沈阳机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
沈阳机床股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
沈阳机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主
管人员)秦琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,492,598,732.54 1,789,716,116.73 -16.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） -139,947,155.01 9,169,420.86 -1,626.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-144,745,001.50 2,305,329.19 -6,378.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -542,994,272.13 -458,313,005.76 -18.47%
基本每股收益（元/股） -0.18 0.01 -1,900.00%
稀释每股收益（元/股） -0.18 0.01 -1,900.00%
加权平均净资产收益率 -5.31% 0.34% -5.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 22,492,986,589.66 20,146,087,495.39 11.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,568,900,392.13 2,705,298,835.39 -5.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 710,549.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
389,165.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 5,602,029.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -957,981.82
减：所得税影响额 902,009.73
少数股东权益影响额（税后） 43,905.32
合计 4,797,846.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 77,271
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈阳机床（集团）
国有法人 30.12% 230,557,743 22,227,054 质押 114,780,000
有限责任公司
陈文 境内自然人 1.18% 9,022,300
中融国际信托有
限公司－中融增 其他 0.76% 5,821,906
强 75 号
钟振鑫 境内自然人 0.52% 4,000,000
罗秀珍 境内自然人 0.35% 2,714,294
罗申 境内自然人 0.35% 2,670,687
张多祥 境内自然人 0.33% 2,513,200
廖晖 境内自然人 0.33% 2,500,000
谈斌 境内自然人 0.32% 2,450,965
瀚亚投资（香港）
境外法人 0.31% 2,355,839
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
沈阳机床（集团）有限责任公司 208,330,689 人民币普通股 208,330,689
陈文 9,022,300 人民币普通股 9,022,300
中融国际信托有限公司－中融增
5,821,906 人民币普通股 5,821,906
强 75 号
钟振鑫 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
罗秀珍 2,714,294 人民币普通股 2,714,294
罗申 2,670,687 人民币普通股 2,670,687
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张多祥 2,513,200 人民币普通股 2,513,200
廖晖 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
谈斌 2,450,965 人民币普通股 2,450,965
瀚亚投资（香港）有限公司 2,355,839 人民币普通股 2,355,839
1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公
司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股。2、公司前十名
上述股东关联关系或一致行动的
股东与本公司控股股东不存在关联关系。3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市
说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之
间是否存在关联关系。
上述股东中，陈文持有公司股份 9,022,300 股，全部通过融资融券投资者信用账户持有；
前 10 名普通股股东参与融资融券 罗秀珍持有公司股份 2,714,294 股，通过普通账户持有公司股份 3,900 股，通过融资融券
业务股东情况说明（如有） 投资者信用账户持有公司股份 2,710,394 股；罗申持有公司股份 2,670,687 股，全部通过
融资融券投资者信用账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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1、对于集团公
司控制或拥有
实际控制权的
从事机床业务
沈阳机床（集
避免同业竞争 2013 年 01 月 01 的非上市公司
团）有限责任公 良好
承诺 日 36 个月 2、
司
首次公开发行或再融资时所作承诺 对于沈机集团
昆明机床股份
有限公司 60 个
月
沈阳机床（集
2013 年 05 月 14
团）有限责任公 关于股份锁定 36 个月 良好
日
司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
盛京银行 商业银行 500,000.00 500,000 0.40% 500,000 0.40% 500,000.00 500,000.00 可供出售 初始投资
股份有限 金融资产
公司
合计 500,000.00 500,000 -- 500,000 -- 500,000.00 500,000.00 -- --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
财通基金 、华邦
2015 年 01 月 07 日 公司园区 实地调研 机构 公司运营情况
投资
国金证券、 信达
证券、广发基金 、
2015 年 01 月 22 日 公司园区 实地调研 机构 华夏未来资本、北 公司运营情况及发展展望
京嘉承金信投资、
天弘基金
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳机床股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,958,875,450.95 2,369,982,260.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 634,079,126.95 586,694,972.90
应收账款 7,969,640,684.07 7,551,598,690.91
预付款项 454,556,632.23 446,611,267.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,180,331.45 42,916,966.69
买入返售金融资产
存货 6,103,849,727.62 5,833,009,283.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,178,181,953.27 16,830,813,441.98
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,353,626.84 6,353,626.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,388,914.65 15,787,844.57
投资性房地产
固定资产 1,844,333,311.16 1,912,111,570.07
在建工程 270,876,036.10 210,475,166.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 895,564,199.11 920,156,386.86
开发支出 131,582,737.26 102,396,828.19
商誉
长期待摊费用 4,010,923.58 4,241,969.37
递延所得税资产 146,694,887.69 143,750,661.16
其他非流动资产
非流动资产合计 3,314,804,636.39 3,315,274,053.41
资产总计 22,492,986,589.66 20,146,087,495.39
流动负债：
短期借款 8,222,000,000.00 8,552,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,295,013,926.94 2,167,058,926.94
应付账款 3,485,625,637.49 3,446,412,384.06
预收款项 214,889,348.94 142,400,586.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,960,381.53 81,876,489.47
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应交税费 -11,109,344.28 14,309,385.47
应付利息
应付股利 8,505,077.72 8,505,077.72
其他应付款 172,075,512.24 155,836,080.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 213,005,288.86 211,704,464.80
其他流动负债
流动负债合计 14,678,965,829.44 14,780,103,395.70
非流动负债：
长期借款 3,875,500,000.00 2,280,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 158,300,763.11 177,145,112.31
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,782,181.80 1,782,181.80
预计负债
递延收益 175,356,385.55 164,804,540.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,210,939,330.46 2,623,731,834.70
负债合计 19,889,905,159.90 17,403,835,230.40
所有者权益：
股本 765,470,884.00 765,470,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,246,261,193.65 1,246,261,193.65
减：库存股
其他综合收益 -1,178,794.59 -3,862,559.32
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专项储备 19,971,106.22 19,106,159.20
盈余公积 113,267,211.40 113,267,211.40
一般风险准备
未分配利润 425,108,791.45 565,055,946.46
归属于母公司所有者权益合计 2,568,900,392.13 2,705,298,835.39
少数股东权益 34,181,037.63 36,953,429.60
所有者权益合计 2,603,081,429.76 2,742,252,264.99
负债和所有者权益总计 22,492,986,589.66 20,146,087,495.39
法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：王淑力 会计机构负责人：秦琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,585,314,216.45 2,201,465,566.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 622,914,379.05 575,551,638.47
应收账款 4,310,550,195.83 3,929,604,227.21
预付款项 327,531,415.31 315,873,417.70
应收利息
应收股利 181,312,334.00 181,312,334.00
其他应收款 3,607,460,077.57 3,418,858,528.80
存货 3,587,329,708.85 3,413,860,315.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,222,412,327.06 14,036,526,028.68
非流动资产：
可供出售金融资产 6,353,626.84 6,353,626.84
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 468,221,480.53 468,620,410.45
投资性房地产
固定资产 1,264,177,240.87 1,314,686,181.24
在建工程 267,806,390.81 209,534,922.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 587,541,423.14 602,409,716.34
开发支出 104,370,260.82 76,584,894.30
商誉
长期待摊费用 2,920,252.35 3,072,815.53
递延所得税资产 121,751,750.13 121,574,337.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,823,142,425.49 2,802,836,905.35
资产总计 19,045,554,752.55 16,839,362,934.03
流动负债：
短期借款 7,392,000,000.00 7,752,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,914,133,926.94 1,861,988,926.94
应付账款 2,074,701,479.97 2,126,050,120.75
预收款项 148,832,800.83 84,229,538.44
应付职工薪酬 58,710,046.30 62,197,963.30
应交税费 4,740,857.97 28,447,338.26
应付利息
应付股利 8,505,077.72 8,505,077.72
其他应付款 120,306,521.46 104,755,500.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 213,005,288.86 211,704,464.80
其他流动负债
流动负债合计 11,934,936,000.05 12,239,878,930.94
非流动负债：
沈阳机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期借款 3,875,500,000.00 2,280,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 158,300,763.11 177,145,112.31
长期应付职工薪酬
专项应付款 113,000.00 113,000.00
预计负债
递延收益 158,535,725.29 151,535,725.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,192,449,488.40 2,608,793,837.60
负债合计 17,127,385,488.45 14,848,672,768.54
所有者权益：
股本 765,470,884.00 765,470,884| 沈阳机床股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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