泰复实业股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                            泰复实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人何宏满、主管会计工作负责人陆震虹及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                         单位：元
                                             本报告期末                上年度期末              增减变动（％）
             资产总额（元）                       48,769,625.75              46,891,249.63                   4.01%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）            41,971,017.64              41,712,484.99                   0.62%
              总股本（股）                       171,374,148.00             171,374,148.00                   0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                      0.24                       0.24                 0.00%
                                              本报告期                  上年同期               增减变动（％）
            营业总收入（元）                      34,197,171.89                         0.00
    归属于上市公司股东的净利润（元）                258,532.65                 -487,971.13
    经营活动产生的现金流量净额（元）               4,388,245.45                -653,916.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.026                    -0.0038
         基本每股收益（元/股）                            0.00151                     -0.003
         稀释每股收益（元/股）                            0.00151                     -0.003
       加权平均净资产收益率（%）                           0.62%                     -1.36%                  1.98%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                          -0.39%                     -1.99%                  1.60%
                 率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                    非经常性损益项目                            年初至报告期末金额             附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    421,875.00
                             合计                                             421,875.00             -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
         报告期末股东总数（户）                                                                              13,026
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                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）               期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
安徽丰原集团有限公司                                               45,890,781 人民币普通股
深圳市西丽湖度假村有限公司                                          3,185,419 人民币普通股
深圳市深之旅投资管理有限公司                                        2,029,300 人民币普通股
田农                                                                2,000,000 人民币普通股
广东粤财信托有限公司                                                1,380,000 人民币普通股
姜渭滨                                                               936,910 人民币普通股
王雪丹                                                               909,252 人民币普通股
信达投资有限公司                                                     838,800 人民币普通股
叶金泉                                                               705,900 人民币普通股
张杰                                                                 691,098 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末比期初增加 581.42%，系本期收到土地补偿金及部分应收帐款收回。
2、应收票据期末比期初减少 89.62%，系应收票据贴现所致。
3、预付帐款期末比期初增加 292.32%，系公司贸易业务正常经营所致。
4、应收利息期末比期初增加 22.09%，系计提联营公司长春春华资金占用费所致。
5、应付帐款期末比期初减少 40.10%，系本期支付上期款项所致。
6、预收帐款期末比期初增加 88.86%，系公司贸易业务正常经营所致。
7、应付职工薪酬期末比期初减少 99.12%，系本期支付员工补偿金所致。
8、应交税费期末比期初减少 69.72%，系本期支付上期税款所致。
（二）利润表项目
1、营业收入比去年同期增加，系去年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生。
2、营业成本比去年同期增加，系去年同期尚未注册成立全资子公司，本期子公司发展贸易业务产生。
3、营业税金及附加比去年同期