泰复实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何宏满、主管会计工作负责人陆震虹及会计机构负责人(会计主管人员) 张广伟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 45,351,936.01 46,891,249.63 -3.28%
归属于上市公司股东的所有
41,746,229.18 41,712,484.99 0.08%
者权益（元）
股本（股） 171,374,148.00 171,374,148.00
归属于上市公司股东的每股
0.24 0.24
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 16,812,538.56 -43.05% 81,107,865.48 64%
归属于上市公司股东的净利
-64,212.52 -103.5% 33,744.19 -97.08%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 345,157.23 -102%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.002
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0004 -103.64% 0.0002 -97.14%
稀释每股收益（元/股） -0.0004 -103.64% 0.0002 -97.14%
加权平均净资产收益率（%） -0.16% -5.21% 0.08% -3.07%
扣除非经常性损益后的加权
-1.14% 0.95% -2.8% 3.43%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,193,990.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,880.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 1,200,870.66 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 11,712
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
安徽丰原集团有限公司 45,979,053 人民币普通股 45,979,053
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田农 2,070,000 人民币普通股 2,070,000
深圳市深之旅投资管理有限公
2,029,300 人民币普通股 2,029,300
司
刘柱 1,070,550 人民币普通股 1,070,550
田美 1,001,900 人民币普通股 1,001,900
李水义 937,583 人民币普通股 937,583
王雪丹 909,252 人民币普通股 909,252
王永生 899,999 人民币普通股 899,999
张振启 831,112 人民币普通股 831,112
胡红艳 812,900 人民币普通股 812,900
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1） 资产负债表
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
货币资金 1098241.12 754743.89 45.51 主要原因系广西凭祥国有土地使用权收回
补偿金所致。
应收帐款 118281.14 8558530.55 -98.62 主要原因系收回期初广西凭祥国有土地使
用权补偿金及货款所致
预付账款 5804623.14 1312337.90 342.31 开展贸易业务预付款所致。
应付职工薪酬 1861.95 132441.95 -98.59 本期支付期初员工补偿金所致。
（2）利润表
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度% 变动原因说明
营业收入 81107865.48 49454704.52 64.00 子公司丰泰科技为去年四月份注册成立所
致。
销售费用 1824919.31 1039726.95 75.52 子公司丰泰科技为去年四月份注册成立所
致。
财务费用 -87193.55 -1298972.03 -93.29 应收票据贴现财务用费增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2012 年 7 月 12 日公告了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，公司股票自 2012 年 7 月 12 日开市起停
牌。2012 年 7 月 17 日，公司公告了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划与山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：
鲁地投资）股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项，公司股票自 2012 年 7 月 17 日起继续停牌。
2012 年 7 月 19 日，公司召开第七届董事 2012 年第三次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产事项的议
案》，后经公司申请，公司分别再次延期至 9 月 12 日、9 月 27 日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书。
2012 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议题并公告，2012
年 10 月 12 日 ,公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议题并公告，目前公司正在依据计划积极
推动重大资产重组工作。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
蚌埠银河生物
收购报告书或权益变动报告书中所作承 避免同业竞争\ 2011 年 08 月 22
科技股份有限 长期 严格履行承诺
诺 避免关联交易 日
公司
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司半年报是否盈
2012 年 07 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
利
2012 年 07 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司前景如何
2012 年 07 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组事宜
2012 年 08 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组事宜
2012 年 08 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组何时复盘
2012 年 08 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 山东鲁地状况如何
2012 年 09 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组何时复盘
2012 年 09 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组事宜
2012 年 09 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组事宜
2012 年 09 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司摘帽计划
2012 年 09 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司重组进度
2012 年 09 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司摘帽计划
2012 年 09 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司未来前景
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 泰复实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,098,241.12 754,743.89
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,206,449.19 7,806,714.05
应收账款 118,281.14 8,558,530.55
预付款项 5,804,623.14 1,312,337.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,175,428.07 1,909,803.07
应收股利
其他应收款 10,942,486.44 10,560,408.88
买入返售金融资产
存货 1,138,840.40 704,403.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,484,349.50 31,606,941.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00
长期股权投资 1,899,349.90 2,094,971.79
投资性房地产
固定资产 468,231.02 620,225.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5.59 69,110.28
其他非流动资产
非流动资产合计 14,867,586.51 15,284,307.87
资产总计 45,351,936.01 46,891,249.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,672.80 87,852.30
预收款项 2,777,624.20 2,800,798.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,861.95 132,441.95
应交税费 -151,580.90 607,166.47
应付利息
应付股利
其他应付款 842,128.78 1,460,505.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,515,706.83 5,088,764.64
非流动负债：
长期借款 90,000.00 90,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000.00 90,000.00
负债合计 3,605,706.83 5,178,764.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 4,422,542.20 4,422,542.20
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21
一般风险准备
未分配利润 -136,947,923.23 -136,981,667.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 41,746,229.18 41,712,484.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 41,746,229.18 41,712,484.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 45,351,936.01 46,891,249.63
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：陆震虹 会计机构负责人：张广伟
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2、母公司资产负债表
编制单位： 泰复实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 142,902.10 72,573.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 0.00 3,346,372.00
预付款项
应收利息 3,175,428.07 1,909,803.07
应收股利
其他应收款 13,515,388.54 11,857,408.88
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,833,718.71 17,186,156.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00
长期股权投资 11,899,349.90 12,094,971.79
投资性房地产
固定资产 460,604.52 611,196.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 24,859,954.42 25,206,167.99
资产总计 41,693,673.13 42,392,324.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,672.80 45,672.80
泰复实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预收款项
应付职工薪酬 1,861.95 132,441.95
应交税费 9,357.65 24,259.77
应付利息
应付股利
其他应付款 841,748.78 1,183,908.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 898,641.18 1,386,283.30
非流动负债：
长期借款 90,000.00 90,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000.00 90,000.00
负债合计 988,641.18 1,476,283.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 4,422,542.20 4,422,542.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21
一般风险准备
未分配利润 -137,989,120.46 -137,778,110.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 40,705,031.95 40,916,041.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 41,693,673.13 42,392,324.94
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：陆震虹 会计机构负责人：张广伟
3、合并本报告期利润表
编制单位： 泰复实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,812,538.56 29,522,104.18
其中：营业收入 16,812,538.56 29,522,104.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,876,762.17 29,685,334.05
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其中：营业成本 16,162,884.93 28,663,363.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,267.23
销售费用 452,294.45 744,934.62
管理费用 531,707.86 675,106.83
财务费用 -270,125.07 -403,338.08
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-28,300.19 -174,319.63
填列）
其中：对联营企业和合营企
-28,300.19 -174,319.63
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -92,523.80 -337,549.50
加 ：营业外收入 238.00 2,173,993.36
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-92,285.80 1,836,443.86
列）
减：所得税费用 -28,073.28 1,024.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -64,212.52 1,835,419.85
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -64,212.52 1,835,419.85
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0004 0.011
（二）稀释每股收益 -0.0004 | 泰复实业股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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