要报送审计委员会批准。本报告期期间，本公司公允价值计量所采用的估值技术和输入值相比编制2021年度合并财务报表时所采用的估值技术和输入值并未发生重大变化。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
本公司持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间未进行调节。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用?不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用?不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款等，除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
9、其他
□适用?不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 山东能源集团有限公司 | 山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层 | 对外投资、管理及运营；投资咨询等。 | 2,470,000.00万元 | 16.71% | 16.71% |
本企业的母公司情况的说明：无本企业最终控制方是山东省人民政府。其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本章节九.1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注本章节九.3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如
下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 西安国科电子科技有限公司 | 本公司之子公司持股22%的联营企业 |
其他说明：无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团物资有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 中垠融资租赁有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团西北矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 巴州秦华工贸有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 龙口矿业集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿东华重工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团营销贸易有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 贵州安晟能源有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 肥城矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源集团新能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖煤万福能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿新疆能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 控股股东子公司的联营企业 |
| 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 库车市永新矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 陕西永明煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 华能灵台邵寨煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 陕西正通煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古双欣矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 平凉五举煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古福城矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古裕兴矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东里能鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 肥城矿业集团单县能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东东山古城煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东东山新驿煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东里能里彦矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业集团滕东煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东东山矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东唐口煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东新河矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东东山王楼煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 肥城白庄煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东李楼煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 龙口煤电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东良庄矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东省邱集煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东万祥矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖州东方机电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 北京探创资源科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 上海维鸿建设发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 日照市黄海明珠广场置业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 深圳建广数字科技有限公司 | 重要子公司股东 |
| 山东能源集团国际酒店有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源数智云科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东盟鲁采矿工程有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东新矿信息技术有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东东辰共赢服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东能源招标有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东省鲁北煤炭配送基地有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东兖矿轻合金有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东地矿物资发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东建联盛嘉中药有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东鲁地矿业投资有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东融信通信息服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 中垠新疆房地产开发有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 济宁亿金物资有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东物商集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 贵州黔西能源开发有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 贵州五轮山煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东泰安煤矿机械有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东华聚能源股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 内蒙古蒙达铁路有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿煤化供销有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 陕西时代能源化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 达拉特旗端信供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 菏泽端信供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 巨野县端信供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东兖矿济三电力有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿集团唐村实业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 贵州大方煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 贵州发耳煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 邹城双叶工贸有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 榆林端信供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 山东兖矿信达酒店管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的子公司 |
| 芜湖太平矿业有限责任公司 | 控股股东子公司的联营企业 |
| 山东裕龙石化有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 内蒙古中盛科技有限公司 | 公司实际持股比例15.00%以上的企业 |
其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳建广数字科技有限公司 | 技术服务费 | 11,980,330.19 | 18,900,000.00 | 否 | 6,513,113.23 |
| 山东能源集团有限公司 | 技术服务费 | 1,028,083.65 | 1,028,083.65注：按照多喷嘴煤气化成套技术市场推广收入的5%分成 | 否 | 1,526,532.04 |
| 山东盟鲁采矿工程有限公司 | 技术服务费 | 1,010,830.19 | 4,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 山东能源数智云科技有限公司 | 材料款 | 1,325,663.72 | 6,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 山东新矿信息技术有限公司 | 材料款 | 920,353.98 | 否 | 0.00 | |
| 山东东辰共赢服务有限公司 | 技术服务费 | 254,717.00 | 否 | 0.00 | |
| 山东能源招标有限公司 | 标书费及服务费 | 100,112.27 | 否 | 0.00 |
| 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 采购商品 | 43,932.33 | 否 | 29,595.00 | |
| 山东省鲁北煤炭配送基地有限公司 | 技术服务费 | 1,886.79 | 否 | 0.00 | |
| 山东兖矿轻合金有限公司 | 采购商品 | 0.00 | - | - | 268,141.59 |
| 西安国科电子科技有限公司 | 技术服务 | 0.00 | - | - | 141,509.43 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东能源集团有限公司 | 系统集成及设备、技术服务、ERP实施及运维服务 | 111,503,580.93 | 18,933,452.14 |
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 系统集成及设备、技术服务、ERP实施及运维服务 | 83,305,343.66 | 35,972,568.54 |
| 山东能源集团物资有限公司 | 系统集成及设备、技术服务、ERP实施及运维服务 | 15,998,451.43 | 0.00 |
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 系统集成及设备、技术服务、ERP实施及运维服务 | 8,937,197.21 | 0.00 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 技术服务、ERP实施及运维服务 | 5,160,167.57 | 0.00 |
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 4,487,080.50 | 233,490.56 |
| 中垠融资租赁有限公司 | 系统集成及设备 | 4,212,389.38 | 0.00 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 系统集成及设备 | 4,079,379.99 | 0.00 |
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | ERP实施及运维服务 | 3,854,764.16 | 0.00 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 系统集成及设备 | 2,646,017.70 | 1,394,827.59 |
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 2,450,707.55 | 0.00 |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 技术服务 | 2,414,009.01 | 0.00 |
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 技术服务 | 2,235,849.06 | 0.00 |
| 山东能源集团西北矿业有限公司 | ERP实施及运维服务 | 2,087,877.37 | 0.00 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | ERP实施及运维服务 | 2,051,792.44 | 0.00 |
| 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | ERP实施及运维服务 | 1,795,954.71 | 0.00 |
| 巴州秦华工贸有限责任公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 1,780,090.21 | 0.00 |
| 龙口矿业集团有限公司 | ERP实施及运维服务 | 1,077,924.60 | 0.00 |
| 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 技术服务 | 731,132.08 | 0.00 |
| 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 技术服务 | 731,131.99 | 0.00 |
| 兖矿东华重工有限公司 | 技术服务 | 690,566.04 | 460,377.36 |
| 山东能源集团营销贸易有限公司 | ERP实施及运维服务 | 680,283.02 | 0.00 |
| 贵州安晟能源有限公司 | 系统集成及设备 | 663,800.00 | 0.00 |
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 技术服务、系统集成及设备、ERP实施及运维服务 | 483,118.20 | 0.00 |
| 肥城矿业集团有限责任公司 | ERP实施及运维服务 | 464,716.98 | 0.00 |
| 山东能源集团贵州矿业有限公司 | ERP实施及运维服务 | 392,830.14 | 0.00 |
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 技术服务 | 349,056.60 | 4,166,981.12 |
| 山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司 | ERP实施及运维服务 | 328,490.56 | 0.00 |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 285,369.02 | 2,358,490.56 |
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 274,920.69 | 1,886,792.46 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 274,920.69 | 3,066,037.72 |
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 274,920.69 | 0.00 |
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 274,920.69 | 1,981,132.08 |
| 山东能源集团新能源有限公司 | ERP实施及运维服务 | 269,056.60 | 0.00 |
| 兖煤万福能源有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 256,985.72 | 0.00 |
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 系统集成及设备、技术服务 | 256,985.72 | 0.00 |
| 兖矿新疆能化有限公司 | 技术服务 | 235,849.06 | 0.00 |
| 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 技术服务 | 47,169.82 | 0.00 |
| 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 系统集成及设备 | 44,811.32 | 0.00 |
| 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 库车市永新矿业有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 陕西永明煤矿有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 华能灵台邵寨煤业有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 陕西正通煤业有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 内蒙古双欣矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 平凉五举煤业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 内蒙古福城矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 内蒙古裕兴矿业有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | 0.00 |
| 山东里能鲁西矿业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 肥城矿业集团单县能源有限责任公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东东山古城煤矿有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东东山新驿煤矿有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东里能里彦矿业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 枣庄矿业集团滕东煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东东山矿业有限责任公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东唐口煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东新河矿业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东东山王楼煤矿有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 肥城白庄煤矿有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东李楼煤业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 龙口煤电有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东良庄矿业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东省邱集煤矿有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 山东万祥矿业有限公司 | 技术服务 | 22,405.66 | 0.00 |
| 兖州东方机电有限公司 | 系统集成及设备 | 18,141.59 | 0.00 |
| 北京探创资源科技有限公司 | 系统集成及设备 | 7,079.65 | 0.00 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 技术服务 | 0.00 | 563,773.58 |
| 上海维鸿建设发展有限公司 | 系统集成及设备 | 0.00 | 22,123.89 |
| 日照市黄海明珠广场置业有限公司 | 系统集成及设备 | 0.00 | 22,123.89 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用?不适用
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司 | 房屋 | 210,590.95 | 200,961.47 |
| 山东地矿物资发展有限公司 | 房屋 | 0.00 | 131,337.98 |
| 山东建联盛嘉中药有限公司 | 房屋 | 0.00 | 320,610.85 |
| 山东鲁地矿业投资有限公司 | 房屋 | 27,522.94 | 27,522.94 |
| 山东融信通信息服务有限公司 | 房屋 | 303,287.93 | 131,031.99 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 山东能源集团国际酒店有限公司 | 房屋 | 4,206,531.77 | 0.00 | ||||||||
| 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 房屋 | 29,333.94 | 63,948.00 | ||||||||
| 中垠新疆房地产开发有限公司 | 房屋 | 55,654.13 | |||||||||
| 山东能源集团有限公司信达酒店 | 房屋 | 48,226.42 | |||||||||
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
□适用?不适用
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 山东能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2021年12月15日 | 2022年06月14日 | 已偿还 |
| 山东能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年06月15日 | 2023年06月14日 | 未偿还 |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用?不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,413,524.19 | 1,323,859.94 |
（8）其他关联交易
□适用?不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 41,538,637.91 | 1,859,875.80 | 138,971,457.58 | 5,405,465.57 |
| 应收账款 | 山东能源集团有限公司 | 43,520,731.92 | 2,202,914.46 | 12,950,682.92 | 1,213,112.91 |
| 应收账款 | 中垠融资租赁有限公司 | 16,919,707.00 | 665,879.64 | 57,437,620.00 | 2,260,473.06 |
| 应收账款 | 陕西未来能源化工有限公司 | 11,626,132.86 | 893,929.04 | 15,170,698.89 | 629,060.07 |
| 应收账款 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 5,657,478.06 | 222,904.64 | 500,300.00 | 19,711.82 |
| 应收账款 | 济宁亿金物资有限责任公司 | 5,001,950.00 | 1,464,054.84 | 11,208,800.00 | 441,626.72 |
| 应收账款 | 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 4,949,433.96 | 542,951.54 | 4,640,000.00 | 530,778.15 |
| 应收账款 | 兖矿东华建设有限公司 | 4,527,261.41 | 574,342.96 | 1,837,261.41 | 245,917.74 |
| 应收账款 | 兖矿新疆能化有限公司 | 1,694,600.00 | 66,691.44 | 1,444,600.00 | 56,852.62 |
| 应收账款 | 山东新巨龙能源有限责任公司 | 2,601,783.02 | 102,510.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东物商集团有限公司 | 2,520,000.00 | 99,288.00 | 2,520,000.00 | 99,288.00 |
| 应收账款 | 兖矿新疆矿业有限公司 | 1,634,500.00 | 64,326.19 | 496,508.84 | 19,540.24 |
| 应收账款 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 1,187,580.00 | 46,737.53 | 2,871,000.00 | 112,988.98 |
| 应收账款 | 山东能源集团西北矿业有限公司 | 1,106,575.00 | 43,549.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1,087,450.00 | 42,796.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东兖矿轻合金有限公司 | 1,009,200.00 | 399,801.34 | 1,445,000.00 | 190,380.49 |
| 应收账款 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 939,087.00 | 36,958.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 930,000.00 | 36,600.40 | 1,128,000.00 | 62,298.38 |
| 应收账款 | 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 808,490.50 | 31,854.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 750,000.00 | 29,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东能源集团营销贸易有限公司 | 721,100.00 | 28,379.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 712,600.00 | 43,532.22 | 712,600.00 | 23,545.44 |
| 应收账款 | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 709,633.96 | 27,927.84 | 2,355,000.00 | 92,681.66 |
| 应收账款 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 688,600.00 | 364,794.45 | 1,688,600.00 | 670,917.70 |
| 应收账款 | 贵州五轮山煤业有限公司 | 589,000.00 | 312,030.10 | 589,000.00 | 234,022.58 |
| 应收账款 | 龙口矿业集团有限公司 | 571,300.00 | 22,483.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 贵州大方煤业有限公司 | 548,000.00 | 21,566.69 | 748,000.00 | 29,437.74 |
| 应收账款 | 山东泰安煤矿机械有限公司 | 501,400.00 | 19,755.16 | 501,400.00 | 19,755.16 |
| 应收账款 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 484,699.91 | 19,075.50 | 2,323,073.95 | 91,425.20 |
| 应收账款 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 456,988.13 | 17,984.89 | 7,259,988.13 | 286,043.53 |
| 应收账款 | 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司 | 337,783.02 | 41,398.49 | 1,428,100.00 | 56,267.14 |
| 应收账款 | 兖煤万福能源有限公司 | 289,198.11 | 11,381.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 兖煤菏泽能化有限公司 | 289,198.11 | 11,381.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 济宁福兴机械制造有限责任公司 | 277,965.00 | 10,951.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 208,200.00 | 8,193.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司 | 174,100.00 | 6,851.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东能源集团新能源有限公司 | 142,600.00 | 5,612.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 508,000.00 | 32,472.17 | 201,100.00 | 26,100.33 |
| 应收账款 | 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | 129,195.29 | 5,090.29 | 1,929,950.00 | 76,040.03 |
| 应收账款 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 138,915.10 | 5,473.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司 | 114,400.00 | 13,280.87 | 114,400.00 | 13,280.87 |
| 应收账款 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东华聚能源股份有限公司 | 49,000.00 | 1,928.41 | 490,000.00 | 19,306.00 |
| 应收账款 | 内蒙古蒙达铁路有限公司 | 34,700.00 | 11,066.85 | 34,700.00 | 4,503.64 |
| 应收账款 | 贵州安晟能源有限公司 | 114,621.62 | 16,503.79 | 114,621.62 | 16,503.79 |
| 应收账款 | 兖矿煤化供销有限公司 | 29,560.00 | 9,427.55 | 29,560.00 | 3,836.53 |
| 应收账款 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 陕西永明煤矿有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 华能灵台邵寨煤业有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 内蒙古双欣矿业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 平凉五举煤业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 内蒙古裕兴矿业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 内蒙古福城矿业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 巴州秦华工贸有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 29,245.29 | 1,150.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 28,600.00 | 1,126.84 | 28,600.00 | 1,126.84 |
| 应收账款 | 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 118,100.00 | 4,653.14 |
| 应收账款 | 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 118,100.00 | 4,653.14 |
| 应收账款 | 山东省三河口矿业有限责任公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 118,100.00 | 4,653.14 |
| 应收账款 | 山东东山王楼煤矿有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 肥城白庄煤矿有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东李楼煤业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东良庄矿业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东省邱集煤矿有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东万祥矿业有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 龙口煤电有限公司 | 27,783.02 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 陕西时代能源化工有限公司 | 19,820.00 | 780.02 | 198,200.00 | 7,809.08 |
| 应收账款 | 上海维鸿建设发展有限公司 | 8,400.00 | 2,679.01 | 8,400.00 | 2,679.01 |
| 应收账款 | 伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司 | 7,500.00 | 2,391.97 | 7,500.00 | 973.41 |
| 应收账款 | 贵州发耳煤业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 278,125.30 |
| 应收账款 | 兖矿东华重工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 488,000.00 | 19,205.37 |
| 应收账款 | 邹城双叶工贸有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 277,965.00 | 36,076.46 |
| 应收账款 | 山东鲁地矿业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27,522.94 | 1,084.40 |
| 应收账款 | 达拉特旗端信供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 973.41 |
| 应收账款 | 菏泽端信供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 973.41 |
| 应收账款 | 巨野县端信供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 973.41 |
| 应收账款 | 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 973.41 |
| 应收账款 | 山东兖矿济三电力有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 | 1,750.92 |
| 应收账款 | 兖州东方机电有限公司 | 20,500.00 | 806.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 榆林端信供应链管理有限公司 | 7,500.00 | 973.41 | 7,500.00 | 973.41 |
| 应收账款 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 4,459,025.99 | 175,685.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 西安国科电子科技有限公司 | 589,160.00 | 23,212.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山西和顺天池能源有限责任公司 | 309,433.96 | 12,191.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 山东能源集团物资有限公司 | 17,541,500.12 | 691,135.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 100,000.00 | 3,935.53 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 山东能源招标有限公司 | 26,424.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 山东能源数智云科技有限公司 | 449,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 山东能源集团有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 53,000.00 | 1,006.82 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 8,700.00 | 165.27 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 兖矿东华建设有限公司 | 14,400.50 | 7,200.25 | 14,400.50 | 3,381.82 |
| 其他应收款 | 芜湖太平矿业有限责任公司 | 100,000.00 | 79,984.71 | 100,000.00 | 79,984.71 |
| 其他应收款 | 中垠新疆房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 1,174.20 | 5,000.00 | 424.22 |
| 其他应收款 | 内蒙古中盛科技有限公司 | 871,205.55 | 142,301.78 | 799,320.78 | 126,959.32 |
| 其他应收款 | 山东能源招标有限公司 | 2,162,983.00 | 49,316.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 79,335,109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 7,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 山东裕龙石化有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 济宁亿金物资有限责任公司 | 2,556,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 1,626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 947,808.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 兖矿新疆矿业有限公司 | 889,611.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 巴州秦华工贸有限责任公司 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 7,801,600.00 | 7,801,600.00 |
| 应付账款 | 山东能源集团有限公司 | 2,011,132.07 | 2,426,532.04 |
| 应付账款 | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 306,334.96 | 2,171,534.96 |
| 应付账款 | 山东能源集团国际酒店有限公司 | 1,701,553.68 | 0.00 |
| 应付账款 | 兖州东方机电有限公司 | 1,191,200.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 山东盟鲁采矿工程有限公司 | 838,400.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 山东新矿信息技术有限公司 | 906,609.51 | 0.00 |
| 应付账款 | 山东兖矿信达酒店管理有限公司 | 270,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 山东能源招标有限公司 | 104,195.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 深圳建广数字科技有限公司 | 6,361,650.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 兖矿(山东)股权投资管理有限责任公司 | 36,352.24 | 34,693.06 |
| 合同负债 | 山东能源集团有限公司 | 12,270,519.89 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东能源集团物资有限公司 | 5,796,460.20 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东能源集团西北矿业有限公司 | 300,000.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 兖矿集团唐村实业有限公司 | 1,650,943.40 | 618,000.00 |
| 合同负债 | 兖矿东华建设有限公司 | 1,650,000.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 0.00 | 1,722,902.50 |
| 合同负债 | 库车市永新矿业有限责任公司 | 3,871,862.68 | 0.00 |
| 合同负债 | 巴州秦华工贸有限责任公司 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东里能里彦矿业有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东里能鲁西矿业有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东泰安煤矿机械有限公司 | 876,106.19 | 0.00 |
| 合同负债 | 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 707,547.17 | 0.00 |
| 合同负债 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 707,547.17 | 0.00 |
| 合同负债 | 兖煤万福能源有限公司 | 277,540.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 70,754.71 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东东山新驿煤矿有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东新河矿业有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东唐口煤业有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东东山矿业有限责任公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东东山古城煤矿有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 枣庄矿业集团滕东煤业有限公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 兖矿新疆能化有限公司 | 235,849.06 | 0.00 |
| 合同负债 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 695,754.73 | 0.00 |
| 合同负债 | 兖矿新疆矿业有限公司 | 1,240,754.72 | 0.00 |
| 合同负债 | 山东华聚能源股份有限公司 | 558,113.21 | 0.00 |
| 合同负债 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 134,433.96 | 0.00 |
| 合同负债 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司 | 67,216.98 | 0.00 |
| 合同负债 | 安徽金黄庄矿业有限公司 | 70,754.71 | 0.00 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 贵州发耳煤业有限公司 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 兖矿东华重工有限公司 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 兖煤万福能源有限公司 | 277,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 库车市永新矿业有限责任公司 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 陕西未来能源化工有限公司 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 800,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 0.00 | 1,124,000.00 |
| 其他应付款 | 山东能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 80,106,333.33 |
7、关联方承诺截止2022年6月30日，公司无需要披露的关联方承诺。
8、其他
□适用?不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用?不适用
5、其他
□适用?不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺：截止2022年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□适用?不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□适用?不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用?不适用
2、利润分配情况
□适用?不适用
3、销售退回
□适用?不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
非公开发行股票募集资金:公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过公司向控股股东山能集团非公开发行股票，本次非公开发行股票的数量合计不超过153,279,347股（含本数），本次非公开发行股票的发行价格为5.66元/股，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。2022年8月15日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截止本财务报告批准报出日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□适用?不适用
（2）未来适用法
□适用?不适用
2、债务重组
□适用?不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□适用?不适用
（2）其他资产置换
□适用?不适用
4、年金计划公司制定了《企业年金实施方案》，公司按上年度工资总额的8%缴费，其中7.92%部分根据职工缴费基数划入个人账户，剩余0.08%部分记入企业账户，作为对本计划建立时中人的补偿性缴费。
5、终止经营
□适用?不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
□适用?不适用
（2）报告分部的财务信息
□适用?不适用
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用?不适用
（4）其他说明
本公司没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露以经营分部为基础的报告分部信息。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款2,500.00万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠本公司2,500.00万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给本公司，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给本公司，并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。
2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2014年12月31日本公司未与执行人商量
抵偿债额，该土地也未过户至本公司名下，仍处于法院查封状态，查封有效期限至2015年6月12日止，本公司认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。2015年6月4日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第5号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2015年6月13日至2018年6月12日止。
2016年2月，本公司委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字[2016]067号《土地估价报告》（评估基准日为2016年2月28日），经评估上述三宗土地评估值为1,121.06万元，本公司作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。
2021年6月8日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号恢字第1号之一《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限2021年6月13日至2024年6月12日止。
8、其他
□适用?不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 71,097.78 | 0.14% | 71,097.78 | 100.00% | 71,097.78 | 0.58% | 71,097.78 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 51,290,599.69 | 99.86% | 3,390,606.39 | 6.61% | 47,899,993.30 | 12,255,456.40 | 99.42% | 2,168,419.98 | 17.69% | 10,087,036.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：组合1-账龄 | 51,290,599.69 | 99.86% | 3,390,606.39 | 6.61% | 47,899,993.30 | 12,255,456.40 | 99.42% | 2,168,419.98 | 17.69% | 10,087,036.42 |
| 合计 | 51,361,697.47 | 3,461,704.17 | 47,899,993.30 | 12,326,554.18 | 2,239,517.76 | 10,087,036.42 | ||||
按单项计提坏账准备：71,097.78元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 市府拆迁办（骆拼） | 5,920.00 | 5,920.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 雷天绿色电动源(深圳)有限公司 | 65,177.78 | 65,177.78 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 71,097.78 | 71,097.78 | ||
按组合计提坏账准备：3,390,606.39元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 51,290,599.68 | 3,390,606.39 | 6.61% |
| 合计 | 51,290,599.68 | 3,390,606.39 | |
确定该组合依据的说明：无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 49,534,978.69 |
| 3年以上 | 1,826,718.78 |
| 5年以上 | 1,826,718.78 |
| 合计 | 51,361,697.47 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项坏账准备 | 71,097.78 | 71,097.78 | ||||
| 组合坏账准备 | 2,168,419.98 | 1,222,186.41 | 3,390,606.39 | |||
| 合计 | 2,239,517.76 | 1,222,186.41 | 3,461,704.17 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况截止期末，本公司本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
| 的比例 | |||
| 山东能源集团有限公司 | 37,441,912.46 | 72.90% | 1,475,211.35 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 2,990,000.00 | 5.82% | 117,806.00 |
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 2,574,000.00 | 5.01% | 101,415.60 |
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 2,024,386.79 | 3.94% | 79,760.84 |
| 上海天赐福公司 | 1,000,000.00 | 1.95% | 1,000,000.00 |
| 合计 | 46,030,299.25 | 89.62% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款截止期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 162,031,168.52 | 133,258,674.70 |
| 合计 | 162,031,168.52 | 133,258,674.70 |
（1）应收利息1）应收利息分类
□适用?不适用2）重要逾期利息
□适用?不适用3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
□适用?不适用2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用?不适用
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一般往来款 | 154,657,889.20 | 121,513,592.42 |
| 保证金、押金、备用金等 | 1,525,900.00 | 6,256,480.78 |
| 代扣代缴职工款项 | 1,864,314.89 | 1,403,602.51 |
| 改制上市遗留款项 | 71,617,418.35 | 71,617,418.35 |
| 其他 | 30,081.89 | |
| 合计 | 229,665,522.44 | 200,821,175.95 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 16,391,226.91 | 51,171,274.34 | 67,562,501.25 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 71,852.67 | 71,852.67 | ||
| 2022年6月30日余额 | 16,463,079.58 | 51,171,274.34 | 67,634,353.92 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 59,260,449.03 |
| 1至2年 | 75,523,049.54 |
| 2至3年 | 20,508,586.75 |
| 3年以上 | 74,373,437.12 |
| 3至4年 | 41,703.88 |
| 4至5年 | 850,000.00 |
| 5年以上 | 73,481,733.24 |
| 合计 | 229,665,522.44 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项坏账准备 | 51,171,274.34 | 51,171,274.34 | ||||
| 组合坏账准备 | 16,391,226.91 | 71,852.67 | 16,463,079.58 | |||
| 合计 | 67,562,501.25 | 71,852.67 | 67,634,353.92 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）本期实际核销的其他应收款情况本公司本期不存在实际核销的其他应收款情况。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北斗天地股份有限公司 | 往来款 | 132,000,000.00 | 1年以内为5700万元，1-2年为7500万元 | 57.47% | 0.00 |
| 广东华立集团实业有限公司 | 往来款 | 61,599,698.53 | 5年以上 | 26.82% | 51,171,274.34 |
| 山东泰德新能源有限公司 | 往来款 | 19,954,007.75 | 2-3年 | 8.69% | 5,154,447.17 |
| 上海泰惠软件技术有限公司 | 往来款 | 6,386,603.65 | 5年以上 | 2.78% | 6,386,603.65 |
| 四通集团广东大禹高科石化设备有限公司 | 往来款 | 2,632,066.17 | 5年以上 | 1.15% | 2,632,066.17 |
| 合计 | 222,572,376.10 | 96.91% | 65,344,391.33 |
6）涉及政府补助的应收款项截止期末，本公司不存在涉及政府补助的应收款项。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款截止期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额截止期末，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | ||
| 合计 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北斗天地股份有限公司 | 116,337,468.13 | 116,337,468.13 | |||||
| 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 73,526,056.53 | 73,526,056.53 | |||||
| 山东数字科技能源有限公司 | 10,511,144.26 | 10,511,144.26 | |||||
| 合计 | 200,374,668.92 | 200,374,668.92 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
□适用?不适用
（3）其他说明
□适用?不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 43,046,511.54 | 32,799,657.47 | 8,222,320.03 | 2,775,687.84 |
| 其他业务 | 3,539,455.18 | 1,061,827.36 | 1,993,135.60 | 914,787.28 |
| 合计 | 46,585,966.72 | 33,861,484.83 | 10,215,455.63 | 3,690,475.12 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 商品类型 | 46,585,966.72 | 46,585,966.72 | |
| 其中： | |||
| 系统集成及设备 | 41,473,162.48 | 41,473,162.48 | |
| 技术服务 | 1,573,349.06 | 1,573,349.06 | |
| 其他 | 3,539,455.18 | 3,539,455.18 | |
| 按经营地区分类 | 46,585,966.72 | 46,585,966.72 | |
| 其中： | |||
| 山东 | 46,585,966.72 | 46,585,966.72 | |
| 合同类型 | 46,585,966.72 | 46,585,966.72 | |
| 其中： | |||
| 系统集成及设备销售合同 | 41,473,162.48 | 41,473,162.48 | |
| 技术服务合同 | 1,573,349.06 | 1,573,349.06 | |
| 租赁合同 | 3,539,455.18 | 3,539,455.18 |
与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的
履约义务所对应的收入金额为67,670,306.04元，其中，39,350,022.96元预计将于2022年度确认收入，6,293,396.24元预计将于2023年度确认收入，6,293,396.24元预计将于2024年度确认收入。其他说明：无
5、投资收益
□适用?不适用
6、其他
□适用?不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,307,336.44 | — |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 402,000.00 | — |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 366,000.00 | — |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -506.03 | — |
| 减：所得税影响额 | 374,668.20 | — |
| 少数股东权益影响额 | 462,570.71 | — |
| 合计 | 1,237,591.50 | — |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.79% | 0.0179 | 0.0179 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.55% | 0.0154 | 0.0154 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他无
云鼎科技股份有限公司法定代表人：
刘波2022年8月30日